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霸菱全球農業基金-A類/累積
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
3.4480 |
0.0290 |
0.85% |
10.98% |
2026/06/25 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 10.50% |
6.08% |
-9.24% |
25.69% |
-1.45% |
34.63% |
7.97% |
-15.08% |
-5.64% |
-4.28% |
| 霸菱全球農業基金-A類/累積/歐元
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本基金之投資目標，在達到資產價值之長期成長，主要投資於大部分收入來自與商品栽種或養殖有關之活動之公司，即一般所知的農產品或軟性商品。這些公司可能包括但不限於：種子與肥料製造商，農業生產商，包括養殖漁業、物流與運輸業、食品加工業、食品批發業、食品零售業以及海水淡化處理公司。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/25 |
3.4480 |
0.85% |
2026/06/10 |
3.4270 |
-0.75% |
| 2026/06/24 |
3.4190 |
1.48% |
2026/06/09 |
3.4530 |
-0.60% |
| 2026/06/23 |
3.3690 |
-0.80% |
2026/06/08 |
3.4740 |
-0.54% |
| 2026/06/22 |
3.3960 |
0.03% |
2026/06/05 |
3.4930 |
-0.26% |
| 2026/06/19 |
3.3950 |
-0.59% |
2026/06/04 |
3.5020 |
-0.17% |
| 2026/06/17 |
3.4150 |
-0.26% |
2026/06/03 |
3.5080 |
0.92% |
| 2026/06/16 |
3.4240 |
-1.81% |
2026/06/02 |
3.4760 |
0.61% |
| 2026/06/15 |
3.4870 |
1.96% |
2026/06/01 |
3.4550 |
-1.09% |
| 2026/06/12 |
3.4200 |
-0.96% |
2026/05/29 |
3.4930 |
0.37% |
| 2026/06/11 |
3.4530 |
0.76% |
2026/05/28 |
3.4800 |
0.43% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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