霸菱全球農業基金-A類/累積
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 3.3940 0.0190 0.56% 4.56% 2025/01/16

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-4.13% 10.50% 6.08% -9.24% 25.69% -1.45% 34.63% 7.97% -15.08% -5.64%

霸菱全球農業基金-A類/累積/歐元
本基金之投資目標,在達到資產價值之長期成長,主要投資於大部分收入來自與商品栽種或養殖有關之活動之公司,即一般所知的農產品或軟性商品。這些公司可能包括但不限於:種子與肥料製造商,農業生產商,包括養殖漁業、物流與運輸業、食品加工業、食品批發業、食品零售業以及海水淡化處理公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/01/16 3.3940 0.56% 2025/01/02 3.2960 1.54%
2025/01/15 3.3750 0.24% 2024/12/31 3.2460 -0.12%
2025/01/14 3.3670 3.03% 2024/12/30 3.2500 -0.15%
2025/01/13 3.2680 0.15% 2024/12/27 3.2550 -0.06%
2025/01/10 3.2630 0.00% 2024/12/24 3.2570 0.03%
2025/01/09 3.2630 -0.52% 2024/12/23 3.2560 1.31%
2025/01/08 3.2800 0.31% 2024/12/20 3.2140 -2.25%
2025/01/07 3.2700 -0.12% 2024/12/19 3.2880 -1.94%
2025/01/06 3.2740 -0.12% 2024/12/18 3.3530 -0.15%
2025/01/03 3.2780 -0.55% 2024/12/17 3.3580 -1.32%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱全球農業基金-A類/累積/歐元 0.56% 4.01% -0.26% -1.02% 1.71% 1.16% 4.56%
Dax全球農金指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
CRB農業指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
高盛農產品指數 1.38% 1.26% 1.97% 4.46% 6.97% 0.29% 0.79%
Rogers農產指數 -1.12% 0.62% -0.34% 1.05% 5.42% 5.36% 0.95%
安聯全球農金趨勢基金/台幣 0.50% 1.25% -1.94% -4.04% -2.30% 9.95% 0.75%
霸菱全球農業基金-A類/累積/英鎊 0.60% 4.58% 1.35% -0.28% 2.00% -0.97% 6.18%
霸菱全球農業基金-A類/累積/美元 0.46% 3.91% -2.18% -6.46% -3.97% -4.42% 3.36%
貝萊德營養科學基金A2/美元 0.83% 1.00% -3.26% -6.10% -3.34% -0.65% 0.00%
貝萊德營養科學基金A2-歐元避險 0.75% 0.97% -3.49% -6.57% -4.28% -2.49% -0.11%
DWS投資全球神農基金A2/美元 -0.34% 1.68% -3.32% -7.50% -3.36% -3.11% 1.33%
DWS投資全球神農基金LC/歐元 0.13% 1.80% -1.40% -2.01% 2.32% 2.50% 2.58%
元大全球農業商機基金/台幣 -0.09% 2.98% -0.33% -1.52% -0.23% 9.40% 3.43%
基金平均績效 0.38% 2.46% -1.65% -3.94% -1.27% 1.26% 2.45%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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