貝萊德營養科學基金A2-歐元避險
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 8.83 0.00 0.00% -6.06% 2025/11/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-14.74% 8.32% 8.87% -18.73% 14.37% 17.45% 3.52% -24.55% -7.81% -6.28%

貝萊德營養科學基金A2-歐元避險   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/11/13 8.83 0.00% 2025/10/30 8.93 -0.67%
2025/11/12 8.83 -0.23% 2025/10/29 8.99 -2.07%
2025/11/11 8.85 0.11% 2025/10/28 9.18 -0.54%
2025/11/10 8.84 -0.23% 2025/10/27 9.23 -0.43%
2025/11/07 8.86 0.11% 2025/10/24 9.27 0.65%
2025/11/06 8.85 -0.11% 2025/10/23 9.21 0.66%
2025/11/05 8.86 0.68% 2025/10/22 9.15 0.44%
2025/11/04 8.80 0.00% 2025/10/21 9.11 0.33%
2025/11/03 8.80 -0.45% 2025/10/20 9.08 0.22%
2025/10/31 8.84 -1.01% 2025/10/17 9.06 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德營養科學基金A2-歐元避險 0.00% -0.23% -1.89% -5.16% -6.66% -9.71% -6.06%
Dax全球農金指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
CRB農業指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
高盛農產品指數 -1.46% -0.23% 2.97% 2.12% -6.24% -4.68% -9.10%
Rogers農產指數 0.00% 0.54% 1.86% -0.87% -3.37% -3.32% -3.92%
安聯全球農金趨勢基金/台幣 -0.94% 1.23% 0.14% -1.73% -2.51% -8.65% -7.74%
霸菱全球農業基金-A類/累積/歐元 0.06% 2.20% 1.77% -0.47% -4.01% -6.59% -2.68%
霸菱全球農業基金-A類/累積/英鎊 0.25% 2.39% 3.46% 1.72% 0.76% -1.10% 3.50%
霸菱全球農業基金-A類/累積/美元 0.33% 2.97% 1.97% -1.39% 0.35% 1.94% 8.53%
貝萊德營養科學基金A2/美元 0.00% -0.17% -1.68% -4.49% -5.34% -7.37% -3.87%
DWS投資全球神農基金A2/美元 0.36% 3.26% 0.46% -3.16% -2.63% -0.50% 4.90%
DWS投資全球神農基金LC/歐元 -0.08% 2.33% 0.02% -2.52% -6.75% -9.40% -6.11%
元大全球農業商機基金/台幣 -0.37% 3.64% 2.54% 1.42% 4.09% 0.23% 3.24%
基金平均績效 -0.04% 1.96% 0.75% -1.75% -2.52% -4.57% -0.70%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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