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貝萊德營養科學基金A2-歐元避險
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
9.21 |
0.06 |
0.66% |
-2.02% |
2025/10/23 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -14.74% |
8.32% |
8.87% |
-18.73% |
14.37% |
17.45% |
3.52% |
-24.55% |
-7.81% |
-6.28% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/23 |
9.21 |
0.66% |
2025/10/09 |
9.14 |
0.22% |
| 2025/10/22 |
9.15 |
0.44% |
2025/10/08 |
9.12 |
0.11% |
| 2025/10/21 |
9.11 |
0.33% |
2025/10/07 |
9.11 |
-0.22% |
| 2025/10/20 |
9.08 |
0.22% |
2025/10/06 |
9.13 |
-0.33% |
| 2025/10/17 |
9.06 |
0.00% |
2025/10/03 |
9.16 |
0.11% |
| 2025/10/16 |
9.06 |
0.11% |
2025/10/02 |
9.15 |
0.11% |
| 2025/10/15 |
9.05 |
0.89% |
2025/10/01 |
9.14 |
0.88% |
| 2025/10/14 |
8.97 |
-0.33% |
2025/09/30 |
9.06 |
0.22% |
| 2025/10/13 |
9.00 |
-1.21% |
2025/09/29 |
9.04 |
0.00% |
| 2025/10/10 |
9.11 |
-0.33% |
2025/09/26 |
9.04 |
-0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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