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貝萊德營養科學基金A2-歐元避險
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
9.63 |
0.05 |
0.52% |
2.45% |
2025/05/19 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -14.74% |
8.32% |
8.87% |
-18.73% |
14.37% |
17.45% |
3.52% |
-24.55% |
-7.81% |
-6.28% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/19 |
9.63 |
0.52% |
2025/05/02 |
9.39 |
0.75% |
| 2025/05/16 |
9.58 |
0.74% |
2025/04/30 |
9.32 |
-0.43% |
| 2025/05/15 |
9.51 |
0.63% |
2025/04/29 |
9.36 |
0.65% |
| 2025/05/14 |
9.45 |
-0.11% |
2025/04/28 |
9.30 |
0.54% |
| 2025/05/13 |
9.46 |
0.42% |
2025/04/25 |
9.25 |
0.00% |
| 2025/05/12 |
9.42 |
0.11% |
2025/04/24 |
9.25 |
-0.75% |
| 2025/05/08 |
9.41 |
0.21% |
2025/04/23 |
9.32 |
1.30% |
| 2025/05/07 |
9.39 |
0.64% |
2025/04/22 |
9.20 |
0.00% |
| 2025/05/06 |
9.33 |
-0.53% |
2025/04/17 |
9.20 |
1.10% |
| 2025/05/05 |
9.38 |
-0.11% |
2025/04/16 |
9.10 |
-0.55% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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