貝萊德營養科學基金A2-歐元避險
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 9.72 -0.07 -0.72% -3.09% 2024/03/01

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
2.92% -14.74% 8.32% 8.87% -18.73% 14.37% 17.45% 3.52% -24.55% -7.81%

貝萊德營養科學基金A2-歐元避險   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/01 9.72 -0.72% 2024/02/16 9.69 -0.10%
2024/02/29 9.79 0.62% 2024/02/15 9.70 1.36%
2024/02/28 9.73 -0.31% 2024/02/14 9.57 0.21%
2024/02/27 9.76 -0.10% 2024/02/13 9.55 -1.44%
2024/02/26 9.77 -0.41% 2024/02/12 9.69 0.41%
2024/02/23 9.81 0.82% 2024/02/09 9.65 -0.10%
2024/02/22 9.73 0.10% 2024/02/08 9.66 0.10%
2024/02/21 9.72 0.21% 2024/02/07 9.65 0.21%
2024/02/20 9.70 0.10% 2024/02/06 9.63 0.21%
2024/02/19 9.69 0.00% 2024/02/05 9.61 -0.41%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德營養科學基金A2-歐元避險 -0.72% -0.10% 0.52% -0.21% -7.25% -12.51% -3.09%
Dax全球農金指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
CRB農業指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
高盛農產品指數 -1.79% -0.46% -4.30% -8.43% -11.29% -14.78% -5.53%
Rogers農產指數 -0.54% 0.73% -0.19% -0.08% -2.03% 3.00% 0.47%
安聯全球農金趨勢基金/台幣 0.53% 1.34% 2.57% 4.70% -3.07% -4.54% 2.16%
霸菱全球農業基金-A類/累積/歐元 0.33% 0.47% 2.05% 1.59% -9.93% -18.62% -1.42%
霸菱全球農業基金-A類/累積/英鎊 0.24% 0.42% 2.19% 0.87% -9.90% -21.35% -2.95%
霸菱全球農業基金-A類/累積/美元 0.19% 0.14% 2.14% 0.85% -10.15% -17.47% -3.71%
貝萊德營養科學基金A2/美元 -0.64% -0.08% 0.65% 0.32% -6.14% -10.22% -2.83%
DWS投資全球神農基金A2/美元 0.10% 0.84% 1.31% 2.86% -6.33% -11.27% -1.34%
DWS投資全球神農基金LC/歐元 0.45% 0.87% 1.32% 3.29% -6.14% -12.46% 1.01%
元大全球農業商機基金/台幣 0.60% 1.10% 3.01% 2.54% -6.41% -6.19% 1.72%
基金平均績效 0.12% 0.56% 1.75% 1.87% -7.26% -12.74% -1.16%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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