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貝萊德營養科學基金A2-歐元避險
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 歐元 |
12.15 |
-0.07 |
-0.57% |
2022/08/12 |
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| 2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
| - |
8.06% |
2.92% |
-14.74% |
8.32% |
8.87% |
-18.73% |
14.37% |
17.45% |
3.52% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2022/08/12 |
12.15 |
-0.57% |
2022/07/29 |
11.92 |
1.36% |
| 2022/08/11 |
12.22 |
1.75% |
2022/07/28 |
11.76 |
0.68% |
| 2022/08/10 |
12.01 |
0.84% |
2022/07/27 |
11.68 |
0.09% |
| 2022/08/09 |
11.91 |
-1.08% |
2022/07/26 |
11.67 |
-0.09% |
| 2022/08/08 |
12.04 |
1.95% |
2022/07/25 |
11.68 |
-0.34% |
| 2022/08/05 |
11.81 |
-0.76% |
2022/07/22 |
11.72 |
0.51% |
| 2022/08/04 |
11.90 |
-0.34% |
2022/07/21 |
11.66 |
0.34% |
| 2022/08/03 |
11.94 |
-0.25% |
2022/07/20 |
11.62 |
0.78% |
| 2022/08/02 |
11.97 |
-0.50% |
2022/07/19 |
11.53 |
0.35% |
| 2022/08/01 |
12.03 |
0.92% |
2022/07/18 |
11.49 |
2.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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