貝萊德營養科學基金A2-歐元避險
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 12.15 -0.07 -0.57% 2022/08/12

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
- 8.06% 2.92% -14.74% 8.32% 8.87% -18.73% 14.37% 17.45% 3.52%

貝萊德營養科學基金A2-歐元避險(歐元)   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2022/08/12 12.15 -0.57% 2022/07/29 11.92 1.36%
2022/08/11 12.22 1.75% 2022/07/28 11.76 0.68%
2022/08/10 12.01 0.84% 2022/07/27 11.68 0.09%
2022/08/09 11.91 -1.08% 2022/07/26 11.67 -0.09%
2022/08/08 12.04 1.95% 2022/07/25 11.68 -0.34%
2022/08/05 11.81 -0.76% 2022/07/22 11.72 0.51%
2022/08/04 11.90 -0.34% 2022/07/21 11.66 0.34%
2022/08/03 11.94 -0.25% 2022/07/20 11.62 0.78%
2022/08/02 11.97 -0.50% 2022/07/19 11.53 0.35%
2022/08/01 12.03 0.92% 2022/07/18 11.49 2.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德營養科學基金A2-歐元避險(歐元) -0.57% 2.88% 6.30% 1.25% -8.85% -19.75% -15.74%
Dax全球農金指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
CRB農業指數 -0.55% 6.59% 14.10% -2.13% 2.91% 15.99% 7.73%
高盛農產品指數 -1.19% 3.86% 5.31% -16.56% 2.43% 10.89% 9.29%
Rogers農產指數 0.73% 5.15% 7.66% -10.69% 3.09% 20.36% 9.57%
安聯全球農金趨勢基金(台幣) 0.26% 3.05% 9.28% 0.91% -5.01% -18.98% -10.48%
全球農業基金-A類/累積(歐元) 1.91% 3.84% 15.02% 1.98% 13.18% 22.63% 16.71%
全球農業基金-A類/累積(英鎊) 1.40% 4.12% 14.29% 1.10% 13.97% 21.60% 17.30%
全球農業基金-A類/累積(美元) 1.06% 3.97% 16.71% 0.20% 1.79% 6.51% 5.23%
貝萊德營養科學基金A2(美元) -0.61% 2.94% 6.67% 1.94% -7.60% -18.05% -14.48%
DWS投資全球神農基金A2(美元) -0.28% 3.21% 10.59% -0.20% -1.07% 6.15% 0.93%
DWS投資全球神農基金LC(歐元) 0.57% 2.24% 8.19% 1.02% 9.72% 21.23% 11.38%
元大全球農業商機基金(台幣) -0.58% 3.44% 11.34% -4.09% 4.55% 3.92% -0.13%
基金平均績效 0.35% 3.30% 10.93% 0.46% 2.30% 2.81% 1.19%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。