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貝萊德營養科學基金A2-歐元避險
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
9.40 |
0.03 |
0.32% |
0.00% |
2025/08/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -14.74% |
8.32% |
8.87% |
-18.73% |
14.37% |
17.45% |
3.52% |
-24.55% |
-7.81% |
-6.28% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/29 |
9.40 |
0.32% |
2025/08/14 |
9.26 |
-0.54% |
| 2025/08/28 |
9.37 |
0.32% |
2025/08/13 |
9.31 |
0.87% |
| 2025/08/27 |
9.34 |
-0.43% |
2025/08/12 |
9.23 |
-0.11% |
| 2025/08/26 |
9.38 |
-0.85% |
2025/08/11 |
9.24 |
-0.22% |
| 2025/08/25 |
9.46 |
0.11% |
2025/08/08 |
9.26 |
0.00% |
| 2025/08/22 |
9.45 |
0.85% |
2025/08/07 |
9.26 |
0.11% |
| 2025/08/21 |
9.37 |
-0.64% |
2025/08/06 |
9.25 |
-0.11% |
| 2025/08/20 |
9.43 |
0.53% |
2025/08/05 |
9.26 |
0.22% |
| 2025/08/19 |
9.38 |
0.97% |
2025/08/04 |
9.24 |
0.33% |
| 2025/08/18 |
9.29 |
0.32% |
2025/08/01 |
9.21 |
-0.97% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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