貝萊德營養科學基金A2-歐元避險
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 11.01 0.02 0.18% -23.65% 2022/12/08

年度報酬率
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
- 8.06% 2.92% -14.74% 8.32% 8.87% -18.73% 14.37% 17.45% 3.52%

貝萊德營養科學基金A2-歐元避險   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2022/12/08 11.01 0.18% 2022/11/24 11.35 0.89%
2022/12/07 10.99 -0.63% 2022/11/23 11.25 1.35%
2022/12/06 11.06 -0.81% 2022/11/22 11.10 0.82%
2022/12/05 11.15 -0.62% 2022/11/21 11.01 -0.90%
2022/12/02 11.22 -1.75% 2022/11/18 11.11 0.82%
2022/12/01 11.42 1.87% 2022/11/17 11.02 -0.99%
2022/11/30 11.21 0.45% 2022/11/16 11.13 -0.36%
2022/11/29 11.16 -0.89% 2022/11/15 11.17 0.36%
2022/11/28 11.26 -0.62% 2022/11/14 11.13 -0.27%
2022/11/25 11.33 -0.18% 2022/11/11 11.16 1.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德營養科學基金A2-歐元避險 0.18% -3.59% 1.01% -2.48% -12.48% -23.44% -23.65%
Dax全球農金指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
CRB農業指數 0.00% -1.25% -0.56% 1.18% -4.56% 9.23% 6.19%
高盛農產品指數 0.19% -1.74% -4.25% -4.69% -17.67% 5.48% 5.27%
Rogers農產指數 0.30% -2.56% -3.56% -1.72% -13.14% 7.76% 4.70%
安聯全球農金趨勢基金/台幣 0.38% -2.12% -0.76% 3.70% 0.38% -8.93% -9.56%
霸菱全球農業基金-A類/累積/歐元 -0.73% -3.79% -2.51% -2.19% -3.66% 15.30% 11.70%
霸菱全球農業基金-A類/累積/英鎊 -0.44% -3.66% -3.48% -2.33% -2.59% 17.20% 14.85%
霸菱全球農業基金-A類/累積/美元 -1.01% -2.56% 2.44% 3.64% -5.32% 7.43% 3.52%
貝萊德營養科學基金A2/美元 0.22% -3.56% 1.42% -1.17% -10.44% -20.84% -21.16%
DWS投資全球神農基金A2/美元 -1.17% -1.66% 2.49% 3.77% -7.19% 2.17% -1.31%
DWS投資全球神農基金LC/歐元 -1.32% -2.92% -2.64% -2.30% -5.70% 9.24% 6.35%
元大全球農業商機基金/台幣 0.51% -4.92% -4.72% -1.13% -6.91% 1.68% -2.20%
基金平均績效 -0.38% -3.20% -0.75% -0.05% -5.99% -0.02% -2.38%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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