貝萊德營養科學基金A2-歐元避險
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 9.63 0.05 0.52% 2.45% 2025/05/19

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-14.74% 8.32% 8.87% -18.73% 14.37% 17.45% 3.52% -24.55% -7.81% -6.28%

貝萊德營養科學基金A2-歐元避險   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/19 9.63 0.52% 2025/05/02 9.39 0.75%
2025/05/16 9.58 0.74% 2025/04/30 9.32 -0.43%
2025/05/15 9.51 0.63% 2025/04/29 9.36 0.65%
2025/05/14 9.45 -0.11% 2025/04/28 9.30 0.54%
2025/05/13 9.46 0.42% 2025/04/25 9.25 0.00%
2025/05/12 9.42 0.11% 2025/04/24 9.25 -0.75%
2025/05/08 9.41 0.21% 2025/04/23 9.32 1.30%
2025/05/07 9.39 0.64% 2025/04/22 9.20 0.00%
2025/05/06 9.33 -0.53% 2025/04/17 9.20 1.10%
2025/05/05 9.38 -0.11% 2025/04/16 9.10 -0.55%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德營養科學基金A2-歐元避險 0.52% 2.23% 4.67% 0.31% 0.21% -1.33% 2.45%
Dax全球農金指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
CRB農業指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
高盛農產品指數 0.80% 1.41% -2.19% -9.21% 0.14% -5.66% -2.53%
Rogers農產指數 -0.68% 0.04% -2.31% -6.98% -1.45% -3.30% -1.26%
安聯全球農金趨勢基金/台幣 0.40% 1.47% 0.00% -6.97% -5.82% -6.28% -4.99%
霸菱全球農業基金-A類/累積/歐元 -0.51% -0.42% 10.43% -3.93% -2.22% -5.60% 1.79%
霸菱全球農業基金-A類/累積/英鎊 -0.50% -0.47% 8.31% -2.25% -1.45% -7.19% 3.31%
霸菱全球農業基金-A類/累積/美元 0.21% 1.38% 9.68% 3.98% 4.41% -1.76% 10.29%
貝萊德營養科學基金A2/美元 0.48% 2.28% 4.92% 0.96% 1.29% 0.80% 3.45%
DWS投資全球神農基金A2/美元 0.61% 1.82% 6.14% 4.87% 4.73% 0.15% 9.58%
DWS投資全球神農基金LC/歐元 0.15% 0.61% 7.19% -2.74% -1.61% -3.38% 1.34%
元大全球農業商機基金/台幣 0.29% 2.03% 0.73% -5.62% -2.87% -4.53% -0.29%
基金平均績效 0.18% 1.21% 5.79% -1.27% -0.37% -3.24% 2.99%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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