貝萊德營養科學基金A2-歐元避險
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 9.25 0.01 0.11% -1.60% 2025/01/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-14.74% 8.32% 8.87% -18.73% 14.37% 17.45% 3.52% -24.55% -7.81% -6.28%

貝萊德營養科學基金A2-歐元避險   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/01/14 9.25 0.11% 2024/12/30 9.35 -1.58%
2025/01/13 9.24 -0.65% 2024/12/27 9.50 0.85%
2025/01/10 9.30 -0.53% 2024/12/23 9.42 0.64%
2025/01/09 9.35 0.97% 2024/12/20 9.36 -1.06%
2025/01/08 9.26 -1.38% 2024/12/19 9.46 -2.37%
2025/01/07 9.39 -0.32% 2024/12/18 9.69 -0.41%
2025/01/06 9.42 0.75% 2024/12/17 9.73 -0.61%
2025/01/03 9.35 -0.74% 2024/12/16 9.79 -0.10%
2025/01/02 9.42 0.21% 2024/12/13 9.80 -1.01%
2024/12/31 9.40 0.53% 2024/12/11 9.90 0.51%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德營養科學基金A2-歐元避險 0.11% -1.49% -5.61% -7.96% -4.64% -6.38% -1.60%
Dax全球農金指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
CRB農業指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
高盛農產品指數 -0.62% 1.21% 1.16% 3.70% 4.92% -0.78% 0.46%
Rogers農產指數 0.90% 1.95% 0.72% 0.87% 4.82% 6.89% 2.16%
安聯全球農金趨勢基金/台幣 1.14% -0.62% -3.62% -5.45% -1.97% 8.87% -0.37%
霸菱全球農業基金-A類/累積/歐元 3.03% 2.97% -1.49% -2.32% 0.96% -0.15% 3.73%
霸菱全球農業基金-A類/累積/英鎊 3.06% 4.39% -0.04% -1.67% 1.18% -2.28% 5.21%
霸菱全球農業基金-A類/累積/美元 3.62% 1.41% -3.70% -8.29% -4.91% -6.48% 2.18%
貝萊德營養科學基金A2/美元 0.08% -1.48% -5.45% -7.50% -3.78% -4.70% -1.56%
DWS投資全球神農基金A2/美元 1.25% -0.63% -4.50% -8.17% -3.72% -5.41% 0.58%
DWS投資全球神農基金LC/歐元 0.64% 0.37% -2.47% -2.38% 2.14% 1.07% 1.90%
元大全球農業商機基金/台幣 1.92% 1.00% -2.08% -2.12% -0.05% 7.93% 2.51%
基金平均績效 1.65% 0.66% -3.22% -5.10% -1.64% -0.84% 1.40%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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