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貝萊德歐元市場基金A2
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
54.83 |
0.93 |
1.73% |
6.38% |
2026/07/30 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| -0.83% |
14.18% |
-18.77% |
26.84% |
8.69% |
27.23% |
-19.39% |
15.28% |
13.25% |
14.43% |
| 貝萊德歐元市場基金A2
基金資料
中文月報
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●以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少70%投資在歐洲經濟及貨幣聯盟(EMU)內的歐盟成員國註冊公司之股權證券。亦投資於在未來有機會加入EMU的歐盟成員國，和以歐洲之外的地區為基地，但在EMU參與國從事大部分經濟活動的公司。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/30 |
54.83 |
1.73% |
2026/07/16 |
54.95 |
-1.51% |
| 2026/07/29 |
53.90 |
-0.66% |
2026/07/15 |
55.79 |
-0.09% |
| 2026/07/28 |
54.26 |
-2.43% |
2026/07/14 |
55.84 |
0.45% |
| 2026/07/27 |
55.61 |
0.34% |
2026/07/13 |
55.59 |
-0.84% |
| 2026/07/24 |
55.42 |
0.11% |
2026/07/10 |
56.06 |
-0.71% |
| 2026/07/23 |
55.36 |
-1.23% |
2026/07/09 |
56.46 |
1.18% |
| 2026/07/22 |
56.05 |
1.45% |
2026/07/08 |
55.80 |
-1.43% |
| 2026/07/21 |
55.25 |
0.89% |
2026/07/07 |
56.61 |
-1.86% |
| 2026/07/20 |
54.76 |
0.77% |
2026/07/06 |
57.68 |
-0.50% |
| 2026/07/17 |
54.34 |
-1.11% |
2026/07/03 |
57.97 |
0.36% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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