貝萊德歐元市場基金A2

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 50.06 0.85 1.73% 11.15% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
21.75% -0.83% 14.18% -18.77% 26.84% 8.69% 27.23% -19.39% 15.28% 13.25%

貝萊德歐元市場基金A2   基金資料   中文月報
●以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少70%投資在歐洲經濟及貨幣聯盟(EMU)內的歐盟成員國註冊公司之股權證券。亦投資於在未來有機會加入EMU的歐盟成員國,和以歐洲之外的地區為基地,但在EMU參與國從事大部分經濟活動的公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 50.06 1.73% 2025/07/24 50.19 0.56%
2025/08/06 49.21 -0.77% 2025/07/23 49.91 0.71%
2025/08/05 49.59 0.55% 2025/07/22 49.56 -1.37%
2025/08/04 49.32 1.75% 2025/07/21 50.25 -0.55%
2025/08/01 48.47 -3.64% 2025/07/18 50.53 0.22%
2025/07/31 50.30 -0.42% 2025/07/17 50.42 0.70%
2025/07/30 50.51 0.18% 2025/07/16 50.07 -0.12%
2025/07/29 50.42 1.14% 2025/07/15 50.13 0.34%
2025/07/28 49.85 0.04% 2025/07/14 49.96 -0.75%
2025/07/25 49.83 -0.72% 2025/07/11 50.34 -0.89%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德歐元市場基金A2 1.73% -0.48% 0.22% 5.61% 2.35% 18.09% 11.15%
道瓊歐洲50指數 1.42% 0.24% -0.14% 1.97% 0.18% 14.34% 9.58%
MSCI 歐元區指數 (price) 0.00% 0.57% -1.75% 3.71% 13.25% 20.77% 22.39%
MSCI 泛歐元區指數 (price) 0.00% 0.53% -1.90% 2.68% 9.70% 13.34% 17.86%
貝萊德歐元市場基金A2/美元 1.85% 1.57% -0.56% 8.18% 14.81% 25.95% 24.71%
貝萊德歐元市場基金A4-年配 1.73% -0.46% 0.21% 5.60% 2.36% 17.74% 11.14%
富達永續發展歐洲股票基金/歐元 1.33% -1.59% -0.68% 2.08% 0.14% 6.50% 5.84%
富達歐洲多重資產收益基金/歐元 0.17% -3.59% -3.12% -1.23% -3.38% 4.36% -0.28%
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積/歐元 1.28% 0.56% -0.61% 2.62% 7.44% 21.62% 14.43%
匯豐歐元區價值基金AD 1.42% 0.71% 2.42% 4.29% 10.22% 22.86% 18.32%
施羅德歐元企業債券基金-A1/累積 0.22% 0.56% 0.80% 2.37% 2.22% 6.13% 2.15%
施羅德歐元股票基金-A1/累積 -0.61% -0.34% -1.73% 15.42% 16.23% 16.69% 16.29%
基金平均績效 1.01% -0.34% -0.34% 4.99% 5.82% 15.55% 11.53%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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