貝萊德歐元市場基金A2/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 37.02 -0.10 -0.27% -23.73% 2022/11/28

年度報酬率
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
32.14% 32.34% -15.83% 9.27% -3.88% 29.84% -22.54% 24.40% 18.87% 17.62%

貝萊德歐元市場基金A2/美元   基金資料   中文月報
●以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少70%投資在歐洲經濟及貨幣聯盟(EMU)內的歐盟成員國註冊公司之股權證券。亦投資於在未來有機會加入EMU的歐盟成員國,和以歐洲之外的地區為基地,但在EMU參與國從事大部分經濟活動的公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2022/11/28 37.02 -0.27% 2022/11/14 36.50 0.97%
2022/11/25 37.12 -0.38% 2022/11/11 36.15 2.99%
2022/11/24 37.26 1.06% 2022/11/10 35.10 3.94%
2022/11/23 36.87 1.77% 2022/11/09 33.77 0.33%
2022/11/22 36.23 -0.11% 2022/11/08 33.66 1.45%
2022/11/21 36.27 -1.01% 2022/11/07 33.18 0.03%
2022/11/18 36.64 1.75% 2022/11/04 33.17 4.51%
2022/11/17 36.01 -0.94% 2022/11/03 31.74 -2.55%
2022/11/16 36.35 -1.52% 2022/11/02 32.57 0.06%
2022/11/15 36.91 1.12% 2022/10/31 32.55 -0.88%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德歐元市場基金A2/美元 -0.27% 2.07% 12.73% 6.84% -1.59% -21.37% -23.73%
道瓊歐洲50指數 -0.68% 0.67% 8.93% 9.21% 3.33% -3.77% -8.61%
MSCI 歐元區指數 (price) 0.00% 2.99% 14.06% 12.10% -1.12% -13.62% -17.86%
MSCI 泛歐元區指數 (price) 0.00% 3.29% 11.87% 7.37% -2.41% -9.21% -14.31%
貝萊德歐元市場基金A2 -0.73% 0.37% 7.77% 2.99% 1.37% -14.87% -17.08%
貝萊德歐元市場基金A4-年配 -0.71% 0.39% 7.79% 2.88% 1.25% -14.98% -17.18%
富達永續發展歐洲股票基金/歐元 -1.18% 0.65% 7.06% 1.08% -4.34% -11.14% -15.05%
富達歐洲多重資產收益基金/歐元 -0.12% 0.67% 3.61% -1.13% -6.67% -11.86% -13.74%
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積/歐元 -1.06% 0.14% 5.22% 2.94% -3.74% -6.23% -9.60%
匯豐歐元區價值基金AD -0.56% 1.23% 6.67% 6.32% -4.93% -2.59% -7.45%
施羅德歐元企業債券基金-A1/累積 0.06% 0.86% 3.99% -2.45% -4.94% -15.49% -15.53%
施羅德歐元股票基金-A1/累積 -0.50% 1.40% 7.42% -0.58% -6.39% -11.48% -13.28%
基金平均績效 -0.56% 0.86% 6.92% 2.10% -3.33% -12.22% -14.74%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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