貝萊德歐元市場基金A2/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 58.21 0.22 0.38% 24.54% 2025/07/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
9.27% -3.88% 29.84% -22.54% 24.40% 18.87% 17.62% -24.02% 19.39% 6.15%

貝萊德歐元市場基金A2/美元   基金資料   中文月報
●以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少70%投資在歐洲經濟及貨幣聯盟(EMU)內的歐盟成員國註冊公司之股權證券。亦投資於在未來有機會加入EMU的歐盟成員國，和以歐洲之外的地區為基地，但在EMU參與國從事大部分經濟活動的公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/29 58.21 0.38% 2025/07/15 58.36 0.00%
2025/07/28 57.99 -0.72% 2025/07/14 58.36 -0.82%
2025/07/25 58.41 -1.15% 2025/07/11 58.84 -0.93%
2025/07/24 59.09 0.96% 2025/07/10 59.39 -0.22%
2025/07/23 58.53 0.90% 2025/07/09 59.52 1.28%
2025/07/22 58.01 -1.04% 2025/07/08 58.77 0.26%
2025/07/21 58.62 -0.56% 2025/07/07 58.62 0.86%
2025/07/18 58.95 0.92% 2025/07/04 58.12 -0.46%
2025/07/17 58.41 0.79% 2025/07/03 58.39 1.13%
2025/07/16 57.95 -0.70% 2025/07/02 57.74 -0.86%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德歐元市場基金A2/美元 0.38% 0.34% -0.15% 10.48% 16.61% 22.26% 24.54%
道瓊歐洲50指數 0.85% 1.77% 1.00% 4.26% 2.90% 11.81% 10.54%
MSCI 歐元區指數 (price) 0.00% -0.09% -0.26% 6.14% 15.43% 19.55% 23.66%
MSCI 泛歐元區指數 (price) 0.00% 0.11% 0.06% 5.86% 12.89% 13.18% 19.99%
貝萊德歐元市場基金A2 1.14% 1.74% 1.45% 9.16% 5.06% 14.49% 11.94%
貝萊德歐元市場基金A4-年配 1.14% 1.74% 1.43% 9.17% 5.04% 14.15% 11.94%
富達永續發展歐洲股票基金/歐元 0.89% 1.93% 0.72% 6.15% 2.82% 4.53% 7.77%
富達歐洲多重資產收益基金/歐元 0.27% 0.55% 0.77% 3.60% 1.71% 3.60% 3.55%
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積/歐元 -0.78% -0.12% 1.19% 6.20% 10.39% 19.67% 16.30%
匯豐歐元區價值基金AD 0.74% 1.54% 2.34% 5.93% 12.16% 18.24% 17.87%
施羅德歐元企業債券基金-A1/累積 0.22% 0.56% 0.80% 2.37% 2.22% 6.13% 2.15%
施羅德歐元股票基金-A1/累積 -0.61% -0.34% -1.73% 15.42% 16.23% 16.69% 16.29%
基金平均績效 0.38% 0.88% 0.76% 7.61% 8.03% 13.31% 12.48%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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