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貝萊德歐元市場基金A2/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
50.93 |
0.29 |
0.57% |
8.96% |
2025/02/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 9.27% |
-3.88% |
29.84% |
-22.54% |
24.40% |
18.87% |
17.62% |
-24.02% |
19.39% |
6.15% |
| 貝萊德歐元市場基金A2/美元
基金資料
中文月報
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●以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少70%投資在歐洲經濟及貨幣聯盟(EMU)內的歐盟成員國註冊公司之股權證券。亦投資於在未來有機會加入EMU的歐盟成員國，和以歐洲之外的地區為基地，但在EMU參與國從事大部分經濟活動的公司。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/11 |
50.93 |
0.57% |
2025/01/28 |
49.68 |
-0.74% |
| 2025/02/10 |
50.64 |
-0.26% |
2025/01/27 |
50.05 |
-1.59% |
| 2025/02/07 |
50.77 |
0.44% |
2025/01/24 |
50.86 |
0.97% |
| 2025/02/06 |
50.55 |
0.50% |
2025/01/23 |
50.37 |
-0.42% |
| 2025/02/05 |
50.30 |
0.36% |
2025/01/22 |
50.58 |
2.00% |
| 2025/02/04 |
50.12 |
2.39% |
2025/01/21 |
49.59 |
-0.26% |
| 2025/02/03 |
48.95 |
-2.86% |
2025/01/20 |
49.72 |
1.49% |
| 2025/01/31 |
50.39 |
-0.02% |
2025/01/17 |
48.99 |
1.41% |
| 2025/01/30 |
50.40 |
0.96% |
2025/01/16 |
48.31 |
0.37% |
| 2025/01/29 |
49.92 |
0.48% |
2025/01/15 |
48.13 |
1.58% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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