貝萊德歐元市場基金A2/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 45.74 0.03 0.07% 3.88% 2024/11/20

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
-15.83% 9.27% -3.88% 29.84% -22.54% 24.40% 18.87% 17.62% -24.02% 19.39%

貝萊德歐元市場基金A2/美元   基金資料   中文月報
●以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少70%投資在歐洲經濟及貨幣聯盟(EMU)內的歐盟成員國註冊公司之股權證券。亦投資於在未來有機會加入EMU的歐盟成員國，和以歐洲之外的地區為基地，但在EMU參與國從事大部分經濟活動的公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 45.74 0.07% 2024/11/06 47.38 -2.01%
2024/11/19 45.71 -0.95% 2024/11/05 48.35 0.29%
2024/11/18 46.15 -0.86% 2024/11/04 48.21 1.52%
2024/11/15 46.55 -1.08% 2024/10/31 47.49 -2.10%
2024/11/14 47.06 1.55% 2024/10/30 48.51 -0.04%
2024/11/13 46.34 -1.86% 2024/10/29 48.53 -0.29%
2024/11/12 47.22 -1.15% 2024/10/28 48.67 0.25%
2024/11/11 47.77 0.13% 2024/10/25 48.55 0.08%
2024/11/08 47.71 -1.49% 2024/10/24 48.51 0.60%
2024/11/07 48.43 2.22% 2024/10/23 48.22 -0.52%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德歐元市場基金A2/美元 0.07% -1.29% -6.67% -6.81% -7.26% 8.98% 3.88%
道瓊歐洲50指數 -0.41% -0.18% -5.10% -2.60% -6.75% 8.95% 4.63%
MSCI 歐元區指數 (price) 0.00% 0.02% -7.38% -6.85% -9.01% 5.82% -0.83%
MSCI 泛歐元區指數 (price) 0.00% -0.26% -7.41% -7.62% -7.34% 7.24% -0.11%
貝萊德歐元市場基金A2 0.49% -0.73% -3.74% -1.74% -4.36% 13.27% 9.25%
貝萊德歐元市場基金A4-年配 0.48% -0.74% -3.74% -2.05% -4.65% 12.92% 8.93%
富達永續發展歐洲股票基金/歐元 -0.18% -0.40% -5.44% -3.45% -5.34% 13.38% 6.90%
富達歐洲多重資產收益基金/歐元 0.11% -0.11% -1.17% 2.20% 0.06% 7.67% 3.27%
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積/歐元 0.32% 0.39% 0.18% 1.62% -0.84% 16.05% 13.76%
匯豐歐元區價值基金AD 0.11% 0.17% -4.06% 0.43% -3.39% 12.51% 7.11%
施羅德歐元企業債券基金-A1/累積 -0.27% -0.16% -0.43% 1.27% 3.45% 9.35% 4.77%
施羅德歐元股票基金-A1/累積 1.39% 1.58% -1.65% 0.00% -3.35% 13.75% 8.92%
基金平均績效 0.28% -0.14% -2.97% -0.95% -2.85% 11.99% 7.42%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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