貝萊德歐元市場基金A2/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 58.12 -0.27 -0.46% 24.35% 2025/07/04

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
9.27% -3.88% 29.84% -22.54% 24.40% 18.87% 17.62% -24.02% 19.39% 6.15%

貝萊德歐元市場基金A2/美元   基金資料   中文月報
●以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少70%投資在歐洲經濟及貨幣聯盟(EMU)內的歐盟成員國註冊公司之股權證券。亦投資於在未來有機會加入EMU的歐盟成員國,和以歐洲之外的地區為基地,但在EMU參與國從事大部分經濟活動的公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/04 58.12 -0.46% 2025/06/19 55.42 -0.96%
2025/07/03 58.39 1.13% 2025/06/18 55.96 -1.29%
2025/07/02 57.74 -0.86% 2025/06/17 56.69 -0.98%
2025/07/01 58.24 -0.14% 2025/06/16 57.25 1.78%
2025/06/30 58.32 0.03% 2025/06/13 56.25 -1.85%
2025/06/27 58.30 1.73% 2025/06/12 57.31 0.17%
2025/06/26 57.31 0.37% 2025/06/11 57.21 -0.47%
2025/06/25 57.10 0.16% 2025/06/10 57.48 0.21%
2025/06/24 57.01 1.66% 2025/06/06 57.36 -0.09%
2025/06/20 56.08 1.19% 2025/06/05 57.41 0.79%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德歐元市場基金A2/美元 -0.46% -0.31% 2.04% 22.80% 25.53% 18.49% 24.35%
道瓊歐洲50指數 -1.03% -0.75% -2.16% 8.69% 8.57% 6.03% 8.62%
MSCI 歐元區指數 (price) 0.00% 0.55% 1.90% 17.67% 26.02% 17.01% 24.67%
MSCI 泛歐元區指數 (price) 0.00% 0.28% 1.08% 15.72% 20.83% 11.91% 20.25%
貝萊德歐元市場基金A2 -0.44% -0.72% -1.18% 14.74% 9.74% 8.65% 9.55%
貝萊德歐元市場基金A4-年配 -0.45% -0.75% -1.19% 14.72% 9.73% 8.33% 9.53%
富達永續發展歐洲股票基金/歐元 -0.58% -1.33% -2.46% 11.01% 5.58% 2.33% 5.58%
富達歐洲多重資產收益基金/歐元 -0.16% 0.00% 0.27% 4.82% 2.41% 3.93% 2.76%
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積/歐元 -0.70% 0.12% -0.18% 12.30% 15.31% 15.96% 15.07%
匯豐歐元區價值基金AD 0.08% 1.58% 0.24% 6.95% 15.97% 16.63% 15.79%
施羅德歐元企業債券基金-A1/累積 0.16% 0.25% 0.60% 1.83% 1.99% 6.02% 1.93%
施羅德歐元股票基金-A1/累積 0.70% 1.18% -0.50% 8.91% 16.95% 18.22% 17.00%
基金平均績效 -0.21% 0.00% -0.26% 10.90% 11.47% 10.95% 11.28%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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