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貝萊德歐元市場基金A2/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
60.43 |
0.15 |
0.25% |
29.29% |
2025/10/08 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 9.27% |
-3.88% |
29.84% |
-22.54% |
24.40% |
18.87% |
17.62% |
-24.02% |
19.39% |
6.15% |
| 貝萊德歐元市場基金A2/美元
基金資料
中文月報
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●以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少70%投資在歐洲經濟及貨幣聯盟(EMU)內的歐盟成員國註冊公司之股權證券。亦投資於在未來有機會加入EMU的歐盟成員國，和以歐洲之外的地區為基地，但在EMU參與國從事大部分經濟活動的公司。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/08 |
60.43 |
0.25% |
2025/09/24 |
58.57 |
-0.81% |
| 2025/10/07 |
60.28 |
-0.59% |
2025/09/23 |
59.05 |
0.89% |
| 2025/10/06 |
60.64 |
-0.46% |
2025/09/22 |
58.53 |
-0.19% |
| 2025/10/03 |
60.92 |
0.00% |
2025/09/19 |
58.64 |
0.38% |
| 2025/10/02 |
60.92 |
1.35% |
2025/09/18 |
58.42 |
0.15% |
| 2025/10/01 |
60.11 |
1.26% |
2025/09/17 |
58.33 |
-0.39% |
| 2025/09/30 |
59.36 |
0.36% |
2025/09/16 |
58.56 |
-0.10% |
| 2025/09/29 |
59.15 |
0.78% |
2025/09/15 |
58.62 |
0.72% |
| 2025/09/26 |
58.69 |
1.24% |
2025/09/12 |
58.20 |
-0.29% |
| 2025/09/25 |
57.97 |
-1.02% |
2025/09/11 |
58.37 |
0.64% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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