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貝萊德歐元市場基金A2/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
53.85 |
-0.29 |
-0.54% |
15.21% |
2025/05/06 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 9.27% |
-3.88% |
29.84% |
-22.54% |
24.40% |
18.87% |
17.62% |
-24.02% |
19.39% |
6.15% |
| 貝萊德歐元市場基金A2/美元
基金資料
中文月報
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●以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少70%投資在歐洲經濟及貨幣聯盟(EMU)內的歐盟成員國註冊公司之股權證券。亦投資於在未來有機會加入EMU的歐盟成員國，和以歐洲之外的地區為基地，但在EMU參與國從事大部分經濟活動的公司。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/06 |
53.85 |
-0.54% |
2025/04/17 |
49.96 |
0.02% |
| 2025/05/05 |
54.14 |
0.37% |
2025/04/16 |
49.95 |
-0.66% |
| 2025/05/02 |
53.94 |
3.73% |
2025/04/15 |
50.28 |
1.95% |
| 2025/04/30 |
52.00 |
-1.31% |
2025/04/14 |
49.32 |
2.09% |
| 2025/04/29 |
52.69 |
-0.23% |
2025/04/11 |
48.31 |
0.69% |
| 2025/04/28 |
52.81 |
1.21% |
2025/04/10 |
47.98 |
5.54% |
| 2025/04/25 |
52.18 |
1.48% |
2025/04/09 |
45.46 |
-2.26% |
| 2025/04/24 |
51.42 |
-0.39% |
2025/04/08 |
46.51 |
3.13% |
| 2025/04/23 |
51.62 |
2.93% |
2025/04/07 |
45.10 |
-4.71% |
| 2025/04/22 |
50.15 |
0.38% |
2025/04/04 |
47.33 |
-6.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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