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貝萊德歐元市場基金A2/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
57.88 |
-0.54 |
-0.92% |
23.83% |
2025/11/06 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 9.27% |
-3.88% |
29.84% |
-22.54% |
24.40% |
18.87% |
17.62% |
-24.02% |
19.39% |
6.15% |
| 貝萊德歐元市場基金A2/美元
基金資料
中文月報
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●以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少70%投資在歐洲經濟及貨幣聯盟(EMU)內的歐盟成員國註冊公司之股權證券。亦投資於在未來有機會加入EMU的歐盟成員國，和以歐洲之外的地區為基地，但在EMU參與國從事大部分經濟活動的公司。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/06 |
57.88 |
-0.92% |
2025/10/23 |
59.57 |
-0.38% |
| 2025/11/05 |
58.42 |
-0.27% |
2025/10/22 |
59.80 |
0.08% |
| 2025/11/04 |
58.58 |
-0.76% |
2025/10/21 |
59.75 |
0.00% |
| 2025/11/03 |
59.03 |
-0.10% |
2025/10/20 |
59.75 |
0.67% |
| 2025/10/31 |
59.09 |
-0.52% |
2025/10/17 |
59.35 |
-0.22% |
| 2025/10/30 |
59.40 |
-0.85% |
2025/10/16 |
59.48 |
0.03% |
| 2025/10/29 |
59.91 |
-0.47% |
2025/10/15 |
59.46 |
1.28% |
| 2025/10/28 |
60.19 |
0.00% |
2025/10/14 |
58.71 |
-0.58% |
| 2025/10/27 |
60.19 |
0.65% |
2025/10/13 |
59.05 |
-0.94% |
| 2025/10/24 |
59.80 |
0.39% |
2025/10/10 |
59.61 |
-0.82% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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