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貝萊德歐元市場基金A2/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
58.12 |
-0.27 |
-0.46% |
24.35% |
2025/07/04 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 9.27% |
-3.88% |
29.84% |
-22.54% |
24.40% |
18.87% |
17.62% |
-24.02% |
19.39% |
6.15% |
| 貝萊德歐元市場基金A2/美元
基金資料
中文月報
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●以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少70%投資在歐洲經濟及貨幣聯盟(EMU)內的歐盟成員國註冊公司之股權證券。亦投資於在未來有機會加入EMU的歐盟成員國，和以歐洲之外的地區為基地，但在EMU參與國從事大部分經濟活動的公司。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/04 |
58.12 |
-0.46% |
2025/06/19 |
55.42 |
-0.96% |
| 2025/07/03 |
58.39 |
1.13% |
2025/06/18 |
55.96 |
-1.29% |
| 2025/07/02 |
57.74 |
-0.86% |
2025/06/17 |
56.69 |
-0.98% |
| 2025/07/01 |
58.24 |
-0.14% |
2025/06/16 |
57.25 |
1.78% |
| 2025/06/30 |
58.32 |
0.03% |
2025/06/13 |
56.25 |
-1.85% |
| 2025/06/27 |
58.30 |
1.73% |
2025/06/12 |
57.31 |
0.17% |
| 2025/06/26 |
57.31 |
0.37% |
2025/06/11 |
57.21 |
-0.47% |
| 2025/06/25 |
57.10 |
0.16% |
2025/06/10 |
57.48 |
0.21% |
| 2025/06/24 |
57.01 |
1.66% |
2025/06/06 |
57.36 |
-0.09% |
| 2025/06/20 |
56.08 |
1.19% |
2025/06/05 |
57.41 |
0.79% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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