匯豐歐元區價值基金AD
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 57.1330 0.8010 1.42% 18.32% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 10.24% 3.13% 11.76% -19.40% 19.34% -8.82% 22.09% -8.44% 17.00% 7.63%
含息 10.86% 3.75% 12.92% -18.51% 21.21% -7.19% 22.49% -7.96% 18.70% 9.36%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
05/31 0.65312 41.1250 1.59%
總計 0.65312 41.1250 1.59%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/17 0.776554 50.5150 1.54%
總計 0.776554 50.5150 1.54%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
05/23 0.82105 56.5410 1.45%
總計 0.82105 56.5410 1.45%

匯豐歐元區價值基金AD
至少三分之二的資產總額投資於歐盟成員國的主要證券交易所、其他受歐盟組織監管市場之正式上市公司股票及相關證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 57.1330 1.42% 2025/07/24 56.8220 0.44%
2025/08/06 56.3320 0.45% 2025/07/23 56.5720 0.93%
2025/08/05 56.0770 0.31% 2025/07/22 56.0530 -0.22%
2025/08/04 55.9010 0.96% 2025/07/21 56.1760 -0.05%
2025/08/01 55.3680 -2.40% 2025/07/18 56.2020 0.32%
2025/07/31 56.7310 -0.49% 2025/07/17 56.0250 0.32%
2025/07/30 57.0120 0.17% 2025/07/16 55.8470 -0.09%
2025/07/29 56.9140 0.74% 2025/07/15 55.8950 -0.45%
2025/07/28 56.4960 -0.52% 2025/07/14 56.1460 -0.26%
2025/07/25 56.7920 -0.05% 2025/07/11 56.2930 -0.78%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
匯豐歐元區價值基金AD 1.42% 0.71% 2.42% 4.29% 10.22% 22.86% 18.32%
道瓊歐洲50指數 1.42% 0.24% -0.14% 1.97% 0.18% 14.34% 9.58%
MSCI 歐元區指數 (price) 0.00% 0.57% -1.75% 3.71% 13.25% 20.77% 22.39%
MSCI 泛歐元區指數 (price) 0.00% 0.53% -1.90% 2.68% 9.70% 13.34% 17.86%
貝萊德歐元市場基金A2 1.73% -0.48% 0.22% 5.61% 2.35% 18.09% 11.15%
貝萊德歐元市場基金A2/美元 1.85% 1.57% -0.56% 8.18% 14.81% 25.95% 24.71%
貝萊德歐元市場基金A4-年配 1.73% -0.46% 0.21% 5.60% 2.36% 17.74% 11.14%
富達永續發展歐洲股票基金/歐元 1.33% -1.59% -0.68% 2.08% 0.14% 6.50% 5.84%
富達歐洲多重資產收益基金/歐元 0.17% -3.59% -3.12% -1.23% -3.38% 4.36% -0.28%
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積/歐元 1.28% 0.56% -0.61% 2.62% 7.44% 21.62% 14.43%
施羅德歐元企業債券基金-A1/累積 0.22% 0.56% 0.80% 2.37% 2.22% 6.13% 2.15%
施羅德歐元股票基金-A1/累積 -0.61% -0.34% -1.73% 15.42% 16.23% 16.69% 16.29%
基金平均績效 1.01% -0.34% -0.34% 4.99% 5.82% 15.55% 11.53%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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