匯豐歐元區價值基金AD
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 48.9300 -0.18 -0.37% 1.33% 2025/04/11

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 10.24% 3.13% 11.76% -19.40% 19.34% -8.82% 22.09% -8.44% 17.00% 7.63%
含息 10.86% 3.75% 12.92% -18.51% 21.21% -7.19% 22.49% -7.96% 18.70% 9.36%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
05/31 0.65312 41.1250 1.59%
總計 0.65312 41.1250 1.59%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/17 0.776554 50.5150 1.54%
總計 0.776554 50.5150 1.54%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
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匯豐歐元區價值基金AD
至少三分之二的資產總額投資於歐盟成員國的主要證券交易所、其他受歐盟組織監管市場之正式上市公司股票及相關證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/11 48.9300 -0.37% 2025/03/27 54.6350 -0.16%
2025/04/10 49.1100 4.64% 2025/03/26 54.7250 -0.17%
2025/04/09 46.9340 -3.69% 2025/03/25 54.8160 0.61%
2025/04/08 48.7320 1.08% 2025/03/24 54.4860 0.08%
2025/04/07 48.2110 -7.78% 2025/03/21 54.4420 -0.88%
2025/04/03 52.2790 -2.22% 2025/03/20 54.9230 -0.71%
2025/04/02 53.4680 -0.38% 2025/03/19 55.3160 0.31%
2025/04/01 53.6720 0.89% 2025/03/18 55.1460 0.76%
2025/03/31 53.1960 -1.72% 2025/03/17 54.7290 0.62%
2025/03/28 54.1290 -0.93% 2025/03/14 54.3900 1.38%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
匯豐歐元區價值基金AD -0.37% -6.41% -8.30% 0.88% -0.52% 3.53% 1.33%
道瓊歐洲50指數 -0.39% -1.39% -9.55% -3.58% -4.11% -3.35% -1.45%
MSCI 歐元區指數 (price) 0.00% 0.38% -6.79% 5.92% -1.79% 1.18% 6.36%
MSCI 泛歐元區指數 (price) 0.00% -0.32% -7.35% 3.42% -5.28% 0.03% 3.59%
貝萊德歐元市場基金A2 -1.30% -1.05% -9.70% -8.34% -5.95% -4.45% -5.53%
貝萊德歐元市場基金A2/美元 0.69% 2.07% -6.10% 1.58% -2.40% 1.09% 3.36%
貝萊德歐元市場基金A4-年配 -1.32% -1.08% -9.71% -8.35% -5.97% -4.77% -5.56%
富達永續發展歐洲股票基金/歐元 0.12% -1.30% -8.08% -6.91% -9.94% -5.37% -6.13%
富達歐洲多重資產收益基金/歐元 -0.46% -1.66% -4.30% -3.38% -3.22% -0.41% -3.60%
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積/歐元 1.50% 2.10% -6.75% 3.12% 6.07% 6.52% 4.61%
施羅德歐元企業債券基金-A1/累積 0.11% -0.39% -0.34% 0.17% 0.19% 3.61% -0.60%
施羅德歐元股票基金-A1/累積 -1.49% -2.07% -10.04% -3.15% -0.16% 3.84% -1.33%
基金平均績效 -0.28% -1.09% -7.04% -2.71% -2.43% 0.40% -1.49%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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