匯豐歐元區價值基金AD
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 67.3270 0.5850 0.88% 8.41% 2026/06/15

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 3.13% 11.76% -19.40% 19.34% -8.82% 22.09% -8.44% 17.00% 7.63% 28.61%
含息 3.75% 12.92% -18.51% 21.21% -7.19% 22.49% -7.96% 18.70% 9.36% 30.32%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/17 0.776554 50.5150 1.54%
總計 0.776554 50.5150 1.54%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
05/23 0.82105 56.5410 1.45%
總計 0.82105 56.5410 1.45%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
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匯豐歐元區價值基金AD
至少三分之二的資產總額投資於歐盟成員國的主要證券交易所、其他受歐盟組織監管市場之正式上市公司股票及相關證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/15 67.3270 0.88% 2026/06/01 65.4540 -1.11%
2026/06/12 66.7420 1.63% 2026/05/29 66.1860 0.87%
2026/06/11 65.6720 0.25% 2026/05/28 65.6120 -1.05%
2026/06/10 65.5070 -0.25% 2026/05/27 66.3050 -0.07%
2026/06/09 65.6710 -0.01% 2026/05/26 66.3510 0.97%
2026/06/08 65.6750 -0.70% 2026/05/22 65.7160 0.14%
2026/06/05 66.1360 0.26% 2026/05/21 65.6260 0.26%
2026/06/04 65.9640 0.17% 2026/05/20 65.4590 1.09%
2026/06/03 65.8510 -0.37% 2026/05/19 64.7500 -0.41%
2026/06/02 66.0960 0.98% 2026/05/18 65.0140 0.87%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
匯豐歐元區價值基金AD 0.88% 2.52% 4.46% 8.22% 10.15% 21.91% 8.41%
道瓊歐洲50指數 0.93% 2.87% 7.12% 9.11% 8.53% 17.91% 7.64%
MSCI 歐元區指數 (price) 0.00% 2.52% 5.75% 10.70% 7.65% 19.42% 6.88%
MSCI 泛歐元區指數 (price) 0.00% 2.25% 4.38% 7.72% 6.99% 16.54% 5.51%
貝萊德歐元市場基金A2 1.35% 2.91% 7.93% 12.25% 10.11% 15.12% 9.02%
貝萊德歐元市場基金A2/美元 1.76% 3.57% 7.87% 13.81% 8.75% 16.04% 7.97%
貝萊德歐元市場基金A4-年配 1.37% 2.93% 7.95% 12.25% 10.12% 14.93% 9.03%
富達永續發展歐洲股票基金/歐元 0.21% 2.30% 8.68% 12.55% 13.18% 17.18% 12.10%
富達歐洲多重資產收益基金/歐元 0.60% 1.49% 2.05% 0.49% 1.60% 0.88% 0.55%
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積/歐元 0.00% 2.43% 4.78% 8.09% 10.74% 16.99% 8.59%
施羅德歐元企業債券基金-A1/累積 0.32% 0.53% 1.22% 1.30% 0.92% 2.21% 0.79%
施羅德歐元股票基金-A1/累積 2.50% 3.40% 6.47% 9.37% 11.77% 14.88% 10.10%
基金平均績效 1.00% 2.45% 5.71% 8.70% 8.59% 13.35% 7.40%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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