匯豐歐元區價值基金AD
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 54.9230 -0.3930 -0.71% 13.75% 2025/03/20

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 10.24% 3.13% 11.76% -19.40% 19.34% -8.82% 22.09% -8.44% 17.00% 7.63%
含息 10.86% 3.75% 12.92% -18.51% 21.21% -7.19% 22.49% -7.96% 18.70% 9.36%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
05/31 0.65312 41.1250 1.59%
總計 0.65312 41.1250 1.59%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/17 0.776554 50.5150 1.54%
總計 0.776554 50.5150 1.54%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
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匯豐歐元區價值基金AD
至少三分之二的資產總額投資於歐盟成員國的主要證券交易所、其他受歐盟組織監管市場之正式上市公司股票及相關證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/20 54.9230 -0.71% 2025/03/06 55.0500 1.52%
2025/03/19 55.3160 0.31% 2025/03/05 54.2240 2.95%
2025/03/18 55.1460 0.76% 2025/03/04 52.6690 -2.60%
2025/03/17 54.7290 0.62% 2025/03/03 54.0760 1.46%
2025/03/14 54.3900 1.38% 2025/02/28 53.2970 -0.36%
2025/03/13 53.6510 -0.31% 2025/02/27 53.4870 -0.68%
2025/03/12 53.8170 0.86% 2025/02/26 53.8530 1.03%
2025/03/11 53.3560 -1.36% 2025/02/25 53.3040 0.90%
2025/03/10 54.0890 -1.32% 2025/02/24 52.8300 0.27%
2025/03/07 54.8110 -0.43% 2025/02/21 52.6900 0.29%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
匯豐歐元區價值基金AD -0.71% 2.37% 4.54% 15.05% 11.97% 17.32% 13.75%
道瓊歐洲50指數 -1.08% 2.21% -0.16% 12.12% 11.85% 9.03% 11.92%
MSCI 歐元區指數 (price) 0.00% 3.37% 5.09% 18.06% 9.23% 9.77% 17.70%
MSCI 泛歐元區指數 (price) 0.00% 2.90% 4.23% 15.96% 5.28% 9.36% 15.16%
貝萊德歐元市場基金A2 -0.44% 3.14% -1.70% 10.68% 12.17% 9.59% 9.30%
貝萊德歐元市場基金A2/美元 -0.95% 2.78% 1.91% 15.29% 8.91% 9.38% 14.06%
貝萊德歐元市場基金A4-年配 -0.42% 3.15% -1.70% 10.68% 12.17% 9.27% 9.30%
富達永續發展歐洲股票基金/歐元 -0.14% 2.24% -1.84% 5.93% 1.66% 6.44% 4.96%
富達歐洲多重資產收益基金/歐元 0.00% 1.12% -1.20% 2.37% 2.72% 4.99% 1.91%
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積/歐元 -0.92% 2.14% 3.34% 15.26% 16.76% 17.56% 14.29%
施羅德歐元企業債券基金-A1/累積 0.17% 0.39% -0.63% -0.25% 1.06% 4.67% -0.06%
施羅德歐元股票基金-A1/累積 -0.64% 2.22% 1.17% 13.30% 14.39% 18.55% 11.68%
基金平均績效 -0.45% 2.17% 0.43% 9.81% 9.09% 10.86% 8.80%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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