匯豐歐元區價值基金AD
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 54.6380 1.117 2.09% 13.15% 2025/05/02

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 10.24% 3.13% 11.76% -19.40% 19.34% -8.82% 22.09% -8.44% 17.00% 7.63%
含息 10.86% 3.75% 12.92% -18.51% 21.21% -7.19% 22.49% -7.96% 18.70% 9.36%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
05/31 0.65312 41.1250 1.59%
總計 0.65312 41.1250 1.59%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/17 0.776554 50.5150 1.54%
總計 0.776554 50.5150 1.54%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
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匯豐歐元區價值基金AD
至少三分之二的資產總額投資於歐盟成員國的主要證券交易所、其他受歐盟組織監管市場之正式上市公司股票及相關證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/02 54.6380 2.09% 2025/04/15 51.0890 1.33%
2025/04/30 53.5210 -0.39% 2025/04/14 50.4170 3.04%
2025/04/29 53.7280 0.75% 2025/04/11 48.9300 -0.37%
2025/04/28 53.3270 0.54% 2025/04/10 49.1100 4.64%
2025/04/25 53.0380 1.02% 2025/04/09 46.9340 -3.69%
2025/04/24 52.5040 -0.10% 2025/04/08 48.7320 1.08%
2025/04/23 52.5550 2.07% 2025/04/07 48.2110 -7.78%
2025/04/22 51.4910 0.73% 2025/04/03 52.2790 -2.22%
2025/04/17 51.1180 0.04% 2025/04/02 53.4680 -0.38%
2025/04/16 51.0990 0.02% 2025/04/01 53.6720 0.89%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
匯豐歐元區價值基金AD 2.09% 3.02% 2.19% 7.68% 12.68% 12.96% 13.15%
道瓊歐洲50指數 -0.38% 1.94% 8.15% -1.73% 9.66% 6.17% 8.08%
MSCI 歐元區指數 (price) 0.00% 2.03% 12.19% 9.19% 16.47% 12.22% 18.87%
MSCI 泛歐元區指數 (price) 0.00% 1.89% 11.13% 6.84% 11.24% 10.09% 15.49%
貝萊德歐元市場基金A2 -0.63% 2.71% 10.33% -2.75% 7.33% 6.37% 5.33%
貝萊德歐元市場基金A2/美元 -0.54% 2.20% 13.78% 6.53% 13.66% 11.95% 15.21%
貝萊德歐元市場基金A4-年配 -0.66% 2.70% 10.28% -2.77% 7.32% 6.04% 5.30%
富達永續發展歐洲股票基金/歐元 0.28% 3.57% 10.17% -0.21% 4.36% 4.59% 4.78%
富達歐洲多重資產收益基金/歐元 0.17% 1.19% 2.87% -1.70% 1.88% 3.58% 0.84%
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積/歐元 2.19% 4.10% 1.67% 6.37% 15.41% 17.77% 13.38%
施羅德歐元企業債券基金-A1/累積 -0.08% -0.23% 0.48% -0.56% 1.35% 4.62% 0.27%
施羅德歐元股票基金-A1/累積 0.49% 3.68% 9.91% 3.68% 14.61% 15.66% 10.74%
基金平均績效 0.37% 2.55% 6.85% 1.81% 8.73% 9.28% 7.67%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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