匯豐歐元區價值基金AD
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 57.4130 0.1150 0.20% 18.90% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 10.24% 3.13% 11.76% -19.40% 19.34% -8.82% 22.09% -8.44% 17.00% 7.63%
含息 10.86% 3.75% 12.92% -18.51% 21.21% -7.19% 22.49% -7.96% 18.70% 9.36%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
05/31 0.65312 41.1250 1.59%
總計 0.65312 41.1250 1.59%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/17 0.776554 50.5150 1.54%
總計 0.776554 50.5150 1.54%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
05/23 0.82105 56.5410 1.45%
總計 0.82105 56.5410 1.45%

匯豐歐元區價值基金AD
至少三分之二的資產總額投資於歐盟成員國的主要證券交易所、其他受歐盟組織監管市場之正式上市公司股票及相關證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 57.4130 0.20% 2025/08/13 58.0840 0.30%
2025/08/27 57.2980 -0.72% 2025/08/12 57.9100 0.91%
2025/08/26 57.7120 -1.55% 2025/08/11 57.3880 -0.40%
2025/08/25 58.6220 -0.98% 2025/08/08 57.6180 0.85%
2025/08/22 59.2000 0.44% 2025/08/07 57.1330 1.42%
2025/08/21 58.9410 -0.06% 2025/08/06 56.3320 0.45%
2025/08/20 58.9780 -0.14% 2025/08/05 56.0770 0.31%
2025/08/19 59.0580 1.10% 2025/08/04 55.9010 0.96%
2025/08/18 58.4150 -0.17% 2025/08/01 55.3680 -2.40%
2025/08/14 58.5130 0.74% 2025/07/31 56.7310 -0.49%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
匯豐歐元區價值基金AD 0.20% -2.59% 1.62% 2.67% 7.72% 17.31% 18.90%
道瓊歐洲50指數 0.11% -1.17% 1.16% 0.42% -1.24% 9.91% 10.88%
MSCI 歐元區指數 (price) 0.00% -1.50% 0.65% 3.27% 11.56% 14.81% 24.46%
MSCI 泛歐元區指數 (price) 0.00% -0.86% 0.76% 3.41% 8.84% 8.77% 20.90%
貝萊德歐元市場基金A2 -0.48% -1.71% -2.18% -0.92% 0.20% 10.04% 9.50%
貝萊德歐元市場基金A2/美元 -0.50% -1.61% -1.12% 2.24% 12.33% 15.88% 23.15%
貝萊德歐元市場基金A4-年配 -0.66% -1.88% -2.35% -1.10% 0.02% 9.50% 9.30%
富達永續發展歐洲股票基金/歐元 -0.27% -1.12% -0.27% -0.82% -0.71% 2.57% 6.53%
富達歐洲多重資產收益基金/歐元 -0.17% -0.34% -3.00% -1.98% -3.10% 2.06% 0.17%
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積/歐元 0.45% 0.33% 0.57% 2.10% 5.51% 18.93% 17.88%
施羅德歐元企業債券基金-A1/累積 0.00% 0.05% 0.13% 1.46% 1.28% 4.42% 2.46%
施羅德歐元股票基金-A1/累積 0.22% -0.29% -0.69% 0.42% 6.97% 19.34% 17.87%
基金平均績效 -0.13% -1.02% -0.81% 0.45% 3.36% 11.12% 11.75%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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