匯豐歐元區價值基金AD
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 61.0170 -0.0520 -0.09% 26.37% 2025/12/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 10.24% 3.13% 11.76% -19.40% 19.34% -8.82% 22.09% -8.44% 17.00% 7.63%
含息 10.86% 3.75% 12.92% -18.51% 21.21% -7.19% 22.49% -7.96% 18.70% 9.36%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
05/31 0.65312 41.1250 1.59%
總計 0.65312 41.1250 1.59%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/17 0.776554 50.5150 1.54%
總計 0.776554 50.5150 1.54%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
05/23 0.82105 56.5410 1.45%
總計 0.82105 56.5410 1.45%

匯豐歐元區價值基金AD
至少三分之二的資產總額投資於歐盟成員國的主要證券交易所、其他受歐盟組織監管市場之正式上市公司股票及相關證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/12/17 61.0170 -0.09% 2025/12/03 60.1480 -0.18%
2025/12/16 61.0690 -0.09% 2025/12/02 60.2550 0.55%
2025/12/15 61.1240 0.58% 2025/12/01 59.9240 -0.14%
2025/12/12 60.7740 -0.39% 2025/11/28 60.0090 0.09%
2025/12/11 61.0110 1.15% 2025/11/27 59.9550 0.22%
2025/12/10 60.3160 -0.20% 2025/11/26 59.8240 0.80%
2025/12/09 60.4370 0.05% 2025/11/25 59.3470 1.00%
2025/12/08 60.4050 -0.14% 2025/11/24 58.7610 0.92%
2025/12/05 60.4870 0.17% 2025/11/21 58.2270 -0.95%
2025/12/04 60.3860 0.40% 2025/11/20 58.7830 0.59%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
匯豐歐元區價值基金AD -0.09% 1.16% 2.63% 6.54% 10.00% 25.77% 26.37%
道瓊歐洲50指數 -0.60% -0.43% 0.70% 5.82% 7.52% 15.07% 16.75%
MSCI 歐元區指數 (price) 0.00% 1.76% 3.36% 5.38% 11.32% 31.62% 34.48%
MSCI 泛歐元區指數 (price) 0.00% 1.63% 3.15% 4.97% 9.73% 25.74% 29.38%
貝萊德歐元市場基金A2 -0.02% 0.20% 1.43% 3.41% 3.81% 12.04% 13.03%
貝萊德歐元市場基金A2/美元 -0.52% 1.05% 2.80% 2.49% 5.45% 25.27% 27.90%
貝萊德歐元市場基金A4-年配 -0.02% 0.21% 1.44% 3.41% 3.63% 11.83% 12.82%
富達永續發展歐洲股票基金/歐元 -0.23% -0.43% 1.35% 3.80% 3.16% 7.71% 9.64%
富達歐洲多重資產收益基金/歐元 0.11% 0.17% 0.56% 0.73% -0.82% 1.12% 1.63%
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積/歐元 -0.15% -0.06% 1.75% 4.16% 6.22% 20.05% 20.77%
施羅德歐元企業債券基金-A1/累積 0.04% 0.17% -0.12% -0.01% 1.27% 2.40% 2.86%
施羅德歐元股票基金-A1/累積 -0.05% 0.20% 0.77% 1.52% 2.42% 17.34% 18.73%
基金平均績效 -0.10% 0.30% 1.40% 2.89% 3.90% 13.73% 14.86%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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