匯豐基金淨值

匯豐歐元區價值基金AD

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	48.4510	-0.0510	-0.11%	0.34%	2025/01/13

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	10.24%	3.13%	11.76%	-19.40%	19.34%	-8.82%	22.09%	-8.44%	17.00%	7.63%
含息	10.86%	3.75%	12.92%	-18.51%	21.21%	-7.19%	22.49%	-7.96%	18.70%	9.36%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
05/31	0.65312	41.1250	1.59%
總計	0.65312	41.1250	1.59%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
05/17	0.776554	50.5150	1.54%
總計	0.776554	50.5150	1.54%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

匯豐歐元區價值基金AD

至少三分之二的資產總額投資於歐盟成員國的主要證券交易所、其他受歐盟組織監管市場之正式上市公司股票及相關證券。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/01/13	48.4510	-0.11%	2024/12/27	48.1480	0.64%
2025/01/10	48.5020	-0.88%	2024/12/24	47.8440	0.29%
2025/01/09	48.9340	0.36%	2024/12/23	47.7060	-0.07%
2025/01/08	48.7600	-0.23%	2024/12/20	47.7390	-0.49%
2025/01/07	48.8700	0.42%	2024/12/19	47.9740	-1.26%
2025/01/06	48.6660	0.94%	2024/12/18	48.5850	0.15%
2025/01/03	48.2120	-0.59%	2024/12/17	48.5130	-0.43%
2025/01/02	48.4980	0.44%	2024/12/16	48.7240	-0.54%
2024/12/31	48.2860	0.49%	2024/12/13	48.9870	-0.27%
2024/12/30	48.0500	-0.20%	2024/12/12	49.1210	0.02%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
匯豐歐元區價值基金AD	-0.11%	-0.44%	-1.09%	-1.49%	-0.52%	8.51%	0.34%
道瓊歐洲50指數	0.58%	-0.60%	0.27%	-1.17%	-1.26%	11.19%	2.29%
MSCI 歐元區指數 (price)	0.00%	-2.81%	-3.17%	-8.59%	-8.59%	0.62%	-0.54%
MSCI 泛歐元區指數 (price)	0.00%	-2.59%	-3.95%	-9.66%	-9.65%	-0.84%	-0.89%
貝萊德歐元市場基金A2	0.72%	-0.28%	1.30%	0.68%	0.52%	17.92%	2.42%
貝萊德歐元市場基金A2/美元	1.35%	-1.25%	-0.82%	-5.28%	-5.24%	10.37%	1.37%
貝萊德歐元市場基金A4-年配	0.71%	-0.28%	1.28%	0.69%	0.23%	17.56%	2.40%
富達永續發展歐洲股票基金/歐元	-0.36%	-1.47%	-1.83%	-4.90%	-4.80%	6.74%	-0.04%
富達歐洲多重資產收益基金/歐元	0.06%	-0.56%	-0.90%	-0.28%	-0.28%	3.57%	-0.34%
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積/歐元	0.28%	0.17%	-0.17%	1.63%	1.30%	15.59%	1.23%
施羅德歐元企業債券基金-A1/累積	-0.03%	-0.63%	-1.46%	-0.08%	2.35%	4.79%	-0.93%
施羅德歐元股票基金-A1/累積	0.75%	-0.55%	-0.56%	1.91%	0.95%	14.21%	1.34%
基金平均績效	0.37%	-0.59%	-0.47%	-0.79%	-0.61%	11.03%	0.87%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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