匯豐歐元區價值基金AD
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 60.3860 0.238 0.40% 25.06% 2025/12/04

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 10.24% 3.13% 11.76% -19.40% 19.34% -8.82% 22.09% -8.44% 17.00% 7.63%
含息 10.86% 3.75% 12.92% -18.51% 21.21% -7.19% 22.49% -7.96% 18.70% 9.36%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
05/31 0.65312 41.1250 1.59%
總計 0.65312 41.1250 1.59%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/17 0.776554 50.5150 1.54%
總計 0.776554 50.5150 1.54%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
05/23 0.82105 56.5410 1.45%
總計 0.82105 56.5410 1.45%

匯豐歐元區價值基金AD
至少三分之二的資產總額投資於歐盟成員國的主要證券交易所、其他受歐盟組織監管市場之正式上市公司股票及相關證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/12/04 60.3860 0.40% 2025/11/20 58.7830 0.59%
2025/12/03 60.1480 -0.18% 2025/11/19 58.4360 0.32%
2025/12/02 60.2550 0.55% 2025/11/18 58.2480 -2.03%
2025/12/01 59.9240 -0.14% 2025/11/17 59.4560 -0.59%
2025/11/28 60.0090 0.09% 2025/11/14 59.8110 -1.08%
2025/11/27 59.9550 0.22% 2025/11/13 60.4640 -0.09%
2025/11/26 59.8240 0.80% 2025/11/12 60.5200 1.27%
2025/11/25 59.3470 1.00% 2025/11/11 59.7610 0.67%
2025/11/24 58.7610 0.92% 2025/11/10 59.3640 1.55%
2025/11/21 58.2270 -0.95% 2025/11/07 58.4560 -0.44%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
匯豐歐元區價值基金AD 0.40% 0.72% 2.54% 5.89% 8.08% 24.89% 25.06%
道瓊歐洲50指數 0.12% 0.91% 0.94% 7.58% 5.89% 15.65% 17.57%
MSCI 歐元區指數 (price) 0.00% 1.40% 2.63% 6.67% 7.99% 28.46% 32.68%
MSCI 泛歐元區指數 (price) 0.00% 1.07% 3.01% 5.20% 6.99% 22.07% 27.67%
貝萊德歐元市場基金A2 0.67% 1.51% 0.29% 4.01% 2.10% 15.99% 13.37%
貝萊德歐元市場基金A2/美元 0.49% 2.08% 1.81% 3.12% 3.61% 28.05% 27.26%
貝萊德歐元市場基金A4-年配 0.69% 1.53% 0.32% 4.01% 1.91% 15.79% 13.15%
富達永續發展歐洲股票基金/歐元 0.23% 0.73% 0.60% 4.89% 1.92% 7.34% 10.47%
富達歐洲多重資產收益基金/歐元 0.06% 0.17% -0.28% 1.63% -1.04% 0.28% 1.58%
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積/歐元 0.23% -0.03% 1.33% 4.60% 4.89% 17.45% 20.84%
施羅德歐元企業債券基金-A1/累積 -0.06% -0.04% -0.08% 0.74% 1.78% 2.82% 3.15%
施羅德歐元股票基金-A1/累積 0.46% 0.65% 0.01% 2.34% 0.23% 20.86% 18.61%
基金平均績效 0.35% 0.81% 0.73% 3.47% 2.61% 14.83% 14.83%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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