匯豐歐元區價值基金AD
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 58.6420 0.1020 0.17% 21.45% 2025/10/08

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 10.24% 3.13% 11.76% -19.40% 19.34% -8.82% 22.09% -8.44% 17.00% 7.63%
含息 10.86% 3.75% 12.92% -18.51% 21.21% -7.19% 22.49% -7.96% 18.70% 9.36%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
05/31 0.65312 41.1250 1.59%
總計 0.65312 41.1250 1.59%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/17 0.776554 50.5150 1.54%
總計 0.776554 50.5150 1.54%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
05/23 0.82105 56.5410 1.45%
總計 0.82105 56.5410 1.45%

匯豐歐元區價值基金AD
至少三分之二的資產總額投資於歐盟成員國的主要證券交易所、其他受歐盟組織監管市場之正式上市公司股票及相關證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/08 58.6420 0.17% 2025/09/22 57.2870 -0.51%
2025/10/06 58.5400 -0.61% 2025/09/19 57.5830 0.26%
2025/10/03 58.8970 0.41% 2025/09/18 57.4350 0.28%
2025/10/02 58.6550 1.34% 2025/09/17 57.2740 -0.46%
2025/09/30 57.8790 0.12% 2025/09/16 57.5410 -1.10%
2025/09/29 57.8070 -0.06% 2025/09/15 58.1820 0.66%
2025/09/26 57.8390 0.76% 2025/09/12 57.7990 0.11%
2025/09/25 57.4010 -0.37% 2025/09/11 57.7350 0.57%
2025/09/24 57.6170 -0.31% 2025/09/10 57.4060 0.08%
2025/09/23 57.7980 0.89% 2025/09/09 57.3580 0.44%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
匯豐歐元區價值基金AD 0.17% 1.32% 2.69% 4.63% 20.34% 19.65% 21.45%
道瓊歐洲50指數 0.69% 1.15% 5.36% 5.03% 17.94% 14.12% 16.01%
MSCI 歐元區指數 (price) 0.00% -0.10% 3.70% 4.47% 26.37% 21.16% 30.18%
MSCI 泛歐元區指數 (price) 0.00% 0.18% 2.81% 4.39% 24.12% 15.71% 25.46%
貝萊德歐元市場基金A2 0.48% 1.60% 5.50% 3.49% 22.15% 16.01% 15.34%
貝萊德歐元市場基金A2/美元 0.25% 0.53% 4.42% 2.82% 29.93% 22.93% 29.29%
貝萊德歐元市場基金A4-年配 0.50% 1.60% 5.49% 3.29% 21.92% 15.80% 15.12%
富達永續發展歐洲股票基金/歐元 0.79% 1.80% 4.74% 4.35% 19.07% 7.67% 11.20%
富達歐洲多重資產收益基金/歐元 0.39% 0.55% 1.68% -0.82% 5.34% 2.89% 2.08%
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積/歐元 0.32% 1.07% 3.71% 3.18% 20.47% 21.90% 19.92%
施羅德歐元企業債券基金-A1/累積 0.19% 0.23% 0.43% 0.95% 4.00% 4.09% 3.13%
施羅德歐元股票基金-A1/累積 0.24% 1.43% 3.18% 2.84% 20.73% 21.82% 19.59%
基金平均績效 0.37% 1.13% 3.54% 2.75% 18.22% 14.75% 15.24%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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