匯豐歐元區價值基金AD
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 47.8600 0.0710 0.15% 6.68% 2024/11/29

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 1.22% 10.24% 3.13% 11.76% -19.40% 19.34% -8.82% 22.09% -8.44% 17.00%
含息 1.93% 10.86% 3.75% 12.92% -18.51% 21.21% -7.19% 22.49% -7.96% 18.70%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
07/06 0.199515 35.8500 0.56%
總計 0.199515 35.8500 0.56%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
05/31 0.65312 41.1250 1.59%
總計 0.65312 41.1250 1.59%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/17 0.776554 50.5150 1.54%
總計 0.776554 50.5150 1.54%

匯豐歐元區價值基金AD
至少三分之二的資產總額投資於歐盟成員國的主要證券交易所、其他受歐盟組織監管市場之正式上市公司股票及相關證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/29 47.8600 0.15% 2024/11/15 48.5540 -0.23%
2024/11/28 47.7890 0.33% 2024/11/14 48.6660 1.44%
2024/11/27 47.6320 -0.89% 2024/11/13 47.9750 -0.83%
2024/11/26 48.0590 -0.57% 2024/11/12 48.3780 -2.01%
2024/11/25 48.3360 0.03% 2024/11/11 49.3710 0.81%
2024/11/22 48.3210 0.47% 2024/11/08 48.9740 -0.48%
2024/11/21 48.0930 0.08% 2024/11/07 49.2110 0.81%
2024/11/20 48.0550 0.11% 2024/11/06 48.8150 -0.82%
2024/11/19 48.0000 -1.12% 2024/11/05 49.2180 0.33%
2024/11/18 48.5430 -0.02% 2024/11/04 49.0550 1.17%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
匯豐歐元區價值基金AD 0.15% -0.95% -2.81% -2.54% -2.75% 10.56% 6.68%
道瓊歐洲50指數 0.94% 0.30% -2.91% -3.24% -3.23% 9.92% 6.24%
MSCI 歐元區指數 (price) 0.00% 0.90% -5.75% -8.57% -6.52% 3.24% -0.74%
MSCI 泛歐元區指數 (price) 0.00% 1.05% -4.77% -8.63% -4.10% 5.55% 0.83%
貝萊德歐元市場基金A2 0.36% -0.34% -2.03% -1.78% -2.61% 13.95% 10.69%
貝萊德歐元市場基金A2/美元 0.41% 1.07% -4.29% -6.48% -5.18% 9.50% 5.50%
貝萊德歐元市場基金A4-年配 0.37% -0.34% -2.02% -2.10% -2.90% 13.61% 10.36%
富達永續發展歐洲股票基金/歐元 0.65% 0.04% -1.53% -3.62% -1.14% 15.21% 9.31%
富達歐洲多重資產收益基金/歐元 0.17% 0.06% 1.07% 2.23% 2.40% 8.03% 4.50%
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積/歐元 0.53% -0.35% 1.63% 1.02% 2.10% 17.90% 15.57%
施羅德歐元企業債券基金-A1/累積 0.17% 0.59% 0.96% 2.29% 4.86% 9.36% 5.84%
施羅德歐元股票基金-A1/累積 -0.25% 0.32% -0.24% -1.15% -1.42% 14.30% 9.66%
基金平均績效 0.28% 0.01% -1.03% -1.35% -0.74% 12.49% 8.68%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)