匯豐歐元區價值基金AD
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 64.5820 -0.378 -0.58% 3.99% 2026/04/24

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 3.13% 11.76% -19.40% 19.34% -8.82% 22.09% -8.44% 17.00% 7.63% 28.61%
含息 3.75% 12.92% -18.51% 21.21% -7.19% 22.49% -7.96% 18.70% 9.36% 30.32%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/17 0.776554 50.5150 1.54%
總計 0.776554 50.5150 1.54%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
05/23 0.82105 56.5410 1.45%
總計 0.82105 56.5410 1.45%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

匯豐歐元區價值基金AD
至少三分之二的資產總額投資於歐盟成員國的主要證券交易所、其他受歐盟組織監管市場之正式上市公司股票及相關證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/04/24 64.5820 -0.58% 2026/04/10 65.4530 0.88%
2026/04/23 64.9600 -0.03% 2026/04/09 64.8820 -0.43%
2026/04/22 64.9810 -0.69% 2026/04/08 65.1600 3.09%
2026/04/21 65.4300 -0.49% 2026/04/02 63.2080 -0.26%
2026/04/20 65.7520 -0.87% 2026/04/01 63.3750 2.51%
2026/04/17 66.3320 0.84% 2026/03/31 61.8210 0.92%
2026/04/16 65.7790 0.00% 2026/03/30 61.2560 0.77%
2026/04/15 65.7760 -0.10% 2026/03/27 60.7890 -0.93%
2026/04/14 65.8430 1.15% 2026/03/26 61.3610 -0.50%
2026/04/13 65.0970 -0.54% 2026/03/25 61.6700 1.39%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
匯豐歐元區價值基金AD -0.58% -2.64% 6.18% 2.29% 9.73% 23.00% 3.99%
道瓊歐洲50指數 -0.11% -2.99% 5.58% -1.21% 3.65% 14.90% 1.47%
MSCI 歐元區指數 (price) 0.00% -3.24% 7.60% -0.15% 5.85% 20.66% 2.60%
MSCI 泛歐元區指數 (price) 0.00% -2.75% 6.97% 0.20% 7.08% 20.61% 3.01%
貝萊德歐元市場基金A2 -0.25% -2.98% 6.42% -2.46% 1.15% 15.14% 0.95%
貝萊德歐元市場基金A2/美元 -0.13% -4.02% 7.46% -2.79% 1.86% 18.46% 0.76%
貝萊德歐元市場基金A4-年配 -0.25% -2.98% 6.42% -2.45% 1.16% 14.91% 0.95%
富達永續發展歐洲股票基金/歐元 -0.03% -1.86% 8.07% 0.83% 4.34% 15.43% 4.03%
富達歐洲多重資產收益基金/歐元 -0.38% -1.62% 2.13% -1.62% 0.22% 3.17% -0.27%
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積/歐元 0.28% -1.38% 6.38% -0.63% 5.76% 17.69% 3.98%
施羅德歐元企業債券基金-A1/累積 -0.07% -0.21% 1.09% -0.61% -0.51% 2.15% -0.18%
施羅德歐元股票基金-A1/累積 -0.40% -2.99% 7.51% -0.02% 3.88% 19.17% 3.14%
基金平均績效 -0.20% -2.30% 5.74% -0.83% 3.07% 14.35% 1.93%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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