匯豐歐元區價值基金AD
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 52.9480 0.6120 1.17% 9.65% 2025/02/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 10.24% 3.13% 11.76% -19.40% 19.34% -8.82% 22.09% -8.44% 17.00% 7.63%
含息 10.86% 3.75% 12.92% -18.51% 21.21% -7.19% 22.49% -7.96% 18.70% 9.36%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
05/31 0.65312 41.1250 1.59%
總計 0.65312 41.1250 1.59%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/17 0.776554 50.5150 1.54%
總計 0.776554 50.5150 1.54%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
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匯豐歐元區價值基金AD
至少三分之二的資產總額投資於歐盟成員國的主要證券交易所、其他受歐盟組織監管市場之正式上市公司股票及相關證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/13 52.9480 1.17% 2025/01/27 50.4620 -0.23%
2025/02/12 52.3360 0.27% 2025/01/23 50.5780 0.94%
2025/02/11 52.1970 0.45% 2025/01/22 50.1080 -0.36%
2025/02/10 51.9630 0.25% 2025/01/21 50.2890 0.05%
2025/02/07 51.8340 0.24% 2025/01/20 50.2620 0.42%
2025/02/06 51.7090 1.82% 2025/01/17 50.0500 1.12%
2025/02/05 50.7830 0.17% 2025/01/16 49.4980 0.28%
2025/02/04 50.6980 0.49% 2025/01/15 49.3620 1.24%
2025/02/03 50.4510 -0.57% 2025/01/14 48.7560 0.63%
2025/01/28 50.7420 0.55% 2025/01/13 48.4510 -0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
匯豐歐元區價值基金AD 1.17% 2.40% 9.28% 10.37% 13.37% 18.70% 9.65%
道瓊歐洲50指數 -0.13% 3.10% 10.25% 13.60% 16.18% 16.60% 12.77%
MSCI 歐元區指數 (price) 0.00% 4.03% 11.42% 11.24% 8.67% 12.11% 12.43%
MSCI 泛歐元區指數 (price) 0.00% 2.90% 10.60% 8.26% 3.62% 10.73% 10.55%
貝萊德歐元市場基金A2 -0.10% 3.03% 9.23% 13.01% 17.87% 19.44% 11.88%
貝萊德歐元市場基金A2/美元 0.91% 4.27% 11.73% 12.49% 12.21% 17.10% 13.26%
貝萊德歐元市場基金A4-年配 -0.09% 3.05% 9.26% 13.03% 17.54% 19.09% 11.89%
富達永續發展歐洲股票基金/歐元 -0.44% 1.73% 7.56% 7.09% 6.86% 14.36% 7.52%
富達歐洲多重資產收益基金/歐元 -0.16% 0.11% 3.67% 3.61% 6.99% 8.06% 3.32%
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積/歐元 0.71% 2.78% 8.14% 10.32% 13.21% 19.94% 9.47%
施羅德歐元企業債券基金-A1/累積 0.25% -0.05% 1.68% 1.32% 2.90% 6.59% 0.77%
施羅德歐元股票基金-A1/累積 1.26% 2.14% 9.15% 14.42% 16.35% 21.47% 9.80%
基金平均績效 0.39% 2.16% 7.74% 9.52% 11.92% 16.08% 8.62%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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