貝萊德歐元市場基金A4-年配
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 43.30 -0.04 -0.09% 11.89% 2025/02/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 20.85% -1.78% 12.96% -19.09% 26.28% 8.65% 27.26% -19.50% 14.85% 12.93%
含息 21.72% -0.87% 14.17% -18.68% 26.78% 8.65% 27.26% -19.40% 15.25% 13.27%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/31 0.121915 33.60 0.36%
總計 0.121915 33.60 0.36%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/30 0.118408 38.63 0.31%
總計 0.118408 38.63 0.31%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

貝萊德歐元市場基金A4-年配   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/14 43.30 -0.09% 2025/01/31 41.76 0.58%
2025/02/13 43.34 2.12% 2025/01/30 41.52 0.68%
2025/02/12 42.44 0.21% 2025/01/29 41.24 0.81%
2025/02/11 42.35 0.36% 2025/01/28 40.91 -0.02%
2025/02/10 42.20 0.43% 2025/01/27 40.92 -1.75%
2025/02/07 42.02 0.26% 2025/01/24 41.65 0.19%
2025/02/06 41.91 1.18% 2025/01/23 41.57 -0.26%
2025/02/05 41.42 -0.24% 2025/01/22 41.68 1.61%
2025/02/04 41.52 1.17% 2025/01/21 41.02 0.00%
2025/02/03 41.04 -1.72% 2025/01/20 41.02 0.39%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德歐元市場基金A4-年配 -0.09% 3.05% 9.26% 13.03% 17.54% 19.09% 11.89%
道瓊歐洲50指數 -0.13% 3.10% 10.25% 13.60% 16.18% 16.60% 12.77%
MSCI 歐元區指數 (price) 0.00% 4.03% 11.42% 11.24% 8.67% 12.11% 12.43%
MSCI 泛歐元區指數 (price) 0.00% 2.90% 10.60% 8.26% 3.62% 10.73% 10.55%
貝萊德歐元市場基金A2 -0.10% 3.03% 9.23% 13.01% 17.87% 19.44% 11.88%
貝萊德歐元市場基金A2/美元 0.91% 4.27% 11.73% 12.49% 12.21% 17.10% 13.26%
富達永續發展歐洲股票基金/歐元 -0.44% 1.73% 7.56% 7.09% 6.86% 14.36% 7.52%
富達歐洲多重資產收益基金/歐元 -0.16% 0.11% 3.67% 3.61% 6.99% 8.06% 3.32%
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積/歐元 0.71% 2.78% 8.14% 10.32% 13.21% 19.94% 9.47%
匯豐歐元區價值基金AD 1.17% 2.40% 9.28% 10.37% 13.37% 18.70% 9.65%
施羅德歐元企業債券基金-A1/累積 0.25% -0.05% 1.68% 1.32% 2.90% 6.59% 0.77%
施羅德歐元股票基金-A1/累積 1.26% 2.14% 9.15% 14.42% 16.35% 21.47% 9.80%
基金平均績效 0.39% 2.16% 7.74% 9.52% 11.92% 16.08% 8.62%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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