貝萊德歐元市場基金A4-年配
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 38.69 0.76 2.00% 12.90% 2024/04/26

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -4.63% 20.85% -1.78% 12.96% -19.09% 26.28% 8.65% 27.26% -19.50% 14.85%
含息 -4.40% 21.72% -0.87% 14.17% -18.68% 26.78% 8.65% 27.26% -19.40% 15.25%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
08/31 0.038176 29.14 0.13%
總計 0.038176 29.14 0.13%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/31 0.121915 33.60 0.36%
總計 0.121915 33.60 0.36%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

貝萊德歐元市場基金A4-年配   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/26 38.69 2.00% 2024/04/12 38.41 0.08%
2024/04/25 37.93 -2.29% 2024/04/11 38.38 -0.08%
2024/04/24 38.82 1.30% 2024/04/10 38.41 -0.62%
2024/04/23 38.32 1.24% 2024/04/09 38.65 -1.15%
2024/04/22 37.85 -0.03% 2024/04/08 39.10 1.16%
2024/04/19 37.86 -0.37% 2024/04/05 38.65 -1.10%
2024/04/18 38.00 -0.65% 2024/04/04 39.08 0.49%
2024/04/17 38.25 0.50% 2024/04/03 38.89 0.05%
2024/04/16 38.06 -2.13% 2024/04/02 38.87 -1.04%
2024/04/15 38.89 1.25% 2024/03/28 39.28 0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德歐元市場基金A4-年配 2.00% 2.19% -1.28% 9.91% 27.61% 17.92% 12.90%
道瓊歐洲50指數 1.36% 1.81% -1.16% 8.01% 23.65% 15.16% 10.72%
MSCI 歐元區指數 (price) 0.00% 1.02% -3.38% 3.85% 22.01% 8.00% 4.36%
MSCI 泛歐元區指數 (price) 0.00% 1.13% -2.59% 2.66% 17.17% 5.62% 2.40%
貝萊德歐元市場基金A2 1.98% 2.19% -1.30% 9.92% 27.60% 18.35% 12.87%
貝萊德歐元市場基金A2/美元 2.06% 2.58% -2.49% 8.27% 29.57% 14.34% 9.18%
富達永續發展歐洲股票基金/歐元 1.04% 1.79% 0.00% 4.15% 20.72% 9.54% 7.77%
富達歐洲多重資產收益基金/歐元 0.58% 0.88% -0.12% 0.93% 8.13% 3.59% 0.99%
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積/歐元 0.98% 2.84% -0.96% 11.06% 23.10% 18.01% 12.63%
匯豐歐元區價值基金AD 1.00% 2.51% 1.65% 7.88% 19.65% 16.97% 7.88%
施羅德歐元企業債券基金-A1/累積 0.07% -0.15% -0.59% 0.57% 7.14% 7.59% 0.50%
施羅德歐元股票基金-A1/累積 0.93% 1.67% -1.10% 3.87% 18.11% 2.40% 5.64%
基金平均績效 1.18% 1.83% -0.69% 6.28% 20.18% 12.08% 7.82%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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