貝萊德基金淨值

貝萊德歐元市場基金A4-年配
(歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	43.66	-0.01	-0.02%	12.82%	2025/12/17

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	20.85%	-1.78%	12.96%	-19.09%	26.28%	8.65%	27.26%	-19.50%	14.85%	12.93%
含息	21.72%	-0.87%	14.17%	-18.68%	26.78%	8.65%	27.26%	-19.40%	15.25%	13.27%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
08/31	0.121915	33.60	0.36%
總計	0.121915	33.60	0.36%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
08/30	0.118408	38.63	0.31%
總計	0.118408	38.63	0.31%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

貝萊德歐元市場基金A4-年配 基金資料中文月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/12/17	43.66	-0.02%	2025/12/03	43.27	0.21%
2025/12/16	43.67	-0.21%	2025/12/02	43.18	0.58%
2025/12/15	43.76	-0.39%	2025/12/01	42.93	-0.46%
2025/12/12	43.93	0.37%	2025/11/28	43.13	0.14%
2025/12/11	43.77	0.46%	2025/11/27	43.07	0.54%
2025/12/10	43.57	-0.27%	2025/11/26	42.84	1.47%
2025/12/09	43.69	-0.30%	2025/11/25	42.22	0.43%
2025/12/08	43.82	0.07%	2025/11/24	42.04	0.26%
2025/12/05	43.79	0.69%	2025/11/21	41.93	-2.19%
2025/12/04	43.49	0.51%	2025/11/20	42.87	0.94%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
貝萊德歐元市場基金A4-年配	-0.02%	0.21%	1.44%	3.41%	3.63%	11.83%	12.82%
道瓊歐洲50指數	-0.60%	-0.43%	0.70%	5.82%	7.52%	15.07%	16.75%
MSCI 歐元區指數 (price)	0.00%	1.76%	3.36%	5.38%	11.32%	31.62%	34.48%
MSCI 泛歐元區指數 (price)	0.00%	1.63%	3.15%	4.97%	9.73%	25.74%	29.38%
貝萊德歐元市場基金A2	-0.02%	0.20%	1.43%	3.41%	3.81%	12.04%	13.03%
貝萊德歐元市場基金A2/美元	-0.52%	1.05%	2.80%	2.49%	5.45%	25.27%	27.90%
富達永續發展歐洲股票基金/歐元	-0.30%	-0.33%	1.04%	4.26%	2.52%	7.96%	9.89%
富達歐洲多重資產收益基金/歐元	-0.28%	0.06%	0.06%	0.73%	-1.20%	1.01%	1.52%
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積/歐元	0.29%	1.03%	0.91%	4.22%	5.30%	19.80%	20.94%
匯豐歐元區價值基金AD	-0.09%	1.05%	2.10%	6.13%	9.33%	25.34%	26.47%
施羅德歐元企業債券基金-A1/累積	-0.03%	0.00%	-0.17%	0.04%	1.34%	2.29%	2.82%
施羅德歐元股票基金-A1/累積	-0.32%	-0.03%	0.95%	1.12%	1.76%	17.24%	18.79%
基金平均績效	-0.14%	0.36%	1.17%	2.87%	3.55%	13.64%	14.91%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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