貝萊德歐元市場基金A4-年配
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 42.92 0.53 1.25% 10.90% 2025/07/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 20.85% -1.78% 12.96% -19.09% 26.28% 8.65% 27.26% -19.50% 14.85% 12.93%
含息 21.72% -0.87% 14.17% -18.68% 26.78% 8.65% 27.26% -19.40% 15.25% 13.27%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/31 0.121915 33.60 0.36%
總計 0.121915 33.60 0.36%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/30 0.118408 38.63 0.31%
總計 0.118408 38.63 0.31%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

貝萊德歐元市場基金A4-年配   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/07 42.92 1.25% 2025/06/20 41.83 0.80%
2025/07/04 42.39 -0.45% 2025/06/19 41.50 -0.84%
2025/07/03 42.58 0.95% 2025/06/18 41.85 -0.66%
2025/07/02 42.18 -0.59% 2025/06/17 42.13 -0.61%
2025/07/01 42.43 -0.77% 2025/06/16 42.39 1.10%
2025/06/30 42.76 0.12% 2025/06/13 41.93 -1.36%
2025/06/27 42.71 1.64% 2025/06/12 42.51 -0.79%
2025/06/26 42.02 -0.61% 2025/06/11 42.85 -0.70%
2025/06/25 42.28 0.05% 2025/06/10 43.15 -0.23%
2025/06/24 42.26 1.03% 2025/06/06 43.25 0.65%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德歐元市場基金A4-年配 1.25% 0.37% -0.76% 21.21% 8.00% 9.66% 10.90%
道瓊歐洲50指數 1.03% 0.72% -1.56% 14.47% 6.63% 7.33% 9.73%
MSCI 歐元區指數 (price) 0.00% 0.13% 1.21% 23.17% 21.09% 16.23% 23.93%
MSCI 泛歐元區指數 (price) 0.00% 0.33% 0.74% 21.65% 17.92% 11.77% 19.99%
貝萊德歐元市場基金A2 1.24% 0.36% -0.77% 21.18% 7.98% 9.97% 10.90%
貝萊德歐元市場基金A2/美元 0.86% 0.51% 2.20% 29.98% 22.18% 19.29% 25.42%
富達永續發展歐洲股票基金/歐元 -0.58% -1.33% -2.46% 11.01% 5.58% 2.33% 5.58%
富達歐洲多重資產收益基金/歐元 -0.16% 0.00% 0.27% 4.82% 2.41% 3.93% 2.76%
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積/歐元 0.06% 0.62% -0.94% 14.45% 13.93% 15.99% 15.14%
匯豐歐元區價值基金AD -0.42% 0.12% -0.35% 6.50% 15.48% 15.60% 15.30%
施羅德歐元企業債券基金-A1/累積 0.22% 0.56% 0.80% 2.37% 2.22% 6.13% 2.15%
施羅德歐元股票基金-A1/累積 -0.61% -0.34% -1.73% 15.42% 16.23% 16.69% 16.29%
基金平均績效 0.21% 0.10% -0.42% 14.10% 10.45% 11.07% 11.60%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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