貝萊德歐元市場基金A4-年配
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 31.11 0.07 0.23% 2022/08/12

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
- 26.28% -4.63% 20.85% -1.78% 12.96% -19.09% 26.28% 8.65% 27.26%

貝萊德歐元市場基金A4-年配(歐元)   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2022/08/12 31.11 0.23% 2022/07/29 30.80 2.67%
2022/08/11 31.04 0.91% 2022/07/28 30.00 1.28%
2022/08/10 30.76 0.82% 2022/07/27 29.62 1.09%
2022/08/09 30.51 -1.83% 2022/07/26 29.30 -0.95%
2022/08/08 31.08 1.20% 2022/07/25 29.58 -0.34%
2022/08/05 30.71 -1.67% 2022/07/22 29.68 0.58%
2022/08/04 31.23 1.56% 2022/07/21 29.51 2.50%
2022/08/03 30.75 0.52% 2022/07/20 28.79 0.91%
2022/08/02 30.59 -0.97% 2022/07/19 28.53 0.56%
2022/08/01 30.89 0.29% 2022/07/18 28.37 2.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德歐元市場基金A4-年配(歐元) 0.23% 1.30% 11.99% 9.74% -5.47% -13.05% -16.08%
道瓊歐洲50指數 0.34% 0.86% 8.98% 2.33% -8.55% -10.40% -11.99%
MSCI 歐元區指數 (price) 0.00% 0.78% 9.91% 0.22% -18.51% -23.51% -21.51%
MSCI 泛歐元區指數 (price) 0.00% 0.51% 7.64% 0.69% -14.03% -16.60% -16.28%
貝萊德歐元市場基金A2(歐元) 0.22% 1.30% 11.97% 9.75% -5.47% -13.07% -16.07%
貝萊德歐元市場基金A2(美元) -0.65% 2.25% 14.46% 8.40% -14.78% -23.88% -24.00%
富達永續發展歐洲股票基金(歐元) 0.79% 1.55% 7.40% 3.10% -5.35% -10.78% -11.82%
富達歐洲多重資產收益基金(歐元) 0.23% 0.41% 1.30% -3.15% -8.27% -10.04% -10.83%
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積(歐元) 0.00% 1.02% 7.46% 2.48% -7.32% -9.36% -7.44%
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-B/累積(美元) -0.90% 3.89% -1.40% -9.58% -21.42% -21.10% -21.66%
匯豐歐元區價值基金AD(歐元) 0.08% 1.17% 4.54% -1.51% -11.93% -9.16% -8.93%
施羅德歐元企業債券基金-A1/累積(歐元) 0.33% 0.54% 3.54% -0.34% -6.87% -13.03% -11.08%
施羅德歐元股票基金-A1/累積(歐元) -0.57% 0.51% 9.18% -0.90% -7.22% -11.28% -11.24%
基金平均績效 -0.02% 1.39% 7.04% 1.80% -9.41% -13.47% -13.91%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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