貝萊德歐元市場基金A4-年配
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 36.55 -0.49 -1.32% -5.56% 2025/04/11

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 20.85% -1.78% 12.96% -19.09% 26.28% 8.65% 27.26% -19.50% 14.85% 12.93%
含息 21.72% -0.87% 14.17% -18.68% 26.78% 8.65% 27.26% -19.40% 15.25% 13.27%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/31 0.121915 33.60 0.36%
總計 0.121915 33.60 0.36%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/30 0.118408 38.63 0.31%
總計 0.118408 38.63 0.31%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

貝萊德歐元市場基金A4-年配   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/11 36.55 -1.32% 2025/03/28 40.55 -2.03%
2025/04/10 37.04 4.75% 2025/03/27 41.39 -1.12%
2025/04/09 35.36 -3.23% 2025/03/26 41.86 -0.69%
2025/04/08 36.54 3.19% 2025/03/25 42.15 0.40%
2025/04/07 35.41 -4.17% 2025/03/24 41.98 0.57%
2025/04/04 36.95 -5.45% 2025/03/21 41.74 -1.32%
2025/04/03 39.08 -2.74% 2025/03/20 42.30 -0.42%
2025/04/02 40.18 -0.40% 2025/03/19 42.48 0.76%
2025/04/01 40.34 1.05% 2025/03/18 42.16 0.52%
2025/03/31 39.92 -1.55% 2025/03/17 41.94 0.53%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德歐元市場基金A4-年配 -1.32% -1.08% -9.71% -8.35% -5.97% -4.77% -5.56%
道瓊歐洲50指數 -0.39% -1.39% -9.55% -3.58% -4.11% -3.35% -1.45%
MSCI 歐元區指數 (price) 0.00% 0.38% -6.79% 5.92% -1.79% 1.18% 6.36%
MSCI 泛歐元區指數 (price) 0.00% -0.32% -7.35% 3.42% -5.28% 0.03% 3.59%
貝萊德歐元市場基金A2 -1.30% -1.05% -9.70% -8.34% -5.95% -4.45% -5.53%
貝萊德歐元市場基金A2/美元 0.69% 2.07% -6.10% 1.58% -2.40% 1.09% 3.36%
富達永續發展歐洲股票基金/歐元 0.12% -1.30% -8.08% -6.91% -9.94% -5.37% -6.13%
富達歐洲多重資產收益基金/歐元 -0.46% -1.66% -4.30% -3.38% -3.22% -0.41% -3.60%
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積/歐元 1.50% 2.10% -6.75% 3.12% 6.07% 6.52% 4.61%
匯豐歐元區價值基金AD -0.37% -6.41% -8.30% 0.88% -0.52% 3.53% 1.33%
施羅德歐元企業債券基金-A1/累積 0.11% -0.39% -0.34% 0.17% 0.19% 3.61% -0.60%
施羅德歐元股票基金-A1/累積 -1.49% -2.07% -10.04% -3.15% -0.16% 3.84% -1.33%
基金平均績效 -0.28% -1.09% -7.04% -2.71% -2.43% 0.40% -1.49%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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