貝萊德歐元市場基金A4-年配
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 43.42 0.10 0.23% 12.20% 2025/07/18

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 20.85% -1.78% 12.96% -19.09% 26.28% 8.65% 27.26% -19.50% 14.85% 12.93%
含息 21.72% -0.87% 14.17% -18.68% 26.78% 8.65% 27.26% -19.40% 15.25% 13.27%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/31 0.121915 33.60 0.36%
總計 0.121915 33.60 0.36%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/30 0.118408 38.63 0.31%
總計 0.118408 38.63 0.31%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

貝萊德歐元市場基金A4-年配   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/18 43.42 0.23% 2025/07/04 42.39 -0.45%
2025/07/17 43.32 0.70% 2025/07/03 42.58 0.95%
2025/07/16 43.02 -0.12% 2025/07/02 42.18 -0.59%
2025/07/15 43.07 0.35% 2025/07/01 42.43 -0.77%
2025/07/14 42.92 -0.76% 2025/06/30 42.76 0.12%
2025/07/11 43.25 -0.89% 2025/06/27 42.71 1.64%
2025/07/10 43.64 -0.09% 2025/06/26 42.02 -0.61%
2025/07/09 43.68 1.28% 2025/06/25 42.28 0.05%
2025/07/08 43.13 0.49% 2025/06/24 42.26 1.03%
2025/07/07 42.92 1.25% 2025/06/20 41.83 0.80%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德歐元市場基金A4-年配 0.23% 0.39% 3.75% 14.93% 6.27% 12.08% 12.20%
道瓊歐洲50指數 -0.26% -0.43% 1.75% 8.59% 4.16% 10.06% 10.11%
MSCI 歐元區指數 (price) 0.00% -0.95% 2.99% 11.27% 18.85% 17.27% 23.80%
MSCI 泛歐元區指數 (price) 0.00% -0.91% 1.92% 9.50% 16.02% 11.29% 19.46%
貝萊德歐元市場基金A2 0.22% 0.38% 3.74% 14.92% 6.24% 12.41% 12.19%
貝萊德歐元市場基金A2/美元 0.92% 0.19% 5.34% 17.99% 20.33% 20.18% 26.12%
富達永續發展歐洲股票基金/歐元 1.18% -1.05% 0.41% 9.43% 3.39% 3.84% 6.72%
富達歐洲多重資產收益基金/歐元 0.44% -0.27% 0.55% 4.75% 1.84% 3.56% 3.04%
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積/歐元 1.01% -1.49% 2.17% 10.29% 11.68% 18.88% 16.16%
匯豐歐元區價值基金AD 0.32% -1.25% 1.00% 9.60% 11.94% 15.85% 16.03%
施羅德歐元企業債券基金-A1/累積 0.22% 0.56% 0.80% 2.37% 2.22% 6.13% 2.15%
施羅德歐元股票基金-A1/累積 -0.61% -0.34% -1.73% 15.42% 16.23% 16.69% 16.29%
基金平均績效 0.44% -0.32% 1.78% 11.08% 8.90% 12.18% 12.32%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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