貝萊德歐元市場基金A4-年配
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 42.30 -0.18 -0.42% 9.30% 2025/03/20

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 20.85% -1.78% 12.96% -19.09% 26.28% 8.65% 27.26% -19.50% 14.85% 12.93%
含息 21.72% -0.87% 14.17% -18.68% 26.78% 8.65% 27.26% -19.40% 15.25% 13.27%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/31 0.121915 33.60 0.36%
總計 0.121915 33.60 0.36%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/30 0.118408 38.63 0.31%
總計 0.118408 38.63 0.31%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

貝萊德歐元市場基金A4-年配   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/20 42.30 -0.42% 2025/03/06 42.66 -0.33%
2025/03/19 42.48 0.76% 2025/03/05 42.80 2.15%
2025/03/18 42.16 0.52% 2025/03/04 41.90 -2.87%
2025/03/17 41.94 0.53% 2025/03/03 43.14 2.01%
2025/03/14 41.72 1.73% 2025/02/28 42.29 -0.07%
2025/03/13 41.01 -0.19% 2025/02/27 42.32 -1.31%
2025/03/12 41.09 1.51% 2025/02/26 42.88 1.16%
2025/03/11 40.48 -1.03% 2025/02/25 42.39 0.19%
2025/03/10 40.90 -3.29% 2025/02/24 42.31 -0.98%
2025/03/07 42.29 -0.87% 2025/02/21 42.73 -0.70%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德歐元市場基金A4-年配 -0.42% 3.15% -1.70% 10.68% 12.17% 9.27% 9.30%
道瓊歐洲50指數 -1.08% 2.21% -0.16% 12.12% 11.85% 9.03% 11.92%
MSCI 歐元區指數 (price) 0.00% 3.37% 5.09% 18.06% 9.23% 9.77% 17.70%
MSCI 泛歐元區指數 (price) 0.00% 2.90% 4.23% 15.96% 5.28% 9.36% 15.16%
貝萊德歐元市場基金A2 -0.44% 3.14% -1.70% 10.68% 12.17% 9.59% 9.30%
貝萊德歐元市場基金A2/美元 -0.95% 2.78% 1.91% 15.29% 8.91% 9.38% 14.06%
富達永續發展歐洲股票基金/歐元 -0.14% 2.24% -1.84% 5.93% 1.66% 6.44% 4.96%
富達歐洲多重資產收益基金/歐元 0.00% 1.12% -1.20% 2.37% 2.72% 4.99% 1.91%
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積/歐元 -0.92% 2.14% 3.34% 15.26% 16.76% 17.56% 14.29%
匯豐歐元區價值基金AD -0.71% 2.37% 4.54% 15.05% 11.97% 17.32% 13.75%
施羅德歐元企業債券基金-A1/累積 0.17% 0.39% -0.63% -0.25% 1.06% 4.67% -0.06%
施羅德歐元股票基金-A1/累積 -0.64% 2.22% 1.17% 13.30% 14.39% 18.55% 11.68%
基金平均績效 -0.45% 2.17% 0.43% 9.81% 9.09% 10.86% 8.80%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)