貝萊德歐元市場基金A4-年配
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 39.63 0.28 0.71% 2.40% 2025/01/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 20.85% -1.78% 12.96% -19.09% 26.28% 8.65% 27.26% -19.50% 14.85% 12.93%
含息 21.72% -0.87% 14.17% -18.68% 26.78% 8.65% 27.26% -19.40% 15.25% 13.27%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/31 0.121915 33.60 0.36%
總計 0.121915 33.60 0.36%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/30 0.118408 38.63 0.31%
總計 0.118408 38.63 0.31%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

貝萊德歐元市場基金A4-年配   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/01/14 39.63 0.71% 2024/12/30 38.47 -0.75%
2025/01/13 39.35 -1.33% 2024/12/27 38.76 0.54%
2025/01/10 39.88 -0.18% 2024/12/23 38.55 0.86%
2025/01/09 39.95 0.76% 2024/12/20 38.22 -1.06%
2025/01/08 39.65 -0.23% 2024/12/19 38.63 -1.65%
2025/01/07 39.74 1.25% 2024/12/18 39.28 0.61%
2025/01/06 39.25 1.60% 2024/12/17 39.04 -0.10%
2025/01/03 38.63 -0.28% 2024/12/16 39.08 -0.13%
2025/01/02 38.74 0.10% 2024/12/13 39.13 0.05%
2024/12/31 38.70 0.60% 2024/12/11 39.11 -0.15%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德歐元市場基金A4-年配 0.71% -0.28% 1.28% 0.69% 0.23% 17.56% 2.40%
道瓊歐洲50指數 0.58% -0.60% 0.27% -1.17% -1.26% 11.19% 2.29%
MSCI 歐元區指數 (price) 0.00% -2.81% -3.17% -8.59% -8.59% 0.62% -0.54%
MSCI 泛歐元區指數 (price) 0.00% -2.59% -3.95% -9.66% -9.65% -0.84% -0.89%
貝萊德歐元市場基金A2 0.72% -0.28% 1.30% 0.68% 0.52% 17.92% 2.42%
貝萊德歐元市場基金A2/美元 1.35% -1.25% -0.82% -5.28% -5.24% 10.37% 1.37%
富達永續發展歐洲股票基金/歐元 -0.36% -1.47% -1.83% -4.90% -4.80% 6.74% -0.04%
富達歐洲多重資產收益基金/歐元 0.06% -0.56% -0.90% -0.28% -0.28% 3.57% -0.34%
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積/歐元 0.28% 0.17% -0.17% 1.63% 1.30% 15.59% 1.23%
匯豐歐元區價值基金AD -0.11% -0.44% -1.09% -1.49% -0.52% 8.51% 0.34%
施羅德歐元企業債券基金-A1/累積 -0.03% -0.63% -1.46% -0.08% 2.35% 4.79% -0.93%
施羅德歐元股票基金-A1/累積 0.75% -0.55% -0.56% 1.91% 0.95% 14.21% 1.34%
基金平均績效 0.37% -0.59% -0.47% -0.79% -0.61% 11.03% 0.87%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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