貝萊德基金淨值

貝萊德歐元市場基金A4-年配
(歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	43.01	0.73	1.73%	11.14%	2025/08/07

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	20.85%	-1.78%	12.96%	-19.09%	26.28%	8.65%	27.26%	-19.50%	14.85%	12.93%
含息	21.72%	-0.87%	14.17%	-18.68%	26.78%	8.65%	27.26%	-19.40%	15.25%	13.27%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
08/31	0.121915	33.60	0.36%
總計	0.121915	33.60	0.36%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
08/30	0.118408	38.63	0.31%
總計	0.118408	38.63	0.31%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

貝萊德歐元市場基金A4-年配 基金資料中文月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/08/07	43.01	1.73%	2025/07/24	43.12	0.56%
2025/08/06	42.28	-0.75%	2025/07/23	42.88	0.70%
2025/08/05	42.60	0.54%	2025/07/22	42.58	-1.37%
2025/08/04	42.37	1.73%	2025/07/21	43.17	-0.58%
2025/08/01	41.65	-3.61%	2025/07/18	43.42	0.23%
2025/07/31	43.21	-0.44%	2025/07/17	43.32	0.70%
2025/07/30	43.40	0.18%	2025/07/16	43.02	-0.12%
2025/07/29	43.32	1.14%	2025/07/15	43.07	0.35%
2025/07/28	42.83	0.05%	2025/07/14	42.92	-0.76%
2025/07/25	42.81	-0.72%	2025/07/11	43.25	-0.89%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
貝萊德歐元市場基金A4-年配	1.73%	-0.46%	0.21%	5.60%	2.36%	17.74%	11.14%
道瓊歐洲50指數	1.42%	0.24%	-0.14%	1.97%	0.18%	14.34%	9.58%
MSCI 歐元區指數 (price)	0.00%	0.57%	-1.75%	3.71%	13.25%	20.77%	22.39%
MSCI 泛歐元區指數 (price)	0.00%	0.53%	-1.90%	2.68%	9.70%	13.34%	17.86%
貝萊德歐元市場基金A2	1.73%	-0.48%	0.22%	5.61%	2.35%	18.09%	11.15%
貝萊德歐元市場基金A2/美元	1.85%	1.57%	-0.56%	8.18%	14.81%	25.95%	24.71%
富達永續發展歐洲股票基金/歐元	1.33%	-1.59%	-0.68%	2.08%	0.14%	6.50%	5.84%
富達歐洲多重資產收益基金/歐元	0.17%	-3.59%	-3.12%	-1.23%	-3.38%	4.36%	-0.28%
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積/歐元	1.28%	0.56%	-0.61%	2.62%	7.44%	21.62%	14.43%
匯豐歐元區價值基金AD	1.42%	0.71%	2.42%	4.29%	10.22%	22.86%	18.32%
施羅德歐元企業債券基金-A1/累積	0.22%	0.56%	0.80%	2.37%	2.22%	6.13%	2.15%
施羅德歐元股票基金-A1/累積	-0.61%	-0.34%	-1.73%	15.42%	16.23%	16.69%	16.29%
基金平均績效	1.01%	-0.34%	-0.34%	4.99%	5.82%	15.55%	11.53%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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