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貝萊德歐元市場基金A4-年配 (歐元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
歐元 |
31.11 |
0.07 |
0.23% |
2022/08/12 |
|
|
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
- |
26.28% |
-4.63% |
20.85% |
-1.78% |
12.96% |
-19.09% |
26.28% |
8.65% |
27.26% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2022/08/12 |
31.11 |
0.23% |
2022/07/29 |
30.80 |
2.67% |
2022/08/11 |
31.04 |
0.91% |
2022/07/28 |
30.00 |
1.28% |
2022/08/10 |
30.76 |
0.82% |
2022/07/27 |
29.62 |
1.09% |
2022/08/09 |
30.51 |
-1.83% |
2022/07/26 |
29.30 |
-0.95% |
2022/08/08 |
31.08 |
1.20% |
2022/07/25 |
29.58 |
-0.34% |
2022/08/05 |
30.71 |
-1.67% |
2022/07/22 |
29.68 |
0.58% |
2022/08/04 |
31.23 |
1.56% |
2022/07/21 |
29.51 |
2.50% |
2022/08/03 |
30.75 |
0.52% |
2022/07/20 |
28.79 |
0.91% |
2022/08/02 |
30.59 |
-0.97% |
2022/07/19 |
28.53 |
0.56% |
2022/08/01 |
30.89 |
0.29% |
2022/07/18 |
28.37 |
2.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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