貝萊德歐元市場基金A4-年配
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 42.22 -0.25 -0.59% 9.10% 2025/09/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 20.85% -1.78% 12.96% -19.09% 26.28% 8.65% 27.26% -19.50% 14.85% 12.93%
含息 21.72% -0.87% 14.17% -18.68% 26.78% 8.65% 27.26% -19.40% 15.25% 13.27%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/31 0.121915 33.60 0.36%
總計 0.121915 33.60 0.36%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/30 0.118408 38.63 0.31%
總計 0.118408 38.63 0.31%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

貝萊德歐元市場基金A4-年配   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/09/17 42.22 -0.59% 2025/09/03 41.75 0.05%
2025/09/16 42.47 -0.65% 2025/09/02 41.73 -1.28%
2025/09/15 42.75 0.35% 2025/09/01 42.27 -0.07%
2025/09/12 42.60 -0.09% 2025/08/29 42.30 -0.66%
2025/09/11 42.64 0.47% 2025/08/28 42.58 0.16%
2025/09/10 42.44 0.45% 2025/08/27 42.51 -0.40%
2025/09/09 42.25 0.05% 2025/08/26 42.68 -1.27%
2025/09/08 42.23 0.31% 2025/08/25 43.23 0.28%
2025/09/05 42.10 0.19% 2025/08/22 43.11 0.30%
2025/09/04 42.02 0.65% 2025/08/21 42.98 -0.32%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德歐元市場基金A4-年配 -0.59% -0.52% -2.49% 0.21% 0.67% 12.47% 9.10%
道瓊歐洲50指數 -0.04% 0.22% -1.38% 1.60% -1.36% 10.53% 10.33%
MSCI 歐元區指數 (price) 0.00% 1.68% 0.39% 5.63% 9.15% 18.52% 27.61%
MSCI 泛歐元區指數 (price) 0.00% 1.13% 1.21% 4.54% 7.39% 12.13% 23.26%
貝萊德歐元市場基金A2 -0.61% -0.53% -2.32% 0.39% 0.86% 12.65% 9.30%
貝萊德歐元市場基金A2/美元 -0.39% 0.57% -0.66% 2.89% 9.46% 20.09% 24.80%
富達永續發展歐洲股票基金/歐元 0.21% -0.45% -1.23% -0.62% 1.05% 1.54% 5.62%
富達歐洲多重資產收益基金/歐元 0.11% 0.39% 0.73% -1.54% -0.72% 1.64% 0.90%
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積/歐元 -0.09% 0.37% -0.18% 1.98% 0.83% 18.96% 15.95%
匯豐歐元區價值基金AD -0.46% -0.23% -2.12% 3.26% 4.65% 16.52% 18.61%
施羅德歐元企業債券基金-A1/累積 0.09% 0.15% 0.38% 1.28% 3.23% 4.05% 2.87%
施羅德歐元股票基金-A1/累積 -0.44% -0.00% -1.31% 0.88% 4.11% 20.17% 16.95%
基金平均績效 -0.24% -0.03% -1.02% 0.97% 2.68% 12.01% 11.57%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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