貝萊德歐元市場基金A4-年配
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 39.88 -0.07 -0.18% 3.05% 2025/01/10

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 20.85% -1.78% 12.96% -19.09% 26.28% 8.65% 27.26% -19.50% 14.85% 12.93%
含息 21.72% -0.87% 14.17% -18.68% 26.78% 8.65% 27.26% -19.40% 15.25% 13.27%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/31 0.121915 33.60 0.36%
總計 0.121915 33.60 0.36%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/30 0.118408 38.63 0.31%
總計 0.118408 38.63 0.31%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

貝萊德歐元市場基金A4-年配   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/01/10 39.88 -0.18% 2024/12/23 38.55 0.86%
2025/01/09 39.95 0.76% 2024/12/20 38.22 -1.06%
2025/01/08 39.65 -0.23% 2024/12/19 38.63 -1.65%
2025/01/07 39.74 1.25% 2024/12/18 39.28 0.61%
2025/01/06 39.25 1.60% 2024/12/17 39.04 -0.10%
2025/01/03 38.63 -0.28% 2024/12/16 39.08 -0.13%
2025/01/02 38.74 0.10% 2024/12/13 39.13 0.05%
2024/12/31 38.70 0.60% 2024/12/11 39.11 -0.15%
2024/12/30 38.47 -0.75% 2024/12/10 39.17 -0.43%
2024/12/27 38.76 0.54% 2024/12/09 39.34 0.23%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德歐元市場基金A4-年配 -0.18% 3.24% 1.81% 3.69% 2.39% 18.97% 3.05%
道瓊歐洲50指數 -0.82% 2.16% 0.51% 0.13% 0.38% 11.40% 2.21%
MSCI 歐元區指數 (price) 0.00% 2.80% -0.96% -5.31% -3.14% 3.10% 1.69%
MSCI 泛歐元區指數 (price) 0.00% 2.00% -2.13% -6.48% -4.44% 1.60% 1.51%
貝萊德歐元市場基金A2 -0.17% 3.25% 1.82% 3.71% 2.70% 19.33% 3.06%
貝萊德歐元市場基金A2/美元 -0.77% 2.72% -0.85% -2.86% -2.76% 11.77% 1.75%
富達永續發展歐洲股票基金/歐元 -1.04% 0.84% -1.53% -2.61% -2.30% 7.76% 0.84%
富達歐洲多重資產收益基金/歐元 -0.56% -0.56% -1.06% 0.45% 0.62% 3.99% -0.23%
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積/歐元 -0.69% 1.66% 0.07% 3.33% 2.53% 16.77% 1.44%
匯豐歐元區價值基金AD 0.36% 0.90% -0.45% -0.52% 2.79% 9.71% 1.34%
施羅德歐元企業債券基金-A1/累積 -0.03% -0.68% -1.43% 0.31% 2.97% 5.86% -0.56%
施羅德歐元股票基金-A1/累積 0.57% 1.76% 0.59% 3.80% 3.33% 14.91% 2.20%
基金平均績效 -0.28% 1.46% -0.11% 1.03% 1.36% 12.12% 1.43%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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