貝萊德基金淨值

貝萊德歐元市場基金A4-年配
(歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	44.55	0.22	0.50%	15.12%	2025/10/08

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	20.85%	-1.78%	12.96%	-19.09%	26.28%	8.65%	27.26%	-19.50%	14.85%	12.93%
含息	21.72%	-0.87%	14.17%	-18.68%	26.78%	8.65%	27.26%	-19.40%	15.25%	13.27%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
08/31	0.121915	33.60	0.36%
總計	0.121915	33.60	0.36%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
08/30	0.118408	38.63	0.31%
總計	0.118408	38.63	0.31%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

貝萊德歐元市場基金A4-年配 基金資料中文月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/10/08	44.55	0.50%	2025/09/24	42.79	-0.28%
2025/10/07	44.33	-0.27%	2025/09/23	42.91	0.66%
2025/10/06	44.45	-0.13%	2025/09/22	42.63	-0.30%
2025/10/03	44.51	-0.11%	2025/09/19	42.76	0.42%
2025/10/02	44.56	1.62%	2025/09/18	42.58	0.85%
2025/10/01	43.85	1.04%	2025/09/17	42.22	-0.59%
2025/09/30	43.40	0.46%	2025/09/16	42.47	-0.65%
2025/09/29	43.20	0.30%	2025/09/15	42.75	0.35%
2025/09/26	43.07	1.25%	2025/09/12	42.60	-0.09%
2025/09/25	42.54	-0.58%	2025/09/11	42.64	0.47%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
貝萊德歐元市場基金A4-年配	0.50%	1.60%	5.49%	3.29%	21.92%	15.80%	15.12%
道瓊歐洲50指數	0.69%	1.15%	5.36%	5.03%	17.94%	14.12%	16.01%
MSCI 歐元區指數 (price)	0.00%	-0.10%	3.70%	4.47%	26.37%	21.16%	30.18%
MSCI 泛歐元區指數 (price)	0.00%	0.18%	2.81%	4.39%	24.12%	15.71%	25.46%
貝萊德歐元市場基金A2	0.48%	1.60%	5.50%	3.49%	22.15%	16.01%	15.34%
貝萊德歐元市場基金A2/美元	0.25%	0.53%	4.42%	2.82%	29.93%	22.93%	29.29%
富達永續發展歐洲股票基金/歐元	0.79%	1.80%	4.74%	4.35%	19.07%	7.67%	11.20%
富達歐洲多重資產收益基金/歐元	0.39%	0.55%	1.68%	-0.82%	5.34%	2.89%	2.08%
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積/歐元	0.32%	1.07%	3.71%	3.18%	20.47%	21.90%	19.92%
匯豐歐元區價值基金AD	0.17%	1.32%	2.69%	4.63%	20.34%	19.65%	21.45%
施羅德歐元企業債券基金-A1/累積	0.19%	0.23%	0.43%	0.95%	4.00%	4.09%	3.13%
施羅德歐元股票基金-A1/累積	0.24%	1.43%	3.18%	2.84%	20.73%	21.82%	19.59%
基金平均績效	0.37%	1.13%	3.54%	2.75%	18.22%	14.75%	15.24%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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