貝萊德歐元市場基金A4-年配
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 42.39 -0.19 -0.45% 9.53% 2025/07/04

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 20.85% -1.78% 12.96% -19.09% 26.28% 8.65% 27.26% -19.50% 14.85% 12.93%
含息 21.72% -0.87% 14.17% -18.68% 26.78% 8.65% 27.26% -19.40% 15.25% 13.27%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/31 0.121915 33.60 0.36%
總計 0.121915 33.60 0.36%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/30 0.118408 38.63 0.31%
總計 0.118408 38.63 0.31%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

貝萊德歐元市場基金A4-年配   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/04 42.39 -0.45% 2025/06/19 41.50 -0.84%
2025/07/03 42.58 0.95% 2025/06/18 41.85 -0.66%
2025/07/02 42.18 -0.59% 2025/06/17 42.13 -0.61%
2025/07/01 42.43 -0.77% 2025/06/16 42.39 1.10%
2025/06/30 42.76 0.12% 2025/06/13 41.93 -1.36%
2025/06/27 42.71 1.64% 2025/06/12 42.51 -0.79%
2025/06/26 42.02 -0.61% 2025/06/11 42.85 -0.70%
2025/06/25 42.28 0.05% 2025/06/10 43.15 -0.23%
2025/06/24 42.26 1.03% 2025/06/06 43.25 0.65%
2025/06/20 41.83 0.80% 2025/06/05 42.97 0.16%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德歐元市場基金A4-年配 -0.45% -0.75% -1.19% 14.72% 9.73% 8.33% 9.53%
道瓊歐洲50指數 -1.03% -0.75% -2.16% 8.69% 8.57% 6.03% 8.62%
MSCI 歐元區指數 (price) 0.00% 0.55% 1.90% 17.67% 26.02% 17.01% 24.67%
MSCI 泛歐元區指數 (price) 0.00% 0.28% 1.08% 15.72% 20.83% 11.91% 20.25%
貝萊德歐元市場基金A2 -0.44% -0.72% -1.18% 14.74% 9.74% 8.65% 9.55%
貝萊德歐元市場基金A2/美元 -0.46% -0.31% 2.04% 22.80% 25.53% 18.49% 24.35%
富達永續發展歐洲股票基金/歐元 -0.58% -1.33% -2.46% 11.01% 5.58% 2.33% 5.58%
富達歐洲多重資產收益基金/歐元 -0.16% 0.00% 0.27% 4.82% 2.41% 3.93% 2.76%
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積/歐元 -0.70% 0.12% -0.18% 12.30% 15.31% 15.96% 15.07%
匯豐歐元區價值基金AD 0.08% 1.58% 0.24% 6.95% 15.97% 16.63% 15.79%
施羅德歐元企業債券基金-A1/累積 0.16% 0.25% 0.60% 1.83% 1.99% 6.02% 1.93%
施羅德歐元股票基金-A1/累積 0.70% 1.18% -0.50% 8.91% 16.95% 18.22% 17.00%
基金平均績效 -0.21% 0.00% -0.26% 10.90% 11.47% 10.95% 11.28%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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