貝萊德歐元市場基金A4-年配
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 40.75 -0.27 -0.66% 5.30% 2025/05/06

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 20.85% -1.78% 12.96% -19.09% 26.28% 8.65% 27.26% -19.50% 14.85% 12.93%
含息 21.72% -0.87% 14.17% -18.68% 26.78% 8.65% 27.26% -19.40% 15.25% 13.27%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/31 0.121915 33.60 0.36%
總計 0.121915 33.60 0.36%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/30 0.118408 38.63 0.31%
總計 0.118408 38.63 0.31%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

貝萊德歐元市場基金A4-年配   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/06 40.75 -0.66% 2025/04/17 37.78 0.08%
2025/05/05 41.02 0.66% 2025/04/16 37.75 -1.13%
2025/05/02 40.75 3.69% 2025/04/15 38.18 2.09%
2025/04/30 39.30 -0.96% 2025/04/14 37.40 2.33%
2025/04/29 39.68 -0.63% 2025/04/11 36.55 -1.32%
2025/04/28 39.93 1.14% 2025/04/10 37.04 4.75%
2025/04/25 39.48 1.67% 2025/04/09 35.36 -3.23%
2025/04/24 38.83 -0.72% 2025/04/08 36.54 3.19%
2025/04/23 39.11 4.18% 2025/04/07 35.41 -4.17%
2025/04/22 37.54 -0.64% 2025/04/04 36.95 -5.45%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德歐元市場基金A4-年配 -0.66% 2.70% 10.28% -2.77% 7.32% 6.04% 5.30%
道瓊歐洲50指數 -0.38% 1.94% 8.15% -1.73% 9.66% 6.17% 8.08%
MSCI 歐元區指數 (price) 0.00% 2.03% 12.19% 9.19% 16.47% 12.22% 18.87%
MSCI 泛歐元區指數 (price) 0.00% 1.89% 11.13% 6.84% 11.24% 10.09% 15.49%
貝萊德歐元市場基金A2 -0.63% 2.71% 10.33% -2.75% 7.33% 6.37% 5.33%
貝萊德歐元市場基金A2/美元 -0.54% 2.20% 13.78% 6.53% 13.66% 11.95% 15.21%
富達永續發展歐洲股票基金/歐元 0.28% 3.57% 10.17% -0.21% 4.36% 4.59% 4.78%
富達歐洲多重資產收益基金/歐元 0.17% 1.19% 2.87% -1.70% 1.88% 3.58% 0.84%
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積/歐元 2.19% 4.10% 1.67% 6.37% 15.41% 17.77% 13.38%
匯豐歐元區價值基金AD 2.09% 3.02% 2.19% 7.68% 12.68% 12.96% 13.15%
施羅德歐元企業債券基金-A1/累積 -0.08% -0.23% 0.48% -0.56% 1.35% 4.62% 0.27%
施羅德歐元股票基金-A1/累積 0.49% 3.68% 9.91% 3.68% 14.61% 15.66% 10.74%
基金平均績效 0.37% 2.55% 6.85% 1.81% 8.73% 9.28% 7.67%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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