貝萊德基金淨值

貝萊德歐元市場基金A4-年配
(歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	48.19	0.65	1.37%	9.03%	2026/06/15

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-1.78%	12.96%	-19.09%	26.28%	8.65%	27.26%	-19.50%	14.85%	12.93%	14.21%
含息	-0.87%	14.17%	-18.68%	26.78%	8.65%	27.26%	-19.40%	15.25%	13.27%	14.21%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
08/30	0.118408	38.63	0.31%
總計	0.118408	38.63	0.31%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

貝萊德歐元市場基金A4-年配 基金資料中文月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/06/15	48.19	1.37%	2026/06/01	46.36	-1.59%
2026/06/12	47.54	1.49%	2026/05/29	47.11	1.09%
2026/06/11	46.84	0.67%	2026/05/28	46.60	-0.94%
2026/06/10	46.53	-2.00%	2026/05/27	47.04	-0.30%
2026/06/09	47.48	1.41%	2026/05/26	47.18	1.70%
2026/06/08	46.82	0.00%	2026/05/22	46.39	0.94%
2026/06/05	46.82	-0.28%	2026/05/21	45.96	1.79%
2026/06/04	46.95	-0.11%	2026/05/20	45.15	0.96%
2026/06/03	47.00	-0.09%	2026/05/19	44.72	-0.49%
2026/06/02	47.04	1.47%	2026/05/18	44.94	0.67%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
貝萊德歐元市場基金A4-年配	1.37%	2.93%	7.95%	12.25%	10.12%	14.93%	9.03%
道瓊歐洲50指數	0.93%	2.87%	7.12%	9.11%	8.53%	17.91%	7.64%
MSCI 歐元區指數 (price)	0.00%	2.52%	5.75%	10.70%	7.65%	19.42%	6.88%
MSCI 泛歐元區指數 (price)	0.00%	2.25%	4.38%	7.72%	6.99%	16.54%	5.51%
貝萊德歐元市場基金A2	1.35%	2.91%	7.93%	12.25%	10.11%	15.12%	9.02%
貝萊德歐元市場基金A2/美元	1.76%	3.57%	7.87%	13.81%	8.75%	16.04%	7.97%
富達永續發展歐洲股票基金/歐元	2.10%	2.10%	8.94%	11.62%	13.97%	15.82%	11.87%
富達歐洲多重資產收益基金/歐元	1.05%	0.61%	0.94%	-0.33%	1.33%	0.22%	-0.05%
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積/歐元	0.00%	2.43%	4.78%	8.09%	10.74%	16.99%	8.59%
匯豐歐元區價值基金AD	1.63%	0.92%	2.37%	6.82%	9.82%	19.47%	7.47%
施羅德歐元企業債券基金-A1/累積	0.23%	0.15%	0.81%	0.82%	0.71%	1.70%	0.47%
施羅德歐元股票基金-A1/累積	1.16%	0.28%	3.93%	6.88%	8.87%	10.77%	7.41%
基金平均績效	1.18%	1.77%	5.06%	8.02%	8.27%	12.34%	6.86%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

萬豪史高開卡禮 - 美卡套利 - 萬豪煉金術 - 高回饋美卡 - Hilton限時大禮包 - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - AI科技ETF