貝萊德歐元市場基金A4-年配
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 42.30 -0.28 -0.66% 9.30% 2025/08/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 20.85% -1.78% 12.96% -19.09% 26.28% 8.65% 27.26% -19.50% 14.85% 12.93%
含息 21.72% -0.87% 14.17% -18.68% 26.78% 8.65% 27.26% -19.40% 15.25% 13.27%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/31 0.121915 33.60 0.36%
總計 0.121915 33.60 0.36%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/30 0.118408 38.63 0.31%
總計 0.118408 38.63 0.31%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

貝萊德歐元市場基金A4-年配   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/29 42.30 -0.66% 2025/08/14 43.30 0.28%
2025/08/28 42.58 0.16% 2025/08/13 43.18 0.77%
2025/08/27 42.51 -0.40% 2025/08/12 42.85 -0.23%
2025/08/26 42.68 -1.27% 2025/08/11 42.95 0.02%
2025/08/25 43.23 0.28% 2025/08/08 42.94 -0.16%
2025/08/22 43.11 0.30% 2025/08/07 43.01 1.73%
2025/08/21 42.98 -0.32% 2025/08/06 42.28 -0.75%
2025/08/20 43.12 -0.58% 2025/08/05 42.60 0.54%
2025/08/19 43.37 0.56% 2025/08/04 42.37 1.73%
2025/08/18 43.13 -0.39% 2025/08/01 41.65 -3.61%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德歐元市場基金A4-年配 -0.66% -1.88% -2.35% -1.10% 0.02% 9.50% 9.30%
道瓊歐洲50指數 -0.87% -2.39% -0.56% -0.36% -2.09% 7.80% 9.92%
MSCI 歐元區指數 (price) 0.00% -2.10% 1.60% 3.71% 12.37% 15.09% 25.37%
MSCI 泛歐元區指數 (price) 0.00% -1.59% 2.08% 3.72% 9.38% 8.99% 21.49%
貝萊德歐元市場基金A2 -0.48% -1.71% -2.18% -0.92% 0.20% 10.04% 9.50%
貝萊德歐元市場基金A2/美元 -0.50% -1.61% -1.12% 2.24% 12.33% 15.88% 23.15%
富達永續發展歐洲股票基金/歐元 -0.27% -1.12% -0.27% -0.82% -0.71% 2.57% 6.53%
富達歐洲多重資產收益基金/歐元 -0.17% -0.34% -3.00% -1.98% -3.10% 2.06% 0.17%
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積/歐元 -0.99% -1.66% 0.36% 1.16% 4.47% 16.93% 16.72%
匯豐歐元區價值基金AD 0.20% -2.59% 1.62% 2.67% 7.72% 17.31% 18.90%
施羅德歐元企業債券基金-A1/累積 0.00% 0.05% 0.13% 1.46% 1.28% 4.42% 2.46%
施羅德歐元股票基金-A1/累積 0.22% -0.29% -0.69% 0.42% 6.97% 19.34% 17.87%
基金平均績效 -0.29% -1.24% -0.83% 0.35% 3.24% 10.89% 11.62%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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