貝萊德基金淨值

貝萊德歐元市場基金A4-年配
(歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	39.88	-0.07	-0.18%	3.05%	2025/01/10

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	20.85%	-1.78%	12.96%	-19.09%	26.28%	8.65%	27.26%	-19.50%	14.85%	12.93%
含息	21.72%	-0.87%	14.17%	-18.68%	26.78%	8.65%	27.26%	-19.40%	15.25%	13.27%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
08/31	0.121915	33.60	0.36%
總計	0.121915	33.60	0.36%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
08/30	0.118408	38.63	0.31%
總計	0.118408	38.63	0.31%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

貝萊德歐元市場基金A4-年配 基金資料中文月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/01/10	39.88	-0.18%	2024/12/23	38.55	0.86%
2025/01/09	39.95	0.76%	2024/12/20	38.22	-1.06%
2025/01/08	39.65	-0.23%	2024/12/19	38.63	-1.65%
2025/01/07	39.74	1.25%	2024/12/18	39.28	0.61%
2025/01/06	39.25	1.60%	2024/12/17	39.04	-0.10%
2025/01/03	38.63	-0.28%	2024/12/16	39.08	-0.13%
2025/01/02	38.74	0.10%	2024/12/13	39.13	0.05%
2024/12/31	38.70	0.60%	2024/12/11	39.11	-0.15%
2024/12/30	38.47	-0.75%	2024/12/10	39.17	-0.43%
2024/12/27	38.76	0.54%	2024/12/09	39.34	0.23%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
貝萊德歐元市場基金A4-年配	-0.18%	3.24%	1.81%	3.69%	2.39%	18.97%	3.05%
道瓊歐洲50指數	-0.82%	2.16%	0.51%	0.13%	0.38%	11.40%	2.21%
MSCI 歐元區指數 (price)	0.00%	2.80%	-0.96%	-5.31%	-3.14%	3.10%	1.69%
MSCI 泛歐元區指數 (price)	0.00%	2.00%	-2.13%	-6.48%	-4.44%	1.60%	1.51%
貝萊德歐元市場基金A2	-0.17%	3.25%	1.82%	3.71%	2.70%	19.33%	3.06%
貝萊德歐元市場基金A2/美元	-0.77%	2.72%	-0.85%	-2.86%	-2.76%	11.77%	1.75%
富達永續發展歐洲股票基金/歐元	-1.04%	0.84%	-1.53%	-2.61%	-2.30%	7.76%	0.84%
富達歐洲多重資產收益基金/歐元	-0.56%	-0.56%	-1.06%	0.45%	0.62%	3.99%	-0.23%
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積/歐元	-0.69%	1.66%	0.07%	3.33%	2.53%	16.77%	1.44%
匯豐歐元區價值基金AD	0.36%	0.90%	-0.45%	-0.52%	2.79%	9.71%	1.34%
施羅德歐元企業債券基金-A1/累積	-0.03%	-0.68%	-1.43%	0.31%	2.97%	5.86%	-0.56%
施羅德歐元股票基金-A1/累積	0.57%	1.76%	0.59%	3.80%	3.33%	14.91%	2.20%
基金平均績效	-0.28%	1.46%	-0.11%	1.03%	1.36%	12.12%	1.43%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF