富達歐洲多重資產收益基金
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 18.1400 0.0700 0.39% 2.08% 2025/10/08

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 7.60% -2.32% 5.44% -11.46% 15.43% -3.60% 7.41% -14.88% 4.26% 3.80%
含息 8.56% -1.28% 6.33% -10.86% 16.37% -2.14% 9.33% -12.79% 7.27% 7.14%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.493 16.8500 2.93%
總計 0.493 16.8500 2.93%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.5727 17.8400 3.21%
總計 0.5727 17.8400 3.21%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達歐洲多重資產收益基金/歐元
透過基本面分析與總經研究，精心分配資產於股票及債券，並專注於歐洲各個產業中具領導地位與未來成長潛力的優質企業。截至2013年11月底為止，以金融和工業為主，非核心消費與健康護理為輔。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/08 18.1400 0.39% 2025/09/24 17.9100 -0.11%
2025/10/07 18.0700 -0.28% 2025/09/23 17.9300 0.06%
2025/10/06 18.1200 -0.06% 2025/09/22 17.9200 0.00%
2025/10/03 18.1300 0.44% 2025/09/19 17.9200 -0.11%
2025/10/02 18.0500 0.06% 2025/09/18 17.9400 0.06%
2025/10/01 18.0400 0.33% 2025/09/17 17.9300 0.11%
2025/09/30 17.9800 0.28% 2025/09/16 17.9100 -0.39%
2025/09/29 17.9300 0.28% 2025/09/15 17.9800 0.11%
2025/09/26 17.8800 0.11% 2025/09/12 17.9600 0.06%
2025/09/25 17.8600 -0.28% 2025/09/11 17.9500 0.50%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達歐洲多重資產收益基金/歐元 0.39% 0.55% 1.68% -0.82% 5.34% 2.89% 2.08%
道瓊歐洲50指數 0.69% 1.15% 5.36% 5.03% 17.94% 14.12% 16.01%
MSCI 歐元區指數 (price) 0.00% -0.10% 3.70% 4.47% 26.37% 21.16% 30.18%
MSCI 泛歐元區指數 (price) 0.00% 0.18% 2.81% 4.39% 24.12% 15.71% 25.46%
貝萊德歐元市場基金A2 0.48% 1.60% 5.50% 3.49% 22.15% 16.01% 15.34%
貝萊德歐元市場基金A2/美元 0.25% 0.53% 4.42% 2.82% 29.93% 22.93% 29.29%
貝萊德歐元市場基金A4-年配 0.50% 1.60% 5.49% 3.29% 21.92% 15.80% 15.12%
富達永續發展歐洲股票基金/歐元 0.79% 1.80% 4.74% 4.35% 19.07% 7.67% 11.20%
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積/歐元 0.32% 1.07% 3.71% 3.18% 20.47% 21.90% 19.92%
匯豐歐元區價值基金AD 0.17% 1.32% 2.69% 4.63% 20.34% 19.65% 21.45%
施羅德歐元企業債券基金-A1/累積 0.19% 0.23% 0.43% 0.95% 4.00% 4.09% 3.13%
施羅德歐元股票基金-A1/累積 0.24% 1.43% 3.18% 2.84% 20.73% 21.82% 19.59%
基金平均績效 0.37% 1.13% 3.54% 2.75% 18.22% 14.75% 15.24%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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