富達歐洲多重資產收益基金
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 18.1000 -0.0900 -0.49% -0.98% 2026/05/12

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 -2.32% 5.44% -11.46% 15.43% -3.60% 7.41% -14.88% 4.26% 3.80% 2.87%
含息 -1.28% 6.33% -10.86% 16.37% -2.14% 9.33% -12.79% 7.27% 7.14% 2.87%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.5727 17.8400 3.21%
總計 0.5727 17.8400 3.21%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達歐洲多重資產收益基金/歐元
透過基本面分析與總經研究，精心分配資產於股票及債券，並專注於歐洲各個產業中具領導地位與未來成長潛力的優質企業。截至2013年11月底為止，以金融和工業為主，非核心消費與健康護理為輔。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/05/12 18.1000 -0.49% 2026/04/28 18.1200 -0.22%
2026/05/11 18.1900 0.11% 2026/04/27 18.1600 -0.38%
2026/05/08 18.1700 -0.44% 2026/04/24 18.2300 -0.38%
2026/05/07 18.2500 -0.44% 2026/04/23 18.3000 0.00%
2026/05/06 18.3300 1.21% 2026/04/22 18.3000 -0.33%
2026/05/05 18.1100 0.44% 2026/04/21 18.3600 -0.54%
2026/05/04 18.0300 -0.66% 2026/04/20 18.4600 -0.38%
2026/05/01 18.1500 0.22% 2026/04/17 18.5300 0.93%
2026/04/30 18.1100 0.44% 2026/04/16 18.3600 0.05%
2026/04/29 18.0300 -0.50% 2026/04/15 18.3500 -0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達歐洲多重資產收益基金/歐元 -0.49% -0.06% -1.15% -3.52% -0.49% 0.67% -0.98%
道瓊歐洲50指數 -1.30% -0.96% -1.80% -3.44% 0.34% 7.77% 0.30%
MSCI 歐元區指數 (price) 0.00% 1.31% 0.35% -1.58% 5.11% 18.26% 3.41%
MSCI 泛歐元區指數 (price) 0.00% 1.13% -0.18% -2.22% 5.56% 18.27% 3.13%
貝萊德歐元市場基金A2 -1.14% 0.19% -0.40% -3.03% 1.20% 6.78% 1.16%
貝萊德歐元市場基金A2/美元 -1.61% 0.46% -0.37% -4.27% 2.55% 12.65% 1.17%
貝萊德歐元市場基金A4-年配 -1.15% 0.18% -0.40% -3.04% 1.20% 6.58% 1.15%
富達永續發展歐洲股票基金/歐元 -1.51% -0.67% -0.38% -0.60% 3.06% 7.89% 2.69%
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積/歐元 -0.41% -0.11% 0.77% -0.33% 5.30% 11.88% 4.55%
匯豐歐元區價值基金AD -0.99% 0.78% -0.39% -0.94% 7.73% 16.58% 4.99%
施羅德歐元企業債券基金-A1/累積 -0.23% 0.14% 0.14% -1.34% -0.53% 2.37% -0.33%
施羅德歐元股票基金-A1/累積 -0.53% 0.26% -0.43% -1.71% 3.80% 10.30% 3.35%
基金平均績效 -0.90% 0.13% -0.29% -2.09% 2.65% 8.41% 1.97%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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