富達基金淨值

富達歐洲多重資產收益基金
(歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	18.0500	0.0100	0.06%	1.58%	2025/12/05

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	7.60%	-2.32%	5.44%	-11.46%	15.43%	-3.60%	7.41%	-14.88%	4.26%	3.80%
含息	8.56%	-1.28%	6.33%	-10.86%	16.37%	-2.14%	9.33%	-12.79%	7.27%	7.14%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
08/01	0.493	16.8500	2.93%
總計	0.493	16.8500	2.93%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
08/01	0.5727	17.8400	3.21%
總計	0.5727	17.8400	3.21%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

富達歐洲多重資產收益基金/歐元

透過基本面分析與總經研究，精心分配資產於股票及債券，並專注於歐洲各個產業中具領導地位與未來成長潛力的優質企業。截至2013年11月底為止，以金融和工業為主，非核心消費與健康護理為輔。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/12/05	18.0500	0.06%	2025/11/21	17.8000	0.00%
2025/12/04	18.0400	0.28%	2025/11/20	17.8000	-0.06%
2025/12/03	17.9900	0.00%	2025/11/19	17.8100	0.00%
2025/12/02	17.9900	0.00%	2025/11/18	17.8100	-0.84%
2025/12/01	17.9900	-0.17%	2025/11/17	17.9600	-0.39%
2025/11/28	18.0200	0.17%	2025/11/14	18.0300	-0.50%
2025/11/27	17.9900	0.00%	2025/11/13	18.1200	-0.38%
2025/11/26	17.9900	0.45%	2025/11/12	18.1900	0.17%
2025/11/25	17.9100	0.39%	2025/11/11	18.1600	0.44%
2025/11/24	17.8400	0.22%	2025/11/10	18.0800	0.84%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富達歐洲多重資產收益基金/歐元	0.06%	0.17%	-0.28%	1.63%	-1.04%	0.28%	1.58%
道瓊歐洲50指數	0.12%	0.91%	0.94%	7.58%	5.89%	15.65%	17.57%
MSCI 歐元區指數 (price)	0.00%	1.40%	2.63%	6.67%	7.99%	28.46%	32.68%
MSCI 泛歐元區指數 (price)	0.00%	1.07%	3.01%	5.20%	6.99%	22.07%	27.67%
貝萊德歐元市場基金A2	0.67%	1.51%	0.29%	4.01%	2.10%	15.99%	13.37%
貝萊德歐元市場基金A2/美元	0.49%	2.08%	1.81%	3.12%	3.61%	28.05%	27.26%
貝萊德歐元市場基金A4-年配	0.69%	1.53%	0.32%	4.01%	1.91%	15.79%	13.15%
富達永續發展歐洲股票基金/歐元	0.23%	0.73%	0.60%	4.89%	1.92%	7.34%	10.47%
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積/歐元	0.23%	-0.03%	1.33%	4.60%	4.89%	17.45%	20.84%
匯豐歐元區價值基金AD	0.40%	0.72%	2.54%	5.89%	8.08%	24.89%	25.06%
施羅德歐元企業債券基金-A1/累積	-0.06%	-0.04%	-0.08%	0.74%	1.78%	2.82%	3.15%
施羅德歐元股票基金-A1/累積	0.46%	0.65%	0.01%	2.34%	0.23%	20.86%	18.61%
基金平均績效	0.35%	0.81%	0.73%	3.47%	2.61%	14.83%	14.83%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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