富達基金淨值

富達歐洲多重資產收益基金
(歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	17.9600	0.0100	0.06%	1.07%	2025/09/12

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	7.60%	-2.32%	5.44%	-11.46%	15.43%	-3.60%	7.41%	-14.88%	4.26%	3.80%
含息	8.56%	-1.28%	6.33%	-10.86%	16.37%	-2.14%	9.33%	-12.79%	7.27%	7.14%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
08/01	0.493	16.8500	2.93%
總計	0.493	16.8500	2.93%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
08/01	0.5727	17.8400	3.21%
總計	0.5727	17.8400	3.21%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

富達歐洲多重資產收益基金/歐元

透過基本面分析與總經研究，精心分配資產於股票及債券，並專注於歐洲各個產業中具領導地位與未來成長潛力的優質企業。截至2013年11月底為止，以金融和工業為主，非核心消費與健康護理為輔。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/09/12	17.9600	0.06%	2025/08/29	17.7500	-0.28%
2025/09/11	17.9500	0.50%	2025/08/28	17.8000	-0.17%
2025/09/10	17.8600	0.06%	2025/08/27	17.8300	0.00%
2025/09/09	17.8500	0.06%	2025/08/26	17.8300	-0.28%
2025/09/08	17.8400	0.45%	2025/08/25	17.8800	-0.11%
2025/09/05	17.7600	0.11%	2025/08/22	17.9000	0.22%
2025/09/04	17.7400	0.23%	2025/08/21	17.8600	-0.06%
2025/09/03	17.7000	0.28%	2025/08/20	17.8700	0.22%
2025/09/02	17.6500	-0.62%	2025/08/19	17.8300	0.11%
2025/09/01	17.7600	0.06%	2025/08/18	17.8100	0.06%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富達歐洲多重資產收益基金/歐元	0.06%	1.13%	1.41%	-1.48%	0.06%	2.39%	1.07%
道瓊歐洲50指數	0.06%	1.31%	1.02%	0.62%	0.55%	12.00%	10.72%
MSCI 歐元區指數 (price)	0.00%	1.39%	1.43%	2.49%	9.56%	19.16%	26.12%
MSCI 泛歐元區指數 (price)	0.00%	0.99%	2.40%	2.00%	8.79%	13.25%	22.56%
貝萊德歐元市場基金A2	-0.08%	1.20%	-0.40%	0.40%	3.89%	14.84%	10.30%
貝萊德歐元市場基金A2/美元	-0.29%	0.90%	0.12%	1.55%	11.52%	21.91%	24.52%
貝萊德歐元市場基金A4-年配	-0.09%	1.19%	-0.58%	0.21%	3.67%	14.61%	10.08%
富達永續發展歐洲股票基金/歐元	-0.07%	1.07%	0.59%	-0.95%	3.40%	3.15%	6.46%
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積/歐元	-0.27%	0.34%	0.34%	0.00%	2.94%	18.28%	15.91%
匯豐歐元區價值基金AD	0.11%	1.97%	-0.19%	3.46%	7.40%	19.12%	19.70%
施羅德歐元企業債券基金-A1/累積	-0.13%	0.11%	0.17%	0.88%	3.00%	3.97%	2.65%
施羅德歐元股票基金-A1/累積	0.19%	0.90%	-0.05%	-0.08%	6.26%	22.21%	17.21%
基金平均績效	-0.06%	0.98%	0.16%	0.44%	4.68%	13.39%	11.99%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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