富達歐洲多重資產收益基金
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 18.3600 0.0200 0.11% 3.32% 2025/07/10

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 7.60% -2.32% 5.44% -11.46% 15.43% -3.60% 7.41% -14.88% 4.26% 3.80%
含息 8.56% -1.28% 6.33% -10.86% 16.37% -2.14% 9.33% -12.79% 7.27% 7.14%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.493 16.8500 2.93%
總計 0.493 16.8500 2.93%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.5727 17.8400 3.21%
總計 0.5727 17.8400 3.21%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達歐洲多重資產收益基金/歐元
透過基本面分析與總經研究，精心分配資產於股票及債券，並專注於歐洲各個產業中具領導地位與未來成長潛力的優質企業。截至2013年11月底為止，以金融和工業為主，非核心消費與健康護理為輔。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/10 18.3600 0.11% 2025/06/26 18.2000 0.17%
2025/07/09 18.3400 0.27% 2025/06/25 18.1700 -0.38%
2025/07/08 18.2900 0.00% 2025/06/24 18.2400 0.33%
2025/07/07 18.2900 0.16% 2025/06/23 18.1800 0.00%
2025/07/04 18.2600 -0.16% 2025/06/20 18.1800 0.06%
2025/07/03 18.2900 0.44% 2025/06/19 18.1700 -0.11%
2025/07/02 18.2100 -0.22% 2025/06/18 18.1900 -0.11%
2025/07/01 18.2500 -0.11% 2025/06/17 18.2100 -0.27%
2025/06/30 18.2700 0.05% 2025/06/16 18.2600 0.22%
2025/06/27 18.2600 0.33% 2025/06/13 18.2200 -0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達歐洲多重資產收益基金/歐元 0.11% 0.38% 0.71% 6.68% 3.55% 4.20% 3.32%
道瓊歐洲50指數 -1.03% 1.81% -0.19% 12.22% 8.20% 8.17% 10.59%
MSCI 歐元區指數 (price) 0.00% 1.65% 2.75% 17.24% 25.47% 17.48% 25.98%
MSCI 泛歐元區指數 (price) 0.00% 1.47% 1.89% 16.05% 21.55% 12.35% 21.75%
貝萊德歐元市場基金A2 -0.89% 2.03% 0.92% 18.31% 8.44% 10.49% 11.77%
貝萊德歐元市場基金A2/美元 -0.93% 1.24% 2.85% 21.80% 23.72% 18.63% 25.89%
貝萊德歐元市場基金A4-年配 -0.89% 2.03% 0.93% 18.33% 8.45% 10.13% 11.76%
富達永續發展歐洲股票基金/歐元 0.54% 1.55% -0.61% 15.03% 6.95% 4.49% 7.85%
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積/歐元 -1.13% 1.32% 0.61% 11.44% 14.92% 17.61% 16.58%
匯豐歐元區價值基金AD -0.07% 1.47% 1.48% 15.52% 16.97% 18.14% 17.50%
施羅德歐元企業債券基金-A1/累積 0.22% 0.56% 0.80% 2.37% 2.22% 6.13% 2.15%
施羅德歐元股票基金-A1/累積 -0.61% -0.34% -1.73% 15.42% 16.23% 16.69% 16.29%
基金平均績效 -0.41% 1.14% 0.66% 13.88% 11.27% 11.83% 12.57%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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