富達歐洲多重資產收益基金
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 17.2900 0.1000 0.58% 0.99% 2024/04/26

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 6.40% 7.60% -2.32% 5.44% -11.46% 15.43% -3.60% 7.41% -14.88% 4.26%
含息 7.69% 8.56% -1.28% 6.33% -10.86% 16.37% -2.14% 9.33% -12.79% 7.27%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.4026 17.4800 2.30%
總計 0.4026 17.4800 2.30%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.493 16.8500 2.93%
總計 0.493 16.8500 2.93%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達歐洲多重資產收益基金/歐元
透過基本面分析與總經研究，精心分配資產於股票及債券，並專注於歐洲各個產業中具領導地位與未來成長潛力的優質企業。截至2013年11月底為止，以金融和工業為主，非核心消費與健康護理為輔。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/26 17.2900 0.58% 2024/04/12 17.2100 0.06%
2024/04/25 17.1900 -0.41% 2024/04/11 17.2000 -0.29%
2024/04/24 17.2600 -0.35% 2024/04/10 17.2500 0.12%
2024/04/23 17.3200 0.52% 2024/04/09 17.2300 -0.17%
2024/04/22 17.2300 0.53% 2024/04/08 17.2600 0.00%
2024/04/19 17.1400 0.12% 2024/04/05 17.2600 -0.35%
2024/04/18 17.1200 0.18% 2024/04/04 17.3200 0.17%
2024/04/17 17.0900 0.18% 2024/04/03 17.2900 0.00%
2024/04/16 17.0600 -0.93% 2024/04/02 17.2900 -0.58%
2024/04/15 17.2200 0.06% 2024/04/01 17.3900 0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達歐洲多重資產收益基金/歐元 0.58% 0.88% -0.12% 0.93% 8.13% 3.59% 0.99%
道瓊歐洲50指數 1.36% 1.81% -1.16% 8.01% 23.65% 15.16% 10.72%
MSCI 歐元區指數 (price) 0.00% 1.02% -3.38% 3.85% 22.01% 8.00% 4.36%
MSCI 泛歐元區指數 (price) 0.00% 1.13% -2.59% 2.66% 17.17% 5.62% 2.40%
貝萊德歐元市場基金A2 1.98% 2.19% -1.30% 9.92% 27.60% 18.35% 12.87%
貝萊德歐元市場基金A2/美元 2.06% 2.58% -2.49% 8.27% 29.57% 14.34% 9.18%
貝萊德歐元市場基金A4-年配 2.00% 2.19% -1.28% 9.91% 27.61% 17.92% 12.90%
富達永續發展歐洲股票基金/歐元 1.04% 1.79% 0.00% 4.15% 20.72% 9.54% 7.77%
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積/歐元 0.98% 2.84% -0.96% 11.06% 23.10% 18.01% 12.63%
匯豐歐元區價值基金AD -0.36% 1.47% 1.02% 7.69% 18.70% 15.18% 6.81%
施羅德歐元企業債券基金-A1/累積 0.07% -0.15% -0.59% 0.57% 7.14% 7.59% 0.50%
施羅德歐元股票基金-A1/累積 0.93% 1.67% -1.10% 3.87% 18.11% 2.40% 5.64%
基金平均績效 1.03% 1.72% -0.76% 6.26% 20.08% 11.88% 7.70%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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