富達歐洲多重資產收益基金
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 18.2300 -0.0700 -0.38% -0.27% 2026/04/24

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 -2.32% 5.44% -11.46% 15.43% -3.60% 7.41% -14.88% 4.26% 3.80% 2.87%
含息 -1.28% 6.33% -10.86% 16.37% -2.14% 9.33% -12.79% 7.27% 7.14% 2.87%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.5727 17.8400 3.21%
總計 0.5727 17.8400 3.21%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達歐洲多重資產收益基金/歐元
透過基本面分析與總經研究，精心分配資產於股票及債券，並專注於歐洲各個產業中具領導地位與未來成長潛力的優質企業。截至2013年11月底為止，以金融和工業為主，非核心消費與健康護理為輔。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/04/24 18.2300 -0.38% 2026/04/10 18.3100 -0.05%
2026/04/23 18.3000 0.00% 2026/04/09 18.3200 -0.11%
2026/04/22 18.3000 -0.33% 2026/04/08 18.3400 1.61%
2026/04/21 18.3600 -0.54% 2026/04/07 18.0500 -0.44%
2026/04/20 18.4600 -0.38% 2026/04/06 18.1300 0.00%
2026/04/17 18.5300 0.93% 2026/04/03 18.1300 0.11%
2026/04/16 18.3600 0.05% 2026/04/02 18.1100 0.00%
2026/04/15 18.3500 -0.11% 2026/04/01 18.1100 1.17%
2026/04/14 18.3700 0.33% 2026/03/31 17.9000 0.11%
2026/04/13 18.3100 0.00% 2026/03/30 17.8800 0.39%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達歐洲多重資產收益基金/歐元 -0.38% -1.62% 2.13% -1.62% 0.22% 3.17% -0.27%
道瓊歐洲50指數 -0.11% -2.99% 5.58% -1.21% 3.65% 14.90% 1.47%
MSCI 歐元區指數 (price) 0.00% -3.24% 7.60% -0.15% 5.85% 20.66% 2.60%
MSCI 泛歐元區指數 (price) 0.00% -2.75% 6.97% 0.20% 7.08% 20.61% 3.01%
貝萊德歐元市場基金A2 -0.25% -2.98% 6.42% -2.46% 1.15% 15.14% 0.95%
貝萊德歐元市場基金A2/美元 -0.13% -4.02% 7.46% -2.79% 1.86% 18.46% 0.76%
貝萊德歐元市場基金A4-年配 -0.25% -2.98% 6.42% -2.45% 1.16% 14.91% 0.95%
富達永續發展歐洲股票基金/歐元 -0.03% -1.86% 8.07% 0.83% 4.34% 15.43% 4.03%
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積/歐元 0.28% -1.38% 6.38% -0.63% 5.76% 17.69% 3.98%
匯豐歐元區價值基金AD -0.58% -2.64% 6.18% 2.29% 9.73% 23.00% 3.99%
施羅德歐元企業債券基金-A1/累積 -0.07% -0.21% 1.09% -0.61% -0.51% 2.15% -0.18%
施羅德歐元股票基金-A1/累積 -0.40% -2.99% 7.51% -0.02% 3.88% 19.17% 3.14%
基金平均績效 -0.20% -2.30% 5.74% -0.83% 3.07% 14.35% 1.93%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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