富達歐洲多重資產收益基金
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 18.0100 0.1000 0.56% 1.35% 2025/03/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 7.60% -2.32% 5.44% -11.46% 15.43% -3.60% 7.41% -14.88% 4.26% 3.80%
含息 8.56% -1.28% 6.33% -10.86% 16.37% -2.14% 9.33% -12.79% 7.27% 7.14%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.493 16.8500 2.93%
總計 0.493 16.8500 2.93%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.5727 17.8400 3.21%
總計 0.5727 17.8400 3.21%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達歐洲多重資產收益基金/歐元
透過基本面分析與總經研究，精心分配資產於股票及債券，並專注於歐洲各個產業中具領導地位與未來成長潛力的優質企業。截至2013年11月底為止，以金融和工業為主，非核心消費與健康護理為輔。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/14 18.0100 0.56% 2025/02/28 18.3700 -0.16%
2025/03/13 17.9100 -0.22% 2025/02/27 18.4000 0.00%
2025/03/12 17.9500 0.28% 2025/02/26 18.4000 0.33%
2025/03/11 17.9000 -1.00% 2025/02/25 18.3400 0.05%
2025/03/10 18.0800 -0.17% 2025/02/24 18.3300 -0.16%
2025/03/07 18.1100 -0.17% 2025/02/21 18.3600 0.16%
2025/03/06 18.1400 -0.22% 2025/02/20 18.3300 -0.38%
2025/03/05 18.1800 -0.33% 2025/02/19 18.4000 -0.22%
2025/03/04 18.2400 -0.92% 2025/02/18 18.4400 0.11%
2025/03/03 18.4100 0.22% 2025/02/17 18.4200 0.33%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達歐洲多重資產收益基金/歐元 0.56% -0.55% -1.91% 0.78% 2.39% 4.16% 1.35%
道瓊歐洲50指數 1.48% -0.99% -1.46% 8.93% 11.73% 8.36% 11.13%
MSCI 歐元區指數 (price) 0.00% -2.55% 0.69% 10.84% 6.39% 5.90% 13.85%
MSCI 泛歐元區指數 (price) 0.00% -2.55% 0.85% 8.45% 2.28% 5.49% 11.91%
貝萊德歐元市場基金A2 1.72% -1.38% -3.65% 6.61% 11.20% 8.37% 7.79%
貝萊德歐元市場基金A2/美元 1.81% -1.16% -0.25% 10.55% 9.02% 8.17% 12.99%
貝萊德歐元市場基金A4-年配 1.73% -1.35% -3.65% 6.62% 11.22% 8.05% 7.80%
富達永續發展歐洲股票基金/歐元 1.10% -1.59% -3.46% 1.94% -0.07% 5.22% 3.80%
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積/歐元 2.17% -0.92% 4.44% 12.74% 16.04% 19.63% 14.33%
匯豐歐元區價值基金AD -0.31% -2.54% 1.33% 9.52% 9.59% 15.56% 11.11%
施羅德歐元企業債券基金-A1/累積 -0.11% -0.17% -1.20% -0.98% 0.93% 4.04% -0.45%
施羅德歐元股票基金-A1/累積 -0.95% -3.59% -0.49% 7.21% 13.30% 14.97% 9.25%
基金平均績效 0.86% -1.47% -0.98% 6.11% 8.18% 9.80% 7.55%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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