富達歐洲多重資產收益基金
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 16.4500 -0.0100 -0.06% 0.18% 2023/03/23

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
淨值 11.30% 6.40% 7.60% -2.32% 5.44% -11.46% 15.43% -3.60% 7.41% -14.88%
含息 13.07% 7.69% 8.56% -1.28% 6.33% -10.86% 16.37% -2.14% 9.33% -12.79%


近期配息記錄
2021年 配息 前日淨值 殖利率
08/02 0.3465 19.2100 1.80%
總計 0.3465 19.2100 1.80%
2022年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.4026 17.4800 2.30%
總計 0.4026 17.4800 2.30%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達歐洲多重資產收益基金/歐元
透過基本面分析與總經研究，精心分配資產於股票及債券，並專注於歐洲各個產業中具領導地位與未來成長潛力的優質企業。截至2013年11月底為止，以金融和工業為主，非核心消費與健康護理為輔。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/03/23 16.4500 -0.06% 2023/03/09 16.7500 -0.24%
2023/03/22 16.4600 0.18% 2023/03/08 16.7900 0.00%
2023/03/21 16.4300 0.92% 2023/03/07 16.7900 0.00%
2023/03/20 16.2800 -0.73% 2023/03/06 16.7900 0.06%
2023/03/17 16.4000 -0.36% 2023/03/03 16.7800 0.18%
2023/03/16 16.4600 -0.42% 2023/03/02 16.7500 -0.12%
2023/03/15 16.5300 -0.48% 2023/03/01 16.7700 -0.12%
2023/03/14 16.6100 0.18% 2023/02/28 16.7900 -0.30%
2023/03/13 16.5800 -0.66% 2023/02/27 16.8400 0.06%
2023/03/10 16.6900 -0.36% 2023/02/24 16.8300 -0.24%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達歐洲多重資產收益基金/歐元 -0.06% -0.06% -2.49% -0.18% 1.73% -10.11% 0.18%
道瓊歐洲50指數 0.27% 2.19% -1.20% 10.22% 25.64% 8.73% 10.90%
MSCI 歐元區指數 (price) 0.00% 3.24% 0.05% 11.40% 36.40% 3.75% 11.40%
MSCI 泛歐元區指數 (price) 0.00% 3.05% -1.19% 6.52% 27.01% -1.28% 6.60%
貝萊德歐元市場基金A2 -0.13% 1.93% -2.84% 10.29% 23.23% 2.18% 9.94%
貝萊德歐元市場基金A2/美元 0.81% 4.74% -0.19% 13.17% 37.92% 1.37% 12.04%
貝萊德歐元市場基金A4-年配 -0.12% 1.93% -2.81% 10.32% 23.21% 2.05% 9.95%
富達永續發展歐洲股票基金/歐元 0.04% 0.84% -3.23% 4.54% 15.65% -2.92% 5.28%
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積/歐元 0.69% 0.82% -0.21% 11.47% 20.74% 7.95% 12.28%
匯豐歐元區價值基金AD -0.44% 1.04% -5.31% 4.17% 18.75% 1.78% 4.71%
施羅德歐元企業債券基金-A1/累積 0.55% 0.22% -0.45% 1.23% 1.72% -9.59% 1.55%
施羅德歐元股票基金-A1/累積 -0.73% 1.31% -2.94% 5.70% 11.81% -3.44% 5.33%
基金平均績效 0.07% 1.42% -2.27% 6.75% 17.20% -1.19% 6.81%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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