富達歐洲多重資產收益基金
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 17.9200 0.0300 0.17% 0.84% 2025/05/05

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 7.60% -2.32% 5.44% -11.46% 15.43% -3.60% 7.41% -14.88% 4.26% 3.80%
含息 8.56% -1.28% 6.33% -10.86% 16.37% -2.14% 9.33% -12.79% 7.27% 7.14%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.493 16.8500 2.93%
總計 0.493 16.8500 2.93%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.5727 17.8400 3.21%
總計 0.5727 17.8400 3.21%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達歐洲多重資產收益基金/歐元
透過基本面分析與總經研究，精心分配資產於股票及債券，並專注於歐洲各個產業中具領導地位與未來成長潛力的優質企業。截至2013年11月底為止，以金融和工業為主，非核心消費與健康護理為輔。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/05 17.9200 0.17% 2025/04/21 17.4200 -0.29%
2025/05/02 17.8900 0.28% 2025/04/18 17.4700 -0.06%
2025/05/01 17.8400 0.00% 2025/04/17 17.4800 0.11%
2025/04/30 17.8400 0.45% 2025/04/16 17.4600 -0.29%
2025/04/29 17.7600 0.28% 2025/04/15 17.5100 0.92%
2025/04/28 17.7100 0.17% 2025/04/14 17.3500 1.28%
2025/04/25 17.6800 0.06% 2025/04/11 17.1300 -0.46%
2025/04/24 17.6700 0.23% 2025/04/10 17.2100 1.83%
2025/04/23 17.6300 0.69% 2025/04/09 16.9000 -1.86%
2025/04/22 17.5100 0.52% 2025/04/08 17.2200 1.23%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達歐洲多重資產收益基金/歐元 0.17% 1.19% 2.87% -1.70% 1.88% 3.58% 0.84%
道瓊歐洲50指數 -0.38% 1.94% 8.15% -1.73% 9.66% 6.17% 8.08%
MSCI 歐元區指數 (price) 0.00% 2.03% 12.19% 9.19% 16.47% 12.22% 18.87%
MSCI 泛歐元區指數 (price) 0.00% 1.89% 11.13% 6.84% 11.24% 10.09% 15.49%
貝萊德歐元市場基金A2 -0.63% 2.71% 10.33% -2.75% 7.33% 6.37% 5.33%
貝萊德歐元市場基金A2/美元 -0.54% 2.20% 13.78% 6.53% 13.66% 11.95% 15.21%
貝萊德歐元市場基金A4-年配 -0.66% 2.70% 10.28% -2.77% 7.32% 6.04% 5.30%
富達永續發展歐洲股票基金/歐元 0.28% 3.57% 10.17% -0.21% 4.36% 4.59% 4.78%
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積/歐元 2.19% 4.10% 1.67% 6.37% 15.41% 17.77% 13.38%
匯豐歐元區價值基金AD 2.09% 3.02% 2.19% 7.68% 12.68% 12.96% 13.15%
施羅德歐元企業債券基金-A1/累積 -0.08% -0.23% 0.48% -0.56% 1.35% 4.62% 0.27%
施羅德歐元股票基金-A1/累積 0.49% 3.68% 9.91% 3.68% 14.61% 15.66% 10.74%
基金平均績效 0.37% 2.55% 6.85% 1.81% 8.73% 9.28% 7.67%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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