富達基金淨值

富達歐洲多重資產收益基金
(歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	18.1200	-0.0700	-0.38%	1.97%	2025/11/13

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	7.60%	-2.32%	5.44%	-11.46%	15.43%	-3.60%	7.41%	-14.88%	4.26%	3.80%
含息	8.56%	-1.28%	6.33%	-10.86%	16.37%	-2.14%	9.33%	-12.79%	7.27%	7.14%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
08/01	0.493	16.8500	2.93%
總計	0.493	16.8500	2.93%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
08/01	0.5727	17.8400	3.21%
總計	0.5727	17.8400	3.21%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

富達歐洲多重資產收益基金/歐元

透過基本面分析與總經研究，精心分配資產於股票及債券，並專注於歐洲各個產業中具領導地位與未來成長潛力的優質企業。截至2013年11月底為止，以金融和工業為主，非核心消費與健康護理為輔。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/11/13	18.1200	-0.38%	2025/10/30	18.1400	-0.22%
2025/11/12	18.1900	0.17%	2025/10/29	18.1800	-0.22%
2025/11/11	18.1600	0.44%	2025/10/28	18.2200	-0.05%
2025/11/10	18.0800	0.84%	2025/10/27	18.2300	0.22%
2025/11/07	17.9300	-0.33%	2025/10/24	18.1900	0.33%
2025/11/06	17.9900	-0.61%	2025/10/23	18.1300	0.17%
2025/11/05	18.1000	0.11%	2025/10/22	18.1000	-0.06%
2025/11/04	18.0800	-0.11%	2025/10/21	18.1100	0.28%
2025/11/03	18.1000	0.06%	2025/10/20	18.0600	0.61%
2025/10/31	18.0900	-0.28%	2025/10/17	17.9500	-0.55%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富達歐洲多重資產收益基金/歐元	-0.38%	0.72%	0.72%	2.03%	0.89%	2.37%	1.97%
道瓊歐洲50指數	-0.92%	2.37%	3.04%	6.49%	5.98%	21.09%	17.87%
MSCI 歐元區指數 (price)	0.00%	3.54%	3.97%	5.80%	11.63%	33.97%	33.27%
MSCI 泛歐元區指數 (price)	0.00%	3.57%	3.62%	5.82%	11.50%	26.70%	28.17%
貝萊德歐元市場基金A2	-0.70%	1.83%	0.29%	1.79%	4.13%	16.88%	13.59%
貝萊德歐元市場基金A2/美元	-0.27%	2.76%	0.73%	1.12%	8.74%	28.36%	27.26%
貝萊德歐元市場基金A4-年配	-0.68%	1.86%	0.30%	1.62%	3.96%	16.67%	13.39%
富達永續發展歐洲股票基金/歐元	-1.25%	0.94%	-0.40%	2.81%	3.02%	10.21%	9.49%
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積/歐元	-1.15%	2.30%	1.27%	3.60%	5.15%	22.07%	20.70%
匯豐歐元區價值基金AD	-0.09%	2.98%	3.96%	4.10%	8.22%	26.03%	25.22%
施羅德歐元企業債券基金-A1/累積	-0.05%	-0.06%	0.05%	0.52%	2.84%	3.70%	3.14%
施羅德歐元股票基金-A1/累積	0.06%	1.66%	2.18%	2.23%	5.96%	25.60%	20.52%
基金平均績效	-0.50%	1.67%	1.01%	2.20%	4.77%	16.88%	15.03%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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