富達歐洲多重資產收益基金
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 16.6400 -0.0200 -0.12% -13.74% 2022/11/28

年度報酬率
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
淨值 20.99% 11.30% 6.40% 7.60% -2.32% 5.44% -11.46% 15.43% -3.60% 7.41%
含息 22.92% 13.07% 7.69% 8.56% -1.28% 6.33% -10.86% 16.37% -2.14% 9.33%


近期配息記錄
2020年 配息 前日淨值 殖利率
08/03 0.2705 17.3500 1.56%
總計 0.2705 17.3500 1.56%
2021年 配息 前日淨值 殖利率
08/02 0.3465 19.2100 1.80%
總計 0.3465 19.2100 1.80%
2022年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.4026 17.4800 2.30%
總計 0.4026 17.4800 2.30%

富達歐洲多重資產收益基金/歐元
透過基本面分析與總經研究,精心分配資產於股票及債券,並專注於歐洲各個產業中具領導地位與未來成長潛力的優質企業。截至2013年11月底為止,以金融和工業為主,非核心消費與健康護理為輔。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2022/11/28 16.6400 -0.12% 2022/11/14 16.4600 0.06%
2022/11/25 16.6600 -0.18% 2022/11/11 16.4500 0.30%
2022/11/24 16.6900 0.42% 2022/11/10 16.4000 1.17%
2022/11/23 16.6200 0.24% 2022/11/09 16.2100 0.12%
2022/11/22 16.5800 0.30% 2022/11/08 16.1900 0.19%
2022/11/21 16.5300 0.24% 2022/11/07 16.1600 0.19%
2022/11/18 16.4900 0.37% 2022/11/04 16.1300 0.25%
2022/11/17 16.4300 -0.12% 2022/11/03 16.0900 -0.49%
2022/11/16 16.4500 -0.24% 2022/11/02 16.1700 -0.12%
2022/11/15 16.4900 0.18% 2022/11/01 16.1900 0.37%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達歐洲多重資產收益基金/歐元 -0.12% 0.67% 3.61% -1.13% -6.67% -11.86% -13.74%
道瓊歐洲50指數 -0.68% 0.67% 8.93% 9.21% 3.33% -3.77% -8.61%
MSCI 歐元區指數 (price) 0.00% 2.99% 14.06% 12.10% -1.12% -13.62% -17.86%
MSCI 泛歐元區指數 (price) 0.00% 3.29% 11.87% 7.37% -2.41% -9.21% -14.31%
貝萊德歐元市場基金A2 -0.73% 0.37% 7.77% 2.99% 1.37% -14.87% -17.08%
貝萊德歐元市場基金A2/美元 -0.27% 2.07% 12.73% 6.84% -1.59% -21.37% -23.73%
貝萊德歐元市場基金A4-年配 -0.71% 0.39% 7.79% 2.88% 1.25% -14.98% -17.18%
富達永續發展歐洲股票基金/歐元 -1.18% 0.65% 7.06% 1.08% -4.34% -11.14% -15.05%
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積/歐元 -1.06% 0.14% 5.22% 2.94% -3.74% -6.23% -9.60%
匯豐歐元區價值基金AD -0.56% 1.23% 6.67% 6.32% -4.93% -2.59% -7.45%
施羅德歐元企業債券基金-A1/累積 0.06% 0.86% 3.99% -2.45% -4.94% -15.49% -15.53%
施羅德歐元股票基金-A1/累積 -0.50% 1.40% 7.42% -0.58% -6.39% -11.48% -13.28%
基金平均績效 -0.56% 0.86% 6.92% 2.10% -3.33% -12.22% -14.74%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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