富達歐洲多重資產收益基金
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 18.1800 -0.0700 -0.38% -0.55% 2026/06/03

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 -2.32% 5.44% -11.46% 15.43% -3.60% 7.41% -14.88% 4.26% 3.80% 2.87%
含息 -1.28% 6.33% -10.86% 16.37% -2.14% 9.33% -12.79% 7.27% 7.14% 2.87%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.5727 17.8400 3.21%
總計 0.5727 17.8400 3.21%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達歐洲多重資產收益基金/歐元
透過基本面分析與總經研究，精心分配資產於股票及債券，並專注於歐洲各個產業中具領導地位與未來成長潛力的優質企業。截至2013年11月底為止，以金融和工業為主，非核心消費與健康護理為輔。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/03 18.1800 -0.38% 2026/05/20 18.1500 0.55%
2026/06/02 18.2500 0.16% 2026/05/19 18.0500 -0.11%
2026/06/01 18.2200 -0.71% 2026/05/18 18.0700 0.33%
2026/05/29 18.3500 0.27% 2026/05/15 18.0100 -1.04%
2026/05/28 18.3000 -0.16% 2026/05/14 18.2000 0.33%
2026/05/27 18.3300 0.00% 2026/05/13 18.1400 0.22%
2026/05/26 18.3300 -0.22% 2026/05/12 18.1000 -0.49%
2026/05/25 18.3700 0.82% 2026/05/11 18.1900 0.11%
2026/05/22 18.2200 0.28% 2026/05/08 18.1700 -0.44%
2026/05/21 18.1700 0.11% 2026/05/07 18.2500 -0.44%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達歐洲多重資產收益基金/歐元 -0.38% -0.82% 0.17% -2.36% 1.06% -0.22% -0.55%
道瓊歐洲50指數 -0.90% -0.27% 3.01% 4.80% 6.17% 12.60% 4.41%
MSCI 歐元區指數 (price) 0.00% 0.92% 3.40% 7.64% 9.66% 18.41% 6.13%
MSCI 泛歐元區指數 (price) 0.00% -0.11% 1.74% 4.18% 8.82% 16.34% 4.74%
貝萊德歐元市場基金A2 -0.09% -0.07% 6.28% 8.17% 8.62% 10.62% 6.34%
貝萊德歐元市場基金A2/美元 -0.39% -0.39% 5.49% 8.51% 8.11% 12.75% 5.21%
貝萊德歐元市場基金A4-年配 -0.09% -0.09% 6.26% 8.17% 8.62% 10.38% 6.33%
富達永續發展歐洲股票基金/歐元 -0.48% -0.42% 4.92% 8.19% 10.89% 12.58% 9.18%
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積/歐元 -0.93% -1.14% 2.25% 3.47% 8.78% 13.79% 6.73%
匯豐歐元區價值基金AD -0.37% -0.68% 1.48% 3.94% 9.48% 18.06% 6.04%
施羅德歐元企業債券基金-A1/累積 -0.17% 0.00% 0.74% -0.07% 0.20% 2.07% 0.42%
施羅德歐元股票基金-A1/累積 0.17% -1.28% 3.97% 5.62% 9.30% 9.74% 6.67%
基金平均績效 -0.30% -0.54% 3.51% 4.85% 7.23% 9.97% 5.15%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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