富達基金淨值

富達歐洲多重資產收益基金
(歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	18.3500	-0.0200	-0.11%	3.26%	2025/02/11

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	7.60%	-2.32%	5.44%	-11.46%	15.43%	-3.60%	7.41%	-14.88%	4.26%	3.80%
含息	8.56%	-1.28%	6.33%	-10.86%	16.37%	-2.14%	9.33%	-12.79%	7.27%	7.14%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
08/01	0.493	16.8500	2.93%
總計	0.493	16.8500	2.93%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
08/01	0.5727	17.8400	3.21%
總計	0.5727	17.8400	3.21%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

富達歐洲多重資產收益基金/歐元

透過基本面分析與總經研究，精心分配資產於股票及債券，並專注於歐洲各個產業中具領導地位與未來成長潛力的優質企業。截至2013年11月底為止，以金融和工業為主，非核心消費與健康護理為輔。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/02/11	18.3500	-0.11%	2025/01/28	18.0700	0.44%
2025/02/10	18.3700	0.16%	2025/01/27	17.9900	0.00%
2025/02/07	18.3400	0.11%	2025/01/24	17.9900	-0.28%
2025/02/06	18.3200	0.49%	2025/01/23	18.0400	0.06%
2025/02/05	18.2300	0.22%	2025/01/22	18.0300	0.17%
2025/02/04	18.1900	0.06%	2025/01/21	18.0000	0.22%
2025/02/03	18.1800	-0.16%	2025/01/20	17.9600	-0.11%
2025/01/31	18.2100	0.22%	2025/01/17	17.9800	0.39%
2025/01/30	18.1700	0.44%	2025/01/16	17.9100	0.39%
2025/01/29	18.0900	0.11%	2025/01/15	17.8400	0.73%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富達歐洲多重資產收益基金/歐元	-0.11%	0.88%	3.50%	2.97%	7.75%	8.00%	3.26%
道瓊歐洲50指數	0.60%	2.44%	8.35%	11.09%	15.36%	14.36%	10.74%
MSCI 歐元區指數 (price)	0.00%	1.10%	7.96%	5.96%	6.87%	7.47%	8.40%
MSCI 泛歐元區指數 (price)	0.00%	1.28%	7.58%	3.73%	2.95%	7.41%	7.75%
貝萊德歐元市場基金A2	0.37%	1.99%	6.18%	9.83%	16.94%	16.50%	9.44%
貝萊德歐元市場基金A2/美元	0.57%	1.62%	7.09%	6.62%	10.62%	11.64%	8.96%
貝萊德歐元市場基金A4-年配	0.36%	2.00%	6.19%	9.83%	16.57%	16.12%	9.43%
富達永續發展歐洲股票基金/歐元	0.24%	1.53%	5.50%	5.31%	6.19%	13.07%	6.39%
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積/歐元	0.49%	1.19%	6.25%	6.99%	12.45%	19.14%	7.78%
匯豐歐元區價值基金AD	0.45%	2.96%	7.62%	5.72%	12.01%	17.02%	8.10%
施羅德歐元企業債券基金-A1/累積	-0.21%	0.17%	1.45%	1.11%	2.93%	6.44%	0.67%
施羅德歐元股票基金-A1/累積	0.26%	1.59%	6.25%	10.66%	15.13%	19.37%	8.25%
基金平均績效	0.27%	1.55%	5.56%	6.56%	11.18%	14.14%	6.92%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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