富達歐洲多重資產收益基金
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 18.4900 0.0400 0.22% 1.15% 2026/07/10

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 -2.32% 5.44% -11.46% 15.43% -3.60% 7.41% -14.88% 4.26% 3.80% 2.87%
含息 -1.28% 6.33% -10.86% 16.37% -2.14% 9.33% -12.79% 7.27% 7.14% 2.87%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.5727 17.8400 3.21%
總計 0.5727 17.8400 3.21%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達歐洲多重資產收益基金/歐元
透過基本面分析與總經研究，精心分配資產於股票及債券，並專注於歐洲各個產業中具領導地位與未來成長潛力的優質企業。截至2013年11月底為止，以金融和工業為主，非核心消費與健康護理為輔。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/10 18.4900 0.22% 2026/06/26 18.3700 -0.22%
2026/07/09 18.4500 0.16% 2026/06/25 18.4100 0.33%
2026/07/08 18.4200 -0.91% 2026/06/24 18.3500 -0.11%
2026/07/07 18.5900 -0.16% 2026/06/23 18.3700 -0.38%
2026/07/06 18.6200 0.00% 2026/06/22 18.4400 0.27%
2026/07/03 18.6200 0.49% 2026/06/19 18.3900 -0.11%
2026/07/02 18.5300 0.71% 2026/06/18 18.4100 -0.43%
2026/07/01 18.4000 0.11% 2026/06/17 18.4900 0.33%
2026/06/30 18.3800 0.27% 2026/06/16 18.4300 0.27%
2026/06/29 18.3300 -0.22% 2026/06/15 18.3800 0.60%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達歐洲多重資產收益基金/歐元 0.22% -0.70% 2.44% 0.98% -0.27% 0.71% 1.15%
道瓊歐洲50指數 -0.24% -2.34% 4.25% 5.88% 4.50% 15.20% 8.15%
MSCI 歐元區指數 (price) 0.00% -2.05% 3.02% 3.41% 3.95% 14.58% 6.56%
MSCI 泛歐元區指數 (price) 0.00% -1.87% 3.04% 2.33% 3.55% 13.93% 5.72%
貝萊德歐元市場基金A2 -0.71% -3.29% 3.32% 7.09% 4.59% 10.38% 8.77%
貝萊德歐元市場基金A2/美元 -0.88% -3.44% 2.06% 4.30% 2.68% 7.81% 5.92%
貝萊德歐元市場基金A4-年配 -0.70% -3.28% 3.33% 7.11% 4.61% 10.17% 8.78%
富達永續發展歐洲股票基金/歐元 -0.20% -2.25% 5.26% 10.79% 10.65% 17.83% 14.20%
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積/歐元 0.39% -1.54% 4.04% 5.79% 4.78% 14.48% 9.76%
匯豐歐元區價值基金AD -1.86% -0.24% 2.84% 3.65% 6.85% 20.50% 8.75%
施羅德歐元企業債券基金-A1/累積 -0.06% -0.51% 0.19% 0.83% 0.16% 1.25% 0.43%
施羅德歐元股票基金-A1/累積 0.72% -1.82% 1.29% 6.15% 4.76% 13.39% 8.99%
基金平均績效 -0.34% -1.90% 2.75% 5.19% 4.31% 10.72% 7.42%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
萬豪史高開卡禮 - 美卡套利 - 萬豪煉金術 - 高回饋美卡 - Hilton限時大禮包 - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - AI科技ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)