富達歐洲多重資產收益基金
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 17.8000 -0.0300 -0.17% 0.17% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 7.60% -2.32% 5.44% -11.46% 15.43% -3.60% 7.41% -14.88% 4.26% 3.80%
含息 8.56% -1.28% 6.33% -10.86% 16.37% -2.14% 9.33% -12.79% 7.27% 7.14%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.493 16.8500 2.93%
總計 0.493 16.8500 2.93%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.5727 17.8400 3.21%
總計 0.5727 17.8400 3.21%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達歐洲多重資產收益基金/歐元
透過基本面分析與總經研究，精心分配資產於股票及債券，並專注於歐洲各個產業中具領導地位與未來成長潛力的優質企業。截至2013年11月底為止，以金融和工業為主，非核心消費與健康護理為輔。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 17.8000 -0.17% 2025/08/14 17.8100 0.28%
2025/08/27 17.8300 0.00% 2025/08/13 17.7600 0.28%
2025/08/26 17.8300 -0.28% 2025/08/12 17.7100 -0.06%
2025/08/25 17.8800 -0.11% 2025/08/11 17.7200 0.11%
2025/08/22 17.9000 0.22% 2025/08/08 17.7000 -0.11%
2025/08/21 17.8600 -0.06% 2025/08/07 17.7200 0.17%
2025/08/20 17.8700 0.22% 2025/08/06 17.6900 0.06%
2025/08/19 17.8300 0.11% 2025/08/05 17.6800 0.06%
2025/08/18 17.8100 0.06% 2025/08/04 17.6700 0.51%
2025/08/15 17.8000 -0.06% 2025/08/01 17.5800 -4.35%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達歐洲多重資產收益基金/歐元 -0.17% -0.34% -3.00% -1.98% -3.10% 2.06% 0.17%
道瓊歐洲50指數 0.11% -1.17% 1.16% 0.42% -1.24% 9.91% 10.88%
MSCI 歐元區指數 (price) 0.00% -1.50% 0.65% 3.27% 11.56% 14.81% 24.46%
MSCI 泛歐元區指數 (price) 0.00% -0.86% 0.76% 3.41% 8.84% 8.77% 20.90%
貝萊德歐元市場基金A2 -0.48% -1.71% -2.18% -0.92% 0.20% 10.04% 9.50%
貝萊德歐元市場基金A2/美元 -0.50% -1.61% -1.12% 2.24% 12.33% 15.88% 23.15%
貝萊德歐元市場基金A4-年配 -0.66% -1.88% -2.35% -1.10% 0.02% 9.50% 9.30%
富達永續發展歐洲股票基金/歐元 -0.27% -1.12% -0.27% -0.82% -0.71% 2.57% 6.53%
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積/歐元 0.45% 0.33% 0.57% 2.10% 5.51% 18.93% 17.88%
匯豐歐元區價值基金AD 0.20% -2.59% 1.62% 2.67% 7.72% 17.31% 18.90%
施羅德歐元企業債券基金-A1/累積 0.00% 0.05% 0.13% 1.46% 1.28% 4.42% 2.46%
施羅德歐元股票基金-A1/累積 0.22% -0.29% -0.69% 0.42% 6.97% 19.34% 17.87%
基金平均績效 -0.13% -1.02% -0.81% 0.45% 3.36% 11.12% 11.75%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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