富達歐洲多重資產收益基金
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 17.6800 0.0200 0.11% 3.27% 2024/11/20

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 6.40% 7.60% -2.32% 5.44% -11.46% 15.43% -3.60% 7.41% -14.88% 4.26%
含息 7.69% 8.56% -1.28% 6.33% -10.86% 16.37% -2.14% 9.33% -12.79% 7.27%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.4026 17.4800 2.30%
總計 0.4026 17.4800 2.30%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.493 16.8500 2.93%
總計 0.493 16.8500 2.93%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.5727 17.8400 3.21%
總計 0.5727 17.8400 3.21%

富達歐洲多重資產收益基金/歐元
透過基本面分析與總經研究，精心分配資產於股票及債券，並專注於歐洲各個產業中具領導地位與未來成長潛力的優質企業。截至2013年11月底為止，以金融和工業為主，非核心消費與健康護理為輔。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 17.6800 0.11% 2024/11/06 17.6600 0.40%
2024/11/19 17.6600 0.00% 2024/11/05 17.5900 0.34%
2024/11/18 17.6600 0.06% 2024/11/04 17.5300 -0.23%
2024/11/15 17.6500 -0.40% 2024/11/01 17.5700 0.51%
2024/11/14 17.7200 0.11% 2024/10/31 17.4800 -0.74%
2024/11/13 17.7000 0.00% 2024/10/30 17.6100 -0.51%
2024/11/12 17.7000 -0.67% 2024/10/29 17.7000 -0.45%
2024/11/11 17.8200 0.68% 2024/10/28 17.7800 0.23%
2024/11/08 17.7000 0.17% 2024/10/25 17.7400 0.00%
2024/11/07 17.6700 0.06% 2024/10/24 17.7400 0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達歐洲多重資產收益基金/歐元 0.11% -0.11% -1.17% 2.20% 0.06% 7.67% 3.27%
道瓊歐洲50指數 -0.41% -0.18% -5.10% -2.60% -6.75% 8.95% 4.63%
MSCI 歐元區指數 (price) 0.00% 0.02% -7.38% -6.85% -9.01% 5.82% -0.83%
MSCI 泛歐元區指數 (price) 0.00% -0.26% -7.41% -7.62% -7.34% 7.24% -0.11%
貝萊德歐元市場基金A2 0.49% -0.73% -3.74% -1.74% -4.36% 13.27% 9.25%
貝萊德歐元市場基金A2/美元 0.07% -1.29% -6.67% -6.81% -7.26% 8.98% 3.88%
貝萊德歐元市場基金A4-年配 0.48% -0.74% -3.74% -2.05% -4.65% 12.92% 8.93%
富達永續發展歐洲股票基金/歐元 -0.18% -0.40% -5.44% -3.45% -5.34% 13.38% 6.90%
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積/歐元 0.32% 0.39% 0.18% 1.62% -0.84% 16.05% 13.76%
匯豐歐元區價值基金AD 0.11% 0.17% -4.06% 0.43% -3.39% 12.51% 7.11%
施羅德歐元企業債券基金-A1/累積 -0.27% -0.16% -0.43% 1.27% 3.45% 9.35% 4.77%
施羅德歐元股票基金-A1/累積 1.39% 1.58% -1.65% 0.00% -3.35% 13.75% 8.92%
基金平均績效 0.28% -0.14% -2.97% -0.95% -2.85% 11.99% 7.42%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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