富達永續發展歐洲股票基金
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 30.1000 -0.2000 -0.66% 9.85% 2025/10/31

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 12.05% -5.63% 9.73% -14.60% 27.07% -5.05% 15.98% -17.31% 11.52% 8.04%
含息 12.39% -4.98% 10.29% -14.11% 28.01% -4.17% 16.14% -16.42% 12.25% 9.36%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.166 25.2100 0.66%
總計 0.166 25.2100 0.66%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.3348 28.5100 1.17%
總計 0.3348 28.5100 1.17%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
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富達永續發展歐洲股票基金/歐元
精心挑選歐元區國家的優質企業，結合基本面、總經與產業分析，追求企業未來的資本增值。掌握持續受惠於定價能力與領導品牌、研發力及設計能力，以及參與新興市場成長機會中獲益的企業 。截至2013年11月底為止，以金融、工業為主，非核心消費與健康護理為輔。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/31 30.1000 -0.66% 2025/10/17 29.9900 -1.12%
2025/10/30 30.3000 0.50% 2025/10/16 30.3300 0.53%
2025/10/29 30.1500 -0.56% 2025/10/15 30.1700 0.57%
2025/10/28 30.3200 -0.69% 2025/10/14 30.0000 -0.40%
2025/10/27 30.5300 0.43% 2025/10/13 30.1200 0.70%
2025/10/24 30.4000 0.56% 2025/10/10 29.9100 -1.51%
2025/10/23 30.2300 0.20% 2025/10/09 30.3700 -0.33%
2025/10/22 30.1700 -0.56% 2025/10/08 30.4700 0.79%
2025/10/21 30.3400 0.33% 2025/10/07 30.2300 -0.33%
2025/10/20 30.2400 0.83% 2025/10/06 30.3300 0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達永續發展歐洲股票基金/歐元 -0.66% -0.99% 1.86% 2.14% 7.62% 10.01% 9.85%
道瓊歐洲50指數 -0.63% -0.22% 2.43% 6.35% 9.78% 17.37% 16.26%
MSCI 歐元區指數 (price) 0.00% -0.24% 1.39% 7.63% 12.44% 26.21% 30.98%
MSCI 泛歐元區指數 (price) 0.00% -0.61% 1.42% 6.99% 10.32% 19.61% 25.43%
貝萊德歐元市場基金A2 -0.18% -0.41% 1.25% 1.85% 12.00% 17.18% 13.74%
貝萊德歐元市場基金A2/美元 -0.52% -1.19% -0.45% 2.96% 13.63% 24.43% 26.42%
貝萊德歐元市場基金A4-年配 -0.18% -0.41% 1.22% 1.67% 11.78% 16.96% 13.51%
富達歐洲多重資產收益基金/歐元 -0.28% -0.55% 0.61% -1.58% 1.40% 3.49% 1.80%
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積/歐元 0.35% -0.73% 1.97% 5.47% 8.39% 22.79% 20.03%
匯豐歐元區價值基金AD 0.02% 0.30% 2.00% 4.06% 10.30% 21.75% 22.26%
施羅德歐元企業債券基金-A1/累積 0.06% 0.12% 0.60% 1.04% 2.91% 4.67% 3.44%
施羅德歐元股票基金-A1/累積 -0.58% -0.50% 1.53% 1.24% 11.72% 24.28% 19.52%
基金平均績效 -0.22% -0.48% 1.18% 2.09% 8.86% 16.17% 14.51%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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