富達永續發展歐洲股票基金
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 31.4500 -0.5600 -1.75% 3.15% 2026/05/15

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 -5.63% 9.73% -14.60% 27.07% -5.05% 15.98% -17.31% 11.52% 8.04% 11.28%
含息 -4.98% 10.29% -14.11% 28.01% -4.17% 16.14% -16.42% 12.25% 9.36% 11.28%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.3348 28.5100 1.17%
總計 0.3348 28.5100 1.17%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達永續發展歐洲股票基金/歐元
精心挑選歐元區國家的優質企業，結合基本面、總經與產業分析，追求企業未來的資本增值。掌握持續受惠於定價能力與領導品牌、研發力及設計能力，以及參與新興市場成長機會中獲益的企業 。截至2013年11月底為止，以金融、工業為主，非核心消費與健康護理為輔。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/05/15 31.4500 -1.75% 2026/05/01 31.7300 0.38%
2026/05/14 32.0100 1.11% 2026/04/30 31.6100 1.64%
2026/05/13 31.6600 1.12% 2026/04/29 31.1000 -0.26%
2026/05/12 31.3100 -1.51% 2026/04/28 31.1800 -1.08%
2026/05/11 31.7900 0.06% 2026/04/27 31.5200 -0.63%
2026/05/08 31.7700 -0.59% 2026/04/24 31.7200 -0.03%
2026/05/07 31.9600 -0.87% 2026/04/23 31.7300 0.09%
2026/05/06 32.2400 2.28% 2026/04/22 31.7000 -0.28%
2026/05/05 31.5200 1.09% 2026/04/21 31.7900 -0.66%
2026/05/04 31.1800 -1.73% 2026/04/20 32.0000 -0.99%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達永續發展歐洲股票基金/歐元 -1.75% -1.01% -0.76% -0.35% 5.54% 7.37% 3.15%
道瓊歐洲50指數 -1.74% -1.50% -1.98% -2.69% 2.23% 7.70% 0.48%
MSCI 歐元區指數 (price) 0.00% -0.13% -0.67% -0.91% 6.50% 16.90% 3.33%
MSCI 泛歐元區指數 (price) 0.00% 0.12% -1.09% -1.93% 7.12% 17.08% 3.07%
貝萊德歐元市場基金A2 -0.55% -2.11% -1.21% -1.68% 3.60% 5.88% 1.01%
貝萊德歐元市場基金A2/美元 -1.29% -3.40% -2.61% -3.63% 3.63% 9.86% 0.10%
貝萊德歐元市場基金A4-年配 -0.58% -2.13% -1.24% -1.70% 3.60% 5.66% 1.00%
富達歐洲多重資產收益基金/歐元 -1.04% -0.88% -1.85% -4.15% -0.11% -0.22% -1.48%
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積/歐元 -1.87% -1.87% -0.66% -1.50% 6.34% 10.67% 3.63%
匯豐歐元區價值基金AD -0.91% -2.67% -0.75% -0.59% 6.85% 15.64% 4.03%
施羅德歐元企業債券基金-A1/累積 0.24% -0.29% 0.28% -1.17% -0.14% 2.55% -0.13%
施羅德歐元股票基金-A1/累積 1.89% -0.72% 0.71% 1.07% 8.00% 11.57% 5.05%
基金平均績效 -0.65% -1.68% -0.90% -1.52% 4.15% 7.66% 1.82%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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