富達基金淨值

富達永續發展歐洲股票基金
(歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	34.9200	0.5400	1.57%	14.53%	2026/06/25

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-5.63%	9.73%	-14.60%	27.07%	-5.05%	15.98%	-17.31%	11.52%	8.04%	11.28%
含息	-4.98%	10.29%	-14.11%	28.01%	-4.17%	16.14%	-16.42%	12.25%	9.36%	11.28%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
08/01	0.3348	28.5100	1.17%
總計	0.3348	28.5100	1.17%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

富達永續發展歐洲股票基金/歐元

精心挑選歐元區國家的優質企業，結合基本面、總經與產業分析，追求企業未來的資本增值。掌握持續受惠於定價能力與領導品牌、研發力及設計能力，以及參與新興市場成長機會中獲益的企業。截至2013年11月底為止，以金融、工業為主，非核心消費與健康護理為輔。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/06/25	34.9200	1.57%	2026/06/11	33.4100	1.00%
2026/06/24	34.3800	0.20%	2026/06/10	33.0800	-0.39%
2026/06/23	34.3100	-1.58%	2026/06/09	33.2100	-0.60%
2026/06/22	34.8600	0.72%	2026/06/08	33.4100	0.00%
2026/06/19	34.6100	-0.29%	2026/06/05	33.4100	-0.39%
2026/06/18	34.7100	0.35%	2026/06/04	33.5400	0.75%
2026/06/17	34.5900	1.17%	2026/06/03	33.2900	-0.48%
2026/06/16	34.1900	0.03%	2026/06/02	33.4500	1.39%
2026/06/15	34.1800	0.21%	2026/06/01	32.9900	-0.69%
2026/06/12	34.1100	2.10%	2026/05/29	33.2200	-0.09%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富達永續發展歐洲股票基金/歐元	1.57%	0.61%	3.41%	17.26%	15.13%	20.37%	14.53%
道瓊歐洲50指數	0.85%	-0.73%	2.29%	10.94%	9.05%	19.45%	8.23%
MSCI 歐元區指數 (price)	0.00%	-3.04%	-1.41%	8.59%	5.40%	17.21%	4.90%
MSCI 泛歐元區指數 (price)	0.00%	-1.63%	-1.70%	6.46%	4.08%	15.88%	3.81%
貝萊德歐元市場基金A2	-3.22%	-1.28%	3.92%	14.99%	9.76%	14.31%	9.08%
貝萊德歐元市場基金A2/美元	-3.93%	-3.44%	1.64%	12.53%	5.81%	11.88%	5.51%
貝萊德歐元市場基金A4-年配	-3.21%	-1.29%	3.92%	14.98%	9.77%	14.08%	9.07%
富達歐洲多重資產收益基金/歐元	0.33%	0.00%	0.22%	2.51%	0.93%	1.32%	0.71%
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積/歐元	0.63%	0.63%	2.62%	10.24%	9.86%	18.86%	9.67%
匯豐歐元區價值基金AD	0.82%	0.30%	3.32%	10.10%	10.25%	23.39%	9.33%
施羅德歐元企業債券基金-A1/累積	0.09%	0.30%	0.77%	2.00%	1.25%	2.46%	1.08%
施羅德歐元股票基金-A1/累積	1.03%	-0.91%	1.03%	11.90%	10.44%	14.53%	9.56%
基金平均績效	-0.65%	-0.56%	2.32%	10.72%	8.13%	13.47%	7.62%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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