富達基金淨值

富達永續發展歐洲股票基金
(歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	30.4700	0.2400	0.79%	11.20%	2025/10/08

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	12.05%	-5.63%	9.73%	-14.60%	27.07%	-5.05%	15.98%	-17.31%	11.52%	8.04%
含息	12.39%	-4.98%	10.29%	-14.11%	28.01%	-4.17%	16.14%	-16.42%	12.25%	9.36%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
08/01	0.166	25.2100	0.66%
總計	0.166	25.2100	0.66%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
08/01	0.3348	28.5100	1.17%
總計	0.3348	28.5100	1.17%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

富達永續發展歐洲股票基金/歐元

精心挑選歐元區國家的優質企業，結合基本面、總經與產業分析，追求企業未來的資本增值。掌握持續受惠於定價能力與領導品牌、研發力及設計能力，以及參與新興市場成長機會中獲益的企業。截至2013年11月底為止，以金融、工業為主，非核心消費與健康護理為輔。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/10/08	30.4700	0.79%	2025/09/24	29.1100	-0.38%
2025/10/07	30.2300	-0.33%	2025/09/23	29.2200	0.10%
2025/10/06	30.3300	0.10%	2025/09/22	29.1900	0.14%
2025/10/03	30.3000	0.43%	2025/09/19	29.1500	-0.34%
2025/10/02	30.1700	0.80%	2025/09/18	29.2500	1.07%
2025/10/01	29.9300	1.29%	2025/09/17	28.9400	0.21%
2025/09/30	29.5500	0.82%	2025/09/16	28.8800	-1.50%
2025/09/29	29.3100	0.62%	2025/09/15	29.3200	0.51%
2025/09/26	29.1300	0.73%	2025/09/12	29.1700	-0.07%
2025/09/25	28.9200	-0.65%	2025/09/11	29.1900	0.41%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富達永續發展歐洲股票基金/歐元	0.79%	1.80%	4.74%	4.35%	19.07%	7.67%	11.20%
道瓊歐洲50指數	0.69%	1.15%	5.36%	5.03%	17.94%	14.12%	16.01%
MSCI 歐元區指數 (price)	0.00%	-0.10%	3.70%	4.47%	26.37%	21.16%	30.18%
MSCI 泛歐元區指數 (price)	0.00%	0.18%	2.81%	4.39%	24.12%	15.71%	25.46%
貝萊德歐元市場基金A2	0.48%	1.60%	5.50%	3.49%	22.15%	16.01%	15.34%
貝萊德歐元市場基金A2/美元	0.25%	0.53%	4.42%	2.82%	29.93%	22.93%	29.29%
貝萊德歐元市場基金A4-年配	0.50%	1.60%	5.49%	3.29%	21.92%	15.80%	15.12%
富達歐洲多重資產收益基金/歐元	0.39%	0.55%	1.68%	-0.82%	5.34%	2.89%	2.08%
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積/歐元	0.32%	1.07%	3.71%	3.18%	20.47%	21.90%	19.92%
匯豐歐元區價值基金AD	0.17%	1.32%	2.69%	4.63%	20.34%	19.65%	21.45%
施羅德歐元企業債券基金-A1/累積	0.19%	0.23%	0.43%	0.95%	4.00%	4.09%	3.13%
施羅德歐元股票基金-A1/累積	0.24%	1.43%	3.18%	2.84%	20.73%	21.82%	19.59%
基金平均績效	0.37%	1.13%	3.54%	2.75%	18.22%	14.75%	15.24%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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