富達永續發展歐洲股票基金
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 29.3200 0.3700 1.28% 7.01% 2025/06/27

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 12.05% -5.63% 9.73% -14.60% 27.07% -5.05% 15.98% -17.31% 11.52% 8.04%
含息 12.39% -4.98% 10.29% -14.11% 28.01% -4.17% 16.14% -16.42% 12.25% 9.36%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.166 25.2100 0.66%
總計 0.166 25.2100 0.66%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.3348 28.5100 1.17%
總計 0.3348 28.5100 1.17%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達永續發展歐洲股票基金/歐元
精心挑選歐元區國家的優質企業，結合基本面、總經與產業分析，追求企業未來的資本增值。掌握持續受惠於定價能力與領導品牌、研發力及設計能力，以及參與新興市場成長機會中獲益的企業 。截至2013年11月底為止，以金融、工業為主，非核心消費與健康護理為輔。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/27 29.3200 1.28% 2025/06/13 29.1700 -0.95%
2025/06/26 28.9500 -0.21% 2025/06/12 29.4500 -0.57%
2025/06/25 29.0100 -0.51% 2025/06/11 29.6200 -0.37%
2025/06/24 29.1600 1.32% 2025/06/10 29.7300 -0.17%
2025/06/23 28.7800 -0.03% 2025/06/09 29.7800 -0.20%
2025/06/20 28.7900 0.24% 2025/06/06 29.8400 0.47%
2025/06/19 28.7200 -1.00% 2025/06/05 29.7000 0.13%
2025/06/18 29.0100 -0.38% 2025/06/04 29.6600 0.30%
2025/06/17 29.1200 -0.85% 2025/06/03 29.5700 0.27%
2025/06/16 29.3700 0.69% 2025/06/02 29.4900 -0.20%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達永續發展歐洲股票基金/歐元 1.28% 1.84% -1.11% 3.97% 6.89% 4.79% 7.01%
道瓊歐洲50指數 -0.45% 1.60% -1.12% -0.55% 8.95% 8.43% 8.95%
MSCI 歐元區指數 (price) 0.00% 3.74% 2.63% 9.17% 24.34% 19.59% 23.98%
MSCI 泛歐元區指數 (price) 0.00% 3.08% 2.12% 7.18% 20.28% 13.71% 19.91%
貝萊德歐元市場基金A2 0.14% 2.22% 0.24% 5.47% 11.14% 11.57% 10.50%
貝萊德歐元市場基金A2/美元 0.03% 3.99% 3.79% 14.17% 25.15% 22.19% 24.78%
貝萊德歐元市場基金A4-年配 0.12% 2.22% 0.26% 5.45% 11.15% 11.24% 10.49%
富達歐洲多重資產收益基金/歐元 0.33% 0.44% 0.44% 0.83% 2.93% 4.34% 2.76%
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積/歐元 0.99% 1.52% -1.00% 1.78% 14.72% 17.45% 14.92%
匯豐歐元區價值基金AD 1.03% 1.34% -1.03% 1.79% 15.50% 17.89% 15.17%
施羅德歐元企業債券基金-A1/累積 -0.09% 0.06% 0.62% 1.67% 1.69% 5.69% 1.59%
施羅德歐元股票基金-A1/累積 0.91% 1.01% -0.52% 5.62% 16.46% 18.93% 16.69%
基金平均績效 0.53% 1.63% 0.19% 4.53% 11.74% 12.68% 11.55%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)