富達永續發展歐洲股票基金
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 28.7100 0.0800 0.28% 4.78% 2025/05/05

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 12.05% -5.63% 9.73% -14.60% 27.07% -5.05% 15.98% -17.31% 11.52% 8.04%
含息 12.39% -4.98% 10.29% -14.11% 28.01% -4.17% 16.14% -16.42% 12.25% 9.36%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.166 25.2100 0.66%
總計 0.166 25.2100 0.66%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.3348 28.5100 1.17%
總計 0.3348 28.5100 1.17%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達永續發展歐洲股票基金/歐元
精心挑選歐元區國家的優質企業，結合基本面、總經與產業分析，追求企業未來的資本增值。掌握持續受惠於定價能力與領導品牌、研發力及設計能力，以及參與新興市場成長機會中獲益的企業 。截至2013年11月底為止，以金融、工業為主，非核心消費與健康護理為輔。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/05 28.7100 0.28% 2025/04/21 26.6900 -0.07%
2025/05/02 28.6300 2.21% 2025/04/18 26.7100 -0.04%
2025/05/01 28.0100 0.14% 2025/04/17 26.7200 -0.34%
2025/04/30 27.9700 0.54% 2025/04/16 26.8100 -0.45%
2025/04/29 27.8200 0.36% 2025/04/15 26.9300 2.08%
2025/04/28 27.7200 0.40% 2025/04/14 26.3800 2.57%
2025/04/25 27.6100 0.47% 2025/04/11 25.7200 0.12%
2025/04/24 27.4800 0.48% 2025/04/10 25.6900 3.88%
2025/04/23 27.3500 1.64% 2025/04/09 24.7300 -3.36%
2025/04/22 26.9100 0.82% 2025/04/08 25.5900 3.19%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達永續發展歐洲股票基金/歐元 0.28% 3.57% 10.17% -0.21% 4.36% 4.59% 4.78%
道瓊歐洲50指數 -0.38% 1.94% 8.15% -1.73% 9.66% 6.17% 8.08%
MSCI 歐元區指數 (price) 0.00% 2.03% 12.19% 9.19% 16.47% 12.22% 18.87%
MSCI 泛歐元區指數 (price) 0.00% 1.89% 11.13% 6.84% 11.24% 10.09% 15.49%
貝萊德歐元市場基金A2 -0.63% 2.71% 10.33% -2.75% 7.33% 6.37% 5.33%
貝萊德歐元市場基金A2/美元 -0.54% 2.20% 13.78% 6.53% 13.66% 11.95% 15.21%
貝萊德歐元市場基金A4-年配 -0.66% 2.70% 10.28% -2.77% 7.32% 6.04% 5.30%
富達歐洲多重資產收益基金/歐元 0.17% 1.19% 2.87% -1.70% 1.88% 3.58% 0.84%
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積/歐元 2.19% 4.10% 1.67% 6.37% 15.41% 17.77% 13.38%
匯豐歐元區價值基金AD 2.09% 3.02% 2.19% 7.68% 12.68% 12.96% 13.15%
施羅德歐元企業債券基金-A1/累積 -0.08% -0.23% 0.48% -0.56% 1.35% 4.62% 0.27%
施羅德歐元股票基金-A1/累積 0.49% 3.68% 9.91% 3.68% 14.61% 15.66% 10.74%
基金平均績效 0.37% 2.55% 6.85% 1.81% 8.73% 9.28% 7.67%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)