富達永續發展歐洲股票基金
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 23.9400 0.0100 0.04% 5.28% 2023/03/23

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
淨值 19.27% 3.34% 12.05% -5.63% 9.73% -14.60% 27.07% -5.05% 15.98% -17.31%
含息 20.95% 4.05% 12.39% -4.98% 10.29% -14.11% 28.01% -4.17% 16.14% -16.42%


近期配息記錄
2021年 配息 前日淨值 殖利率
08/02 0.0364 26.4000 0.14%
總計 0.0364 26.4000 0.14%
2022年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.2453 24.0900 1.02%
總計 0.2453 24.0900 1.02%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達永續發展歐洲股票基金/歐元
精心挑選歐元區國家的優質企業，結合基本面、總經與產業分析，追求企業未來的資本增值。掌握持續受惠於定價能力與領導品牌、研發力及設計能力，以及參與新興市場成長機會中獲益的企業 。截至2013年11月底為止，以金融、工業為主，非核心消費與健康護理為輔。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/03/23 23.9400 0.04% 2023/03/09 24.5000 -0.24%
2023/03/22 23.9300 0.04% 2023/03/08 24.5600 0.12%
2023/03/21 23.9200 1.23% 2023/03/07 24.5300 -0.93%
2023/03/20 23.6300 0.64% 2023/03/06 24.7600 -0.04%
2023/03/17 23.4800 -1.10% 2023/03/03 24.7700 0.86%
2023/03/16 23.7400 1.54% 2023/03/02 24.5600 0.70%
2023/03/15 23.3800 -2.58% 2023/03/01 24.3900 -0.93%
2023/03/14 24.0000 1.39% 2023/02/28 24.6200 -0.57%
2023/03/13 23.6700 -2.11% 2023/02/27 24.7600 1.06%
2023/03/10 24.1800 -1.31% 2023/02/24 24.5000 -0.97%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達永續發展歐洲股票基金/歐元 0.04% 0.84% -3.23% 4.54% 15.65% -2.92% 5.28%
道瓊歐洲50指數 0.27% 2.19% -1.20% 10.22% 25.64% 8.73% 10.90%
MSCI 歐元區指數 (price) 0.00% 3.24% 0.05% 11.40% 36.40% 3.75% 11.40%
MSCI 泛歐元區指數 (price) 0.00% 3.05% -1.19% 6.52% 27.01% -1.28% 6.60%
貝萊德歐元市場基金A2 -0.13% 1.93% -2.84% 10.29% 23.23% 2.18% 9.94%
貝萊德歐元市場基金A2/美元 0.81% 4.74% -0.19% 13.17% 37.92% 1.37% 12.04%
貝萊德歐元市場基金A4-年配 -0.12% 1.93% -2.81% 10.32% 23.21% 2.05% 9.95%
富達歐洲多重資產收益基金/歐元 -0.06% -0.06% -2.49% -0.18% 1.73% -10.11% 0.18%
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積/歐元 0.69% 0.82% -0.21% 11.47% 20.74% 7.95% 12.28%
匯豐歐元區價值基金AD -0.44% 1.04% -5.31% 4.17% 18.75% 1.78% 4.71%
施羅德歐元企業債券基金-A1/累積 0.55% 0.22% -0.45% 1.23% 1.72% -9.59% 1.55%
施羅德歐元股票基金-A1/累積 -0.73% 1.31% -2.94% 5.70% 11.81% -3.44% 5.33%
基金平均績效 0.07% 1.42% -2.27% 6.75% 17.20% -1.19% 6.81%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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