富達永續發展歐洲股票基金
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 31.4300 0.2200 0.70% 3.08% 2026/01/30

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 -5.63% 9.73% -14.60% 27.07% -5.05% 15.98% -17.31% 11.52% 8.04% 11.28%
含息 -4.98% 10.29% -14.11% 28.01% -4.17% 16.14% -16.42% 12.25% 9.36% 11.28%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.3348 28.5100 1.17%
總計 0.3348 28.5100 1.17%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達永續發展歐洲股票基金/歐元
精心挑選歐元區國家的優質企業，結合基本面、總經與產業分析，追求企業未來的資本增值。掌握持續受惠於定價能力與領導品牌、研發力及設計能力，以及參與新興市場成長機會中獲益的企業 。截至2013年11月底為止，以金融、工業為主，非核心消費與健康護理為輔。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/30 31.4300 0.70% 2026/01/16 31.8800 0.47%
2026/01/29 31.2100 -0.57% 2026/01/15 31.7300 0.83%
2026/01/28 31.3900 -0.63% 2026/01/14 31.4700 -0.19%
2026/01/27 31.5900 0.25% 2026/01/13 31.5300 -0.13%
2026/01/26 31.5100 0.16% 2026/01/12 31.5700 0.32%
2026/01/23 31.4600 -0.03% 2026/01/09 31.4700 1.45%
2026/01/22 31.4700 0.96% 2026/01/08 31.0200 -0.35%
2026/01/21 31.1700 -0.16% 2026/01/07 31.1300 -0.22%
2026/01/20 31.2200 -0.48% 2026/01/06 31.2000 0.55%
2026/01/19 31.3700 -1.60% 2026/01/05 31.0300 1.27%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達永續發展歐洲股票基金/歐元 0.70% -0.10% 3.02% 3.73% 6.40% 8.42% 3.08%
道瓊歐洲50指數 0.83% -0.06% 2.66% 4.43% 10.32% 12.54% 2.66%
MSCI 歐元區指數 (price) 0.00% 0.68% 3.24% 6.98% 13.63% 29.49% 3.45%
MSCI 泛歐元區指數 (price) 0.00% 1.19% 3.81% 8.80% 15.00% 27.20% 4.02%
貝萊德歐元市場基金A2 0.47% -0.21% 3.38% 3.72% 5.39% 10.16% 3.28%
貝萊德歐元市場基金A2/美元 -0.08% 1.12% 4.62% 6.67% 9.39% 25.71% 4.81%
貝萊德歐元市場基金A4-年配 0.48% -0.20% 3.40% 3.73% 5.18% 9.95% 3.28%
富達歐洲多重資產收益基金/歐元 -0.21% 0.27% 1.47% 2.43% 0.92% 2.26% 1.64%
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積/歐元 -0.03% -0.03% 4.28% 7.56% 11.47% 20.47% 4.61%
匯豐歐元區價值基金AD 0.29% 0.64% 2.96% 7.56% 12.13% 25.77% 2.76%
施羅德歐元企業債券基金-A1/累積 0.05% 0.28% 0.73% 0.23% 1.34% 4.10% 0.75%
施羅德歐元股票基金-A1/累積 -0.05% -0.04% 4.01% 3.83% 5.24% 17.85% 3.43%
基金平均績效 0.18% 0.19% 3.10% 4.38% 6.38% 13.85% 3.07%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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