富達永續發展歐洲股票基金
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 31.7200 -0.0100 -0.03% 4.03% 2026/04/24

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 -5.63% 9.73% -14.60% 27.07% -5.05% 15.98% -17.31% 11.52% 8.04% 11.28%
含息 -4.98% 10.29% -14.11% 28.01% -4.17% 16.14% -16.42% 12.25% 9.36% 11.28%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.3348 28.5100 1.17%
總計 0.3348 28.5100 1.17%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達永續發展歐洲股票基金/歐元
精心挑選歐元區國家的優質企業，結合基本面、總經與產業分析，追求企業未來的資本增值。掌握持續受惠於定價能力與領導品牌、研發力及設計能力，以及參與新興市場成長機會中獲益的企業 。截至2013年11月底為止，以金融、工業為主，非核心消費與健康護理為輔。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/04/24 31.7200 -0.03% 2026/04/10 31.4300 0.61%
2026/04/23 31.7300 0.09% 2026/04/09 31.2400 -0.10%
2026/04/22 31.7000 -0.28% 2026/04/08 31.2700 4.76%
2026/04/21 31.7900 -0.66% 2026/04/07 29.8500 -1.06%
2026/04/20 32.0000 -0.99% 2026/04/06 30.1700 0.00%
2026/04/17 32.3200 2.05% 2026/04/03 30.1700 -0.07%
2026/04/16 31.6700 -0.06% 2026/04/02 30.1900 -0.30%
2026/04/15 31.6900 -0.25% 2026/04/01 30.2800 3.20%
2026/04/14 31.7700 1.34% 2026/03/31 29.3400 0.51%
2026/04/13 31.3500 -0.25% 2026/03/30 29.1900 0.69%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達永續發展歐洲股票基金/歐元 -0.03% -1.86% 8.07% 0.83% 4.34% 15.43% 4.03%
道瓊歐洲50指數 -0.11% -2.99% 5.58% -1.21% 3.65% 14.90% 1.47%
MSCI 歐元區指數 (price) 0.00% -3.24% 7.60% -0.15% 5.85% 20.66% 2.60%
MSCI 泛歐元區指數 (price) 0.00% -2.75% 6.97% 0.20% 7.08% 20.61% 3.01%
貝萊德歐元市場基金A2 -0.25% -2.98% 6.42% -2.46% 1.15% 15.14% 0.95%
貝萊德歐元市場基金A2/美元 -0.13% -4.02% 7.46% -2.79% 1.86% 18.46% 0.76%
貝萊德歐元市場基金A4-年配 -0.25% -2.98% 6.42% -2.45% 1.16% 14.91% 0.95%
富達歐洲多重資產收益基金/歐元 -0.38% -1.62% 2.13% -1.62% 0.22% 3.17% -0.27%
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積/歐元 0.28% -1.38% 6.38% -0.63% 5.76% 17.69% 3.98%
匯豐歐元區價值基金AD -0.58% -2.64% 6.18% 2.29% 9.73% 23.00% 3.99%
施羅德歐元企業債券基金-A1/累積 -0.07% -0.21% 1.09% -0.61% -0.51% 2.15% -0.18%
施羅德歐元股票基金-A1/累積 -0.40% -2.99% 7.51% -0.02% 3.88% 19.17% 3.14%
基金平均績效 -0.20% -2.30% 5.74% -0.83% 3.07% 14.35% 1.93%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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