富達基金淨值

富達永續發展歐洲股票基金
(歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	29.1900	-0.0800	-0.27%	6.53%	2025/08/28

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	12.05%	-5.63%	9.73%	-14.60%	27.07%	-5.05%	15.98%	-17.31%	11.52%	8.04%
含息	12.39%	-4.98%	10.29%	-14.11%	28.01%	-4.17%	16.14%	-16.42%	12.25%	9.36%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
08/01	0.166	25.2100	0.66%
總計	0.166	25.2100	0.66%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
08/01	0.3348	28.5100	1.17%
總計	0.3348	28.5100	1.17%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

富達永續發展歐洲股票基金/歐元

精心挑選歐元區國家的優質企業，結合基本面、總經與產業分析，追求企業未來的資本增值。掌握持續受惠於定價能力與領導品牌、研發力及設計能力，以及參與新興市場成長機會中獲益的企業。截至2013年11月底為止，以金融、工業為主，非核心消費與健康護理為輔。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/08/28	29.1900	-0.27%	2025/08/14	29.4000	0.75%
2025/08/27	29.2700	-0.14%	2025/08/13	29.1800	0.62%
2025/08/26	29.3100	-0.75%	2025/08/12	29.0000	0.07%
2025/08/25	29.5300	-0.40%	2025/08/11	28.9800	-0.03%
2025/08/22	29.6500	0.44%	2025/08/08	28.9900	-0.03%
2025/08/21	29.5200	-0.07%	2025/08/07	29.0000	1.33%
2025/08/20	29.5400	0.24%	2025/08/06	28.6200	-0.35%
2025/08/19	29.4700	0.51%	2025/08/05	28.7200	-0.31%
2025/08/18	29.3200	0.07%	2025/08/04	28.8100	0.95%
2025/08/15	29.3000	-0.34%	2025/08/01	28.5400	-3.16%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富達永續發展歐洲股票基金/歐元	-0.27%	-1.12%	-0.27%	-0.82%	-0.71%	2.57%	6.53%
道瓊歐洲50指數	-0.87%	-2.39%	-0.56%	-0.36%	-2.09%	7.80%	9.92%
MSCI 歐元區指數 (price)	0.00%	-2.10%	1.60%	3.71%	12.37%	15.09%	25.37%
MSCI 泛歐元區指數 (price)	0.00%	-1.59%	2.08%	3.72%	9.38%	8.99%	21.49%
貝萊德歐元市場基金A2	-0.48%	-1.71%	-2.18%	-0.92%	0.20%	10.04%	9.50%
貝萊德歐元市場基金A2/美元	-0.50%	-1.61%	-1.12%	2.24%	12.33%	15.88%	23.15%
貝萊德歐元市場基金A4-年配	-0.66%	-1.88%	-2.35%	-1.10%	0.02%	9.50%	9.30%
富達歐洲多重資產收益基金/歐元	-0.17%	-0.34%	-3.00%	-1.98%	-3.10%	2.06%	0.17%
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積/歐元	-0.99%	-1.66%	0.36%	1.16%	4.47%	16.93%	16.72%
匯豐歐元區價值基金AD	0.20%	-2.59%	1.62%	2.67%	7.72%	17.31%	18.90%
施羅德歐元企業債券基金-A1/累積	0.00%	0.05%	0.13%	1.46%	1.28%	4.42%	2.46%
施羅德歐元股票基金-A1/累積	0.22%	-0.29%	-0.69%	0.42%	6.97%	19.34%	17.87%
基金平均績效	-0.29%	-1.24%	-0.83%	0.35%	3.24%	10.89%	11.62%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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