富達基金淨值

富達永續發展歐洲股票基金
(歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	34.7400	0.3400	0.99%	13.94%	2026/07/30

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-5.63%	9.73%	-14.60%	27.07%	-5.05%	15.98%	-17.31%	11.52%	8.04%	11.28%
含息	-4.98%	10.29%	-14.11%	28.01%	-4.17%	16.14%	-16.42%	12.25%	9.36%	11.28%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
08/01	0.3348	28.5100	1.17%
總計	0.3348	28.5100	1.17%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

富達永續發展歐洲股票基金/歐元

精心挑選歐元區國家的優質企業，結合基本面、總經與產業分析，追求企業未來的資本增值。掌握持續受惠於定價能力與領導品牌、研發力及設計能力，以及參與新興市場成長機會中獲益的企業。截至2013年11月底為止，以金融、工業為主，非核心消費與健康護理為輔。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/07/30	34.7400	0.99%	2026/07/16	34.8000	-0.14%
2026/07/29	34.4000	-0.55%	2026/07/15	34.8500	0.29%
2026/07/28	34.5900	-0.03%	2026/07/14	34.7500	0.14%
2026/07/27	34.6000	-0.20%	2026/07/13	34.7000	-0.34%
2026/07/24	34.6700	0.90%	2026/07/10	34.8200	-0.20%
2026/07/23	34.3600	-1.63%	2026/07/09	34.8900	0.93%
2026/07/22	34.9300	0.29%	2026/07/08	34.5700	-1.48%
2026/07/21	34.8300	1.04%	2026/07/07	35.0900	-1.04%
2026/07/20	34.4700	-0.03%	2026/07/06	35.4600	-0.45%
2026/07/17	34.4800	-0.92%	2026/07/03	35.6200	0.88%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富達永續發展歐洲股票基金/歐元	0.99%	1.11%	-1.36%	9.90%	10.53%	17.60%	13.94%
道瓊歐洲50指數	1.53%	2.10%	0.29%	8.00%	6.63%	17.64%	9.47%
MSCI 歐元區指數 (price)	0.00%	-0.17%	-3.12%	2.08%	0.23%	14.66%	4.38%
MSCI 泛歐元區指數 (price)	0.00%	0.93%	-0.41%	2.93%	1.09%	16.79%	5.63%
貝萊德歐元市場基金A2	1.73%	-0.96%	-4.49%	6.32%	3.01%	8.55%	6.38%
貝萊德歐元市場基金A2/美元	2.90%	0.33%	-3.42%	4.79%	-0.28%	9.08%	4.52%
貝萊德歐元市場基金A4-年配	1.71%	-0.97%	-4.49%	6.31%	3.00%	8.34%	6.38%
富達歐洲多重資產收益基金/歐元	0.05%	1.19%	1.52%	3.04%	0.43%	1.36%	2.08%
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積/歐元	0.90%	2.40%	2.99%	7.40%	7.58%	19.91%	12.54%
匯豐歐元區價值基金AD	0.78%	1.51%	2.33%	6.76%	8.32%	21.51%	11.55%
施羅德歐元企業債券基金-A1/累積	-0.07%	0.11%	-1.13%	0.39%	-0.78%	0.55%	-0.06%
施羅德歐元股票基金-A1/累積	0.51%	0.29%	-0.54%	6.08%	5.82%	10.88%	8.83%
基金平均績效	1.06%	0.56%	-0.95%	5.67%	4.18%	10.86%	7.35%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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