富達永續發展歐洲股票基金
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 28.4400 0.3100 1.10% 3.80% 2025/03/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 12.05% -5.63% 9.73% -14.60% 27.07% -5.05% 15.98% -17.31% 11.52% 8.04%
含息 12.39% -4.98% 10.29% -14.11% 28.01% -4.17% 16.14% -16.42% 12.25% 9.36%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.166 25.2100 0.66%
總計 0.166 25.2100 0.66%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.3348 28.5100 1.17%
總計 0.3348 28.5100 1.17%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
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富達永續發展歐洲股票基金/歐元
精心挑選歐元區國家的優質企業，結合基本面、總經與產業分析，追求企業未來的資本增值。掌握持續受惠於定價能力與領導品牌、研發力及設計能力，以及參與新興市場成長機會中獲益的企業 。截至2013年11月底為止，以金融、工業為主，非核心消費與健康護理為輔。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/14 28.4400 1.10% 2025/02/28 29.4000 0.14%
2025/03/13 28.1300 -0.28% 2025/02/27 29.3600 -0.71%
2025/03/12 28.2100 0.82% 2025/02/26 29.5700 1.06%
2025/03/11 27.9800 -1.62% 2025/02/25 29.2600 -0.24%
2025/03/10 28.4400 -1.59% 2025/02/24 29.3300 -0.48%
2025/03/07 28.9000 -0.41% 2025/02/21 29.4700 0.58%
2025/03/06 29.0200 -0.41% 2025/02/20 29.3000 -0.14%
2025/03/05 29.1400 0.55% 2025/02/19 29.3400 -1.01%
2025/03/04 28.9800 -2.13% 2025/02/18 29.6400 0.34%
2025/03/03 29.6100 0.71% 2025/02/17 29.5400 0.27%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達永續發展歐洲股票基金/歐元 1.10% -1.59% -3.46% 1.94% -0.07% 5.22% 3.80%
道瓊歐洲50指數 1.48% -0.99% -1.46% 8.93% 11.73% 8.36% 11.13%
MSCI 歐元區指數 (price) 0.00% -2.55% 0.69% 10.84% 6.39% 5.90% 13.85%
MSCI 泛歐元區指數 (price) 0.00% -2.55% 0.85% 8.45% 2.28% 5.49% 11.91%
貝萊德歐元市場基金A2 1.72% -1.38% -3.65% 6.61% 11.20% 8.37% 7.79%
貝萊德歐元市場基金A2/美元 1.81% -1.16% -0.25% 10.55% 9.02% 8.17% 12.99%
貝萊德歐元市場基金A4-年配 1.73% -1.35% -3.65% 6.62% 11.22% 8.05% 7.80%
富達歐洲多重資產收益基金/歐元 0.56% -0.55% -1.91% 0.78% 2.39% 4.16% 1.35%
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積/歐元 2.17% -0.92% 4.44% 12.74% 16.04% 19.63% 14.33%
匯豐歐元區價值基金AD -0.31% -2.54% 1.33% 9.52% 9.59% 15.56% 11.11%
施羅德歐元企業債券基金-A1/累積 -0.11% -0.17% -1.20% -0.98% 0.93% 4.04% -0.45%
施羅德歐元股票基金-A1/累積 -0.95% -3.59% -0.49% 7.21% 13.30% 14.97% 9.25%
基金平均績效 0.86% -1.47% -0.98% 6.11% 8.18% 9.80% 7.55%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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