富達永續發展歐洲股票基金
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 30.2700 0.0700 0.23% 10.47% 2025/12/05

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 12.05% -5.63% 9.73% -14.60% 27.07% -5.05% 15.98% -17.31% 11.52% 8.04%
含息 12.39% -4.98% 10.29% -14.11% 28.01% -4.17% 16.14% -16.42% 12.25% 9.36%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.166 25.2100 0.66%
總計 0.166 25.2100 0.66%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.3348 28.5100 1.17%
總計 0.3348 28.5100 1.17%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
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富達永續發展歐洲股票基金/歐元
精心挑選歐元區國家的優質企業，結合基本面、總經與產業分析，追求企業未來的資本增值。掌握持續受惠於定價能力與領導品牌、研發力及設計能力，以及參與新興市場成長機會中獲益的企業 。截至2013年11月底為止，以金融、工業為主，非核心消費與健康護理為輔。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/12/05 30.2700 0.23% 2025/11/21 29.2400 -0.31%
2025/12/04 30.2000 0.60% 2025/11/20 29.3300 0.41%
2025/12/03 30.0200 0.10% 2025/11/19 29.2100 0.21%
2025/12/02 29.9900 0.07% 2025/11/18 29.1500 -1.65%
2025/12/01 29.9700 -0.27% 2025/11/17 29.6400 -0.54%
2025/11/28 30.0500 0.20% 2025/11/14 29.8000 -0.67%
2025/11/27 29.9900 0.17% 2025/11/13 30.0000 -1.25%
2025/11/26 29.9400 1.05% 2025/11/12 30.3800 0.50%
2025/11/25 29.6300 1.06% 2025/11/11 30.2300 0.87%
2025/11/24 29.3200 0.27% 2025/11/10 29.9700 1.46%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達永續發展歐洲股票基金/歐元 0.23% 0.73% 0.60% 4.89% 1.92% 7.34% 10.47%
道瓊歐洲50指數 0.12% 0.91% 0.94% 7.58% 5.89% 15.65% 17.57%
MSCI 歐元區指數 (price) 0.00% 1.40% 2.63% 6.67% 7.99% 28.46% 32.68%
MSCI 泛歐元區指數 (price) 0.00% 1.07% 3.01% 5.20% 6.99% 22.07% 27.67%
貝萊德歐元市場基金A2 0.67% 1.51% 0.29% 4.01% 2.10% 15.99% 13.37%
貝萊德歐元市場基金A2/美元 0.49% 2.08% 1.81% 3.12% 3.61% 28.05% 27.26%
貝萊德歐元市場基金A4-年配 0.69% 1.53% 0.32% 4.01% 1.91% 15.79% 13.15%
富達歐洲多重資產收益基金/歐元 0.06% 0.17% -0.28% 1.63% -1.04% 0.28% 1.58%
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積/歐元 0.23% -0.03% 1.33% 4.60% 4.89% 17.45% 20.84%
匯豐歐元區價值基金AD 0.40% 0.72% 2.54% 5.89% 8.08% 24.89% 25.06%
施羅德歐元企業債券基金-A1/累積 -0.06% -0.04% -0.08% 0.74% 1.78% 2.82% 3.15%
施羅德歐元股票基金-A1/累積 0.46% 0.65% 0.01% 2.34% 0.23% 20.86% 18.61%
基金平均績效 0.35% 0.81% 0.73% 3.47% 2.61% 14.83% 14.83%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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