富達永續發展歐洲股票基金
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 23.3600 -0.2800 -1.18% -15.05% 2022/11/28

年度報酬率
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
淨值 29.97% 19.27% 3.34% 12.05% -5.63% 9.73% -14.60% 27.07% -5.05% 15.98%
含息 31.26% 20.95% 4.05% 12.39% -4.98% 10.29% -14.11% 28.01% -4.17% 16.14%


近期配息記錄
2020年 配息 前日淨值 殖利率
08/03 0.2194 22.1700 0.99%
總計 0.2194 22.1700 0.99%
2021年 配息 前日淨值 殖利率
08/02 0.0364 26.4000 0.14%
總計 0.0364 26.4000 0.14%
2022年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.2453 24.0900 1.02%
總計 0.2453 24.0900 1.02%

富達永續發展歐洲股票基金/歐元
精心挑選歐元區國家的優質企業,結合基本面、總經與產業分析,追求企業未來的資本增值。掌握持續受惠於定價能力與領導品牌、研發力及設計能力,以及參與新興市場成長機會中獲益的企業 。截至2013年11月底為止,以金融、工業為主,非核心消費與健康護理為輔。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2022/11/28 23.3600 -1.18% 2022/11/14 23.2700 0.30%
2022/11/25 23.6400 0.21% 2022/11/11 23.2000 0.78%
2022/11/24 23.5900 0.64% 2022/11/10 23.0200 2.81%
2022/11/23 23.4400 0.73% 2022/11/09 22.3900 0.09%
2022/11/22 23.2700 0.26% 2022/11/08 22.3700 1.31%
2022/11/21 23.2100 0.09% 2022/11/07 22.0800 0.41%
2022/11/18 23.1900 0.91% 2022/11/04 21.9900 1.52%
2022/11/17 22.9800 -0.39% 2022/11/03 21.6600 -0.91%
2022/11/16 23.0700 -1.11% 2022/11/02 21.8600 -0.32%
2022/11/15 23.3300 0.26% 2022/11/01 21.9300 0.32%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達永續發展歐洲股票基金/歐元 -1.18% 0.65% 7.06% 1.08% -4.34% -11.14% -15.05%
道瓊歐洲50指數 -0.68% 0.67% 8.93% 9.21% 3.33% -3.77% -8.61%
MSCI 歐元區指數 (price) 0.00% 2.99% 14.06% 12.10% -1.12% -13.62% -17.86%
MSCI 泛歐元區指數 (price) 0.00% 3.29% 11.87% 7.37% -2.41% -9.21% -14.31%
貝萊德歐元市場基金A2 -0.73% 0.37% 7.77% 2.99% 1.37% -14.87% -17.08%
貝萊德歐元市場基金A2/美元 -0.27% 2.07% 12.73% 6.84% -1.59% -21.37% -23.73%
貝萊德歐元市場基金A4-年配 -0.71% 0.39% 7.79% 2.88% 1.25% -14.98% -17.18%
富達歐洲多重資產收益基金/歐元 -0.12% 0.67% 3.61% -1.13% -6.67% -11.86% -13.74%
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積/歐元 -1.06% 0.14% 5.22% 2.94% -3.74% -6.23% -9.60%
匯豐歐元區價值基金AD -0.56% 1.23% 6.67% 6.32% -4.93% -2.59% -7.45%
施羅德歐元企業債券基金-A1/累積 0.06% 0.86% 3.99% -2.45% -4.94% -15.49% -15.53%
施羅德歐元股票基金-A1/累積 -0.50% 1.40% 7.42% -0.58% -6.39% -11.48% -13.28%
基金平均績效 -0.56% 0.86% 6.92% 2.10% -3.33% -12.22% -14.74%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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