富達永續發展歐洲股票基金
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 27.1100 -0.0500 -0.18% 6.90% 2024/11/20

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 3.34% 12.05% -5.63% 9.73% -14.60% 27.07% -5.05% 15.98% -17.31% 11.52%
含息 4.05% 12.39% -4.98% 10.29% -14.11% 28.01% -4.17% 16.14% -16.42% 12.25%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.2453 24.0900 1.02%
總計 0.2453 24.0900 1.02%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.166 25.2100 0.66%
總計 0.166 25.2100 0.66%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.3348 28.5100 1.17%
總計 0.3348 28.5100 1.17%

富達永續發展歐洲股票基金/歐元
精心挑選歐元區國家的優質企業，結合基本面、總經與產業分析，追求企業未來的資本增值。掌握持續受惠於定價能力與領導品牌、研發力及設計能力，以及參與新興市場成長機會中獲益的企業 。截至2013年11月底為止，以金融、工業為主，非核心消費與健康護理為輔。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 27.1100 -0.18% 2024/11/06 27.3500 -0.58%
2024/11/19 27.1600 -0.04% 2024/11/05 27.5100 0.00%
2024/11/18 27.1700 -0.07% 2024/11/04 27.5100 -0.51%
2024/11/15 27.1900 -1.16% 2024/11/01 27.6500 1.06%
2024/11/14 27.5100 1.07% 2024/10/31 27.3600 -1.44%
2024/11/13 27.2200 0.00% 2024/10/30 27.7600 -1.39%
2024/11/12 27.2200 -1.66% 2024/10/29 28.1500 -0.67%
2024/11/11 27.6800 1.13% 2024/10/28 28.3400 0.39%
2024/11/08 27.3700 -0.11% 2024/10/25 28.2300 -0.11%
2024/11/07 27.4000 0.18% 2024/10/24 28.2600 0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達永續發展歐洲股票基金/歐元 -0.18% -0.40% -5.44% -3.45% -5.34% 13.38% 6.90%
道瓊歐洲50指數 -0.41% -0.18% -5.10% -2.60% -6.75% 8.95% 4.63%
MSCI 歐元區指數 (price) 0.00% 0.02% -7.38% -6.85% -9.01% 5.82% -0.83%
MSCI 泛歐元區指數 (price) 0.00% -0.26% -7.41% -7.62% -7.34% 7.24% -0.11%
貝萊德歐元市場基金A2 0.49% -0.73% -3.74% -1.74% -4.36% 13.27% 9.25%
貝萊德歐元市場基金A2/美元 0.07% -1.29% -6.67% -6.81% -7.26% 8.98% 3.88%
貝萊德歐元市場基金A4-年配 0.48% -0.74% -3.74% -2.05% -4.65% 12.92% 8.93%
富達歐洲多重資產收益基金/歐元 0.11% -0.11% -1.17% 2.20% 0.06% 7.67% 3.27%
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積/歐元 0.32% 0.39% 0.18% 1.62% -0.84% 16.05% 13.76%
匯豐歐元區價值基金AD 0.11% 0.17% -4.06% 0.43% -3.39% 12.51% 7.11%
施羅德歐元企業債券基金-A1/累積 -0.27% -0.16% -0.43% 1.27% 3.45% 9.35% 4.77%
施羅德歐元股票基金-A1/累積 1.39% 1.58% -1.65% 0.00% -3.35% 13.75% 8.92%
基金平均績效 0.28% -0.14% -2.97% -0.95% -2.85% 11.99% 7.42%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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