法巴水資源基金-C股/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 266.18 -2.23 -0.83% 15.90% 2025/10/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - -13.68% 32.75% 17.41% 27.33% -23.15% 20.68% -1.58%

法巴水資源基金-C股/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/28 266.18 -0.83% 2025/10/14 260.96 0.45%
2025/10/27 268.41 -0.36% 2025/10/13 259.80 0.74%
2025/10/24 269.38 0.46% 2025/10/10 257.88 -1.46%
2025/10/23 268.15 0.65% 2025/10/09 261.69 -0.76%
2025/10/22 266.42 -0.41% 2025/10/08 263.70 -0.12%
2025/10/21 267.51 0.41% 2025/10/07 264.01 -0.71%
2025/10/20 266.42 0.76% 2025/10/06 265.89 -0.12%
2025/10/17 264.41 0.08% 2025/10/03 266.20 0.49%
2025/10/16 264.20 0.43% 2025/10/02 264.90 0.44%
2025/10/15 263.08 0.81% 2025/10/01 263.73 0.62%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴水資源基金-C股/美元 -0.83% -0.50% 2.84% 3.35% 11.56% 8.04% 15.90%
水指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
道瓊水指數 -1.68% -5.38% 0.63% 0.77% -4.44% -0.94% 9.44%
法巴水資源基金-RH股/月配/美元 -1.02% -0.91% 2.83% 2.26% 6.98% -3.27% -0.19%
法巴水資源基金-RH股/美元 -1.02% -0.91% 3.32% 3.77% 10.12% 2.31% 4.74%
SAM永續水資源基金B(歐元) 0.41% -0.61% -1.97% -4.25% -1.52% 1.51% -4.25%
SAM永續水資源基金B(美元) -0.02% -0.70% -1.15% -1.94% 2.44% 16.13% -1.94%
全球水資源基金/歐元 0.21% 2.10% 4.93% 3.93% 11.33% 3.02% 4.31%
全球水資源基金/美元 0.31% 1.73% 3.88% 2.68% 13.80% 10.93% 17.11%
百達水資源基金-HR/美元 -0.68% -0.03% 3.67% 1.45% 7.71% -2.35% -0.39%
百達水資源基金-R/歐元 -0.69% -0.09% 3.48% 0.91% 6.71% -3.83% -1.71%
百達水資源基金-R/美元 -0.49% 0.35% 3.29% 1.17% 9.52% 3.63% 10.48%
基金平均績效 -0.38% 0.04% 2.51% 1.33% 7.86% 3.61% 4.41%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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