法巴水資源基金-C股/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 235.93 -0.62 -0.26% 1.11% 2024/02/26

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - -13.68% 32.75% 17.41% 27.33% -23.15% 20.68%

法巴水資源基金-C股/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/02/26 235.93 -0.26% 2024/02/06 226.56 0.89%
2024/02/23 236.55 0.60% 2024/02/05 224.57 -1.39%
2024/02/22 235.13 0.78% 2024/02/02 227.73 -0.44%
2024/02/21 233.30 -0.06% 2024/02/01 228.74 0.74%
2024/02/20 233.43 0.38% 2024/01/31 227.06 -0.41%
2024/02/19 232.55 -0.15% 2024/01/30 228.00 0.29%
2024/02/16 232.91 -0.07% 2024/01/29 227.35 0.28%
2024/02/15 233.08 1.30% 2024/01/26 226.72 0.74%
2024/02/14 230.09 1.09% 2024/01/25 225.06 0.44%
2024/02/13 227.60 0.46% 2024/01/24 224.08 -0.33%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴水資源基金-C股/美元 -0.26% 1.45% 4.06% 9.21% 12.31% 12.68% 1.11%
水指數指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 8.33% 0.00%
道瓊水指數指數 -1.68% -4.71% -5.19% -9.08% -14.39% -19.06% -10.35%
法巴水資源基金-RH股/月配/美元 -0.52% 0.70% 3.85% 9.19% 9.84% 6.99% 2.31%
法巴水資源基金-RH股/美元 -0.52% 0.70% 4.27% 10.48% 12.55% 12.38% 3.13%
SAM永續水資源基金B(歐元) 0.41% -0.61% -1.97% -4.25% -1.52% 1.51% -4.25%
SAM永續水資源基金B(美元) -0.02% -0.70% -1.15% -1.94% 2.44% 16.13% -1.94%
全球水資源基金/歐元 -0.13% 0.53% 3.46% 9.29% 11.09% 11.23% 3.18%
全球水資源基金/美元 -0.03% 0.99% 3.36% 8.84% 10.84% 13.55% 1.08%
百達水資源基金-HR/美元 -0.03% 0.98% 6.54% 15.05% 15.35% 14.39% 7.02%
百達水資源基金-R/歐元 -0.05% 0.94% 6.42% 14.62% 14.49% 12.52% 6.78%
百達水資源基金-R/美元 0.15% 1.82% 6.18% 13.66% 14.90% 15.06% 4.62%
基金平均績效 -0.10% 0.68% 3.50% 8.41% 10.23% 11.64% 2.30%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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