法巴水資源基金-C股/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 250.81 -2.70 -1.07% 9.21% 2025/05/21

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - -13.68% 32.75% 17.41% 27.33% -23.15% 20.68% -1.58%

法巴水資源基金-C股/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/21 250.81 -1.07% 2025/05/06 243.49 -0.57%
2025/05/20 253.51 0.08% 2025/05/05 244.89 -0.31%
2025/05/19 253.31 0.38% 2025/05/02 245.64 1.55%
2025/05/16 252.35 0.79% 2025/04/30 241.90 0.79%
2025/05/15 250.36 0.59% 2025/04/29 240.00 0.59%
2025/05/14 248.90 -0.44% 2025/04/28 238.60 0.36%
2025/05/13 250.01 0.26% 2025/04/25 237.75 -0.25%
2025/05/12 249.35 1.61% 2025/04/24 238.34 1.40%
2025/05/08 245.40 1.03% 2025/04/23 235.06 0.55%
2025/05/07 242.90 -0.24% 2025/04/22 233.77 0.91%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴水資源基金-C股/美元 -1.07% 0.77% 8.26% 6.07% 3.61% 0.26% 9.21%
水指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
道瓊水指數 -0.45% 6.69% -2.67% 7.68% 2.15% 4.59% 13.01%
法巴水資源基金-RH股/月配/美元 -1.69% -0.35% 8.13% -3.16% -5.78% -7.01% -1.97%
法巴水資源基金-RH股/美元 -1.69% -0.34% 8.66% -1.70% -3.09% -2.15% 0.42%
SAM永續水資源基金B(歐元) 0.41% -0.61% -1.97% -4.25% -1.52% 1.51% -4.25%
SAM永續水資源基金B(美元) -0.02% -0.70% -1.15% -1.94% 2.44% 16.13% -1.94%
全球水資源基金/歐元 -0.01% 0.33% 10.02% -0.32% -1.74% 0.08% 0.63%
全球水資源基金/美元 0.12% 1.28% 9.23% 7.24% 5.25% 3.79% 9.50%
百達水資源基金-HR/美元 -1.18% 1.16% 7.66% -3.78% -6.00% -3.19% -2.70%
百達水資源基金-R/歐元 -1.18% 1.14% 7.61% -4.01% -6.56% -4.43% -3.11%
百達水資源基金-R/美元 -0.40% 2.23% 7.38% 3.83% 0.56% -0.13% 5.87%
基金平均績效 -0.67% 0.49% 6.38% -0.20% -1.28% 0.49% 1.17%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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