法巴水資源基金-C股/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 235.60 1.29 0.55% 2.59% 2025/01/20

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - -13.68% 32.75% 17.41% 27.33% -23.15% 20.68% -1.58%

法巴水資源基金-C股/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/01/20 235.60 0.55% 2025/01/06 229.92 0.80%
2025/01/17 234.31 0.80% 2025/01/03 228.09 -0.04%
2025/01/16 232.45 0.89% 2025/01/02 228.18 -0.64%
2025/01/15 230.41 1.65% 2024/12/31 229.66 0.19%
2025/01/14 226.68 1.11% 2024/12/30 229.22 -0.86%
2025/01/13 224.20 0.36% 2024/12/27 231.21 0.08%
2025/01/10 223.39 -1.58% 2024/12/24 231.02 0.48%
2025/01/09 226.98 -0.04% 2024/12/23 229.91 -0.18%
2025/01/08 227.07 -0.74% 2024/12/20 230.32 0.36%
2025/01/07 228.76 -0.50% 2024/12/19 229.50 -1.61%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴水資源基金-C股/美元 0.55% 5.08% 2.29% -6.76% -3.33% 5.57% 2.59%
水指數指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
道瓊水指數指數 -0.22% 2.92% -0.83% -11.27% -11.52% -0.83% 0.02%
法巴水資源基金-RH股/月配/美元 -0.38% 3.00% 1.95% -3.41% -0.20% 7.37% 1.77%
法巴水資源基金-RH股/美元 -0.37% 3.02% 2.40% -2.22% 2.18% 12.49% 2.21%
SAM永續水資源基金B(歐元) 0.41% -0.61% -1.97% -4.25% -1.52% 1.51% -4.25%
SAM永續水資源基金B(美元) -0.02% -0.70% -1.15% -1.94% 2.44% 16.13% -1.94%
全球水資源基金/歐元 0.53% 3.91% -0.44% -1.47% 2.06% 14.23% 1.79%
全球水資源基金/美元 0.53% 4.43% -2.32% -6.27% -3.83% 8.45% 1.25%
百達水資源基金-HR/美元 0.28% 2.83% 3.87% -0.76% 3.82% 15.45% 3.51%
百達水資源基金-R/歐元 0.27% 2.79% 3.73% -1.06% 3.16% 13.81% 3.44%
百達水資源基金-R/美元 1.11% 3.95% 3.64% -5.26% -1.53% 8.65% 3.54%
基金平均績效 0.29% 2.77% 1.20% -3.34% 0.33% 10.37% 1.39%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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