法巴水資源基金-C股/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 264.01 -1.88 -0.71% 14.96% 2025/10/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - -13.68% 32.75% 17.41% 27.33% -23.15% 20.68% -1.58%

法巴水資源基金-C股/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/07 264.01 -0.71% 2025/09/23 262.91 0.23%
2025/10/06 265.89 -0.12% 2025/09/22 262.30 -0.07%
2025/10/03 266.20 0.49% 2025/09/19 262.49 -0.40%
2025/10/02 264.90 0.44% 2025/09/18 263.54 0.53%
2025/10/01 263.73 0.62% 2025/09/17 262.14 -0.18%
2025/09/30 262.11 0.98% 2025/09/16 262.60 -0.08%
2025/09/29 259.57 0.29% 2025/09/15 262.80 0.32%
2025/09/26 258.83 0.62% 2025/09/12 261.96 -0.74%
2025/09/25 257.24 -1.05% 2025/09/11 263.92 1.22%
2025/09/24 259.96 -1.12% 2025/09/10 260.75 0.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴水資源基金-C股/美元 -0.71% 0.72% -0.06% 2.66% 23.50% 5.35% 14.96%
水指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
道瓊水指數 1.56% 1.56% -0.28% 3.36% 1.07% 4.04% 13.13%
法巴水資源基金-RH股/月配/美元 -0.26% 1.03% 0.25% 2.47% 13.95% -4.36% -1.15%
法巴水資源基金-RH股/美元 -0.25% 1.52% 0.76% 3.96% 17.34% 1.15% 3.72%
SAM永續水資源基金B(歐元) 0.41% -0.61% -1.97% -4.25% -1.52% 1.51% -4.25%
SAM永續水資源基金B(美元) -0.02% -0.70% -1.15% -1.94% 2.44% 16.13% -1.94%
全球水資源基金/歐元 0.07% 1.97% 0.29% 1.75% 11.98% -0.22% 1.70%
全球水資源基金/美元 -0.13% 1.85% 0.11% 1.43% 19.40% 6.58% 15.07%
百達水資源基金-HR/美元 0.62% 2.36% -0.76% 2.08% 13.34% -1.89% -0.90%
百達水資源基金-R/歐元 0.61% 2.32% -0.94% 1.52% 12.37% -3.32% -2.07%
百達水資源基金-R/美元 0.26% 1.70% -1.70% 0.85% 19.73% 2.65% 10.04%
基金平均績效 0.06% 1.22% -0.52% 1.05% 13.25% 2.36% 3.52%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)