法巴水資源基金-C股/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 247.29 0.22 0.09% 5.98% 2024/07/18

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - -13.68% 32.75% 17.41% 27.33% -23.15% 20.68%

法巴水資源基金-C股/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/18 247.29 0.09% 2024/07/04 234.67 0.23%
2024/07/17 247.07 -0.21% 2024/07/03 234.12 1.27%
2024/07/16 247.60 1.30% 2024/07/02 231.18 -0.02%
2024/07/15 244.43 -0.40% 2024/07/01 231.22 -0.86%
2024/07/12 245.42 0.96% 2024/06/28 233.22 -0.35%
2024/07/11 243.09 2.35% 2024/06/27 234.04 -0.08%
2024/07/10 237.50 1.14% 2024/06/26 234.22 -0.72%
2024/07/09 234.82 -0.70% 2024/06/25 235.92 -1.59%
2024/07/08 236.48 0.20% 2024/06/24 239.72 0.79%
2024/07/05 236.01 0.57% 2024/06/21 237.83 -0.51%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴水資源基金-C股/美元 0.09% 1.73% 3.06% 6.04% 11.09% 11.45% 5.98%
水指數指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.41% 0.00%
道瓊水指數指數 -0.22% 1.29% 8.71% 17.93% 12.08% -1.89% 7.50%
法巴水資源基金-RH股/月配/美元 0.25% 1.45% 1.26% 2.84% 8.88% 11.62% 5.40%
法巴水資源基金-RH股/美元 0.24% 1.45% 1.66% 4.03% 11.41% 17.02% 8.29%
SAM永續水資源基金B(歐元) 0.41% -0.61% -1.97% -4.25% -1.52% 1.51% -4.25%
SAM永續水資源基金B(美元) -0.02% -0.70% -1.15% -1.94% 2.44% 16.13% -1.94%
全球水資源基金/歐元 -0.42% 3.06% 2.63% 6.13% 11.93% 18.88% 10.05%
全球水資源基金/美元 0.06% 4.08% 4.68% 9.07% 12.77% 15.68% 8.90%
百達水資源基金-HR/美元 0.38% 3.03% 2.92% 3.90% 12.92% 21.21% 11.61%
百達水資源基金-R/歐元 0.38% 3.00% 2.77% 3.46% 12.03% 19.37% 10.65%
百達水資源基金-R/美元 0.13% 3.23% 4.34% 5.99% 12.56% 16.01% 9.06%
基金平均績效 0.15% 1.97% 2.02% 3.53% 9.45% 14.89% 6.38%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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