全球水資源基金/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 20.9270 0.0910 0.44% 13.53% 2025/07/10

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-13.37% 12.29% 30.13% -18.07% 22.30% 12.08% 25.91% -16.57% 18.44% 3.43%

全球水資源基金/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/10 20.9270 0.44% 2025/06/25 20.3070 -0.57%
2025/07/09 20.8360 0.60% 2025/06/24 20.4230 1.12%
2025/07/08 20.7110 0.12% 2025/06/23 20.1970 0.88%
2025/07/07 20.6870 -1.07% 2025/06/20 20.0210 -0.45%
2025/07/03 20.9110 0.15% 2025/06/18 20.1120 -0.15%
2025/07/02 20.8800 -0.17% 2025/06/17 20.1420 -0.88%
2025/07/01 20.9150 1.37% 2025/06/16 20.3200 0.65%
2025/06/30 20.6330 0.21% 2025/06/13 20.1880 -1.17%
2025/06/27 20.5890 0.34% 2025/06/12 20.4280 0.21%
2025/06/26 20.5200 1.05% 2025/06/11 20.3850 -0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
全球水資源基金/美元 0.44% 0.08% 2.58% 17.33% 17.09% 12.23% 13.53%
水指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
道瓊水指數 -0.35% 1.57% 0.35% -3.27% 15.38% 1.38% 11.13%
法巴水資源基金-C股/美元 -0.94% -0.59% 0.97% 13.50% 15.57% 6.21% 12.42%
法巴水資源基金-RH股/月配/美元 -1.03% 0.18% -1.17% 9.24% -0.71% -4.44% -2.75%
法巴水資源基金-RH股/美元 -1.03% 0.18% -0.68% 10.85% 2.27% 0.75% 0.58%
SAM永續水資源基金B(歐元) 0.41% -0.61% -1.97% -4.25% -1.52% 1.51% -4.25%
SAM永續水資源基金B(美元) -0.02% -0.70% -1.15% -1.94% 2.44% 16.13% -1.94%
全球水資源基金/歐元 0.74% 0.69% 0.35% 12.31% 2.75% 4.00% 0.64%
百達水資源基金-HR/美元 -0.34% -0.04% -1.23% 9.75% -3.20% -1.19% -3.14%
百達水資源基金-R/歐元 -0.34% -0.10% -1.41% 9.40% -3.83% -2.44% -3.79%
百達水資源基金-R/美元 -0.38% -0.89% 0.46% 12.62% 9.70% 4.74% 8.37%
基金平均績效 -0.25% -0.18% -0.32% 8.88% 4.06% 3.75% 1.97%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)