全球水資源基金/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 18.5900 -0.253 -1.34% 4.32% 2024/06/14

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
-2.71% -13.37% 12.29% 30.13% -18.07% 22.30% 12.08% 25.91% -16.57% 18.44%

全球水資源基金/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/06/14 18.5900 -1.34% 2024/05/29 18.4100 -1.33%
2024/06/13 18.8430 0.46% 2024/05/28 18.6580 -1.40%
2024/06/12 18.7560 1.71% 2024/05/24 18.9220 -0.03%
2024/06/11 18.4400 -0.65% 2024/05/23 18.9270 -1.59%
2024/06/10 18.5600 -0.03% 2024/05/22 19.2320 -0.68%
2024/06/07 18.5650 -0.81% 2024/05/21 19.3630 -0.43%
2024/06/05 18.7160 0.56% 2024/05/20 19.4470 0.15%
2024/06/04 18.6120 -0.52% 2024/05/17 19.4170 0.18%
2024/05/31 18.7090 0.97% 2024/05/16 19.3830 -0.28%
2024/05/30 18.5290 0.65% 2024/05/15 19.4380 0.88%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
全球水資源基金/美元 -1.34% 0.13% -3.52% 1.64% 5.30% 12.01% 4.32%
水指數指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 3.09% 0.00%
道瓊水指數指數 -0.37% 0.18% -4.54% 7.92% -0.99% -12.77% -2.02%
法巴水資源基金-C股/美元 -1.59% -0.50% -4.74% -1.89% 2.68% 9.29% 1.81%
法巴水資源基金-RH股/月配/美元 -0.81% 0.69% -3.77% -0.75% 4.05% 7.87% 3.56%
法巴水資源基金-RH股/美元 -0.81% 0.68% -3.42% 0.36% 6.44% 13.11% 5.97%
SAM永續水資源基金B(歐元) 0.41% -0.61% -1.97% -4.25% -1.52% 1.51% -4.25%
SAM永續水資源基金B(美元) -0.02% -0.70% -1.15% -1.94% 2.44% 16.13% -1.94%
全球水資源基金/歐元 -0.56% 1.30% -2.28% 3.55% 8.33% 13.77% 7.82%
百達水資源基金-HR/美元 -0.53% 0.53% -3.36% -0.30% 8.24% 14.81% 7.63%
百達水資源基金-R/歐元 -0.55% 0.49% -3.51% -0.72% 7.40% 13.05% 6.87%
百達水資源基金-R/美元 -0.11% 0.28% -4.74% -2.28% 5.39% 10.57% 3.46%
基金平均績效 -0.24% 0.31% -2.97% -0.49% 5.29% 11.40% 3.73%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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