全球水資源基金(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 15.7690 -0.0970 -0.61% 2022/08/17

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
- - -2.71% -13.37% 12.29% 30.13% -18.07% 22.30% 12.08% 25.91%

全球水資源基金(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2022/08/17 15.7690 -0.61% 2022/08/03 15.3590 0.01%
2022/08/16 15.8660 0.01% 2022/08/02 15.3580 -0.84%
2022/08/15 15.8640 0.17% 2022/07/29 15.4880 1.58%
2022/08/12 15.8370 1.03% 2022/07/28 15.2470 2.18%
2022/08/11 15.6750 0.22% 2022/07/27 14.9210 0.79%
2022/08/10 15.6400 2.01% 2022/07/26 14.8040 -0.20%
2022/08/09 15.3320 -0.74% 2022/07/25 14.8340 -0.13%
2022/08/08 15.4460 0.52% 2022/07/22 14.8540 0.49%
2022/08/05 15.3660 -0.71% 2022/07/21 14.7820 1.42%
2022/08/04 15.4760 0.76% 2022/07/20 14.5750 0.58%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
全球水資源基金(美元) -0.61% 0.82% 11.28% 4.90% -2.95% -9.01% -12.56%
水指數指數 -0.97% -1.24% 12.41% 12.92% 3.34% -4.68% -11.92%
道瓊水指數指數 -0.72% -0.33% 7.98% 10.08% 8.47% -8.32% -13.04%
法巴水資源基金-C股(美元) 0.25% 0.34% 12.55% 6.87% -5.51% -14.71% -18.25%
法巴水資源基金-RH股/月配(美元) 0.58% 2.53% 12.92% 10.28% 4.25% -3.48% -9.93%
法巴水資源基金-RH股(美元) 0.58% 2.51% 13.31% 11.48% 6.56% -0.34% -7.49%
SAM永續水資源基金B(歐元) 0.41% -0.61% -1.97% -4.25% -1.52% 1.51% -4.25%
SAM永續水資源基金B(美元) -0.02% -0.70% -1.15% -1.94% 2.44% 16.13% -1.94%
全球水資源基金(歐元) -0.44% 2.74% 10.39% 8.81% 8.70% 5.07% -2.00%
百達水資源基金-HR(美元) 0.13% 2.09% 11.63% 9.87% 8.44% 1.82% -6.92%
百達水資源基金-R(歐元) 0.13% 2.07% 11.44% 9.38% 7.63% 0.69% -7.75%
百達水資源基金-R(美元) -0.34% -0.25% 11.05% 5.24% -3.99% -13.02% -17.67%
基金平均績效 0.07% 1.15% 9.14% 6.06% 2.40% -1.53% -8.88%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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