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百達水資源基金-R/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
507.9600 |
2.88 |
0.57% |
8.33% |
2025/06/27 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -0.96% |
3.98% |
24.13% |
-13.61% |
31.05% |
12.44% |
28.14% |
-23.35% |
14.15% |
2.11% |
| 百達水資源基金-R/美元
| |
此成分基金的目標是至少以其總資源的三分之二，投資於從事水資源及空氣資源行業的公司所發行的股份，以達致資本增長。此成分基金的主要投資對象是從事水供應、水處理、水科技及環境服務類公司。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/27 |
507.9600 |
0.57% |
2025/06/11 |
505.8400 |
0.53% |
| 2025/06/26 |
505.0800 |
0.22% |
2025/06/10 |
503.1800 |
-0.08% |
| 2025/06/25 |
503.9900 |
0.52% |
2025/06/06 |
503.5800 |
0.73% |
| 2025/06/24 |
501.3600 |
0.96% |
2025/06/05 |
499.9300 |
-0.40% |
| 2025/06/20 |
496.5700 |
0.14% |
2025/06/04 |
501.9600 |
1.02% |
| 2025/06/18 |
495.9000 |
-0.62% |
2025/06/03 |
496.9000 |
1.02% |
| 2025/06/17 |
499.0000 |
-0.77% |
2025/06/02 |
491.8700 |
-0.79% |
| 2025/06/16 |
502.8500 |
0.28% |
2025/05/30 |
495.8000 |
-0.31% |
| 2025/06/13 |
501.4600 |
-0.40% |
2025/05/28 |
497.3400 |
0.57% |
| 2025/06/12 |
503.4700 |
-0.47% |
2025/05/27 |
494.5400 |
1.51% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達水資源基金-R/美元 |
0.57% |
2.29% |
2.71% |
7.43% |
7.13% |
7.17% |
8.33% |
| 水指數 |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
| 道瓊水指數 |
0.79% |
-3.10% |
-2.93% |
-5.03% |
9.38% |
5.47% |
9.14% |
| 法巴水資源基金-C股/美元 |
0.72% |
3.60% |
2.08% |
8.38% |
11.61% |
10.26% |
12.37% |
| 法巴水資源基金-RH股/月配/美元 |
0.66% |
1.88% |
-1.47% |
-0.91% |
-2.59% |
-2.40% |
-2.61% |
| 法巴水資源基金-RH股/美元 |
0.66% |
1.89% |
-0.99% |
0.59% |
0.26% |
2.85% |
0.26% |
| SAM永續水資源基金B(歐元) |
0.41% |
-0.61% |
-1.97% |
-4.25% |
-1.52% |
1.51% |
-4.25% |
| SAM永續水資源基金B(美元) |
-0.02% |
-0.70% |
-1.15% |
-1.94% |
2.44% |
16.13% |
-1.94% |
| 全球水資源基金/歐元 |
0.30% |
0.29% |
0.02% |
-0.01% |
-1.91% |
0.99% |
-1.54% |
| 全球水資源基金/美元 |
1.05% |
2.03% |
3.22% |
8.57% |
10.50% |
10.69% |
11.32% |
| 百達水資源基金-HR/美元 |
0.46% |
0.49% |
-0.48% |
-0.88% |
-4.19% |
-0.79% |
-3.61% |
| 百達水資源基金-R/歐元 |
0.48% |
0.45% |
-0.59% |
-1.19% |
-4.77% |
-2.04% |
-4.17% |
| 基金平均績效 |
0.53% |
1.16% |
0.14% |
1.58% |
1.70% |
4.44% |
1.42% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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