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百達水資源基金-R/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
491.2700 |
3.1800 |
0.65% |
6.98% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 2.12% |
-0.96% |
3.98% |
24.13% |
-13.61% |
31.05% |
12.44% |
28.14% |
-23.35% |
14.15% |
| 百達水資源基金-R/美元
| |
此成分基金的目標是至少以其總資源的三分之二，投資於從事水資源及空氣資源行業的公司所發行的股份，以達致資本增長。此成分基金的主要投資對象是從事水供應、水處理、水科技及環境服務類公司。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
491.2700 |
0.65% |
2024/11/06 |
502.8700 |
1.15% |
| 2024/11/19 |
488.0900 |
-0.27% |
2024/11/05 |
497.1600 |
0.12% |
| 2024/11/18 |
489.4300 |
-0.25% |
2024/11/04 |
496.5600 |
0.76% |
| 2024/11/15 |
490.6500 |
-1.25% |
2024/10/31 |
492.8200 |
-1.26% |
| 2024/11/14 |
496.8500 |
-0.37% |
2024/10/29 |
499.0900 |
-0.17% |
| 2024/11/13 |
498.7100 |
-0.65% |
2024/10/28 |
499.9300 |
0.07% |
| 2024/11/12 |
501.9600 |
-0.34% |
2024/10/25 |
499.5900 |
-0.45% |
| 2024/11/11 |
503.6900 |
0.06% |
2024/10/24 |
501.8300 |
-0.37% |
| 2024/11/08 |
503.3800 |
-0.57% |
2024/10/23 |
503.6700 |
-0.19% |
| 2024/11/07 |
506.2900 |
0.68% |
2024/10/22 |
504.6200 |
-1.53% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達水資源基金-R/美元 |
0.65% |
-1.49% |
-4.05% |
-2.01% |
-1.51% |
17.87% |
6.98% |
| 水指數指數 |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
| 道瓊水指數指數 |
-0.17% |
3.28% |
-3.16% |
-2.15% |
2.10% |
6.96% |
4.41% |
| 法巴水資源基金-C股/美元 |
-0.22% |
-0.86% |
-5.02% |
-2.37% |
-4.02% |
12.59% |
2.85% |
| 法巴水資源基金-RH股/月配/美元 |
0.41% |
-0.19% |
-2.16% |
2.52% |
-2.01% |
13.89% |
5.25% |
| 法巴水資源基金-RH股/美元 |
0.41% |
-0.19% |
-1.78% |
3.65% |
0.25% |
19.25% |
9.79% |
| SAM永續水資源基金B(歐元) |
0.41% |
-0.61% |
-1.97% |
-4.25% |
-1.52% |
1.51% |
-4.25% |
| SAM永續水資源基金B(美元) |
-0.02% |
-0.70% |
-1.15% |
-1.94% |
2.44% |
16.13% |
-1.94% |
| 全球水資源基金/歐元 |
-0.32% |
-0.45% |
-1.40% |
3.39% |
1.54% |
19.23% |
12.37% |
| 全球水資源基金/美元 |
-0.20% |
-0.67% |
-3.86% |
-1.08% |
-1.16% |
15.93% |
7.69% |
| 百達水資源基金-HR/美元 |
1.06% |
-0.93% |
-0.97% |
3.63% |
2.28% |
24.22% |
13.92% |
| 百達水資源基金-R/歐元 |
1.06% |
-0.95% |
-1.04% |
3.31% |
1.56% |
22.47% |
12.48% |
| 基金平均績效 |
0.32% |
-0.70% |
-2.34% |
0.48% |
-0.21% |
16.31% |
6.51% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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