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百達水資源基金-R/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
481.4700 |
-1.25 |
-0.26% |
2.68% |
2025/05/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -0.96% |
3.98% |
24.13% |
-13.61% |
31.05% |
12.44% |
28.14% |
-23.35% |
14.15% |
2.11% |
| 百達水資源基金-R/美元
| |
此成分基金的目標是至少以其總資源的三分之二，投資於從事水資源及空氣資源行業的公司所發行的股份，以達致資本增長。此成分基金的主要投資對象是從事水供應、水處理、水科技及環境服務類公司。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/07 |
481.4700 |
-0.26% |
2025/04/22 |
461.4200 |
-0.19% |
| 2025/05/06 |
482.7200 |
-0.21% |
2025/04/17 |
462.3000 |
0.21% |
| 2025/05/05 |
483.7500 |
-0.09% |
2025/04/16 |
461.3500 |
-0.63% |
| 2025/05/02 |
484.1800 |
2.88% |
2025/04/15 |
464.2700 |
0.82% |
| 2025/04/30 |
470.6200 |
-0.79% |
2025/04/14 |
460.5100 |
2.06% |
| 2025/04/29 |
474.3700 |
0.28% |
2025/04/11 |
451.2100 |
0.52% |
| 2025/04/28 |
473.0500 |
0.89% |
2025/04/10 |
448.8700 |
4.82% |
| 2025/04/25 |
468.8800 |
0.50% |
2025/04/09 |
428.2100 |
-2.85% |
| 2025/04/24 |
466.5500 |
-1.33% |
2025/04/08 |
440.7900 |
2.28% |
| 2025/04/23 |
472.8200 |
2.47% |
2025/04/07 |
430.9500 |
-4.63% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達水資源基金-R/美元 |
-0.26% |
2.31% |
11.72% |
-0.65% |
-4.90% |
-2.37% |
2.68% |
| 水指數 |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
| 道瓊水指數 |
-0.80% |
0.45% |
4.79% |
19.73% |
9.65% |
10.60% |
17.28% |
| 法巴水資源基金-C股/美元 |
-0.24% |
0.41% |
13.63% |
2.67% |
-1.98% |
-1.17% |
5.77% |
| 法巴水資源基金-RH股/月配/美元 |
-0.46% |
-0.04% |
9.18% |
-7.44% |
-8.50% |
-9.18% |
-5.28% |
| 法巴水資源基金-RH股/美元 |
-0.46% |
0.44% |
9.76% |
-6.04% |
-5.89% |
-4.44% |
-2.98% |
| SAM永續水資源基金B(歐元) |
0.41% |
-0.61% |
-1.97% |
-4.25% |
-1.52% |
1.51% |
-4.25% |
| SAM永續水資源基金B(美元) |
-0.02% |
-0.70% |
-1.15% |
-1.94% |
2.44% |
16.13% |
-1.94% |
| 全球水資源基金/歐元 |
-0.20% |
2.47% |
5.98% |
-5.43% |
-6.25% |
-1.40% |
-3.75% |
| 全球水資源基金/美元 |
-0.44% |
2.14% |
9.40% |
3.44% |
-0.98% |
3.86% |
5.43% |
| 百達水資源基金-HR/美元 |
-0.38% |
2.35% |
7.66% |
-8.98% |
-9.00% |
-6.15% |
-5.87% |
| 百達水資源基金-R/歐元 |
-0.39% |
2.33% |
7.56% |
-9.25% |
-9.57% |
-7.40% |
-6.26% |
| 基金平均績效 |
-0.24% |
1.11% |
7.18% |
-3.79% |
-4.62% |
-1.06% |
-1.65% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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