百達水資源基金-R/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 480.4500 0.7400 0.15% 4.62% 2024/02/26

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
2.12% -0.96% 3.98% 24.13% -13.61% 31.05% 12.44% 28.14% -23.35% 14.15%

百達水資源基金-R/美元
此成分基金的目標是至少以其總資源的三分之二,投資於從事水資源及空氣資源行業的公司所發行的股份,以達致資本增長。此成分基金的主要投資對象是從事水供應、水處理、水科技及環境服務類公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/02/26 480.4500 0.15% 2024/02/02 455.2700 0.55%
2024/02/23 479.7100 0.40% 2024/02/01 452.7600 -0.71%
2024/02/22 477.8100 0.98% 2024/01/31 455.9800 -0.12%
2024/02/21 473.1900 0.21% 2024/01/30 456.5100 0.96%
2024/02/20 472.2100 0.07% 2024/01/29 452.1500 -0.08%
2024/02/16 471.8600 0.35% 2024/01/26 452.4900 0.75%
2024/02/15 470.2000 1.14% 2024/01/25 449.1200 -0.65%
2024/02/14 464.9000 2.12% 2024/01/24 452.0600 -0.09%
2024/02/06 455.2300 0.37% 2024/01/23 452.4500 -0.10%
2024/02/05 453.5500 -0.38% 2024/01/22 452.8900 1.35%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
百達水資源基金-R/美元 0.15% 1.82% 6.18% 13.66% 14.90% 15.06% 4.62%
水指數指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 8.33% 0.00%
道瓊水指數指數 -1.68% -4.71% -5.19% -9.08% -14.39% -19.06% -10.35%
法巴水資源基金-C股/美元 -0.26% 1.45% 4.06% 9.21% 12.31% 12.68% 1.11%
法巴水資源基金-RH股/月配/美元 -0.52% 0.70% 3.85% 9.19% 9.84% 6.99% 2.31%
法巴水資源基金-RH股/美元 -0.52% 0.70% 4.27% 10.48% 12.55% 12.38% 3.13%
SAM永續水資源基金B(歐元) 0.41% -0.61% -1.97% -4.25% -1.52% 1.51% -4.25%
SAM永續水資源基金B(美元) -0.02% -0.70% -1.15% -1.94% 2.44% 16.13% -1.94%
全球水資源基金/歐元 -0.13% 0.53% 3.46% 9.29% 11.09% 11.23% 3.18%
全球水資源基金/美元 -0.03% 0.99% 3.36% 8.84% 10.84% 13.55% 1.08%
百達水資源基金-HR/美元 -0.03% 0.98% 6.54% 15.05% 15.35% 14.39% 7.02%
百達水資源基金-R/歐元 -0.05% 0.94% 6.42% 14.62% 14.49% 12.52% 6.78%
基金平均績效 -0.10% 0.68% 3.50% 8.41% 10.23% 11.64% 2.30%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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