百達水資源基金-R/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 500.8300 0.6600 0.13% 9.06% 2024/07/18

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
2.12% -0.96% 3.98% 24.13% -13.61% 31.05% 12.44% 28.14% -23.35% 14.15%

百達水資源基金-R/美元
此成分基金的目標是至少以其總資源的三分之二,投資於從事水資源及空氣資源行業的公司所發行的股份,以達致資本增長。此成分基金的主要投資對象是從事水供應、水處理、水科技及環境服務類公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/18 500.8300 0.13% 2024/07/03 471.3000 0.95%
2024/07/17 500.1700 1.05% 2024/07/02 466.8800 -1.62%
2024/07/16 494.9700 0.87% 2024/07/01 474.5500 -0.16%
2024/07/15 490.7100 0.24% 2024/06/28 475.3100 0.28%
2024/07/12 489.5200 0.90% 2024/06/27 473.9700 0.12%
2024/07/11 485.1500 2.31% 2024/06/26 473.4100 -1.06%
2024/07/10 474.2000 0.10% 2024/06/25 478.4800 -1.20%
2024/07/09 473.7300 -0.30% 2024/06/24 484.3000 1.08%
2024/07/08 475.1600 0.77% 2024/06/21 479.1100 -0.48%
2024/07/05 471.5300 0.05% 2024/06/20 481.4400 0.30%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
百達水資源基金-R/美元 0.13% 3.23% 4.34% 5.99% 12.56% 16.01% 9.06%
水指數指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.41% 0.00%
道瓊水指數指數 -0.22% 1.29% 8.71% 17.93% 12.08% -1.89% 7.50%
法巴水資源基金-C股/美元 0.09% 1.73% 3.06% 6.04% 11.09% 11.45% 5.98%
法巴水資源基金-RH股/月配/美元 0.25% 1.45% 1.26% 2.84% 8.88% 11.62% 5.40%
法巴水資源基金-RH股/美元 0.24% 1.45% 1.66% 4.03% 11.41% 17.02% 8.29%
SAM永續水資源基金B(歐元) 0.41% -0.61% -1.97% -4.25% -1.52% 1.51% -4.25%
SAM永續水資源基金B(美元) -0.02% -0.70% -1.15% -1.94% 2.44% 16.13% -1.94%
全球水資源基金/歐元 -0.42% 3.06% 2.63% 6.13% 11.93% 18.88% 10.05%
全球水資源基金/美元 0.06% 4.08% 4.68% 9.07% 12.77% 15.68% 8.90%
百達水資源基金-HR/美元 0.38% 3.03% 2.92% 3.90% 12.92% 21.21% 11.61%
百達水資源基金-R/歐元 0.38% 3.00% 2.77% 3.46% 12.03% 19.37% 10.65%
基金平均績效 0.15% 1.97% 2.02% 3.53% 9.45% 14.89% 6.38%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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