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百達水資源基金-R/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
481.6100 |
-7.0800 |
-1.45% |
-4.52% |
2026/05/12 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 3.98% |
24.13% |
-13.61% |
31.05% |
12.44% |
28.14% |
-23.35% |
14.15% |
2.11% |
7.58% |
| 百達水資源基金-R/美元
| |
此成分基金的目標是至少以其總資源的三分之二，投資於從事水資源及空氣資源行業的公司所發行的股份，以達致資本增長。此成分基金的主要投資對象是從事水供應、水處理、水科技及環境服務類公司。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/12 |
481.6100 |
-1.45% |
2026/04/27 |
508.7100 |
0.53% |
| 2026/05/11 |
488.6900 |
-0.39% |
2026/04/24 |
506.0400 |
-0.13% |
| 2026/05/08 |
490.6200 |
-1.24% |
2026/04/23 |
506.6800 |
-0.71% |
| 2026/05/07 |
496.8000 |
-0.17% |
2026/04/22 |
510.2800 |
-0.70% |
| 2026/05/06 |
497.6300 |
1.20% |
2026/04/21 |
513.8700 |
0.94% |
| 2026/05/05 |
491.7400 |
-0.86% |
2026/04/20 |
509.0700 |
-0.08% |
| 2026/05/04 |
496.0300 |
-1.09% |
2026/04/17 |
509.4700 |
0.74% |
| 2026/04/30 |
501.5100 |
0.88% |
2026/04/16 |
505.7400 |
-0.11% |
| 2026/04/29 |
497.1300 |
-0.67% |
2026/04/15 |
506.2900 |
-0.81% |
| 2026/04/28 |
500.5000 |
-1.61% |
2026/04/14 |
510.4000 |
1.58% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達水資源基金-R/美元 |
-1.45% |
-2.06% |
-4.81% |
-10.57% |
-6.30% |
-1.50% |
-4.52% |
| 水指數 |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
| 道瓊水指數 |
-0.22% |
1.23% |
-4.95% |
-4.05% |
-3.72% |
-3.02% |
-2.20% |
| 法巴水資源基金-C股/美元 |
-1.42% |
-1.60% |
-2.06% |
-6.40% |
2.72% |
7.95% |
3.91% |
| 法巴水資源基金-RH股/月配/美元 |
-1.05% |
-1.82% |
-2.38% |
-5.74% |
0.00% |
-0.93% |
2.66% |
| 法巴水資源基金-RH股/美元 |
-1.05% |
-1.82% |
-1.97% |
-4.61% |
2.58% |
4.58% |
4.81% |
| SAM永續水資源基金B(歐元) |
0.41% |
-0.61% |
-1.97% |
-4.25% |
-1.52% |
1.51% |
-4.25% |
| SAM永續水資源基金B(美元) |
-0.02% |
-0.70% |
-1.15% |
-1.94% |
2.44% |
16.13% |
-1.94% |
| 全球水資源基金/歐元 |
-0.15% |
-0.98% |
-2.17% |
-6.54% |
0.79% |
3.72% |
2.82% |
| 全球水資源基金/美元 |
-0.11% |
-0.87% |
-1.74% |
-7.17% |
2.83% |
8.43% |
3.13% |
| 百達水資源基金-HR/美元 |
-0.98% |
-2.30% |
-4.67% |
-8.93% |
-6.68% |
-4.84% |
-3.92% |
| 百達水資源基金-R/歐元 |
-0.99% |
-2.34% |
-4.83% |
-9.41% |
-7.54% |
-6.65% |
-4.54% |
| 基金平均績效 |
-0.68% |
-1.51% |
-2.77% |
-6.56% |
-1.07% |
2.84% |
-0.18% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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