百達水資源基金-R/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 522.7400 1.8400 0.35% 11.48% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-0.96% 3.98% 24.13% -13.61% 31.05% 12.44% 28.14% -23.35% 14.15% 2.11%

百達水資源基金-R/美元
此成分基金的目標是至少以其總資源的三分之二,投資於從事水資源及空氣資源行業的公司所發行的股份,以達致資本增長。此成分基金的主要投資對象是從事水供應、水處理、水科技及環境服務類公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 522.7400 0.35% 2025/08/13 521.7100 1.24%
2025/08/27 520.9000 0.22% 2025/08/12 515.3400 0.62%
2025/08/26 519.7500 -0.79% 2025/08/11 512.1800 -0.37%
2025/08/25 523.8900 0.78% 2025/08/08 514.0700 0.08%
2025/08/22 519.8600 0.76% 2025/08/07 513.6500 0.97%
2025/08/21 515.9600 -1.11% 2025/08/06 508.7100 -0.40%
2025/08/20 521.7700 0.33% 2025/08/05 510.7500 0.87%
2025/08/19 520.0500 0.44% 2025/08/04 506.3400 0.87%
2025/08/18 517.7500 -0.65% 2025/08/01 501.9600 -1.68%
2025/08/14 521.1400 -0.11% 2025/07/31 510.5200 0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
百達水資源基金-R/美元 0.35% 1.31% 2.08% 5.11% 9.80% 3.01% 11.48%
水指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
道瓊水指數 -0.25% -1.43% 3.31% 1.79% 5.16% 1.52% 13.51%
法巴水資源基金-C股/美元 0.13% 0.63% 2.43% 5.68% 11.46% 5.20% 14.87%
法巴水資源基金-RH股/月配/美元 -0.55% 0.21% 1.88% 1.51% -2.40% -3.00% -0.56%
法巴水資源基金-RH股/美元 -0.54% 0.22% 2.37% 2.96% 0.47% 2.32% 3.32%
SAM永續水資源基金B(歐元) 0.41% -0.61% -1.97% -4.25% -1.52% 1.51% -4.25%
SAM永續水資源基金B(美元) -0.02% -0.70% -1.15% -1.94% 2.44% 16.13% -1.94%
全球水資源基金/歐元 0.49% 0.81% 2.10% 3.01% 1.86% 3.74% 2.70%
全球水資源基金/美元 -0.04% 0.20% 0.90% 5.29% 13.41% 7.70% 14.98%
百達水資源基金-HR/美元 -0.28% 0.90% 1.87% 2.30% -1.37% -0.59% 0.02%
百達水資源基金-R/歐元 -0.27% 0.84% 1.73% 1.83% -2.09% -1.93% -0.91%
基金平均績效 -0.03% 0.38% 1.22% 2.15% 3.21% 3.41% 3.97%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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