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百達水資源基金-R/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
514.8900 |
2.94 |
0.57% |
9.81% |
2025/09/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -0.96% |
3.98% |
24.13% |
-13.61% |
31.05% |
12.44% |
28.14% |
-23.35% |
14.15% |
2.11% |
| 百達水資源基金-R/美元
| |
此成分基金的目標是至少以其總資源的三分之二，投資於從事水資源及空氣資源行業的公司所發行的股份，以達致資本增長。此成分基金的主要投資對象是從事水供應、水處理、水科技及環境服務類公司。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/12 |
514.8900 |
0.57% |
2025/08/28 |
522.7400 |
0.35% |
| 2025/09/11 |
511.9500 |
0.23% |
2025/08/27 |
520.9000 |
0.22% |
| 2025/09/10 |
510.7500 |
0.04% |
2025/08/26 |
519.7500 |
-0.79% |
| 2025/09/09 |
510.5300 |
-1.69% |
2025/08/25 |
523.8900 |
0.78% |
| 2025/09/08 |
519.3100 |
-1.06% |
2025/08/22 |
519.8600 |
0.76% |
| 2025/09/05 |
524.9000 |
2.05% |
2025/08/21 |
515.9600 |
-1.11% |
| 2025/09/04 |
514.3500 |
0.58% |
2025/08/20 |
521.7700 |
0.33% |
| 2025/09/03 |
511.3600 |
-0.28% |
2025/08/19 |
520.0500 |
0.44% |
| 2025/09/02 |
512.7800 |
-1.73% |
2025/08/18 |
517.7500 |
-0.65% |
| 2025/08/29 |
521.8100 |
-0.18% |
2025/08/14 |
521.1400 |
-0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達水資源基金-R/美元 |
0.57% |
-1.91% |
-0.09% |
2.27% |
11.20% |
4.52% |
9.81% |
| 水指數 |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
| 道瓊水指數 |
-1.25% |
-1.67% |
-4.17% |
-2.38% |
-4.56% |
-6.29% |
8.76% |
| 法巴水資源基金-C股/美元 |
-0.74% |
-0.84% |
-0.33% |
2.39% |
10.53% |
5.92% |
14.06% |
| 法巴水資源基金-RH股/月配/美元 |
-0.73% |
-0.72% |
-1.19% |
0.31% |
1.34% |
-3.69% |
-2.11% |
| 法巴水資源基金-RH股/美元 |
-0.73% |
-0.72% |
-0.72% |
1.75% |
4.37% |
1.70% |
2.20% |
| SAM永續水資源基金B(歐元) |
0.41% |
-0.61% |
-1.97% |
-4.25% |
-1.52% |
1.51% |
-4.25% |
| SAM永續水資源基金B(美元) |
-0.02% |
-0.70% |
-1.15% |
-1.94% |
2.44% |
16.13% |
-1.94% |
| 全球水資源基金/歐元 |
1.42% |
0.22% |
0.44% |
1.65% |
5.36% |
3.04% |
1.38% |
| 全球水資源基金/美元 |
1.42% |
1.02% |
1.58% |
3.83% |
13.09% |
9.77% |
14.82% |
| 百達水資源基金-HR/美元 |
0.80% |
-1.57% |
-0.37% |
1.69% |
4.50% |
-0.13% |
-1.71% |
| 百達水資源基金-R/歐元 |
0.79% |
-1.61% |
-0.60% |
1.12% |
3.60% |
-1.53% |
-2.73% |
| 基金平均績效 |
0.32% |
-0.74% |
-0.44% |
0.88% |
5.49% |
3.72% |
2.95% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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