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百達水資源基金-R/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
515.9700 |
1.3600 |
0.26% |
10.04% |
2025/10/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -0.96% |
3.98% |
24.13% |
-13.61% |
31.05% |
12.44% |
28.14% |
-23.35% |
14.15% |
2.11% |
| 百達水資源基金-R/美元
| |
此成分基金的目標是至少以其總資源的三分之二，投資於從事水資源及空氣資源行業的公司所發行的股份，以達致資本增長。此成分基金的主要投資對象是從事水供應、水處理、水科技及環境服務類公司。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/07 |
515.9700 |
0.26% |
2025/09/19 |
510.7300 |
0.33% |
| 2025/10/06 |
514.6100 |
0.13% |
2025/09/18 |
509.0500 |
-0.70% |
| 2025/10/02 |
513.9400 |
0.60% |
2025/09/17 |
512.6600 |
0.22% |
| 2025/10/01 |
510.8800 |
0.70% |
2025/09/16 |
511.5500 |
0.04% |
| 2025/09/30 |
507.3300 |
0.54% |
2025/09/15 |
511.3300 |
-0.69% |
| 2025/09/29 |
504.6200 |
0.61% |
2025/09/12 |
514.8900 |
0.57% |
| 2025/09/25 |
501.5800 |
-0.99% |
2025/09/11 |
511.9500 |
0.23% |
| 2025/09/24 |
506.5900 |
-0.90% |
2025/09/10 |
510.7500 |
0.04% |
| 2025/09/23 |
511.1700 |
0.43% |
2025/09/09 |
510.5300 |
-1.69% |
| 2025/09/22 |
509.0000 |
-0.34% |
2025/09/08 |
519.3100 |
-1.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達水資源基金-R/美元 |
0.26% |
1.70% |
-1.70% |
0.85% |
19.73% |
2.65% |
10.04% |
| 水指數 |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
| 道瓊水指數 |
1.56% |
1.56% |
-0.28% |
3.36% |
1.07% |
4.04% |
13.13% |
| 法巴水資源基金-C股/美元 |
-0.71% |
0.72% |
-0.06% |
2.66% |
23.50% |
5.35% |
14.96% |
| 法巴水資源基金-RH股/月配/美元 |
-0.26% |
1.03% |
0.25% |
2.47% |
13.95% |
-4.36% |
-1.15% |
| 法巴水資源基金-RH股/美元 |
-0.25% |
1.52% |
0.76% |
3.96% |
17.34% |
1.15% |
3.72% |
| SAM永續水資源基金B(歐元) |
0.41% |
-0.61% |
-1.97% |
-4.25% |
-1.52% |
1.51% |
-4.25% |
| SAM永續水資源基金B(美元) |
-0.02% |
-0.70% |
-1.15% |
-1.94% |
2.44% |
16.13% |
-1.94% |
| 全球水資源基金/歐元 |
0.07% |
1.97% |
0.29% |
1.75% |
11.98% |
-0.22% |
1.70% |
| 全球水資源基金/美元 |
-0.13% |
1.85% |
0.11% |
1.43% |
19.40% |
6.58% |
15.07% |
| 百達水資源基金-HR/美元 |
0.62% |
2.36% |
-0.76% |
2.08% |
13.34% |
-1.89% |
-0.90% |
| 百達水資源基金-R/歐元 |
0.61% |
2.32% |
-0.94% |
1.52% |
12.37% |
-3.32% |
-2.07% |
| 基金平均績效 |
0.06% |
1.22% |
-0.52% |
1.05% |
13.25% |
2.36% |
3.52% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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