百達水資源基金-R/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 480.7700 -1.3900 -0.29% -4.69% 2026/06/22

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
3.98% 24.13% -13.61% 31.05% 12.44% 28.14% -23.35% 14.15% 2.11% 7.58%

百達水資源基金-R/美元
此成分基金的目標是至少以其總資源的三分之二,投資於從事水資源及空氣資源行業的公司所發行的股份,以達致資本增長。此成分基金的主要投資對象是從事水供應、水處理、水科技及環境服務類公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/22 480.7700 -0.29% 2026/06/05 473.7600 -0.19%
2026/06/18 482.1600 -0.24% 2026/06/04 474.6600 0.76%
2026/06/17 483.3200 0.50% 2026/06/03 471.0700 0.75%
2026/06/16 480.9000 -0.15% 2026/06/02 467.5600 0.27%
2026/06/15 481.6100 2.01% 2026/06/01 466.2800 -1.18%
2026/06/12 472.1200 0.94% 2026/05/29 471.8700 0.35%
2026/06/11 467.7100 -1.55% 2026/05/28 470.2400 -1.27%
2026/06/10 475.0700 -0.32% 2026/05/27 476.2800 0.29%
2026/06/09 476.6000 1.34% 2026/05/26 474.9200 0.85%
2026/06/08 470.3200 -0.73% 2026/05/22 470.9400 1.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
百達水資源基金-R/美元 -0.29% -0.17% 2.09% 1.92% -4.28% -3.18% -4.69%
水指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
道瓊水指數 1.44% -1.51% 0.66% -6.74% -3.11% -9.33% -3.08%
法巴水資源基金-C股/美元 -0.07% 0.49% 2.49% 7.88% 4.94% 10.03% 5.80%
法巴水資源基金-RH股/月配/美元 0.29% 1.91% 3.53% 7.95% 6.23% 7.25% 6.89%
法巴水資源基金-RH股/美元 0.29% 1.89% 3.94% 9.28% 8.89% 13.13% 9.56%
SAM永續水資源基金B(歐元) 0.41% -0.61% -1.97% -4.25% -1.52% 1.51% -4.25%
SAM永續水資源基金B(美元) -0.02% -0.70% -1.15% -1.94% 2.44% 16.13% -1.94%
全球水資源基金/歐元 -0.43% 0.87% 1.79% 4.90% 3.38% 5.55% 4.18%
全球水資源基金/美元 -0.78% -0.54% 0.45% 4.00% 0.58% 4.91% 1.52%
百達水資源基金-HR/美元 0.10% 1.48% 3.76% 3.40% -0.61% -0.49% -1.36%
百達水資源基金-R/歐元 0.09% 1.47% 3.62% 2.88% -1.49% -2.42% -2.19%
基金平均績效 -0.04% 0.61% 1.85% 3.60% 1.86% 5.24% 1.35%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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