百達水資源基金-R/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 513.6500 4.94 0.97% 9.54% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-0.96% 3.98% 24.13% -13.61% 31.05% 12.44% 28.14% -23.35% 14.15% 2.11%

百達水資源基金-R/美元
此成分基金的目標是至少以其總資源的三分之二,投資於從事水資源及空氣資源行業的公司所發行的股份,以達致資本增長。此成分基金的主要投資對象是從事水供應、水處理、水科技及環境服務類公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 513.6500 0.97% 2025/07/24 514.8200 0.32%
2025/08/06 508.7100 -0.40% 2025/07/23 513.2000 1.32%
2025/08/05 510.7500 0.87% 2025/07/22 506.5300 -0.02%
2025/08/04 506.3400 0.87% 2025/07/21 506.6500 -0.46%
2025/08/01 501.9600 -1.68% 2025/07/18 508.9900 0.88%
2025/07/31 510.5200 0.10% 2025/07/17 504.5400 0.80%
2025/07/30 510.0100 -0.53% 2025/07/16 500.5500 -1.44%
2025/07/29 512.7100 0.12% 2025/07/15 507.8500 -0.16%
2025/07/28 512.0800 -0.32% 2025/07/14 508.6500 0.09%
2025/07/25 513.7000 -0.22% 2025/07/11 508.1700 -0.38%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
百達水資源基金-R/美元 0.97% 0.61% 0.40% 6.68% 5.99% 5.11% 9.54%
水指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
道瓊水指數 1.66% 3.35% 3.44% -3.47% 15.57% -0.57% 13.21%
法巴水資源基金-C股/美元 0.65% 1.59% 0.74% 6.66% 9.50% 8.23% 12.81%
法巴水資源基金-RH股/月配/美元 0.71% -0.37% 1.48% 3.36% -4.33% -1.55% -2.10%
法巴水資源基金-RH股/美元 0.71% 0.10% 1.95% 4.84% -1.50% 3.86% 1.72%
SAM永續水資源基金B(歐元) 0.41% -0.61% -1.97% -4.25% -1.52% 1.51% -4.25%
SAM永續水資源基金B(美元) -0.02% -0.70% -1.15% -1.94% 2.44% 16.13% -1.94%
全球水資源基金/歐元 -0.40% -0.31% 1.03% 4.92% -0.78% 5.32% 0.98%
全球水資源基金/美元 0.12% 0.96% -0.06% 7.54% 11.25% 11.99% 13.38%
百達水資源基金-HR/美元 0.86% -1.40% 1.35% 4.53% -4.86% -0.13% -1.61%
百達水資源基金-R/歐元 0.86% -1.40% 1.20% 4.14% -5.49% -1.44% -2.38%
基金平均績效 0.49% -0.15% 0.50% 3.65% 1.07% 4.90% 2.62%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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