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百達水資源基金-R/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
504.6200 |
-7.8400 |
-1.53% |
9.88% |
2024/10/22 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 2.12% |
-0.96% |
3.98% |
24.13% |
-13.61% |
31.05% |
12.44% |
28.14% |
-23.35% |
14.15% |
| 百達水資源基金-R/美元
| |
此成分基金的目標是至少以其總資源的三分之二，投資於從事水資源及空氣資源行業的公司所發行的股份，以達致資本增長。此成分基金的主要投資對象是從事水供應、水處理、水科技及環境服務類公司。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/10/22 |
504.6200 |
-1.53% |
2024/10/07 |
502.6700 |
-0.41% |
| 2024/10/21 |
512.4600 |
0.09% |
2024/10/04 |
504.7200 |
-0.06% |
| 2024/10/18 |
511.9900 |
-0.20% |
2024/10/03 |
505.0400 |
-1.15% |
| 2024/10/17 |
513.0000 |
-0.20% |
2024/09/30 |
510.9100 |
-0.68% |
| 2024/10/16 |
514.0300 |
-0.07% |
2024/09/27 |
514.4300 |
0.45% |
| 2024/10/15 |
514.3900 |
0.93% |
2024/09/26 |
512.1400 |
0.43% |
| 2024/10/14 |
509.6400 |
0.71% |
2024/09/25 |
509.9300 |
0.03% |
| 2024/10/11 |
506.0600 |
0.36% |
2024/09/24 |
509.8000 |
0.46% |
| 2024/10/10 |
504.2500 |
0.14% |
2024/09/23 |
507.4800 |
0.30% |
| 2024/10/08 |
503.5300 |
0.17% |
2024/09/20 |
505.9400 |
-0.60% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達水資源基金-R/美元 |
-1.53% |
-1.90% |
-0.26% |
2.46% |
6.52% |
30.11% |
9.88% |
| 水指數指數 |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
| 道瓊水指數指數 |
-0.08% |
-0.14% |
-1.66% |
-0.64% |
16.56% |
21.97% |
7.12% |
| 法巴水資源基金-C股/美元 |
-0.81% |
-1.66% |
-2.30% |
0.57% |
5.94% |
29.18% |
6.14% |
| 法巴水資源基金-RH股/月配/美元 |
-0.56% |
-0.77% |
0.48% |
0.64% |
3.01% |
23.12% |
5.94% |
| 法巴水資源基金-RH股/美元 |
-0.56% |
-0.77% |
0.83% |
1.78% |
5.39% |
28.97% |
10.09% |
| SAM永續水資源基金B(歐元) |
0.41% |
-0.61% |
-1.97% |
-4.25% |
-1.52% |
1.51% |
-4.25% |
| SAM永續水資源基金B(美元) |
-0.02% |
-0.70% |
-1.15% |
-1.94% |
2.44% |
16.13% |
-1.94% |
| 全球水資源基金/歐元 |
-0.66% |
0.90% |
2.37% |
3.76% |
8.85% |
29.29% |
13.22% |
| 全球水資源基金/美元 |
-0.87% |
-0.11% |
-0.46% |
3.23% |
10.53% |
32.30% |
11.05% |
| 百達水資源基金-HR/美元 |
-1.16% |
-0.93% |
3.01% |
3.49% |
5.63% |
29.35% |
13.94% |
| 百達水資源基金-R/歐元 |
-1.16% |
-0.96% |
2.91% |
3.15% |
4.82% |
27.42% |
12.56% |
| 基金平均績效 |
-0.69% |
-0.75% |
0.35% |
1.29% |
5.16% |
24.74% |
7.66% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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