全球水資源基金/歐元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 2190.2060 6.5600 0.30% -1.54% 2025/06/26

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-3.61% 15.60% 14.82% -13.75% 25.29% 3.32% 35.82% -10.42% 14.13% 10.35%

全球水資源基金/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/26 2190.2060 0.30% 2025/06/11 2218.4570 -0.57%
2025/06/25 2183.6460 -0.60% 2025/06/10 2231.0980 0.77%
2025/06/24 2196.8800 0.37% 2025/06/09 2214.1460 0.30%
2025/06/23 2188.8260 0.74% 2025/06/06 2207.5610 0.30%
2025/06/20 2172.6740 -0.51% 2025/06/05 2200.9860 0.01%
2025/06/18 2183.7960 0.01% 2025/06/04 2200.6920 -0.34%
2025/06/17 2183.5430 -0.32% 2025/06/03 2208.2030 0.13%
2025/06/16 2190.5630 0.24% 2025/05/30 2205.2860 -0.01%
2025/06/13 2185.3770 -0.84% 2025/05/29 2205.4000 -0.57%
2025/06/12 2203.9620 -0.65% 2025/05/27 2217.9440 1.29%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
全球水資源基金/歐元 0.30% 0.29% 0.02% -0.01% -1.91% 0.99% -1.54%
水指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
道瓊水指數 0.79% -3.10% -2.93% -5.03% 9.38% 5.47% 9.14%
法巴水資源基金-C股/美元 0.72% 3.60% 2.08% 8.38% 11.61% 10.26% 12.37%
法巴水資源基金-RH股/月配/美元 0.66% 1.88% -1.47% -0.91% -2.59% -2.40% -2.61%
法巴水資源基金-RH股/美元 0.66% 1.89% -0.99% 0.59% 0.26% 2.85% 0.26%
SAM永續水資源基金B(歐元) 0.41% -0.61% -1.97% -4.25% -1.52% 1.51% -4.25%
SAM永續水資源基金B(美元) -0.02% -0.70% -1.15% -1.94% 2.44% 16.13% -1.94%
全球水資源基金/美元 1.05% 2.03% 3.22% 8.57% 10.50% 10.69% 11.32%
百達水資源基金-HR/美元 0.46% 0.49% -0.48% -0.88% -4.19% -0.79% -3.61%
百達水資源基金-R/歐元 0.48% 0.45% -0.59% -1.19% -4.77% -2.04% -4.17%
百達水資源基金-R/美元 0.57% 2.29% 2.71% 7.43% 7.13% 7.17% 8.33%
基金平均績效 0.53% 1.16% 0.14% 1.58% 1.70% 4.44% 1.42%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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