全球水資源基金/歐元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 2284.6570 11.0930 0.49% 2.70% 2025/08/27

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-3.61% 15.60% 14.82% -13.75% 25.29% 3.32% 35.82% -10.42% 14.13% 10.35%

全球水資源基金/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/27 2284.6570 0.49% 2025/08/13 2280.3700 0.73%
2025/08/26 2273.5640 -0.15% 2025/08/12 2263.8100 0.83%
2025/08/25 2276.8750 -0.57% 2025/08/11 2245.1740 0.16%
2025/08/22 2289.9810 1.19% 2025/08/08 2241.5500 -0.23%
2025/08/21 2262.9450 -0.15% 2025/08/07 2246.7330 0.02%
2025/08/20 2266.3080 -0.26% 2025/08/06 2246.2600 -0.40%
2025/08/19 2272.2370 0.65% 2025/08/05 2255.2410 1.23%
2025/08/18 2257.5720 0.00% 2025/08/01 2227.7570 -1.38%
2025/08/15 2257.5500 -0.57% 2025/07/31 2258.8600 0.24%
2025/08/14 2270.5230 -0.43% 2025/07/30 2253.3420 -0.41%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
全球水資源基金/歐元 0.49% 0.81% 2.10% 3.01% 1.86% 3.74% 2.70%
水指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
道瓊水指數 -0.60% -0.38% 4.78% 2.60% 5.42% 1.51% 13.79%
法巴水資源基金-C股/美元 0.13% 0.63% 2.43% 5.68% 11.46% 5.20% 14.87%
法巴水資源基金-RH股/月配/美元 -0.55% 0.21% 1.88% 1.51% -2.40% -3.00% -0.56%
法巴水資源基金-RH股/美元 -0.54% 0.22% 2.37% 2.96% 0.47% 2.32% 3.32%
SAM永續水資源基金B(歐元) 0.41% -0.61% -1.97% -4.25% -1.52% 1.51% -4.25%
SAM永續水資源基金B(美元) -0.02% -0.70% -1.15% -1.94% 2.44% 16.13% -1.94%
全球水資源基金/美元 -0.04% 0.20% 0.90% 5.29% 13.41% 7.70% 14.98%
百達水資源基金-HR/美元 -0.28% 0.90% 1.87% 2.30% -1.37% -0.59% 0.02%
百達水資源基金-R/歐元 -0.27% 0.84% 1.73% 1.83% -2.09% -1.93% -0.91%
百達水資源基金-R/美元 0.35% 1.31% 2.08% 5.11% 9.80% 3.01% 11.48%
基金平均績效 -0.03% 0.38% 1.22% 2.15% 3.21% 3.41% 3.97%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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