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百達水資源基金-R/歐元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
414.6300 |
6.5400 |
1.60% |
-3.60% |
2026/06/15 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 7.59% |
9.03% |
-9.28% |
33.56% |
2.83% |
38.60% |
-18.67% |
10.22% |
8.93% |
-4.82% |
| 百達水資源基金-R/歐元
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此成分基金的目標是至少以其總資源的三分之二，投資於從事水資源及空氣資源行業的公司所發行的股份，以達致資本增長。此成分基金的主要投資對象是從事水供應、水處理、水科技及環境服務類公司。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/15 |
414.6300 |
1.60% |
2026/06/01 |
401.6600 |
-0.85% |
| 2026/06/12 |
408.0900 |
0.59% |
2026/05/29 |
405.0900 |
0.19% |
| 2026/06/11 |
405.6800 |
-1.27% |
2026/05/28 |
404.3300 |
-1.19% |
| 2026/06/10 |
410.8900 |
-0.27% |
2026/05/27 |
409.1800 |
0.15% |
| 2026/06/09 |
412.0200 |
1.11% |
2026/05/26 |
408.5700 |
0.63% |
| 2026/06/08 |
407.4900 |
-0.46% |
2026/05/22 |
406.0000 |
1.03% |
| 2026/06/05 |
409.3700 |
0.37% |
2026/05/21 |
401.8700 |
0.60% |
| 2026/06/04 |
407.8600 |
0.47% |
2026/05/20 |
399.4800 |
-0.23% |
| 2026/06/03 |
405.9600 |
1.06% |
2026/05/19 |
400.4100 |
-0.64% |
| 2026/06/02 |
401.7000 |
0.01% |
2026/05/18 |
402.9800 |
0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達水資源基金-R/歐元 |
1.60% |
1.75% |
3.02% |
-1.67% |
-3.67% |
-4.71% |
-3.60% |
| 水指數 |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
| 道瓊水指數 |
1.16% |
1.95% |
3.08% |
-7.65% |
-2.35% |
-5.83% |
-1.60% |
| 法巴水資源基金-C股/美元 |
0.52% |
2.85% |
3.94% |
4.06% |
4.84% |
8.11% |
5.28% |
| 法巴水資源基金-RH股/月配/美元 |
0.25% |
2.30% |
3.83% |
1.87% |
4.70% |
4.20% |
4.89% |
| 法巴水資源基金-RH股/美元 |
0.26% |
2.30% |
4.26% |
3.15% |
7.33% |
9.94% |
7.53% |
| SAM永續水資源基金B(歐元) |
0.41% |
-0.61% |
-1.97% |
-4.25% |
-1.52% |
1.51% |
-4.25% |
| SAM永續水資源基金B(美元) |
-0.02% |
-0.70% |
-1.15% |
-1.94% |
2.44% |
16.13% |
-1.94% |
| 全球水資源基金/歐元 |
0.35% |
-0.04% |
0.92% |
-0.71% |
2.10% |
2.72% |
2.84% |
| 全球水資源基金/美元 |
0.84% |
0.10% |
-0.47% |
-0.26% |
0.67% |
2.65% |
1.35% |
| 百達水資源基金-HR/美元 |
1.62% |
1.79% |
3.18% |
-1.14% |
-2.78% |
-2.79% |
-2.80% |
| 百達水資源基金-R/美元 |
2.01% |
2.40% |
2.95% |
-0.30% |
-4.88% |
-3.96% |
-4.52% |
| 基金平均績效 |
0.78% |
1.21% |
1.85% |
-0.12% |
0.92% |
3.38% |
0.48% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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