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百達水資源基金-R/歐元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
歐元 |
455.5900 |
2.8900 |
0.64% |
9.82% |
2024/07/25 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
15.54% |
10.40% |
7.59% |
9.03% |
-9.28% |
33.56% |
2.83% |
38.60% |
-18.67% |
10.22% |
百達水資源基金-R/歐元
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此成分基金的目標是至少以其總資源的三分之二,投資於從事水資源及空氣資源行業的公司所發行的股份,以達致資本增長。此成分基金的主要投資對象是從事水供應、水處理、水科技及環境服務類公司。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/07/25 |
455.5900 |
0.64% |
2024/07/09 |
437.7200 |
-0.14% |
2024/07/22 |
452.7000 |
-0.10% |
2024/07/08 |
438.3200 |
0.55% |
2024/07/19 |
453.1600 |
-1.28% |
2024/07/05 |
435.9300 |
-0.08% |
2024/07/18 |
459.0400 |
0.38% |
2024/07/03 |
436.2700 |
0.33% |
2024/07/17 |
457.3200 |
0.54% |
2024/07/02 |
434.8400 |
-1.41% |
2024/07/16 |
454.8500 |
1.17% |
2024/07/01 |
441.0800 |
-0.72% |
2024/07/15 |
449.5900 |
0.06% |
2024/06/28 |
444.2700 |
0.49% |
2024/07/12 |
449.3100 |
0.82% |
2024/06/27 |
442.1100 |
-0.30% |
2024/07/11 |
445.6700 |
1.70% |
2024/06/26 |
443.4600 |
-0.83% |
2024/07/10 |
438.2400 |
0.12% |
2024/06/25 |
447.1700 |
-0.82% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
百達水資源基金-R/歐元 |
0.64% |
-0.75% |
1.88% |
2.86% |
10.16% |
13.98% |
9.82% |
水指數指數 |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
-1.66% |
0.00% |
道瓊水指數指數 |
0.88% |
0.28% |
9.26% |
16.07% |
14.01% |
-4.27% |
7.80% |
法巴水資源基金-C股/美元 |
-0.92% |
-1.41% |
1.61% |
3.21% |
8.71% |
9.81% |
4.39% |
法巴水資源基金-RH股/月配/美元 |
-1.00% |
-0.69% |
0.29% |
0.97% |
7.63% |
9.00% |
4.42% |
法巴水資源基金-RH股/美元 |
-1.00% |
-0.69% |
0.70% |
2.14% |
10.13% |
14.30% |
7.28% |
SAM永續水資源基金B(歐元) |
0.41% |
-0.61% |
-1.97% |
-4.25% |
-1.52% |
1.51% |
-4.25% |
SAM永續水資源基金B(美元) |
-0.02% |
-0.70% |
-1.15% |
-1.94% |
2.44% |
16.13% |
-1.94% |
全球水資源基金/歐元 |
-0.19% |
-1.04% |
0.03% |
3.16% |
10.56% |
14.42% |
8.91% |
全球水資源基金/美元 |
-0.52% |
-1.74% |
1.19% |
4.76% |
10.07% |
12.08% |
7.01% |
百達水資源基金-HR/美元 |
0.65% |
-0.71% |
2.02% |
3.30% |
11.04% |
15.78% |
10.81% |
百達水資源基金-R/美元 |
0.25% |
-1.41% |
3.19% |
4.19% |
9.94% |
11.96% |
7.52% |
基金平均績效 |
-0.17% |
-0.97% |
0.78% |
1.84% |
7.92% |
11.90% |
5.40% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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