百達水資源基金-R/歐元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 442.9800 -0.2200 -0.05% 6.78% 2024/02/26

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
15.54% 10.40% 7.59% 9.03% -9.28% 33.56% 2.83% 38.60% -18.67% 10.22%

百達水資源基金-R/歐元
此成分基金的目標是至少以其總資源的三分之二,投資於從事水資源及空氣資源行業的公司所發行的股份,以達致資本增長。此成分基金的主要投資對象是從事水供應、水處理、水科技及環境服務類公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/02/26 442.9800 -0.05% 2024/02/02 421.3800 0.63%
2024/02/23 443.2000 0.31% 2024/02/01 418.7300 -0.07%
2024/02/22 441.8100 0.96% 2024/01/31 419.0300 -0.50%
2024/02/21 437.6200 0.35% 2024/01/30 421.1300 0.64%
2024/02/20 436.1100 -0.63% 2024/01/29 418.4700 0.53%
2024/02/16 438.8700 0.59% 2024/01/26 416.2500 0.65%
2024/02/15 436.3100 0.56% 2024/01/25 413.5700 -0.26%
2024/02/14 433.8900 2.35% 2024/01/24 414.6500 -0.53%
2024/02/06 423.9100 0.29% 2024/01/23 416.8600 0.22%
2024/02/05 422.7000 0.31% 2024/01/22 415.9600 1.27%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
百達水資源基金-R/歐元 -0.05% 0.94% 6.42% 14.62% 14.49% 12.52% 6.78%
水指數指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 8.33% 0.00%
道瓊水指數指數 -1.68% -4.71% -5.19% -9.08% -14.39% -19.06% -10.35%
法巴水資源基金-C股/美元 -0.26% 1.45% 4.06% 9.21% 12.31% 12.68% 1.11%
法巴水資源基金-RH股/月配/美元 -0.52% 0.70% 3.85% 9.19% 9.84% 6.99% 2.31%
法巴水資源基金-RH股/美元 -0.52% 0.70% 4.27% 10.48% 12.55% 12.38% 3.13%
SAM永續水資源基金B(歐元) 0.41% -0.61% -1.97% -4.25% -1.52% 1.51% -4.25%
SAM永續水資源基金B(美元) -0.02% -0.70% -1.15% -1.94% 2.44% 16.13% -1.94%
全球水資源基金/歐元 -0.13% 0.53% 3.46% 9.29% 11.09% 11.23% 3.18%
全球水資源基金/美元 -0.03% 0.99% 3.36% 8.84% 10.84% 13.55% 1.08%
百達水資源基金-HR/美元 -0.03% 0.98% 6.54% 15.05% 15.35% 14.39% 7.02%
百達水資源基金-R/美元 0.15% 1.82% 6.18% 13.66% 14.90% 15.06% 4.62%
基金平均績效 -0.10% 0.68% 3.50% 8.41% 10.23% 11.64% 2.30%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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