百達水資源基金-R/歐元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 466.2100 5.81 1.26% 3.16% 2025/01/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
10.40% 7.59% 9.03% -9.28% 33.56% 2.83% 38.60% -18.67% 10.22% 8.93%

百達水資源基金-R/歐元
此成分基金的目標是至少以其總資源的三分之二,投資於從事水資源及空氣資源行業的公司所發行的股份,以達致資本增長。此成分基金的主要投資對象是從事水供應、水處理、水科技及環境服務類公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/01/17 466.2100 1.26% 2025/01/02 456.8300 1.09%
2025/01/16 460.4000 -0.30% 2024/12/31 451.9200 1.03%
2025/01/15 461.7700 1.54% 2024/12/30 447.3200 -1.64%
2025/01/14 454.7700 0.69% 2024/12/27 454.8000 0.65%
2025/01/13 451.6600 -0.10% 2024/12/23 451.8600 0.27%
2025/01/10 452.1000 0.66% 2024/12/20 450.6400 -0.98%
2025/01/08 449.1500 -0.67% 2024/12/19 455.1000 -1.34%
2025/01/07 452.1600 -0.04% 2024/12/18 461.3000 -0.68%
2025/01/06 452.3500 0.16% 2024/12/17 464.4800 -1.11%
2025/01/03 451.6200 -1.14% 2024/12/16 469.7100 -0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
百達水資源基金-R/歐元 1.26% 3.12% 0.37% -1.56% 1.94% 13.89% 3.16%
水指數指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
道瓊水指數指數 0.00% 4.40% -0.62% -11.59% -11.32% -0.61% 0.24%
法巴水資源基金-C股/美元 0.80% 4.89% -1.45% -7.06% -5.16% 5.93% 2.02%
法巴水資源基金-RH股/月配/美元 0.78% 4.30% 0.13% -3.07% -0.81% 8.40% 2.16%
法巴水資源基金-RH股/美元 0.78% 4.31% 0.58% -1.90% 1.55% 13.56% 2.59%
SAM永續水資源基金B(歐元) 0.41% -0.61% -1.97% -4.25% -1.52% 1.51% -4.25%
SAM永續水資源基金B(美元) -0.02% -0.70% -1.15% -1.94% 2.44% 16.13% -1.94%
全球水資源基金/歐元 0.53% 3.91% -0.44% -1.47% 2.06% 14.23% 1.79%
全球水資源基金/美元 0.53% 4.43% -2.32% -6.27% -3.83% 8.45% 1.25%
百達水資源基金-HR/美元 1.27% 3.16% 0.53% -1.25% 2.60% 15.52% 3.22%
百達水資源基金-R/美元 1.47% 3.65% -1.56% -6.40% -4.00% 8.13% 2.40%
基金平均績效 0.78% 3.05% -0.73% -3.52% -0.47% 10.57% 1.24%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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