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百達水資源基金-R/歐元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
408.5700 |
2.5700 |
0.63% |
-5.01% |
2026/05/26 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 7.59% |
9.03% |
-9.28% |
33.56% |
2.83% |
38.60% |
-18.67% |
10.22% |
8.93% |
-4.82% |
| 百達水資源基金-R/歐元
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此成分基金的目標是至少以其總資源的三分之二，投資於從事水資源及空氣資源行業的公司所發行的股份，以達致資本增長。此成分基金的主要投資對象是從事水供應、水處理、水科技及環境服務類公司。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/26 |
408.5700 |
0.63% |
2026/05/08 |
416.5900 |
-1.32% |
| 2026/05/22 |
406.0000 |
1.03% |
2026/05/07 |
422.1600 |
-0.31% |
| 2026/05/21 |
401.8700 |
0.60% |
2026/05/06 |
423.4700 |
0.73% |
| 2026/05/20 |
399.4800 |
-0.23% |
2026/05/05 |
420.4000 |
-0.73% |
| 2026/05/19 |
400.4100 |
-0.64% |
2026/05/04 |
423.4800 |
-1.29% |
| 2026/05/18 |
402.9800 |
0.12% |
2026/04/30 |
429.0000 |
0.85% |
| 2026/05/15 |
402.4800 |
-1.03% |
2026/04/29 |
425.3700 |
-0.59% |
| 2026/05/13 |
406.6800 |
-0.95% |
2026/04/28 |
427.8900 |
-1.28% |
| 2026/05/12 |
410.5800 |
-0.99% |
2026/04/27 |
433.4400 |
0.27% |
| 2026/05/11 |
414.6700 |
-0.46% |
2026/04/24 |
432.2900 |
-0.26% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達水資源基金-R/歐元 |
0.63% |
2.04% |
-5.49% |
-8.62% |
-7.32% |
-5.11% |
-5.01% |
| 水指數 |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
| 道瓊水指數 |
-0.99% |
-0.14% |
-6.33% |
-7.44% |
-5.21% |
-11.14% |
-4.67% |
| 法巴水資源基金-C股/美元 |
0.87% |
3.58% |
-2.49% |
-6.48% |
4.07% |
7.91% |
4.13% |
| 法巴水資源基金-RH股/月配/美元 |
0.66% |
3.32% |
-2.07% |
-5.62% |
2.21% |
2.37% |
3.92% |
| 法巴水資源基金-RH股/美元 |
0.66% |
3.32% |
-1.67% |
-4.48% |
4.85% |
8.06% |
6.10% |
| SAM永續水資源基金B(歐元) |
0.41% |
-0.61% |
-1.97% |
-4.25% |
-1.52% |
1.51% |
-4.25% |
| SAM永續水資源基金B(美元) |
-0.02% |
-0.70% |
-1.15% |
-1.94% |
2.44% |
16.13% |
-1.94% |
| 全球水資源基金/歐元 |
1.15% |
2.65% |
-2.29% |
-6.84% |
2.66% |
2.25% |
2.35% |
| 全球水資源基金/美元 |
1.19% |
2.36% |
-3.30% |
-8.33% |
3.52% |
5.15% |
1.07% |
| 百達水資源基金-HR/美元 |
0.66% |
2.08% |
-5.31% |
-8.12% |
-6.46% |
-3.22% |
-4.30% |
| 百達水資源基金-R/美元 |
0.85% |
2.14% |
-6.15% |
-10.08% |
-6.96% |
-2.52% |
-5.85% |
| 基金平均績效 |
0.71% |
2.02% |
-3.19% |
-6.48% |
-0.25% |
3.25% |
-0.38% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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