百達水資源基金-R/歐元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 459.0400 1.7200 0.38% 10.65% 2024/07/18

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
15.54% 10.40% 7.59% 9.03% -9.28% 33.56% 2.83% 38.60% -18.67% 10.22%

百達水資源基金-R/歐元
此成分基金的目標是至少以其總資源的三分之二,投資於從事水資源及空氣資源行業的公司所發行的股份,以達致資本增長。此成分基金的主要投資對象是從事水供應、水處理、水科技及環境服務類公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/18 459.0400 0.38% 2024/07/03 436.2700 0.33%
2024/07/17 457.3200 0.54% 2024/07/02 434.8400 -1.41%
2024/07/16 454.8500 1.17% 2024/07/01 441.0800 -0.72%
2024/07/15 449.5900 0.06% 2024/06/28 444.2700 0.49%
2024/07/12 449.3100 0.82% 2024/06/27 442.1100 -0.30%
2024/07/11 445.6700 1.70% 2024/06/26 443.4600 -0.83%
2024/07/10 438.2400 0.12% 2024/06/25 447.1700 -0.82%
2024/07/09 437.7200 -0.14% 2024/06/24 450.8600 0.53%
2024/07/08 438.3200 0.55% 2024/06/21 448.4700 -0.11%
2024/07/05 435.9300 -0.08% 2024/06/20 448.9800 0.52%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
百達水資源基金-R/歐元 0.38% 3.00% 2.77% 3.46% 12.03% 19.37% 10.65%
水指數指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.26% 0.00%
道瓊水指數指數 -0.88% 3.35% 8.95% 19.31% 12.08% -0.59% 7.74%
法巴水資源基金-C股/美元 0.09% 1.73% 3.06% 6.04% 11.09% 11.45% 5.98%
法巴水資源基金-RH股/月配/美元 0.25% 1.45% 1.26% 2.84% 8.88% 11.62% 5.40%
法巴水資源基金-RH股/美元 0.24% 1.45% 1.66% 4.03% 11.41% 17.02% 8.29%
SAM永續水資源基金B(歐元) 0.41% -0.61% -1.97% -4.25% -1.52% 1.51% -4.25%
SAM永續水資源基金B(美元) -0.02% -0.70% -1.15% -1.94% 2.44% 16.13% -1.94%
全球水資源基金/歐元 -0.42% 3.06% 2.63% 6.13% 11.93% 18.88% 10.05%
全球水資源基金/美元 0.06% 4.08% 4.68% 9.07% 12.77% 15.68% 8.90%
百達水資源基金-HR/美元 0.38% 3.03% 2.92% 3.90% 12.92% 21.21% 11.61%
百達水資源基金-R/美元 0.13% 3.23% 4.34% 5.99% 12.56% 16.01% 9.06%
基金平均績效 0.15% 1.97% 2.02% 3.53% 9.45% 14.89% 6.38%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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