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百達水資源基金-R/歐元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
440.4700 |
-2.0900 |
-0.47% |
-2.53% |
2025/10/08 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 10.40% |
7.59% |
9.03% |
-9.28% |
33.56% |
2.83% |
38.60% |
-18.67% |
10.22% |
8.93% |
| 百達水資源基金-R/歐元
| |
此成分基金的目標是至少以其總資源的三分之二，投資於從事水資源及空氣資源行業的公司所發行的股份，以達致資本增長。此成分基金的主要投資對象是從事水供應、水處理、水科技及環境服務類公司。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/08 |
440.4700 |
-0.47% |
2025/09/22 |
432.2700 |
-0.47% |
| 2025/10/07 |
442.5600 |
0.61% |
2025/09/19 |
434.3200 |
0.38% |
| 2025/10/06 |
439.8800 |
0.33% |
2025/09/18 |
432.6800 |
-0.00% |
| 2025/10/02 |
438.4400 |
0.87% |
2025/09/17 |
432.6900 |
0.00% |
| 2025/10/01 |
434.6400 |
0.49% |
2025/09/16 |
432.6700 |
-0.52% |
| 2025/09/30 |
432.5200 |
0.64% |
2025/09/15 |
434.9100 |
-1.06% |
| 2025/09/29 |
429.7600 |
0.11% |
2025/09/12 |
439.5600 |
0.79% |
| 2025/09/25 |
429.2900 |
-0.54% |
2025/09/11 |
436.1000 |
0.06% |
| 2025/09/24 |
431.6200 |
-0.36% |
2025/09/10 |
435.8200 |
0.32% |
| 2025/09/23 |
433.2000 |
0.22% |
2025/09/09 |
434.4300 |
-1.69% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達水資源基金-R/歐元 |
-0.47% |
1.34% |
-0.33% |
1.55% |
9.27% |
-3.97% |
-2.53% |
| 水指數 |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
| 道瓊水指數 |
0.34% |
3.76% |
2.62% |
2.99% |
2.70% |
4.12% |
13.51% |
| 法巴水資源基金-C股/美元 |
-0.12% |
-0.01% |
-0.47% |
2.41% |
22.73% |
5.54% |
14.82% |
| 法巴水資源基金-RH股/月配/美元 |
0.25% |
1.09% |
0.26% |
2.20% |
13.51% |
-3.87% |
-0.90% |
| 法巴水資源基金-RH股/美元 |
0.25% |
1.09% |
0.76% |
3.68% |
16.88% |
1.65% |
3.98% |
| SAM永續水資源基金B(歐元) |
0.41% |
-0.61% |
-1.97% |
-4.25% |
-1.52% |
1.51% |
-4.25% |
| SAM永續水資源基金B(美元) |
-0.02% |
-0.70% |
-1.15% |
-1.94% |
2.44% |
16.13% |
-1.94% |
| 全球水資源基金/歐元 |
-0.09% |
1.11% |
0.20% |
2.63% |
16.05% |
0.35% |
1.61% |
| 全球水資源基金/美元 |
-0.54% |
0.37% |
-0.42% |
1.98% |
23.93% |
6.64% |
14.45% |
| 百達水資源基金-HR/美元 |
-0.46% |
1.38% |
-0.15% |
2.11% |
10.22% |
-2.54% |
-1.36% |
| 百達水資源基金-R/美元 |
-0.69% |
0.30% |
-1.33% |
0.92% |
16.24% |
1.76% |
9.27% |
| 基金平均績效 |
-0.15% |
0.54% |
-0.46% |
1.13% |
12.97% |
2.32% |
3.31% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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