百達水資源基金-R/歐元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 464.0800 1.0400 0.22% 2.69% 2025/02/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
10.40% 7.59% 9.03% -9.28% 33.56% 2.83% 38.60% -18.67% 10.22% 8.93%

百達水資源基金-R/歐元
此成分基金的目標是至少以其總資源的三分之二,投資於從事水資源及空氣資源行業的公司所發行的股份,以達致資本增長。此成分基金的主要投資對象是從事水供應、水處理、水科技及環境服務類公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/13 464.0800 0.22% 2025/01/23 464.5700 -0.17%
2025/02/12 463.0400 -1.09% 2025/01/22 465.3700 -0.45%
2025/02/11 468.1300 0.40% 2025/01/21 467.4600 0.27%
2025/02/10 466.2600 -0.12% 2025/01/17 466.2100 1.26%
2025/02/07 466.8100 0.19% 2025/01/16 460.4000 -0.30%
2025/02/06 465.9200 0.77% 2025/01/15 461.7700 1.54%
2025/02/05 462.3800 -0.95% 2025/01/14 454.7700 0.69%
2025/02/04 466.8100 0.06% 2025/01/13 451.6600 -0.10%
2025/02/03 466.5200 -1.06% 2025/01/10 452.1000 0.66%
2025/01/31 471.5300 1.50% 2025/01/08 449.1500 -0.67%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
百達水資源基金-R/歐元 0.22% -0.39% 2.75% -1.50% 4.03% 9.48% 2.69%
水指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
道瓊水指數 -1.17% 1.92% 2.73% -5.69% -11.18% 2.93% -0.17%
法巴水資源基金-C股/美元 1.46% 0.72% 7.13% -0.78% -0.35% 5.53% 4.58%
法巴水資源基金-RH股/月配/美元 0.87% 0.14% 4.25% -0.26% 3.07% 5.28% 3.01%
法巴水資源基金-RH股/美元 0.88% 0.15% 4.79% 1.07% 5.61% 10.40% 3.96%
SAM永續水資源基金B(歐元) 0.41% -0.61% -1.97% -4.25% -1.52% 1.51% -4.25%
SAM永續水資源基金B(美元) -0.02% -0.70% -1.15% -1.94% 2.44% 16.13% -1.94%
全球水資源基金/歐元 -0.94% -0.14% 3.18% -1.20% 4.94% 9.65% 1.07%
全球水資源基金/美元 -0.63% -0.60% 4.43% -3.41% -0.42% 5.68% 1.25%
百達水資源基金-HR/美元 0.22% -0.38% 2.86% -1.17% 4.70% 11.06% 2.83%
百達水資源基金-R/美元 0.71% -0.05% 4.67% -3.23% -1.26% 6.01% 2.92%
基金平均績效 0.32% -0.19% 3.09% -1.67% 2.12% 8.07% 1.61%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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