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百達水資源基金-R/歐元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
440.9800 |
3.3400 |
0.76% |
-2.42% |
2025/11/06 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 10.40% |
7.59% |
9.03% |
-9.28% |
33.56% |
2.83% |
38.60% |
-18.67% |
10.22% |
8.93% |
| 百達水資源基金-R/歐元
| |
此成分基金的目標是至少以其總資源的三分之二，投資於從事水資源及空氣資源行業的公司所發行的股份，以達致資本增長。此成分基金的主要投資對象是從事水供應、水處理、水科技及環境服務類公司。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/06 |
440.9800 |
0.76% |
2025/10/22 |
447.7900 |
0.72% |
| 2025/11/05 |
437.6400 |
0.63% |
2025/10/21 |
444.6100 |
0.74% |
| 2025/11/04 |
434.9100 |
0.27% |
2025/10/20 |
441.3300 |
1.02% |
| 2025/11/03 |
433.7200 |
-1.07% |
2025/10/17 |
436.8900 |
-0.31% |
| 2025/10/31 |
438.4300 |
-0.64% |
2025/10/16 |
438.2500 |
-0.65% |
| 2025/10/30 |
441.2600 |
0.54% |
2025/10/15 |
441.1000 |
0.82% |
| 2025/10/29 |
438.8700 |
-1.20% |
2025/10/14 |
437.5000 |
0.24% |
| 2025/10/28 |
444.2100 |
-0.69% |
2025/10/13 |
436.4600 |
-0.95% |
| 2025/10/27 |
447.3000 |
-0.79% |
2025/10/10 |
440.6400 |
0.04% |
| 2025/10/24 |
450.8500 |
0.68% |
2025/10/08 |
440.4700 |
-0.47% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達水資源基金-R/歐元 |
0.76% |
-0.06% |
0.25% |
0.82% |
3.69% |
-6.01% |
-2.42% |
| 水指數 |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
| 道瓊水指數 |
-0.91% |
2.10% |
-5.21% |
-5.19% |
-10.70% |
-2.55% |
5.58% |
| 法巴水資源基金-C股/美元 |
-0.34% |
-1.66% |
-3.17% |
0.03% |
5.74% |
4.58% |
12.11% |
| 法巴水資源基金-RH股/月配/美元 |
-0.85% |
-1.84% |
-1.93% |
-0.02% |
2.14% |
-6.12% |
-2.80% |
| 法巴水資源基金-RH股/美元 |
-0.85% |
-1.37% |
-1.46% |
1.45% |
5.12% |
-0.62% |
2.47% |
| SAM永續水資源基金B(歐元) |
0.41% |
-0.61% |
-1.97% |
-4.25% |
-1.52% |
1.51% |
-4.25% |
| SAM永續水資源基金B(美元) |
-0.02% |
-0.70% |
-1.15% |
-1.94% |
2.44% |
16.13% |
-1.94% |
| 全球水資源基金/歐元 |
0.59% |
-0.90% |
-0.11% |
0.13% |
5.26% |
0.84% |
1.52% |
| 全球水資源基金/美元 |
0.47% |
-2.47% |
-2.33% |
-0.62% |
6.28% |
6.17% |
12.54% |
| 百達水資源基金-HR/美元 |
0.78% |
-0.02% |
0.45% |
1.41% |
4.69% |
-4.50% |
-1.07% |
| 百達水資源基金-R/美元 |
1.17% |
-0.50% |
-1.27% |
-0.13% |
5.25% |
1.03% |
8.35% |
| 基金平均績效 |
0.21% |
-1.01% |
-1.27% |
-0.31% |
3.91% |
1.30% |
2.45% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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