|
|
|
百達水資源基金-R/歐元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
449.4200 |
5.6000 |
1.26% |
4.49% |
2026/01/15 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 7.59% |
9.03% |
-9.28% |
33.56% |
2.83% |
38.60% |
-18.67% |
10.22% |
8.93% |
-4.82% |
| 百達水資源基金-R/歐元
| |
此成分基金的目標是至少以其總資源的三分之二，投資於從事水資源及空氣資源行業的公司所發行的股份，以達致資本增長。此成分基金的主要投資對象是從事水供應、水處理、水科技及環境服務類公司。
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/15 |
449.4200 |
1.26% |
2025/12/31 |
430.1200 |
-0.12% |
| 2026/01/14 |
443.8200 |
0.34% |
2025/12/30 |
430.6200 |
0.10% |
| 2026/01/13 |
442.3100 |
-0.62% |
2025/12/29 |
430.2000 |
0.27% |
| 2026/01/12 |
445.0700 |
0.10% |
2025/12/23 |
429.0500 |
0.47% |
| 2026/01/09 |
444.6300 |
1.42% |
2025/12/22 |
427.0600 |
-0.23% |
| 2026/01/08 |
438.4000 |
-0.05% |
2025/12/19 |
428.0500 |
-0.35% |
| 2026/01/07 |
438.6200 |
0.73% |
2025/12/18 |
429.5700 |
0.17% |
| 2026/01/06 |
435.4500 |
0.76% |
2025/12/17 |
428.8500 |
0.18% |
| 2026/01/05 |
432.1500 |
1.21% |
2025/12/16 |
428.0900 |
-0.55% |
| 2026/01/02 |
426.9800 |
-0.73% |
2025/12/15 |
430.4400 |
-0.38% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達水資源基金-R/歐元 |
1.26% |
2.51% |
4.41% |
1.89% |
3.01% |
-2.67% |
4.49% |
| 水指數 |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
| 道瓊水指數 |
0.11% |
4.37% |
1.97% |
-5.70% |
-2.27% |
8.08% |
2.76% |
| 法巴水資源基金-C股/美元 |
1.42% |
2.38% |
4.80% |
3.63% |
7.38% |
18.32% |
5.24% |
| 法巴水資源基金-RH股/月配/美元 |
1.91% |
2.94% |
5.88% |
2.89% |
5.64% |
1.29% |
6.07% |
| 法巴水資源基金-RH股/美元 |
1.91% |
2.96% |
6.39% |
4.36% |
8.73% |
7.36% |
6.59% |
| SAM永續水資源基金B(歐元) |
0.41% |
-0.61% |
-1.97% |
-4.25% |
-1.52% |
1.51% |
-4.25% |
| SAM永續水資源基金B(美元) |
-0.02% |
-0.70% |
-1.15% |
-1.94% |
2.44% |
16.13% |
-1.94% |
| 全球水資源基金/歐元 |
0.49% |
2.48% |
4.30% |
2.46% |
3.86% |
5.24% |
5.06% |
| 全球水資源基金/美元 |
0.57% |
2.22% |
3.61% |
3.04% |
3.66% |
19.20% |
4.30% |
| 百達水資源基金-HR/美元 |
1.26% |
2.54% |
4.56% |
2.37% |
4.07% |
-1.04% |
4.55% |
| 百達水資源基金-R/美元 |
0.78% |
1.96% |
2.96% |
1.65% |
2.65% |
9.32% |
3.35% |
| 基金平均績效 |
1.00% |
1.87% |
3.38% |
1.61% |
3.99% |
7.47% |
3.35% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
