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百達水資源基金-R/歐元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
466.6600 |
4.8900 |
1.06% |
12.48% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 15.54% |
10.40% |
7.59% |
9.03% |
-9.28% |
33.56% |
2.83% |
38.60% |
-18.67% |
10.22% |
| 百達水資源基金-R/歐元
| |
此成分基金的目標是至少以其總資源的三分之二，投資於從事水資源及空氣資源行業的公司所發行的股份，以達致資本增長。此成分基金的主要投資對象是從事水供應、水處理、水科技及環境服務類公司。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
466.6600 |
1.06% |
2024/11/06 |
469.1900 |
2.85% |
| 2024/11/19 |
461.7700 |
-0.29% |
2024/11/05 |
456.2000 |
0.14% |
| 2024/11/18 |
463.0900 |
-0.61% |
2024/11/04 |
455.5800 |
0.41% |
| 2024/11/15 |
465.9300 |
-1.04% |
2024/10/31 |
453.7300 |
-1.82% |
| 2024/11/14 |
470.8200 |
-0.07% |
2024/10/29 |
462.1300 |
0.05% |
| 2024/11/13 |
471.1300 |
-0.36% |
2024/10/28 |
461.8800 |
0.17% |
| 2024/11/12 |
472.8100 |
-0.10% |
2024/10/25 |
461.1100 |
-0.76% |
| 2024/11/11 |
473.2800 |
1.06% |
2024/10/24 |
464.6500 |
-0.61% |
| 2024/11/08 |
468.3200 |
-0.03% |
2024/10/23 |
467.4800 |
0.11% |
| 2024/11/07 |
468.4500 |
-0.16% |
2024/10/22 |
466.9800 |
-1.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達水資源基金-R/歐元 |
1.06% |
-0.95% |
-1.04% |
3.31% |
1.56% |
22.47% |
12.48% |
| 水指數指數 |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
| 道瓊水指數指數 |
-0.17% |
3.28% |
-3.16% |
-2.15% |
2.10% |
6.96% |
4.41% |
| 法巴水資源基金-C股/美元 |
-0.22% |
-0.86% |
-5.02% |
-2.37% |
-4.02% |
12.59% |
2.85% |
| 法巴水資源基金-RH股/月配/美元 |
0.41% |
-0.19% |
-2.16% |
2.52% |
-2.01% |
13.89% |
5.25% |
| 法巴水資源基金-RH股/美元 |
0.41% |
-0.19% |
-1.78% |
3.65% |
0.25% |
19.25% |
9.79% |
| SAM永續水資源基金B(歐元) |
0.41% |
-0.61% |
-1.97% |
-4.25% |
-1.52% |
1.51% |
-4.25% |
| SAM永續水資源基金B(美元) |
-0.02% |
-0.70% |
-1.15% |
-1.94% |
2.44% |
16.13% |
-1.94% |
| 全球水資源基金/歐元 |
-0.32% |
-0.45% |
-1.40% |
3.39% |
1.54% |
19.23% |
12.37% |
| 全球水資源基金/美元 |
-0.20% |
-0.67% |
-3.86% |
-1.08% |
-1.16% |
15.93% |
7.69% |
| 百達水資源基金-HR/美元 |
1.06% |
-0.93% |
-0.97% |
3.63% |
2.28% |
24.22% |
13.92% |
| 百達水資源基金-R/美元 |
0.65% |
-1.49% |
-4.05% |
-2.01% |
-1.51% |
17.87% |
6.98% |
| 基金平均績效 |
0.32% |
-0.70% |
-2.34% |
0.48% |
-0.21% |
16.31% |
6.51% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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