法巴基金淨值

法巴水資源基金-RH股/月配
(美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	169.97	-0.86	-0.50%	9.72%	2026/03/02

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-10.50%	32.76%	4.85%	35.58%	-19.78%	13.68%	2.09%	-4.08%
含息	-	-	-6.76%	38.37%	9.08%	37.55%	-16.23%	18.81%	6.85%	-1.37%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.6	158.19	0.38%
02/01	0.63	156.09	0.40%
03/01	0.63	162.86	0.39%
04/02	0.63	169.11	0.37%
05/02	0.63	163.41	0.39%
06/03	0.63	165.13	0.38%
07/01	0.63	160.54	0.39%
08/01	0.63	170.73	0.37%
09/02	0.63	168.13	0.37%
10/01	0.63	169.88	0.37%
11/04	0.63	162.93	0.39%
12/02	0.63	170.75	0.37%
總計	7.53	170.75	4.41%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.63	161.50	0.39%
02/03	0.75	167.54	0.45%
03/03	0.75	164.54	0.46%
04/01	0.75	155.67	0.48%
05/02	0.75	153.03	0.49%
06/02	0.75	158.11	0.47%
總計	4.38	158.11	2.77%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

法巴水資源基金-RH股/月配/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/03/02	169.97	-0.50%	2026/02/10	167.77	1.20%
2026/02/27	170.83	0.15%	2026/02/09	165.78	-0.44%
2026/02/26	170.57	0.45%	2026/02/06	166.51	1.14%
2026/02/25	169.81	-0.39%	2026/02/05	164.63	-0.24%
2026/02/24	170.47	1.18%	2026/02/04	165.03	1.48%
2026/02/23	168.49	-0.86%	2026/02/03	162.63	0.07%
2026/02/20	169.96	0.27%	2026/02/02	162.52	0.72%
2026/02/19	169.51	0.47%	2026/01/30	161.36	-0.46%
2026/02/12	168.71	-0.67%	2026/01/29	162.10	0.63%
2026/02/11	169.85	1.24%	2026/01/28	161.09	-0.32%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
法巴水資源基金-RH股/月配/美元	-0.50%	0.88%	4.58%	8.67%	8.99%	3.30%	9.72%
水指數	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
道瓊水指數	-0.17%	1.99%	6.39%	3.52%	-2.06%	1.42%	3.88%
法巴水資源基金-C股/美元	-1.20%	0.26%	3.88%	10.32%	11.04%	20.67%	10.24%
法巴水資源基金-RH股/美元	-0.13%	1.26%	4.96%	10.04%	11.96%	9.77%	11.09%
SAM永續水資源基金B(歐元)	0.41%	-0.61%	-1.97%	-4.25%	-1.52%	1.51%	-4.25%
SAM永續水資源基金B(美元)	-0.02%	-0.70%	-1.15%	-1.94%	2.44%	16.13%	-1.94%
全球水資源基金/歐元	-0.40%	0.05%	4.92%	7.95%	5.90%	7.88%	9.91%
全球水資源基金/美元	-0.33%	0.22%	3.65%	9.97%	7.86%	22.32%	10.49%
百達水資源基金-HR/美元	-0.01%	0.47%	1.90%	2.95%	2.85%	-0.36%	4.43%
百達水資源基金-R/歐元	-0.02%	0.47%	1.83%	2.58%	1.94%	-1.97%	4.24%
百達水資源基金-R/美元	-0.72%	-0.31%	0.98%	3.44%	2.43%	10.32%	4.12%
基金平均績效	-0.29%	0.20%	2.36%	4.97%	5.39%	8.96%	5.80%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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