法巴水資源基金-RH股/月配
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 164.32 3.08 1.91% 6.07% 2026/01/15

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - -10.50% 32.76% 4.85% 35.58% -19.78% 13.68% 2.09% -4.08%
含息 - - -6.76% 38.37% 9.08% 37.55% -16.23% 18.81% 6.85% -1.37%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.6 158.19 0.38%
02/01 0.63 156.09 0.40%
03/01 0.63 162.86 0.39%
04/02 0.63 169.11 0.37%
05/02 0.63 163.41 0.39%
06/03 0.63 165.13 0.38%
07/01 0.63 160.54 0.39%
08/01 0.63 170.73 0.37%
09/02 0.63 168.13 0.37%
10/01 0.63 169.88 0.37%
11/04 0.63 162.93 0.39%
12/02 0.63 170.75 0.37%
總計 7.53 170.75 4.41%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.63 161.50 0.39%
02/03 0.75 167.54 0.45%
03/03 0.75 164.54 0.46%
04/01 0.75 155.67 0.48%
05/02 0.75 153.03 0.49%
06/02 0.75 158.11 0.47%
總計 4.38 158.11 2.77%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

法巴水資源基金-RH股/月配/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/15 164.32 1.91% 2025/12/31 154.91 -0.79%
2026/01/14 161.24 0.35% 2025/12/30 156.14 -0.01%
2026/01/13 160.67 -0.33% 2025/12/29 156.15 0.12%
2026/01/12 161.21 -0.22% 2025/12/24 155.96 0.10%
2026/01/09 161.56 1.22% 2025/12/23 155.81 -0.04%
2026/01/08 159.62 0.94% 2025/12/22 155.87 0.21%
2026/01/07 158.14 -0.31% 2025/12/19 155.55 0.14%
2026/01/06 158.63 0.90% 2025/12/18 155.34 0.90%
2026/01/05 157.22 1.13% 2025/12/17 153.96 -0.47%
2026/01/02 155.47 0.36% 2025/12/16 154.69 -0.32%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴水資源基金-RH股/月配/美元 1.91% 2.94% 5.88% 2.89% 5.64% 1.29% 6.07%
水指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
道瓊水指數 0.69% 3.40% 0.93% -5.04% -2.02% 10.31% 2.64%
法巴水資源基金-C股/美元 1.42% 2.38% 4.80% 3.63% 7.38% 18.32% 5.24%
法巴水資源基金-RH股/美元 1.91% 2.96% 6.39% 4.36% 8.73% 7.36% 6.59%
SAM永續水資源基金B(歐元) 0.41% -0.61% -1.97% -4.25% -1.52% 1.51% -4.25%
SAM永續水資源基金B(美元) -0.02% -0.70% -1.15% -1.94% 2.44% 16.13% -1.94%
全球水資源基金/歐元 0.49% 2.48% 4.30% 2.46% 3.86% 5.24% 5.06%
全球水資源基金/美元 0.57% 2.22% 3.61% 3.04% 3.66% 19.20% 4.30%
百達水資源基金-HR/美元 1.26% 2.54% 4.56% 2.37% 4.07% -1.04% 4.55%
百達水資源基金-R/歐元 1.26% 2.51% 4.41% 1.89% 3.01% -2.67% 4.49%
百達水資源基金-R/美元 0.78% 1.96% 2.96% 1.65% 2.65% 9.32% 3.35%
基金平均績效 1.00% 1.87% 3.38% 1.61% 3.99% 7.47% 3.35%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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