法巴基金淨值

法巴水資源基金-RH股/月配
(美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	160.47	2.18	1.38%	3.59%	2026/06/11

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-10.50%	32.76%	4.85%	35.58%	-19.78%	13.68%	2.09%	-4.08%
含息	-	-	-6.76%	38.37%	9.08%	37.55%	-16.23%	18.81%	6.85%	-1.37%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.6	158.19	0.38%
02/01	0.63	156.09	0.40%
03/01	0.63	162.86	0.39%
04/02	0.63	169.11	0.37%
05/02	0.63	163.41	0.39%
06/03	0.63	165.13	0.38%
07/01	0.63	160.54	0.39%
08/01	0.63	170.73	0.37%
09/02	0.63	168.13	0.37%
10/01	0.63	169.88	0.37%
11/04	0.63	162.93	0.39%
12/02	0.63	170.75	0.37%
總計	7.53	170.75	4.41%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.63	161.50	0.39%
02/03	0.75	167.54	0.45%
03/03	0.75	164.54	0.46%
04/01	0.75	155.67	0.48%
05/02	0.75	153.03	0.49%
06/02	0.75	158.11	0.47%
總計	4.38	158.11	2.77%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

法巴水資源基金-RH股/月配/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/06/11	160.47	1.38%	2026/05/28	159.21	-0.96%
2026/06/10	158.29	-1.53%	2026/05/27	160.76	-0.14%
2026/06/09	160.75	1.21%	2026/05/26	160.99	0.66%
2026/06/08	158.83	-0.14%	2026/05/22	159.94	0.87%
2026/06/05	159.06	-0.43%	2026/05/21	158.56	0.65%
2026/06/04	159.74	0.08%	2026/05/20	157.53	1.10%
2026/06/03	159.62	0.84%	2026/05/19	155.81	-0.66%
2026/06/02	158.29	0.82%	2026/05/18	156.84	0.23%
2026/06/01	157.00	-0.94%	2026/05/15	156.48	-1.13%
2026/05/29	158.49	-0.45%	2026/05/13	158.27	-0.48%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
法巴水資源基金-RH股/月配/美元	1.38%	0.46%	-0.16%	-0.23%	3.04%	0.98%	3.59%
水指數	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
道瓊水指數	0.41%	1.10%	-1.16%	-8.85%	-3.20%	-8.31%	-3.12%
法巴水資源基金-C股/美元	1.08%	-0.53%	-2.10%	0.04%	2.43%	4.55%	3.19%
法巴水資源基金-RH股/美元	1.38%	0.46%	0.26%	1.02%	5.64%	6.55%	6.20%
SAM永續水資源基金B(歐元)	0.41%	-0.61%	-1.97%	-4.25%	-1.52%	1.51%	-4.25%
SAM永續水資源基金B(美元)	-0.02%	-0.70%	-1.15%	-1.94%	2.44%	16.13%	-1.94%
全球水資源基金/歐元	-2.04%	-0.99%	-1.32%	-2.21%	0.96%	0.27%	1.62%
全球水資源基金/美元	-2.12%	-1.49%	-3.18%	-3.00%	0.19%	1.38%	-0.04%
百達水資源基金-HR/美元	-1.26%	-0.51%	-2.01%	-4.79%	-4.89%	-6.18%	-4.92%
百達水資源基金-R/歐元	-1.27%	-0.53%	-2.17%	-5.29%	-5.76%	-8.01%	-5.68%
百達水資源基金-R/美元	-1.55%	-1.46%	-4.29%	-5.72%	-7.43%	-7.54%	-7.28%
基金平均績效	-0.40%	-0.59%	-1.81%	-2.64%	-0.49%	0.96%	-0.95%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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