法巴基金淨值

法巴水資源基金-RH股/月配
(美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	160.05	0.40	0.25%	-0.90%	2025/10/08

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	-	-	-10.50%	32.76%	4.85%	35.58%	-19.78%	13.68%	2.09%
含息	-	-	-	-6.76%	38.37%	9.08%	37.55%	-16.23%	18.81%	6.85%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.54	139.15	0.39%
02/01	0.6	149.67	0.40%
03/01	0.6	150.73	0.40%
04/03	0.6	146.34	0.41%
05/02	0.6	145.47	0.41%
06/01	0.6	145.17	0.41%
07/03	0.6	150.99	0.40%
08/01	0.6	154.00	0.39%
09/01	0.6	150.81	0.40%
10/02	0.6	143.95	0.42%
11/02	0.6	137.65	0.44%
12/01	0.6	149.35	0.40%
總計	7.14	149.35	4.78%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.6	158.19	0.38%
02/01	0.63	156.09	0.40%
03/01	0.63	162.86	0.39%
04/02	0.63	169.11	0.37%
05/02	0.63	163.41	0.39%
06/03	0.63	165.13	0.38%
07/01	0.63	160.54	0.39%
08/01	0.63	170.73	0.37%
09/02	0.63	168.13	0.37%
10/01	0.63	169.88	0.37%
11/04	0.63	162.93	0.39%
12/02	0.63	170.75	0.37%
總計	7.53	170.75	4.41%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.63	161.50	0.39%
02/03	0.75	167.54	0.45%
03/03	0.75	164.54	0.46%
04/01	0.75	155.67	0.48%
05/02	0.75	153.03	0.49%
06/02	0.75	158.11	0.47%
總計	4.38	158.11	2.77%

法巴水資源基金-RH股/月配/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/10/08	160.05	0.25%	2025/09/24	156.75	-0.68%
2025/10/07	159.65	-0.26%	2025/09/23	157.82	0.04%
2025/10/06	160.06	0.11%	2025/09/22	157.76	-0.18%
2025/10/03	159.88	0.26%	2025/09/19	158.04	-0.24%
2025/10/02	159.46	0.71%	2025/09/18	158.42	1.18%
2025/10/01	158.33	0.20%	2025/09/17	156.58	-0.15%
2025/09/30	158.02	0.82%	2025/09/16	156.82	-0.88%
2025/09/29	156.74	-0.02%	2025/09/15	158.22	0.08%
2025/09/26	156.77	0.49%	2025/09/12	158.10	-0.73%
2025/09/25	156.01	-0.47%	2025/09/11	159.26	1.22%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
法巴水資源基金-RH股/月配/美元	0.25%	1.09%	0.26%	2.20%	13.51%	-3.87%	-0.90%
水指數	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
道瓊水指數	0.34%	3.76%	2.62%	2.99%	2.70%	4.12%	13.51%
法巴水資源基金-C股/美元	-0.12%	-0.01%	-0.47%	2.41%	22.73%	5.54%	14.82%
法巴水資源基金-RH股/美元	0.25%	1.09%	0.76%	3.68%	16.88%	1.65%	3.98%
SAM永續水資源基金B(歐元)	0.41%	-0.61%	-1.97%	-4.25%	-1.52%	1.51%	-4.25%
SAM永續水資源基金B(美元)	-0.02%	-0.70%	-1.15%	-1.94%	2.44%	16.13%	-1.94%
全球水資源基金/歐元	-0.09%	1.11%	0.20%	2.63%	16.05%	0.35%	1.61%
全球水資源基金/美元	-0.54%	0.37%	-0.42%	1.98%	23.93%	6.64%	14.45%
百達水資源基金-HR/美元	-0.46%	1.38%	-0.15%	2.11%	10.22%	-2.54%	-1.36%
百達水資源基金-R/歐元	-0.47%	1.34%	-0.33%	1.55%	9.27%	-3.97%	-2.53%
百達水資源基金-R/美元	-0.69%	0.30%	-1.33%	0.92%	16.24%	1.76%	9.27%
基金平均績效	-0.15%	0.54%	-0.46%	1.13%	12.97%	2.32%	3.31%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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