法巴基金淨值

法巴水資源基金-RH股/月配
(美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	166.51	1.88	1.14%	7.49%	2026/02/06

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-10.50%	32.76%	4.85%	35.58%	-19.78%	13.68%	2.09%	-4.08%
含息	-	-	-6.76%	38.37%	9.08%	37.55%	-16.23%	18.81%	6.85%	-1.37%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.6	158.19	0.38%
02/01	0.63	156.09	0.40%
03/01	0.63	162.86	0.39%
04/02	0.63	169.11	0.37%
05/02	0.63	163.41	0.39%
06/03	0.63	165.13	0.38%
07/01	0.63	160.54	0.39%
08/01	0.63	170.73	0.37%
09/02	0.63	168.13	0.37%
10/01	0.63	169.88	0.37%
11/04	0.63	162.93	0.39%
12/02	0.63	170.75	0.37%
總計	7.53	170.75	4.41%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.63	161.50	0.39%
02/03	0.75	167.54	0.45%
03/03	0.75	164.54	0.46%
04/01	0.75	155.67	0.48%
05/02	0.75	153.03	0.49%
06/02	0.75	158.11	0.47%
總計	4.38	158.11	2.77%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

法巴水資源基金-RH股/月配/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/02/06	166.51	1.14%	2026/01/23	162.33	-0.66%
2026/02/05	164.63	-0.24%	2026/01/22	163.41	0.83%
2026/02/04	165.03	1.48%	2026/01/21	162.06	1.61%
2026/02/03	162.63	0.07%	2026/01/20	159.50	-2.26%
2026/02/02	162.52	0.72%	2026/01/19	163.19	-0.76%
2026/01/30	161.36	-0.46%	2026/01/16	164.44	0.07%
2026/01/29	162.10	0.63%	2026/01/15	164.32	1.91%
2026/01/28	161.09	-0.32%	2026/01/14	161.24	0.35%
2026/01/27	161.60	-0.17%	2026/01/13	160.67	-0.33%
2026/01/26	161.88	-0.28%	2026/01/12	161.21	-0.22%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
法巴水資源基金-RH股/月配/美元	1.14%	3.19%	4.97%	6.08%	6.06%	0.23%	7.49%
水指數	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
道瓊水指數	-0.97%	-3.76%	-3.34%	-4.38%	-9.34%	2.02%	-4.20%
法巴水資源基金-C股/美元	1.38%	2.93%	6.41%	9.66%	9.69%	18.40%	8.98%
法巴水資源基金-RH股/美元	1.14%	3.59%	5.39%	7.52%	9.08%	6.13%	8.43%
SAM永續水資源基金B(歐元)	0.41%	-0.61%	-1.97%	-4.25%	-1.52%	1.51%	-4.25%
SAM永續水資源基金B(美元)	-0.02%	-0.70%	-1.15%	-1.94%	2.44%	16.13%	-1.94%
全球水資源基金/歐元	-0.40%	2.65%	6.18%	5.52%	5.66%	5.84%	8.24%
全球水資源基金/美元	-0.43%	1.47%	6.98%	8.40%	7.73%	19.76%	8.69%
百達水資源基金-HR/美元	0.94%	2.91%	3.07%	2.09%	3.54%	-2.15%	4.37%
百達水資源基金-R/歐元	0.94%	2.91%	2.97%	1.68%	2.51%	-3.76%	4.25%
百達水資源基金-R/美元	1.06%	2.20%	3.95%	4.31%	4.18%	9.77%	5.07%
基金平均績效	0.62%	2.05%	3.68%	3.91%	4.94%	7.19%	4.93%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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