法巴水資源基金-RH股/月配
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 158.69 1.32 0.84% -1.74% 2025/07/10

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - -10.50% 32.76% 4.85% 35.58% -19.78% 13.68% 2.09%
含息 - - - -6.76% 38.37% 9.08% 37.55% -16.23% 18.81% 6.85%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.54 139.15 0.39%
02/01 0.6 149.67 0.40%
03/01 0.6 150.73 0.40%
04/03 0.6 146.34 0.41%
05/02 0.6 145.47 0.41%
06/01 0.6 145.17 0.41%
07/03 0.6 150.99 0.40%
08/01 0.6 154.00 0.39%
09/01 0.6 150.81 0.40%
10/02 0.6 143.95 0.42%
11/02 0.6 137.65 0.44%
12/01 0.6 149.35 0.40%
總計 7.14 149.35 4.78%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.6 158.19 0.38%
02/01 0.63 156.09 0.40%
03/01 0.63 162.86 0.39%
04/02 0.63 169.11 0.37%
05/02 0.63 163.41 0.39%
06/03 0.63 165.13 0.38%
07/01 0.63 160.54 0.39%
08/01 0.63 170.73 0.37%
09/02 0.63 168.13 0.37%
10/01 0.63 169.88 0.37%
11/04 0.63 162.93 0.39%
12/02 0.63 170.75 0.37%
總計 7.53 170.75 4.41%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.63 161.50 0.39%
02/03 0.75 167.54 0.45%
03/03 0.75 164.54 0.46%
04/01 0.75 155.67 0.48%
05/02 0.75 153.03 0.49%
06/02 0.75 158.11 0.47%
總計 4.38 158.11 2.77%

法巴水資源基金-RH股/月配/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/10 158.69 0.84% 2025/06/25 155.62 -0.73%
2025/07/09 157.37 0.49% 2025/06/24 156.76 1.54%
2025/07/08 156.61 -0.10% 2025/06/20 154.38 -0.59%
2025/07/04 156.77 -0.38% 2025/06/19 155.29 -0.03%
2025/07/03 157.37 0.27% 2025/06/18 155.33 -0.22%
2025/07/02 156.95 -0.04% 2025/06/17 155.67 -0.58%
2025/07/01 157.02 0.46% 2025/06/16 156.58 0.42%
2025/06/30 156.30 -0.63% 2025/06/13 155.93 -1.07%
2025/06/27 157.29 0.66% 2025/06/12 157.61 -0.82%
2025/06/26 156.26 0.41% 2025/06/11 158.92 -0.61%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴水資源基金-RH股/月配/美元 0.84% 0.84% -0.75% 10.55% 0.32% -1.63% -1.74%
水指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
道瓊水指數 -0.35% 1.57% 0.35% -3.27% 15.38% 1.38% 11.13%
法巴水資源基金-C股/美元 0.54% 0.19% 1.79% 16.35% 16.67% 9.73% 13.48%
法巴水資源基金-RH股/美元 0.84% 0.83% -0.27% 12.20% 3.33% 3.72% 1.62%
SAM永續水資源基金B(歐元) 0.41% -0.61% -1.97% -4.25% -1.52% 1.51% -4.25%
SAM永續水資源基金B(美元) -0.02% -0.70% -1.15% -1.94% 2.44% 16.13% -1.94%
全球水資源基金/歐元 0.41% 0.23% 0.38% 11.62% 0.99% 4.08% -0.09%
全球水資源基金/美元 0.60% -0.21% 3.08% 18.46% 14.86% 12.74% 13.04%
百達水資源基金-HR/美元 0.09% 0.29% -0.61% 8.51% -2.88% 0.84% -2.82%
百達水資源基金-R/歐元 0.08% 0.25% -0.79% 8.18% -3.50% -0.45% -3.46%
百達水資源基金-R/美元 -0.02% -0.52% 1.38% 13.64% 10.12% 7.57% 8.78%
基金平均績效 0.38% 0.06% 0.11% 9.33% 4.08% 5.42% 2.26%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)