法巴水資源基金-RH股/月配
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 159.92 -0.03 -0.02% -0.98% 2025/01/09

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - -10.50% 32.76% 4.85% 35.58% -19.78% 13.68% 2.09%
含息 - - - -6.76% 38.37% 9.08% 37.55% -16.23% 18.81% 6.85%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.54 139.15 0.39%
02/01 0.6 149.67 0.40%
03/01 0.6 150.73 0.40%
04/03 0.6 146.34 0.41%
05/02 0.6 145.47 0.41%
06/01 0.6 145.17 0.41%
07/03 0.6 150.99 0.40%
08/01 0.6 154.00 0.39%
09/01 0.6 150.81 0.40%
10/02 0.6 143.95 0.42%
11/02 0.6 137.65 0.44%
12/01 0.6 149.35 0.40%
總計 7.14 149.35 4.78%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.6 158.19 0.38%
02/01 0.63 156.09 0.40%
03/01 0.63 162.86 0.39%
04/02 0.63 169.11 0.37%
05/02 0.63 163.41 0.39%
06/03 0.63 165.13 0.38%
07/01 0.63 160.54 0.39%
08/01 0.63 170.73 0.37%
09/02 0.63 168.13 0.37%
10/01 0.63 169.88 0.37%
11/04 0.63 162.93 0.39%
12/02 0.63 170.75 0.37%
總計 7.53 170.75 4.41%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

法巴水資源基金-RH股/月配/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/01/09 159.92 -0.02% 2024/12/23 161.04 -0.11%
2025/01/08 159.95 -0.04% 2024/12/20 161.21 0.17%
2025/01/07 160.01 -0.31% 2024/12/19 160.94 -0.71%
2025/01/06 160.50 -0.19% 2024/12/18 162.09 -1.63%
2025/01/03 160.80 -0.17% 2024/12/17 164.78 -0.88%
2025/01/02 161.08 -0.26% 2024/12/16 166.24 -0.56%
2024/12/31 161.50 0.44% 2024/12/13 167.18 -1.04%
2024/12/30 160.80 -0.42% 2024/12/12 168.93 -0.28%
2024/12/27 161.48 -0.19% 2024/12/11 169.40 -0.05%
2024/12/24 161.78 0.46% 2024/12/10 169.49 -0.43%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴水資源基金-RH股/月配/美元 -0.02% -0.72% -6.05% -4.46% 0.21% 3.54% -0.98%
水指數指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
道瓊水指數指數 -1.62% -3.15% -9.02% -11.18% -8.82% -10.06% -3.68%
法巴水資源基金-C股/美元 -0.04% -0.53% -8.46% -9.43% -3.34% 0.44% -1.17%
法巴水資源基金-RH股/美元 -0.02% -0.72% -5.66% -3.31% 2.57% 8.44% -0.58%
SAM永續水資源基金B(歐元) 0.41% -0.61% -1.97% -4.25% -1.52% 1.51% -4.25%
SAM永續水資源基金B(美元) -0.02% -0.70% -1.15% -1.94% 2.44% 16.13% -1.94%
全球水資源基金/歐元 -0.15% -1.07% -5.95% -2.29% 2.86% 10.55% -1.07%
全球水資源基金/美元 -0.85% -1.59% -8.29% -8.31% -2.21% 3.78% -1.59%
百達水資源基金-HR/美元 -0.65% -0.59% -6.34% -1.79% 3.14% 12.19% -0.59%
百達水資源基金-R/歐元 -0.67% -0.61% -6.51% -2.08% 2.47% 10.60% -0.61%
百達水資源基金-R/美元 -1.45% -1.43% -9.00% -8.21% -2.73% 3.86% -1.43%
基金平均績效 -0.35% -0.86% -5.94% -4.61% 0.39% 7.10% -1.42%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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