法巴水資源基金-RH股/月配
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 156.25 0.90 0.58% 2022/08/18

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
- - - - - - -10.50% 32.76% 4.85% 35.58%

法巴水資源基金-RH股/月配(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2022/08/18 156.25 0.58% 2022/08/03 151.37 0.79%
2022/08/17 155.35 -0.53% 2022/08/02 150.19 -0.57%
2022/08/16 156.17 0.65% 2022/08/01 151.05 -0.79%
2022/08/12 155.16 1.81% 2022/07/29 152.26 1.40%
2022/08/11 152.40 0.32% 2022/07/28 150.16 1.97%
2022/08/10 151.92 1.86% 2022/07/27 147.26 0.86%
2022/08/09 149.14 -1.39% 2022/07/26 146.00 0.49%
2022/08/08 151.24 0.63% 2022/07/25 145.29 -0.21%
2022/08/05 150.30 -1.00% 2022/07/22 145.60 0.09%
2022/08/04 151.82 0.30% 2022/07/21 145.47 1.69%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴水資源基金-RH股/月配(美元) 0.58% 2.53% 12.92% 10.28% 4.25% -3.48% -9.93%
水指數指數 -0.97% -1.24% 12.41% 12.92% 3.34% -4.68% -11.92%
道瓊水指數指數 -0.72% -0.33% 7.98% 10.08% 8.47% -8.32% -13.04%
法巴水資源基金-C股(美元) 0.25% 0.34% 12.55% 6.87% -5.51% -14.71% -18.25%
法巴水資源基金-RH股(美元) 0.58% 2.51% 13.31% 11.48% 6.56% -0.34% -7.49%
SAM永續水資源基金B(歐元) 0.41% -0.61% -1.97% -4.25% -1.52% 1.51% -4.25%
SAM永續水資源基金B(美元) -0.02% -0.70% -1.15% -1.94% 2.44% 16.13% -1.94%
全球水資源基金(歐元) -0.44% 2.74% 10.39% 8.81% 8.70% 5.07% -2.00%
全球水資源基金(美元) -0.61% 0.82% 11.28% 4.90% -2.95% -9.01% -12.56%
百達水資源基金-HR(美元) 0.13% 2.09% 11.63% 9.87% 8.44% 1.82% -6.92%
百達水資源基金-R(歐元) 0.13% 2.07% 11.44% 9.38% 7.63% 0.69% -7.75%
百達水資源基金-R(美元) -0.34% -0.25% 11.05% 5.24% -3.99% -13.02% -17.67%
基金平均績效 0.07% 1.15% 9.14% 6.06% 2.40% -1.53% -8.88%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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