法巴水資源基金-RH股/月配
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 159.66 -0.04 -0.03% -1.14% 2025/10/16

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - -10.50% 32.76% 4.85% 35.58% -19.78% 13.68% 2.09%
含息 - - - -6.76% 38.37% 9.08% 37.55% -16.23% 18.81% 6.85%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.54 139.15 0.39%
02/01 0.6 149.67 0.40%
03/01 0.6 150.73 0.40%
04/03 0.6 146.34 0.41%
05/02 0.6 145.47 0.41%
06/01 0.6 145.17 0.41%
07/03 0.6 150.99 0.40%
08/01 0.6 154.00 0.39%
09/01 0.6 150.81 0.40%
10/02 0.6 143.95 0.42%
11/02 0.6 137.65 0.44%
12/01 0.6 149.35 0.40%
總計 7.14 149.35 4.78%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.6 158.19 0.38%
02/01 0.63 156.09 0.40%
03/01 0.63 162.86 0.39%
04/02 0.63 169.11 0.37%
05/02 0.63 163.41 0.39%
06/03 0.63 165.13 0.38%
07/01 0.63 160.54 0.39%
08/01 0.63 170.73 0.37%
09/02 0.63 168.13 0.37%
10/01 0.63 169.88 0.37%
11/04 0.63 162.93 0.39%
12/02 0.63 170.75 0.37%
總計 7.53 170.75 4.41%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.63 161.50 0.39%
02/03 0.75 167.54 0.45%
03/03 0.75 164.54 0.46%
04/01 0.75 155.67 0.48%
05/02 0.75 153.03 0.49%
06/02 0.75 158.11 0.47%
總計 4.38 158.11 2.77%

法巴水資源基金-RH股/月配/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/16 159.66 -0.03% 2025/10/02 159.46 0.71%
2025/10/15 159.70 0.55% 2025/10/01 158.33 0.20%
2025/10/14 158.82 0.16% 2025/09/30 158.02 0.82%
2025/10/13 158.56 0.92% 2025/09/29 156.74 -0.02%
2025/10/10 157.12 -1.42% 2025/09/26 156.77 0.49%
2025/10/09 159.39 -0.41% 2025/09/25 156.01 -0.47%
2025/10/08 160.05 0.25% 2025/09/24 156.75 -0.68%
2025/10/07 159.65 -0.26% 2025/09/23 157.82 0.04%
2025/10/06 160.06 0.11% 2025/09/22 157.76 -0.18%
2025/10/03 159.88 0.26% 2025/09/19 158.04 -0.24%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴水資源基金-RH股/月配/美元 -0.03% 0.17% 1.81% 2.78% 9.57% -5.84% -1.14%
水指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
道瓊水指數 0.23% 0.80% 7.05% 3.49% -1.71% 2.46% 15.11%
法巴水資源基金-C股/美元 0.43% 0.96% 0.61% 4.39% 14.24% 4.71% 15.04%
法巴水資源基金-RH股/美元 -0.02% 0.18% 2.34% 4.30% 12.80% -0.41% 3.75%
SAM永續水資源基金B(歐元) 0.41% -0.61% -1.97% -4.25% -1.52% 1.51% -4.25%
SAM永續水資源基金B(美元) -0.02% -0.70% -1.15% -1.94% 2.44% 16.13% -1.94%
全球水資源基金/歐元 0.74% 0.61% 1.53% 2.66% 11.57% -0.60% 2.23%
全球水資源基金/美元 1.00% 0.27% 0.37% 2.71% 14.48% 5.97% 14.76%
百達水資源基金-HR/美元 -0.64% -0.45% 1.48% 1.88% 8.92% -5.76% -1.80%
百達水資源基金-R/歐元 -0.65% -0.50% 1.29% 1.33% 7.97% -7.16% -3.02%
百達水資源基金-R/美元 -0.38% -0.29% -0.13% 2.07% 10.74% -0.61% 8.95%
基金平均績效 0.08% -0.04% 0.62% 1.59% 9.12% 0.79% 3.26%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)