法巴水資源基金-RH股/月配
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 159.74 0.12 0.08% 3.12% 2026/06/04

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - -10.50% 32.76% 4.85% 35.58% -19.78% 13.68% 2.09% -4.08%
含息 - - -6.76% 38.37% 9.08% 37.55% -16.23% 18.81% 6.85% -1.37%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.6 158.19 0.38%
02/01 0.63 156.09 0.40%
03/01 0.63 162.86 0.39%
04/02 0.63 169.11 0.37%
05/02 0.63 163.41 0.39%
06/03 0.63 165.13 0.38%
07/01 0.63 160.54 0.39%
08/01 0.63 170.73 0.37%
09/02 0.63 168.13 0.37%
10/01 0.63 169.88 0.37%
11/04 0.63 162.93 0.39%
12/02 0.63 170.75 0.37%
總計 7.53 170.75 4.41%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.63 161.50 0.39%
02/03 0.75 167.54 0.45%
03/03 0.75 164.54 0.46%
04/01 0.75 155.67 0.48%
05/02 0.75 153.03 0.49%
06/02 0.75 158.11 0.47%
總計 4.38 158.11 2.77%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

法巴水資源基金-RH股/月配/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/04 159.74 0.08% 2026/05/20 157.53 1.10%
2026/06/03 159.62 0.84% 2026/05/19 155.81 -0.66%
2026/06/02 158.29 0.82% 2026/05/18 156.84 0.23%
2026/06/01 157.00 -0.94% 2026/05/15 156.48 -1.13%
2026/05/29 158.49 -0.45% 2026/05/13 158.27 -0.48%
2026/05/28 159.21 -0.96% 2026/05/12 159.03 -1.05%
2026/05/27 160.76 -0.14% 2026/05/11 160.72 -0.08%
2026/05/26 160.99 0.66% 2026/05/08 160.85 -0.51%
2026/05/22 159.94 0.87% 2026/05/07 161.68 -1.32%
2026/05/21 158.56 0.65% 2026/05/06 163.85 1.15%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴水資源基金-RH股/月配/美元 0.08% 0.33% -0.80% -4.28% 1.75% 1.36% 3.12%
水指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
道瓊水指數 1.77% 1.06% -0.98% -6.97% -2.90% -8.25% -4.17%
法巴水資源基金-C股/美元 0.23% 0.57% -1.19% -3.78% 2.85% 6.39% 3.74%
法巴水資源基金-RH股/美元 0.07% 0.75% -0.39% -3.08% 4.32% 6.94% 5.71%
SAM永續水資源基金B(歐元) 0.41% -0.61% -1.97% -4.25% -1.52% 1.51% -4.25%
SAM永續水資源基金B(美元) -0.02% -0.70% -1.15% -1.94% 2.44% 16.13% -1.94%
全球水資源基金/歐元 0.58% -0.37% -1.16% -5.63% 0.83% 2.32% 2.63%
全球水資源基金/美元 0.31% -0.50% -2.47% -5.32% 0.40% 4.28% 1.47%
百達水資源基金-HR/美元 0.48% 0.90% -3.52% -7.67% -5.71% -5.45% -4.44%
百達水資源基金-R/歐元 0.47% 0.87% -3.69% -8.18% -6.59% -7.30% -5.18%
百達水資源基金-R/美元 0.76% 0.94% -4.31% -8.07% -6.84% -5.44% -5.90%
基金平均績效 0.34% 0.22% -2.06% -5.22% -0.81% 2.07% -0.50%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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