法巴基金淨值

法巴水資源基金-RH股/月配
(美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	145.72	-1.59	-1.08%	-9.77%	2025/04/16

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	-	-	-10.50%	32.76%	4.85%	35.58%	-19.78%	13.68%	2.09%
含息	-	-	-	-6.76%	38.37%	9.08%	37.55%	-16.23%	18.81%	6.85%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.54	139.15	0.39%
02/01	0.6	149.67	0.40%
03/01	0.6	150.73	0.40%
04/03	0.6	146.34	0.41%
05/02	0.6	145.47	0.41%
06/01	0.6	145.17	0.41%
07/03	0.6	150.99	0.40%
08/01	0.6	154.00	0.39%
09/01	0.6	150.81	0.40%
10/02	0.6	143.95	0.42%
11/02	0.6	137.65	0.44%
12/01	0.6	149.35	0.40%
總計	7.14	149.35	4.78%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.6	158.19	0.38%
02/01	0.63	156.09	0.40%
03/01	0.63	162.86	0.39%
04/02	0.63	169.11	0.37%
05/02	0.63	163.41	0.39%
06/03	0.63	165.13	0.38%
07/01	0.63	160.54	0.39%
08/01	0.63	170.73	0.37%
09/02	0.63	168.13	0.37%
10/01	0.63	169.88	0.37%
11/04	0.63	162.93	0.39%
12/02	0.63	170.75	0.37%
總計	7.53	170.75	4.41%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.63	161.50	0.39%
02/03	0.75	167.54	0.45%
03/03	0.75	164.54	0.46%
04/01	0.75	155.67	0.48%
總計	2.88	155.67	1.85%

法巴水資源基金-RH股/月配/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/04/16	145.72	-1.08%	2025/04/01	155.89	0.14%
2025/04/15	147.31	0.77%	2025/03/31	155.67	-0.50%
2025/04/14	146.19	1.68%	2025/03/28	156.45	-1.44%
2025/04/11	143.77	0.15%	2025/03/27	158.74	-0.22%
2025/04/10	143.55	-0.08%	2025/03/26	159.09	0.08%
2025/04/09	143.67	1.89%	2025/03/25	158.96	0.24%
2025/04/08	141.00	0.64%	2025/03/24	158.58	0.83%
2025/04/07	140.11	-2.98%	2025/03/21	157.28	-1.14%
2025/04/04	144.42	-3.36%	2025/03/20	159.10	-0.14%
2025/04/03	149.44	-4.14%	2025/03/19	159.33	0.47%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
法巴水資源基金-RH股/月配/美元	-1.08%	1.43%	-7.71%	-10.99%	-14.06%	-10.65%	-9.77%
水指數	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
道瓊水指數	-0.15%	5.52%	1.43%	15.36%	1.67%	25.73%	15.59%
法巴水資源基金-C股/美元	-0.56%	4.46%	-3.10%	-0.51%	-8.34%	-1.20%	0.70%
法巴水資源基金-RH股/美元	-1.08%	1.47%	-7.19%	-9.65%	-11.70%	-6.07%	-8.02%
SAM永續水資源基金B(歐元)	0.41%	-0.61%	-1.97%	-4.25%	-1.52%	1.51%	-4.25%
SAM永續水資源基金B(美元)	-0.02%	-0.70%	-1.15%	-1.94%	2.44%	16.13%	-1.94%
全球水資源基金/歐元	0.56%	4.39%	-5.58%	-8.48%	-10.91%	-3.68%	-8.37%
全球水資源基金/美元	0.21%	8.38%	-1.62%	0.60%	-7.43%	2.67%	0.24%
百達水資源基金-HR/美元	-1.08%	4.75%	-4.73%	-11.55%	-13.48%	-7.38%	-9.85%
百達水資源基金-R/歐元	-1.08%	4.68%	-4.91%	-11.84%	-14.01%	-8.66%	-10.18%
百達水資源基金-R/美元	-0.63%	7.74%	-0.63%	-2.50%	-10.25%	-2.33%	-1.61%
基金平均績效	-0.43%	3.60%	-3.86%	-6.11%	-8.93%	-1.97%	-5.31%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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