法巴基金淨值

法巴水資源基金-RH股/月配
(美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	166.36	1.44	0.87%	3.01%	2025/02/13

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	-	-	-10.50%	32.76%	4.85%	35.58%	-19.78%	13.68%	2.09%
含息	-	-	-	-6.76%	38.37%	9.08%	37.55%	-16.23%	18.81%	6.85%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.54	139.15	0.39%
02/01	0.6	149.67	0.40%
03/01	0.6	150.73	0.40%
04/03	0.6	146.34	0.41%
05/02	0.6	145.47	0.41%
06/01	0.6	145.17	0.41%
07/03	0.6	150.99	0.40%
08/01	0.6	154.00	0.39%
09/01	0.6	150.81	0.40%
10/02	0.6	143.95	0.42%
11/02	0.6	137.65	0.44%
12/01	0.6	149.35	0.40%
總計	7.14	149.35	4.78%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.6	158.19	0.38%
02/01	0.63	156.09	0.40%
03/01	0.63	162.86	0.39%
04/02	0.63	169.11	0.37%
05/02	0.63	163.41	0.39%
06/03	0.63	165.13	0.38%
07/01	0.63	160.54	0.39%
08/01	0.63	170.73	0.37%
09/02	0.63	168.13	0.37%
10/01	0.63	169.88	0.37%
11/04	0.63	162.93	0.39%
12/02	0.63	170.75	0.37%
總計	7.53	170.75	4.41%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.63	161.50	0.39%
總計	0.63	161.50	0.39%

法巴水資源基金-RH股/月配/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/02/13	166.36	0.87%	2025/01/23	165.24	0.05%
2025/02/12	164.92	-0.91%	2025/01/22	165.16	-0.44%
2025/02/11	166.43	-0.04%	2025/01/21	165.89	0.93%
2025/02/10	166.49	0.74%	2025/01/20	164.36	-0.38%
2025/02/07	165.26	-0.52%	2025/01/17	164.99	0.78%
2025/02/06	166.13	1.07%	2025/01/16	163.72	0.92%
2025/02/05	164.37	-0.31%	2025/01/15	162.23	1.51%
2025/02/04	164.88	-0.63%	2025/01/14	159.82	0.15%
2025/02/03	165.92	-0.97%	2025/01/13	159.58	0.88%
2025/01/31	167.54	1.39%	2025/01/10	158.19	-1.08%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
法巴水資源基金-RH股/月配/美元	0.87%	0.14%	4.25%	-0.26%	3.07%	5.28%	3.01%
水指數	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
道瓊水指數	-1.17%	1.92%	2.73%	-5.69%	-11.18%	2.93%	-0.17%
法巴水資源基金-C股/美元	1.46%	0.72%	7.13%	-0.78%	-0.35%	5.53%	4.58%
法巴水資源基金-RH股/美元	0.88%	0.15%	4.79%	1.07%	5.61%	10.40%	3.96%
SAM永續水資源基金B(歐元)	0.41%	-0.61%	-1.97%	-4.25%	-1.52%	1.51%	-4.25%
SAM永續水資源基金B(美元)	-0.02%	-0.70%	-1.15%	-1.94%	2.44%	16.13%	-1.94%
全球水資源基金/歐元	-0.94%	-0.14%	3.18%	-1.20%	4.94%	9.65%	1.07%
全球水資源基金/美元	-0.63%	-0.60%	4.43%	-3.41%	-0.42%	5.68%	1.25%
百達水資源基金-HR/美元	0.22%	-0.38%	2.86%	-1.17%	4.70%	11.06%	2.83%
百達水資源基金-R/歐元	0.22%	-0.39%	2.75%	-1.50%	4.03%	9.48%	2.69%
百達水資源基金-R/美元	0.71%	-0.05%	4.67%	-3.23%	-1.26%	6.01%	2.92%
基金平均績效	0.32%	-0.19%	3.09%	-1.67%	2.12%	8.07%	1.61%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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