法巴基金淨值

法巴水資源基金-RH股/月配
(美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	157.28	-1.82	-1.14%	-2.61%	2025/03/21

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	-	-	-10.50%	32.76%	4.85%	35.58%	-19.78%	13.68%	2.09%
含息	-	-	-	-6.76%	38.37%	9.08%	37.55%	-16.23%	18.81%	6.85%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.54	139.15	0.39%
02/01	0.6	149.67	0.40%
03/01	0.6	150.73	0.40%
04/03	0.6	146.34	0.41%
05/02	0.6	145.47	0.41%
06/01	0.6	145.17	0.41%
07/03	0.6	150.99	0.40%
08/01	0.6	154.00	0.39%
09/01	0.6	150.81	0.40%
10/02	0.6	143.95	0.42%
11/02	0.6	137.65	0.44%
12/01	0.6	149.35	0.40%
總計	7.14	149.35	4.78%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.6	158.19	0.38%
02/01	0.63	156.09	0.40%
03/01	0.63	162.86	0.39%
04/02	0.63	169.11	0.37%
05/02	0.63	163.41	0.39%
06/03	0.63	165.13	0.38%
07/01	0.63	160.54	0.39%
08/01	0.63	170.73	0.37%
09/02	0.63	168.13	0.37%
10/01	0.63	169.88	0.37%
11/04	0.63	162.93	0.39%
12/02	0.63	170.75	0.37%
總計	7.53	170.75	4.41%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.63	161.50	0.39%
02/03	0.75	167.54	0.45%
03/03	0.75	164.54	0.46%
總計	2.13	164.54	1.29%

法巴水資源基金-RH股/月配/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/03/21	157.28	-1.14%	2025/03/07	159.96	0.40%
2025/03/20	159.10	-0.14%	2025/03/06	159.32	0.08%
2025/03/19	159.33	0.47%	2025/03/05	159.20	0.11%
2025/03/18	158.58	-0.17%	2025/03/04	159.02	-1.73%
2025/03/17	158.85	0.61%	2025/03/03	161.82	-1.65%
2025/03/14	157.89	1.52%	2025/02/28	164.54	0.50%
2025/03/13	155.53	-0.31%	2025/02/27	163.72	-0.51%
2025/03/12	156.01	0.21%	2025/02/26	164.56	0.70%
2025/03/11	155.69	-2.22%	2025/02/25	163.41	0.15%
2025/03/10	159.22	-0.46%	2025/02/24	163.17	-0.19%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
法巴水資源基金-RH股/月配/美元	-1.14%	-0.39%	-3.79%	-2.44%	-5.70%	-6.85%	-2.61%
水指數	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
道瓊水指數	-0.99%	-3.73%	4.16%	9.39%	-2.64%	14.49%	10.25%
法巴水資源基金-C股/美元	-1.46%	-1.00%	-0.07%	2.59%	-6.79%	-4.34%	2.88%
法巴水資源基金-RH股/美元	-1.14%	-0.36%	-3.35%	-1.08%	-3.29%	-2.25%	-1.26%
SAM永續水資源基金B(歐元)	0.41%	-0.61%	-1.97%	-4.25%	-1.52%	1.51%	-4.25%
SAM永續水資源基金B(美元)	-0.02%	-0.70%	-1.15%	-1.94%	2.44%	16.13%	-1.94%
全球水資源基金/歐元	-0.90%	0.44%	-3.02%	-2.49%	-2.76%	0.93%	-2.53%
全球水資源基金/美元	-1.25%	-0.15%	0.27%	1.36%	-5.67%	0.45%	1.74%
百達水資源基金-HR/美元	1.44%	1.30%	-3.79%	-3.12%	-4.09%	-3.60%	-3.20%
百達水資源基金-R/歐元	1.43%	1.27%	-3.83%	-3.42%	-4.62%	-4.91%	-3.43%
百達水資源基金-R/美元	1.17%	0.15%	-0.74%	0.34%	-7.58%	-5.07%	0.48%
基金平均績效	-0.15%	-0.01%	-2.14%	-1.44%	-3.96%	-0.80%	-1.41%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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