法巴水資源基金-RH股/月配
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 158.11 1.11 0.71% -2.10% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - -10.50% 32.76% 4.85% 35.58% -19.78% 13.68% 2.09%
含息 - - - -6.76% 38.37% 9.08% 37.55% -16.23% 18.81% 6.85%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.54 139.15 0.39%
02/01 0.6 149.67 0.40%
03/01 0.6 150.73 0.40%
04/03 0.6 146.34 0.41%
05/02 0.6 145.47 0.41%
06/01 0.6 145.17 0.41%
07/03 0.6 150.99 0.40%
08/01 0.6 154.00 0.39%
09/01 0.6 150.81 0.40%
10/02 0.6 143.95 0.42%
11/02 0.6 137.65 0.44%
12/01 0.6 149.35 0.40%
總計 7.14 149.35 4.78%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.6 158.19 0.38%
02/01 0.63 156.09 0.40%
03/01 0.63 162.86 0.39%
04/02 0.63 169.11 0.37%
05/02 0.63 163.41 0.39%
06/03 0.63 165.13 0.38%
07/01 0.63 160.54 0.39%
08/01 0.63 170.73 0.37%
09/02 0.63 168.13 0.37%
10/01 0.63 169.88 0.37%
11/04 0.63 162.93 0.39%
12/02 0.63 170.75 0.37%
總計 7.53 170.75 4.41%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.63 161.50 0.39%
02/03 0.75 167.54 0.45%
03/03 0.75 164.54 0.46%
04/01 0.75 155.67 0.48%
05/02 0.75 153.03 0.49%
06/02 0.75 158.11 0.47%
總計 4.38 158.11 2.77%

法巴水資源基金-RH股/月配/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 158.11 0.71% 2025/07/24 157.06 -0.44%
2025/08/06 157.00 -0.43% 2025/07/23 157.75 0.84%
2025/08/05 157.68 0.57% 2025/07/22 156.43 0.12%
2025/08/04 156.79 0.53% 2025/07/21 156.25 -0.40%
2025/08/01 155.97 -1.72% 2025/07/18 156.88 -0.17%
2025/07/31 158.70 0.06% 2025/07/17 157.14 1.16%
2025/07/30 158.61 0.05% 2025/07/16 155.34 -0.14%
2025/07/29 158.53 0.57% 2025/07/15 155.55 -0.55%
2025/07/28 157.63 0.11% 2025/07/14 156.41 -0.41%
2025/07/25 157.45 0.25% 2025/07/11 157.06 -1.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴水資源基金-RH股/月配/美元 0.71% -0.37% 1.48% 3.36% -4.33% -1.55% -2.10%
水指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
道瓊水指數 1.66% 3.35% 3.44% -3.47% 15.57% -0.57% 13.21%
法巴水資源基金-C股/美元 0.65% 1.59% 0.74% 6.66% 9.50% 8.23% 12.81%
法巴水資源基金-RH股/美元 0.71% 0.10% 1.95% 4.84% -1.50% 3.86% 1.72%
SAM永續水資源基金B(歐元) 0.41% -0.61% -1.97% -4.25% -1.52% 1.51% -4.25%
SAM永續水資源基金B(美元) -0.02% -0.70% -1.15% -1.94% 2.44% 16.13% -1.94%
全球水資源基金/歐元 -0.40% -0.31% 1.03% 4.92% -0.78% 5.32% 0.98%
全球水資源基金/美元 0.12% 0.96% -0.06% 7.54% 11.25% 11.99% 13.38%
百達水資源基金-HR/美元 0.86% -1.40% 1.35% 4.53% -4.86% -0.13% -1.61%
百達水資源基金-R/歐元 0.86% -1.40% 1.20% 4.14% -5.49% -1.44% -2.38%
百達水資源基金-R/美元 0.97% 0.61% 0.40% 6.68% 5.99% 5.11% 9.54%
基金平均績效 0.49% -0.15% 0.50% 3.65% 1.07% 4.90% 2.62%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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