法巴基金淨值

法巴水資源基金-RH股/月配
(美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	168.83	-0.12	-0.07%	8.99%	2026/08/06

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-10.50%	32.76%	4.85%	35.58%	-19.78%	13.68%	2.09%	-4.08%
含息	-	-	-6.76%	38.37%	9.08%	37.55%	-16.23%	18.81%	6.85%	-1.37%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.6	158.19	0.38%
02/01	0.63	156.09	0.40%
03/01	0.63	162.86	0.39%
04/02	0.63	169.11	0.37%
05/02	0.63	163.41	0.39%
06/03	0.63	165.13	0.38%
07/01	0.63	160.54	0.39%
08/01	0.63	170.73	0.37%
09/02	0.63	168.13	0.37%
10/01	0.63	169.88	0.37%
11/04	0.63	162.93	0.39%
12/02	0.63	170.75	0.37%
總計	7.53	170.75	4.41%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.63	161.50	0.39%
02/03	0.75	167.54	0.45%
03/03	0.75	164.54	0.46%
04/01	0.75	155.67	0.48%
05/02	0.75	153.03	0.49%
06/02	0.75	158.11	0.47%
總計	4.38	158.11	2.77%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

法巴水資源基金-RH股/月配/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/08/06	168.83	-0.07%	2026/07/23	165.18	-0.34%
2026/08/05	168.95	0.18%	2026/07/22	165.74	0.52%
2026/08/04	168.64	1.89%	2026/07/21	164.88	-0.73%
2026/08/03	165.51	0.91%	2026/07/20	166.10	-0.93%
2026/07/31	164.02	-0.28%	2026/07/17	167.66	-0.73%
2026/07/30	164.48	-0.99%	2026/07/16	168.90	1.25%
2026/07/29	166.12	-1.76%	2026/07/15	166.81	-0.14%
2026/07/28	169.10	1.43%	2026/07/14	167.05	0.23%
2026/07/27	166.71	0.36%	2026/07/13	166.66	-0.30%
2026/07/24	166.12	0.57%	2026/07/10	167.16	0.96%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
法巴水資源基金-RH股/月配/美元	-0.07%	2.64%	-0.27%	3.04%	1.39%	7.54%	8.99%
水指數	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
道瓊水指數	0.37%	0.74%	0.98%	6.91%	8.28%	-3.45%	3.73%
法巴水資源基金-C股/美元	-0.23%	3.30%	1.04%	2.06%	0.46%	10.19%	9.48%
法巴水資源基金-RH股/美元	-0.08%	3.05%	0.15%	4.30%	3.87%	13.29%	12.63%
SAM永續水資源基金B(歐元)	0.41%	-0.61%	-1.97%	-4.25%	-1.52%	1.51%	-4.25%
SAM永續水資源基金B(美元)	-0.02%	-0.70%	-1.15%	-1.94%	2.44%	16.13%	-1.94%
全球水資源基金/歐元	-0.16%	2.52%	2.33%	6.16%	2.32%	8.11%	10.75%
全球水資源基金/美元	0.09%	4.06%	3.31%	4.77%	0.24%	7.98%	8.94%
百達水資源基金-HR/美元	-0.07%	5.22%	0.85%	3.31%	-1.95%	1.52%	2.34%
百達水資源基金-R/歐元	-0.07%	5.19%	0.73%	2.91%	-2.81%	-0.37%	1.32%
百達水資源基金-R/美元	-0.08%	5.38%	1.89%	1.09%	-5.08%	-1.11%	-0.27%
基金平均績效	-0.03%	3.00%	0.69%	2.14%	-0.06%	6.48%	4.80%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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