法巴水資源基金-RH股/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 222.18 0.53 0.24% 8.29% 2024/07/18

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - -7.02% 39.11% 9.62% 37.89% -16.35% 19.35%

法巴水資源基金-RH股/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/18 222.18 0.24% 2024/07/04 212.62 0.20%
2024/07/17 221.65 -0.69% 2024/07/03 212.20 0.71%
2024/07/16 223.20 1.68% 2024/07/02 210.70 -0.13%
2024/07/15 219.51 -0.47% 2024/07/01 210.98 -0.97%
2024/07/12 220.54 0.70% 2024/06/28 213.05 -0.37%
2024/07/11 219.01 1.88% 2024/06/27 213.85 -0.36%
2024/07/10 214.96 1.09% 2024/06/26 214.62 -0.53%
2024/07/09 212.65 -0.54% 2024/06/25 215.76 -1.29%
2024/07/08 213.81 0.12% 2024/06/24 218.59 0.36%
2024/07/05 213.55 0.44% 2024/06/21 217.81 -0.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴水資源基金-RH股/美元 0.24% 1.45% 1.66% 4.03% 11.41% 17.02% 8.29%
水指數指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.41% 0.00%
道瓊水指數指數 -0.22% 1.29% 8.71% 17.93% 12.08% -1.89% 7.50%
法巴水資源基金-C股/美元 0.09% 1.73% 3.06% 6.04% 11.09% 11.45% 5.98%
法巴水資源基金-RH股/月配/美元 0.25% 1.45% 1.26% 2.84% 8.88% 11.62% 5.40%
SAM永續水資源基金B(歐元) 0.41% -0.61% -1.97% -4.25% -1.52% 1.51% -4.25%
SAM永續水資源基金B(美元) -0.02% -0.70% -1.15% -1.94% 2.44% 16.13% -1.94%
全球水資源基金/歐元 -0.42% 3.06% 2.63% 6.13% 11.93% 18.88% 10.05%
全球水資源基金/美元 0.06% 4.08% 4.68% 9.07% 12.77% 15.68% 8.90%
百達水資源基金-HR/美元 0.38% 3.03% 2.92% 3.90% 12.92% 21.21% 11.61%
百達水資源基金-R/歐元 0.38% 3.00% 2.77% 3.46% 12.03% 19.37% 10.65%
百達水資源基金-R/美元 0.13% 3.23% 4.34% 5.99% 12.56% 16.01% 9.06%
基金平均績效 0.15% 1.97% 2.02% 3.53% 9.45% 14.89% 6.38%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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