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法巴水資源基金-RH股/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
226.67 |
-1.23 |
-0.54% |
3.32% |
2025/08/28 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
-7.02% |
39.11% |
9.62% |
37.89% |
-16.35% |
19.35% |
6.93% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
226.67 |
-0.54% |
2025/08/13 |
227.68 |
0.81% |
| 2025/08/27 |
227.90 |
0.49% |
2025/08/12 |
225.84 |
1.26% |
| 2025/08/26 |
226.78 |
-0.14% |
2025/08/11 |
223.02 |
0.01% |
| 2025/08/25 |
227.09 |
-0.81% |
2025/08/08 |
222.99 |
-0.08% |
| 2025/08/22 |
228.95 |
1.22% |
2025/08/07 |
223.16 |
0.71% |
| 2025/08/21 |
226.18 |
-0.61% |
2025/08/06 |
221.59 |
-0.44% |
| 2025/08/20 |
227.57 |
-0.13% |
2025/08/05 |
222.56 |
0.56% |
| 2025/08/19 |
227.87 |
1.00% |
2025/08/04 |
221.31 |
0.53% |
| 2025/08/18 |
225.62 |
-0.63% |
2025/08/01 |
220.15 |
-1.25% |
| 2025/08/14 |
227.04 |
-0.28% |
2025/07/31 |
222.94 |
0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 法巴水資源基金-RH股/美元 |
-0.54% |
0.22% |
2.37% |
2.96% |
0.47% |
2.32% |
3.32% |
| 水指數 |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
| 道瓊水指數 |
-0.60% |
-0.38% |
4.78% |
2.60% |
5.42% |
1.51% |
13.79% |
| 法巴水資源基金-C股/美元 |
0.13% |
0.63% |
2.43% |
5.68% |
11.46% |
5.20% |
14.87% |
| 法巴水資源基金-RH股/月配/美元 |
-0.55% |
0.21% |
1.88% |
1.51% |
-2.40% |
-3.00% |
-0.56% |
| SAM永續水資源基金B(歐元) |
0.41% |
-0.61% |
-1.97% |
-4.25% |
-1.52% |
1.51% |
-4.25% |
| SAM永續水資源基金B(美元) |
-0.02% |
-0.70% |
-1.15% |
-1.94% |
2.44% |
16.13% |
-1.94% |
| 全球水資源基金/歐元 |
0.49% |
0.81% |
2.10% |
3.01% |
1.86% |
3.74% |
2.70% |
| 全球水資源基金/美元 |
-0.04% |
0.20% |
0.90% |
5.29% |
13.41% |
7.70% |
14.98% |
| 百達水資源基金-HR/美元 |
-0.28% |
0.90% |
1.87% |
2.30% |
-1.37% |
-0.59% |
0.02% |
| 百達水資源基金-R/歐元 |
-0.27% |
0.84% |
1.73% |
1.83% |
-2.09% |
-1.93% |
-0.91% |
| 百達水資源基金-R/美元 |
0.35% |
1.31% |
2.08% |
5.11% |
9.80% |
3.01% |
11.48% |
| 基金平均績效 |
-0.03% |
0.38% |
1.22% |
2.15% |
3.21% |
3.41% |
3.97% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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