法巴水資源基金-RH股/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 212.86 -0.99 -0.46% -2.98% 2025/05/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - -7.02% 39.11% 9.62% 37.89% -16.35% 19.35% 6.93%

法巴水資源基金-RH股/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/07 212.86 -0.46% 2025/04/22 202.35 -0.20%
2025/05/06 213.85 -0.58% 2025/04/17 202.75 0.48%
2025/05/05 215.09 -0.05% 2025/04/16 201.79 -1.08%
2025/05/02 215.19 1.54% 2025/04/15 203.99 0.78%
2025/04/30 211.92 0.98% 2025/04/14 202.42 1.69%
2025/04/29 209.87 0.58% 2025/04/11 199.06 0.18%
2025/04/28 208.66 0.30% 2025/04/10 198.70 -0.08%
2025/04/25 208.04 -0.21% 2025/04/09 198.86 1.89%
2025/04/24 208.47 1.25% 2025/04/08 195.18 0.64%
2025/04/23 205.90 1.75% 2025/04/07 193.94 -2.98%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴水資源基金-RH股/美元 -0.46% 0.44% 9.76% -6.04% -5.89% -4.44% -2.98%
水指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
道瓊水指數 -0.80% 0.45% 4.79% 19.73% 9.65% 10.60% 17.28%
法巴水資源基金-C股/美元 -0.24% 0.41% 13.63% 2.67% -1.98% -1.17% 5.77%
法巴水資源基金-RH股/月配/美元 -0.46% -0.04% 9.18% -7.44% -8.50% -9.18% -5.28%
SAM永續水資源基金B(歐元) 0.41% -0.61% -1.97% -4.25% -1.52% 1.51% -4.25%
SAM永續水資源基金B(美元) -0.02% -0.70% -1.15% -1.94% 2.44% 16.13% -1.94%
全球水資源基金/歐元 -0.20% 2.47% 5.98% -5.43% -6.25% -1.40% -3.75%
全球水資源基金/美元 -0.44% 2.14% 9.40% 3.44% -0.98% 3.86% 5.43%
百達水資源基金-HR/美元 -0.38% 2.35% 7.66% -8.98% -9.00% -6.15% -5.87%
百達水資源基金-R/歐元 -0.39% 2.33% 7.56% -9.25% -9.57% -7.40% -6.26%
百達水資源基金-R/美元 -0.26% 2.31% 11.72% -0.65% -4.90% -2.37% 2.68%
基金平均績效 -0.24% 1.11% 7.18% -3.79% -4.62% -1.06% -1.65%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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