法巴水資源基金-RH股/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 219.74 -0.92 -0.42% 0.16% 2025/07/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - -7.02% 39.11% 9.62% 37.89% -16.35% 19.35% 6.93%

法巴水資源基金-RH股/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/14 219.74 -0.42% 2025/06/30 218.57 -0.63%
2025/07/11 220.66 -1.03% 2025/06/27 219.95 0.66%
2025/07/10 222.95 0.84% 2025/06/26 218.51 0.43%
2025/07/09 221.10 0.49% 2025/06/25 217.58 -0.73%
2025/07/08 220.03 0.52% 2025/06/24 219.17 1.53%
2025/07/07 218.90 -0.62% 2025/06/20 215.87 -0.59%
2025/07/04 220.27 -0.38% 2025/06/19 217.15 -0.02%
2025/07/03 221.11 0.27% 2025/06/18 217.19 -0.22%
2025/07/02 220.52 -0.05% 2025/06/17 217.67 -0.57%
2025/07/01 220.63 0.94% 2025/06/16 218.92 0.42%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴水資源基金-RH股/美元 -0.42% 0.38% 0.80% 8.56% 0.79% -0.36% 0.16%
水指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
道瓊水指數 0.81% 2.37% 0.56% -4.31% 15.28% 0.39% 12.03%
法巴水資源基金-C股/美元 -0.52% -0.12% 1.81% 10.86% 13.31% 4.65% 11.83%
法巴水資源基金-RH股/月配/美元 -0.41% 0.39% 0.31% 6.99% -2.13% -5.49% -3.15%
SAM永續水資源基金B(歐元) 0.41% -0.61% -1.97% -4.25% -1.52% 1.51% -4.25%
SAM永續水資源基金B(美元) -0.02% -0.70% -1.15% -1.94% 2.44% 16.13% -1.94%
全球水資源基金/歐元 -0.57% 0.12% 0.34% 11.57% 2.16% 1.42% 0.07%
全球水資源基金/美元 -0.46% -0.38% 2.19% 15.06% 16.56% 9.01% 13.01%
百達水資源基金-HR/美元 0.17% -0.06% 0.27% 7.47% -3.62% -1.83% -2.98%
百達水資源基金-R/歐元 0.15% -0.11% 0.08% 7.13% -4.25% -3.08% -3.64%
百達水資源基金-R/美元 0.09% -0.58% 1.43% 10.45% 8.91% 3.91% 8.47%
基金平均績效 -0.16% -0.17% 0.41% 7.19% 3.26% 2.59% 1.76%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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