法巴水資源基金-RH股/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 221.07 -1.96 -0.88% 0.77% 2025/05/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - -7.02% 39.11% 9.62% 37.89% -16.35% 19.35% 6.93%

法巴水資源基金-RH股/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/14 221.07 -0.88% 2025/04/28 208.66 0.30%
2025/05/13 223.03 -0.16% 2025/04/25 208.04 -0.21%
2025/05/12 223.38 3.05% 2025/04/24 208.47 1.25%
2025/05/08 216.77 1.84% 2025/04/23 205.90 1.75%
2025/05/07 212.86 -0.46% 2025/04/22 202.35 -0.20%
2025/05/06 213.85 -0.58% 2025/04/17 202.75 0.48%
2025/05/05 215.09 -0.05% 2025/04/16 201.79 -1.08%
2025/05/02 215.19 1.54% 2025/04/15 203.99 0.78%
2025/04/30 211.92 0.98% 2025/04/14 202.42 1.69%
2025/04/29 209.87 0.58% 2025/04/11 199.06 0.18%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴水資源基金-RH股/美元 -0.88% 3.86% 9.21% -2.69% -2.37% -1.80% 0.77%
水指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
道瓊水指數 -0.34% -9.69% -9.54% 6.10% 0.06% -1.22% 5.92%
法巴水資源基金-C股/美元 -0.44% 2.47% 7.44% 3.30% 2.58% -0.20% 8.38%
法巴水資源基金-RH股/月配/美元 -0.88% 3.86% 8.67% -4.12% -5.07% -6.67% -1.63%
SAM永續水資源基金B(歐元) 0.41% -0.61% -1.97% -4.25% -1.52% 1.51% -4.25%
SAM永續水資源基金B(美元) -0.02% -0.70% -1.15% -1.94% 2.44% 16.13% -1.94%
全球水資源基金/歐元 -0.01% 4.21% 11.82% -1.21% -1.81% 0.68% 0.30%
全球水資源基金/美元 0.44% 2.56% 10.09% 5.70% 3.50% 4.03% 8.12%
百達水資源基金-HR/美元 -1.18% 2.17% 6.54% -6.37% -7.51% -4.75% -3.82%
百達水資源基金-R/歐元 -1.18% 2.20% 6.52% -6.60% -8.04% -5.97% -4.20%
百達水資源基金-R/美元 -0.46% 0.86% 5.45% -0.27% -2.26% -2.51% 3.56%
基金平均績效 -0.42% 2.09% 6.26% -1.84% -2.01% 0.05% 0.53%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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