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百達水資源基金-HR/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
651.5000 |
6.1100 |
0.95% |
-2.22% |
2025/05/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 9.16% |
8.45% |
10.62% |
-7.13% |
37.17% |
3.99% |
39.35% |
-16.96% |
12.24% |
10.51% |
| 百達水資源基金-HR/美元
| |
此成分基金的目標是至少以其總資源的三分之二，投資於從事水資源及空氣資源行業的公司所發行的股份，以達致資本增長。此成分基金的主要投資對象是從事水供應、水處理、水科技及環境服務類公司。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/28 |
651.5000 |
0.95% |
2025/05/13 |
648.5300 |
-0.39% |
| 2025/05/27 |
645.3900 |
1.22% |
2025/05/12 |
651.0400 |
2.35% |
| 2025/05/23 |
637.5900 |
-0.82% |
2025/05/08 |
636.1000 |
1.41% |
| 2025/05/22 |
642.8400 |
-0.84% |
2025/05/07 |
627.2300 |
-0.38% |
| 2025/05/21 |
648.3100 |
-1.18% |
2025/05/06 |
629.6400 |
-0.29% |
| 2025/05/20 |
656.0800 |
0.77% |
2025/05/05 |
631.4500 |
0.18% |
| 2025/05/19 |
651.0600 |
0.19% |
2025/05/02 |
630.3400 |
2.86% |
| 2025/05/16 |
649.8500 |
1.26% |
2025/04/30 |
612.8300 |
-0.44% |
| 2025/05/15 |
641.7800 |
0.15% |
2025/04/29 |
615.5500 |
-0.11% |
| 2025/05/14 |
640.8500 |
-1.18% |
2025/04/28 |
616.2200 |
0.83% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達水資源基金-HR/美元 |
0.95% |
0.49% |
5.73% |
-3.59% |
-8.09% |
-0.73% |
-2.22% |
| 水指數 |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
| 道瓊水指數 |
0.83% |
-0.55% |
-3.70% |
4.16% |
2.16% |
11.07% |
12.44% |
| 法巴水資源基金-C股/美元 |
1.13% |
-0.28% |
6.33% |
7.22% |
2.71% |
2.56% |
10.08% |
| 法巴水資源基金-RH股/月配/美元 |
1.51% |
-0.87% |
6.26% |
-2.49% |
-6.01% |
-4.85% |
-1.15% |
| 法巴水資源基金-RH股/美元 |
1.51% |
-0.87% |
6.78% |
-1.04% |
-3.35% |
0.11% |
1.26% |
| SAM永續水資源基金B(歐元) |
0.41% |
-0.61% |
-1.97% |
-4.25% |
-1.52% |
1.51% |
-4.25% |
| SAM永續水資源基金B(美元) |
-0.02% |
-0.70% |
-1.15% |
-1.94% |
2.44% |
16.13% |
-1.94% |
| 全球水資源基金/歐元 |
1.29% |
-0.91% |
6.47% |
-1.11% |
-4.58% |
1.73% |
-0.29% |
| 全球水資源基金/美元 |
1.26% |
-0.27% |
6.22% |
7.71% |
2.37% |
6.38% |
9.21% |
| 百達水資源基金-R/歐元 |
0.94% |
0.44% |
5.65% |
-3.84% |
-8.69% |
-2.02% |
-2.68% |
| 百達水資源基金-R/美元 |
0.57% |
0.19% |
5.13% |
4.46% |
-2.13% |
2.01% |
6.06% |
| 基金平均績效 |
0.95% |
-0.34% |
4.54% |
0.11% |
-2.68% |
2.28% |
1.41% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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