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百達水資源基金-HR/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
613.2500 |
6.4400 |
1.06% |
-4.89% |
2026/06/03 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 8.45% |
10.62% |
-7.13% |
37.17% |
3.99% |
39.35% |
-16.96% |
12.24% |
10.51% |
-3.23% |
| 百達水資源基金-HR/美元
| |
此成分基金的目標是至少以其總資源的三分之二，投資於從事水資源及空氣資源行業的公司所發行的股份，以達致資本增長。此成分基金的主要投資對象是從事水供應、水處理、水科技及環境服務類公司。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/03 |
613.2500 |
1.06% |
2026/05/19 |
604.4900 |
-0.63% |
| 2026/06/02 |
606.8100 |
0.00% |
2026/05/18 |
608.3100 |
0.14% |
| 2026/06/01 |
606.7800 |
-0.84% |
2026/05/15 |
607.4700 |
-1.01% |
| 2026/05/29 |
611.9000 |
0.20% |
2026/05/13 |
613.6900 |
-0.94% |
| 2026/05/28 |
610.6800 |
-1.19% |
2026/05/12 |
619.5300 |
-0.98% |
| 2026/05/27 |
618.0200 |
0.16% |
2026/05/11 |
625.6400 |
-0.45% |
| 2026/05/26 |
617.0500 |
0.66% |
2026/05/08 |
628.4500 |
-1.31% |
| 2026/05/22 |
613.0000 |
1.03% |
2026/05/07 |
636.8200 |
-0.31% |
| 2026/05/21 |
606.7400 |
0.60% |
2026/05/06 |
638.7800 |
0.74% |
| 2026/05/20 |
603.1100 |
-0.23% |
2026/05/05 |
634.0900 |
-0.71% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達水資源基金-HR/美元 |
1.06% |
-0.77% |
-5.20% |
-7.52% |
-6.31% |
-5.15% |
-4.89% |
| 水指數 |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
| 道瓊水指數 |
0.12% |
-0.25% |
-2.69% |
-8.44% |
-5.18% |
-10.14% |
-4.73% |
| 法巴水資源基金-C股/美元 |
0.56% |
-0.46% |
-2.94% |
-3.45% |
2.92% |
6.60% |
3.51% |
| 法巴水資源基金-RH股/月配/美元 |
0.84% |
-0.71% |
-2.60% |
-4.37% |
1.87% |
1.38% |
3.04% |
| 法巴水資源基金-RH股/美元 |
0.84% |
-0.29% |
-1.79% |
-3.15% |
4.44% |
6.95% |
5.63% |
| SAM永續水資源基金B(歐元) |
0.41% |
-0.61% |
-1.97% |
-4.25% |
-1.52% |
1.51% |
-4.25% |
| SAM永續水資源基金B(美元) |
-0.02% |
-0.70% |
-1.15% |
-1.94% |
2.44% |
16.13% |
-1.94% |
| 全球水資源基金/歐元 |
0.36% |
-1.07% |
-1.73% |
-7.26% |
0.61% |
1.86% |
2.04% |
| 全球水資源基金/美元 |
0.14% |
-0.91% |
-2.76% |
-7.55% |
0.93% |
4.47% |
1.16% |
| 百達水資源基金-R/歐元 |
1.06% |
-0.79% |
-5.37% |
-8.02% |
-7.18% |
-7.01% |
-5.62% |
| 百達水資源基金-R/美元 |
0.75% |
-1.09% |
-6.07% |
-7.72% |
-7.62% |
-5.20% |
-6.61% |
| 基金平均績效 |
0.60% |
-0.74% |
-3.16% |
-5.52% |
-0.94% |
2.15% |
-0.79% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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