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百達水資源基金-HR/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
616.7700 |
3.7000 |
0.60% |
-4.35% |
2026/06/12 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 8.45% |
10.62% |
-7.13% |
37.17% |
3.99% |
39.35% |
-16.96% |
12.24% |
10.51% |
-3.23% |
| 百達水資源基金-HR/美元
| |
此成分基金的目標是至少以其總資源的三分之二，投資於從事水資源及空氣資源行業的公司所發行的股份，以達致資本增長。此成分基金的主要投資對象是從事水供應、水處理、水科技及環境服務類公司。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/12 |
616.7700 |
0.60% |
2026/05/29 |
611.9000 |
0.20% |
| 2026/06/11 |
613.0700 |
-1.26% |
2026/05/28 |
610.6800 |
-1.19% |
| 2026/06/10 |
620.8800 |
-0.27% |
2026/05/27 |
618.0200 |
0.16% |
| 2026/06/09 |
622.5700 |
1.11% |
2026/05/26 |
617.0500 |
0.66% |
| 2026/06/08 |
615.7200 |
-0.45% |
2026/05/22 |
613.0000 |
1.03% |
| 2026/06/05 |
618.4800 |
0.37% |
2026/05/21 |
606.7400 |
0.60% |
| 2026/06/04 |
616.2000 |
0.48% |
2026/05/20 |
603.1100 |
-0.23% |
| 2026/06/03 |
613.2500 |
1.06% |
2026/05/19 |
604.4900 |
-0.63% |
| 2026/06/02 |
606.8100 |
0.00% |
2026/05/18 |
608.3100 |
0.14% |
| 2026/06/01 |
606.7800 |
-0.84% |
2026/05/15 |
607.4700 |
-1.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達水資源基金-HR/美元 |
0.60% |
-0.28% |
-0.45% |
-3.82% |
-4.69% |
-4.24% |
-4.35% |
| 水指數 |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
| 道瓊水指數 |
0.41% |
1.10% |
-1.16% |
-8.85% |
-3.20% |
-8.31% |
-3.12% |
| 法巴水資源基金-C股/美元 |
1.49% |
2.00% |
0.79% |
2.52% |
4.65% |
6.05% |
4.73% |
| 法巴水資源基金-RH股/月配/美元 |
1.00% |
1.89% |
1.91% |
1.34% |
4.60% |
2.83% |
4.62% |
| 法巴水資源基金-RH股/美元 |
0.99% |
1.89% |
2.33% |
2.61% |
7.22% |
8.49% |
7.25% |
| SAM永續水資源基金B(歐元) |
0.41% |
-0.61% |
-1.97% |
-4.25% |
-1.52% |
1.51% |
-4.25% |
| SAM永續水資源基金B(美元) |
-0.02% |
-0.70% |
-1.15% |
-1.94% |
2.44% |
16.13% |
-1.94% |
| 全球水資源基金/歐元 |
0.85% |
-0.26% |
-0.33% |
-1.82% |
1.38% |
1.69% |
2.48% |
| 全球水資源基金/美元 |
0.55% |
-1.23% |
-2.54% |
-2.23% |
-0.68% |
2.01% |
0.50% |
| 百達水資源基金-R/歐元 |
0.59% |
-0.31% |
-0.61% |
-4.32% |
-5.56% |
-6.12% |
-5.12% |
| 百達水資源基金-R/美元 |
0.94% |
-0.35% |
-1.97% |
-3.91% |
-6.95% |
-6.23% |
-6.41% |
| 基金平均績效 |
0.74% |
0.20% |
-0.40% |
-1.58% |
0.09% |
2.21% |
-0.25% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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