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百達水資源基金-HR/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
646.6700 |
1.6500 |
0.26% |
-2.95% |
2025/03/25 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 9.16% |
8.45% |
10.62% |
-7.13% |
37.17% |
3.99% |
39.35% |
-16.96% |
12.24% |
10.51% |
| 百達水資源基金-HR/美元
| |
此成分基金的目標是至少以其總資源的三分之二，投資於從事水資源及空氣資源行業的公司所發行的股份，以達致資本增長。此成分基金的主要投資對象是從事水供應、水處理、水科技及環境服務類公司。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/25 |
646.6700 |
0.26% |
2025/03/11 |
630.1600 |
-3.08% |
| 2025/03/24 |
645.0200 |
1.44% |
2025/03/10 |
650.1700 |
0.93% |
| 2025/03/21 |
635.8400 |
-1.31% |
2025/03/07 |
644.1900 |
0.49% |
| 2025/03/20 |
644.2500 |
0.55% |
2025/03/06 |
641.0700 |
-1.22% |
| 2025/03/19 |
640.7500 |
0.62% |
2025/03/05 |
649.0000 |
-1.72% |
| 2025/03/18 |
636.7800 |
0.00% |
2025/03/04 |
660.3900 |
-2.45% |
| 2025/03/17 |
636.7600 |
0.98% |
2025/03/03 |
677.0100 |
0.18% |
| 2025/03/14 |
630.5700 |
0.46% |
2025/02/28 |
675.7700 |
-0.24% |
| 2025/03/13 |
627.6700 |
0.15% |
2025/02/26 |
677.3900 |
0.77% |
| 2025/03/12 |
626.7500 |
-0.54% |
2025/02/25 |
672.2100 |
0.27% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達水資源基金-HR/美元 |
0.26% |
1.55% |
-3.80% |
-2.88% |
-3.42% |
-2.90% |
-2.95% |
| 水指數 |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
| 道瓊水指數 |
-0.46% |
-4.04% |
0.95% |
8.89% |
-2.68% |
14.64% |
9.74% |
| 法巴水資源基金-C股/美元 |
0.29% |
-0.96% |
0.51% |
3.23% |
-6.40% |
-2.27% |
3.84% |
| 法巴水資源基金-RH股/月配/美元 |
0.24% |
0.24% |
-2.72% |
-1.74% |
-4.96% |
-4.92% |
-1.57% |
| 法巴水資源基金-RH股/美元 |
0.24% |
0.25% |
-2.28% |
-0.38% |
-2.53% |
-0.21% |
-0.21% |
| SAM永續水資源基金B(歐元) |
0.41% |
-0.61% |
-1.97% |
-4.25% |
-1.52% |
1.51% |
-4.25% |
| SAM永續水資源基金B(美元) |
-0.02% |
-0.70% |
-1.15% |
-1.94% |
2.44% |
16.13% |
-1.94% |
| 全球水資源基金/歐元 |
0.46% |
0.90% |
-2.55% |
-2.45% |
-3.05% |
1.35% |
-2.08% |
| 全球水資源基金/美元 |
0.33% |
0.18% |
0.48% |
1.32% |
-6.15% |
1.15% |
2.07% |
| 百達水資源基金-R/歐元 |
0.25% |
1.52% |
-3.84% |
-3.18% |
-3.96% |
-4.20% |
-3.19% |
| 百達水資源基金-R/美元 |
0.41% |
0.61% |
-1.00% |
0.75% |
-7.22% |
-4.40% |
0.89% |
| 基金平均績效 |
0.29% |
0.30% |
-1.83% |
-1.15% |
-3.68% |
0.12% |
-0.94% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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