百達水資源基金-HR/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 660.3200 4.0500 0.62% -0.90% 2025/10/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
9.16% 8.45% 10.62% -7.13% 37.17% 3.99% 39.35% -16.96% 12.24% 10.51%

百達水資源基金-HR/美元
此成分基金的目標是至少以其總資源的三分之二,投資於從事水資源及空氣資源行業的公司所發行的股份,以達致資本增長。此成分基金的主要投資對象是從事水供應、水處理、水科技及環境服務類公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/07 660.3200 0.62% 2025/09/19 647.3400 0.38%
2025/10/06 656.2700 0.34% 2025/09/18 644.8700 0.00%
2025/10/02 654.0200 0.88% 2025/09/17 644.8400 0.01%
2025/10/01 648.3300 0.50% 2025/09/16 644.7800 -0.51%
2025/09/30 645.0800 0.65% 2025/09/15 648.1000 -1.04%
2025/09/29 640.9100 0.11% 2025/09/12 654.9300 0.80%
2025/09/25 640.1900 -0.52% 2025/09/11 649.7500 0.08%
2025/09/24 643.5500 -0.35% 2025/09/10 649.2600 0.34%
2025/09/23 645.8200 0.22% 2025/09/09 647.0900 -1.70%
2025/09/22 644.4000 -0.45% 2025/09/08 658.2500 -1.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
百達水資源基金-HR/美元 0.62% 2.36% -0.76% 2.08% 13.34% -1.89% -0.90%
水指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
道瓊水指數 1.56% 1.56% -0.28% 3.36% 1.07% 4.04% 13.13%
法巴水資源基金-C股/美元 -0.71% 0.72% -0.06% 2.66% 23.50% 5.35% 14.96%
法巴水資源基金-RH股/月配/美元 -0.26% 1.03% 0.25% 2.47% 13.95% -4.36% -1.15%
法巴水資源基金-RH股/美元 -0.25% 1.52% 0.76% 3.96% 17.34% 1.15% 3.72%
SAM永續水資源基金B(歐元) 0.41% -0.61% -1.97% -4.25% -1.52% 1.51% -4.25%
SAM永續水資源基金B(美元) -0.02% -0.70% -1.15% -1.94% 2.44% 16.13% -1.94%
全球水資源基金/歐元 0.07% 1.97% 0.29% 1.75% 11.98% -0.22% 1.70%
全球水資源基金/美元 -0.13% 1.85% 0.11% 1.43% 19.40% 6.58% 15.07%
百達水資源基金-R/歐元 0.61% 2.32% -0.94% 1.52% 12.37% -3.32% -2.07%
百達水資源基金-R/美元 0.26% 1.70% -1.70% 0.85% 19.73% 2.65% 10.04%
基金平均績效 0.06% 1.22% -0.52% 1.05% 13.25% 2.36% 3.52%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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