|
|
|
百達水資源基金-HR/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
636.7800 |
0.0200 |
0.00% |
-4.43% |
2025/03/18 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 9.16% |
8.45% |
10.62% |
-7.13% |
37.17% |
3.99% |
39.35% |
-16.96% |
12.24% |
10.51% |
| 百達水資源基金-HR/美元
| |
此成分基金的目標是至少以其總資源的三分之二，投資於從事水資源及空氣資源行業的公司所發行的股份，以達致資本增長。此成分基金的主要投資對象是從事水供應、水處理、水科技及環境服務類公司。
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/18 |
636.7800 |
0.00% |
2025/03/04 |
660.3900 |
-2.45% |
| 2025/03/17 |
636.7600 |
0.98% |
2025/03/03 |
677.0100 |
0.18% |
| 2025/03/14 |
630.5700 |
0.46% |
2025/02/28 |
675.7700 |
-0.24% |
| 2025/03/13 |
627.6700 |
0.15% |
2025/02/26 |
677.3900 |
0.77% |
| 2025/03/12 |
626.7500 |
-0.54% |
2025/02/25 |
672.2100 |
0.27% |
| 2025/03/11 |
630.1600 |
-3.08% |
2025/02/24 |
670.4100 |
-0.50% |
| 2025/03/10 |
650.1700 |
0.93% |
2025/02/21 |
673.7600 |
-0.51% |
| 2025/03/07 |
644.1900 |
0.49% |
2025/02/20 |
677.1800 |
-0.29% |
| 2025/03/06 |
641.0700 |
-1.22% |
2025/02/19 |
679.1500 |
-0.39% |
| 2025/03/05 |
649.0000 |
-1.72% |
2025/02/18 |
681.8100 |
-0.38% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達水資源基金-HR/美元 |
0.00% |
1.05% |
-6.60% |
-6.29% |
-4.32% |
-1.98% |
-4.43% |
| 水指數 |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
| 道瓊水指數 |
-0.13% |
0.71% |
13.16% |
14.47% |
-1.49% |
19.95% |
14.36% |
| 法巴水資源基金-C股/美元 |
-0.11% |
1.75% |
0.07% |
3.23% |
-4.55% |
-0.01% |
4.85% |
| 法巴水資源基金-RH股/月配/美元 |
-0.17% |
1.86% |
-4.56% |
-2.17% |
-4.67% |
-3.43% |
-1.81% |
| 法巴水資源基金-RH股/美元 |
-0.17% |
1.86% |
-4.14% |
-0.79% |
-2.25% |
1.32% |
-0.46% |
| SAM永續水資源基金B(歐元) |
0.41% |
-0.61% |
-1.97% |
-4.25% |
-1.52% |
1.51% |
-4.25% |
| SAM永續水資源基金B(美元) |
-0.02% |
-0.70% |
-1.15% |
-1.94% |
2.44% |
16.13% |
-1.94% |
| 全球水資源基金/歐元 |
1.33% |
-1.60% |
-4.02% |
-6.39% |
-1.70% |
2.84% |
-2.96% |
| 全球水資源基金/美元 |
1.46% |
-1.58% |
-0.70% |
-2.97% |
-3.20% |
2.69% |
1.89% |
| 百達水資源基金-R/歐元 |
0.00% |
1.01% |
-6.66% |
-6.58% |
-4.85% |
-3.29% |
-4.64% |
| 百達水資源基金-R/美元 |
-0.04% |
0.96% |
-2.56% |
-2.87% |
-6.74% |
-3.05% |
0.29% |
| 基金平均績效 |
0.27% |
0.40% |
-3.23% |
-3.10% |
-3.14% |
1.27% |
-1.35% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
