百達水資源基金-HR/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 636.7800 0.0200 0.00% -4.43% 2025/03/18

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
9.16% 8.45% 10.62% -7.13% 37.17% 3.99% 39.35% -16.96% 12.24% 10.51%

百達水資源基金-HR/美元
此成分基金的目標是至少以其總資源的三分之二,投資於從事水資源及空氣資源行業的公司所發行的股份,以達致資本增長。此成分基金的主要投資對象是從事水供應、水處理、水科技及環境服務類公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/18 636.7800 0.00% 2025/03/04 660.3900 -2.45%
2025/03/17 636.7600 0.98% 2025/03/03 677.0100 0.18%
2025/03/14 630.5700 0.46% 2025/02/28 675.7700 -0.24%
2025/03/13 627.6700 0.15% 2025/02/26 677.3900 0.77%
2025/03/12 626.7500 -0.54% 2025/02/25 672.2100 0.27%
2025/03/11 630.1600 -3.08% 2025/02/24 670.4100 -0.50%
2025/03/10 650.1700 0.93% 2025/02/21 673.7600 -0.51%
2025/03/07 644.1900 0.49% 2025/02/20 677.1800 -0.29%
2025/03/06 641.0700 -1.22% 2025/02/19 679.1500 -0.39%
2025/03/05 649.0000 -1.72% 2025/02/18 681.8100 -0.38%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
百達水資源基金-HR/美元 0.00% 1.05% -6.60% -6.29% -4.32% -1.98% -4.43%
水指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
道瓊水指數 -0.13% 0.71% 13.16% 14.47% -1.49% 19.95% 14.36%
法巴水資源基金-C股/美元 -0.11% 1.75% 0.07% 3.23% -4.55% -0.01% 4.85%
法巴水資源基金-RH股/月配/美元 -0.17% 1.86% -4.56% -2.17% -4.67% -3.43% -1.81%
法巴水資源基金-RH股/美元 -0.17% 1.86% -4.14% -0.79% -2.25% 1.32% -0.46%
SAM永續水資源基金B(歐元) 0.41% -0.61% -1.97% -4.25% -1.52% 1.51% -4.25%
SAM永續水資源基金B(美元) -0.02% -0.70% -1.15% -1.94% 2.44% 16.13% -1.94%
全球水資源基金/歐元 1.33% -1.60% -4.02% -6.39% -1.70% 2.84% -2.96%
全球水資源基金/美元 1.46% -1.58% -0.70% -2.97% -3.20% 2.69% 1.89%
百達水資源基金-R/歐元 0.00% 1.01% -6.66% -6.58% -4.85% -3.29% -4.64%
百達水資源基金-R/美元 -0.04% 0.96% -2.56% -2.87% -6.74% -3.05% 0.29%
基金平均績效 0.27% 0.40% -3.23% -3.10% -3.14% 1.27% -1.35%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)