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百達水資源基金-HR/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
670.7800 |
4.6400 |
0.70% |
0.67% |
2025/01/14 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 9.16% |
8.45% |
10.62% |
-7.13% |
37.17% |
3.99% |
39.35% |
-16.96% |
12.24% |
10.51% |
| 百達水資源基金-HR/美元
| |
此成分基金的目標是至少以其總資源的三分之二，投資於從事水資源及空氣資源行業的公司所發行的股份，以達致資本增長。此成分基金的主要投資對象是從事水供應、水處理、水科技及環境服務類公司。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/01/14 |
670.7800 |
0.70% |
2024/12/27 |
670.3600 |
0.68% |
| 2025/01/13 |
666.1400 |
-0.09% |
2024/12/23 |
665.8200 |
0.27% |
| 2025/01/10 |
666.7300 |
0.66% |
2024/12/20 |
664.0500 |
-0.97% |
| 2025/01/08 |
662.3700 |
-0.65% |
2024/12/19 |
670.5500 |
-1.32% |
| 2025/01/07 |
666.7300 |
-0.04% |
2024/12/18 |
679.5100 |
-0.68% |
| 2025/01/06 |
666.9700 |
0.17% |
2024/12/17 |
684.1500 |
-1.11% |
| 2025/01/03 |
665.8600 |
-1.14% |
2024/12/16 |
691.8000 |
-0.09% |
| 2025/01/02 |
673.5200 |
1.08% |
2024/12/13 |
692.4500 |
-0.71% |
| 2024/12/31 |
666.3200 |
1.03% |
2024/12/12 |
697.4200 |
-0.78% |
| 2024/12/30 |
659.5100 |
-1.62% |
2024/12/11 |
702.8900 |
0.57% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達水資源基金-HR/美元 |
0.70% |
0.61% |
-3.13% |
-2.30% |
1.86% |
12.05% |
0.67% |
| 水指數指數 |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
| 道瓊水指數指數 |
1.22% |
-0.32% |
-7.24% |
-13.20% |
-12.92% |
-8.36% |
-2.82% |
| 法巴水資源基金-C股/美元 |
1.11% |
-0.91% |
-5.97% |
-10.39% |
-7.64% |
-0.24% |
-1.30% |
| 法巴水資源基金-RH股/月配/美元 |
0.15% |
-0.12% |
-4.40% |
-5.68% |
-3.43% |
3.34% |
-1.04% |
| 法巴水資源基金-RH股/美元 |
0.17% |
-0.10% |
-3.98% |
-4.54% |
-1.14% |
8.25% |
-0.62% |
| SAM永續水資源基金B(歐元) |
0.41% |
-0.61% |
-1.97% |
-4.25% |
-1.52% |
1.51% |
-4.25% |
| SAM永續水資源基金B(美元) |
-0.02% |
-0.70% |
-1.15% |
-1.94% |
2.44% |
16.13% |
-1.94% |
| 全球水資源基金/歐元 |
0.68% |
-0.31% |
-4.87% |
-3.02% |
-0.70% |
9.19% |
-1.38% |
| 全球水資源基金/美元 |
0.16% |
-2.20% |
-7.52% |
-9.64% |
-7.18% |
1.54% |
-2.89% |
| 百達水資源基金-R/歐元 |
0.69% |
0.58% |
-3.28% |
-2.58% |
1.22% |
10.46% |
0.63% |
| 百達水資源基金-R/美元 |
1.30% |
-0.42% |
-5.29% |
-8.36% |
-4.59% |
3.37% |
-0.40% |
| 基金平均績效 |
0.54% |
-0.42% |
-4.16% |
-5.27% |
-2.07% |
6.56% |
-1.25% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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