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百達水資源基金-HR/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
627.2300 |
-2.4100 |
-0.38% |
-5.87% |
2025/05/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 9.16% |
8.45% |
10.62% |
-7.13% |
37.17% |
3.99% |
39.35% |
-16.96% |
12.24% |
10.51% |
| 百達水資源基金-HR/美元
| |
此成分基金的目標是至少以其總資源的三分之二，投資於從事水資源及空氣資源行業的公司所發行的股份，以達致資本增長。此成分基金的主要投資對象是從事水供應、水處理、水科技及環境服務類公司。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/07 |
627.2300 |
-0.38% |
2025/04/22 |
595.0500 |
-1.19% |
| 2025/05/06 |
629.6400 |
-0.29% |
2025/04/17 |
602.2100 |
0.25% |
| 2025/05/05 |
631.4500 |
0.18% |
2025/04/16 |
600.7200 |
-1.08% |
| 2025/05/02 |
630.3400 |
2.86% |
2025/04/15 |
607.2900 |
0.96% |
| 2025/04/30 |
612.8300 |
-0.44% |
2025/04/14 |
601.5200 |
2.29% |
| 2025/04/29 |
615.5500 |
-0.11% |
2025/04/11 |
588.0400 |
-1.47% |
| 2025/04/28 |
616.2200 |
0.83% |
2025/04/10 |
596.7900 |
4.06% |
| 2025/04/25 |
611.1400 |
0.70% |
2025/04/09 |
573.4800 |
-3.83% |
| 2025/04/24 |
606.9000 |
-1.63% |
2025/04/08 |
596.3300 |
2.35% |
| 2025/04/23 |
616.9600 |
3.68% |
2025/04/07 |
582.6200 |
-4.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達水資源基金-HR/美元 |
-0.38% |
2.35% |
7.66% |
-8.98% |
-9.00% |
-6.15% |
-5.87% |
| 水指數 |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
| 道瓊水指數 |
-0.80% |
0.45% |
4.79% |
19.73% |
9.65% |
10.60% |
17.28% |
| 法巴水資源基金-C股/美元 |
-0.24% |
0.41% |
13.63% |
2.67% |
-1.98% |
-1.17% |
5.77% |
| 法巴水資源基金-RH股/月配/美元 |
-0.46% |
-0.04% |
9.18% |
-7.44% |
-8.50% |
-9.18% |
-5.28% |
| 法巴水資源基金-RH股/美元 |
-0.46% |
0.44% |
9.76% |
-6.04% |
-5.89% |
-4.44% |
-2.98% |
| SAM永續水資源基金B(歐元) |
0.41% |
-0.61% |
-1.97% |
-4.25% |
-1.52% |
1.51% |
-4.25% |
| SAM永續水資源基金B(美元) |
-0.02% |
-0.70% |
-1.15% |
-1.94% |
2.44% |
16.13% |
-1.94% |
| 全球水資源基金/歐元 |
-0.20% |
2.47% |
5.98% |
-5.43% |
-6.25% |
-1.40% |
-3.75% |
| 全球水資源基金/美元 |
-0.44% |
2.14% |
9.40% |
3.44% |
-0.98% |
3.86% |
5.43% |
| 百達水資源基金-R/歐元 |
-0.39% |
2.33% |
7.56% |
-9.25% |
-9.57% |
-7.40% |
-6.26% |
| 百達水資源基金-R/美元 |
-0.26% |
2.31% |
11.72% |
-0.65% |
-4.90% |
-2.37% |
2.68% |
| 基金平均績效 |
-0.24% |
1.11% |
7.18% |
-3.79% |
-4.62% |
-1.06% |
-1.65% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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