百達水資源基金-HR/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 645.6700 2.2200 0.35% -3.10% 2025/07/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
9.16% 8.45% 10.62% -7.13% 37.17% 3.99% 39.35% -16.96% 12.24% 10.51%

百達水資源基金-HR/美元
此成分基金的目標是至少以其總資源的三分之二,投資於從事水資源及空氣資源行業的公司所發行的股份,以達致資本增長。此成分基金的主要投資對象是從事水供應、水處理、水科技及環境服務類公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/03 645.6700 0.35% 2025/06/17 639.7000 -0.40%
2025/07/02 643.4500 0.64% 2025/06/16 642.2400 -0.38%
2025/07/01 639.3300 -0.25% 2025/06/13 644.7200 0.10%
2025/06/30 640.9300 -0.21% 2025/06/12 644.0700 -1.44%
2025/06/27 642.2900 0.46% 2025/06/11 653.4500 0.30%
2025/06/26 639.3600 -0.75% 2025/06/10 651.5100 -0.50%
2025/06/25 644.1900 0.44% 2025/06/06 654.7900 1.50%
2025/06/24 641.3900 0.35% 2025/06/05 645.1000 -1.02%
2025/06/20 639.1400 -0.09% 2025/06/04 651.7500 0.80%
2025/06/18 639.7000 0.00% 2025/06/03 646.5700 1.45%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
百達水資源基金-HR/美元 0.35% 0.99% -0.14% 0.96% -3.03% 1.03% -3.10%
水指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
道瓊水指數 0.03% 0.28% -0.57% -2.22% 12.26% 5.14% 9.44%
法巴水資源基金-C股/美元 -0.16% 0.64% 2.80% 17.14% 13.86% 10.67% 13.08%
法巴水資源基金-RH股/月配/美元 -0.38% -0.33% -0.52% 8.55% -2.51% -1.75% -2.93%
法巴水資源基金-RH股/美元 -0.38% 0.15% -0.03% 10.19% 0.44% 3.60% 0.40%
SAM永續水資源基金B(歐元) 0.41% -0.61% -1.97% -4.25% -1.52% 1.51% -4.25%
SAM永續水資源基金B(美元) -0.02% -0.70% -1.15% -1.94% 2.44% 16.13% -1.94%
全球水資源基金/歐元 0.28% 1.52% 0.69% 6.54% 0.04% 4.39% -0.05%
全球水資源基金/美元 0.15% 1.91% 3.87% 12.62% 14.27% 13.55% 13.44%
百達水資源基金-R/歐元 0.34% 0.97% -0.31% 0.61% -3.64% -0.25% -3.70%
百達水資源基金-R/美元 0.52% 1.52% 3.19% 9.87% 10.25% 8.79% 9.35%
基金平均績效 0.11% 0.61% 0.64% 6.03% 3.06% 5.77% 2.03%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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