資本集團歐元債券基金B/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 18.39 0.10 0.55% 13.17% 2025/11/06

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-9.73% -0.11% 14.45% -5.19% - - -10.09% -22.51% 10.03% -4.47%

資本集團歐元債券基金B/美元
投資歐元計價投資等級之政府債以及公司債，追求低波動之報酬表現。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/11/06 18.39 0.55% 2025/10/23 18.55 0.00%
2025/11/05 18.29 -0.05% 2025/10/22 18.55 0.05%
2025/11/04 18.30 -0.33% 2025/10/21 18.54 -0.22%
2025/11/03 18.36 -0.16% 2025/10/20 18.58 -0.27%
2025/10/31 18.39 -0.33% 2025/10/17 18.63 -0.27%
2025/10/30 18.45 -0.32% 2025/10/16 18.68 0.43%
2025/10/29 18.51 -0.43% 2025/10/15 18.60 0.59%
2025/10/28 18.59 0.05% 2025/10/14 18.49 0.54%
2025/10/27 18.58 0.27% 2025/10/13 18.39 -0.38%
2025/10/24 18.53 -0.11% 2025/10/10 18.46 0.76%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
資本集團歐元債券基金B/美元 0.55% -0.33% -0.81% -0.59% 2.91% 10.25% 13.17%
JP歐盟政府債券指數 0.00% -0.13% 0.86% 0.41% 0.54% 2.29% 1.20%
聯博歐洲收益基金-A2股/歐元 -0.09% -0.27% 0.49% 0.45% 2.06% 3.47% 2.57%
聯博歐洲收益基金-A2股/美元 0.08% 0.04% -0.23% -0.35% 4.40% 10.76% 14.54%
聯博歐洲收益基金-AT股/歐元 -0.17% -0.34% 0.17% -0.51% 0.00% -0.67% -0.84%
聯博歐洲收益基金-AT股/美元 0.00% 0.00% -0.59% -1.31% 2.42% 6.46% 10.82%
聯博歐洲收益基金-AT股/澳幣避險 -0.08% -0.24% 0.24% -0.48% 0.16% -0.63% -0.79%
聯博歐洲收益基金-AT股/美元避險 -0.08% -0.23% 0.23% -0.53% 0.23% -0.30% -0.45%
安聯歐洲債券基金-A/配息/歐元 -0.08% -0.08% 0.40% 0.32% 0.51% 0.26% -0.22%
貝萊德歐元優質債券基金A2 -0.14% -0.21% 0.87% 0.65% 1.49% 2.95% 1.94%
貝萊德歐元優質債券基金A2/美元 0.34% 0.12% 0.12% 0.06% 3.36% 10.27% 13.72%
資本集團歐元債券基金B 0.06% -0.13% 0.57% 0.38% 1.40% 2.51% 1.59%
瀚亞歐洲投資等級債券基金-Aedm/月配/歐元 0.01% -0.19% 0.22% 0.22% 1.52% 2.56% 1.86%
富達歐元債券基金 0.00% 0.00% 0.48% 0.40% -1.66% -1.35% -2.05%
富達歐元債券基金-月配 0.00% -0.19% 0.29% 0.00% -0.38% -0.86% -1.42%
GAM多元機會債券基金(歐元)
 -0.14% -0.24% -0.84% -2.40% 0.58% 9.96% -2.42%
GAM多元機會債券基金(美元)
 -0.13% -0.21% -0.76% -2.20% 1.11% 11.17% -2.21%
施羅德歐元債券基金-A1/累積 -0.06% -0.07% 0.69% 0.44% 1.70% 2.36% 1.68%
瑞銀(盧森堡)歐元靈活債券基金 -0.53% -0.44% 0.08% 2.58% 2.95% 4.51% 2.24%
基金平均績效 -0.03% -0.17% 0.09% -0.16% 1.38% 4.09% 2.98%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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