資本集團歐元債券基金B/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 18.68 0.08 0.43% 14.95% 2025/10/16

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-9.73% -0.11% 14.45% -5.19% - - -10.09% -22.51% 10.03% -4.47%

資本集團歐元債券基金B/美元
投資歐元計價投資等級之政府債以及公司債,追求低波動之報酬表現。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/16 18.68 0.43% 2025/10/02 18.57 -0.05%
2025/10/15 18.60 0.59% 2025/10/01 18.58 -0.05%
2025/10/14 18.49 0.54% 2025/09/30 18.59 0.16%
2025/10/13 18.39 -0.38% 2025/09/29 18.56 0.38%
2025/10/10 18.46 0.76% 2025/09/26 18.49 0.49%
2025/10/09 18.32 -0.70% 2025/09/25 18.40 -0.81%
2025/10/08 18.45 0.05% 2025/09/24 18.55 -0.70%
2025/10/07 18.44 -0.54% 2025/09/23 18.68 0.16%
2025/10/06 18.54 -0.38% 2025/09/22 18.65 0.48%
2025/10/03 18.61 0.22% 2025/09/19 18.56 -0.48%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
資本集團歐元債券基金B/美元 0.43% 1.97% -0.53% 1.63% 4.65% 9.56% 14.95%
JP歐盟政府債券指數 0.00% 0.61% 0.99% 1.30% 1.12% 1.42% 1.58%
聯博歐洲收益基金-A2股/歐元 -0.09% 0.50% 0.31% 1.04% 2.81% 2.57% 2.53%
聯博歐洲收益基金-A2股/美元 -0.27% 0.97% -0.99% 1.64% 5.46% 10.52% 15.51%
聯博歐洲收益基金-AT股/歐元 0.00% 0.51% 0.00% 0.00% 0.68% -1.50% -0.50%
聯博歐洲收益基金-AT股/美元 -0.29% 0.88% -1.30% 0.74% 3.48% 6.38% 12.13%
聯博歐洲收益基金-AT股/澳幣避險 -0.08% 0.56% 0.00% 0.08% 0.88% -1.41% -0.47%
聯博歐洲收益基金-AT股/美元避險 -0.08% 0.53% 0.00% 0.08% 0.92% -1.20% -0.15%
安聯歐洲債券基金-A/配息/歐元 0.14% 0.61% 0.58% 1.01% 1.22% 0.10% 0.10%
貝萊德歐元優質債券基金A2 -0.07% 0.61% 0.83% 1.30% 1.93% 1.82% 2.08%
貝萊德歐元優質債券基金A2/美元 0.06% 1.52% -0.67% 2.10% 4.72% 9.71% 14.85%
資本集團歐元債券基金B 0.00% 0.82% 0.88% 1.20% 1.98% 1.78% 1.91%
瀚亞歐洲投資等級債券基金-Aedm/月配/歐元 -0.02% 0.45% 0.37% 0.73% 1.91% 2.37% 2.15%
富達歐元債券基金 0.00% 0.40% 0.56% -1.11% -1.34% -2.42% -1.73%
富達歐元債券基金-月配 0.00% 0.38% 0.48% 0.67% 0.00% -2.06% -0.95%
GAM多元機會債券基金(歐元)
-0.14% -0.24% -0.84% -2.40% 0.58% 9.96% -2.42%
GAM多元機會債券基金(美元)
-0.13% -0.21% -0.76% -2.20% 1.11% 11.17% -2.21%
施羅德歐元債券基金-A1/累積 0.15% 0.78% 1.08% N/A% 2.32% 1.77% 2.05%
瑞銀(盧森堡)歐元靈活債券基金 -0.53% -0.44% 0.08% 2.58% 2.95% 4.51% 2.24%
基金平均績效 -0.05% 0.59% 0.00% 0.53% 2.01% 3.54% 3.45%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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