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資本集團歐元債券基金B/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
18.63 |
0.07 |
0.38% |
14.65% |
2025/09/15 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -9.73% |
-0.11% |
14.45% |
-5.19% |
- |
- |
-10.09% |
-22.51% |
10.03% |
-4.47% |
| 資本集團歐元債券基金B/美元
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投資歐元計價投資等級之政府債以及公司債，追求低波動之報酬表現。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/15 |
18.63 |
0.38% |
2025/09/01 |
18.45 |
-0.05% |
| 2025/09/12 |
18.56 |
-0.22% |
2025/08/29 |
18.46 |
0.00% |
| 2025/09/11 |
18.60 |
0.32% |
2025/08/28 |
18.46 |
0.49% |
| 2025/09/10 |
18.54 |
0.00% |
2025/08/27 |
18.37 |
0.00% |
| 2025/09/09 |
18.54 |
-0.59% |
2025/08/26 |
18.37 |
0.38% |
| 2025/09/08 |
18.65 |
0.59% |
2025/08/25 |
18.30 |
-1.19% |
| 2025/09/05 |
18.54 |
0.87% |
2025/08/22 |
18.52 |
1.20% |
| 2025/09/04 |
18.38 |
0.11% |
2025/08/21 |
18.30 |
-0.71% |
| 2025/09/03 |
18.36 |
0.38% |
2025/08/20 |
18.43 |
0.22% |
| 2025/09/02 |
18.29 |
-0.87% |
2025/08/19 |
18.39 |
-0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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