資本集團歐元債券基金B/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 18.46 -0.21 -1.12% 13.60% 2025/07/10

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-9.73% -0.11% 14.45% -5.19% - - -10.09% -22.51% 10.03% -4.47%

資本集團歐元債券基金B/美元
投資歐元計價投資等級之政府債以及公司債，追求低波動之報酬表現。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/10 18.46 -1.12% 2025/06/20 18.19 0.17%
2025/07/04 18.67 0.32% 2025/06/19 18.16 0.06%
2025/07/03 18.61 -0.21% 2025/06/18 18.15 0.06%
2025/07/02 18.65 -0.11% 2025/06/17 18.14 -0.66%
2025/07/01 18.67 0.21% 2025/06/16 18.26 0.11%
2025/06/30 18.63 0.70% 2025/06/13 18.24 -0.55%
2025/06/27 18.50 -0.05% 2025/06/12 18.34 0.99%
2025/06/26 18.51 0.49% 2025/06/11 18.16 0.50%
2025/06/25 18.42 0.27% 2025/06/10 18.07 0.56%
2025/06/24 18.37 0.99% 2025/06/06 17.97 -0.33%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
資本集團歐元債券基金B/美元 -1.12% -0.81% 2.16% 5.73% 16.32% 12.15% 13.60%
JP歐盟政府債券指數 0.00% -0.71% -0.75% 0.22% 1.50% 2.64% 0.07%
聯博歐洲收益基金-A2股/歐元 -0.09% -0.23% -0.14% 2.70% 2.41% 4.45% 1.33%
聯博歐洲收益基金-A2股/美元 -0.15% -0.73% 1.65% 5.82% 16.85% 12.32% 14.36%
聯博歐洲收益基金-AT股/歐元 -0.17% -0.17% -0.51% 1.72% 0.34% 0.34% -0.67%
聯博歐洲收益基金-AT股/美元 -0.15% -0.73% 1.33% 4.91% 14.57% 8.06% 12.13%
聯博歐洲收益基金-AT股/澳幣避險 -0.08% -0.16% -0.48% 1.70% 0.32% 0.32% -0.71%
聯博歐洲收益基金-AT股/美元避險 -0.08% -0.15% -0.45% 1.86% 0.61% 0.69% -0.38%
安聯歐洲債券基金-A/配息/歐元 0.06% -0.08% -0.32% 0.84% 0.14% 1.58% -0.72%
貝萊德歐元優質債券基金A2 -0.18% -0.72% -0.54% 0.84% 1.85% 2.92% 0.47%
貝萊德歐元優質債券基金A2/美元 -0.22% -1.50% 1.35% 3.84% 16.22% 10.51% 13.19%
資本集團歐元債券基金B -0.50% -0.38% -0.19% 1.22% 1.87% 3.82% 0.64%
瀚亞歐洲投資等級債券基金-Aedm/月配/歐元 -0.07% 0.07% 0.21% 1.53% 2.23% 4.14% 1.34%
富達歐元債券基金 -0.16% -0.40% -0.47% 0.32% 0.80% 0.48% -0.87%
富達歐元債券基金-月配 -0.19% -0.38% -0.67% 0.00% 0.00% 0.48% -1.80%
GAM多元機會債券基金(歐元)
 -0.14% -0.24% -0.84% -2.40% 0.58% 9.96% -2.42%
GAM多元機會債券基金(美元)
 -0.13% -0.21% -0.76% -2.20% 1.11% 11.17% -2.21%
施羅德歐元債券基金-A1/累積 0.23% 0.30% 0.42% 1.37% 1.33% 4.26% 1.11%
瑞銀(盧森堡)歐元靈活債券基金 -0.53% -0.44% 0.08% 2.58% 2.95% 4.51% 2.24%
基金平均績效 -0.20% -0.39% 0.10% 1.80% 4.47% 5.12% 2.81%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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