資本集團歐元債券基金B/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 18.50 0.00 0.00% 13.85% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-9.73% -0.11% 14.45% -5.19% - - -10.09% -22.51% 10.03% -4.47%

資本集團歐元債券基金B/美元
投資歐元計價投資等級之政府債以及公司債，追求低波動之報酬表現。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 18.50 0.00% 2025/07/24 18.58 -0.59%
2025/08/06 18.50 0.65% 2025/07/23 18.69 0.16%
2025/08/05 18.38 0.11% 2025/07/22 18.66 0.65%
2025/08/04 18.36 0.27% 2025/07/21 18.54 1.04%
2025/08/01 18.31 1.38% 2025/07/18 18.35 0.11%
2025/07/31 18.06 0.00% 2025/07/17 18.33 -0.27%
2025/07/30 18.06 -1.20% 2025/07/16 18.38 0.38%
2025/07/29 18.28 -0.33% 2025/07/15 18.31 -0.44%
2025/07/28 18.34 -1.08% 2025/07/14 18.39 -0.22%
2025/07/25 18.54 -0.22% 2025/07/11 18.43 -0.16%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
資本集團歐元債券基金B/美元 0.00% 2.44% -0.27% 3.82% 13.50% 9.60% 13.85%
JP歐盟政府債券指數 0.00% 0.34% 0.55% 0.32% 0.27% 2.19% 0.78%
聯博歐洲收益基金-A2股/歐元 0.04% 0.27% 0.59% 1.60% 1.32% 4.22% 2.11%
聯博歐洲收益基金-A2股/美元 0.04% 2.41% 0.08% 4.77% 14.38% 11.24% 14.94%
聯博歐洲收益基金-AT股/歐元 0.00% 0.17% 0.17% 0.51% -0.84% 0.00% -0.34%
聯博歐洲收益基金-AT股/美元 0.00% 2.39% -0.29% 3.79% 12.30% 7.03% 12.30%
聯博歐洲收益基金-AT股/澳幣避險 0.00% 0.24% 0.24% 0.64% -0.79% 0.08% -0.32%
聯博歐洲收益基金-AT股/美元避險 0.08% 0.30% 0.30% 0.76% -0.45% 0.53% 0.08%
安聯歐洲債券基金-A/配息/歐元 -0.02% 0.12% -0.06% 0.10% -1.28% 0.81% -0.56%
貝萊德歐元優質債券基金A2 -0.25% 0.00% 0.33% 0.55% 0.44% 2.33% 1.02%
貝萊德歐元優質債券基金A2/美元 -0.15% 0.69% -0.12% 3.63% 12.76% 9.47% 13.48%
資本集團歐元債券基金B 0.00% 0.25% 0.25% 0.70% 0.57% 2.72% 1.21%
瀚亞歐洲投資等級債券基金-Aedm/月配/歐元 0.01% 0.14% 0.31% 1.04% 1.11% 3.47% 1.64%
富達歐元債券基金 0.00% -1.74% -1.90% -2.06% -2.90% -1.12% -2.44%
富達歐元債券基金-月配 0.00% 0.19% 0.10% -0.38% -1.51% -0.86% -1.42%
GAM多元機會債券基金(歐元)
 -0.14% -0.24% -0.84% -2.40% 0.58% 9.96% -2.42%
GAM多元機會債券基金(美元)
 -0.13% -0.21% -0.76% -2.20% 1.11% 11.17% -2.21%
施羅德歐元債券基金-A1/累積 0.23% 0.30% 0.42% 1.37% 1.33% 4.26% 1.11%
瑞銀(盧森堡)歐元靈活債券基金 -0.53% -0.44% 0.08% 2.58% 2.95% 4.51% 2.24%
基金平均績效 -0.05% 0.40% -0.08% 1.05% 3.03% 4.41% 3.02%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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