資本集團歐元債券基金B/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 16.31 -0.05 -0.31% -4.12% 2024/12/19

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
-0.82% -9.73% -0.11% 14.45% -5.19% - - -10.09% -22.51% 10.03%

資本集團歐元債券基金B/美元
投資歐元計價投資等級之政府債以及公司債，追求低波動之報酬表現。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/19 16.31 -0.31% 2024/12/05 16.83 0.60%
2024/12/18 16.36 -1.27% 2024/12/04 16.73 0.12%
2024/12/17 16.57 -0.18% 2024/12/03 16.71 0.06%
2024/12/16 16.60 0.06% 2024/12/02 16.70 -0.54%
2024/12/13 16.59 -0.06% 2024/11/29 16.79 0.60%
2024/12/12 16.60 -0.72% 2024/11/28 16.69 0.24%
2024/12/11 16.72 -0.24% 2024/11/27 16.65 0.97%
2024/12/10 16.76 -0.24% 2024/11/26 16.49 -0.12%
2024/12/09 16.80 -0.06% 2024/11/25 16.51 0.98%
2024/12/06 16.81 -0.12% 2024/11/22 16.35 -0.30%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
資本集團歐元債券基金B/美元 -0.31% -1.75% -1.63% -6.37% 0.12% -3.38% -4.12%
JP歐盟政府債券指數指數 0.00% -0.43% 0.55% 0.84% 3.53% 1.71% 2.09%
聯博歐洲收益基金-A2股/歐元 -0.32% -0.68% 0.41% 0.88% 3.71% 4.86% 4.35%
聯博歐洲收益基金-A2股/美元 -0.35% -1.65% -1.74% -6.34% 0.13% -1.01% -2.04%
聯博歐洲收益基金-AT股/歐元 -0.33% -0.66% 0.17% -0.17% 1.70% 0.84% 0.67%
聯博歐洲收益基金-AT股/美元 -0.33% -1.61% -2.08% -7.26% -1.76% -4.96% -5.55%
聯博歐洲收益基金-AT股/澳幣避險 -0.31% -0.70% 0.16% 0.00% 1.84% 0.95% 0.79%
聯博歐洲收益基金-AT股/美元避險 -0.30% -0.67% 0.08% -0.15% 1.76% 1.07% 0.91%
安聯歐洲債券基金-A/配息/歐元 -0.10% -0.70% 0.40% 0.42% 2.71% 1.09% 0.79%
貝萊德歐元優質債券基金A2 0.18% -0.54% 0.66% 0.59% 3.46% 1.97% 2.27%
貝萊德歐元優質債券基金A2/美元 0.14% -1.45% -0.63% -6.24% 0.28% -3.35% -3.97%
資本集團歐元債券基金B -0.32% -0.82% 0.51% 0.77% 3.76% 2.34% 2.08%
瀚亞歐洲投資等級債券基金-Aedm/月配/歐元 -0.36% -0.70% 0.37% 0.76% 3.09% 3.83% 3.48%
富達歐元債券基金 -0.55% -1.01% 0.39% 0.16% 2.00% 1.03% 0.95%
富達歐元債券基金-月配 -0.56% -1.03% 0.28% -0.47% 2.71% 0.76% 0.66%
GAM多元機會債券基金(歐元)
 -0.14% -0.24% -0.84% -2.40% 0.58% 9.96% -2.42%
GAM多元機會債券基金(美元)
 -0.13% -0.21% -0.76% -2.20% 1.11% 11.17% -2.21%
施羅德歐元債券基金-A1/累積 -0.28% -1.18% 0.22% 0.57% 3.12% 2.35% 2.17%
瑞銀(盧森堡)歐元靈活債券基金 -0.21% -1.41% 0.63% 0.11% 3.20% 3.12% 2.37%
基金平均績效 -0.25% -0.94% -0.19% -1.52% 1.86% 1.81% 0.07%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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