富達歐元債券基金-月配
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 10.4400 0.0100 0.10% -1.23% 2025/05/05

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -1.50% 2.24% -0.18% -1.93% 6.54% 6.39% -2.37% -19.65% 6.03% 0.38%
含息 0.06% 3.85% 0.44% -1.06% 6.95% 6.39% -2.37% -19.16% 7.66% 2.54%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0036 9.9310 0.04%
02/01 0.009 10.2300 0.09%
03/01 0.0089 9.9260 0.09%
04/03 0.0073 10.0400 0.07%
05/01 0.01 10.0600 0.10%
06/01 0.0145 10.0800 0.14%
07/03 0.0145 9.9320 0.15%
08/01 0.0173 10.0000 0.17%
09/01 0.02 9.9830 0.20%
10/02 0.0188 9.7270 0.19%
11/01 0.0205 9.7560 0.21%
12/01 0.017 10.1000 0.17%
總計 0.1614 10.1000 1.60%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0156 10.5300 0.15%
02/01 0.0174 10.4900 0.17%
03/01 0.0156 10.2800 0.15%
04/01 0.016 10.4300 0.15%
05/01 0.0173 10.2300 0.17%
06/03 0.0183 10.2000 0.18%
07/01 0.0191 10.2800 0.19%
08/01 0.0228 10.5300 0.22%
09/02 0.0187 10.5400 0.18%
10/01 0.0231 10.7100 0.22%
11/01 0.0247 10.5200 0.23%
12/02 0.0184 10.7600 0.17%
總計 0.227 10.7600 2.11%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0181 10.5700 0.17%
02/03 0.0163 10.5300 0.15%
03/03 0.014 10.5600 0.13%
04/01 0.0112 10.2900 0.11%
05/01 0.012 10.4800 0.11%
總計 0.0716 10.4800 0.68%

富達歐元債券基金-月配
主要專注於歐洲地區高品質的投資級債券，同時考量債券契約、條款揭露原則與資本結構的優先償債順序，精選優質企業與國家主權債。截至2013年11月底為止，以公債與銀行與證券為主，類主權債/跨國/機構債為輔。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/05 10.4400 0.10% 2025/04/21 10.4700 0.00%
2025/05/02 10.4300 -0.38% 2025/04/18 10.4700 0.00%
2025/05/01 10.4700 -0.10% 2025/04/17 10.4700 0.19%
2025/04/30 10.4800 0.19% 2025/04/16 10.4500 0.29%
2025/04/29 10.4600 0.10% 2025/04/15 10.4200 -0.10%
2025/04/28 10.4500 -0.19% 2025/04/14 10.4300 0.19%
2025/04/25 10.4700 -0.19% 2025/04/11 10.4100 0.29%
2025/04/24 10.4900 0.38% 2025/04/10 10.3800 -0.10%
2025/04/23 10.4500 -0.38% 2025/04/09 10.3900 0.39%
2025/04/22 10.4900 0.19% 2025/04/08 10.3500 -0.19%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達歐元債券基金-月配 0.10% -0.10% 0.68% -1.42% -0.38% 1.56% -1.23%
JP歐盟政府債券指數 0.00% -0.13% 0.65% -0.33% 1.24% 3.63% 0.34%
聯博歐洲收益基金-A2股/歐元 0.00% -0.09% 1.02% -0.55% 1.16% 4.65% 0.23%
聯博歐洲收益基金-A2股/美元 0.12% -1.00% 4.44% 8.14% 4.79% 10.02% 9.53%
聯博歐洲收益基金-AT股/歐元 0.17% -0.34% 0.68% -1.51% -0.84% 0.68% -1.01%
聯博歐洲收益基金-AT股/美元 0.15% -1.35% 4.11% 7.15% 2.81% 5.78% 8.03%
聯博歐洲收益基金-AT股/澳幣避險 0.08% -0.48% 0.64% -1.65% -0.95% 0.48% -1.19%
聯博歐洲收益基金-AT股/美元避險 0.08% -0.53% 0.77% -1.43% -0.68% 0.85% -0.91%
安聯歐洲債券基金-A/配息/歐元 -0.20% 0.02% 0.30% -1.43% 0.08% 2.38% -0.70%
貝萊德歐元優質債券基金A2 -0.18% -0.11% 0.62% -0.40% 1.03% 3.31% 0.26%
貝萊德歐元優質債券基金A2/美元 -0.45% -0.32% 3.70% 8.24% 5.13% 8.69% 9.57%
資本集團歐元債券基金B 0.06% -0.19% 0.70% -0.51% 1.29% 3.69% 0.26%
資本集團歐元債券基金B/美元 0.17% -1.11% 4.16% 8.21% 4.89% 9.01% 9.48%
瀚亞歐洲投資等級債券基金-Aedm/月配/歐元 -0.07% 0.00% 0.63% -0.16% 1.30% 3.82% 0.43%
富達歐元債券基金 0.08% 0.00% 0.72% -1.10% 0.48% 1.69% -0.55%
GAM多元機會債券基金(歐元)
 -0.14% -0.24% -0.84% -2.40% 0.58% 9.96% -2.42%
GAM多元機會債券基金(美元)
 -0.13% -0.21% -0.76% -2.20% 1.11% 11.17% -2.21%
施羅德歐元債券基金-A1/累積 -0.12% -0.06% 0.31% -0.67% 0.79% 2.76% 0.06%
瑞銀(盧森堡)歐元靈活債券基金 -0.16% -0.18% 1.73% 0.71% 2.19% 4.70% 1.44%
基金平均績效 -0.02% -0.35% 1.31% 0.95% 1.38% 4.73% 1.61%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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