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富達歐元債券基金-月配
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 歐元 |
11.1000 |
0 |
0.00% |
2022/08/12 |
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| 2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
| 10.11% |
0.10% |
10.64% |
-1.50% |
2.24% |
-0.18% |
-1.93% |
6.54% |
6.39% |
-2.37% |
| 富達歐元債券基金-月配(歐元)
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主要專注於歐洲地區高品質的投資級債券，同時考量債券契約、條款揭露原則與資本結構的優先償債順序，精選優質企業與國家主權債。截至2013年11月底為止，以公債與銀行與證券為主，類主權債/跨國/機構債為輔。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2022/08/12 |
11.1000 |
0.00% |
2022/07/29 |
11.2300 |
0.09% |
| 2022/08/11 |
11.1000 |
-0.45% |
2022/07/28 |
11.2200 |
1.08% |
| 2022/08/10 |
11.1500 |
0.18% |
2022/07/27 |
11.1000 |
-0.27% |
| 2022/08/09 |
11.1300 |
-0.09% |
2022/07/26 |
11.1300 |
0.63% |
| 2022/08/08 |
11.1400 |
0.45% |
2022/07/25 |
11.0600 |
0.36% |
| 2022/08/05 |
11.0900 |
-1.33% |
2022/07/22 |
11.0200 |
1.94% |
| 2022/08/04 |
11.2400 |
0.63% |
2022/07/21 |
10.8100 |
0.19% |
| 2022/08/03 |
11.1700 |
-0.45% |
2022/07/20 |
10.7900 |
0.47% |
| 2022/08/02 |
11.2200 |
-0.44% |
2022/07/19 |
10.7400 |
-0.28% |
| 2022/08/01 |
11.2700 |
0.36% |
2022/07/18 |
10.7700 |
-0.46% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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