富達歐元債券基金-月配
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 10.5300 -0.0100 -0.09% -0.38% 2025/02/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -1.50% 2.24% -0.18% -1.93% 6.54% 6.39% -2.37% -19.65% 6.03% 0.38%
含息 0.06% 3.85% 0.44% -1.06% 6.95% 6.39% -2.37% -19.16% 7.66% 2.54%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0036 9.9310 0.04%
02/01 0.009 10.2300 0.09%
03/01 0.0089 9.9260 0.09%
04/03 0.0073 10.0400 0.07%
05/01 0.01 10.0600 0.10%
06/01 0.0145 10.0800 0.14%
07/03 0.0145 9.9320 0.15%
08/01 0.0173 10.0000 0.17%
09/01 0.02 9.9830 0.20%
10/02 0.0188 9.7270 0.19%
11/01 0.0205 9.7560 0.21%
12/01 0.017 10.1000 0.17%
總計 0.1614 10.1000 1.60%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0156 10.5300 0.15%
02/01 0.0174 10.4900 0.17%
03/01 0.0156 10.2800 0.15%
04/01 0.016 10.4300 0.15%
05/01 0.0173 10.2300 0.17%
06/03 0.0183 10.2000 0.18%
07/01 0.0191 10.2800 0.19%
08/01 0.0228 10.5300 0.22%
09/02 0.0187 10.5400 0.18%
10/01 0.0231 10.7100 0.22%
11/01 0.0247 10.5200 0.23%
12/02 0.0184 10.7600 0.17%
總計 0.227 10.7600 2.11%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0181 10.5700 0.17%
02/03 0.0163 10.5300 0.15%
總計 0.0344 10.5300 0.33%

富達歐元債券基金-月配
主要專注於歐洲地區高品質的投資級債券，同時考量債券契約、條款揭露原則與資本結構的優先償債順序，精選優質企業與國家主權債。截至2013年11月底為止，以公債與銀行與證券為主，類主權債/跨國/機構債為輔。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/14 10.5300 -0.09% 2025/01/31 10.5300 0.57%
2025/02/13 10.5400 0.48% 2025/01/30 10.4700 0.58%
2025/02/12 10.4900 -0.38% 2025/01/29 10.4100 -0.10%
2025/02/11 10.5300 -0.57% 2025/01/28 10.4200 -0.19%
2025/02/10 10.5900 0.09% 2025/01/27 10.4400 0.29%
2025/02/07 10.5800 0.00% 2025/01/24 10.4100 -0.19%
2025/02/06 10.5800 -0.09% 2025/01/23 10.4300 -0.19%
2025/02/05 10.5900 0.28% 2025/01/22 10.4500 -0.10%
2025/02/04 10.5600 -0.09% 2025/01/21 10.4600 0.19%
2025/02/03 10.5700 0.38% 2025/01/20 10.4400 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達歐元債券基金-月配 -0.09% -0.47% 1.94% -0.57% -0.57% 2.23% -0.38%
JP歐盟政府債券指數 0.00% -0.13% 2.18% 0.62% 1.05% 3.74% 0.37%
聯博歐洲收益基金-A2股/歐元 0.05% 0.00% 2.19% 1.15% 2.28% 5.63% 0.78%
聯博歐洲收益基金-A2股/美元 0.30% 1.59% 4.07% 0.83% -2.58% 3.27% 2.08%
聯博歐洲收益基金-AT股/歐元 0.00% 0.00% 1.87% 0.17% 0.34% 1.53% 0.50%
聯博歐洲收益基金-AT股/美元 0.32% 1.64% 3.68% -0.16% -4.47% -0.80% 1.64%
聯博歐洲收益基金-AT股/澳幣避險 0.08% 0.08% 1.92% 0.24% 0.32% 1.68% 0.55%
聯博歐洲收益基金-AT股/美元避險 0.00% 0.08% 1.92% 0.23% 0.45% 1.84% 0.61%
安聯歐洲債券基金-A/配息/歐元 -0.06% -0.30% 1.54% 0.79% 1.38% 1.73% 0.36%
貝萊德歐元優質債券基金A2 0.04% -0.15% 2.12% 0.70% 1.14% 4.01% 0.44%
貝萊德歐元優質債券基金A2/美元 1.08% 1.08% 4.48% 0.28% -3.70% 1.98% 1.72%
資本集團歐元債券基金B 0.45% -0.25% 1.94% 1.09% 1.35% 4.30% 0.51%
資本集團歐元債券基金B/美元 1.10% 0.43% 4.37% 0.06% -3.57% 1.85% 1.42%
瀚亞歐洲投資等級債券基金-Aedm/月配/歐元 0.28% -0.07% 1.47% 0.82% 1.90% 4.98% 0.50%
富達歐元債券基金 -0.08% -0.47% 2.09% -0.08% 0.63% 2.50% 0.00%
GAM多元機會債券基金(歐元)
 -0.14% -0.24% -0.84% -2.40% 0.58% 9.96% -2.42%
GAM多元機會債券基金(美元)
 -0.13% -0.21% -0.76% -2.20% 1.11% 11.17% -2.21%
施羅德歐元債券基金-A1/累積 0.28% -0.35% 1.88% 0.59% 1.03% 3.76% 0.37%
瑞銀(盧森堡)歐元靈活債券基金 -0.30% -0.61% 2.09% 1.00% 1.06% 4.08% 0.88%
基金平均績效 0.18% 0.10% 2.11% 0.14% -0.07% 3.65% 0.41%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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