富達歐元債券基金-月配
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 10.4600 -0.0600 -0.57% 0.48% 2026/03/02

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 2.24% -0.18% -1.93% 6.54% 6.39% -2.37% -19.65% 6.03% 0.38% -1.51%
含息 3.85% 0.44% -1.06% 6.95% 6.39% -2.37% -19.16% 7.66% 2.54% -0.60%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0156 10.5300 0.15%
02/01 0.0174 10.4900 0.17%
03/01 0.0156 10.2800 0.15%
04/01 0.016 10.4300 0.15%
05/01 0.0173 10.2300 0.17%
06/03 0.0183 10.2000 0.18%
07/01 0.0191 10.2800 0.19%
08/01 0.0228 10.5300 0.22%
09/02 0.0187 10.5400 0.18%
10/01 0.0231 10.7100 0.22%
11/01 0.0247 10.5200 0.23%
12/02 0.0184 10.7600 0.17%
總計 0.227 10.7600 2.11%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0181 10.5700 0.17%
02/03 0.0163 10.5300 0.15%
03/03 0.014 10.5600 0.13%
04/01 0.0112 10.2900 0.11%
05/01 0.012 10.4800 0.11%
06/02 0.0114 10.4600 0.11%
07/01 0.0131 10.4200 0.13%
總計 0.0961 10.4200 0.92%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達歐元債券基金-月配
主要專注於歐洲地區高品質的投資級債券，同時考量債券契約、條款揭露原則與資本結構的優先償債順序，精選優質企業與國家主權債。截至2013年11月底為止，以公債與銀行與證券為主，類主權債/跨國/機構債為輔。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/03/02 10.4600 -0.57% 2026/02/16 10.4600 -0.10%
2026/02/27 10.5200 0.29% 2026/02/13 10.4700 0.10%
2026/02/26 10.4900 0.00% 2026/02/12 10.4600 0.10%
2026/02/25 10.4900 0.10% 2026/02/11 10.4500 0.00%
2026/02/24 10.4800 0.00% 2026/02/10 10.4500 0.19%
2026/02/23 10.4800 0.10% 2026/02/09 10.4300 0.10%
2026/02/20 10.4700 0.00% 2026/02/06 10.4200 0.00%
2026/02/19 10.4700 0.00% 2026/02/05 10.4200 0.10%
2026/02/18 10.4700 0.00% 2026/02/04 10.4100 0.10%
2026/02/17 10.4700 0.10% 2026/02/03 10.4000 -0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達歐元債券基金-月配 -0.57% -0.19% 0.48% 0.38% 0.97% -0.95% 0.48%
JP歐盟政府債券指數 0.00% 0.15% 1.14% 1.65% 3.04% 1.94% 1.79%
聯博歐洲收益基金-A2股/歐元 -0.44% -0.35% 0.36% 0.98% 2.22% 2.50% 0.98%
聯博歐洲收益基金-A2股/美元 -1.49% -1.16% -0.49% 1.54% 2.69% 15.55% 0.46%
聯博歐洲收益基金-AT股/歐元 -0.51% -0.68% 0.00% 0.00% 0.17% -1.51% 0.34%
聯博歐洲收益基金-AT股/美元 -1.45% -1.45% -0.73% 0.59% 0.74% 11.26% -0.15%
聯博歐洲收益基金-AT股/澳幣避險 -0.48% -0.79% 0.00% -0.08% 0.16% -1.65% 0.24%
聯博歐洲收益基金-AT股/美元避險 -0.46% -0.76% 0.00% 0.00% 0.23% -1.28% 0.31%
安聯歐洲債券基金-A/配息/歐元 -2.22% -2.05% -1.64% -0.85% -0.06% -2.09% -1.00%
貝萊德歐元優質債券基金A2 -0.25% 0.00% 0.86% 1.36% 2.84% 2.36% 1.58%
貝萊德歐元優質債券基金A2/美元 -0.96% -0.78% 0.00% 2.19% 3.31% 15.19% 1.44%
資本集團歐元債券基金B -0.37% -0.12% 0.69% 1.07% 2.23% 1.71% 1.20%
資本集團歐元債券基金B/美元 -1.42% -1.00% -0.21% 1.62% 2.62% 14.59% 0.70%
瀚亞歐洲投資等級債券基金-Aedm/月配/歐元 -0.33% -0.22% 0.29% 0.47% 0.95% 1.19% 0.68%
富達歐元債券基金 -0.40% -0.08% 0.64% 0.72% 1.70% -1.49% 0.80%
GAM多元機會債券基金(歐元)
 -0.14% -0.24% -0.84% -2.40% 0.58% 9.96% -2.42%
GAM多元機會債券基金(美元)
 -0.13% -0.21% -0.76% -2.20% 1.11% 11.17% -2.21%
施羅德歐元債券基金-A1/累積 -0.22% -0.02% 0.77% 1.34% 2.39% 1.98% 1.58%
瑞銀(盧森堡)歐元靈活債券基金 -0.53% -0.44% 0.08% 2.58% 2.95% 4.51% 2.24%
基金平均績效 -0.69% -0.59% -0.03% 0.52% 1.54% 4.61% 0.40%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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