富達歐元債券基金-月配
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 10.3300 0 0.00% -0.77% 2026/06/25

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 2.24% -0.18% -1.93% 6.54% 6.39% -2.37% -19.65% 6.03% 0.38% -1.51%
含息 3.85% 0.44% -1.06% 6.95% 6.39% -2.37% -19.16% 7.66% 2.54% -0.60%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0156 10.5300 0.15%
02/01 0.0174 10.4900 0.17%
03/01 0.0156 10.2800 0.15%
04/01 0.016 10.4300 0.15%
05/01 0.0173 10.2300 0.17%
06/03 0.0183 10.2000 0.18%
07/01 0.0191 10.2800 0.19%
08/01 0.0228 10.5300 0.22%
09/02 0.0187 10.5400 0.18%
10/01 0.0231 10.7100 0.22%
11/01 0.0247 10.5200 0.23%
12/02 0.0184 10.7600 0.17%
總計 0.227 10.7600 2.11%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0181 10.5700 0.17%
02/03 0.0163 10.5300 0.15%
03/03 0.014 10.5600 0.13%
04/01 0.0112 10.2900 0.11%
05/01 0.012 10.4800 0.11%
06/02 0.0114 10.4600 0.11%
07/01 0.0131 10.4200 0.13%
總計 0.0961 10.4200 0.92%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達歐元債券基金-月配
主要專注於歐洲地區高品質的投資級債券，同時考量債券契約、條款揭露原則與資本結構的優先償債順序，精選優質企業與國家主權債。截至2013年11月底為止，以公債與銀行與證券為主，類主權債/跨國/機構債為輔。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/25 10.3300 0.00% 2026/06/11 10.2400 0.20%
2026/06/24 10.3300 0.29% 2026/06/10 10.2200 -0.10%
2026/06/23 10.3000 0.10% 2026/06/09 10.2300 0.00%
2026/06/22 10.2900 0.19% 2026/06/08 10.2300 -0.10%
2026/06/19 10.2700 -0.39% 2026/06/05 10.2400 0.00%
2026/06/18 10.3100 0.10% 2026/06/04 10.2400 0.00%
2026/06/17 10.3000 0.10% 2026/06/03 10.2400 -0.29%
2026/06/16 10.2900 0.10% 2026/06/02 10.2700 0.20%
2026/06/15 10.2800 0.19% 2026/06/01 10.2500 -0.49%
2026/06/12 10.2600 0.20% 2026/05/29 10.3000 0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達歐元債券基金-月配 0.00% 0.19% 0.29% 0.19% -0.67% -1.05% -0.77%
JP歐盟政府債券指數 0.00% 0.30% 1.32% 1.56% 1.37% 1.32% 1.23%
聯博歐洲收益基金-A2股/歐元 0.04% 0.27% 1.44% 2.45% 1.25% 2.31% 1.16%
聯博歐洲收益基金-A2股/美元 0.19% -0.46% -0.58% 0.82% -2.17% -0.16% -2.09%
聯博歐洲收益基金-AT股/歐元 0.00% 0.34% 1.04% 1.39% -0.85% -1.69% -0.51%
聯博歐洲收益基金-AT股/美元 0.15% -0.60% -0.90% -0.15% -4.08% -3.80% -3.66%
聯博歐洲收益基金-AT股/澳幣避險 0.08% 0.32% 1.14% 1.55% -0.64% -1.51% -0.24%
聯博歐洲收益基金-AT股/美元避險 0.08% 0.31% 1.09% 1.48% -0.69% -1.51% -0.31%
安聯歐洲債券基金-A/配息/歐元 0.12% 0.25% 0.95% 1.47% -1.29% -1.27% -1.49%
貝萊德歐元優質債券基金A2 0.43% 0.29% 1.26% 2.22% 1.26% 1.56% 1.01%
貝萊德歐元優質債券基金A2/美元 -0.34% -1.91% -0.96% 0.00% -2.42% -0.62% -2.33%
資本集團歐元債券基金B -0.19% -0.57% 1.09% -1.44% -1.38% -0.06% -0.82%
資本集團歐元債券基金B/美元 -0.27% -0.65% 2.84% -3.30% -0.81% 2.50% -1.07%
瀚亞歐洲投資等級債券基金-Aedm/月配/歐元 0.09% 0.33% 0.91% 1.19% 0.43% 0.38% 0.27%
富達歐元債券基金 0.08% 0.24% 0.49% 0.57% 0.00% -1.66% -0.08%
GAM多元機會債券基金(歐元)
 -0.14% -0.24% -0.84% -2.40% 0.58% 9.96% -2.42%
GAM多元機會債券基金(美元)
 -0.13% -0.21% -0.76% -2.20% 1.11% 11.17% -2.21%
施羅德歐元債券基金-A1/累積 0.14% 0.41% 0.77% 1.85% 1.33% 1.45% 1.10%
瑞銀(盧森堡)歐元靈活債券基金 -0.53% -0.44% 0.08% 2.58% 2.95% 4.51% 2.24%
基金平均績效 -0.01% -0.12% 0.52% 0.46% -0.34% 1.14% -0.68%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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