富達歐元債券基金-月配
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 10.1300 0.0200 0.20% 2.00% 2023/03/24

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
淨值 0.10% 10.64% -1.50% 2.24% -0.18% -1.93% 6.54% 6.39% -2.37% -19.65%
含息 2.08% 12.37% 0.06% 3.85% 0.44% -1.06% 6.95% 6.39% -2.37% -19.16%


近期配息記錄
2021年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2022年 配息 前日淨值 殖利率
06/01 0.0012 11.0400 0.01%
07/01 0.0057 10.5500 0.05%
08/01 0.0112 11.2300 0.10%
09/01 0.0117 10.4700 0.11%
10/03 0.0107 9.9150 0.11%
11/01 0.0088 9.9390 0.09%
12/01 0.0116 10.3000 0.11%
總計 0.0609 10.3000 0.59%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達歐元債券基金-月配
主要專注於歐洲地區高品質的投資級債券，同時考量債券契約、條款揭露原則與資本結構的優先償債順序，精選優質企業與國家主權債。截至2013年11月底為止，以公債與銀行與證券為主，類主權債/跨國/機構債為輔。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/03/24 10.1300 0.20% 2023/03/10 10.0000 0.82%
2023/03/23 10.1100 0.80% 2023/03/09 9.9190 0.01%
2023/03/22 10.0300 0.10% 2023/03/08 9.9180 0.31%
2023/03/21 10.0200 0.00% 2023/03/07 9.8870 0.50%
2023/03/20 10.0200 -0.99% 2023/03/06 9.8380 -0.16%
2023/03/17 10.1200 1.00% 2023/03/03 9.8540 0.10%
2023/03/16 10.0200 -1.86% 2023/03/02 9.8440 -0.28%
2023/03/15 10.2100 1.90% 2023/03/01 9.8720 -0.54%
2023/03/14 10.0200 -1.28% 2023/02/28 9.9260 -0.65%
2023/03/13 10.1500 1.50% 2023/02/27 9.9910 -0.39%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達歐元債券基金-月配 0.20% 0.10% 1.00% 1.10% 0.80% -13.79% 2.00%
JP歐盟政府債券指數指數 0.00% -0.40% 2.39% 1.82% -0.03% -11.02% 3.07%
聯博歐洲收益基金-A2股/歐元 0.36% 0.47% -0.36% 2.06% 2.77% -7.80% 2.66%
聯博歐洲收益基金-A2股/美元 0.19% 2.65% 1.90% 4.19% 14.95% -9.13% 3.98%
聯博歐洲收益基金-AT股/歐元 0.53% 0.53% -0.53% 1.07% 0.89% -11.27% 1.98%
聯博歐洲收益基金-B2股/歐元 0.37% 0.49% -0.43% 1.87% 2.44% -8.40% 2.51%
聯博歐洲收益基金-BT股/歐元 -0.35% 0.00% 2.71% -2.07% -6.41% -15.83% -15.45%
聯博歐洲收益基金-AT股/美元 0.16% 2.69% 1.50% 3.04% 12.34% -13.11% 3.21%
聯博歐洲收益基金-AT股/澳幣避險 0.42% 0.50% -0.74% 0.92% 0.50% -11.58% 1.94%
聯博歐洲收益基金-AT股/美元避險 0.48% 0.56% -0.63% 1.13% 1.13% -10.50% 2.29%
安聯歐洲債券基金-A/配息/歐元 0.04% 0.13% -0.66% -0.69% -1.91% -10.11% -0.27%
貝萊德歐元優質債券基金A2 0.55% 0.39% 2.02% 2.18% 1.22% -9.96% 2.92%
貝萊德歐元優質債券基金A2/美元 -0.75% 1.50% 4.02% 3.47% 11.82% -12.00% 3.55%
瀚亞歐洲投資等級債券基金-Aedm/月配/歐元 0.62% 0.48% 0.30% 1.78% 1.23% -9.11% 2.17%
富達歐元債券基金 0.17% 0.00% 1.00% 1.26% 1.26% -13.15% 2.20%
GAM多元機會債券基金(歐元)
 -0.14% -0.24% -0.84% -2.40% 0.58% 9.96% -2.42%
GAM多元機會債券基金(美元)
 -0.13% -0.21% -0.76% -2.20% 1.11% 11.17% -2.21%
施羅德歐元債券基金-A1/累積 0.62% 0.01% 1.51% 1.05% -1.16% -13.91% 1.60%
瑞銀(盧森堡)歐元靈活債券基金 -0.02% -0.83% -0.51% -1.08% -1.92% -13.45% -0.20%
基金平均績效 0.18% 0.51% 0.58% 0.93% 2.31% -9.00% 0.69%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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