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瑞銀(盧森堡)歐元靈活債券基金 (歐元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
歐元 |
382.41 |
-2.78 |
-0.72% |
2022/08/17 |
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2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
10.29% |
1.15% |
9.64% |
0.00% |
2.59% |
0.12% |
-0.03% |
9.39% |
5.36% |
-2.72% |
瑞銀(盧森堡)歐元靈活債券基金(歐元)
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本基金主要投資於高信用評等之歐元政府債券與公司債券,同時著重投資於各種不同存續期間之債券。本基金投資目標為在穩定中追求較高之報酬。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2022/08/17 |
382.41 |
-0.72% |
2022/08/02 |
386.95 |
0.08% |
2022/08/16 |
385.19 |
0.05% |
2022/08/01 |
386.66 |
0.49% |
2022/08/12 |
385.00 |
-0.14% |
2022/07/29 |
384.78 |
0.39% |
2022/08/11 |
385.55 |
-0.17% |
2022/07/28 |
383.27 |
1.31% |
2022/08/10 |
386.20 |
0.52% |
2022/07/27 |
378.32 |
-0.25% |
2022/08/09 |
384.19 |
-0.38% |
2022/07/26 |
379.26 |
0.25% |
2022/08/08 |
385.65 |
0.05% |
2022/07/25 |
378.32 |
0.30% |
2022/08/05 |
385.45 |
-0.54% |
2022/07/22 |
377.18 |
1.07% |
2022/08/04 |
387.55 |
0.42% |
2022/07/21 |
373.20 |
-0.31% |
2022/08/03 |
385.91 |
-0.27% |
2022/07/20 |
374.36 |
0.50% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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