瑞銀(盧森堡)歐元靈活債券基金 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 358.11 -1.22 -0.34% 0.72% 2023/03/27

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1.15% 9.64% 0.00% 2.59% 0.12% -0.03% 9.39% 5.36% -2.72% -20.27%

瑞銀(盧森堡)歐元靈活債券基金
本基金主要投資於高信用評等之歐元政府債券與公司債券，同時著重投資於各種不同存續期間之債券。本基金投資目標為在穩定中追求較高之報酬。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/03/27 358.11 -0.34% 2023/03/13 359.02 0.77%
2023/03/24 359.33 0.31% 2023/03/10 356.27 0.78%
2023/03/23 358.21 0.95% 2023/03/09 353.52 0.36%
2023/03/22 354.84 -0.02% 2023/03/08 352.25 0.32%
2023/03/21 354.91 -0.43% 2023/03/07 351.14 -0.18%
2023/03/20 356.44 -0.22% 2023/03/06 351.77 -0.16%
2023/03/17 357.23 0.62% 2023/03/03 352.32 0.36%
2023/03/16 355.02 -0.78% 2023/03/02 351.05 -0.33%
2023/03/15 357.81 1.52% 2023/03/01 352.20 -0.53%
2023/03/14 352.46 -1.83% 2023/02/28 354.08 -0.41%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀(盧森堡)歐元靈活債券基金 -0.34% 0.47% 0.73% 0.61% 1.19% -12.39% 0.72%
JP歐盟政府債券指數指數 0.00% 0.44% 2.97% 2.62% 0.98% -10.79% 3.02%
聯博歐洲收益基金-A2股/歐元 -0.26% -0.16% -0.21% 1.81% 4.19% -8.19% 2.02%
聯博歐洲收益基金-A2股/美元 0.19% 0.58% 2.36% 4.11% 16.08% -9.37% 3.38%
聯博歐洲收益基金-AT股/歐元 -0.18% -0.18% -0.18% 0.72% 2.18% -11.62% 1.26%
聯博歐洲收益基金-B2股/歐元 -0.25% -0.12% -0.25% 1.63% 3.83% -8.81% 1.88%
聯博歐洲收益基金-BT股/歐元 -0.35% 0.00% 2.71% -2.07% -6.41% -15.83% -15.45%
聯博歐洲收益基金-AT股/美元 0.33% 0.66% 2.36% 3.06% 13.46% -13.29% 2.71%
聯博歐洲收益基金-AT股/澳幣避險 -0.33% -0.17% -0.17% 0.59% 1.87% -12.04% 1.27%
聯博歐洲收益基金-AT股/美元避險 -0.24% -0.08% 0.00% 0.89% 2.38% -10.94% 1.63%
安聯歐洲債券基金-A/配息/歐元 -0.52% -0.46% -0.13% -0.29% 0.38% -9.45% -0.25%
貝萊德歐元優質債券基金A2 -0.08% -0.08% 2.28% 1.99% 2.36% -10.43% 2.16%
貝萊德歐元優質債券基金A2/美元 0.29% 0.36% 4.10% 3.59% 15.38% -11.59% 3.48%
瀚亞歐洲投資等級債券基金-Aedm/月配/歐元 -0.01% -0.12% 0.84% 1.61% 1.85% -9.22% 1.69%
富達歐元債券基金 -0.42% -0.08% 0.93% 0.76% 1.53% -13.78% 1.01%
富達歐元債券基金-月配 -0.40% -0.10% 0.85% 0.51% 0.98% -14.44% 0.80%
GAM多元機會債券基金(歐元)
 -0.14% -0.24% -0.84% -2.40% 0.58% 9.96% -2.42%
GAM多元機會債券基金(美元)
 -0.13% -0.21% -0.76% -2.20% 1.11% 11.17% -2.21%
施羅德歐元債券基金-A1/累積 -0.33% -0.30% 2.05% 1.40% 0.48% -13.85% 1.32%
基金平均績效 -0.18% -0.01% 0.93% 0.91% 3.52% -9.12% 0.28%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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