瑞銀(盧森堡)歐元靈活債券基金 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 382.41 -2.78 -0.72% 2022/08/17

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
10.29% 1.15% 9.64% 0.00% 2.59% 0.12% -0.03% 9.39% 5.36% -2.72%

瑞銀(盧森堡)歐元靈活債券基金(歐元)
本基金主要投資於高信用評等之歐元政府債券與公司債券,同時著重投資於各種不同存續期間之債券。本基金投資目標為在穩定中追求較高之報酬。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2022/08/17 382.41 -0.72% 2022/08/02 386.95 0.08%
2022/08/16 385.19 0.05% 2022/08/01 386.66 0.49%
2022/08/12 385.00 -0.14% 2022/07/29 384.78 0.39%
2022/08/11 385.55 -0.17% 2022/07/28 383.27 1.31%
2022/08/10 386.20 0.52% 2022/07/27 378.32 -0.25%
2022/08/09 384.19 -0.38% 2022/07/26 379.26 0.25%
2022/08/08 385.65 0.05% 2022/07/25 378.32 0.30%
2022/08/05 385.45 -0.54% 2022/07/22 377.18 1.07%
2022/08/04 387.55 0.42% 2022/07/21 373.20 -0.31%
2022/08/03 385.91 -0.27% 2022/07/20 374.36 0.50%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀(盧森堡)歐元靈活債券基金(歐元) -0.72% -0.98% 2.45% -2.06% -10.38% -16.13% -14.24%
JP歐盟政府債券指數指數 0.00% -0.82% 1.18% -1.42% -6.88% -12.44% -10.11%
聯博歐洲收益基金-A2股(歐元) -0.20% -0.55% 3.62% -1.40% -6.70% -11.07% -9.77%
聯博歐洲收益基金-A2股(美元) -1.04% -2.73% 3.15% -4.91% -16.83% -23.35% -20.00%
聯博歐洲收益基金-AT股(歐元) -0.34% -0.67% 3.30% -2.46% -8.47% -14.16% -11.74%
聯博歐洲收益基金-B2股(歐元) -0.24% -0.59% 3.57% -1.58% -7.02% -11.70% -10.19%
聯博歐洲收益基金-BT股(歐元) -0.17% -0.50% 3.30% -2.30% -8.32% -14.02% -11.59%
聯博歐洲收益基金-AT股(美元) -1.16% -2.76% 2.75% -5.97% -18.64% -26.26% -21.93%
聯博歐洲收益基金-AT股澳幣避險(澳幣) -0.16% -0.47% 3.34% -2.31% -8.44% -14.26% -11.75%
聯博歐洲收益基金-AT股美元避險(美元) -0.23% -0.53% 3.40% -2.17% -8.02% -13.72% -11.32%
安聯歐洲債券基金-A/配息(歐元) -0.39% -1.24% 0.06% -1.08% -5.54% -8.89% -7.51%
貝萊德歐元優質債券基金A2(歐元) -0.85% -1.90% 0.41% -2.62% -8.09% -13.79% -11.40%
貝萊德歐元優質債券基金A2(美元) -1.53% -3.99% -1.46% -7.29% -18.58% -25.92% -21.50%
瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金-Ae(歐元) -0.20% -1.07% 1.59% -0.93% -6.57% -11.36% -9.42%
瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金-Aedm/月配(歐元) -0.20% -1.07% 1.49% -1.18% -7.05% -12.25% -10.04%
富達歐元債券基金(歐元) -0.23% -1.21% 1.88% -1.06% -8.44% -12.86% -11.13%
富達歐元債券基金-月配(歐元) -0.27% -1.26% 1.76% -1.26% -8.59% -13.02% -11.33%
GAM多元機會債券基金(歐元)
-0.14% -0.24% -0.84% -2.40% 0.58% 9.96% -2.42%
GAM多元機會債券基金(美元)
-0.13% -0.21% -0.76% -2.20% 1.11% 11.17% -2.21%
施羅德歐元債券基金-A1/累積(歐元) -0.51% -2.01% 0.48% -2.51% -9.73% -16.14% -13.30%
基金平均績效 -0.46% -1.26% 1.76% -2.51% -8.62% -12.51% -11.73%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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