瑞銀基金淨值

瑞銀(盧森堡)歐元靈活債券基金 (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	388.42	-1.18	-0.30%	0.88%	2025/02/12

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
0.00%	2.59%	0.12%	-0.03%	9.39%	5.36%	-2.72%	-20.27%	6.51%	1.67%

瑞銀(盧森堡)歐元靈活債券基金

本基金主要投資於高信用評等之歐元政府債券與公司債券，同時著重投資於各種不同存續期間之債券。本基金投資目標為在穩定中追求較高之報酬。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/02/12	388.42	-0.30%	2025/01/28	384.41	-0.15%
2025/02/11	389.60	-0.45%	2025/01/22	384.98	0.08%
2025/02/10	391.35	0.14%	2025/01/21	384.66	0.26%
2025/02/07	390.80	-0.08%	2025/01/20	383.67	0.07%
2025/02/06	391.13	0.08%	2025/01/17	383.41	0.22%
2025/02/05	390.80	0.27%	2025/01/16	382.57	0.14%
2025/02/04	389.73	-0.03%	2025/01/15	382.04	0.84%
2025/02/03	389.84	0.52%	2025/01/14	378.85	-0.11%
2025/01/31	387.84	0.52%	2025/01/13	379.26	-0.32%
2025/01/30	385.85	0.37%	2025/01/10	380.47	-0.34%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱

一日

一週

一個月

三個月

六個月

一年

今年以來

瑞銀(盧森堡)歐元靈活債券基金

-0.30%

-0.61%

2.09%

1.00%

1.06%

4.08%

0.88%

JP歐盟政府債券指數

0.00%

-0.13%

2.18%

0.62%

1.05%

3.74%

0.37%

聯博歐洲收益基金-A2股/歐元

0.05%

0.00%

2.19%

1.15%

2.28%

5.63%

0.78%

聯博歐洲收益基金-A2股/美元

0.30%

1.59%

4.07%

0.83%

-2.58%

3.27%

2.08%

聯博歐洲收益基金-AT股/歐元

0.00%

0.00%

1.87%

0.17%

0.34%

1.53%

0.50%

聯博歐洲收益基金-AT股/美元

0.32%

1.64%

3.68%

-0.16%

-4.47%

-0.80%

1.64%

聯博歐洲收益基金-AT股/澳幣避險

0.08%

0.08%

1.92%

0.24%

0.32%

1.68%

0.55%

聯博歐洲收益基金-AT股/美元避險

0.00%

0.08%

1.92%

0.23%

0.45%

1.84%

0.61%

安聯歐洲債券基金-A/配息/歐元

-0.06%

-0.30%

1.54%

0.79%

1.38%

1.73%

0.36%

貝萊德歐元優質債券基金A2

0.04%

-0.15%

2.12%

0.70%

1.14%

4.01%

0.44%

貝萊德歐元優質債券基金A2/美元

1.08%

1.08%

4.48%

0.28%

-3.70%

1.98%

1.72%

資本集團歐元債券基金B

0.45%

-0.25%

1.94%

1.09%

1.35%

4.30%

0.51%

資本集團歐元債券基金B/美元

1.10%

0.43%

4.37%

0.06%

-3.57%

1.85%

1.42%

瀚亞歐洲投資等級債券基金-Aedm/月配/歐元

0.28%

-0.07%

1.47%

0.82%

1.90%

4.98%

0.50%

富達歐元債券基金

-0.08%

-0.47%

2.09%

-0.08%

0.63%

2.50%

0.00%

富達歐元債券基金-月配

-0.09%

-0.47%

1.94%

-0.57%

-0.57%

2.23%

-0.38%

GAM多元機會債券基金(歐元)

-0.14%

-0.24%

-0.84%

-2.40%

0.58%

9.96%

-2.42%

GAM多元機會債券基金(美元)

-0.13%

-0.21%

-0.76%

-2.20%

1.11%

11.17%

-2.21%

施羅德歐元債券基金-A1/累積

0.28%

-0.35%

1.88%

0.59%

1.03%

3.76%

0.37%

基金平均績效

0.18%

0.10%

2.11%

0.14%

-0.07%

3.65%

0.41%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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