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瑞銀(盧森堡)歐元靈活債券基金 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
390.58 |
-0.64 |
-0.16% |
1.44% |
2025/05/02 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 0.00% |
2.59% |
0.12% |
-0.03% |
9.39% |
5.36% |
-2.72% |
-20.27% |
6.51% |
1.67% |
| 瑞銀(盧森堡)歐元靈活債券基金
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本基金主要投資於高信用評等之歐元政府債券與公司債券，同時著重投資於各種不同存續期間之債券。本基金投資目標為在穩定中追求較高之報酬。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/02 |
390.58 |
-0.16% |
2025/04/15 |
386.44 |
0.13% |
| 2025/04/30 |
391.22 |
0.20% |
2025/04/14 |
385.94 |
0.29% |
| 2025/04/29 |
390.42 |
-0.11% |
2025/04/11 |
384.82 |
-0.03% |
| 2025/04/28 |
390.84 |
-0.11% |
2025/04/10 |
384.94 |
0.47% |
| 2025/04/25 |
391.28 |
-0.16% |
2025/04/09 |
383.14 |
-0.16% |
| 2025/04/24 |
391.90 |
0.43% |
2025/04/08 |
383.75 |
0.01% |
| 2025/04/23 |
390.23 |
0.04% |
2025/04/07 |
383.73 |
-0.35% |
| 2025/04/22 |
390.08 |
0.25% |
2025/04/04 |
385.09 |
-0.31% |
| 2025/04/17 |
389.11 |
0.53% |
2025/04/03 |
386.27 |
0.61% |
| 2025/04/16 |
387.04 |
0.16% |
2025/03/31 |
383.92 |
-0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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