瑞銀(盧森堡)歐元靈活債券基金 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 393.66 -2.09 -0.53% 2.24% 2025/07/08

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
0.00% 2.59% 0.12% -0.03% 9.39% 5.36% -2.72% -20.27% 6.51% 1.67%

瑞銀(盧森堡)歐元靈活債券基金
本基金主要投資於高信用評等之歐元政府債券與公司債券,同時著重投資於各種不同存續期間之債券。本基金投資目標為在穩定中追求較高之報酬。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/08 393.66 -0.53% 2025/06/19 394.13 -0.20%
2025/07/03 395.75 0.34% 2025/06/18 394.93 0.21%
2025/07/02 394.42 -0.24% 2025/06/17 394.11 -0.16%
2025/07/01 395.38 0.26% 2025/06/16 394.76 0.16%
2025/06/30 394.34 0.12% 2025/06/13 394.12 -0.32%
2025/06/27 393.87 -0.11% 2025/06/12 395.37 0.20%
2025/06/26 394.31 0.06% 2025/06/11 394.60 -0.08%
2025/06/25 394.07 -0.12% 2025/06/10 394.92 0.40%
2025/06/24 394.54 0.12% 2025/06/06 393.36 0.20%
2025/06/20 394.08 -0.01% 2025/06/05 392.59 -0.30%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀(盧森堡)歐元靈活債券基金 -0.53% -0.44% 0.08% 2.58% 2.95% 4.51% 2.24%
JP歐盟政府債券指數 0.00% -0.01% 0.04% -0.09% 1.01% 0.93% 0.40%
聯博歐洲收益基金-A2股/歐元 -0.04% -0.09% 0.09% 0.54% 3.73% 2.82% 2.07%
聯博歐洲收益基金-A2股/美元 -0.58% -0.88% -0.50% -0.04% 10.68% 9.19% 14.80%
聯博歐洲收益基金-AT股/歐元 0.00% -0.17% -0.34% -0.51% 1.55% -1.34% -1.01%
聯博歐洲收益基金-AT股/美元 -0.58% -0.87% -0.73% -1.02% 8.63% 5.10% 11.48%
聯博歐洲收益基金-AT股/澳幣避險 -0.08% -0.16% -0.24% -0.48% 1.71% -1.26% -1.03%
聯博歐洲收益基金-AT股/美元避險 -0.08% -0.08% -0.23% -0.46% 1.86% -0.98% -0.68%
安聯歐洲債券基金-A/配息/歐元 -0.08% 0.04% 0.02% -0.20% 0.28% -0.46% -0.70%
貝萊德歐元優質債券基金A2 -0.07% -0.07% 0.07% 0.07% 1.76% 1.39% 1.06%
貝萊德歐元優質債券基金A2/美元 -0.40% -0.65% -0.68% -0.55% 8.47% 7.67% 13.58%
資本集團歐元債券基金B -0.06% 0.00% 0.06% 0.00% 1.80% 1.54% 0.96%
資本集團歐元債券基金B/美元 -0.54% -0.81% -0.54% -0.59% 8.60% 7.84% 13.48%
瀚亞歐洲投資等級債券基金-Aedm/月配/歐元 -0.05% -0.01% 0.03% 0.25% 2.05% 2.28% 1.58%
富達歐元債券基金 0.00% 0.00% -0.24% -1.98% -1.28% -2.44% -2.52%
富達歐元債券基金-月配 0.00% -0.10% -0.38% -0.19% 0.19% -2.07% -1.70%
GAM多元機會債券基金(歐元)
-0.14% -0.24% -0.84% -2.40% 0.58% 9.96% -2.42%
GAM多元機會債券基金(美元)
-0.13% -0.21% -0.76% -2.20% 1.11% 11.17% -2.21%
施羅德歐元債券基金-A1/累積 -0.03% -0.06% -0.02% -0.16% 1.61% 1.24% 0.96%
基金平均績效 -0.19% -0.27% -0.29% -0.41% 3.13% 3.12% 2.77%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)