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瑞銀(盧森堡)歐元靈活債券基金 (歐元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
歐元 |
358.11 |
-1.22 |
-0.34% |
0.72% |
2023/03/27 |
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2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
1.15% |
9.64% |
0.00% |
2.59% |
0.12% |
-0.03% |
9.39% |
5.36% |
-2.72% |
-20.27% |
瑞銀(盧森堡)歐元靈活債券基金
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本基金主要投資於高信用評等之歐元政府債券與公司債券,同時著重投資於各種不同存續期間之債券。本基金投資目標為在穩定中追求較高之報酬。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2023/03/27 |
358.11 |
-0.34% |
2023/03/13 |
359.02 |
0.77% |
2023/03/24 |
359.33 |
0.31% |
2023/03/10 |
356.27 |
0.78% |
2023/03/23 |
358.21 |
0.95% |
2023/03/09 |
353.52 |
0.36% |
2023/03/22 |
354.84 |
-0.02% |
2023/03/08 |
352.25 |
0.32% |
2023/03/21 |
354.91 |
-0.43% |
2023/03/07 |
351.14 |
-0.18% |
2023/03/20 |
356.44 |
-0.22% |
2023/03/06 |
351.77 |
-0.16% |
2023/03/17 |
357.23 |
0.62% |
2023/03/03 |
352.32 |
0.36% |
2023/03/16 |
355.02 |
-0.78% |
2023/03/02 |
351.05 |
-0.33% |
2023/03/15 |
357.81 |
1.52% |
2023/03/01 |
352.20 |
-0.53% |
2023/03/14 |
352.46 |
-1.83% |
2023/02/28 |
354.08 |
-0.41% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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