貝萊德歐元優質債券基金A2
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 27.90 -0.02 -0.07% 0.40% 2026/01/13

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
3.12% 1.05% -0.70% 6.03% 4.03% -3.88% -17.25% 7.31% 1.94% 1.46%

貝萊德歐元優質債券基金A2   基金資料   中文月報
●以盡量提高總回報為目標。基金將總產值至少80%投資於投資級定息可轉讓證券，而總資產淨值至少70%投資於以歐元計算的定息可轉讓證券。貨幣風險將靈活管理。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/13 27.90 -0.07% 2025/12/29 27.81 0.32%
2026/01/12 27.92 0.22% 2025/12/23 27.72 0.18%
2026/01/09 27.86 0.04% 2025/12/22 27.67 -0.07%
2026/01/08 27.85 0.00% 2025/12/19 27.69 -0.18%
2026/01/07 27.85 0.11% 2025/12/18 27.74 0.00%
2026/01/06 27.82 0.25% 2025/12/17 27.74 0.00%
2026/01/05 27.75 0.07% 2025/12/16 27.74 -0.07%
2026/01/02 27.73 -0.22% 2025/12/15 27.76 0.18%
2025/12/31 27.79 0.07% 2025/12/12 27.71 -0.14%
2025/12/30 27.77 -0.14% 2025/12/11 27.75 0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德歐元優質債券基金A2 -0.07% 0.29% 0.69% 0.22% 1.38% 3.49% 0.40%
JP歐盟政府債券指數 0.00% 0.60% 0.58% -0.06% 1.01% 2.58% 0.23%
聯博歐洲收益基金-A2股/歐元 -0.04% 0.27% 0.72% 0.94% 1.68% 4.37% 0.45%
聯博歐洲收益基金-A2股/美元 -0.23% -0.11% -0.11% 1.63% 1.28% 18.93% -0.50%
聯博歐洲收益基金-AT股/歐元 0.00% 0.34% 0.34% 0.00% -0.34% 0.34% 0.51%
聯博歐洲收益基金-AT股/美元 -0.15% 0.00% -0.44% 0.74% -0.58% 14.67% -0.44%
聯博歐洲收益基金-AT股/澳幣避險 0.00% 0.24% 0.32% -0.08% -0.32% 0.24% 0.48%
聯博歐洲收益基金-AT股/美元避險 -0.08% 0.31% 0.38% -0.08% -0.30% 0.54% 0.46%
安聯歐洲債券基金-A/配息/歐元 0.02% 0.22% 0.75% 0.62% 1.22% 1.44% 0.34%
貝萊德歐元優質債券基金A2/美元 -0.21% -0.09% 0.00% 0.96% 1.15% 18.20% -0.18%
資本集團歐元債券基金B -0.06% 0.25% 0.63% 0.13% 0.95% 2.98% 0.32%
資本集團歐元債券基金B/美元 -0.22% -0.11% -0.22% 0.82% 0.60% 17.42% -0.54%
瀚亞歐洲投資等級債券基金-Aedm/月配/歐元 -0.03% 0.17% 0.42% -0.32% 0.35% 2.55% 0.23%
富達歐元債券基金 0.00% 0.00% 0.40% 0.08% -1.03% -0.16% 0.08%
富達歐元債券基金-月配 0.00% 0.10% 0.29% -0.29% 0.39% 0.48% 0.00%
GAM多元機會債券基金(歐元)
 -0.14% -0.24% -0.84% -2.40% 0.58% 9.96% -2.42%
GAM多元機會債券基金(美元)
 -0.13% -0.21% -0.76% -2.20% 1.11% 11.17% -2.21%
施羅德歐元債券基金-A1/累積 -0.04% 0.28% 0.67% 0.16% 0.48% 3.13% 0.44%
瑞銀(盧森堡)歐元靈活債券基金 -0.53% -0.44% 0.08% 2.58% 2.95% 4.51% 2.24%
基金平均績效 -0.11% 0.07% 0.18% 0.19% 0.64% 6.35% -0.02%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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