貝萊德歐元優質債券基金A2
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 27.07 0.05 0.19% -1.17% 2025/03/20

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
1.51% 3.12% 1.05% -0.70% 6.03% 4.03% -3.88% -17.25% 7.31% 1.94%

貝萊德歐元優質債券基金A2   基金資料   中文月報
●以盡量提高總回報為目標。基金將總產值至少80%投資於投資級定息可轉讓證券，而總資產淨值至少70%投資於以歐元計算的定息可轉讓證券。貨幣風險將靈活管理。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/20 27.07 0.19% 2025/03/06 26.91 -0.81%
2025/03/19 27.02 0.19% 2025/03/05 27.13 -1.20%
2025/03/18 26.97 -0.07% 2025/03/04 27.46 0.11%
2025/03/17 26.99 0.41% 2025/03/03 27.43 -0.54%
2025/03/14 26.88 -0.11% 2025/02/28 27.58 0.15%
2025/03/13 26.91 -0.04% 2025/02/27 27.54 0.07%
2025/03/12 26.92 0.04% 2025/02/26 27.52 0.18%
2025/03/11 26.91 -0.33% 2025/02/25 27.47 0.15%
2025/03/10 27.00 -0.04% 2025/02/24 27.43 0.00%
2025/03/07 27.01 0.37% 2025/02/21 27.43 0.33%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德歐元優質債券基金A2 0.19% 0.59% -0.99% -1.49% -0.92% 1.88% -1.17%
JP歐盟政府債券指數 0.00% 0.47% -1.19% -1.99% -1.03% 1.50% -1.55%
聯博歐洲收益基金-A2股/歐元 0.05% 0.46% -0.96% -0.82% 0.19% 3.54% -0.60%
聯博歐洲收益基金-A2股/美元 -0.38% 0.51% 2.35% 3.16% -2.57% 2.89% 4.17%
聯博歐洲收益基金-AT股/歐元 0.17% 0.51% -1.18% -1.84% -1.67% -0.51% -1.18%
聯博歐洲收益基金-AT股/美元 -0.47% 0.48% 1.94% 2.11% -4.55% -1.25% 3.28%
聯博歐洲收益基金-AT股/澳幣避險 0.00% 0.48% -1.42% -1.89% -1.81% -0.40% -1.26%
聯博歐洲收益基金-AT股/美元避險 0.08% 0.46% -1.36% -1.81% -1.73% -0.23% -1.14%
安聯歐洲債券基金-A/配息/歐元 0.08% 0.49% -2.12% -2.08% -1.87% 0.82% -1.85%
貝萊德歐元優質債券基金A2/美元 -0.31% 0.27% 2.66% 2.66% -3.74% 1.73% 3.17%
資本集團歐元債券基金B 0.00% 0.39% -1.09% -1.59% -0.58% 1.97% -1.21%
資本集團歐元債券基金B/美元 -0.47% 0.42% 2.19% 2.38% -3.34% 1.33% 3.45%
瀚亞歐洲投資等級債券基金-Aedm/月配/歐元 0.13% 0.36% -0.68% -0.66% 0.31% 3.10% -0.45%
富達歐元債券基金 0.08% 0.32% -1.90% -3.13% -2.68% -0.48% -2.68%
富達歐元債券基金-月配 0.10% 0.39% -2.01% -3.58% -3.67% -0.68% -3.12%
GAM多元機會債券基金(歐元)
 -0.14% -0.24% -0.84% -2.40% 0.58% 9.96% -2.42%
GAM多元機會債券基金(美元)
 -0.13% -0.21% -0.76% -2.20% 1.11% 11.17% -2.21%
施羅德歐元債券基金-A1/累積 0.19% 0.59% -0.88% -1.43% -0.93% 1.59% -1.07%
瑞銀(盧森堡)歐元靈活債券基金 0.23% 0.61% -1.31% -0.79% -1.16% 1.77% -0.50%
基金平均績效 -0.03% 0.38% -0.46% -0.86% -1.61% 2.12% -0.38%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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