貝萊德歐元優質債券基金A2
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 28.01 0.04 0.14% 0.79% 2026/02/06

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
3.12% 1.05% -0.70% 6.03% 4.03% -3.88% -17.25% 7.31% 1.94% 1.46%

貝萊德歐元優質債券基金A2   基金資料   中文月報
●以盡量提高總回報為目標。基金將總產值至少80%投資於投資級定息可轉讓證券，而總資產淨值至少70%投資於以歐元計算的定息可轉讓證券。貨幣風險將靈活管理。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/02/06 28.01 0.14% 2026/01/23 27.90 0.00%
2026/02/05 27.97 -0.07% 2026/01/22 27.90 0.11%
2026/02/04 27.99 0.18% 2026/01/21 27.87 0.00%
2026/02/03 27.94 -0.18% 2026/01/20 27.87 -0.25%
2026/02/02 27.99 -0.11% 2026/01/19 27.94 0.00%
2026/01/30 28.02 0.00% 2026/01/16 27.94 -0.07%
2026/01/29 28.02 0.11% 2026/01/15 27.96 0.11%
2026/01/28 27.99 0.11% 2026/01/14 27.93 0.11%
2026/01/27 27.96 0.00% 2026/01/13 27.90 -0.07%
2026/01/26 27.96 0.22% 2026/01/12 27.92 0.22%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德歐元優質債券基金A2 0.14% -0.04% 0.68% 0.18% 0.97% 1.60% 0.79%
JP歐盟政府債券指數 0.00% -0.02% 1.00% 0.14% 0.63% 0.67% 0.63%
聯博歐洲收益基金-A2股/歐元 0.04% 0.04% 0.54% 0.63% 1.21% 2.46% 0.72%
聯博歐洲收益基金-A2股/美元 0.42% -0.19% 1.72% 3.06% 2.66% 16.66% 1.33%
聯博歐洲收益基金-AT股/歐元 0.00% 0.00% 0.17% -0.51% -0.84% -1.67% 0.34%
聯博歐洲收益基金-AT股/美元 0.44% -0.14% 1.47% 2.07% 0.73% 12.38% 1.02%
聯博歐洲收益基金-AT股/澳幣避險 0.08% 0.08% 0.16% -0.40% -0.79% -1.57% 0.40%
聯博歐洲收益基金-AT股/美元避險 0.08% 0.08% 0.31% -0.30% -0.68% -1.28% 0.46%
安聯歐洲債券基金-A/配息/歐元 -0.14% -0.04% 0.72% 0.62% 1.01% -0.26% 0.56%
貝萊德歐元優質債券基金A2/美元 0.21% -0.75% 1.63% 2.76% 2.60% 15.86% 1.53%
資本集團歐元債券基金B 0.00% -0.13% 0.69% 0.25% 0.50% 1.01% 0.57%
資本集團歐元債券基金B/美元 -0.11% -1.62% 1.18% 2.84% 2.34% 14.42% 0.91%
瀚亞歐洲投資等級債券基金-Aedm/月配/歐元 -0.01% -0.15% 0.52% -0.12% 0.09% 1.14% 0.39%
富達歐元債券基金 0.00% 0.00% 0.24% 0.32% 0.73% -2.19% 0.32%
富達歐元債券基金-月配 0.00% -0.10% 0.19% 0.00% 0.00% -1.51% 0.10%
GAM多元機會債券基金(歐元)
 -0.14% -0.24% -0.84% -2.40% 0.58% 9.96% -2.42%
GAM多元機會債券基金(美元)
 -0.13% -0.21% -0.76% -2.20% 1.11% 11.17% -2.21%
施羅德歐元債券基金-A1/累積 0.06% -0.04% 0.95% 0.24% 0.74% 1.24% 0.83%
瑞銀(盧森堡)歐元靈活債券基金 -0.53% -0.44% 0.08% 2.58% 2.95% 4.51% 2.24%
基金平均績效 0.02% -0.22% 0.54% 0.53% 0.88% 4.66% 0.44%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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