貝萊德歐元優質債券基金A2
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 25.58 -0.11 -0.43% 2.16% 2023/06/05

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
2.69% 11.40% 1.51% 3.12% 1.05% -0.70% 6.03% 4.03% -3.88% -17.25%

貝萊德歐元優質債券基金A2   基金資料   中文月報
●以盡量提高總回報為目標。基金將總產值至少80%投資於投資級定息可轉讓證券,而總資產淨值至少70%投資於以歐元計算的定息可轉讓證券。貨幣風險將靈活管理。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/06/05 25.58 -0.43% 2023/05/19 25.36 -0.90%
2023/06/02 25.69 -0.12% 2023/05/17 25.59 -0.08%
2023/06/01 25.72 0.23% 2023/05/16 25.61 -0.04%
2023/05/31 25.66 0.51% 2023/05/15 25.62 -0.31%
2023/05/30 25.53 0.99% 2023/05/12 25.70 -0.27%
2023/05/26 25.28 -0.24% 2023/05/11 25.77 0.62%
2023/05/25 25.34 -0.24% 2023/05/10 25.61 0.16%
2023/05/24 25.40 0.20% 2023/05/08 25.57 -0.20%
2023/05/23 25.35 -0.20% 2023/05/05 25.62 -0.12%
2023/05/22 25.40 0.16% 2023/05/04 25.65 -0.16%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德歐元優質債券基金A2 -0.43% 1.19% -0.16% 2.40% -1.95% -4.84% 2.16%
JP歐盟政府債券指數指數 0.00% 0.00% -1.11% 1.67% -3.94% -6.14% 1.20%
聯博歐洲收益基金-A2股/歐元 0.05% 1.35% 0.36% 1.88% 1.20% -2.06% 3.67%
聯博歐洲收益基金-A2股/美元 -0.48% 1.16% -2.34% 2.96% 2.86% -2.43% 3.68%
聯博歐洲收益基金-AT股/歐元 0.00% 0.89% 0.00% 0.89% -0.88% -5.98% 1.80%
聯博歐洲收益基金-AT股/美元 -0.50% 0.84% -2.75% 1.86% 0.67% -6.81% 1.86%
聯博歐洲收益基金-AT股/澳幣避險 0.00% 1.01% 0.00% 0.84% -0.99% -6.23% 1.78%
聯博歐洲收益基金-AT股/美元避險 0.00% 0.89% 0.08% 0.97% -0.64% -5.30% 2.12%
安聯歐洲債券基金-A/配息/歐元 0.17% 1.31% 0.65% 0.71% -3.30% -6.20% 0.08%
貝萊德歐元優質債券基金A2/美元 -0.83% 0.96% -2.81% 3.28% -0.29% -5.26% 2.28%
資本集團歐元債券基金B -0.20% 1.58% 0.07% 3.07% -2.32% -5.45% 2.15%
資本集團歐元債券基金B/美元 -0.69% 1.41% -2.65% 4.15% -0.63% -5.78% 2.20%
瀚亞歐洲投資等級債券基金-Aedm/月配/歐元 -0.18% 0.98% 0.21% 1.65% -0.38% -4.44% 2.27%
富達歐元債券基金 -0.50% 1.86% -0.50% 2.30% -2.83% -7.18% 1.61%
富達歐元債券基金-月配 -0.59% 1.63% -0.69% 1.89% -3.37% -8.23% 1.00%
GAM多元機會債券基金(歐元)
-0.14% -0.24% -0.84% -2.40% 0.58% 9.96% -2.42%
GAM多元機會債券基金(美元)
-0.13% -0.21% -0.76% -2.20% 1.11% 11.17% -2.21%
施羅德歐元債券基金-A1/累積 -0.05% 1.58% 0.36% 2.45% -2.91% -8.13% 1.30%
瑞銀(盧森堡)歐元靈活債券基金 0.09% 1.59% 0.18% 1.77% -3.15% -7.88% 0.80%
基金平均績效 -0.24% 1.10% -0.64% 1.58% -0.96% -3.95% 1.45%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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