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貝萊德歐元優質債券基金A2
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
25.58 |
-0.11 |
-0.43% |
2.16% |
2023/06/05 |
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| 2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
| 2.69% |
11.40% |
1.51% |
3.12% |
1.05% |
-0.70% |
6.03% |
4.03% |
-3.88% |
-17.25% |
| 貝萊德歐元優質債券基金A2
基金資料
中文月報
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●以盡量提高總回報為目標。基金將總產值至少80%投資於投資級定息可轉讓證券，而總資產淨值至少70%投資於以歐元計算的定息可轉讓證券。貨幣風險將靈活管理。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2023/06/05 |
25.58 |
-0.43% |
2023/05/19 |
25.36 |
-0.90% |
| 2023/06/02 |
25.69 |
-0.12% |
2023/05/17 |
25.59 |
-0.08% |
| 2023/06/01 |
25.72 |
0.23% |
2023/05/16 |
25.61 |
-0.04% |
| 2023/05/31 |
25.66 |
0.51% |
2023/05/15 |
25.62 |
-0.31% |
| 2023/05/30 |
25.53 |
0.99% |
2023/05/12 |
25.70 |
-0.27% |
| 2023/05/26 |
25.28 |
-0.24% |
2023/05/11 |
25.77 |
0.62% |
| 2023/05/25 |
25.34 |
-0.24% |
2023/05/10 |
25.61 |
0.16% |
| 2023/05/24 |
25.40 |
0.20% |
2023/05/08 |
25.57 |
-0.20% |
| 2023/05/23 |
25.35 |
-0.20% |
2023/05/05 |
25.62 |
-0.12% |
| 2023/05/22 |
25.40 |
0.16% |
2023/05/04 |
25.65 |
-0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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