貝萊德歐元優質債券基金A2
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 27.46 -0.05 -0.18% 0.26% 2025/05/05

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
1.51% 3.12% 1.05% -0.70% 6.03% 4.03% -3.88% -17.25% 7.31% 1.94%

貝萊德歐元優質債券基金A2   基金資料   中文月報
●以盡量提高總回報為目標。基金將總產值至少80%投資於投資級定息可轉讓證券，而總資產淨值至少70%投資於以歐元計算的定息可轉讓證券。貨幣風險將靈活管理。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/05 27.46 -0.18% 2025/04/16 27.39 0.22%
2025/05/02 27.51 -0.11% 2025/04/15 27.33 -0.04%
2025/04/30 27.54 0.11% 2025/04/14 27.34 0.18%
2025/04/29 27.51 0.07% 2025/04/11 27.29 0.37%
2025/04/28 27.49 -0.25% 2025/04/10 27.19 0.30%
2025/04/25 27.56 0.04% 2025/04/09 27.11 -0.07%
2025/04/24 27.55 0.22% 2025/04/08 27.13 -0.26%
2025/04/23 27.49 0.00% 2025/04/07 27.20 -0.33%
2025/04/22 27.49 0.22% 2025/04/04 27.29 0.26%
2025/04/17 27.43 0.15% 2025/04/03 27.22 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德歐元優質債券基金A2 -0.18% -0.11% 0.62% -0.40% 1.03% 3.31% 0.26%
JP歐盟政府債券指數 0.00% -0.13% 0.65% -0.33% 1.24% 3.63% 0.34%
聯博歐洲收益基金-A2股/歐元 0.00% -0.09% 1.02% -0.55% 1.16% 4.65% 0.23%
聯博歐洲收益基金-A2股/美元 0.12% -1.00% 4.44% 8.14% 4.79% 10.02% 9.53%
聯博歐洲收益基金-AT股/歐元 0.17% -0.34% 0.68% -1.51% -0.84% 0.68% -1.01%
聯博歐洲收益基金-AT股/美元 0.15% -1.35% 4.11% 7.15% 2.81% 5.78% 8.03%
聯博歐洲收益基金-AT股/澳幣避險 0.08% -0.48% 0.64% -1.65% -0.95% 0.48% -1.19%
聯博歐洲收益基金-AT股/美元避險 0.08% -0.53% 0.77% -1.43% -0.68% 0.85% -0.91%
安聯歐洲債券基金-A/配息/歐元 -0.20% 0.02% 0.30% -1.43% 0.08% 2.38% -0.70%
貝萊德歐元優質債券基金A2/美元 -0.45% -0.32% 3.70% 8.24% 5.13% 8.69% 9.57%
資本集團歐元債券基金B 0.06% -0.19% 0.70% -0.51% 1.29% 3.69% 0.26%
資本集團歐元債券基金B/美元 0.17% -1.11% 4.16% 8.21% 4.89% 9.01% 9.48%
瀚亞歐洲投資等級債券基金-Aedm/月配/歐元 -0.07% 0.00% 0.63% -0.16% 1.30% 3.82% 0.43%
富達歐元債券基金 0.08% 0.00% 0.72% -1.10% 0.48% 1.69% -0.55%
富達歐元債券基金-月配 0.10% -0.10% 0.68% -1.42% -0.38% 1.56% -1.23%
GAM多元機會債券基金(歐元)
 -0.14% -0.24% -0.84% -2.40% 0.58% 9.96% -2.42%
GAM多元機會債券基金(美元)
 -0.13% -0.21% -0.76% -2.20% 1.11% 11.17% -2.21%
施羅德歐元債券基金-A1/累積 -0.12% -0.06% 0.31% -0.67% 0.79% 2.76% 0.06%
瑞銀(盧森堡)歐元靈活債券基金 -0.16% -0.18% 1.73% 0.71% 2.19% 4.70% 1.44%
基金平均績效 -0.02% -0.35% 1.31% 0.95% 1.38% 4.73% 1.61%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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