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貝萊德歐元優質債券基金A2
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
26.83 |
0.01 |
0.04% |
-0.15% |
2024/07/26 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 11.40% |
1.51% |
3.12% |
1.05% |
-0.70% |
6.03% |
4.03% |
-3.88% |
-17.25% |
7.31% |
| 貝萊德歐元優質債券基金A2
基金資料
中文月報
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●以盡量提高總回報為目標。基金將總產值至少80%投資於投資級定息可轉讓證券，而總資產淨值至少70%投資於以歐元計算的定息可轉讓證券。貨幣風險將靈活管理。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/07/26 |
26.83 |
0.04% |
2024/07/12 |
26.73 |
-0.04% |
| 2024/07/25 |
26.82 |
0.00% |
2024/07/11 |
26.74 |
0.30% |
| 2024/07/24 |
26.82 |
0.00% |
2024/07/10 |
26.66 |
0.19% |
| 2024/07/23 |
26.82 |
0.11% |
2024/07/09 |
26.61 |
-0.11% |
| 2024/07/22 |
26.79 |
0.00% |
2024/07/08 |
26.64 |
0.30% |
| 2024/07/19 |
26.79 |
-0.26% |
2024/07/05 |
26.56 |
0.19% |
| 2024/07/18 |
26.86 |
0.11% |
2024/07/04 |
26.51 |
0.23% |
| 2024/07/17 |
26.83 |
0.00% |
2024/07/03 |
26.45 |
0.11% |
| 2024/07/16 |
26.83 |
0.30% |
2024/07/01 |
26.42 |
-0.34% |
| 2024/07/15 |
26.75 |
0.07% |
2024/06/28 |
26.51 |
-0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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