貝萊德歐元優質債券基金A2
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 26.39 0.11 0.42% -1.79% 2024/04/26

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
11.40% 1.51% 3.12% 1.05% -0.70% 6.03% 4.03% -3.88% -17.25% 7.31%

貝萊德歐元優質債券基金A2   基金資料   中文月報
●以盡量提高總回報為目標。基金將總產值至少80%投資於投資級定息可轉讓證券，而總資產淨值至少70%投資於以歐元計算的定息可轉讓證券。貨幣風險將靈活管理。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/26 26.39 0.42% 2024/04/12 26.74 0.64%
2024/04/25 26.28 -0.38% 2024/04/11 26.57 -0.15%
2024/04/24 26.38 -0.42% 2024/04/10 26.61 -0.26%
2024/04/23 26.49 0.15% 2024/04/09 26.68 0.41%
2024/04/22 26.45 0.04% 2024/04/08 26.57 -0.23%
2024/04/19 26.44 -0.23% 2024/04/05 26.63 -0.22%
2024/04/18 26.50 0.04% 2024/04/04 26.69 0.45%
2024/04/17 26.49 0.11% 2024/04/03 26.57 0.00%
2024/04/16 26.46 -0.41% 2024/04/02 26.57 -0.67%
2024/04/15 26.57 -0.64% 2024/03/28 26.75 -0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德歐元優質債券基金A2 0.42% -0.19% -1.05% -0.64% 4.97% 3.49% -1.79%
JP歐盟政府債券指數指數 0.00% -0.64% -1.55% -1.06% 4.54% 2.52% -2.40%
聯博歐洲收益基金-A2股/歐元 0.29% -0.10% -1.05% -0.29% 7.51% 7.74% -0.72%
聯博歐洲收益基金-A2股/美元 0.05% 0.36% -2.24% -1.73% 9.03% 4.47% -3.77%
聯博歐洲收益基金-AT股/歐元 0.17% -0.17% -1.35% -1.35% 5.42% 3.55% -1.68%
聯博歐洲收益基金-AT股/美元 0.00% 0.32% -2.68% -2.83% 6.55% 0.00% -4.78%
聯博歐洲收益基金-AT股/澳幣避險 0.24% -0.08% -1.35% -1.27% 5.44% 3.42% -1.66%
聯博歐洲收益基金-AT股/美元避險 0.23% -0.08% -1.37% -1.22% 5.63% 3.85% -1.52%
安聯歐洲債券基金-A/配息/歐元 -0.17% -0.39% -0.93% -2.57% 1.84% 0.90% -2.98%
貝萊德歐元優質債券基金A2/美元 0.46% 0.18% -2.32% -2.18% 6.52% -0.07% -5.01%
資本集團歐元債券基金B 0.33% -0.20% -1.18% -0.92% 4.72% 2.94% -2.14%
資本集團歐元債券基金B/美元 0.12% 0.31% -2.30% -2.30% 6.11% -0.12% -5.11%
瀚亞歐洲投資等級債券基金-Aedm/月配/歐元 0.23% -0.02% -0.56% 0.15% 5.64% 5.18% -0.33%
富達歐元債券基金 0.32% -0.40% -1.20% -0.80% 6.93% 3.26% -2.14%
富達歐元債券基金-月配 0.39% -0.39% -1.35% -1.25% 5.88% 2.30% -2.75%
GAM多元機會債券基金(歐元)
 -0.14% -0.24% -0.84% -2.40% 0.58% 9.96% -2.42%
GAM多元機會債券基金(美元)
 -0.13% -0.21% -0.76% -2.20% 1.11% 11.17% -2.21%
施羅德歐元債券基金-A1/累積 0.17% -0.31% -1.32% -0.90% 5.21% 3.17% -1.71%
瑞銀(盧森堡)歐元靈活債券基金 -0.35% -0.69% -2.09% -1.40% 7.27% 3.43% -2.33%
基金平均績效 0.15% -0.13% -1.44% -1.45% 5.35% 3.81% -2.50%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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