貝萊德歐元優質債券基金A2
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 27.98 0.09 0.32% 2.15% 2025/10/15

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
1.51% 3.12% 1.05% -0.70% 6.03% 4.03% -3.88% -17.25% 7.31% 1.94%

貝萊德歐元優質債券基金A2   基金資料   中文月報
●以盡量提高總回報為目標。基金將總產值至少80%投資於投資級定息可轉讓證券，而總資產淨值至少70%投資於以歐元計算的定息可轉讓證券。貨幣風險將靈活管理。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/15 27.98 0.32% 2025/10/01 27.73 0.11%
2025/10/14 27.89 0.18% 2025/09/30 27.70 0.07%
2025/10/13 27.84 0.18% 2025/09/29 27.68 0.22%
2025/10/10 27.79 0.11% 2025/09/26 27.62 0.07%
2025/10/09 27.76 0.04% 2025/09/25 27.60 -0.14%
2025/10/08 27.75 0.25% 2025/09/24 27.64 -0.04%
2025/10/07 27.68 -0.07% 2025/09/23 27.65 0.04%
2025/10/06 27.70 -0.14% 2025/09/22 27.64 0.00%
2025/10/03 27.74 0.11% 2025/09/19 27.64 -0.11%
2025/10/02 27.71 -0.07% 2025/09/18 27.67 -0.22%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德歐元優質債券基金A2 0.32% 0.83% 0.97% 1.41% 2.38% 2.15% 2.15%
JP歐盟政府債券指數 0.00% 0.61% 0.82% 1.19% 1.30% 1.30% 1.27%
聯博歐洲收益基金-A2股/歐元 0.45% 0.49% 0.49% 1.18% 3.52% 2.90% 2.62%
聯博歐洲收益基金-A2股/美元 0.77% 0.62% -0.53% 1.56% 6.81% 10.06% 15.38%
聯博歐洲收益基金-AT股/歐元 0.34% 0.34% 0.00% 0.17% 1.37% -1.17% -0.50%
聯博歐洲收益基金-AT股/美元 0.74% 0.59% -0.87% 0.59% 4.75% 5.89% 11.97%
聯博歐洲收益基金-AT股/澳幣避險 0.48% 0.56% 0.16% 0.24% 1.61% -1.10% -0.40%
聯博歐洲收益基金-AT股/美元避險 0.46% 0.53% 0.15% 0.23% 1.70% -0.83% -0.08%
安聯歐洲債券基金-A/配息/歐元 0.16% 0.46% 0.46% 0.83% 1.16% -0.04% -0.04%
貝萊德歐元優質債券基金A2/美元 0.77% 0.77% -0.12% 1.28% 5.21% 8.87% 14.46%
資本集團歐元債券基金B 0.31% 0.69% 0.88% 1.20% 2.17% 2.04% 1.91%
資本集團歐元債券基金B/美元 0.59% 0.81% -0.16% 1.58% 5.38% 9.15% 14.46%
瀚亞歐洲投資等級債券基金-Aedm/月配/歐元 0.24% 0.42% 0.57% 0.71% 2.12% 2.61% 2.16%
富達歐元債券基金 0.24% 0.73% 0.73% -0.87% -0.87% -2.04% -1.65%
富達歐元債券基金-月配 0.29% 0.67% 0.67% 0.87% 0.58% -1.60% -0.85%
GAM多元機會債券基金(歐元)
 -0.14% -0.24% -0.84% -2.40% 0.58% 9.96% -2.42%
GAM多元機會債券基金(美元)
 -0.13% -0.21% -0.76% -2.20% 1.11% 11.17% -2.21%
施羅德歐元債券基金-A1/累積 0.24% 0.68% 0.82% N/A% 2.34% 1.90% 1.90%
瑞銀(盧森堡)歐元靈活債券基金 -0.53% -0.44% 0.08% 2.58% 2.95% 4.51% 2.24%
基金平均績效 0.31% 0.46% 0.15% 0.53% 2.49% 3.58% 3.39%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)