貝萊德歐元優質債券基金A2
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 27.30 -0.08 -0.29% 1.60% 2024/11/20

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
11.40% 1.51% 3.12% 1.05% -0.70% 6.03% 4.03% -3.88% -17.25% 7.31%

貝萊德歐元優質債券基金A2   基金資料   中文月報
●以盡量提高總回報為目標。基金將總產值至少80%投資於投資級定息可轉讓證券，而總資產淨值至少70%投資於以歐元計算的定息可轉讓證券。貨幣風險將靈活管理。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 27.30 -0.29% 2024/11/06 27.17 -0.04%
2024/11/19 27.38 0.33% 2024/11/05 27.18 -0.04%
2024/11/18 27.29 -0.22% 2024/11/04 27.19 0.26%
2024/11/15 27.35 0.11% 2024/10/31 27.12 -0.62%
2024/11/14 27.32 0.11% 2024/10/30 27.29 -0.15%
2024/11/13 27.29 -0.22% 2024/10/29 27.33 -0.26%
2024/11/12 27.35 0.11% 2024/10/28 27.40 0.07%
2024/11/11 27.32 0.40% 2024/10/25 27.38 -0.11%
2024/11/08 27.21 0.33% 2024/10/24 27.41 0.37%
2024/11/07 27.12 -0.18% 2024/10/23 27.31 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德歐元優質債券基金A2 -0.29% 0.04% -0.76% 0.44% 2.71% 6.14% 1.60%
JP歐盟政府債券指數指數 0.00% 0.49% -0.51% 0.72% 3.25% 6.37% 1.70%
聯博歐洲收益基金-A2股/歐元 -0.14% 0.14% -0.60% 1.02% 3.58% 9.27% 3.78%
聯博歐洲收益基金-A2股/美元 -0.65% -0.13% -3.58% -4.31% 0.40% 5.20% -0.95%
聯博歐洲收益基金-AT股/歐元 0.00% 0.17% -0.83% 0.00% 1.53% 5.11% 0.51%
聯博歐洲收益基金-AT股/美元 -0.64% -0.16% -3.86% -5.18% -1.58% 0.97% -4.16%
聯博歐洲收益基金-AT股/澳幣避險 -0.08% 0.16% -0.86% 0.08% 1.60% 5.14% 0.55%
聯博歐洲收益基金-AT股/美元避險 -0.15% 0.15% -0.97% 0.08% 1.61% 5.33% 0.68%
安聯歐洲債券基金-A/配息/歐元 -0.18% 0.16% -0.66% 0.71% 2.50% 3.33% 0.20%
貝萊德歐元優質債券基金A2/美元 -0.69% -0.52% -3.75% -4.74% -0.42% 2.13% -3.36%
資本集團歐元債券基金B -0.13% 0.26% -0.64% 0.64% 2.96% 6.33% 1.43%
資本集團歐元債券基金B/美元 -0.66% 0.00% -3.63% -4.63% -0.18% 2.36% -3.17%
瀚亞歐洲投資等級債券基金-Aedm/月配/歐元 -0.10% -0.11% -0.40% 0.94% 2.86% 7.31% 3.00%
富達歐元債券基金 -0.16% 0.08% -1.25% 0.40% 2.01% 6.74% 0.40%
富達歐元債券基金-月配 -0.09% 0.09% -1.49% -0.19% 2.72% 6.44% 0.28%
GAM多元機會債券基金(歐元)
 -0.14% -0.24% -0.84% -2.40% 0.58% 9.96% -2.42%
GAM多元機會債券基金(美元)
 -0.13% -0.21% -0.76% -2.20% 1.11% 11.17% -2.21%
施羅德歐元債券基金-A1/累積 -0.34% -0.03% -0.68% 0.38% 2.53% 6.34% 1.60%
瑞銀(盧森堡)歐元靈活債券基金 0.26% 0.44% -0.66% 0.38% 2.66% 7.41% 1.99%
基金平均績效 -0.24% 0.02% -1.46% -1.03% 1.62% 5.93% -0.01%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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