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富達歐元債券基金
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
12.0900 |
0.0200 |
0.17% |
2.20% |
2023/03/24 |
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2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
| 淨值 |
0.16% |
10.37% |
-1.48% |
2.33% |
-0.95% |
-1.56% |
6.09% |
6.31% |
-2.33% |
-19.19% |
| 含息 |
2.10% |
12.23% |
0.12% |
3.90% |
0.44% |
-1.08% |
7.06% |
6.31% |
-2.33% |
-19.19% |
| 富達歐元債券基金
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本基金主要投資於以歐元計價的債券。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2023/03/24 |
12.0900 |
0.17% |
2023/03/10 |
11.9400 |
0.84% |
| 2023/03/23 |
12.0700 |
0.84% |
2023/03/09 |
11.8400 |
0.00% |
| 2023/03/22 |
11.9700 |
0.08% |
2023/03/08 |
11.8400 |
0.34% |
| 2023/03/21 |
11.9600 |
-0.08% |
2023/03/07 |
11.8000 |
0.43% |
| 2023/03/20 |
11.9700 |
-0.99% |
2023/03/06 |
11.7500 |
-0.09% |
| 2023/03/17 |
12.0900 |
1.09% |
2023/03/03 |
11.7600 |
0.09% |
| 2023/03/16 |
11.9600 |
-1.81% |
2023/03/02 |
11.7500 |
-0.34% |
| 2023/03/15 |
12.1800 |
1.84% |
2023/03/01 |
11.7900 |
-0.42% |
| 2023/03/14 |
11.9600 |
-1.32% |
2023/02/28 |
11.8400 |
-0.67% |
| 2023/03/13 |
12.1200 |
1.51% |
2023/02/27 |
11.9200 |
-0.42% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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