富達基金淨值

富達歐元債券基金

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	12.7000	-0.0100	-0.08%	0.00%	2025/02/14

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-1.48%	2.33%	-0.95%	-1.56%	6.09%	6.31%	-2.33%	-19.19%	6.68%	0.63%
含息	0.12%	3.90%	0.44%	-1.08%	7.06%	6.31%	-2.33%	-19.19%	6.68%	0.63%

富達歐元債券基金

本基金主要投資於以歐元計價的債券。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/02/14	12.7000	-0.08%	2025/01/31	12.6700	0.56%
2025/02/13	12.7100	0.47%	2025/01/30	12.6000	0.48%
2025/02/12	12.6500	-0.39%	2025/01/29	12.5400	-0.08%
2025/02/11	12.7000	-0.55%	2025/01/28	12.5500	-0.16%
2025/02/10	12.7700	0.08%	2025/01/27	12.5700	0.32%
2025/02/07	12.7600	0.00%	2025/01/24	12.5300	-0.24%
2025/02/06	12.7600	-0.08%	2025/01/23	12.5600	-0.16%
2025/02/05	12.7700	0.31%	2025/01/22	12.5800	-0.08%
2025/02/04	12.7300	-0.08%	2025/01/21	12.5900	0.16%
2025/02/03	12.7400	0.55%	2025/01/20	12.5700	0.08%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱

一日

一週

一個月

三個月

六個月

一年

今年以來

富達歐元債券基金

-0.08%

-0.47%

2.09%

-0.08%

0.63%

2.50%

0.00%

JP歐盟政府債券指數

0.00%

-0.13%

2.18%

0.62%

1.05%

3.74%

0.37%

聯博歐洲收益基金-A2股/歐元

0.05%

0.00%

2.19%

1.15%

2.28%

5.63%

0.78%

聯博歐洲收益基金-A2股/美元

0.30%

1.59%

4.07%

0.83%

-2.58%

3.27%

2.08%

聯博歐洲收益基金-AT股/歐元

0.00%

0.00%

1.87%

0.17%

0.34%

1.53%

0.50%

聯博歐洲收益基金-AT股/美元

0.32%

1.64%

3.68%

-0.16%

-4.47%

-0.80%

1.64%

聯博歐洲收益基金-AT股/澳幣避險

0.08%

0.08%

1.92%

0.24%

0.32%

1.68%

0.55%

聯博歐洲收益基金-AT股/美元避險

0.00%

0.08%

1.92%

0.23%

0.45%

1.84%

0.61%

安聯歐洲債券基金-A/配息/歐元

-0.06%

-0.30%

1.54%

0.79%

1.38%

1.73%

0.36%

貝萊德歐元優質債券基金A2

0.04%

-0.15%

2.12%

0.70%

1.14%

4.01%

0.44%

貝萊德歐元優質債券基金A2/美元

1.08%

1.08%

4.48%

0.28%

-3.70%

1.98%

1.72%

資本集團歐元債券基金B

0.45%

-0.25%

1.94%

1.09%

1.35%

4.30%

0.51%

資本集團歐元債券基金B/美元

1.10%

0.43%

4.37%

0.06%

-3.57%

1.85%

1.42%

瀚亞歐洲投資等級債券基金-Aedm/月配/歐元

0.28%

-0.07%

1.47%

0.82%

1.90%

4.98%

0.50%

富達歐元債券基金-月配

-0.09%

-0.47%

1.94%

-0.57%

-0.57%

2.23%

-0.38%

GAM多元機會債券基金(歐元)

-0.14%

-0.24%

-0.84%

-2.40%

0.58%

9.96%

-2.42%

GAM多元機會債券基金(美元)

-0.13%

-0.21%

-0.76%

-2.20%

1.11%

11.17%

-2.21%

施羅德歐元債券基金-A1/累積

0.28%

-0.35%

1.88%

0.59%

1.03%

3.76%

0.37%

瑞銀(盧森堡)歐元靈活債券基金

-0.30%

-0.61%

2.09%

1.00%

1.06%

4.08%

0.88%

基金平均績效

0.18%

0.10%

2.11%

0.14%

-0.07%

3.65%

0.41%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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