富達歐元債券基金
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 12.3600 0.0300 0.24% -0.64% 2026/06/15

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 2.33% -0.95% -1.56% 6.09% 6.31% -2.33% -19.19% 6.68% 0.63% -2.05%
含息 3.90% 0.44% -1.08% 7.06% 6.31% -2.33% -19.19% 6.68% 0.63% -2.05%

富達歐元債券基金
本基金主要投資於以歐元計價的債券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/15 12.3600 0.24% 2026/06/01 12.3300 -0.32%
2026/06/12 12.3300 0.08% 2026/05/29 12.3700 0.16%
2026/06/11 12.3200 0.24% 2026/05/28 12.3500 0.08%
2026/06/10 12.2900 -0.08% 2026/05/27 12.3400 -0.08%
2026/06/09 12.3000 0.00% 2026/05/26 12.3500 -0.16%
2026/06/08 12.3000 -0.08% 2026/05/25 12.3700 0.49%
2026/06/05 12.3100 -0.08% 2026/05/22 12.3100 0.33%
2026/06/04 12.3200 0.08% 2026/05/21 12.2700 0.00%
2026/06/03 12.3100 -0.32% 2026/05/20 12.2700 0.49%
2026/06/02 12.3500 0.16% 2026/05/19 12.2100 -0.16%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達歐元債券基金 0.24% 0.49% 1.06% 0.08% -0.48% -2.22% -0.64%
JP歐盟政府債券指數 0.00% 0.46% 1.11% 0.71% 0.51% 0.36% 0.32%
聯博歐洲收益基金-A2股/歐元 0.36% 0.81% 1.63% 1.76% 0.94% 1.95% 0.72%
聯博歐洲收益基金-A2股/美元 0.50% 1.28% 1.32% 3.21% -0.50% 2.24% -0.72%
聯博歐洲收益基金-AT股/歐元 0.35% 0.69% 1.22% 0.69% -1.19% -2.19% -1.02%
聯博歐洲收益基金-AT股/美元 0.60% 1.37% 1.06% 2.30% -2.34% -1.47% -2.20%
聯博歐洲收益基金-AT股/澳幣避險 0.32% 0.82% 1.31% 0.82% -0.96% -1.90% -0.80%
聯博歐洲收益基金-AT股/美元避險 0.31% 0.86% 1.25% 0.78% -0.99% -1.90% -0.84%
安聯歐洲債券基金-A/配息/歐元 0.21% 0.64% 1.08% 0.66% -1.47% -1.57% -1.81%
貝萊德歐元優質債券基金A2 0.47% 0.68% 1.56% 1.08% 0.68% 1.01% 0.58%
貝萊德歐元優質債券基金A2/美元 0.90% 1.34% 1.53% 2.49% -0.58% 1.82% -0.40%
資本集團歐元債券基金B -0.19% -0.57% 1.09% -1.44% -1.38% -0.06% -0.82%
資本集團歐元債券基金B/美元 -0.27% -0.65% 2.84% -3.30% -0.81% 2.50% -1.07%
瀚亞歐洲投資等級債券基金-Aedm/月配/歐元 0.24% 0.41% 0.96% 0.44% -0.13% 0.01% -0.19%
富達歐元債券基金-月配 0.19% 0.49% 0.98% -0.29% -1.06% -1.53% -1.25%
GAM多元機會債券基金(歐元)
 -0.14% -0.24% -0.84% -2.40% 0.58% 9.96% -2.42%
GAM多元機會債券基金(美元)
 -0.13% -0.21% -0.76% -2.20% 1.11% 11.17% -2.21%
施羅德歐元債券基金-A1/累積 0.42% 0.72% 1.40% 0.90% 0.66% 0.81% 0.57%
瑞銀(盧森堡)歐元靈活債券基金 -0.53% -0.44% 0.08% 2.58% 2.95% 4.51% 2.24%
基金平均績效 0.21% 0.47% 1.04% 0.45% -0.28% 1.29% -0.68%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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