|
|
|
富達歐元債券基金
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
12.6700 |
-0.0200 |
-0.16% |
0.40% |
2024/11/20 |
|
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 淨值 |
10.37% |
-1.48% |
2.33% |
-0.95% |
-1.56% |
6.09% |
6.31% |
-2.33% |
-19.19% |
6.68% |
| 含息 |
12.23% |
0.12% |
3.90% |
0.44% |
-1.08% |
7.06% |
6.31% |
-2.33% |
-19.19% |
6.68% |
| 富達歐元債券基金
| |
本基金主要投資於以歐元計價的債券。
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
12.6700 |
-0.16% |
2024/11/06 |
12.6600 |
0.72% |
| 2024/11/19 |
12.6900 |
0.16% |
2024/11/05 |
12.5700 |
-0.24% |
| 2024/11/18 |
12.6700 |
-0.24% |
2024/11/04 |
12.6000 |
0.00% |
| 2024/11/15 |
12.7000 |
-0.08% |
2024/11/01 |
12.6000 |
0.08% |
| 2024/11/14 |
12.7100 |
0.39% |
2024/10/31 |
12.5900 |
-0.24% |
| 2024/11/13 |
12.6600 |
-0.24% |
2024/10/30 |
12.6200 |
-0.63% |
| 2024/11/12 |
12.6900 |
-0.31% |
2024/10/29 |
12.7000 |
-0.39% |
| 2024/11/11 |
12.7300 |
0.39% |
2024/10/28 |
12.7500 |
0.16% |
| 2024/11/08 |
12.6800 |
0.56% |
2024/10/25 |
12.7300 |
-0.31% |
| 2024/11/07 |
12.6100 |
-0.39% |
2024/10/24 |
12.7700 |
0.47% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
