富達歐元債券基金(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 13.1700 0 0.00% 2022/08/12

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
9.78% 0.16% 10.37% -1.48% 2.33% -0.95% -1.56% 6.09% 6.31% -2.33%

富達歐元債券基金(歐元)      配息資訊
本基金主要投資於以歐元計價的債券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2022/08/12 13.1700 0.00% 2022/07/29 13.3100 0.08%
2022/08/11 13.1700 -0.45% 2022/07/28 13.3000 1.06%
2022/08/10 13.2300 0.23% 2022/07/27 13.1600 -0.23%
2022/08/09 13.2000 -0.15% 2022/07/26 13.1900 0.69%
2022/08/08 13.2200 0.46% 2022/07/25 13.1000 0.31%
2022/08/05 13.1600 -1.35% 2022/07/22 13.0600 1.95%
2022/08/04 13.3400 0.60% 2022/07/21 12.8100 0.16%
2022/08/03 13.2600 -0.38% 2022/07/20 12.7900 0.47%
2022/08/02 13.3100 -0.45% 2022/07/19 12.7300 -0.31%
2022/08/01 13.3700 0.45% 2022/07/18 12.7700 -0.47%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達歐元債券基金(歐元) 0.00% 0.08% 2.41% -0.98% -6.40% -11.79% -10.04%
JP歐盟政府債券指數指數 0.00% -0.84% 1.28% -0.72% -5.57% -11.65% -9.37%
聯博歐洲收益基金-A2股(歐元) 0.10% 0.40% 3.92% -0.85% -6.00% -10.44% -9.17%
聯博歐洲收益基金-A2股(美元) -0.44% 1.24% 6.35% -1.92% -14.95% -21.63% -18.12%
聯博歐洲收益基金-AT股(歐元) 0.00% 0.34% 3.46% -1.81% -7.72% -13.58% -11.14%
聯博歐洲收益基金-B2股(歐元) 0.12% 0.41% 3.86% -0.99% -6.30% -11.02% -9.55%
聯博歐洲收益基金-BT股(歐元) 0.17% 0.34% 3.63% -1.80% -7.56% -13.44% -11.00%
聯博歐洲收益基金-AT股(美元) -0.49% 1.16% 5.88% -3.01% -16.73% -24.63% -20.10%
聯博歐洲收益基金-AT股澳幣避險(澳幣) 0.16% 0.39% 3.57% -1.84% -7.80% -13.66% -11.20%
聯博歐洲收益基金-AT股美元避險(美元) 0.15% 0.46% 3.78% -1.57% -7.32% -13.07% -10.71%
安聯歐洲債券基金-A/配息(歐元) -0.29% -0.73% 0.39% -0.56% -4.11% -8.10% -6.62%
貝萊德歐元優質債券基金A2(歐元) -0.40% -0.55% 1.41% -1.01% -6.24% -12.04% -9.68%
貝萊德歐元優質債券基金A2(美元) -1.23% 0.43% 3.66% -2.20% -15.48% -22.97% -18.23%
瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金-Ae(歐元) -0.19% -0.03% 1.77% -0.82% -5.61% -10.51% -8.61%
瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金-Aedm/月配(歐元) -0.19% -0.03% 1.68% -1.08% -6.09% -11.41% -9.24%
富達歐元債券基金-月配(歐元) 0.00% 0.09% 2.30% -1.16% -6.57% -11.90% -10.19%
GAM多元機會債券基金(歐元)
 -0.14% -0.24% -0.84% -2.40% 0.58% 9.96% -2.42%
GAM多元機會債券基金(美元)
 -0.13% -0.21% -0.76% -2.20% 1.11% 11.17% -2.21%
施羅德歐元債券基金-A1/累積(歐元) 0.39% -0.09% 1.45% -1.78% -7.54% -14.59% -11.76%
瑞銀(盧森堡)歐元靈活債券基金(歐元) -0.17% -0.52% 3.29% -1.54% -9.59% -15.53% -13.54%
基金平均績效 -0.19% 0.11% 2.68% -1.57% -7.43% -11.56% -10.73%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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