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富達歐元債券基金(歐元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
歐元 |
13.1700 |
0 |
0.00% |
2022/08/12 |
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2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
9.78% |
0.16% |
10.37% |
-1.48% |
2.33% |
-0.95% |
-1.56% |
6.09% |
6.31% |
-2.33% |
富達歐元債券基金(歐元)
配息資訊
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本基金主要投資於以歐元計價的債券。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2022/08/12 |
13.1700 |
0.00% |
2022/07/29 |
13.3100 |
0.08% |
2022/08/11 |
13.1700 |
-0.45% |
2022/07/28 |
13.3000 |
1.06% |
2022/08/10 |
13.2300 |
0.23% |
2022/07/27 |
13.1600 |
-0.23% |
2022/08/09 |
13.2000 |
-0.15% |
2022/07/26 |
13.1900 |
0.69% |
2022/08/08 |
13.2200 |
0.46% |
2022/07/25 |
13.1000 |
0.31% |
2022/08/05 |
13.1600 |
-1.35% |
2022/07/22 |
13.0600 |
1.95% |
2022/08/04 |
13.3400 |
0.60% |
2022/07/21 |
12.8100 |
0.16% |
2022/08/03 |
13.2600 |
-0.38% |
2022/07/20 |
12.7900 |
0.47% |
2022/08/02 |
13.3100 |
-0.45% |
2022/07/19 |
12.7300 |
-0.31% |
2022/08/01 |
13.3700 |
0.45% |
2022/07/18 |
12.7700 |
-0.47% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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