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貝萊德歐元優質債券基金A2
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
32.30 |
0.04 |
0.12% |
13.65% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -8.92% |
-0.03% |
14.90% |
-5.31% |
4.01% |
13.76% |
-11.11% |
-22.05% |
11.14% |
-4.44% |
| 貝萊德歐元優質債券基金A2/美元
基金資料
中文月報
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●以盡量提高總回報為目標。基金將總產值至少80%投資於投資級定息可轉讓證券，而總資產淨值至少70%投資於以歐元計算的定息可轉讓證券。貨幣風險將靈活管理。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
32.30 |
0.12% |
2025/07/24 |
32.51 |
-0.03% |
| 2025/08/06 |
32.26 |
0.69% |
2025/07/23 |
32.52 |
0.18% |
| 2025/08/05 |
32.04 |
-0.19% |
2025/07/22 |
32.46 |
0.43% |
| 2025/08/04 |
32.10 |
0.22% |
2025/07/21 |
32.32 |
0.47% |
| 2025/08/01 |
32.03 |
1.55% |
2025/07/18 |
32.17 |
0.63% |
| 2025/07/31 |
31.54 |
-0.38% |
2025/07/17 |
31.97 |
0.13% |
| 2025/07/30 |
31.66 |
-0.75% |
2025/07/16 |
31.93 |
-0.59% |
| 2025/07/29 |
31.90 |
-0.81% |
2025/07/15 |
32.12 |
-0.06% |
| 2025/07/28 |
32.16 |
-0.43% |
2025/07/14 |
32.14 |
-0.09% |
| 2025/07/25 |
32.30 |
-0.65% |
2025/07/11 |
32.17 |
-0.22% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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