|
|
|
貝萊德歐元優質債券基金A2
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
28.74 |
-0.20 |
-0.69% |
-3.36% |
2024/11/20 |
|
|
| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| -1.91% |
-8.92% |
-0.03% |
14.90% |
-5.31% |
4.01% |
13.76% |
-11.11% |
-22.05% |
11.14% |
| 貝萊德歐元優質債券基金A2/美元
基金資料
中文月報
|
|
●以盡量提高總回報為目標。基金將總產值至少80%投資於投資級定息可轉讓證券，而總資產淨值至少70%投資於以歐元計算的定息可轉讓證券。貨幣風險將靈活管理。
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
28.74 |
-0.69% |
2024/11/06 |
29.12 |
-1.69% |
| 2024/11/19 |
28.94 |
0.35% |
2024/11/05 |
29.62 |
-0.03% |
| 2024/11/18 |
28.84 |
0.10% |
2024/11/04 |
29.63 |
0.58% |
| 2024/11/15 |
28.81 |
-0.07% |
2024/10/31 |
29.46 |
-0.51% |
| 2024/11/14 |
28.83 |
-0.21% |
2024/10/30 |
29.61 |
0.30% |
| 2024/11/13 |
28.89 |
-0.48% |
2024/10/29 |
29.52 |
-0.44% |
| 2024/11/12 |
29.03 |
-0.17% |
2024/10/28 |
29.65 |
-0.03% |
| 2024/11/11 |
29.08 |
-0.58% |
2024/10/25 |
29.66 |
0.20% |
| 2024/11/08 |
29.25 |
-0.20% |
2024/10/24 |
29.60 |
0.58% |
| 2024/11/07 |
29.31 |
0.65% |
2024/10/23 |
29.43 |
-0.30% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
