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貝萊德歐元優質債券基金A2
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
28.91 |
0.31 |
1.08% |
1.72% |
2025/02/14 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -8.92% |
-0.03% |
14.90% |
-5.31% |
4.01% |
13.76% |
-11.11% |
-22.05% |
11.14% |
-4.44% |
| 貝萊德歐元優質債券基金A2/美元
基金資料
中文月報
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●以盡量提高總回報為目標。基金將總產值至少80%投資於投資級定息可轉讓證券，而總資產淨值至少70%投資於以歐元計算的定息可轉讓證券。貨幣風險將靈活管理。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/14 |
28.91 |
1.08% |
2025/01/31 |
28.38 |
-0.28% |
| 2025/02/13 |
28.60 |
0.85% |
2025/01/30 |
28.46 |
0.53% |
| 2025/02/12 |
28.36 |
-0.18% |
2025/01/29 |
28.31 |
-0.21% |
| 2025/02/11 |
28.41 |
-0.14% |
2025/01/28 |
28.37 |
-0.80% |
| 2025/02/10 |
28.45 |
-0.52% |
2025/01/27 |
28.60 |
0.39% |
| 2025/02/07 |
28.60 |
0.11% |
2025/01/24 |
28.49 |
0.64% |
| 2025/02/06 |
28.57 |
-0.70% |
2025/01/23 |
28.31 |
-0.39% |
| 2025/02/05 |
28.77 |
1.02% |
2025/01/22 |
28.42 |
0.50% |
| 2025/02/04 |
28.48 |
1.10% |
2025/01/21 |
28.28 |
-0.14% |
| 2025/02/03 |
28.17 |
-0.74% |
2025/01/20 |
28.32 |
1.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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