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貝萊德歐元優質債券基金A2
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
30.98 |
0.72 |
2.38% |
9.01% |
2025/04/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -8.92% |
-0.03% |
14.90% |
-5.31% |
4.01% |
13.76% |
-11.11% |
-22.05% |
11.14% |
-4.44% |
| 貝萊德歐元優質債券基金A2/美元
基金資料
中文月報
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●以盡量提高總回報為目標。基金將總產值至少80%投資於投資級定息可轉讓證券，而總資產淨值至少70%投資於以歐元計算的定息可轉讓證券。貨幣風險將靈活管理。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/11 |
30.98 |
2.38% |
2025/03/28 |
29.36 |
0.58% |
| 2025/04/10 |
30.26 |
1.07% |
2025/03/27 |
29.19 |
0.00% |
| 2025/04/09 |
29.94 |
0.91% |
2025/03/26 |
29.19 |
-0.10% |
| 2025/04/08 |
29.67 |
-0.30% |
2025/03/25 |
29.22 |
0.07% |
| 2025/04/07 |
29.76 |
-0.90% |
2025/03/24 |
29.20 |
-0.34% |
| 2025/04/04 |
30.03 |
-0.53% |
2025/03/21 |
29.30 |
-0.07% |
| 2025/04/03 |
30.19 |
2.44% |
2025/03/20 |
29.32 |
-0.31% |
| 2025/04/02 |
29.47 |
0.37% |
2025/03/19 |
29.41 |
-0.07% |
| 2025/04/01 |
29.36 |
0.07% |
2025/03/18 |
29.43 |
-0.14% |
| 2025/03/31 |
29.34 |
-0.07% |
2025/03/17 |
29.47 |
0.82% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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