貝萊德歐元優質債券基金A2
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 32.53 -0.05 -0.15% 14.46% 2025/10/22

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-8.92% -0.03% 14.90% -5.31% 4.01% 13.76% -11.11% -22.05% 11.14% -4.44%

貝萊德歐元優質債券基金A2/美元   基金資料   中文月報
●以盡量提高總回報為目標。基金將總產值至少80%投資於投資級定息可轉讓證券,而總資產淨值至少70%投資於以歐元計算的定息可轉讓證券。貨幣風險將靈活管理。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/22 32.53 -0.15% 2025/10/08 32.28 0.00%
2025/10/21 32.58 -0.06% 2025/10/07 32.28 -0.40%
2025/10/20 32.60 -0.12% 2025/10/06 32.41 -0.49%
2025/10/17 32.64 0.06% 2025/10/03 32.57 0.28%
2025/10/16 32.62 0.28% 2025/10/02 32.48 -0.37%
2025/10/15 32.53 0.77% 2025/10/01 32.60 0.34%
2025/10/14 32.28 0.16% 2025/09/30 32.49 -0.03%
2025/10/13 32.23 0.25% 2025/09/29 32.50 0.71%
2025/10/10 32.15 -0.09% 2025/09/26 32.27 0.06%
2025/10/09 32.18 -0.31% 2025/09/25 32.25 -0.59%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德歐元優質債券基金A2/美元 -0.15% 0.00% -0.06% 0.22% 3.11% 10.20% 14.46%
JP歐盟政府債券指數 0.00% 0.05% 1.52% 0.79% 1.06% 2.20% 1.68%
聯博歐洲收益基金-A2股/歐元 0.04% 0.13% 0.63% 0.86% 2.90% 3.13% 2.75%
聯博歐洲收益基金-A2股/美元 0.12% -0.19% -0.99% -0.42% 4.59% 10.88% 15.16%
聯博歐洲收益基金-AT股/歐元 0.00% 0.17% 0.34% -0.17% 0.85% -1.00% -0.34%
聯博歐洲收益基金-AT股/美元 0.15% -0.15% -1.30% -1.30% 2.71% 6.73% 11.80%
聯博歐洲收益基金-AT股/澳幣避險 0.08% 0.16% 0.32% -0.16% 0.96% -0.86% -0.24%
聯博歐洲收益基金-AT股/美元避險 0.00% 0.15% 0.23% -0.15% 0.99% -0.60% 0.08%
安聯歐洲債券基金-A/配息/歐元 0.02% 0.24% 0.97% 0.79% 1.07% 0.24% 0.20%
貝萊德歐元優質債券基金A2 -0.04% 0.25% 1.48% 1.15% 2.04% 2.71% 2.41%
資本集團歐元債券基金B 0.00% 0.06% 1.14% 0.69% 1.52% 2.43% 1.98%
資本集團歐元債券基金B/美元 0.05% -0.27% -0.54% -0.59% 3.11% 10.09% 14.15%
瀚亞歐洲投資等級債券基金-Aedm/月配/歐元 -0.03% 0.03% 0.67% 0.43% 1.57% 2.60% 2.20%
富達歐元債券基金 -0.08% 0.08% 1.13% -1.34% -1.34% -1.57% -1.57%
富達歐元債券基金-月配 0.00% 0.10% 1.06% 0.38% 0.00% -1.13% -0.76%
GAM多元機會債券基金(歐元)
-0.14% -0.24% -0.84% -2.40% 0.58% 9.96% -2.42%
GAM多元機會債券基金(美元)
-0.13% -0.21% -0.76% -2.20% 1.11% 11.17% -2.21%
施羅德歐元債券基金-A1/累積 0.06% 0.19% 1.19% 0.91% 1.99% 2.33% 2.09%
瑞銀(盧森堡)歐元靈活債券基金 -0.53% -0.44% 0.08% 2.58% 2.95% 4.51% 2.24%
基金平均績效 -0.03% 0.00% 0.26% -0.04% 1.71% 3.99% 3.44%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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