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貝萊德歐元優質債券基金A2 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
27.92 |
0.43 |
1.56% |
4.33% |
2023/03/23 |
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2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
7.01% |
-1.91% |
-8.92% |
-0.03% |
14.90% |
-5.31% |
4.01% |
13.76% |
-11.11% |
-22.05% |
貝萊德歐元優質債券基金A2/美元
基金資料
中文月報
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●以盡量提高總回報為目標。基金將總產值至少80%投資於投資級定息可轉讓證券,而總資產淨值至少70%投資於以歐元計算的定息可轉讓證券。貨幣風險將靈活管理。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2023/03/23 |
27.92 |
1.56% |
2023/03/09 |
26.52 |
0.30% |
2023/03/22 |
27.49 |
-0.36% |
2023/03/08 |
26.44 |
-0.71% |
2023/03/21 |
27.59 |
0.25% |
2023/03/07 |
26.63 |
-0.11% |
2023/03/20 |
27.52 |
0.81% |
2023/03/06 |
26.66 |
0.60% |
2023/03/17 |
27.30 |
0.59% |
2023/03/03 |
26.50 |
0.23% |
2023/03/16 |
27.14 |
0.30% |
2023/03/02 |
26.44 |
-0.79% |
2023/03/15 |
27.06 |
-0.33% |
2023/03/01 |
26.65 |
0.19% |
2023/03/14 |
27.15 |
-1.20% |
2023/02/28 |
26.60 |
-0.30% |
2023/03/13 |
27.48 |
1.93% |
2023/02/27 |
26.68 |
0.15% |
2023/03/10 |
26.96 |
1.66% |
2023/02/24 |
26.64 |
-0.63% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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