貝萊德歐元優質債券基金A2
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 32.18 -0.04 -0.12% 13.23% 2025/08/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-8.92% -0.03% 14.90% -5.31% 4.01% 13.76% -11.11% -22.05% 11.14% -4.44%

貝萊德歐元優質債券基金A2/美元   基金資料   中文月報
●以盡量提高總回報為目標。基金將總產值至少80%投資於投資級定息可轉讓證券,而總資產淨值至少70%投資於以歐元計算的定息可轉讓證券。貨幣風險將靈活管理。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/29 32.18 -0.12% 2025/08/14 32.24 -0.49%
2025/08/28 32.22 0.75% 2025/08/13 32.40 0.78%
2025/08/27 31.98 -0.37% 2025/08/12 32.15 0.00%
2025/08/26 32.10 -0.34% 2025/08/11 32.15 -0.31%
2025/08/25 32.21 0.19% 2025/08/08 32.25 -0.15%
2025/08/22 32.15 0.34% 2025/08/07 32.30 0.12%
2025/08/21 32.04 -0.53% 2025/08/06 32.26 0.69%
2025/08/20 32.21 0.03% 2025/08/05 32.04 -0.19%
2025/08/19 32.20 0.03% 2025/08/04 32.10 0.22%
2025/08/18 32.19 -0.16% 2025/08/01 32.03 1.55%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德歐元優質債券基金A2/美元 -0.12% 0.09% 0.88% 3.24% 12.09% 7.09% 13.23%
JP歐盟政府債券指數 0.00% -0.08% -0.25% -0.71% -0.44% 1.26% 0.12%
聯博歐洲收益基金-A2股/歐元 0.00% 0.14% 0.05% 1.00% 0.73% 3.26% 1.79%
聯博歐洲收益基金-A2股/美元 0.39% 0.78% 0.82% 4.48% 13.45% 8.55% 14.80%
聯博歐洲收益基金-AT股/歐元 0.00% 0.17% -0.17% 0.00% -0.84% -0.67% -0.50%
聯博歐洲收益基金-AT股/美元 0.29% 0.74% 0.44% 3.48% 11.58% 4.43% 12.13%
聯博歐洲收益基金-AT股/澳幣避險 0.00% 0.24% -0.24% 0.08% -0.87% -0.71% -0.47%
聯博歐洲收益基金-AT股/美元避險 0.00% 0.15% -0.30% 0.15% -0.60% -0.45% -0.15%
安聯歐洲債券基金-A/配息/歐元 0.00% 0.08% 0.18% -0.22% -1.67% 0.12% -0.66%
貝萊德歐元優質債券基金A2 -0.07% 0.00% -0.18% 0.07% 0.00% 1.70% 0.69%
資本集團歐元債券基金B 0.06% 0.19% -0.19% 0.25% 0.06% 2.00% 0.77%
資本集團歐元債券基金B/美元 0.49% 0.87% 0.65% 3.77% 12.70% 7.20% 13.60%
瀚亞歐洲投資等級債券基金-Aedm/月配/歐元 0.02% 0.15% -0.07% 0.60% 0.67% 2.89% 1.50%
富達歐元債券基金 0.00% 0.41% -1.82% -1.98% -2.75% -1.75% -2.52%
富達歐元債券基金-月配 0.00% 0.39% 0.10% -0.19% -1.42% -1.51% -1.51%
GAM多元機會債券基金(歐元)
-0.14% -0.24% -0.84% -2.40% 0.58% 9.96% -2.42%
GAM多元機會債券基金(美元)
-0.13% -0.21% -0.76% -2.20% 1.11% 11.17% -2.21%
施羅德歐元債券基金-A1/累積 0.04% 0.07% -0.04% 0.32% 0.06% 1.55% 0.81%
瑞銀(盧森堡)歐元靈活債券基金 -0.53% -0.44% 0.08% 2.58% 2.95% 4.51% 2.24%
基金平均績效 0.02% 0.20% -0.08% 0.72% 2.66% 3.30% 2.84%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)