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貝萊德歐元優質債券基金A2
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
33.07 |
-0.32 |
-0.96% |
1.44% |
2026/03/02 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| -0.03% |
14.90% |
-5.31% |
4.01% |
13.76% |
-11.11% |
-22.05% |
11.14% |
-4.44% |
14.71% |
| 貝萊德歐元優質債券基金A2/美元
基金資料
中文月報
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●以盡量提高總回報為目標。基金將總產值至少80%投資於投資級定息可轉讓證券，而總資產淨值至少70%投資於以歐元計算的定息可轉讓證券。貨幣風險將靈活管理。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/02 |
33.07 |
-0.96% |
2026/02/16 |
33.39 |
-0.03% |
| 2026/02/27 |
33.39 |
-0.09% |
2026/02/13 |
33.40 |
-0.09% |
| 2026/02/26 |
33.42 |
0.33% |
2026/02/12 |
33.43 |
0.39% |
| 2026/02/25 |
33.31 |
0.15% |
2026/02/11 |
33.30 |
-0.45% |
| 2026/02/24 |
33.26 |
-0.21% |
2026/02/10 |
33.45 |
0.21% |
| 2026/02/23 |
33.33 |
0.30% |
2026/02/09 |
33.38 |
0.85% |
| 2026/02/20 |
33.23 |
0.33% |
2026/02/06 |
33.10 |
0.21% |
| 2026/02/19 |
33.12 |
-0.57% |
2026/02/05 |
33.03 |
-0.12% |
| 2026/02/18 |
33.31 |
-0.06% |
2026/02/04 |
33.07 |
0.39% |
| 2026/02/17 |
33.33 |
-0.18% |
2026/02/03 |
32.94 |
-0.39% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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