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貝萊德歐元優質債券基金A2
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
32.53 |
-0.05 |
-0.15% |
14.46% |
2025/10/22 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -8.92% |
-0.03% |
14.90% |
-5.31% |
4.01% |
13.76% |
-11.11% |
-22.05% |
11.14% |
-4.44% |
| 貝萊德歐元優質債券基金A2/美元
基金資料
中文月報
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●以盡量提高總回報為目標。基金將總產值至少80%投資於投資級定息可轉讓證券，而總資產淨值至少70%投資於以歐元計算的定息可轉讓證券。貨幣風險將靈活管理。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/22 |
32.53 |
-0.15% |
2025/10/08 |
32.28 |
0.00% |
| 2025/10/21 |
32.58 |
-0.06% |
2025/10/07 |
32.28 |
-0.40% |
| 2025/10/20 |
32.60 |
-0.12% |
2025/10/06 |
32.41 |
-0.49% |
| 2025/10/17 |
32.64 |
0.06% |
2025/10/03 |
32.57 |
0.28% |
| 2025/10/16 |
32.62 |
0.28% |
2025/10/02 |
32.48 |
-0.37% |
| 2025/10/15 |
32.53 |
0.77% |
2025/10/01 |
32.60 |
0.34% |
| 2025/10/14 |
32.28 |
0.16% |
2025/09/30 |
32.49 |
-0.03% |
| 2025/10/13 |
32.23 |
0.25% |
2025/09/29 |
32.50 |
0.71% |
| 2025/10/10 |
32.15 |
-0.09% |
2025/09/26 |
32.27 |
0.06% |
| 2025/10/09 |
32.18 |
-0.31% |
2025/09/25 |
32.25 |
-0.59% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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