貝萊德歐元優質債券基金A2
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 27.92 0.43 1.56% 4.33% 2023/03/23

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
7.01% -1.91% -8.92% -0.03% 14.90% -5.31% 4.01% 13.76% -11.11% -22.05%

貝萊德歐元優質債券基金A2/美元   基金資料   中文月報
●以盡量提高總回報為目標。基金將總產值至少80%投資於投資級定息可轉讓證券，而總資產淨值至少70%投資於以歐元計算的定息可轉讓證券。貨幣風險將靈活管理。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/03/23 27.92 1.56% 2023/03/09 26.52 0.30%
2023/03/22 27.49 -0.36% 2023/03/08 26.44 -0.71%
2023/03/21 27.59 0.25% 2023/03/07 26.63 -0.11%
2023/03/20 27.52 0.81% 2023/03/06 26.66 0.60%
2023/03/17 27.30 0.59% 2023/03/03 26.50 0.23%
2023/03/16 27.14 0.30% 2023/03/02 26.44 -0.79%
2023/03/15 27.06 -0.33% 2023/03/01 26.65 0.19%
2023/03/14 27.15 -1.20% 2023/02/28 26.60 -0.30%
2023/03/13 27.48 1.93% 2023/02/27 26.68 0.15%
2023/03/10 26.96 1.66% 2023/02/24 26.64 -0.63%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德歐元優質債券基金A2/美元 1.56% 2.87% 4.14% 4.26% 12.67% -11.37% 4.33%
JP歐盟政府債券指數指數 0.00% -0.53% 1.01% 0.89% -0.93% -11.98% 2.14%
聯博歐洲收益基金-A2股/歐元 0.36% 0.47% -0.36% 2.06% 2.77% -7.80% 2.66%
聯博歐洲收益基金-A2股/美元 0.19% 2.65% 1.90% 4.19% 14.95% -9.13% 3.98%
聯博歐洲收益基金-AT股/歐元 0.53% 0.53% -0.53% 1.07% 0.89% -11.27% 1.98%
聯博歐洲收益基金-B2股/歐元 0.37% 0.49% -0.43% 1.87% 2.44% -8.40% 2.51%
聯博歐洲收益基金-BT股/歐元 -0.35% 0.00% 2.71% -2.07% -6.41% -15.83% -15.45%
聯博歐洲收益基金-AT股/美元 0.16% 2.69% 1.50% 3.04% 12.34% -13.11% 3.21%
聯博歐洲收益基金-AT股/澳幣避險 0.42% 0.50% -0.74% 0.92% 0.50% -11.58% 1.94%
聯博歐洲收益基金-AT股/美元避險 0.48% 0.56% -0.63% 1.13% 1.13% -10.50% 2.29%
安聯歐洲債券基金-A/配息/歐元 0.04% 0.13% -0.66% -0.69% -1.91% -10.11% -0.27%
貝萊德歐元優質債券基金A2 0.67% 0.12% 1.42% 1.63% 0.67% -10.63% 2.36%
瀚亞歐洲投資等級債券基金-Aedm/月配/歐元 0.62% 0.48% 0.30% 1.78% 1.23% -9.11% 2.17%
富達歐元債券基金 0.84% 0.92% 0.42% 1.09% 1.09% -13.72% 2.03%
富達歐元債券基金-月配 0.80% 0.90% 0.30% 0.90% 0.60% -14.39% 1.80%
GAM多元機會債券基金(歐元)
 -0.14% -0.24% -0.84% -2.40% 0.58% 9.96% -2.42%
GAM多元機會債券基金(美元)
 -0.13% -0.21% -0.76% -2.20% 1.11% 11.17% -2.21%
施羅德歐元債券基金-A1/累積 0.62% 0.01% 1.51% 1.05% -1.16% -13.91% 1.60%
瑞銀(盧森堡)歐元靈活債券基金 -0.02% -0.83% -0.51% -1.08% -1.92% -13.45% -0.20%
基金平均績效 0.39% 0.67% 0.49% 0.92% 2.31% -9.07% 0.68%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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