瀚亞歐洲投資等級債券基金-Aedm/月配 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 11.6920 0.0010 0.01% 1.64% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -4.72% 2.98% -0.54% -3.30% 4.72% 3.45% -2.91% -15.63% 7.65% 3.44%
含息 -2.40% 5.38% 1.81% -1.97% 5.75% 4.44% -1.92% -14.71% 8.67% 4.45%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0092912 10.3300 0.09%
02/01 0.0085095 10.5780 0.08%
03/01 0.0081168 10.4180 0.08%
04/03 0.0094064 10.5150 0.09%
05/02 0.0083673 10.5500 0.08%
06/01 0.0086647 10.5720 0.08%
07/03 0.0092784 10.5130 0.09%
08/01 0.00836233 10.6150 0.08%
09/01 0.00900784 10.6100 0.08%
10/02 0.00900359 10.5220 0.09%
11/02 0.00892115 10.5460 0.08%
12/01 0.00841874 10.7700 0.08%
總計 0.10534795 10.7700 0.98%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.009475866 11.1200 0.09%
02/01 0.00909098 11.1370 0.08%
03/01 0.00880934 11.0260 0.08%
04/02 0.00963497 11.1760 0.09%
05/02 0.00912705 11.0740 0.08%
06/03 0.00969005 11.0990 0.09%
07/01 0.00850251 11.1690 0.08%
08/01 0.00942281 11.3250 0.08%
09/02 0.00990689 11.3470 0.09%
10/01 0.00896544 11.4710 0.08%
11/04 0.01069421 11.3890 0.09%
12/02 0.00872284 11.5690 0.08%
總計 0.112042956 11.5690 0.97%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.00984271 11.5030 0.09%
02/03 0.01008219 11.5290 0.09%
03/03 0.00886871 11.5970 0.08%
04/01 0.00917671 11.4800 0.08%
05/02 0.00975014 11.5870 0.08%
06/02 0.00981808 11.6260 0.08%
總計 0.05753854 11.6260 0.49%

瀚亞歐洲投資等級債券基金-Aedm/月配/歐元
子基金投資於一個主要以歐元或其他歐洲貨幣為面額之優質債券和其他固定收益/債務證券組成之多樣投資組合。子基金以藉由投資於BBB-級(含)以上之固定收益/債務證券以達到最大長期總收益為目標。所投資之證券評等降低至最低要求評等以下時，子基金得繼續持有/投資，但不得再增加該證券持股。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 11.6920 0.01% 2025/07/24 11.6690 -0.34%
2025/08/06 11.6910 -0.01% 2025/07/23 11.7090 0.03%
2025/08/05 11.6920 0.04% 2025/07/22 11.7060 0.08%
2025/08/04 11.6870 0.07% 2025/07/21 11.6970 0.28%
2025/08/01 11.6790 0.03% 2025/07/18 11.6640 -0.05%
2025/07/31 11.6760 0.05% 2025/07/17 11.6700 0.04%
2025/07/30 11.6700 -0.05% 2025/07/16 11.6650 -0.03%
2025/07/29 11.6760 -0.06% 2025/07/15 11.6690 0.21%
2025/07/28 11.6830 0.24% 2025/07/14 11.6450 0.03%
2025/07/25 11.6550 -0.12% 2025/07/11 11.6420 -0.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞歐洲投資等級債券基金-Aedm/月配/歐元 0.01% 0.14% 0.31% 1.04% 1.11% 3.47% 1.64%
JP歐盟政府債券指數 0.00% 0.34% 0.55% 0.32% 0.27% 2.19% 0.78%
聯博歐洲收益基金-A2股/歐元 0.04% 0.27% 0.59% 1.60% 1.32% 4.22% 2.11%
聯博歐洲收益基金-A2股/美元 0.04% 2.41% 0.08% 4.77% 14.38% 11.24% 14.94%
聯博歐洲收益基金-AT股/歐元 0.00% 0.17% 0.17% 0.51% -0.84% 0.00% -0.34%
聯博歐洲收益基金-AT股/美元 0.00% 2.39% -0.29% 3.79% 12.30% 7.03% 12.30%
聯博歐洲收益基金-AT股/澳幣避險 0.00% 0.24% 0.24% 0.64% -0.79% 0.08% -0.32%
聯博歐洲收益基金-AT股/美元避險 0.08% 0.30% 0.30% 0.76% -0.45% 0.53% 0.08%
安聯歐洲債券基金-A/配息/歐元 -0.02% 0.12% -0.06% 0.10% -1.28% 0.81% -0.56%
貝萊德歐元優質債券基金A2 -0.25% 0.00% 0.33% 0.55% 0.44% 2.33% 1.02%
貝萊德歐元優質債券基金A2/美元 -0.15% 0.69% -0.12% 3.63% 12.76% 9.47% 13.48%
資本集團歐元債券基金B 0.00% 0.25% 0.25% 0.70% 0.57% 2.72% 1.21%
資本集團歐元債券基金B/美元 0.00% 2.44% -0.27% 3.82% 13.50% 9.60% 13.85%
富達歐元債券基金 0.00% -1.74% -1.90% -2.06% -2.90% -1.12% -2.44%
富達歐元債券基金-月配 0.00% 0.19% 0.10% -0.38% -1.51% -0.86% -1.42%
GAM多元機會債券基金(歐元)
 -0.14% -0.24% -0.84% -2.40% 0.58% 9.96% -2.42%
GAM多元機會債券基金(美元)
 -0.13% -0.21% -0.76% -2.20% 1.11% 11.17% -2.21%
施羅德歐元債券基金-A1/累積 0.23% 0.30% 0.42% 1.37% 1.33% 4.26% 1.11%
瑞銀(盧森堡)歐元靈活債券基金 -0.53% -0.44% 0.08% 2.58% 2.95% 4.51% 2.24%
基金平均績效 -0.05% 0.40% -0.08% 1.05% 3.03% 4.41% 3.02%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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