瀚亞歐洲投資等級債券基金-Aedm/月配 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 11.2650 0.0210 0.19% 1.30% 2024/07/25

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 4.47% -4.72% 2.98% -0.54% -3.30% 4.72% 3.45% -2.91% -15.63% 7.65%
含息 6.87% -2.40% 5.38% 1.81% -1.97% 5.75% 4.44% -1.92% -14.71% 8.67%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0111191 12.2440 0.09%
02/01 0.0097025 12.0700 0.08%
03/01 0.0092473 11.7850 0.08%
04/01 0.0100956 11.5940 0.09%
05/02 0.0098305 11.2930 0.09%
06/01 0.009258 11.1070 0.08%
07/01 0.0091255 10.6860 0.09%
08/01 0.0091302 11.1370 0.08%
09/01 0.0094905 10.6950 0.09%
10/03 0.0093411 10.3200 0.09%
11/02 0.0085089 10.2690 0.08%
12/01 0.0081661 10.5240 0.08%
總計 0.1130153 10.5240 1.07%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0092912 10.3300 0.09%
02/01 0.0085095 10.5780 0.08%
03/01 0.0081168 10.4180 0.08%
04/03 0.0094064 10.5150 0.09%
05/02 0.0083673 10.5500 0.08%
06/01 0.0086647 10.5720 0.08%
07/03 0.0092784 10.5130 0.09%
08/01 0.00836233 10.6150 0.08%
09/01 0.00900784 10.6100 0.08%
10/02 0.00900359 10.5220 0.09%
11/02 0.00892115 10.5460 0.08%
12/01 0.00841874 10.7700 0.08%
總計 0.10534795 10.7700 0.98%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.009475866 11.1200 0.09%
02/01 0.00909098 11.1370 0.08%
03/01 0.00880934 11.0260 0.08%
04/02 0.00963497 11.1760 0.09%
05/02 0.00912705 11.0740 0.08%
06/03 0.00969005 11.0990 0.09%
07/01 0.00850251 11.1690 0.08%
總計 0.064330766 11.1690 0.58%

瀚亞歐洲投資等級債券基金-Aedm/月配/歐元
子基金投資於一個主要以歐元或其他歐洲貨幣為面額之優質債券和其他固定收益/債務證券組成之多樣投資組合。子基金以藉由投資於BBB-級(含)以上之固定收益/債務證券以達到最大長期總收益為目標。所投資之證券評等降低至最低要求評等以下時，子基金得繼續持有/投資，但不得再增加該證券持股。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/25 11.2650 0.19% 2024/07/10 11.1940 0.06%
2024/07/23 11.2440 0.14% 2024/07/09 11.1870 -0.30%
2024/07/22 11.2280 0.01% 2024/07/08 11.2210 0.47%
2024/07/19 11.2270 -0.19% 2024/07/05 11.1690 0.12%
2024/07/18 11.2480 0.11% 2024/07/04 11.1560 0.12%
2024/07/17 11.2360 0.01% 2024/07/03 11.1430 0.06%
2024/07/16 11.2350 0.12% 2024/07/02 11.1360 0.10%
2024/07/15 11.2210 0.08% 2024/07/01 11.1250 -0.39%
2024/07/12 11.2120 -0.04% 2024/06/28 11.1690 0.05%
2024/07/11 11.2170 0.21% 2024/06/27 11.1630 -0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞歐洲投資等級債券基金-Aedm/月配/歐元 0.19% 0.15% 0.79% 1.87% 1.95% 6.09% 1.30%
JP歐盟政府債券指數指數 0.00% 0.18% 1.09% 1.49% 0.83% 4.12% -0.53%
聯博歐洲收益基金-A2股/歐元 0.09% 0.28% 1.10% 2.27% 1.97% 8.65% 1.53%
聯博歐洲收益基金-A2股/美元 0.17% 0.04% 2.72% 3.74% 1.95% 6.27% -0.17%
聯博歐洲收益基金-AT股/歐元 0.00% 0.17% 0.68% 1.20% -0.17% 4.42% -0.51%
聯博歐洲收益基金-AT股/美元 0.16% 0.16% 2.42% 2.75% -0.16% 1.93% -2.16%
聯博歐洲收益基金-AT股/澳幣避險 0.08% 0.24% 0.72% 1.29% 0.00% 4.32% -0.40%
聯博歐洲收益基金-AT股/美元避險 0.08% 0.31% 0.77% 1.31% 0.08% 4.63% -0.23%
安聯歐洲債券基金-A/配息/歐元 0.12% 0.12% 0.74% 1.74% -0.10% 2.64% -1.13%
貝萊德歐元優質債券基金A2 0.04% 0.15% 0.94% 1.67% 1.02% 4.56% -0.15%
貝萊德歐元優質債券基金A2/美元 0.31% 0.03% 2.75% 3.22% 0.97% 2.68% -1.95%
資本集團歐元債券基金B 0.13% -0.13% 0.79% 1.93% 0.66% 4.08% -0.58%
資本集團歐元債券基金B/美元 0.24% -0.54% 2.09% 3.10% 0.73% 2.15% -2.29%
富達歐元債券基金 0.08% 0.56% 1.52% 2.51% 1.69% 5.85% 0.32%
富達歐元債券基金-月配 0.10% 0.58% 1.36% 1.95% 0.68% 4.67% -0.85%
GAM多元機會債券基金(歐元)
 -0.14% -0.24% -0.84% -2.40% 0.58% 9.96% -2.42%
GAM多元機會債券基金(美元)
 -0.13% -0.21% -0.76% -2.20% 1.11% 11.17% -2.21%
施羅德歐元債券基金-A1/累積 0.07% -0.05% 0.72% 1.85% 1.15% 4.56% -0.06%
瑞銀(盧森堡)歐元靈活債券基金 0.08% -0.19% 0.92% 2.19% 1.61% 5.21% 0.15%
基金平均績效 0.09% 0.08% 1.08% 1.67% 0.87% 5.21% -0.66%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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