安聯歐洲債券基金-A/配息
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 49.58 0.01 0.02% -0.48% 2025/09/16

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 0.02% -0.62% -3.62% -0.11% 5.73% -0.53% -2.28% -13.23% 3.42% 0.46%
含息 1.96% 0.97% -0.83% 0.53% 7.18% 0.83% -1.23% -12.28% 5.21% 2.06%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
03/06 0.857 47.76 1.79%
總計 0.857 47.76 1.79%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/04 0.794 48.99 1.62%
總計 0.794 48.99 1.62%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

安聯歐洲債券基金-A/配息/歐元   基金資料
主要持有歐元區債券，政府公債持股八成以上，不貪圖風險貼水而以安全性、穩健收益為主要考量。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/09/16 49.58 0.02% 2025/09/02 49.31 -0.16%
2025/09/15 49.57 0.04% 2025/09/01 49.39 -0.14%
2025/09/12 49.55 -0.10% 2025/08/29 49.46 -0.06%
2025/09/11 49.60 -0.04% 2025/08/28 49.49 0.00%
2025/09/10 49.62 0.04% 2025/08/27 49.49 0.12%
2025/09/09 49.60 0.10% 2025/08/26 49.43 0.04%
2025/09/08 49.55 0.18% 2025/08/25 49.41 0.02%
2025/09/05 49.46 0.12% 2025/08/22 49.40 -0.10%
2025/09/04 49.40 0.24% 2025/08/21 49.45 -0.06%
2025/09/03 49.28 -0.06% 2025/08/20 49.48 0.14%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯歐洲債券基金-A/配息/歐元 0.02% -0.04% 0.14% 0.16% 1.77% -0.56% -0.48%
JP歐盟政府債券指數 0.00% -0.01% 0.56% -0.34% 2.61% 0.27% 0.45%
聯博歐洲收益基金-A2股/歐元 0.00% 0.09% 0.09% 0.68% 3.25% 2.82% 2.11%
聯博歐洲收益基金-A2股/美元 0.84% 1.42% 1.93% 3.37% 12.54% 9.59% 16.98%
聯博歐洲收益基金-AT股/歐元 0.00% 0.17% -0.17% -0.34% 1.20% -1.17% -0.50%
聯博歐洲收益基金-AT股/美元 0.87% 1.46% 1.61% 2.36% 10.49% 5.46% 13.93%
聯博歐洲收益基金-AT股/澳幣避險 0.00% 0.16% -0.24% -0.24% 1.21% -1.18% -0.55%
聯博歐洲收益基金-AT股/美元避險 0.00% 0.15% -0.23% -0.23% 1.46% -0.90% -0.23%
貝萊德歐元優質債券基金A2 -0.04% -0.04% 0.11% 0.25% 3.05% 1.09% 1.13%
貝萊德歐元優質債券基金A2/美元 0.55% 0.55% 1.58% 2.12% 12.04% 7.41% 15.24%
資本集團歐元債券基金B 0.00% 0.00% 0.06% 0.25% 2.66% 1.15% 1.02%
資本集團歐元債券基金B/美元 0.81% 1.29% 1.79% 2.85% 11.85% 7.75% 15.57%
瀚亞歐洲投資等級債券基金-Aedm/月配/歐元 0.19% 0.15% 0.24% 0.69% 2.73% 2.51% 1.77%
富達歐元債券基金 0.00% -0.08% 0.73% -1.98% 0.73% -2.67% -2.36%
富達歐元債券基金-月配 0.00% -0.10% 0.48% -0.38% 2.06% -2.35% -1.51%
GAM多元機會債券基金(歐元)
 -0.14% -0.24% -0.84% -2.40% 0.58% 9.96% -2.42%
GAM多元機會債券基金(美元)
 -0.13% -0.21% -0.76% -2.20% 1.11% 11.17% -2.21%
施羅德歐元債券基金-A1/累積 -0.10% -0.16% 0.16% 0.25% 2.81% 0.78% 0.96%
瑞銀(盧森堡)歐元靈活債券基金 -0.53% -0.44% 0.08% 2.58% 2.95% 4.51% 2.24%
基金平均績效 0.13% 0.23% 0.38% 0.43% 4.14% 3.08% 3.37%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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