安聯基金淨值

安聯歐洲債券基金-A/配息
(歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	49.04	0.06	0.12%	-1.49%	2026/06/25

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-0.62%	-3.62%	-0.11%	5.73%	-0.53%	-2.28%	-13.23%	3.42%	0.46%	-0.08%
含息	0.97%	-0.83%	0.53%	7.18%	0.83%	-1.23%	-12.28%	5.21%	2.06%	-0.08%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
03/04	0.794	48.99	1.62%
總計	0.794	48.99	1.62%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

安聯歐洲債券基金-A/配息/歐元 基金資料

主要持有歐元區債券，政府公債持股八成以上，不貪圖風險貼水而以安全性、穩健收益為主要考量。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/06/25	49.04	0.12%	2026/06/10	48.62	0.00%
2026/06/24	48.98	0.12%	2026/06/09	48.62	0.10%
2026/06/23	48.92	0.29%	2026/06/08	48.57	-0.18%
2026/06/22	48.78	-0.04%	2026/06/05	48.66	-0.06%
2026/06/19	48.80	-0.25%	2026/06/03	48.69	-0.23%
2026/06/17	48.92	0.02%	2026/06/02	48.80	0.10%
2026/06/16	48.91	0.06%	2026/06/01	48.75	-0.10%
2026/06/15	48.88	0.21%	2026/05/29	48.80	0.23%
2026/06/12	48.78	0.39%	2026/05/28	48.69	-0.18%
2026/06/11	48.59	-0.06%	2026/05/27	48.78	0.10%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱

一日

一週

一個月

三個月

六個月

一年

今年以來

安聯歐洲債券基金-A/配息/歐元

0.12%

0.25%

0.95%

1.47%

-1.29%

-1.27%

-1.49%

JP歐盟政府債券指數

0.00%

0.30%

1.32%

1.56%

1.37%

1.32%

1.23%

聯博歐洲收益基金-A2股/歐元

0.04%

0.27%

1.44%

2.45%

1.25%

2.31%

1.16%

聯博歐洲收益基金-A2股/美元

0.19%

-0.46%

-0.58%

0.82%

-2.17%

-0.16%

-2.09%

聯博歐洲收益基金-AT股/歐元

0.00%

0.34%

1.04%

1.39%

-0.85%

-1.69%

-0.51%

聯博歐洲收益基金-AT股/美元

0.15%

-0.60%

-0.90%

-0.15%

-4.08%

-3.80%

-3.66%

聯博歐洲收益基金-AT股/澳幣避險

0.08%

0.32%

1.14%

1.55%

-0.64%

-1.51%

-0.24%

聯博歐洲收益基金-AT股/美元避險

0.08%

0.31%

1.09%

1.48%

-0.69%

-1.51%

-0.31%

貝萊德歐元優質債券基金A2

0.43%

0.29%

1.26%

2.22%

1.26%

1.56%

1.01%

貝萊德歐元優質債券基金A2/美元

-0.34%

-1.91%

-0.96%

0.00%

-2.42%

-0.62%

-2.33%

資本集團歐元債券基金B

-0.19%

-0.57%

1.09%

-1.44%

-1.38%

-0.06%

-0.82%

資本集團歐元債券基金B/美元

-0.27%

-0.65%

2.84%

-3.30%

-0.81%

2.50%

-1.07%

瀚亞歐洲投資等級債券基金-Aedm/月配/歐元

0.09%

0.33%

0.91%

1.19%

0.43%

0.38%

0.27%

富達歐元債券基金

0.08%

0.24%

0.49%

0.57%

0.00%

-1.66%

-0.08%

富達歐元債券基金-月配

0.00%

0.19%

0.29%

0.19%

-0.67%

-1.05%

-0.77%

GAM多元機會債券基金(歐元)

-0.14%

-0.24%

-0.84%

-2.40%

0.58%

9.96%

-2.42%

GAM多元機會債券基金(美元)

-0.13%

-0.21%

-0.76%

-2.20%

1.11%

11.17%

-2.21%

施羅德歐元債券基金-A1/累積

0.14%

0.41%

0.77%

1.85%

1.33%

1.45%

1.10%

瑞銀(盧森堡)歐元靈活債券基金

-0.53%

-0.44%

0.08%

2.58%

2.95%

4.51%

2.24%

基金平均績效

-0.01%

-0.13%

0.51%

0.46%

-0.34%

1.14%

-0.69%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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