安聯歐洲債券基金-A/配息
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 48.57 -0.09 -0.18% -2.43% 2026/06/08

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 -0.62% -3.62% -0.11% 5.73% -0.53% -2.28% -13.23% 3.42% 0.46% -0.08%
含息 0.97% -0.83% 0.53% 7.18% 0.83% -1.23% -12.28% 5.21% 2.06% -0.08%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/04 0.794 48.99 1.62%
總計 0.794 48.99 1.62%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

安聯歐洲債券基金-A/配息/歐元   基金資料
主要持有歐元區債券，政府公債持股八成以上，不貪圖風險貼水而以安全性、穩健收益為主要考量。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/08 48.57 -0.18% 2026/05/21 48.52 0.35%
2026/06/05 48.66 -0.06% 2026/05/20 48.35 -0.04%
2026/06/03 48.69 -0.23% 2026/05/19 48.37 0.25%
2026/06/02 48.80 0.10% 2026/05/18 48.25 -0.23%
2026/06/01 48.75 -0.10% 2026/05/15 48.36 -0.08%
2026/05/29 48.80 0.23% 2026/05/13 48.40 0.04%
2026/05/28 48.69 -0.18% 2026/05/12 48.38 -0.41%
2026/05/27 48.78 0.10% 2026/05/11 48.58 -0.08%
2026/05/26 48.73 0.31% 2026/05/08 48.62 -0.08%
2026/05/22 48.58 0.12% 2026/05/07 48.66 0.16%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯歐洲債券基金-A/配息/歐元 -0.18% -0.37% -0.10% -0.53% -2.18% -2.14% -2.43%
JP歐盟政府債券指數 0.00% -0.54% -0.11% -0.31% 0.51% 0.15% 0.05%
聯博歐洲收益基金-A2股/歐元 -0.18% -0.22% 0.00% 0.00% 0.18% 1.27% -0.09%
聯博歐洲收益基金-A2股/美元 -0.16% -1.11% -2.13% -0.69% -0.73% 2.51% -1.98%
聯博歐洲收益基金-AT股/歐元 -0.17% -0.17% -0.35% -1.03% -1.71% -2.70% -1.71%
聯博歐洲收益基金-AT股/美元 -0.15% -1.20% -2.51% -1.64% -2.66% -1.20% -3.51%
聯博歐洲收益基金-AT股/澳幣避險 -0.16% -0.16% -0.33% -0.89% -1.68% -2.54% -1.61%
聯博歐洲收益基金-AT股/美元避險 -0.23% -0.23% -0.39% -1.00% -1.76% -2.51% -1.69%
貝萊德歐元優質債券基金A2 0.04% -0.14% -0.04% -0.43% 0.04% 0.62% -0.11%
貝萊德歐元優質債券基金A2/美元 -0.25% -0.74% -2.05% -0.71% -0.80% 1.94% -1.72%
資本集團歐元債券基金B -0.19% -0.57% 1.09% -1.44% -1.38% -0.06% -0.82%
資本集團歐元債券基金B/美元 -0.27% -0.65% 2.84% -3.30% -0.81% 2.50% -1.07%
瀚亞歐洲投資等級債券基金-Aedm/月配/歐元 -0.03% -0.08% -0.04% -0.52% -0.48% -0.09% -0.60%
富達歐元債券基金 -0.08% -0.24% -0.40% -0.65% -0.65% -2.54% -1.13%
富達歐元債券基金-月配 -0.10% -0.20% -0.49% -0.97% -1.25% -1.82% -1.73%
GAM多元機會債券基金(歐元)
 -0.14% -0.24% -0.84% -2.40% 0.58% 9.96% -2.42%
GAM多元機會債券基金(美元)
 -0.13% -0.21% -0.76% -2.20% 1.11% 11.17% -2.21%
施羅德歐元債券基金-A1/累積 -0.12% -0.52% 0.70% -0.88% -0.27% 0.25% -0.05%
瑞銀(盧森堡)歐元靈活債券基金 -0.53% -0.44% 0.08% 2.58% 2.95% 4.51% 2.24%
基金平均績效 -0.17% -0.42% -0.32% -0.93% -0.64% 1.06% -1.26%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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