安聯歐洲債券基金-A/配息
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 49.92 0.01 0.02% 0.20% 2025/10/22

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 0.02% -0.62% -3.62% -0.11% 5.73% -0.53% -2.28% -13.23% 3.42% 0.46%
含息 1.96% 0.97% -0.83% 0.53% 7.18% 0.83% -1.23% -12.28% 5.21% 2.06%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
03/06 0.857 47.76 1.79%
總計 0.857 47.76 1.79%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/04 0.794 48.99 1.62%
總計 0.794 48.99 1.62%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

安聯歐洲債券基金-A/配息/歐元   基金資料
主要持有歐元區債券，政府公債持股八成以上，不貪圖風險貼水而以安全性、穩健收益為主要考量。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/22 49.92 0.02% 2025/10/07 49.47 -0.08%
2025/10/21 49.91 0.14% 2025/10/06 49.51 0.02%
2025/10/20 49.84 -0.10% 2025/10/02 49.50 0.16%
2025/10/17 49.89 0.04% 2025/10/01 49.42 -0.06%
2025/10/16 49.87 0.14% 2025/09/30 49.45 0.04%
2025/10/15 49.80 0.16% 2025/09/29 49.43 0.04%
2025/10/14 49.72 0.16% 2025/09/25 49.41 -0.02%
2025/10/13 49.64 0.18% 2025/09/24 49.42 -0.02%
2025/10/10 49.55 -0.04% 2025/09/23 49.43 -0.02%
2025/10/08 49.57 0.20% 2025/09/22 49.44 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯歐洲債券基金-A/配息/歐元 0.02% 0.24% 0.97% 0.79% 1.07% 0.24% 0.20%
JP歐盟政府債券指數 0.00% 0.03% 1.43% 1.29% 0.69% 1.47% 1.53%
聯博歐洲收益基金-A2股/歐元 -0.04% 0.13% 0.54% 1.08% 2.29% 2.80% 2.66%
聯博歐洲收益基金-A2股/美元 0.08% -0.19% -0.38% -0.04% 4.50% 10.40% 15.29%
聯博歐洲收益基金-AT股/歐元 0.00% 0.17% 0.17% 0.17% 0.34% -1.17% -0.34%
聯博歐洲收益基金-AT股/美元 0.15% -0.15% -0.73% -0.87% 2.55% 6.22% 11.97%
聯博歐洲收益基金-AT股/澳幣避險 -0.08% 0.16% 0.24% 0.08% 0.32% -1.18% -0.32%
聯博歐洲收益基金-AT股/美元避險 -0.08% 0.15% 0.15% 0.08% 0.38% -0.98% 0.00%
貝萊德歐元優質債券基金A2 -0.25% 0.00% 1.16% 1.27% 1.49% 2.01% 2.08%
貝萊德歐元優質債券基金A2/美元 -0.12% -0.43% 0.18% -0.03% 3.67% 9.80% 14.36%
資本集團歐元債券基金B -0.13% -0.06% 1.08% 0.63% 1.53% 2.24% 1.85%
資本集團歐元債券基金B/美元 0.00% -0.70% -0.70% -0.75% 4.15% 10.15% 14.15%
瀚亞歐洲投資等級債券基金-Aedm/月配/歐元 -0.03% 0.02% 0.65% 0.37% 1.67% 2.59% 2.16%
富達歐元債券基金 -0.24% -0.24% 0.73% -1.19% -1.81% -2.51% -1.97%
富達歐元債券基金-月配 -0.19% -0.19% 0.67% 0.58% -0.38% -2.06% -1.14%
GAM多元機會債券基金(歐元)
 -0.14% -0.24% -0.84% -2.40% 0.58% 9.96% -2.42%
GAM多元機會債券基金(美元)
 -0.13% -0.21% -0.76% -2.20% 1.11% 11.17% -2.21%
施羅德歐元債券基金-A1/累積 -0.09% -0.05% 1.09% 0.77% 1.86% 2.27% 2.00%
瑞銀(盧森堡)歐元靈活債券基金 -0.53% -0.44% 0.08% 2.58% 2.95% 4.51% 2.24%
基金平均績效 -0.10% -0.11% 0.24% 0.05% 1.57% 3.69% 3.36%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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