安聯歐洲債券基金-A/配息
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 47.99 0.08 0.17% 0.08% 2023/06/02

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
淨值 -1.91% 12.92% 0.02% -0.62% -3.62% -0.11% 5.73% -0.53% -2.28% -13.23%
含息 0.28% 14.72% 1.96% 0.97% -0.83% 0.53% 7.18% 0.83% -1.23% -12.28%


近期配息記錄
2021年 配息 前日淨值 殖利率
03/01 0.59273 56.12 1.06%
總計 0.59273 56.12 1.06%
2022年 配息 前日淨值 殖利率
03/07 0.52559 54.71 0.96%
總計 0.52559 54.71 0.96%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
03/06 0.857 47.76 1.79%
總計 0.857 47.76 1.79%

安聯歐洲債券基金-A/配息/歐元   基金資料
主要持有歐元區債券,政府公債持股八成以上,不貪圖風險貼水而以安全性、穩健收益為主要考量。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/06/02 47.99 0.17% 2023/05/17 47.87 -0.23%
2023/06/01 47.91 -0.02% 2023/05/16 47.98 0.04%
2023/05/31 47.92 0.65% 2023/05/15 47.96 -0.12%
2023/05/30 47.61 0.51% 2023/05/12 48.02 0.17%
2023/05/26 47.37 -0.25% 2023/05/11 47.94 0.23%
2023/05/25 47.49 -0.06% 2023/05/10 47.83 -0.02%
2023/05/24 47.52 -0.04% 2023/05/09 47.84 -0.04%
2023/05/23 47.54 -0.40% 2023/05/08 47.86 -0.19%
2023/05/22 47.73 0.19% 2023/05/05 47.95 0.15%
2023/05/19 47.64 -0.48% 2023/05/04 47.88 0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯歐洲債券基金-A/配息/歐元 0.17% 1.31% 0.65% 0.71% -3.30% -6.20% 0.08%
JP歐盟政府債券指數指數 0.00% 0.00% -1.11% 1.67% -3.94% -6.14% 1.20%
聯博歐洲收益基金-A2股/歐元 0.05% 1.35% 0.36% 1.88% 1.20% -2.06% 3.67%
聯博歐洲收益基金-A2股/美元 -0.48% 1.16% -2.34% 2.96% 2.86% -2.43% 3.68%
聯博歐洲收益基金-AT股/歐元 0.00% 0.89% 0.00% 0.89% -0.88% -5.98% 1.80%
聯博歐洲收益基金-AT股/美元 -0.50% 0.84% -2.75% 1.86% 0.67% -6.81% 1.86%
聯博歐洲收益基金-AT股/澳幣避險 0.00% 1.01% 0.00% 0.84% -0.99% -6.23% 1.78%
聯博歐洲收益基金-AT股/美元避險 0.00% 0.89% 0.08% 0.97% -0.64% -5.30% 2.12%
貝萊德歐元優質債券基金A2 -0.43% 1.19% -0.16% 2.40% -1.95% -4.84% 2.16%
貝萊德歐元優質債券基金A2/美元 -0.83% 0.96% -2.81% 3.28% -0.29% -5.26% 2.28%
資本集團歐元債券基金B -0.20% 1.58% 0.07% 3.07% -2.32% -5.45% 2.15%
資本集團歐元債券基金B/美元 -0.69% 1.41% -2.65% 4.15% -0.63% -5.78% 2.20%
瀚亞歐洲投資等級債券基金-Aedm/月配/歐元 -0.18% 0.98% 0.21% 1.65% -0.38% -4.44% 2.27%
富達歐元債券基金 -0.50% 1.86% -0.50% 2.30% -2.83% -7.18% 1.61%
富達歐元債券基金-月配 -0.59% 1.63% -0.69% 1.89% -3.37% -8.23% 1.00%
GAM多元機會債券基金(歐元)
-0.14% -0.24% -0.84% -2.40% 0.58% 9.96% -2.42%
GAM多元機會債券基金(美元)
-0.13% -0.21% -0.76% -2.20% 1.11% 11.17% -2.21%
施羅德歐元債券基金-A1/累積 -0.05% 1.58% 0.36% 2.45% -2.91% -8.13% 1.30%
瑞銀(盧森堡)歐元靈活債券基金 0.09% 1.59% 0.18% 1.77% -3.15% -7.88% 0.80%
基金平均績效 -0.24% 1.10% -0.64% 1.58% -0.96% -3.95% 1.45%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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