安聯歐洲債券基金-A/配息
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 49.49 0.00 0.00% -0.66% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 0.02% -0.62% -3.62% -0.11% 5.73% -0.53% -2.28% -13.23% 3.42% 0.46%
含息 1.96% 0.97% -0.83% 0.53% 7.18% 0.83% -1.23% -12.28% 5.21% 2.06%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
03/06 0.857 47.76 1.79%
總計 0.857 47.76 1.79%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/04 0.794 48.99 1.62%
總計 0.794 48.99 1.62%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

安聯歐洲債券基金-A/配息/歐元   基金資料
主要持有歐元區債券，政府公債持股八成以上，不貪圖風險貼水而以安全性、穩健收益為主要考量。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 49.49 0.00% 2025/08/14 49.65 0.22%
2025/08/27 49.49 0.12% 2025/08/13 49.54 0.04%
2025/08/26 49.43 0.04% 2025/08/12 49.52 -0.02%
2025/08/25 49.41 0.02% 2025/08/11 49.53 -0.02%
2025/08/22 49.40 -0.10% 2025/08/08 49.54 0.00%
2025/08/21 49.45 -0.06% 2025/08/07 49.54 -0.02%
2025/08/20 49.48 0.14% 2025/08/06 49.55 -0.02%
2025/08/19 49.41 -0.12% 2025/08/05 49.56 0.20%
2025/08/18 49.47 -0.08% 2025/08/04 49.46 0.06%
2025/08/15 49.51 -0.28% 2025/08/01 49.43 -0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯歐洲債券基金-A/配息/歐元 0.00% 0.08% 0.18% -0.22% -1.67% 0.12% -0.66%
JP歐盟政府債券指數 0.00% 0.10% -0.35% -0.54% -0.54% 1.10% 0.02%
聯博歐洲收益基金-A2股/歐元 0.00% 0.14% 0.05% 1.00% 0.73% 3.26% 1.79%
聯博歐洲收益基金-A2股/美元 0.39% 0.78% 0.82% 4.48% 13.45% 8.55% 14.80%
聯博歐洲收益基金-AT股/歐元 0.00% 0.17% -0.17% 0.00% -0.84% -0.67% -0.50%
聯博歐洲收益基金-AT股/美元 0.29% 0.74% 0.44% 3.48% 11.58% 4.43% 12.13%
聯博歐洲收益基金-AT股/澳幣避險 0.00% 0.24% -0.24% 0.08% -0.87% -0.71% -0.47%
聯博歐洲收益基金-AT股/美元避險 0.00% 0.15% -0.30% 0.15% -0.60% -0.45% -0.15%
貝萊德歐元優質債券基金A2 -0.07% 0.00% -0.18% 0.07% 0.00% 1.70% 0.69%
貝萊德歐元優質債券基金A2/美元 -0.12% 0.09% 0.88% 3.24% 12.09% 7.09% 13.23%
資本集團歐元債券基金B 0.06% 0.19% -0.19% 0.25% 0.06% 2.00% 0.77%
資本集團歐元債券基金B/美元 0.49% 0.87% 0.65% 3.77% 12.70% 7.20% 13.60%
瀚亞歐洲投資等級債券基金-Aedm/月配/歐元 0.02% 0.15% -0.07% 0.60% 0.67% 2.89% 1.50%
富達歐元債券基金 0.00% 0.41% -1.82% -1.98% -2.75% -1.75% -2.52%
富達歐元債券基金-月配 0.00% 0.39% 0.10% -0.19% -1.42% -1.51% -1.51%
GAM多元機會債券基金(歐元)
 -0.14% -0.24% -0.84% -2.40% 0.58% 9.96% -2.42%
GAM多元機會債券基金(美元)
 -0.13% -0.21% -0.76% -2.20% 1.11% 11.17% -2.21%
施羅德歐元債券基金-A1/累積 0.04% 0.07% -0.04% 0.32% 0.06% 1.55% 0.81%
瑞銀(盧森堡)歐元靈活債券基金 -0.53% -0.44% 0.08% 2.58% 2.95% 4.51% 2.24%
基金平均績效 0.02% 0.20% -0.08% 0.72% 2.66% 3.30% 2.84%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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