安聯歐洲債券基金-A/配息
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 49.54 -0.01 -0.02% -0.56% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 0.02% -0.62% -3.62% -0.11% 5.73% -0.53% -2.28% -13.23% 3.42% 0.46%
含息 1.96% 0.97% -0.83% 0.53% 7.18% 0.83% -1.23% -12.28% 5.21% 2.06%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
03/06 0.857 47.76 1.79%
總計 0.857 47.76 1.79%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/04 0.794 48.99 1.62%
總計 0.794 48.99 1.62%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

安聯歐洲債券基金-A/配息/歐元   基金資料
主要持有歐元區債券，政府公債持股八成以上，不貪圖風險貼水而以安全性、穩健收益為主要考量。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 49.54 -0.02% 2025/07/24 49.50 -0.14%
2025/08/06 49.55 -0.02% 2025/07/23 49.57 0.08%
2025/08/05 49.56 0.20% 2025/07/22 49.53 0.10%
2025/08/04 49.46 0.06% 2025/07/21 49.48 0.20%
2025/08/01 49.43 -0.10% 2025/07/18 49.38 -0.04%
2025/07/31 49.48 0.02% 2025/07/17 49.40 0.06%
2025/07/30 49.47 0.08% 2025/07/16 49.37 -0.04%
2025/07/29 49.43 0.06% 2025/07/15 49.39 0.10%
2025/07/28 49.40 0.28% 2025/07/14 49.34 -0.02%
2025/07/25 49.26 -0.48% 2025/07/11 49.35 -0.22%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯歐洲債券基金-A/配息/歐元 -0.02% 0.12% -0.06% 0.10% -1.28% 0.81% -0.56%
JP歐盟政府債券指數 0.00% 0.30% 0.22% 0.06% 0.20% 2.10% 0.71%
聯博歐洲收益基金-A2股/歐元 0.04% 0.27% 0.59% 1.60% 1.32% 4.22% 2.11%
聯博歐洲收益基金-A2股/美元 0.04% 2.41% 0.08% 4.77% 14.38% 11.24% 14.94%
聯博歐洲收益基金-AT股/歐元 0.00% 0.17% 0.17% 0.51% -0.84% 0.00% -0.34%
聯博歐洲收益基金-AT股/美元 0.00% 2.39% -0.29% 3.79% 12.30% 7.03% 12.30%
聯博歐洲收益基金-AT股/澳幣避險 0.00% 0.24% 0.24% 0.64% -0.79% 0.08% -0.32%
聯博歐洲收益基金-AT股/美元避險 0.08% 0.30% 0.30% 0.76% -0.45% 0.53% 0.08%
貝萊德歐元優質債券基金A2 0.00% 0.36% 0.29% 0.84% 0.69% 2.59% 1.28%
貝萊德歐元優質債券基金A2/美元 0.12% 2.41% -0.49% 3.29% 12.94% 9.42% 13.65%
資本集團歐元債券基金B 0.00% 0.25% 0.25% 0.70% 0.57% 2.72% 1.21%
資本集團歐元債券基金B/美元 0.00% 2.44% -0.27% 3.82% 13.50% 9.60% 13.85%
瀚亞歐洲投資等級債券基金-Aedm/月配/歐元 0.01% 0.14% 0.31% 1.04% 1.11% 3.47% 1.64%
富達歐元債券基金 0.00% -1.74% -1.90% -2.06% -2.90% -1.12% -2.44%
富達歐元債券基金-月配 0.00% 0.19% 0.10% -0.38% -1.51% -0.86% -1.42%
GAM多元機會債券基金(歐元)
 -0.14% -0.24% -0.84% -2.40% 0.58% 9.96% -2.42%
GAM多元機會債券基金(美元)
 -0.13% -0.21% -0.76% -2.20% 1.11% 11.17% -2.21%
施羅德歐元債券基金-A1/累積 0.23% 0.30% 0.42% 1.37% 1.33% 4.26% 1.11%
瑞銀(盧森堡)歐元靈活債券基金 -0.53% -0.44% 0.08% 2.58% 2.95% 4.51% 2.24%
基金平均績效 -0.02% 0.52% -0.10% 1.04% 3.06% 4.42% 3.04%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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