安聯歐洲債券基金-A/配息
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 48.11 -0.08 -0.17% -2.98% 2024/04/26

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 12.92% 0.02% -0.62% -3.62% -0.11% 5.73% -0.53% -2.28% -13.23% 3.42%
含息 14.72% 1.96% 0.97% -0.83% 0.53% 7.18% 0.83% -1.23% -12.28% 5.21%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
03/07 0.52559 54.71 0.96%
總計 0.52559 54.71 0.96%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
03/06 0.857 47.76 1.79%
總計 0.857 47.76 1.79%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/04 0.794 48.99 1.62%
總計 0.794 48.99 1.62%

安聯歐洲債券基金-A/配息/歐元   基金資料
主要持有歐元區債券，政府公債持股八成以上，不貪圖風險貼水而以安全性、穩健收益為主要考量。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/26 48.11 -0.17% 2024/04/12 48.49 0.35%
2024/04/25 48.19 -0.10% 2024/04/11 48.32 -0.54%
2024/04/24 48.24 -0.04% 2024/04/10 48.58 0.25%
2024/04/23 48.26 0.17% 2024/04/09 48.46 0.19%
2024/04/22 48.18 -0.25% 2024/04/08 48.37 -0.33%
2024/04/19 48.30 -0.10% 2024/04/05 48.53 0.04%
2024/04/18 48.35 0.14% 2024/04/04 48.51 0.14%
2024/04/17 48.28 -0.19% 2024/04/03 48.44 -0.19%
2024/04/16 48.37 -0.21% 2024/04/02 48.53 -0.12%
2024/04/15 48.47 -0.04% 2024/03/28 48.59 0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯歐洲債券基金-A/配息/歐元 -0.17% -0.39% -0.93% -2.57% 1.84% 0.90% -2.98%
JP歐盟政府債券指數指數 0.00% -0.64% -1.55% -1.06% 4.54% 2.52% -2.40%
聯博歐洲收益基金-A2股/歐元 0.29% -0.10% -1.05% -0.29% 7.51% 7.74% -0.72%
聯博歐洲收益基金-A2股/美元 0.05% 0.36% -2.24% -1.73% 9.03% 4.47% -3.77%
聯博歐洲收益基金-AT股/歐元 0.17% -0.17% -1.35% -1.35% 5.42% 3.55% -1.68%
聯博歐洲收益基金-AT股/美元 0.00% 0.32% -2.68% -2.83% 6.55% 0.00% -4.78%
聯博歐洲收益基金-AT股/澳幣避險 0.24% -0.08% -1.35% -1.27% 5.44% 3.42% -1.66%
聯博歐洲收益基金-AT股/美元避險 0.23% -0.08% -1.37% -1.22% 5.63% 3.85% -1.52%
貝萊德歐元優質債券基金A2 0.42% -0.19% -1.05% -0.64% 4.97% 3.49% -1.79%
貝萊德歐元優質債券基金A2/美元 0.46% 0.18% -2.32% -2.18% 6.52% -0.07% -5.01%
資本集團歐元債券基金B 0.33% -0.20% -1.18% -0.92% 4.72% 2.94% -2.14%
資本集團歐元債券基金B/美元 0.12% 0.31% -2.30% -2.30% 6.11% -0.12% -5.11%
瀚亞歐洲投資等級債券基金-Aedm/月配/歐元 0.23% -0.02% -0.56% 0.15% 5.64% 5.18% -0.33%
富達歐元債券基金 0.32% -0.40% -1.20% -0.80% 6.93% 3.26% -2.14%
富達歐元債券基金-月配 0.39% -0.39% -1.35% -1.25% 5.88% 2.30% -2.75%
GAM多元機會債券基金(歐元)
 -0.14% -0.24% -0.84% -2.40% 0.58% 9.96% -2.42%
GAM多元機會債券基金(美元)
 -0.13% -0.21% -0.76% -2.20% 1.11% 11.17% -2.21%
施羅德歐元債券基金-A1/累積 0.17% -0.31% -1.32% -0.90% 5.21% 3.17% -1.71%
瑞銀(盧森堡)歐元靈活債券基金 -0.35% -0.69% -2.09% -1.40% 7.27% 3.43% -2.33%
基金平均績效 0.15% -0.13% -1.44% -1.45% 5.35% 3.81% -2.50%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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