安聯歐洲債券基金-A/配息
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 48.99 -0.06 -0.12% -1.67% 2025/04/11

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 0.02% -0.62% -3.62% -0.11% 5.73% -0.53% -2.28% -13.23% 3.42% 0.46%
含息 1.96% 0.97% -0.83% 0.53% 7.18% 0.83% -1.23% -12.28% 5.21% 2.06%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
03/06 0.857 47.76 1.79%
總計 0.857 47.76 1.79%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/04 0.794 48.99 1.62%
總計 0.794 48.99 1.62%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

安聯歐洲債券基金-A/配息/歐元   基金資料
主要持有歐元區債券，政府公債持股八成以上，不貪圖風險貼水而以安全性、穩健收益為主要考量。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/11 48.99 -0.12% 2025/03/27 48.94 0.04%
2025/04/10 49.05 0.02% 2025/03/26 48.92 0.06%
2025/04/09 49.04 -0.08% 2025/03/25 48.89 -0.06%
2025/04/08 49.08 -0.51% 2025/03/24 48.92 0.00%
2025/04/07 49.33 0.02% 2025/03/21 48.92 0.04%
2025/04/04 49.32 0.37% 2025/03/20 48.90 0.08%
2025/04/02 49.14 -0.02% 2025/03/19 48.86 0.23%
2025/04/01 49.15 0.04% 2025/03/18 48.75 0.02%
2025/03/31 49.13 0.10% 2025/03/17 48.74 0.04%
2025/03/28 49.08 0.29% 2025/03/14 48.72 0.12%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯歐洲債券基金-A/配息/歐元 -0.12% -0.67% 0.64% -0.81% -1.39% 1.39% -1.67%
JP歐盟政府債券指數 0.00% -0.09% 1.78% 1.02% 0.17% 3.03% -0.40%
聯博歐洲收益基金-A2股/歐元 -0.14% -0.56% -0.42% -0.28% -0.60% 3.12% -1.33%
聯博歐洲收益基金-A2股/美元 1.12% 3.04% 3.44% 10.42% 3.09% 9.03% 8.07%
聯博歐洲收益基金-AT股/歐元 -0.17% -0.68% -0.85% -1.36% -2.68% -1.02% -2.35%
聯博歐洲收益基金-AT股/美元 1.09% 3.00% 3.16% 9.21% 1.09% 4.65% 6.89%
聯博歐洲收益基金-AT股/澳幣避險 -0.08% -0.56% -0.80% -1.36% -2.68% -0.96% -2.37%
聯博歐洲收益基金-AT股/美元避險 -0.15% -0.54% -0.69% -1.22% -2.49% -0.69% -2.20%
貝萊德歐元優質債券基金A2 0.37% 0.00% 1.41% 1.00% 0.18% 2.71% -0.37%
貝萊德歐元優質債券基金A2/美元 2.38% 3.16% 5.45% 11.92% 3.92% 8.66% 9.01%
資本集團歐元債券基金B 0.13% 0.00% 1.04% 0.77% 0.19% 3.04% -0.45%
資本集團歐元債券基金B/美元 1.37% 3.63% 4.92% 11.53% 3.87% 8.92% 8.92%
瀚亞歐洲投資等級債券基金-Aedm/月配/歐元 0.14% 0.15% 0.66% 0.82% 0.72% 3.19% -0.05%
富達歐元債券基金 0.24% 0.32% 2.28% 0.72% -0.87% 0.96% -0.94%
富達歐元債券基金-月配 0.29% 0.39% 2.16% 0.29% -1.79% 0.77% -1.51%
GAM多元機會債券基金(歐元)
 -0.14% -0.24% -0.84% -2.40% 0.58% 9.96% -2.42%
GAM多元機會債券基金(美元)
 -0.13% -0.21% -0.76% -2.20% 1.11% 11.17% -2.21%
施羅德歐元債券基金-A1/累積 0.28% -0.38% 0.99% 0.64% -0.14% 2.06% -0.63%
瑞銀(盧森堡)歐元靈活債券基金 0.47% -0.34% 0.83% 1.17% -0.12% 2.38% -0.03%
基金平均績效 0.39% 0.53% 1.26% 2.16% 0.11% 3.85% 0.80%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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