安聯歐洲債券基金-A/配息
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 49.47 -0.04 -0.08% -0.70% 2025/10/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 0.02% -0.62% -3.62% -0.11% 5.73% -0.53% -2.28% -13.23% 3.42% 0.46%
含息 1.96% 0.97% -0.83% 0.53% 7.18% 0.83% -1.23% -12.28% 5.21% 2.06%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
03/06 0.857 47.76 1.79%
總計 0.857 47.76 1.79%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/04 0.794 48.99 1.62%
總計 0.794 48.99 1.62%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

安聯歐洲債券基金-A/配息/歐元   基金資料
主要持有歐元區債券，政府公債持股八成以上，不貪圖風險貼水而以安全性、穩健收益為主要考量。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/07 49.47 -0.08% 2025/09/19 49.44 -0.20%
2025/10/06 49.51 0.02% 2025/09/18 49.54 -0.02%
2025/10/02 49.50 0.16% 2025/09/17 49.55 -0.06%
2025/10/01 49.42 -0.06% 2025/09/16 49.58 0.02%
2025/09/30 49.45 0.04% 2025/09/15 49.57 0.04%
2025/09/29 49.43 0.04% 2025/09/12 49.55 -0.10%
2025/09/25 49.41 -0.02% 2025/09/11 49.60 -0.04%
2025/09/24 49.42 -0.02% 2025/09/10 49.62 0.04%
2025/09/23 49.43 -0.02% 2025/09/09 49.60 0.10%
2025/09/22 49.44 0.00% 2025/09/08 49.55 0.18%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯歐洲債券基金-A/配息/歐元 -0.08% 0.04% 0.02% -0.20% 0.28% -0.46% -0.70%
JP歐盟政府債券指數 0.00% -0.01% 0.04% -0.09% 1.01% 0.93% 0.40%
聯博歐洲收益基金-A2股/歐元 -0.04% -0.09% 0.09% 0.54% 3.73% 2.82% 2.07%
聯博歐洲收益基金-A2股/美元 -0.58% -0.88% -0.50% -0.04% 10.68% 9.19% 14.80%
聯博歐洲收益基金-AT股/歐元 0.00% -0.17% -0.34% -0.51% 1.55% -1.34% -1.01%
聯博歐洲收益基金-AT股/美元 -0.58% -0.87% -0.73% -1.02% 8.63% 5.10% 11.48%
聯博歐洲收益基金-AT股/澳幣避險 -0.08% -0.16% -0.24% -0.48% 1.71% -1.26% -1.03%
聯博歐洲收益基金-AT股/美元避險 -0.08% -0.08% -0.23% -0.46% 1.86% -0.98% -0.68%
貝萊德歐元優質債券基金A2 -0.07% -0.07% 0.07% 0.07% 1.76% 1.39% 1.06%
貝萊德歐元優質債券基金A2/美元 -0.40% -0.65% -0.68% -0.55% 8.47% 7.67% 13.58%
資本集團歐元債券基金B -0.06% 0.00% 0.06% 0.00% 1.80% 1.54% 0.96%
資本集團歐元債券基金B/美元 -0.54% -0.81% -0.54% -0.59% 8.60% 7.84% 13.48%
瀚亞歐洲投資等級債券基金-Aedm/月配/歐元 -0.05% -0.01% 0.03% 0.25% 2.05% 2.28% 1.58%
富達歐元債券基金 0.00% 0.00% -0.24% -1.98% -1.28% -2.44% -2.52%
富達歐元債券基金-月配 0.00% -0.10% -0.38% -0.19% 0.19% -2.07% -1.70%
GAM多元機會債券基金(歐元)
 -0.14% -0.24% -0.84% -2.40% 0.58% 9.96% -2.42%
GAM多元機會債券基金(美元)
 -0.13% -0.21% -0.76% -2.20% 1.11% 11.17% -2.21%
施羅德歐元債券基金-A1/累積 -0.03% -0.06% -0.02% -0.16% 1.61% 1.24% 0.96%
瑞銀(盧森堡)歐元靈活債券基金 -0.53% -0.44% 0.08% 2.58% 2.95% 4.51% 2.24%
基金平均績效 -0.19% -0.27% -0.29% -0.41% 3.13% 3.12% 2.77%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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