安聯歐洲債券基金-A/配息
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 49.05 0.02 0.04% -1.47% 2026/03/05

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 -0.62% -3.62% -0.11% 5.73% -0.53% -2.28% -13.23% 3.42% 0.46% -0.08%
含息 0.97% -0.83% 0.53% 7.18% 0.83% -1.23% -12.28% 5.21% 2.06% -0.08%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/04 0.794 48.99 1.62%
總計 0.794 48.99 1.62%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

安聯歐洲債券基金-A/配息/歐元   基金資料
主要持有歐元區債券，政府公債持股八成以上，不貪圖風險貼水而以安全性、穩健收益為主要考量。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/03/05 49.05 0.04% 2026/02/11 50.19 0.14%
2026/03/04 49.03 -0.02% 2026/02/10 50.12 0.12%
2026/03/03 49.04 -0.49% 2026/02/09 50.06 -0.06%
2026/03/02 49.28 -2.22% 2026/02/06 50.09 0.06%
2026/02/27 50.40 0.04% 2026/02/05 50.06 -0.14%
2026/02/25 50.38 0.02% 2026/02/04 50.13 0.08%
2026/02/24 50.37 0.12% 2026/02/03 50.09 -0.02%
2026/02/23 50.31 0.04% 2026/02/02 50.10 0.02%
2026/02/20 50.29 0.20% 2026/01/30 50.09 0.02%
2026/02/12 50.19 0.00% 2026/01/29 50.08 0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯歐洲債券基金-A/配息/歐元 0.04% -2.64% -2.02% -1.41% -0.83% 0.02% -1.47%
JP歐盟政府債券指數 0.00% -1.34% 0.07% 0.60% 1.04% 3.73% 0.68%
聯博歐洲收益基金-A2股/歐元 -0.45% -1.50% -0.80% -0.09% 0.50% 3.43% -0.09%
聯博歐洲收益基金-A2股/美元 -0.38% -3.21% -2.59% -0.38% -0.42% 11.29% -1.29%
聯博歐洲收益基金-AT股/歐元 -0.34% -1.52% -1.02% -1.02% -1.52% -0.68% -0.68%
聯博歐洲收益基金-AT股/美元 -0.45% -3.18% -2.90% -1.33% -2.19% 7.20% -1.90%
聯博歐洲收益基金-AT股/澳幣避險 -0.40% -1.43% -1.12% -1.04% -1.43% -0.64% -0.72%
聯博歐洲收益基金-AT股/美元避險 -0.46% -1.44% -1.14% -0.99% -1.37% -0.31% -0.69%
貝萊德歐元優質債券基金A2 -0.46% -1.48% -0.46% 0.14% 0.80% 3.60% 0.32%
貝萊德歐元優質債券基金A2/美元 -0.71% -3.35% -2.51% -0.52% -0.71% 10.63% -1.01%
資本集團歐元債券基金B -0.50% -1.06% -0.19% 0.38% 0.70% 2.77% 0.38%
資本集團歐元債券基金B/美元 -0.80% -2.68% -1.70% 0.00% -0.27% 10.59% -0.80%
瀚亞歐洲投資等級債券基金-Aedm/月配/歐元 -0.29% -0.83% -0.22% 0.01% -0.05% 1.88% 0.17%
富達歐元債券基金 -0.24% -1.67% -0.80% -0.32% -0.24% 0.57% -0.48%
富達歐元債券基金-月配 -0.19% -1.81% -0.86% -0.67% -0.96% 1.27% -0.77%
GAM多元機會債券基金(歐元)
 -0.14% -0.24% -0.84% -2.40% 0.58% 9.96% -2.42%
GAM多元機會債券基金(美元)
 -0.13% -0.21% -0.76% -2.20% 1.11% 11.17% -2.21%
施羅德歐元債券基金-A1/累積 -0.24% -0.92% 0.00% 0.61% 1.00% 2.74% 0.83%
瑞銀(盧森堡)歐元靈活債券基金 -0.53% -0.44% 0.08% 2.58% 2.95% 4.51% 2.24%
基金平均績效 -0.37% -1.65% -1.10% -0.48% -0.13% 4.44% -0.59%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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