安聯歐洲債券基金-A/配息
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 48.67 -0.07 -0.14% -1.86% 2024/06/24

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 12.92% 0.02% -0.62% -3.62% -0.11% 5.73% -0.53% -2.28% -13.23% 3.42%
含息 14.72% 1.96% 0.97% -0.83% 0.53% 7.18% 0.83% -1.23% -12.28% 5.21%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
03/07 0.52559 54.71 0.96%
總計 0.52559 54.71 0.96%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
03/06 0.857 47.76 1.79%
總計 0.857 47.76 1.79%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/04 0.794 48.99 1.62%
總計 0.794 48.99 1.62%

安聯歐洲債券基金-A/配息/歐元   基金資料
主要持有歐元區債券,政府公債持股八成以上,不貪圖風險貼水而以安全性、穩健收益為主要考量。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/06/24 48.67 -0.14% 2024/06/10 48.27 -0.41%
2024/06/21 48.74 0.31% 2024/06/07 48.47 -0.10%
2024/06/20 48.59 -0.14% 2024/06/06 48.52 0.10%
2024/06/19 48.66 0.16% 2024/06/05 48.47 0.00%
2024/06/18 48.58 -0.06% 2024/06/04 48.47 0.37%
2024/06/17 48.61 -0.14% 2024/06/03 48.29 0.21%
2024/06/14 48.68 0.47% 2024/05/31 48.19 -0.27%
2024/06/13 48.45 0.17% 2024/05/29 48.32 -0.21%
2024/06/12 48.37 0.19% 2024/05/28 48.42 0.25%
2024/06/11 48.28 0.02% 2024/05/27 48.30 -0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯歐洲債券基金-A/配息/歐元 -0.14% 0.12% 0.68% 0.27% -1.99% 1.88% -1.86%
JP歐盟政府債券指數指數 0.00% 0.04% 0.37% -0.69% -1.90% 2.70% -1.36%
聯博歐洲收益基金-A2股/歐元 -0.05% 0.19% 0.67% 0.10% 0.62% 8.35% 0.57%
聯博歐洲收益基金-A2股/美元 0.40% 0.22% -0.35% -0.57% -1.91% 6.16% -2.21%
聯博歐洲收益基金-AT股/歐元 0.00% 0.17% 0.34% -0.84% -1.34% 4.26% -1.01%
聯博歐洲收益基金-AT股/美元 0.32% 0.16% -0.64% -1.58% -4.00% 1.63% -3.85%
聯博歐洲收益基金-AT股/澳幣避險 0.00% 0.16% 0.32% -0.87% -1.26% 4.08% -1.03%
聯博歐洲收益基金-AT股/美元避險 0.00% 0.23% 0.38% -0.84% -1.14% 4.49% -0.84%
貝萊德歐元優質債券基金A2 -0.11% 0.15% 0.68% -0.37% -1.30% 4.31% -0.97%
貝萊德歐元優質債券基金A2/美元 0.39% 0.35% -0.31% -1.07% -3.93% 2.03% -3.90%
資本集團歐元債券基金B 0.00% 0.13% 0.46% -0.72% -1.81% 3.83% -1.49%
資本集團歐元債券基金B/美元 0.43% 0.18% -0.61% -1.33% -4.23% 1.75% -4.17%
瀚亞歐洲投資等級債券基金-Aedm/月配/歐元 -0.13% 0.17% 0.59% 0.04% 0.31% 6.24% 0.41%
富達歐元債券基金 -0.08% 0.16% 0.81% -0.40% -1.42% 3.91% -1.11%
富達歐元債券基金-月配 -0.10% 0.10% 0.59% -0.87% -2.46% 2.79% -2.09%
GAM多元機會債券基金(歐元)
-0.14% -0.24% -0.84% -2.40% 0.58% 9.96% -2.42%
GAM多元機會債券基金(美元)
-0.13% -0.21% -0.76% -2.20% 1.11% 11.17% -2.21%
施羅德歐元債券基金-A1/累積 -0.17% 0.12% 0.52% -0.64% -1.24% 3.82% -0.89%
瑞銀(盧森堡)歐元靈活債券基金 0.16% -0.05% -0.25% -0.49% -0.92% 5.16% -0.79%
基金平均績效 0.04% 0.12% 0.13% -0.82% -1.46% 4.77% -1.66%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)