安聯基金淨值

安聯歐洲債券基金-A/配息
(歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	49.03	0.06	0.12%	-1.13%	2024/07/25

年度報酬率

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
淨值	12.92%	0.02%	-0.62%	-3.62%	-0.11%	5.73%	-0.53%	-2.28%	-13.23%	3.42%
含息	14.72%	1.96%	0.97%	-0.83%	0.53%	7.18%	0.83%	-1.23%	-12.28%	5.21%

近期配息記錄

2022年	配息	前日淨值	殖利率
03/07	0.52559	54.71	0.96%
總計	0.52559	54.71	0.96%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
03/06	0.857	47.76	1.79%
總計	0.857	47.76	1.79%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
03/04	0.794	48.99	1.62%
總計	0.794	48.99	1.62%

安聯歐洲債券基金-A/配息/歐元 基金資料

主要持有歐元區債券，政府公債持股八成以上，不貪圖風險貼水而以安全性、穩健收益為主要考量。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/07/25	49.03	0.12%	2024/07/11	48.72	0.06%
2024/07/24	48.97	0.12%	2024/07/10	48.69	0.06%
2024/07/23	48.91	0.04%	2024/07/09	48.66	0.08%
2024/07/22	48.89	-0.27%	2024/07/08	48.62	0.16%
2024/07/19	49.02	0.10%	2024/07/05	48.54	0.04%
2024/07/18	48.97	-0.14%	2024/07/04	48.52	0.19%
2024/07/17	49.04	0.12%	2024/07/03	48.43	0.14%
2024/07/16	48.98	0.10%	2024/07/02	48.36	-0.06%
2024/07/15	48.93	0.20%	2024/07/01	48.39	-0.25%
2024/07/12	48.83	0.23%	2024/06/28	48.51	-0.06%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱

一日

一週

一個月

三個月

六個月

一年

今年以來

安聯歐洲債券基金-A/配息/歐元

0.12%

0.12%

0.74%

1.74%

-0.10%

2.64%

-1.13%

JP歐盟政府債券指數指數

0.00%

0.18%

1.09%

1.49%

0.83%

4.12%

-0.53%

聯博歐洲收益基金-A2股/歐元

0.09%

0.28%

1.10%

2.27%

1.97%

8.65%

1.53%

聯博歐洲收益基金-A2股/美元

0.17%

0.04%

2.72%

3.74%

1.95%

6.27%

-0.17%

聯博歐洲收益基金-AT股/歐元

0.00%

0.17%

0.68%

1.20%

-0.17%

4.42%

-0.51%

聯博歐洲收益基金-AT股/美元

0.16%

0.16%

2.42%

2.75%

-0.16%

1.93%

-2.16%

聯博歐洲收益基金-AT股/澳幣避險

0.08%

0.24%

0.72%

1.29%

0.00%

4.32%

-0.40%

聯博歐洲收益基金-AT股/美元避險

0.08%

0.31%

0.77%

1.31%

0.08%

4.63%

-0.23%

貝萊德歐元優質債券基金A2

0.04%

0.15%

0.94%

1.67%

1.02%

4.56%

-0.15%

貝萊德歐元優質債券基金A2/美元

0.31%

0.03%

2.75%

3.22%

0.97%

2.68%

-1.95%

資本集團歐元債券基金B

0.13%

-0.13%

0.79%

1.93%

0.66%

4.08%

-0.58%

資本集團歐元債券基金B/美元

0.24%

-0.54%

2.09%

3.10%

0.73%

2.15%

-2.29%

瀚亞歐洲投資等級債券基金-Aedm/月配/歐元

0.19%

0.15%

0.79%

1.87%

1.95%

6.09%

1.30%

富達歐元債券基金

0.08%

0.56%

1.52%

2.51%

1.69%

5.85%

0.32%

富達歐元債券基金-月配

0.10%

0.58%

1.36%

1.95%

0.68%

4.67%

-0.85%

GAM多元機會債券基金(歐元)

-0.14%

-0.24%

-0.84%

-2.40%

0.58%

9.96%

-2.42%

GAM多元機會債券基金(美元)

-0.13%

-0.21%

-0.76%

-2.20%

1.11%

11.17%

-2.21%

施羅德歐元債券基金-A1/累積

0.07%

-0.05%

0.72%

1.85%

1.15%

4.56%

-0.06%

瑞銀(盧森堡)歐元靈活債券基金

0.08%

-0.19%

0.92%

2.19%

1.61%

5.21%

0.15%

基金平均績效

0.09%

0.08%

1.08%

1.67%

0.87%

5.21%

-0.66%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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