摩根環球天然資源基金/歐元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 14.18 0.49 3.58% -5.84% 2025/04/10

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -30.52% 55.36% 5.06% -11.74% 15.00% -8.81% 28.31% 20.89% -4.70% -3.52%
含息 -30.42% 55.79% 5.25% -11.22% 17.08% -6.74% 30.49% 23.99% -2.38% -1.54%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
09/13 0.38 16.14 2.35%
總計 0.38 16.14 2.35%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
09/11 0.31 15.00 2.07%
總計 0.31 15.00 2.07%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

摩根環球天然資源基金/歐元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/10 14.18 3.58% 2025/03/26 16.41 0.37%
2025/04/09 13.69 -4.27% 2025/03/25 16.35 0.37%
2025/04/08 14.30 2.51% 2025/03/24 16.29 1.50%
2025/04/07 13.95 -9.18% 2025/03/21 16.05 -1.35%
2025/04/03 15.36 -4.18% 2025/03/20 16.27 1.06%
2025/04/02 16.03 -0.87% 2025/03/19 16.10 0.94%
2025/04/01 16.17 0.81% 2025/03/18 15.95 0.95%
2025/03/31 16.04 -0.80% 2025/03/17 15.80 1.22%
2025/03/28 16.17 -0.98% 2025/03/14 15.61 1.23%
2025/03/27 16.33 -0.49% 2025/03/13 15.42 1.85%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根環球天然資源基金/歐元 3.58% -7.68% -6.83% -11.49% -13.01% -17.27% -5.84%
道瓊世界原料指數 2.44% -4.63% -7.25% -1.84% -15.68% -15.48% -2.38%
CRB指數 -1.01% -6.07% -5.69% -6.81% -1.89% -4.27% -3.91%
msci世界原料指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
MSCI 原物料指數 (price) 0.00% -6.51% -9.11% -3.67% -16.22% -15.39% -4.09%
安聯全球資源基金/歐元 6.20% -9.52% -10.10% -9.48% -14.37% -17.12% -5.90%
霸菱全球資源基金-A類/配息/歐元 5.57% -12.22% -9.08% -10.70% -12.46% -17.18% -6.91%
霸菱全球資源基金-A類/配息/美元 6.03% -9.95% -7.16% -3.95% -11.31% -15.53% -0.92%
貝萊德世界礦業基金A2/歐元 4.21% -4.79% -6.89% -10.90% -15.90% -14.89% -7.38%
貝萊德世界礦業基金A2/美元 5.03% -4.44% -4.42% -3.20% -14.42% -11.90% -0.66%
德銀遠東DWS全球原物料能源基金/台幣 -0.76% -11.33% -7.53% -6.52% -11.67% -13.88% -4.06%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/美元 -3.76% -7.47% -7.47% -10.70% -15.18% -17.44% -7.82%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/歐元 -6.08% -9.04% -10.51% -18.33% -17.21% -20.76% -14.76%
復華全球原物料基金/台幣 0.62% -9.35% -8.32% -16.09% -17.38% -18.01% -15.06%
高盛氣候與環境永續基金-X股/美元 1.48% -3.33% -6.74% -2.56% -10.16% -5.02% -3.13%
匯豐全球關鍵資源基金/台幣 -5.30% -11.23% -9.37% -21.49% -24.31% -18.53% -21.04%
晉達環球天然資源基金-C股/美元 -1.99% -6.23% -5.95% -3.25% -11.85% -12.93% -1.54%
摩根環球天然資源基金/美元 4.42% -7.35% -4.42% -3.85% -11.51% -12.58% 0.70%
新加坡大華全球資源基金/星幣 2.35% -11.88% -8.25% -7.23% -10.06% -14.81% -4.67%
新加坡大華全球資源基金/美元 2.77% -12.17% -9.39% -5.71% -12.79% -14.89% -3.51%
基金平均績效 1.52% -8.62% -7.65% -9.09% -13.97% -15.17% -6.41%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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