摩根環球天然資源基金/歐元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 15.10 -0.12 -0.79% 0.27% 2025/03/11

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -30.52% 55.36% 5.06% -11.74% 15.00% -8.81% 28.31% 20.89% -4.70% -3.52%
含息 -30.42% 55.79% 5.25% -11.22% 17.08% -6.74% 30.49% 23.99% -2.38% -1.54%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
09/13 0.38 16.14 2.35%
總計 0.38 16.14 2.35%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
09/11 0.31 15.00 2.07%
總計 0.31 15.00 2.07%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

摩根環球天然資源基金/歐元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/11 15.10 -0.79% 2025/02/25 16.00 -0.81%
2025/03/10 15.22 -0.78% 2025/02/24 16.13 -1.59%
2025/03/07 15.34 0.92% 2025/02/21 16.39 -0.73%
2025/03/06 15.20 0.00% 2025/02/20 16.51 0.00%
2025/03/05 15.20 -0.65% 2025/02/19 16.51 0.61%
2025/03/04 15.30 -4.14% 2025/02/18 16.41 -0.49%
2025/03/03 15.96 1.40% 2025/02/14 16.49 0.67%
2025/02/28 15.74 -1.07% 2025/02/13 16.38 -0.97%
2025/02/27 15.91 -0.62% 2025/02/12 16.54 -0.24%
2025/02/26 16.01 0.06% 2025/02/11 16.58 -0.36%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根環球天然資源基金/歐元 -0.79% -1.31% -8.93% -6.50% 2.93% 0.00% 0.27%
道瓊世界原料指數 -0.20% 1.86% -0.20% -2.86% -2.44% -5.45% 5.04%
CRB指數 0.21% 0.57% -3.34% 3.16% 12.47% 8.98% 2.10%
msci世界原料指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
MSCI 原物料指數 (price) 0.00% 2.09% -0.47% -2.15% -1.77% -3.71% 5.52%
安聯全球資源基金/歐元 -2.14% -0.83% -9.13% -5.30% 4.47% 3.66% 2.43%
霸菱全球資源基金-A類/配息/歐元 0.14% -1.51% -6.52% -3.33% 2.09% 0.42% 2.53%
霸菱全球資源基金-A類/配息/美元 0.64% 1.87% -1.26% 0.39% 0.77% 0.09% 7.42%
貝萊德世界礦業基金A2/歐元 -0.76% -1.49% -8.44% -9.61% 0.87% 2.29% -1.29%
貝萊德世界礦業基金A2/美元 -0.09% 2.24% -3.26% -6.02% 0.00% 2.24% 3.85%
德銀遠東DWS全球原物料能源基金/台幣 -1.32% 0.07% -3.24% -1.14% 1.63% 2.68% 3.75%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/美元 0.37% 0.88% -5.40% -5.06% 0.37% -1.47% 0.00%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/歐元 -0.40% -1.99% -10.21% -8.77% 1.23% -1.47% -5.13%
復華全球原物料基金/台幣 -2.67% -4.08% -11.24% -11.32% -2.85% -5.79% -7.36%
高盛氣候與環境永續基金-X股/美元 -1.25% -0.34% -2.29% -3.33% -2.00% -0.75% 2.58%
匯豐全球關鍵資源基金/台幣 -2.99% -0.66% -9.30% -16.87% -12.37% -11.25% -12.87%
晉達環球天然資源基金-C股/美元 0.73% 1.71% -2.14% -2.21% 2.85% 3.39% 5.46%
摩根環球天然資源基金/美元 -0.15% 2.42% -3.76% -2.72% 2.03% 2.11% 5.19%
新加坡大華全球資源基金/星幣 -1.47% -0.74% -4.70% -3.33% 5.50% 3.27% 2.38%
新加坡大華全球資源基金/美元 -1.59% 0.25% -3.12% -2.54% 3.46% 3.07% 4.81%
基金平均績效 -0.86% -0.22% -5.81% -5.48% 0.69% 0.16% 0.88%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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