摩根環球天然資源基金/歐元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 15.12 -0.23 -1.50% -3.14% 2024/12/19

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -11.75% -30.52% 55.36% 5.06% -11.74% 15.00% -8.81% 28.31% 20.89% -4.70%
含息 -11.67% -30.42% 55.79% 5.25% -11.22% 17.08% -6.74% 30.49% 23.99% -2.38%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
09/14 0.42 16.86 2.49%
總計 0.42 16.86 2.49%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
09/13 0.38 16.14 2.35%
總計 0.38 16.14 2.35%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
09/11 0.31 15.00 2.07%
總計 0.31 15.00 2.07%

摩根環球天然資源基金/歐元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/19 15.12 -1.50% 2024/12/05 16.23 -0.98%
2024/12/18 15.35 0.07% 2024/12/04 16.39 -0.12%
2024/12/17 15.34 -2.11% 2024/12/03 16.41 0.37%
2024/12/16 15.67 -0.95% 2024/12/02 16.35 -0.24%
2024/12/13 15.82 -1.86% 2024/11/29 16.39 -0.24%
2024/12/12 16.12 -0.19% 2024/11/27 16.43 0.06%
2024/12/11 16.15 -0.12% 2024/11/26 16.42 -1.56%
2024/12/10 16.17 -0.80% 2024/11/25 16.68 -1.42%
2024/12/09 16.30 1.94% 2024/11/22 16.92 2.05%
2024/12/06 15.99 -1.48% 2024/11/21 16.58 0.30%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根環球天然資源基金/歐元 -1.50% -6.20% -7.58% -2.51% -5.79% -3.51% -3.14%
道瓊世界原料指數 0.24% -4.97% -6.53% -10.93% -10.33% -10.55% -12.28%
CRB指數指數 0.69% -0.60% 2.08% 3.47% 0.70% 9.69% 10.75%
msci世界原料指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
MSCI 原物料指數 (price) 0.00% -5.22% -6.84% -10.81% -8.52% -8.26% -9.94%
安聯全球資源基金/歐元 -2.16% -8.97% -6.21% -5.06% -7.64% -5.28% -6.67%
霸菱全球資源基金-A類/配息/歐元 -1.87% -6.22% -6.72% -4.03% -4.29% -0.80% -0.76%
霸菱全球資源基金-A類/配息/美元 -2.76% -7.07% -8.13% -10.61% -7.35% -5.63% -6.76%
貝萊德世界礦業基金A2/歐元 -0.42% -5.59% -8.51% -4.75% -6.55% -5.13% -5.15%
貝萊德世界礦業基金A2/美元 -0.42% -6.43% -9.65% -11.19% -9.41% -10.06% -10.92%
德銀遠東DWS全球原物料能源基金/台幣 -0.67% -5.95% -7.47% -9.17% -7.71% -4.86% -2.81%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/美元 1.16% -5.29% -10.05% -6.86% -6.64% -1.62% -2.11%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/歐元 0.53% -4.79% -9.13% -0.40% -4.18% 3.14% 3.56%
復華全球原物料基金/台幣 -0.26% -5.32% -6.11% -0.70% -1.90% 3.36% 4.88%
高盛氣候與環境永續基金-X股/美元 -1.60% -4.79% -3.89% -8.31% -2.11% 1.99% -0.14%
匯豐全球關鍵資源基金/台幣 -0.38% -4.66% 0.77% -5.87% -4.66% -13.23% -9.78%
晉達環球天然資源基金-C股/美元 -1.23% -7.30% -9.01% -10.16% -6.83% -6.90% -5.87%
摩根環球天然資源基金/美元 -2.49% -7.31% -9.14% -8.94% -6.98% -6.78% -7.18%
新加坡大華全球資源基金/星幣 -1.51% -6.01% -5.68% -1.78% -4.21% -0.48% -1.60%
新加坡大華全球資源基金/美元 -1.65% -6.63% -6.41% -5.95% -4.21% -1.90% -4.09%
基金平均績效 -1.08% -6.16% -7.06% -6.02% -5.65% -3.61% -3.66%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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