摩根環球天然資源基金/歐元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 16.53 0.17 1.04% 5.89% 2024/11/20

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -11.75% -30.52% 55.36% 5.06% -11.74% 15.00% -8.81% 28.31% 20.89% -4.70%
含息 -11.67% -30.42% 55.79% 5.25% -11.22% 17.08% -6.74% 30.49% 23.99% -2.38%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
09/14 0.42 16.86 2.49%
總計 0.42 16.86 2.49%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
09/13 0.38 16.14 2.35%
總計 0.38 16.14 2.35%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
09/11 0.31 15.00 2.07%
總計 0.31 15.00 2.07%

摩根環球天然資源基金/歐元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 16.53 1.04% 2024/11/06 16.21 0.81%
2024/11/19 16.36 0.93% 2024/11/05 16.08 0.63%
2024/11/18 16.21 0.25% 2024/11/04 15.98 -0.31%
2024/11/15 16.17 0.81% 2024/11/01 16.03 1.07%
2024/11/14 16.04 0.38% 2024/10/31 15.86 -1.49%
2024/11/13 15.98 -0.87% 2024/10/30 16.10 -1.11%
2024/11/12 16.12 -1.29% 2024/10/29 16.28 0.43%
2024/11/11 16.33 -0.31% 2024/10/28 16.21 -0.61%
2024/11/08 16.38 -0.61% 2024/10/25 16.31 -0.55%
2024/11/07 16.48 1.67% 2024/10/24 16.40 -0.85%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根環球天然資源基金/歐元 1.04% 3.44% 0.67% 3.31% -4.62% 8.61% 5.89%
道瓊世界原料指數 -0.06% -5.59% -7.65% -3.17% -9.47% 0.45% -6.16%
CRB指數指數 0.40% 2.84% 2.39% 3.55% -3.17% 3.48% 8.49%
msci世界原料指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
MSCI 原物料指數 (price) 0.00% 0.26% -6.69% -2.10% -7.23% 5.04% -3.37%
安聯全球資源基金/歐元 1.22% 2.66% -5.00% 3.09% -7.34% 7.65% 0.72%
霸菱全球資源基金-A類/配息/歐元 0.53% 2.12% 0.13% 2.87% -2.17% 8.92% 6.96%
霸菱全球資源基金-A類/配息/美元 0.42% 1.36% -2.57% -2.05% -5.02% 5.25% 1.92%
貝萊德世界礦業基金A2/歐元 0.00% 4.09% -3.63% 5.04% -7.24% 9.06% 3.68%
貝萊德世界礦業基金A2/美元 0.06% 3.93% -6.49% -0.40% -9.92% 4.89% -1.34%
德銀遠東DWS全球原物料能源基金/台幣 0.55% 2.20% -1.75% -0.51% -6.66% 6.11% 5.62%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/美元 0.69% 2.10% 1.27% 4.16% -2.34% 11.73% 8.82%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/歐元 1.09% 2.34% 4.39% 9.91% 0.60% 16.04% 13.97%
復華全球原物料基金/台幣 0.00% 1.00% 3.68% 6.41% 0.41% 15.32% 11.71%
高盛氣候與環境永續基金-X股/美元 -0.21% -1.29% -3.41% -1.19% -1.54% 14.52% 3.69%
匯豐全球關鍵資源基金/台幣 0.39% -1.14% 1.07% -2.07% -2.07% -3.17% -10.12%
晉達環球天然資源基金-C股/美元 0.28% 3.14% -2.95% 1.51% -5.93% 8.44% 3.74%
摩根環球天然資源基金/美元 0.70% 2.95% -2.32% 0.07% -5.60% 6.78% 2.87%
新加坡大華全球資源基金/星幣 0.27% 1.92% -1.24% 2.68% -6.47% 9.98% 4.61%
新加坡大華全球資源基金/美元 0.48% 1.84% -3.37% 0.36% -6.10% 10.36% 2.97%
基金平均績效 0.47% 2.04% -1.34% 2.07% -4.50% 8.78% 4.11%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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