摩根環球天然資源基金/歐元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 17.00 -0.14 -0.82% 8.90% 2024/04/18

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -11.75% -30.52% 55.36% 5.06% -11.74% 15.00% -8.81% 28.31% 20.89% -4.70%
含息 -11.67% -30.42% 55.79% 5.25% -11.22% 17.08% -6.74% 30.49% 23.99% -2.38%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
09/14 0.42 16.86 2.49%
總計 0.42 16.86 2.49%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
09/13 0.38 16.14 2.35%
總計 0.38 16.14 2.35%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

摩根環球天然資源基金/歐元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/18 17.00 -0.82% 2024/04/03 16.73 0.18%
2024/04/17 17.14 1.78% 2024/04/02 16.70 2.64%
2024/04/16 16.84 -2.66% 2024/03/28 16.27 1.50%
2024/04/15 17.30 -1.54% 2024/03/27 16.03 0.44%
2024/04/12 17.57 2.03% 2024/03/26 15.96 -0.87%
2024/04/11 17.22 0.47% 2024/03/25 16.10 0.75%
2024/04/10 17.14 0.29% 2024/03/22 15.98 0.00%
2024/04/09 17.09 1.00% 2024/03/21 15.98 1.40%
2024/04/08 16.92 0.83% 2024/03/20 15.76 0.19%
2024/04/05 16.78 0.30% 2024/03/19 15.73 0.77%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根環球天然資源基金/歐元 -0.82% -1.28% 8.90% 16.68% 5.92% 2.97% 8.90%
道瓊世界原料指數 0.56% -2.07% 1.35% 6.65% 10.36% -1.64% -1.30%
CRB指數指數 0.39% 0.02% 2.91% 11.35% 3.42% 5.98% 12.04%
msci世界原料指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
MSCI 原物料指數 (price) 0.00% -2.68% -0.06% 6.89% 9.97% 0.63% -1.00%
安聯全球資源基金/歐元 0.76% -0.62% 10.49% 14.77% 6.71% -5.96% 4.89%
霸菱全球資源基金-A類/配息/歐元 -0.26% -1.40% 5.20% 14.70% 6.70% 5.97% 10.09%
霸菱全球資源基金-A類/配息/美元 -0.12% -3.43% 2.78% 12.20% 7.57% 2.70% 5.77%
貝萊德世界礦業基金A2/歐元 -0.17% -0.17% 9.51% 12.66% 7.90% -4.74% 4.03%
貝萊德世界礦業基金A2/美元 -0.09% -0.92% 7.16% 10.51% 8.95% -7.42% 0.08%
德銀遠東DWS全球原物料能源基金/台幣 0.25% -1.91% 5.76% 13.26% 4.24% 5.76% 8.73%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/美元 -0.12% -3.57% 3.23% 14.74% 5.24% 7.73% 7.33%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/歐元 0.25% -2.75% 5.45% 17.15% 4.10% 11.07% 11.37%
復華全球原物料基金/台幣 -0.17% -1.78% 4.31% 11.95% 8.19% -1.44% 7.10%
高盛氣候與環境永續基金-X股/美元 -0.52% -3.39% -3.94% 4.76% 13.65% -0.97% -2.08%
匯豐全球關鍵資源基金/台幣 0.21% -5.35% -1.14% -6.00% -9.39% -4.02% -17.39%
晉達環球天然資源基金-C股/美元 0.63% -2.38% 5.75% 14.34% 9.46% 4.59% 5.36%
摩根環球天然資源基金/美元 -0.75% -1.95% 6.57% 14.51% 6.96% 2.53% 4.81%
新加坡大華全球資源基金/星幣 0.44% -1.79% 7.65% 15.40% 10.11% 7.45% 8.46%
新加坡大華全球資源基金/美元 0.59% -2.98% 5.74% 14.00% 10.57% 5.35% 4.96%
基金平均績效 0.01% -2.23% 5.21% 12.23% 6.68% 1.97% 4.53%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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