摩根環球天然資源基金/歐元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 18.00 -0.24 -1.32% 19.52% 2025/10/27

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -30.52% 55.36% 5.06% -11.74% 15.00% -8.81% 28.31% 20.89% -4.70% -3.52%
含息 -30.42% 55.79% 5.25% -11.22% 17.08% -6.74% 30.49% 23.99% -2.38% -1.54%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
09/13 0.38 16.14 2.35%
總計 0.38 16.14 2.35%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
09/11 0.31 15.00 2.07%
總計 0.31 15.00 2.07%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

摩根環球天然資源基金/歐元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/27 18.00 -1.32% 2025/10/13 18.44 0.66%
2025/10/24 18.24 -0.16% 2025/10/10 18.32 -2.03%
2025/10/23 18.27 1.84% 2025/10/09 18.70 0.75%
2025/10/22 17.94 0.28% 2025/10/08 18.56 0.32%
2025/10/21 17.89 -2.56% 2025/10/06 18.50 1.09%
2025/10/20 18.36 0.27% 2025/10/03 18.30 -0.05%
2025/10/17 18.31 -1.45% 2025/10/02 18.31 0.60%
2025/10/16 18.58 -0.11% 2025/09/30 18.20 -0.05%
2025/10/15 18.60 1.42% 2025/09/29 18.21 0.22%
2025/10/14 18.34 -0.54% 2025/09/26 18.17 1.23%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根環球天然資源基金/歐元 -1.32% -1.96% -0.94% 13.07% 19.92% 10.36% 19.52%
道瓊世界原料指數 -0.02% 0.16% 0.94% 8.70% 18.49% 9.28% 24.46%
CRB指數 -0.86% 1.20% -1.99% -1.49% 0.36% 7.65% 0.75%
msci世界原料指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
MSCI 原物料指數 (price) 0.00% 0.06% 0.78% 6.72% 15.12% 6.70% 20.55%
安聯全球資源基金/歐元 -1.67% -0.47% -1.69% 18.23% 1.43% -6.98% 4.76%
霸菱全球資源基金-A類/配息/歐元 1.13% -0.18% 1.82% 6.97% 12.55% -0.58% 6.86%
霸菱全球資源基金-A類/配息/美元 1.36% -0.88% 0.58% 5.68% 14.82% 6.86% 19.18%
貝萊德世界礦業基金A2/歐元 1.02% -0.70% 1.33% 21.05% 29.78% 14.66% 28.90%
貝萊德世界礦業基金A2/美元 1.23% -0.24% 1.15% 21.38% 33.20% 23.57% 44.88%
德銀遠東DWS全球原物料能源基金/台幣 -1.50% -0.11% 1.07% 10.91% 7.78% 1.80% 9.28%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/美元 -0.10% 0.31% -1.65% 7.90% 18.76% 12.60% 18.61%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/歐元 -0.24% -0.12% -1.32% 7.18% 16.29% 4.45% 5.39%
復華全球原物料基金/台幣 1.96% -4.08% 4.26% 16.41% 18.01% 4.99% 4.99%
高盛氣候與環境永續基金-X股/美元 -0.15% 0.33% 3.79% 0.46% 9.34% 6.78% 12.55%
匯豐全球關鍵資源基金/台幣 2.30% -2.76% 12.07% 28.31% 60.89% 34.10% 28.43%
晉達環球天然資源基金-C股/美元 -0.59% -1.76% 0.60% 10.34% 20.85% 16.24% 28.85%
摩根環球天然資源基金/美元 -1.24% -2.02% -1.30% 13.67% 24.45% 20.08% 35.35%
新加坡大華全球資源基金/星幣 1.26% 0.23% 1.42% 11.94% 20.45% 14.75% 22.29%
新加坡大華全球資源基金/美元 1.23% 0.10% 0.61% 10.13% 21.65% 16.77% 28.44%
基金平均績效 0.29% -0.89% 1.36% 12.73% 20.64% 11.28% 19.89%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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