貝萊德世界礦業基金A2/歐元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	57.02	0.96	1.71%	-0.19%	2024/07/26

年度報酬率

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
-12.64%	-34.66%	57.18%	15.07%	-13.01%	21.93%	21.91%	25.58%	7.20%	-3.84%

貝萊德世界礦業基金A2/歐元 基金資料中文月報

貝萊德世界礦業基金 (BlackRock World Mining Fund)，是貝萊德集團旗下知名的基金之一，成立於1997年3月24日，原名美林世界礦業基金，後美林旗下基金轉手於貝萊德集團，故改為現名。它是唯一榮獲晨星(Morningstar)質化評級最高評等「卓越(Elite)」肯定的礦業基金，簡稱為世礦或世礦基金。此基金提供投資礦業產業的機會。世礦基金專注投資在全球的多元化金屬、銅礦、鋁礦與金礦等礦業類股，並不會實際持有黃金或其他金屬，在全球將總資產至少70%投資於主要從事生產基本金屬及工業用礦物(例如鐵礦及媒)的礦業及金屬公司之股權證券。是全球規模最大的礦業基金，所管理的金額達179.715億美元，約新台幣5200億元，在台灣也有頗多的投資人和愛好者。
基金經理人 Evy Hambro 自 1997 年至今，擔任貝萊德世界礦業基金與貝萊德世界黃金基金經理人，該兩支基金皆榮獲標準普爾基金管理評級 AAA 最高評等肯定，且規模皆居全球同類型基金之冠。並操作數支天然資源委託管理資金。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/07/26	57.02	1.71%	2024/07/12	59.98	0.87%
2024/07/25	56.06	-2.01%	2024/07/11	59.46	0.37%
2024/07/24	57.21	0.88%	2024/07/10	59.24	0.46%
2024/07/23	56.71	-0.89%	2024/07/09	58.97	0.15%
2024/07/22	57.22	-0.81%	2024/07/08	58.88	-0.83%
2024/07/19	57.69	-1.82%	2024/07/05	59.37	0.24%
2024/07/18	58.76	-1.94%	2024/07/04	59.23	0.89%
2024/07/17	59.92	0.54%	2024/07/03	58.71	1.72%
2024/07/16	59.60	-1.11%	2024/07/01	57.72	-0.53%
2024/07/15	60.27	0.48%	2024/06/28	58.03	0.43%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
貝萊德世界礦業基金A2/歐元	1.71%	-1.16%	-1.40%	-5.58%	5.07%	-3.45%	-0.19%
道瓊世界原料指數	0.92%	-0.98%	-0.14%	-1.75%	2.84%	-2.60%	-3.13%
CRB指數指數	-0.82%	-1.06%	-4.77%	-6.55%	1.40%	-1.24%	5.14%
msci世界原料指數	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
MSCI 原物料指數 (price)	0.00%	-1.35%	0.08%	-1.79%	3.55%	-1.36%	-2.25%
安聯全球資源基金/歐元	-1.41%	-5.69%	-4.85%	-5.09%	3.73%	-6.82%	-2.21%
霸菱全球資源基金-A類/配息/歐元	-1.76%	-2.50%	-1.98%	-6.11%	6.49%	3.76%	3.31%
霸菱全球資源基金-A類/配息/美元	-2.11%	-3.23%	-0.80%	-5.01%	6.09%	1.94%	1.24%
貝萊德世界礦業基金A2/美元	1.97%	-1.29%	0.36%	-4.18%	5.00%	-5.19%	-2.04%
德銀遠東DWS全球原物料能源基金/台幣	-1.19%	-1.95%	2.25%	-1.05%	13.61%	6.86%	8.50%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/美元	0.94%	-0.35%	1.53%	-2.60%	10.09%	3.98%	7.08%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/歐元	0.76%	-0.13%	-0.13%	-3.99%	10.11%	6.28%	8.90%
復華全球原物料基金/台幣	-0.09%	-3.41%	1.39%	-0.09%	11.93%	0.09%	7.19%
高盛氣候與環境永續基金-X股/美元	-1.66%	-1.00%	0.98%	3.04%	7.36%	-0.94%	2.27%
匯豐全球關鍵資源基金/台幣	2.65%	0.43%	9.92%	23.31%	13.12%	10.54%	0.69%
晉達環球天然資源基金-C股/美元	-0.86%	-2.12%	-0.72%	-4.55%	6.96%	3.52%	1.62%
摩根環球天然資源基金/歐元	-1.37%	-4.16%	-3.29%	-5.92%	5.31%	0.32%	1.73%
摩根環球天然資源基金/美元	-1.56%	-4.80%	-2.05%	-4.67%	5.08%	0.87%	-0.43%
新加坡大華全球資源基金/星幣	-1.36%	-3.28%	-2.15%	-4.80%	7.16%	6.23%	2.63%
新加坡大華全球資源基金/美元	-0.97%	-3.33%	-1.33%	-3.44%	6.82%	5.44%	0.87%
基金平均績效	-0.39%	-2.37%	-0.14%	-1.92%	7.75%	2.09%	2.57%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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