霸菱全球資源基金-A類/配息
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 29.3900 0.18 0.62% 21.80% 2026/04/23

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 19.17% 2.68% -18.84% 19.37% -12.24% 25.57% 14.83% -2.22% -0.66% 15.01%
含息 19.25% 2.74% -18.84% 19.96% -11.34% 26.62% 16.22% -0.80% 0.39% 16.17%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 0.22133 23.5000 0.94%
總計 0.22133 23.5000 0.94%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 0.24177 20.1600 1.20%
總計 0.24177 20.1600 1.20%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

霸菱全球資源基金-A類/配息/歐元
霸菱全球資源基金以取得長期資本增值為投資目標，透過從事於提煉、生產、加工及/或買賣商品之證券，例如石油、黃金



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/04/23 29.3900 0.62% 2026/04/09 29.7300 -1.98%
2026/04/22 29.2100 0.14% 2026/04/08 30.3300 1.88%
2026/04/21 29.1700 0.59% 2026/04/07 29.7700 1.33%
2026/04/20 29.0000 -1.26% 2026/04/02 29.3800 -1.71%
2026/04/17 29.3700 0.34% 2026/04/01 29.8900 0.44%
2026/04/16 29.2700 -0.78% 2026/03/31 29.7600 0.40%
2026/04/15 29.5000 -0.74% 2026/03/30 29.6400 2.85%
2026/04/14 29.7200 0.17% 2026/03/27 28.8200 0.35%
2026/04/13 29.6700 0.51% 2026/03/26 28.7200 -0.52%
2026/04/10 29.5200 -0.71% 2026/03/25 28.8700 2.81%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱全球資源基金-A類/配息/歐元 0.62% 0.41% 4.89% 11.33% 32.57% 44.99% 21.80%
道瓊世界原料指數 0.06% -2.25% 10.50% 2.02% 23.71% 47.89% 15.36%
CRB指數 -0.73% 4.49% 5.51% 21.40% 25.11% 27.27% 25.59%
msci世界原料指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
MSCI 原物料指數 (price) 0.00% -2.69% 10.14% 1.52% 20.10% 39.20% 12.73%
安聯全球資源基金/歐元 -1.67% -0.47% -1.69% 18.23% 1.43% -6.98% 4.76%
霸菱全球資源基金-A類/配息/美元 0.03% -0.46% 6.02% 10.78% 33.68% 48.49% 21.09%
貝萊德世界礦業基金A2/歐元 -0.84% -2.74% 12.78% 0.23% 35.31% 77.66% 17.00%
貝萊德世界礦業基金A2/美元 -0.71% -3.78% 13.90% -0.11% 36.23% 82.82% 16.77%
德銀遠東DWS全球原物料能源基金/台幣 0.20% -1.38% 3.19% 3.91% 24.15% 37.62% 15.68%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/美元 0.24% 1.44% 2.26% 8.83% 31.91% 58.03% 22.49%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/歐元 0.00% 1.78% 1.03% 9.83% 30.92% 53.32% 22.76%
復華全球原物料基金/台幣 -2.19% -1.65% 17.36% 0.44% 36.82% 60.90% 27.40%
高盛氣候與環境永續基金-X股/美元 1.08% 2.29% 9.53% 6.91% 4.23% 14.23% 10.40%
匯豐全球關鍵資源基金/台幣 1.96% 6.99% 18.44% 8.41% 28.27% 106.38% 24.01%
晉達環球天然資源基金-C股/美元 -0.09% -1.13% 2.73% 4.41% 30.48% 59.40% 18.04%
摩根環球天然資源基金/歐元 -0.17% -1.48% 3.11% 6.18% 30.82% 59.02% 21.26%
摩根環球天然資源基金/美元 -0.60% -2.14% 3.74% 5.67% 31.73% 66.00% 20.55%
新加坡大華全球資源基金/星幣 0.80% 0.12% 2.82% 6.29% 29.26% 55.06% 17.49%
新加坡大華全球資源基金/美元 0.63% -0.16% 3.46% 6.90% 31.63% 59.16% 18.63%
基金平均績效 -0.04% -0.15% 6.47% 6.77% 28.09% 54.76% 18.76%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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