霸菱全球資源基金-A類/配息
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 21.8700 0 0.00% 4.24% 2025/01/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -11.17% 19.17% 2.68% -18.84% 19.37% -12.24% 25.57% 14.83% -2.22% -0.66%
含息 -10.83% 19.25% 2.74% -18.84% 19.96% -11.34% 26.62% 16.22% -0.80% 0.39%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
05/02 0.30681 21.1100 1.45%
總計 0.30681 21.1100 1.45%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 0.22133 23.5000 0.94%
總計 0.22133 23.5000 0.94%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

霸菱全球資源基金-A類/配息/歐元
霸菱全球資源基金以取得長期資本增值為投資目標，透過從事於提煉、生產、加工及/或買賣商品之證券，例如石油、黃金



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/01/13 21.8700 0.00% 2024/12/24 21.0400 0.53%
2025/01/10 21.8700 0.46% 2024/12/23 20.9300 1.41%
2025/01/09 21.7700 0.55% 2024/12/20 20.6400 -1.53%
2025/01/08 21.6500 1.17% 2024/12/19 20.9600 -1.87%
2025/01/07 21.4000 -0.65% 2024/12/18 21.3600 -0.51%
2025/01/06 21.5400 0.00% 2024/12/17 21.4700 -1.38%
2025/01/03 21.5400 0.51% 2024/12/16 21.7700 -1.27%
2025/01/02 21.4300 2.14% 2024/12/13 22.0500 -1.34%
2024/12/31 20.9800 -0.10% 2024/12/12 22.3500 0.45%
2024/12/30 21.0000 -0.19% 2024/12/11 22.2500 -0.54%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱全球資源基金-A類/配息/歐元 0.00% 1.53% -0.82% -2.80% -1.58% 5.86% 4.24%
道瓊世界原料指數 0.26% -0.39% -5.54% -14.15% -13.02% -9.25% -0.30%
CRB指數指數 1.00% 3.38% 5.12% 6.20% 6.40% 16.88% 4.15%
msci世界原料指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
MSCI 原物料指數 (price) 0.00% -0.52% -5.73% -13.30% -11.44% -6.68% -0.44%
安聯全球資源基金/歐元 -0.29% 2.02% -2.55% -6.73% -9.10% 2.56% 3.65%
霸菱全球資源基金-A類/配息/美元 -1.02% -0.71% -3.59% -9.35% -7.85% -1.46% 2.11%
貝萊德世界礦業基金A2/歐元 -0.11% 0.74% -2.32% -7.34% -6.52% 1.50% 3.26%
貝萊德世界礦業基金A2/美元 0.51% -0.24% -4.35% -12.83% -11.87% -5.01% 2.20%
德銀遠東DWS全球原物料能源基金/台幣 1.69% 2.23% 1.35% -5.00% -5.69% 6.22% 4.37%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/美元 1.08% 2.06% 1.08% -4.54% -3.00% 7.68% 4.34%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/歐元 1.48% 3.77% 3.90% 2.23% 3.64% 15.55% 5.91%
復華全球原物料基金/台幣 0.26% -1.53% -3.17% -1.70% -3.58% 9.55% 1.49%
高盛氣候與環境永續基金-X股/美元 -0.19% -1.66% -5.11% -8.68% -5.77% 2.53% -0.77%
匯豐全球關鍵資源基金/台幣 0.38% -4.19% -4.02% -1.22% -11.46% 1.06% 0.96%
晉達環球天然資源基金-C股/美元 1.13% 0.90% -1.91% -8.73% -6.76% 2.29% 2.92%
摩根環球天然資源基金/歐元 -0.06% 2.56% 1.20% -1.78% -4.07% 5.40% 6.31%
摩根環球天然資源基金/美元 -0.44% 0.75% -1.47% -8.38% -8.19% 0.07% 4.26%
新加坡大華全球資源基金/星幣 -0.37% 0.66% -3.33% -4.10% -3.76% 4.27% 2.38%
新加坡大華全球資源基金/美元 -0.51% 0.64% -5.31% -8.52% -5.31% 1.29% 1.82%
基金平均績效 0.22% 0.60% -1.90% -5.59% -5.68% 3.71% 3.09%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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