霸菱全球資源基金-A類/配息
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 29.7200 0.2600 0.88% 23.17% 2026/05/13

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 19.17% 2.68% -18.84% 19.37% -12.24% 25.57% 14.83% -2.22% -0.66% 15.01%
含息 19.25% 2.74% -18.84% 19.96% -11.34% 26.62% 16.22% -0.80% 0.39% 16.17%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 0.22133 23.5000 0.94%
總計 0.22133 23.5000 0.94%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 0.24177 20.1600 1.20%
總計 0.24177 20.1600 1.20%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

霸菱全球資源基金-A類/配息/歐元
霸菱全球資源基金以取得長期資本增值為投資目標，透過從事於提煉、生產、加工及/或買賣商品之證券，例如石油、黃金



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/05/13 29.7200 0.88% 2026/04/27 29.3700 -0.07%
2026/05/12 29.4600 2.40% 2026/04/24 29.3900 0.00%
2026/05/11 28.7700 0.52% 2026/04/23 29.3900 0.62%
2026/05/08 28.6200 -1.48% 2026/04/22 29.2100 0.14%
2026/05/07 29.0500 -0.85% 2026/04/21 29.1700 0.59%
2026/05/06 29.3000 0.14% 2026/04/20 29.0000 -1.26%
2026/05/05 29.2600 -0.24% 2026/04/17 29.3700 0.34%
2026/05/01 29.3300 1.00% 2026/04/16 29.2700 -0.78%
2026/04/29 29.0400 -0.85% 2026/04/15 29.5000 -0.74%
2026/04/28 29.2900 -0.27% 2026/04/14 29.7200 0.17%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱全球資源基金-A類/配息/歐元 0.88% 1.43% 0.17% 8.98% 28.55% 43.16% 23.17%
道瓊世界原料指數 0.91% 2.25% 2.85% 2.83% 26.24% 50.07% 19.56%
CRB指數 -0.11% 4.22% 7.95% 31.92% 33.75% 34.56% 33.98%
msci世界原料指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
MSCI 原物料指數 (price) 0.00% 4.25% 0.79% -0.15% 20.89% 38.54% 14.83%
安聯全球資源基金/歐元 -1.67% -0.47% -1.69% 18.23% 1.43% -6.98% 4.76%
霸菱全球資源基金-A類/配息/美元 0.61% 0.78% 0.32% 7.64% 29.69% 50.95% 22.79%
貝萊德世界礦業基金A2/歐元 1.94% 4.99% 3.03% 5.99% 34.44% 82.76% 22.75%
貝萊德世界礦業基金A2/美元 1.75% 4.61% 3.08% 4.65% 35.40% 92.19% 22.54%
德銀遠東DWS全球原物料能源基金/台幣 0.14% 0.20% -1.18% -1.72% 21.97% 43.97% 16.62%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/美元 0.15% 1.96% 1.64% 6.55% 32.62% 57.32% 25.58%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/歐元 0.36% 2.21% 2.02% 8.07% 31.75% 50.27% 25.93%
復華全球原物料基金/台幣 0.27% 12.45% 17.05% 23.94% 44.56% 87.42% 45.13%
高盛氣候與環境永續基金-X股/美元 0.65% -1.97% 3.97% 3.54% 9.72% 8.10% 11.22%
匯豐全球關鍵資源基金/台幣 -2.28% 1.13% 18.54% 17.99% 27.72% 101.23% 29.93%
晉達環球天然資源基金-C股/美元 0.63% 1.87% 0.09% 3.68% 28.56% 55.91% 20.69%
摩根環球天然資源基金/歐元 1.07% 2.34% 0.33% 6.85% 27.97% 58.24% 24.20%
摩根環球天然資源基金/美元 0.93% 2.01% 0.38% 5.57% 28.91% 68.55% 23.71%
新加坡大華全球資源基金/星幣 0.79% -0.06% -0.24% 3.24% 24.64% 54.61% 18.92%
新加坡大華全球資源基金/美元 0.46% 0.23% -0.23% 2.27% 27.47% 57.68% 20.30%
基金平均績效 0.42% 2.11% 2.96% 7.84% 27.21% 56.59% 22.39%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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