霸菱全球資源基金-A類/配息
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 27.2900 0.5400 2.02% 13.10% 2026/01/29

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 19.17% 2.68% -18.84% 19.37% -12.24% 25.57% 14.83% -2.22% -0.66% 15.01%
含息 19.25% 2.74% -18.84% 19.96% -11.34% 26.62% 16.22% -0.80% 0.39% 16.17%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 0.22133 23.5000 0.94%
總計 0.22133 23.5000 0.94%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 0.24177 20.1600 1.20%
總計 0.24177 20.1600 1.20%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

霸菱全球資源基金-A類/配息/歐元
霸菱全球資源基金以取得長期資本增值為投資目標，透過從事於提煉、生產、加工及/或買賣商品之證券，例如石油、黃金



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/29 27.2900 2.02% 2026/01/15 25.9200 1.29%
2026/01/28 26.7500 0.64% 2026/01/14 25.5900 1.19%
2026/01/27 26.5800 -0.11% 2026/01/13 25.2900 1.32%
2026/01/26 26.6100 0.80% 2026/01/12 24.9600 0.44%
2026/01/23 26.4000 0.11% 2026/01/09 24.8500 0.93%
2026/01/22 26.3700 1.50% 2026/01/08 24.6200 -1.40%
2026/01/21 25.9800 2.24% 2026/01/07 24.9700 0.40%
2026/01/20 25.4100 -0.97% 2026/01/06 24.8700 1.63%
2026/01/19 25.6600 -1.16% 2026/01/05 24.4700 1.12%
2026/01/16 25.9600 0.15% 2026/01/02 24.2000 0.29%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱全球資源基金-A類/配息/歐元 2.02% 3.49% 13.00% 22.54% 29.77% 22.65% 13.10%
道瓊世界原料指數 -4.40% -2.12% 10.39% 19.60% 31.96% 42.36% 10.68%
CRB指數 -1.12% 2.51% 6.05% 6.42% 4.62% 4.47% 6.05%
msci世界原料指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
MSCI 原物料指數 (price) 0.00% 2.78% 13.57% 22.76% 32.70% 39.75% 14.13%
安聯全球資源基金/歐元 -1.67% -0.47% -1.69% 18.23% 1.43% -6.98% 4.76%
霸菱全球資源基金-A類/配息/美元 1.87% 5.67% 14.50% 25.76% 33.98% 40.86% 15.03%
貝萊德世界礦業基金A2/歐元 -6.42% -1.79% 14.82% 31.26% 60.75% 67.49% 14.64%
貝萊德世界礦業基金A2/美元 -6.94% -0.48% 16.18% 35.00% 66.88% 91.14% 16.34%
德銀遠東DWS全球原物料能源基金/台幣 -0.31% 3.08% 13.11% 23.36% 36.24% 27.52% 13.15%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/美元 -3.25% -0.34% 11.41% 21.17% 33.26% 37.19% 12.16%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/歐元 -2.29% -0.51% 10.46% 18.31% 28.53% 20.64% 11.21%
復華全球原物料基金/台幣 -2.44% 2.30% 25.96% 29.22% 54.54% 31.34% 26.76%
高盛氣候與環境永續基金-X股/美元 0.39% 0.72% 3.41% -0.84% -1.25% 4.34% 4.47%
匯豐全球關鍵資源基金/台幣 -2.49% -1.69% 10.81% 12.88% 51.59% 49.29% 13.45%
晉達環球天然資源基金-C股/美元 0.51% 5.90% 17.91% 28.05% 44.19% 55.77% 17.71%
摩根環球天然資源基金/歐元 1.83% 5.59% 20.23% 30.26% 45.29% 48.60% 18.82%
摩根環球天然資源基金/美元 1.92% 7.80% 22.10% 33.70% 52.55% 72.73% 20.96%
新加坡大華全球資源基金/星幣 1.39% 4.01% 14.60% 26.30% 41.39% 44.05% 15.34%
新加坡大華全球資源基金/美元 1.43% 5.64% 16.36% 29.24% 43.84% 54.68% 17.44%
基金平均績效 -0.90% 2.43% 13.95% 24.03% 38.94% 41.33% 14.71%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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