霸菱全球資源基金-A類/配息
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 22.3100 -0.1200 -0.53% 5.63% 2024/10/10

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 3.38% -11.17% 19.17% 2.68% -18.84% 19.37% -12.24% 25.57% 14.83% -2.22%
含息 3.71% -10.83% 19.25% 2.74% -18.84% 19.96% -11.34% 26.62% 16.22% -0.80%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
05/03 0.26057 21.44 1.22%
總計 0.26057 21.44 1.22%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
05/02 0.30681 21.1100 1.45%
總計 0.30681 21.1100 1.45%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 0.22133 23.5000 0.94%
總計 0.22133 23.5000 0.94%

霸菱全球資源基金-A類/配息/歐元
霸菱全球資源基金以取得長期資本增值為投資目標，透過從事於提煉、生產、加工及/或買賣商品之證券，例如石油、黃金



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/10/10 22.3100 -0.53% 2024/09/23 21.7700 0.14%
2024/10/08 22.4300 -0.84% 2024/09/20 21.7400 -0.46%
2024/10/07 22.6200 1.03% 2024/09/19 21.8400 1.72%
2024/10/04 22.3900 0.13% 2024/09/18 21.4700 0.14%
2024/10/03 22.3600 2.10% 2024/09/17 21.4400 1.04%
2024/09/30 21.9000 0.00% 2024/09/13 21.2200 0.62%
2024/09/27 21.9000 -0.18% 2024/09/12 21.0900 0.09%
2024/09/26 21.9400 -0.45% 2024/09/11 21.0700 -0.38%
2024/09/25 22.0400 0.18% 2024/09/10 21.1500 0.09%
2024/09/24 22.0000 1.06% 2024/09/09 21.1300 0.43%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱全球資源基金-A類/配息/歐元 -0.53% -0.22% 5.48% 1.73% -5.39% 4.55% 5.63%
道瓊世界原料指數 0.31% -0.93% 7.87% 1.87% 0.77% 12.07% 1.56%
CRB指數指數 0.12% -0.23% 8.03% 0.20% -1.54% 4.91% 10.29%
msci世界原料指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
MSCI 原物料指數 (price) 0.00% -0.99% 6.57% 2.50% 1.24% 14.45% 3.00%
安聯全球資源基金/歐元 0.46% -3.78% 12.88% -1.60% -3.21% 6.44% 2.73%
霸菱全球資源基金-A類/配息/美元 -0.97% -1.17% 4.50% 2.82% -4.76% 7.96% 4.32%
貝萊德世界礦業基金A2/歐元 1.24% -1.03% 13.93% 1.82% 1.70% 9.91% 5.97%
貝萊德世界礦業基金A2/美元 1.27% -1.31% 13.19% 2.33% 3.68% 13.13% 4.73%
德銀遠東DWS全球原物料能源基金/台幣 -0.32% -0.81% 5.72% 0.68% -3.34% 7.79% 8.08%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/美元 0.57% -0.23% 9.71% 2.09% -1.67% 9.44% 9.44%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/歐元 0.62% 0.25% 10.55% 1.51% -3.47% 6.18% 10.55%
復華全球原物料基金/台幣 -0.17% 0.00% 8.50% -0.76% -1.10% 13.21% 8.20%
高盛氣候與環境永續基金-X股/美元 -0.06% -0.15% 3.41% 5.12% 5.73% 22.04% 7.16%
匯豐全球關鍵資源基金/台幣 0.28% 0.00% 6.16% -1.99% 5.03% 6.68% -6.06%
晉達環球天然資源基金-C股/美元 0.83% -0.89% 9.83% 3.27% -1.22% 12.12% 6.61%
摩根環球天然資源基金/歐元 -0.31% -2.07% 6.21% -2.78% -5.97% 6.85% 2.95%
摩根環球天然資源基金/美元 -0.48% -2.95% 7.57% 0.49% -3.34% 13.74% 4.02%
新加坡大華全球資源基金/星幣 0.54% -0.89% 8.27% 0.09% -5.28% 10.64% 4.61%
新加坡大華全球資源基金/美元 0.35% -1.96% 8.26% 3.52% -2.41% 15.92% 5.58%
基金平均績效 0.21% -1.08% 8.39% 1.15% -1.56% 10.41% 5.28%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)