霸菱全球資源基金-A類/配息
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 22.4200 0.25 1.13% 6.86% 2025/10/24

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -11.17% 19.17% 2.68% -18.84% 19.37% -12.24% 25.57% 14.83% -2.22% -0.66%
含息 -10.83% 19.25% 2.74% -18.84% 19.96% -11.34% 26.62% 16.22% -0.80% 0.39%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
05/02 0.30681 21.1100 1.45%
總計 0.30681 21.1100 1.45%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 0.22133 23.5000 0.94%
總計 0.22133 23.5000 0.94%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 0.24177 20.1600 1.20%
總計 0.24177 20.1600 1.20%

霸菱全球資源基金-A類/配息/歐元
霸菱全球資源基金以取得長期資本增值為投資目標，透過從事於提煉、生產、加工及/或買賣商品之證券，例如石油、黃金



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/24 22.4200 1.13% 2025/10/08 22.6200 0.18%
2025/10/22 22.1700 -2.03% 2025/10/07 22.5800 0.04%
2025/10/21 22.6300 1.39% 2025/10/06 22.5700 0.89%
2025/10/20 22.3200 -0.62% 2025/10/02 22.3700 0.18%
2025/10/17 22.4600 -1.19% 2025/10/01 22.3300 0.27%
2025/10/16 22.7300 0.31% 2025/09/30 22.2700 -0.93%
2025/10/15 22.6600 1.61% 2025/09/29 22.4800 1.86%
2025/10/14 22.3000 -0.27% 2025/09/25 22.0700 0.23%
2025/10/13 22.3600 -0.49% 2025/09/24 22.0200 0.87%
2025/10/10 22.4700 -0.66% 2025/09/23 21.8300 0.28%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱全球資源基金-A類/配息/歐元 1.13% -0.18% 1.82% 6.97% 12.55% -0.58% 6.86%
道瓊世界原料指數 -0.02% 0.16% 0.94% 8.70% 18.49% 9.28% 24.46%
CRB指數 -0.86% 1.20% -1.99% -1.49% 0.36% 7.65% 0.75%
msci世界原料指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
MSCI 原物料指數 (price) 0.00% 0.06% 0.78% 6.72% 15.12% 6.70% 20.55%
安聯全球資源基金/歐元 -1.67% -0.47% -1.69% 18.23% 1.43% -6.98% 4.76%
霸菱全球資源基金-A類/配息/美元 1.36% -0.88% 0.58% 5.68% 14.82% 6.86% 19.18%
貝萊德世界礦業基金A2/歐元 1.02% -0.70% 1.33% 21.05% 29.78% 14.66% 28.90%
貝萊德世界礦業基金A2/美元 1.23% -0.24% 1.15% 21.38% 33.20% 23.57% 44.88%
德銀遠東DWS全球原物料能源基金/台幣 -1.50% -0.11% 1.07% 10.91% 7.78% 1.80% 9.28%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/美元 -0.10% 0.31% -1.65% 7.90% 18.76% 12.60% 18.61%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/歐元 -0.24% -0.12% -1.32% 7.18% 16.29% 4.45% 5.39%
復華全球原物料基金/台幣 1.96% -4.08% 4.26% 16.41% 18.01% 4.99% 4.99%
高盛氣候與環境永續基金-X股/美元 -0.15% 0.33% 3.79% 0.46% 9.34% 6.78% 12.55%
匯豐全球關鍵資源基金/台幣 2.24% -0.80% 14.20% 30.44% 55.16% 32.21% 31.32%
晉達環球天然資源基金-C股/美元 -0.59% -1.76% 0.60% 10.34% 20.85% 16.24% 28.85%
摩根環球天然資源基金/歐元 -1.32% -1.96% -0.94% 13.07% 19.92% 10.36% 19.52%
摩根環球天然資源基金/美元 -1.24% -2.02% -1.30% 13.67% 24.45% 20.08% 35.35%
新加坡大華全球資源基金/星幣 1.26% 0.23% 1.42% 11.94% 20.45% 14.75% 22.29%
新加坡大華全球資源基金/美元 1.23% 0.10% 0.61% 10.13% 21.65% 16.77% 28.44%
基金平均績效 0.29% -0.77% 1.50% 12.86% 20.28% 11.16% 20.07%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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