霸菱全球資源基金-A類/配息
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 21.8600 -0.1300 -0.59% 4.19% 2025/09/15

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -11.17% 19.17% 2.68% -18.84% 19.37% -12.24% 25.57% 14.83% -2.22% -0.66%
含息 -10.83% 19.25% 2.74% -18.84% 19.96% -11.34% 26.62% 16.22% -0.80% 0.39%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
05/02 0.30681 21.1100 1.45%
總計 0.30681 21.1100 1.45%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 0.22133 23.5000 0.94%
總計 0.22133 23.5000 0.94%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 0.24177 20.1600 1.20%
總計 0.24177 20.1600 1.20%

霸菱全球資源基金-A類/配息/歐元
霸菱全球資源基金以取得長期資本增值為投資目標，透過從事於提煉、生產、加工及/或買賣商品之證券，例如石油、黃金



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/09/15 21.8600 -0.59% 2025/09/01 21.7800 0.05%
2025/09/12 21.9900 0.46% 2025/08/29 21.7700 0.28%
2025/09/11 21.8900 0.97% 2025/08/28 21.7100 -0.41%
2025/09/10 21.6800 -0.05% 2025/08/27 21.8000 0.55%
2025/09/09 21.6900 -0.18% 2025/08/26 21.6800 1.40%
2025/09/08 21.7300 0.00% 2025/08/22 21.3800 0.99%
2025/09/05 21.7300 -0.18% 2025/08/21 21.1700 0.76%
2025/09/04 21.7700 -1.05% 2025/08/20 21.0100 -0.28%
2025/09/03 22.0000 0.78% 2025/08/19 21.0700 -0.33%
2025/09/02 21.8300 0.23% 2025/08/18 21.1400 -0.24%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱全球資源基金-A類/配息/歐元 -0.59% 0.60% 3.16% 5.30% 1.25% 3.02% 4.19%
道瓊世界原料指數 0.28% 1.07% 5.00% 10.37% 15.08% 10.43% 22.54%
CRB指數 1.24% 2.03% 3.36% 0.90% 0.93% 11.55% 2.95%
msci世界原料指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
MSCI 原物料指數 (price) 0.00% 0.67% 3.70% 9.30% 12.36% 8.11% 19.44%
安聯全球資源基金/歐元 -1.67% -0.47% -1.69% 18.23% 1.43% -6.98% 4.76%
霸菱全球資源基金-A類/配息/美元 -0.39% 0.86% 3.75% 7.58% 9.22% 9.18% 17.67%
貝萊德世界礦業基金A2/歐元 -0.92% 1.81% 9.11% 16.40% 16.48% 16.98% 20.39%
貝萊德世界礦業基金A2/美元 -0.56% 1.86% 10.10% 18.74% 25.92% 23.99% 36.40%
德銀遠東DWS全球原物料能源基金/台幣 -0.77% 0.18% 4.70% 7.56% 0.33% 1.30% 5.03%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/美元 0.21% 1.63% 5.52% 7.83% 13.16% 14.13% 16.25%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/歐元 -0.13% 1.53% 4.87% 5.84% 4.59% 7.27% 2.31%
復華全球原物料基金/台幣 -0.71% 2.46% 5.84% 9.56% 5.35% 1.08% -1.66%
高盛氣候與環境永續基金-X股/美元 0.41% -1.04% -1.07% 0.69% 6.12% 2.62% 9.81%
匯豐全球關鍵資源基金/台幣 -0.27% -0.18% 5.05% 17.72% 20.81% 2.51% 5.96%
晉達環球天然資源基金-C股/美元 0.12% 2.53% 7.87% 7.51% 14.75% 17.25% 24.46%
摩根環球天然資源基金/歐元 -0.91% 1.99% 7.53% 10.11% 11.66% 14.75% 15.74%
摩根環球天然資源基金/美元 -0.53% 2.06% 8.00% 12.39% 20.67% 21.63% 30.78%
新加坡大華全球資源基金/星幣 -0.08% 2.88% 7.04% 8.67% 12.49% 16.48% 15.81%
新加坡大華全球資源基金/美元 -0.11% 3.04% 7.24% 8.34% 16.75% 18.50% 23.12%
基金平均績效 -0.43% 1.36% 5.44% 10.15% 11.31% 10.23% 14.44%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)