霸菱全球資源基金-A類/配息
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 22.8600 -0.1900 -0.82% 8.24% 2024/05/23

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 3.38% -11.17% 19.17% 2.68% -18.84% 19.37% -12.24% 25.57% 14.83% -2.22%
含息 3.71% -10.83% 19.25% 2.74% -18.84% 19.96% -11.34% 26.62% 16.22% -0.80%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
05/03 0.26057 21.44 1.22%
總計 0.26057 21.44 1.22%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
05/02 0.30681 21.1100 1.45%
總計 0.30681 21.1100 1.45%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 0.22133 23.5000 0.94%
總計 0.22133 23.5000 0.94%

霸菱全球資源基金-A類/配息/歐元
霸菱全球資源基金以取得長期資本增值為投資目標,透過從事於提煉、生產、加工及/或買賣商品之證券,例如石油、黃金



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/23 22.8600 -0.82% 2024/05/09 22.9800 0.13%
2024/05/22 23.0500 0.30% 2024/05/08 22.9500 0.00%
2024/05/21 22.9800 -0.48% 2024/05/07 22.9500 0.79%
2024/05/20 23.0900 0.83% 2024/05/03 22.7700 -0.13%
2024/05/17 22.9000 0.04% 2024/05/02 22.8000 -0.18%
2024/05/16 22.8900 -0.48% 2024/05/01 22.8400 -2.81%
2024/05/15 23.0000 -0.26% 2024/04/29 23.5000 0.13%
2024/05/14 23.0600 -0.47% 2024/04/26 23.4700 0.99%
2024/05/13 23.1700 -0.34% 2024/04/25 23.2400 -0.51%
2024/05/10 23.2500 1.17% 2024/04/24 23.3600 -0.30%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱全球資源基金-A類/配息/歐元 -0.82% -0.13% -2.43% 7.98% 10.17% 10.92% 8.24%
道瓊世界原料指數 0.14% -1.57% 3.24% 6.62% 8.15% 10.37% 1.31%
CRB指數指數 0.17% 2.29% -0.95% 8.66% 8.19% 12.02% 11.54%
msci世界原料指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
MSCI 原物料指數 (price) 0.00% -1.73% 2.89% 6.13% 9.28% 12.51% 1.82%
安聯全球資源基金/歐元 -2.34% 0.15% 5.95% 18.75% 15.16% 5.24% 8.58%
霸菱全球資源基金-A類/配息/美元 -0.76% -0.40% -0.72% 8.16% 9.45% 11.62% 5.99%
貝萊德世界礦業基金A2/歐元 -0.42% -2.70% 4.98% 18.76% 13.81% 10.62% 7.04%
貝萊德世界礦業基金A2/美元 -0.35% -2.80% 6.47% 19.00% 12.85% 11.37% 4.85%
德銀遠東DWS全球原物料能源基金/台幣 -1.13% -0.62% 1.09% 12.62% 11.88% 15.56% 10.85%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/美元 0.81% -2.34% 0.11% 11.04% 11.46% 17.45% 8.70%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/歐元 0.50% -2.06% -1.22% 10.84% 12.38% 16.43% 10.68%
復華全球原物料基金/台幣 -0.42% -0.84% 0.95% 8.29% 12.33% 6.72% 8.29%
高盛氣候與環境永續基金-X股/美元 -0.67% -0.71% 4.76% 3.08% 15.44% 5.69% 4.54%
匯豐全球關鍵資源基金/台幣 4.00% 4.98% 18.43% 12.14% 6.17% 13.97% -3.29%
晉達環球天然資源基金-C股/美元 -1.36% -1.62% 1.75% 14.03% 12.18% 16.03% 6.83%
摩根環球天然資源基金/歐元 -0.82% -0.29% 1.07% 13.83% 11.59% 10.14% 8.58%
摩根環球天然資源基金/美元 -0.87% -0.47% 2.28% 13.93% 11.28% 13.32% 6.25%
新加坡大華全球資源基金/星幣 -0.08% 1.44% 3.37% 18.55% 17.50% 19.50% 12.31%
新加坡大華全球資源基金/美元 -0.11% 1.84% 4.48% 18.27% 16.71% 19.54% 9.91%
基金平均績效 -0.30% -0.41% 3.21% 13.08% 12.52% 12.76% 7.40%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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