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全球資源基金-A類/配息
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 歐元 |
21.2200 |
0.2100 |
1.00% |
2022/08/15 |
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| 2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
| -6.08% |
-10.14% |
3.38% |
-11.17% |
19.17% |
2.68% |
-18.84% |
19.37% |
-12.24% |
25.57% |
| 全球資源基金-A類/配息(歐元)
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霸菱全球資源基金以取得長期資本增值為投資目標，透過從事於提煉、生產、加工及/或買賣商品之證券，例如石油、黃金
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2022/08/15 |
21.2200 |
1.00% |
2022/07/29 |
20.4500 |
1.04% |
| 2022/08/12 |
21.0100 |
1.40% |
2022/07/28 |
20.2400 |
1.45% |
| 2022/08/11 |
20.7200 |
1.07% |
2022/07/27 |
19.9500 |
0.05% |
| 2022/08/10 |
20.5000 |
0.34% |
2022/07/26 |
19.9400 |
2.20% |
| 2022/08/09 |
20.4300 |
0.00% |
2022/07/25 |
19.5100 |
-0.41% |
| 2022/08/08 |
20.4300 |
2.15% |
2022/07/22 |
19.5900 |
0.26% |
| 2022/08/05 |
20.0000 |
-1.77% |
2022/07/21 |
19.5400 |
-0.56% |
| 2022/08/04 |
20.3600 |
-0.49% |
2022/07/20 |
19.6500 |
2.18% |
| 2022/08/03 |
20.4600 |
0.44% |
2022/07/19 |
19.2300 |
-0.05% |
| 2022/08/02 |
20.3700 |
-0.39% |
2022/07/18 |
19.2400 |
1.91% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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