霸菱全球資源基金-A類/配息
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 20.6600 -0.0100 -0.05% -4.35% 2023/12/08

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
淨值 -10.14% 3.38% -11.17% 19.17% 2.68% -18.84% 19.37% -12.24% 25.57% 14.83%
含息 -9.88% 3.71% -10.83% 19.25% 2.74% -18.84% 19.96% -11.34% 26.62% 16.22%


近期配息記錄
2021年 配息 前日淨值 殖利率
05/04 0.15818 17.30 0.91%
總計 0.15818 17.30 0.91%
2022年 配息 前日淨值 殖利率
05/03 0.26057 21.44 1.22%
總計 0.26057 21.44 1.22%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
05/02 0.30681 21.1100 1.45%
總計 0.30681 21.1100 1.45%

霸菱全球資源基金-A類/配息/歐元
霸菱全球資源基金以取得長期資本增值為投資目標，透過從事於提煉、生產、加工及/或買賣商品之證券，例如石油、黃金



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/12/08 20.6600 -0.05% 2023/11/24 20.7600 0.05%
2023/12/07 20.6700 -0.72% 2023/11/23 20.7500 -0.29%
2023/12/06 20.8200 -0.24% 2023/11/22 20.8100 0.43%
2023/12/05 20.8700 -0.62% 2023/11/21 20.7200 -0.10%
2023/12/04 21.0000 0.29% 2023/11/20 20.7400 0.88%
2023/12/01 20.9400 0.67% 2023/11/17 20.5600 -0.53%
2023/11/30 20.8000 0.29% 2023/11/16 20.6700 -0.86%
2023/11/29 20.7400 0.14% 2023/11/15 20.8500 1.26%
2023/11/28 20.7100 -0.19% 2023/11/14 20.5900 0.05%
2023/11/27 20.7500 -0.05% 2023/11/13 20.5800 0.73%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱全球資源基金-A類/配息/歐元 -0.05% -1.34% 0.58% -4.09% -0.29% -5.66% -4.35%
道瓊世界原料指數 -0.29% -1.79% 5.31% 0.98% -0.68% -2.29% 0.34%
CRB指數指數 0.80% -2.94% -3.86% -7.61% 0.19% -1.34% -5.38%
msci世界原料指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
MSCI 原物料指數 (price) 0.00% -1.15% 5.82% 1.93% 0.33% -0.78% 2.17%
安聯全球資源基金/歐元 -0.11% -1.07% 3.46% -1.35% -8.81% -12.52% -10.61%
霸菱全球資源基金-A類/配息/美元 0.04% -2.37% 1.60% -3.38% 0.18% -3.17% -3.38%
貝萊德世界礦業基金A2/歐元 0.81% -0.71% 5.16% -0.65% -4.97% -12.24% -7.66%
貝萊德世界礦業基金A2/美元 0.65% -1.63% 5.79% -0.42% -5.08% -10.43% -7.10%
德銀遠東DWS全球原物料能源基金/台幣 -0.39% -2.79% -0.04% -3.96% 1.64% -1.28% -0.47%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/美元 0.92% -3.50% 1.31% -7.11% 0.65% -1.03% -2.53%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/歐元 1.13% -2.45% 0.70% -7.72% 0.84% -2.98% -3.11%
復華全球原物料基金/台幣 0.48% -1.69% 3.35% -5.83% -6.08% -9.56% -8.93%
高盛氣候與環境永續基金-X股/美元 0.46% 0.49% 8.81% 0.52% -7.55% -3.29% 0.23%
匯豐全球關鍵資源基金/台幣 1.50% 2.76% 4.65% 2.08% 9.19% 13.31% 12.96%
晉達環球天然資源基金-C股/美元 0.39% -3.55% 3.31% -1.92% 1.27% -3.26% -3.40%
摩根環球天然資源基金/歐元 0.59% -1.87% 1.53% -4.52% -2.19% -10.15% -7.08%
摩根環球天然資源基金/美元 0.46% -2.80% 2.09% -1.64% 0.08% -6.12% -4.28%
新加坡大華全球資源基金/星幣 -0.30% -2.07% 0.40% -3.40% 0.61% -3.68% -3.30%
新加坡大華全球資源基金/美元 -0.27% -2.37% 1.64% -1.46% 1.23% -2.49% -3.13%
基金平均績效 0.39% -1.69% 2.77% -2.80% -1.21% -4.66% -3.51%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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