霸菱全球資源基金-A類/配息
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 28.7400 0.1900 0.67% 19.10% 2026/07/30

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 19.17% 2.68% -18.84% 19.37% -12.24% 25.57% 14.83% -2.22% -0.66% 15.01%
含息 19.25% 2.74% -18.84% 19.96% -11.34% 26.62% 16.22% -0.80% 0.39% 16.17%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 0.22133 23.5000 0.94%
總計 0.22133 23.5000 0.94%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 0.24177 20.1600 1.20%
總計 0.24177 20.1600 1.20%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

霸菱全球資源基金-A類/配息/歐元
霸菱全球資源基金以取得長期資本增值為投資目標，透過從事於提煉、生產、加工及/或買賣商品之證券，例如石油、黃金



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/30 28.7400 0.67% 2026/07/16 28.0200 -1.27%
2026/07/29 28.5500 -0.56% 2026/07/15 28.3800 0.64%
2026/07/28 28.7100 -1.68% 2026/07/14 28.2000 1.59%
2026/07/27 29.2000 0.31% 2026/07/13 27.7600 0.65%
2026/07/24 29.1100 -0.48% 2026/07/10 27.5800 0.22%
2026/07/23 29.2500 1.53% 2026/07/09 27.5200 0.88%
2026/07/22 28.8100 1.62% 2026/07/08 27.2800 -0.04%
2026/07/21 28.3500 0.78% 2026/07/07 27.2900 -0.55%
2026/07/20 28.1300 1.08% 2026/07/06 27.4400 0.62%
2026/07/17 27.8300 -0.68% 2026/07/03 27.2700 0.93%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱全球資源基金-A類/配息/歐元 0.67% -1.74% 5.66% -1.03% 6.17% 36.40% 19.10%
道瓊世界原料指數 1.72% 0.37% 0.42% -5.24% -2.60% 28.53% 7.81%
CRB指數 -0.27% -3.93% 8.72% -2.70% 20.11% 25.66% 27.38%
msci世界原料指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
MSCI 原物料指數 (price) 0.00% -0.42% -0.53% -5.01% -4.35% 22.06% 4.98%
安聯全球資源基金/歐元 -1.67% -0.47% -1.69% 18.23% 1.43% -6.98% 4.76%
霸菱全球資源基金-A類/配息/美元 1.48% -1.14% 6.35% -3.00% 1.95% 35.61% 16.33%
貝萊德世界礦業基金A2/歐元 1.84% 0.21% 1.39% -2.93% -4.64% 53.29% 9.32%
貝萊德世界礦業基金A2/美元 3.03% 1.53% 2.53% -4.32% -7.68% 54.06% 7.40%
德銀遠東DWS全球原物料能源基金/台幣 0.35% -0.09% 6.55% -1.90% -0.55% 35.50% 12.53%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/美元 1.74% -0.81% 3.63% -4.73% 5.68% 40.83% 18.53%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/歐元 0.95% -2.11% 2.60% -3.00% 8.55% 39.53% 20.72%
復華全球原物料基金/台幣 -3.93% -17.79% -33.30% -20.96% -22.05% 20.46% -1.19%
高盛氣候與環境永續基金-X股/美元 1.75% -0.26% -4.24% -3.92% 3.43% 2.43% 7.50%
匯豐全球關鍵資源基金/台幣 -3.37% -12.92% -20.43% -19.26% -12.36% 32.85% -0.58%
晉達環球天然資源基金-C股/美元 1.54% 0.57% 8.95% -4.92% 0.72% 41.98% 14.14%
摩根環球天然資源基金/歐元 0.13% -2.33% 4.91% -2.82% 3.64% 42.29% 17.10%
摩根環球天然資源基金/美元 1.33% -1.03% 6.13% -4.19% 0.32% 44.81% 14.75%
新加坡大華全球資源基金/星幣 1.29% -0.88% 6.86% -4.67% -2.66% 38.22% 12.76%
新加坡大華全球資源基金/美元 1.25% -0.98% 6.94% -5.66% -4.62% 37.83% 12.27%
基金平均績效 0.52% -2.52% 0.18% -4.32% -1.42% 34.32% 11.59%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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