霸菱全球資源基金-A類/配息
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 22.5800 0.0100 0.04% 7.63% 2025/10/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -11.17% 19.17% 2.68% -18.84% 19.37% -12.24% 25.57% 14.83% -2.22% -0.66%
含息 -10.83% 19.25% 2.74% -18.84% 19.96% -11.34% 26.62% 16.22% -0.80% 0.39%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
05/02 0.30681 21.1100 1.45%
總計 0.30681 21.1100 1.45%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 0.22133 23.5000 0.94%
總計 0.22133 23.5000 0.94%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 0.24177 20.1600 1.20%
總計 0.24177 20.1600 1.20%

霸菱全球資源基金-A類/配息/歐元
霸菱全球資源基金以取得長期資本增值為投資目標，透過從事於提煉、生產、加工及/或買賣商品之證券，例如石油、黃金



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/07 22.5800 0.04% 2025/09/19 21.7100 -0.55%
2025/10/06 22.5700 0.89% 2025/09/18 21.8300 0.37%
2025/10/02 22.3700 0.18% 2025/09/17 21.7500 -0.32%
2025/10/01 22.3300 0.27% 2025/09/16 21.8200 -0.18%
2025/09/30 22.2700 -0.93% 2025/09/15 21.8600 -0.59%
2025/09/29 22.4800 1.86% 2025/09/12 21.9900 0.46%
2025/09/25 22.0700 0.23% 2025/09/11 21.8900 0.97%
2025/09/24 22.0200 0.87% 2025/09/10 21.6800 -0.05%
2025/09/23 21.8300 0.28% 2025/09/09 21.6900 -0.18%
2025/09/22 21.7700 0.28% 2025/09/08 21.7300 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱全球資源基金-A類/配息/歐元 0.04% 1.39% 3.91% 8.87% 18.97% -0.18% 7.63%
道瓊世界原料指數 -0.40% 0.67% 4.69% 11.24% 35.76% 7.46% 25.92%
CRB指數 0.00% 0.14% 1.09% 0.58% 6.37% 2.54% 1.45%
msci世界原料指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
MSCI 原物料指數 (price) 0.00% 0.37% 3.48% 8.82% 30.87% 5.76% 22.08%
安聯全球資源基金/歐元 -1.67% -0.47% -1.69% 18.23% 1.43% -6.98% 4.76%
霸菱全球資源基金-A類/配息/美元 0.11% 0.76% 3.74% 8.34% 26.73% 6.29% 20.70%
貝萊德世界礦業基金A2/歐元 -0.26% 3.41% 13.02% 29.05% 50.68% 19.35% 33.92%
貝萊德世界礦業基金A2/美元 -0.61% 2.79% 12.16% 28.22% 60.56% 26.70% 50.47%
德銀遠東DWS全球原物料能源基金/台幣 -0.28% 0.61% 3.39% 12.84% 14.92% -2.30% 8.39%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/美元 -0.31% 1.03% 6.20% 12.17% 33.29% 10.40% 21.22%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/歐元 0.24% 1.82% 6.73% 12.90% 24.81% 3.96% 7.83%
復華全球原物料基金/台幣 -0.58% 2.55% 10.22% 19.49% 28.65% 1.34% 5.78%
高盛氣候與環境永續基金-X股/美元 -0.48% 0.83% 0.84% 0.90% 20.52% 3.52% 11.43%
匯豐全球關鍵資源基金/台幣 -0.24% 2.56% 12.22% 30.94% 51.22% 13.97% 19.12%
晉達環球天然資源基金-C股/美元 -0.35% 1.42% 9.12% 13.31% 38.65% 15.92% 31.62%
摩根環球天然資源基金/歐元 1.09% 1.59% 7.56% 16.94% 20.44% 12.12% 22.84%
摩根環球天然資源基金/美元 0.78% 1.23% 8.47% 17.59% 28.74% 21.14% 39.92%
新加坡大華全球資源基金/星幣 0.78% 1.40% 9.98% 13.84% 30.92% 14.64% 23.81%
新加坡大華全球資源基金/美元 0.60% 1.31% 9.46% 12.39% 36.08% 15.88% 30.78%
基金平均績效 -0.07% 1.51% 7.21% 16.00% 30.41% 9.74% 21.26%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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