霸菱全球資源基金-A類/配息
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 19.9200 -0.3500 -1.73% -5.05% 2025/04/24

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -11.17% 19.17% 2.68% -18.84% 19.37% -12.24% 25.57% 14.83% -2.22% -0.66%
含息 -10.83% 19.25% 2.74% -18.84% 19.96% -11.34% 26.62% 16.22% -0.80% 0.39%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
05/02 0.30681 21.1100 1.45%
總計 0.30681 21.1100 1.45%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 0.22133 23.5000 0.94%
總計 0.22133 23.5000 0.94%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

霸菱全球資源基金-A類/配息/歐元
霸菱全球資源基金以取得長期資本增值為投資目標，透過從事於提煉、生產、加工及/或買賣商品之證券，例如石油、黃金



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/24 19.9200 -1.73% 2025/04/08 19.4200 2.32%
2025/04/23 20.2700 3.58% 2025/04/07 18.9800 -6.13%
2025/04/22 19.5700 -0.41% 2025/04/04 20.2200 -9.12%
2025/04/17 19.6500 1.08% 2025/04/01 22.2500 1.51%
2025/04/16 19.4400 -0.41% 2025/03/31 21.9200 -2.66%
2025/04/15 19.5200 0.10% 2025/03/28 22.5200 -0.04%
2025/04/14 19.5000 3.01% 2025/03/27 22.5300 -0.18%
2025/04/11 18.9300 -3.07% 2025/03/26 22.5700 0.71%
2025/04/10 19.5300 5.57% 2025/03/25 22.4100 0.27%
2025/04/09 18.5000 -4.74% 2025/03/24 22.3500 0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱全球資源基金-A類/配息/歐元 -1.73% 1.37% -10.87% -10.47% -11.66% -14.73% -5.05%
道瓊世界原料指數 -0.36% 2.16% -2.41% -0.08% -7.91% -7.17% 4.36%
CRB指數 0.21% 0.70% -2.63% -3.67% 4.84% 0.27% 0.59%
msci世界原料指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
MSCI 原物料指數 (price) 0.00% 2.69% -2.08% -0.68% -6.85% -5.12% 4.59%
安聯全球資源基金/歐元 -0.88% 0.93% -8.09% -5.16% -12.96% -9.40% -0.40%
霸菱全球資源基金-A類/配息/美元 -1.95% 1.57% -6.36% -2.07% -6.94% -9.21% 3.80%
貝萊德世界礦業基金A2/歐元 0.19% 1.43% -6.93% -4.42% -11.13% -7.81% -0.50%
貝萊德世界礦業基金A2/美元 -0.02% 1.34% -2.29% 3.42% -6.88% -2.18% 8.86%
德銀遠東DWS全球原物料能源基金/台幣 1.62% 1.90% -6.10% -3.73% -4.98% -7.62% 1.70%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/美元 -0.37% 1.91% -7.41% -6.65% -6.10% -9.40% -0.74%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/歐元 -0.14% 2.02% -11.86% -13.59% -10.63% -14.32% -9.37%
復華全球原物料基金/台幣 1.20% 0.60% -7.41% -16.98% -11.31% -13.73% -11.38%
高盛氣候與環境永續基金-X股/美元 1.08% 2.34% -0.30% -2.42% -2.64% 1.99% 2.62%
匯豐全球關鍵資源基金/台幣 3.97% 4.73% -9.72% -17.79% -15.62% -10.74% -17.00%
晉達環球天然資源基金-C股/美元 1.61% 1.54% -3.81% -0.43% -3.27% -2.80% 6.85%
摩根環球天然資源基金/歐元 -0.53% 0.40% -8.23% -7.37% -8.84% -11.59% -0.73%
摩根環球天然資源基金/美元 -0.21% 0.57% -3.25% 0.43% -3.98% -3.91% 8.53%
新加坡大華全球資源基金/星幣 -0.09% 0.28% -7.12% -5.46% -6.22% -7.85% 0.57%
新加坡大華全球資源基金/美元 -0.50% 0.25% -5.52% -2.31% -5.41% -4.51% 4.42%
基金平均績效 0.20% 1.45% -6.58% -5.94% -8.04% -7.99% -0.49%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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