霸菱全球資源基金-A類/配息
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 19.9800 -0.0100 -0.05% -4.77% 2025/05/02

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -11.17% 19.17% 2.68% -18.84% 19.37% -12.24% 25.57% 14.83% -2.22% -0.66%
含息 -10.83% 19.25% 2.74% -18.84% 19.96% -11.34% 26.62% 16.22% -0.80% 0.39%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
05/02 0.30681 21.1100 1.45%
總計 0.30681 21.1100 1.45%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 0.22133 23.5000 0.94%
總計 0.22133 23.5000 0.94%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

霸菱全球資源基金-A類/配息/歐元
霸菱全球資源基金以取得長期資本增值為投資目標，透過從事於提煉、生產、加工及/或買賣商品之證券，例如石油、黃金



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/02 19.9800 -0.05% 2025/04/15 19.5200 0.10%
2025/05/01 19.9900 -0.84% 2025/04/14 19.5000 3.01%
2025/04/29 20.1600 0.00% 2025/04/11 18.9300 -3.07%
2025/04/28 20.1600 -0.05% 2025/04/10 19.5300 5.57%
2025/04/25 20.1700 1.26% 2025/04/09 18.5000 -4.74%
2025/04/24 19.9200 -1.73% 2025/04/08 19.4200 2.32%
2025/04/23 20.2700 3.58% 2025/04/07 18.9800 -6.13%
2025/04/22 19.5700 -0.41% 2025/04/04 20.2200 -9.12%
2025/04/17 19.6500 1.08% 2025/04/01 22.2500 1.51%
2025/04/16 19.4400 -0.41% 2025/03/31 21.9200 -2.66%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱全球資源基金-A類/配息/歐元 -0.05% -0.94% -10.20% -11.32% -9.02% -12.37% -4.77%
道瓊世界原料指數 0.19% 0.69% 9.56% 1.10% -6.96% -6.92% 5.75%
CRB指數 -0.67% -3.20% -0.04% -6.37% 3.60% 0.64% -2.82%
msci世界原料指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
MSCI 原物料指數 (price) 0.00% 1.34% 9.70% 0.70% -5.25% -4.69% 6.13%
安聯全球資源基金/歐元 0.22% 0.17% 4.08% -6.15% -8.27% -10.25% 1.03%
霸菱全球資源基金-A類/配息/美元 -0.04% -1.14% -5.78% -3.17% -5.15% -7.25% 3.66%
貝萊德世界礦業基金A2/歐元 0.79% -0.13% 9.16% -5.59% -9.90% -9.80% -0.81%
貝萊德世界礦業基金A2/美元 0.51% -0.33% 12.50% 2.62% -6.23% -5.08% 8.41%
德銀遠東DWS全球原物料能源基金/台幣 -3.38% -8.00% -13.29% -11.58% -12.57% -15.32% -6.18%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/美元 -1.00% -1.37% 7.73% -6.37% -7.03% -8.31% -1.49%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/歐元 -1.13% -0.57% 4.00% -13.97% -10.34% -12.80% -9.88%
復華全球原物料基金/台幣 -1.82% -4.90% -9.25% -18.68% -14.37% -17.08% -14.97%
高盛氣候與環境永續基金-X股/美元 -0.17% 2.79% 10.96% 2.02% -0.50% 3.37% 6.00%
匯豐全球關鍵資源基金/台幣 -5.01% -7.69% -11.88% -19.84% -22.36% -21.16% -21.61%
晉達環球天然資源基金-C股/美元 1.31% 0.29% -2.80% 1.24% -1.63% -3.14% 6.92%
摩根環球天然資源基金/歐元 0.82% -1.33% -7.61% -6.03% -7.61% -11.26% -1.66%
摩根環球天然資源基金/美元 0.80% -1.21% -3.01% 2.44% -3.21% -3.62% 7.44%
新加坡大華全球資源基金/星幣 0.29% -1.12% -7.13% -4.61% -4.52% -7.94% 0.48%
新加坡大華全球資源基金/美元 1.36% 0.74% -3.43% 0.12% -2.04% -3.20% 6.10%
基金平均績效 -0.41% -1.55% -1.62% -6.18% -7.80% -9.08% -1.33%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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