霸菱全球資源基金-A類/配息
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 20.7800 0.25 1.22% -0.95% 2025/07/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -11.17% 19.17% 2.68% -18.84% 19.37% -12.24% 25.57% 14.83% -2.22% -0.66%
含息 -10.83% 19.25% 2.74% -18.84% 19.96% -11.34% 26.62% 16.22% -0.80% 0.39%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
05/02 0.30681 21.1100 1.45%
總計 0.30681 21.1100 1.45%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 0.22133 23.5000 0.94%
總計 0.22133 23.5000 0.94%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 0.24177 20.1600 1.20%
總計 0.24177 20.1600 1.20%

霸菱全球資源基金-A類/配息/歐元
霸菱全球資源基金以取得長期資本增值為投資目標，透過從事於提煉、生產、加工及/或買賣商品之證券，例如石油、黃金



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/03 20.7800 1.22% 2025/06/19 20.9300 -0.38%
2025/07/02 20.5300 1.63% 2025/06/18 21.0100 0.53%
2025/07/01 20.2000 -0.59% 2025/06/17 20.9000 -0.57%
2025/06/30 20.3200 -0.88% 2025/06/16 21.0200 1.25%
2025/06/27 20.5000 1.54% 2025/06/13 20.7600 0.97%
2025/06/26 20.1900 -0.98% 2025/06/12 20.5600 -1.25%
2025/06/25 20.3900 -1.35% 2025/06/11 20.8200 0.73%
2025/06/24 20.6700 -0.67% 2025/06/10 20.6700 0.39%
2025/06/23 20.8100 -0.05% 2025/06/09 20.5900 0.24%
2025/06/20 20.8200 -0.53% 2025/06/06 20.5400 -0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱全球資源基金-A類/配息/歐元 1.22% 2.92% 1.51% -6.61% -3.53% -6.44% -0.95%
道瓊世界原料指數 0.00% 2.86% 3.73% 18.71% 14.91% 1.60% 14.59%
CRB指數 0.00% 0.06% 1.14% 3.98% 1.06% 2.01% 1.08%
msci世界原料指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
MSCI 原物料指數 (price) 0.00% 2.96% 3.65% 17.07% 13.64% 2.88% 13.25%
安聯全球資源基金/歐元 2.17% 5.02% 2.64% 3.41% 5.30% -2.31% 7.54%
霸菱全球資源基金-A類/配息/美元 1.41% 3.64% 5.06% 2.00% 10.50% 2.55% 12.23%
貝萊德世界礦業基金A2/歐元 -0.25% 2.64% 0.23% 14.90% 2.50% -4.29% 4.40%
貝萊德世界礦業基金A2/美元 -0.25% 3.09% 3.50% 23.00% 17.26% 4.41% 18.53%
德銀遠東DWS全球原物料能源基金/台幣 1.25% 2.32% 0.68% -10.04% -3.67% -10.30% -2.67%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/美元 -0.11% 1.62% 5.39% 9.59% 6.80% 2.33% 9.18%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/歐元 0.40% 1.21% 2.04% 2.74% -6.25% -6.13% -3.72%
復華全球原物料基金/台幣 -0.39% -0.59% 0.70% -5.33% -13.34% -14.23% -11.30%
高盛氣候與環境永續基金-X股/美元 0.73% 1.56% 1.66% 10.84% 11.09% 9.14% 11.07%
匯豐全球關鍵資源基金/台幣 1.27% 1.70% 5.38% 3.56% -12.42% -13.06% -7.88%
晉達環球天然資源基金-C股/美元 -0.13% 1.66% 4.44% 12.01% 16.10% 7.60% 17.62%
摩根環球天然資源基金/歐元 1.22% 1.80% 2.06% 2.99% 1.61% -4.98% 5.05%
摩根環球天然資源基金/美元 1.52% 2.47% 5.72% 9.49% 16.38% 5.86% 18.99%
新加坡大華全球資源基金/星幣 2.05% 4.00% 3.63% 0.62% 7.32% 2.60% 8.86%
新加坡大華全球資源基金/美元 2.05% 4.55% 4.55% 6.03% 15.15% 9.26% 16.49%
基金平均績效 0.89% 2.48% 3.07% 4.95% 4.42% -1.12% 6.46%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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