霸菱全球資源基金-A類/配息
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 21.7100 -0.0900 -0.41% 3.48% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -11.17% 19.17% 2.68% -18.84% 19.37% -12.24% 25.57% 14.83% -2.22% -0.66%
含息 -10.83% 19.25% 2.74% -18.84% 19.96% -11.34% 26.62% 16.22% -0.80% 0.39%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
05/02 0.30681 21.1100 1.45%
總計 0.30681 21.1100 1.45%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 0.22133 23.5000 0.94%
總計 0.22133 23.5000 0.94%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 0.24177 20.1600 1.20%
總計 0.24177 20.1600 1.20%

霸菱全球資源基金-A類/配息/歐元
霸菱全球資源基金以取得長期資本增值為投資目標，透過從事於提煉、生產、加工及/或買賣商品之證券，例如石油、黃金



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 21.7100 -0.41% 2025/08/13 21.0600 0.10%
2025/08/27 21.8000 0.55% 2025/08/12 21.0400 -0.14%
2025/08/26 21.6800 1.40% 2025/08/11 21.0700 0.38%
2025/08/22 21.3800 0.99% 2025/08/08 20.9900 0.86%
2025/08/21 21.1700 0.76% 2025/08/07 20.8100 -0.24%
2025/08/20 21.0100 -0.28% 2025/08/06 20.8600 0.58%
2025/08/19 21.0700 -0.33% 2025/08/05 20.7400 0.48%
2025/08/18 21.1400 -0.24% 2025/08/01 20.6400 -1.62%
2025/08/15 21.1900 0.05% 2025/07/31 20.9800 -0.43%
2025/08/14 21.1800 0.57% 2025/07/30 21.0700 0.19%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱全球資源基金-A類/配息/歐元 -0.41% 2.55% 3.78% 5.95% -3.17% -1.85% 3.48%
道瓊世界原料指數 0.07% 1.75% 3.80% 9.64% 14.71% 5.72% 18.85%
CRB指數 0.00% 1.60% -0.90% 2.55% -0.36% 8.33% 1.35%
msci世界原料指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
MSCI 原物料指數 (price) 0.00% 1.18% 3.18% 8.40% 11.16% 4.57% 16.54%
安聯全球資源基金/歐元 -1.67% -0.47% -1.69% 18.23% 1.43% -6.98% 4.76%
霸菱全球資源基金-A類/配息/美元 0.40% 2.72% 3.90% 9.22% 8.71% 2.97% 16.03%
貝萊德世界礦業基金A2/歐元 0.24% 3.53% 7.19% 12.56% 12.54% 10.15% 14.55%
貝萊德世界礦業基金A2/美元 0.21% 3.64% 8.34% 16.16% 26.18% 16.00% 28.82%
德銀遠東DWS全球原物料能源基金/台幣 0.41% 2.84% 7.13% 10.34% 0.33% -2.09% 5.14%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/美元 0.33% 3.48% 4.18% 13.11% 11.07% 8.46% 14.52%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/歐元 0.00% 2.73% 3.26% 9.25% -1.37% 3.13% 1.54%
復華全球原物料基金/台幣 0.83% 3.42% 5.73% 10.57% -2.33% -4.31% -4.73%
高盛氣候與環境永續基金-X股/美元 0.41% 0.80% -0.21% 1.84% 6.28% 3.86% 11.10%
匯豐全球關鍵資源基金/台幣 0.18% 4.62% 5.92% 21.31% 17.96% 1.37% 6.63%
晉達環球天然資源基金-C股/美元 0.52% 2.78% 3.19% 8.36% 13.67% 11.63% 19.62%
摩根環球天然資源基金/歐元 0.00% 3.32% 5.07% 8.88% 6.67% 5.66% 11.49%
摩根環球天然資源基金/美元 0.62% 3.80% 5.42% 12.33% 19.66% 13.27% 25.04%
新加坡大華全球資源基金/星幣 0.34% 3.27% 2.37% 7.16% 6.47% 7.65% 11.24%
新加坡大華全球資源基金/美元 0.11% 2.95% 1.80% 7.09% 10.49% 8.76% 17.66%
基金平均績效 0.16% 2.87% 4.09% 10.77% 8.41% 4.86% 11.68%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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