霸菱全球資源基金-A類/配息
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 20.2000 -0.18 -0.88% -6.48% 2023/05/26

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
淨值 -10.14% 3.38% -11.17% 19.17% 2.68% -18.84% 19.37% -12.24% 25.57% 14.83%
含息 -9.88% 3.71% -10.83% 19.25% 2.74% -18.84% 19.96% -11.34% 26.62% 16.22%


近期配息記錄
2021年 配息 前日淨值 殖利率
05/04 0.15818 17.30 0.91%
總計 0.15818 17.30 0.91%
2022年 配息 前日淨值 殖利率
05/03 0.26057 21.44 1.22%
總計 0.26057 21.44 1.22%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
05/02 0.30681 21.1100 1.45%
總計 0.30681 21.1100 1.45%

霸菱全球資源基金-A類/配息/歐元
霸菱全球資源基金以取得長期資本增值為投資目標，透過從事於提煉、生產、加工及/或買賣商品之證券，例如石油、黃金



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/05/26 20.2000 -0.88% 2023/05/12 20.3900 -1.16%
2023/05/25 20.3800 -0.29% 2023/05/11 20.6300 -0.29%
2023/05/24 20.4400 -0.82% 2023/05/10 20.6900 0.10%
2023/05/23 20.6100 0.19% 2023/05/09 20.6700 1.47%
2023/05/22 20.5700 -0.10% 2023/05/05 20.3700 0.69%
2023/05/19 20.5900 0.39% 2023/05/04 20.2300 -0.64%
2023/05/18 20.5100 1.08% 2023/05/03 20.3600 -2.72%
2023/05/17 20.2900 -1.12% 2023/05/02 20.9300 -0.85%
2023/05/16 20.5200 0.15% 2023/04/28 21.1100 0.29%
2023/05/15 20.4900 0.49% 2023/04/27 21.0500 -0.33%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱全球資源基金-A類/配息/歐元 -0.88% -1.89% -4.36% -7.08% -12.40% -8.06% -6.48%
道瓊世界原料指數 0.50% -3.14% -4.96% -4.76% -4.03% -10.92% -2.18%
CRB指數指數 0.00% -1.39% -2.43% -3.24% -5.40% -18.88% -6.93%
msci世界原料指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
MSCI 原物料指數 (price) 0.00% -3.78% -4.81% -4.77% -4.43% -10.96% -2.22%
安聯全球資源基金/歐元 -0.69% -4.30% -4.83% -8.76% -6.95% -13.56% -6.59%
霸菱全球資源基金-A類/配息/美元 -0.64% -2.34% -6.94% -5.81% -9.43% -7.81% -5.85%
貝萊德世界礦業基金A2/歐元 0.69% -4.40% -4.09% -7.16% -8.62% -11.44% -6.80%
貝萊德世界礦業基金A2/美元 0.80% -5.04% -7.20% -5.60% -5.61% -10.96% -6.50%
德銀遠東DWS全球原物料能源基金/台幣 0.37% -2.80% -5.71% -4.52% -7.86% -6.33% -5.16%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/美元 0.27% -2.01% -3.81% -6.27% -10.39% -9.17% -7.33%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/歐元 0.15% -1.30% -1.01% -7.94% -13.09% -9.16% -7.57%
復華全球原物料基金/台幣 0.28% -1.00% -2.43% -4.74% -8.67% -16.15% -5.90%
匯豐全球關鍵資源基金/台幣 0.00% -1.73% -2.23% 0.31% -2.62% -4.73% 0.94%
NN(L)氣候與環境永續基金-X股/美元 -1.81% -1.81% -1.12% -0.37% -0.06% 9.68% 5.71%
晉達環球天然資源基金-C股/美元 0.49% -3.23% -7.19% -8.36% -8.77% -9.38% -7.26%
新加坡大華全球資源基金/星幣 -1.22% -3.01% -6.20% -8.16% -10.04% -9.02% -5.93%
新加坡大華全球資源基金/美元 -1.52% -3.38% -7.14% -8.92% -8.57% -7.50% -6.78%
基金平均績效 -0.27% -2.73% -4.59% -5.96% -8.08% -8.11% -5.11%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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