新加坡大華全球資源基金/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 0.824 0.004 0.49% 2.11% 2024/06/12

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
-25.86% -30.23% 36.67% 19.51% -14.29% 14.29% 3.75% 26.51% 21.75% 5.22%

新加坡大華全球資源基金/美元   基金月報
本基金主要以由下而上的基本面選股方式,投資於能源、貴金屬、大宗物資、基本金屬、工業原料或化學品、軟性商品、森林及造紙、替代能源等產業股票,若市場暫無合適之投資標的,本基金亦可部分短暫投資於附息之債務證券或是現金存款。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/06/12 0.824 0.49% 2024/05/29 0.856 -2.06%
2024/06/11 0.820 -1.32% 2024/05/28 0.874 0.69%
2024/06/10 0.831 0.61% 2024/05/27 0.868 0.46%
2024/06/07 0.826 -2.36% 2024/05/24 0.864 0.35%
2024/06/06 0.846 1.20% 2024/05/23 0.861 -2.93%
2024/06/05 0.836 0.00% 2024/05/21 0.887 -0.11%
2024/06/04 0.836 -2.79% 2024/05/20 0.888 0.34%
2024/06/03 0.860 -0.69% 2024/05/17 0.885 1.49%
2024/05/31 0.866 0.81% 2024/05/16 0.872 -0.23%
2024/05/30 0.859 0.35% 2024/05/15 0.874 0.34%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
新加坡大華全球資源基金/美元 0.49% -1.44% -5.40% 5.10% 11.50% 12.26% 2.11%
道瓊世界原料指數 -0.88% -2.22% -4.62% -0.60% -0.10% 0.33% -3.36%
CRB指數指數 0.00% 1.42% 2.29% 4.00% 14.02% 13.07% 11.54%
msci世界原料指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
MSCI 原物料指數 (price) 0.00% -1.03% -3.67% -0.77% 1.30% 2.98% -1.74%
安聯全球資源基金/歐元 -0.50% -2.15% -5.84% 9.59% 9.07% -3.05% 1.52%
霸菱全球資源基金-A類/配息/歐元 -0.95% -0.50% -5.27% 1.29% 6.45% 7.33% 3.93%
霸菱全球資源基金-A類/配息/美元 -0.59% -1.25% -5.12% -0.04% 6.61% 7.34% 1.33%
貝萊德世界礦業基金A2/歐元 0.09% -2.05% -7.06% 6.79% 3.41% -3.79% 0.44%
貝萊德世界礦業基金A2/美元 -1.02% -3.41% -8.35% 4.56% 0.38% -5.33% -3.21%
德銀遠東DWS全球原物料能源基金/台幣 -1.26% -3.31% -6.13% 3.31% 6.44% 9.07% 5.50%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/美元 -0.96% -2.01% -6.33% -0.36% 3.62% 8.65% 2.98%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/歐元 -0.64% -1.15% -5.37% 1.31% 6.31% 9.77% 6.16%
復華全球原物料基金/台幣 -0.94% -0.26% -2.03% 3.12% 8.84% 1.58% 6.64%
高盛氣候與環境永續基金-X股/美元 -0.56% -0.42% -1.78% -0.53% 8.21% 0.69% 2.43%
匯豐全球關鍵資源基金/台幣 -1.73% 0.53% 7.88% 13.94% 2.07% 13.60% -1.73%
晉達環球天然資源基金-C股/美元 -1.50% -4.31% -6.72% 1.33% 6.42% 8.18% 0.95%
摩根環球天然資源基金/歐元 -1.96% -2.50% -6.44% 3.70% 7.03% 1.98% 2.37%
摩根環球天然資源基金/美元 -2.32% -3.41% -6.52% 2.28% 7.09% 4.43% -0.22%
新加坡大華全球資源基金/星幣 -0.27% -1.77% -6.10% 6.03% 11.69% 12.26% 4.14%
基金平均績效 -0.91% -1.84% -4.79% 3.84% 6.57% 5.31% 2.21%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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