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新加坡大華全球資源基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
1.007 |
0.006 |
0.60% |
30.78% |
2025/10/06 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -30.23% |
36.67% |
19.51% |
-14.29% |
14.29% |
3.75% |
26.51% |
21.75% |
5.22% |
-4.58% |
| 新加坡大華全球資源基金/美元
基金月報
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本基金主要以由下而上的基本面選股方式，投資於能源、貴金屬、大宗物資、基本金屬、工業原料或化學品、軟性商品、森林及造紙、替代能源等產業股票，若市場暫無合適之投資標的，本基金亦可部分短暫投資於附息之債務證券或是現金存款。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/06 |
1.007 |
0.60% |
2025/09/19 |
0.952 |
0.63% |
| 2025/10/03 |
1.001 |
0.91% |
2025/09/18 |
0.946 |
-0.21% |
| 2025/10/02 |
0.992 |
-0.20% |
2025/09/17 |
0.948 |
-0.63% |
| 2025/10/01 |
0.994 |
0.40% |
2025/09/16 |
0.954 |
0.63% |
| 2025/09/30 |
0.990 |
-0.40% |
2025/09/15 |
0.948 |
0.00% |
| 2025/09/29 |
0.994 |
1.84% |
2025/09/12 |
0.948 |
-0.11% |
| 2025/09/25 |
0.976 |
-0.71% |
2025/09/11 |
0.949 |
0.64% |
| 2025/09/24 |
0.983 |
1.03% |
2025/09/10 |
0.943 |
1.18% |
| 2025/09/23 |
0.973 |
1.14% |
2025/09/09 |
0.932 |
0.65% |
| 2025/09/22 |
0.962 |
1.05% |
2025/09/08 |
0.926 |
0.65% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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