新加坡大華全球資源基金/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 0.750 0.007 0.94% -7.06% 2024/02/29

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
-25.86% -30.23% 36.67% 19.51% -14.29% 14.29% 3.75% 26.51% 21.75% 5.22%

新加坡大華全球資源基金/美元   基金月報
本基金主要以由下而上的基本面選股方式,投資於能源、貴金屬、大宗物資、基本金屬、工業原料或化學品、軟性商品、森林及造紙、替代能源等產業股票,若市場暫無合適之投資標的,本基金亦可部分短暫投資於附息之債務證券或是現金存款。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/02/29 0.750 0.94% 2024/02/15 0.754 0.80%
2024/02/28 0.743 -1.07% 2024/02/14 0.748 0.40%
2024/02/27 0.751 0.40% 2024/02/13 0.745 -2.10%
2024/02/26 0.748 -0.66% 2024/02/06 0.761 0.93%
2024/02/23 0.753 0.40% 2024/02/05 0.754 -1.44%
2024/02/22 0.750 0.00% 2024/02/02 0.765 -1.54%
2024/02/21 0.750 0.27% 2024/02/01 0.777 0.78%
2024/02/20 0.748 -1.19% 2024/01/31 0.771 -0.64%
2024/02/19 0.757 -0.39% 2024/01/30 0.776 0.39%
2024/02/16 0.760 0.80% 2024/01/29 0.773 0.26%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
新加坡大華全球資源基金/美元 0.94% 0.00% -2.98% -1.45% -0.53% -3.97% -7.06%
道瓊世界原料指數 1.37% 0.78% 0.82% 0.20% 0.75% -2.50% -4.53%
CRB指數指數 0.67% 1.09% 2.74% 2.34% -2.55% 1.58% 5.03%
msci世界原料指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
MSCI 原物料指數 (price) 0.00% -0.20% 0.41% 0.60% 0.90% -0.75% -4.72%
安聯全球資源基金/歐元 1.50% -0.71% -4.09% -4.85% -6.67% -17.17% -8.20%
霸菱全球資源基金-A類/配息/歐元 0.29% -1.08% 0.33% 1.54% 0.14% -3.70% -0.28%
霸菱全球資源基金-A類/配息/美元 0.44% -1.30% 0.44% 0.18% 0.44% -1.64% -2.44%
貝萊德世界礦業基金A2/歐元 0.43% 0.04% -5.25% -6.52% -8.76% -16.87% -9.59%
貝萊德世界礦業基金A2/美元 0.07% 0.00% -5.28% -6.90% -8.95% -15.74% -11.72%
德銀遠東DWS全球原物料能源基金/台幣 -0.27% -0.31% 0.24% -0.70% -4.15% 0.00% -2.19%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/美元 1.52% 1.39% 2.30% 0.13% -4.19% 0.25% -0.62%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/歐元 1.23% 1.23% 2.64% 0.54% -4.77% -1.34% 1.23%
復華全球原物料基金/台幣 -0.18% 0.09% 2.36% 3.14% -2.43% -4.92% -0.18%
高盛氣候與環境永續基金-X股/美元 0.26% -0.20% 5.75% 11.75% 6.57% 3.54% 1.37%
匯豐全球關鍵資源基金/台幣 2.09% 3.11% 0.78% -2.65% -2.93% 6.75% -11.07%
晉達環球天然資源基金-C股/美元 0.71% -0.31% -3.06% -2.76% -2.16% -4.66% -6.83%
摩根環球天然資源基金/歐元 0.34% -0.40% -2.43% -2.30% -4.19% -7.71% -4.87%
摩根環球天然資源基金/美元 0.46% -0.15% -2.11% -3.49% -1.67% -3.64% -6.82%
新加坡大華全球資源基金/星幣 0.70% 0.00% -2.80% -0.69% -1.18% -4.09% -5.26%
基金平均績效 0.30% -0.11% -0.95% -1.10% -2.80% -4.73% -4.84%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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