晉達基金淨值

晉達環球天然資源基金-C股
(美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	14.0800	0.15	1.08%	8.31%	2025/02/13

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-30.98%	33.97%	13.07%	-18.42%	18.51%	2.96%	26.90%	19.84%	2.95%	-4.55%
含息	-30.98%	33.97%	13.07%	-18.36%	19.08%	3.43%	27.19%	20.02%	5.16%	-4.55%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.115	13.2300	0.87%
12/29	0.1776	13.8300	1.28%
總計	0.2926	13.8300	2.12%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

晉達環球天然資源基金-C股/美元 配息資訊

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/02/13	14.0800	1.08%	2025/01/24	13.9500	0.14%
2025/02/12	13.9300	-0.57%	2025/01/23	13.9300	0.22%
2025/02/11	14.0100	-0.36%	2025/01/22	13.9000	-1.28%
2025/02/10	14.0600	1.37%	2025/01/21	14.0800	-0.21%
2025/02/07	13.8700	-0.50%	2025/01/20	14.1100	1.15%
2025/02/06	13.9400	-0.36%	2025/01/17	13.9500	0.79%
2025/02/05	13.9900	0.50%	2025/01/16	13.8400	0.80%
2025/02/04	13.9200	1.98%	2025/01/15	13.7300	1.33%
2025/02/03	13.6500	-0.58%	2025/01/14	13.5500	1.27%
2025/01/31	13.7300	-1.58%	2025/01/13	13.3800	1.13%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
晉達環球天然資源基金-C股/美元	1.08%	1.00%	5.23%	2.77%	3.30%	9.06%	8.31%
道瓊世界原料指數	-0.12%	1.84%	5.99%	-6.02%	-1.13%	1.39%	6.82%
CRB指數	-0.35%	1.49%	1.55%	12.13%	13.29%	15.50%	5.18%
msci世界原料指數	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
MSCI 原物料指數 (price)	0.00%	1.88%	6.63%	1.09%	0.72%	4.63%	7.78%
安聯全球資源基金/歐元	0.10%	1.33%	7.52%	6.20%	9.96%	11.26%	11.45%
霸菱全球資源基金-A類/配息/歐元	-0.83%	0.48%	4.25%	3.07%	4.73%	9.14%	8.67%
霸菱全球資源基金-A類/配息/美元	-0.55%	0.89%	6.37%	0.85%	-0.25%	5.75%	8.61%
貝萊德世界礦業基金A2/歐元	0.68%	0.19%	5.53%	3.99%	10.27%	14.98%	8.97%
貝萊德世界礦業基金A2/美元	1.72%	1.40%	7.95%	3.55%	4.98%	12.73%	10.33%
德銀遠東DWS全球原物料能源基金/台幣	1.86%	1.38%	3.41%	3.91%	1.82%	11.86%	7.92%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/美元	-0.24%	1.07%	-0.24%	-1.40%	1.68%	11.43%	5.21%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/歐元	-0.49%	-0.49%	-2.06%	-1.10%	6.73%	13.94%	3.85%
復華全球原物料基金/台幣	0.51%	0.68%	2.76%	-0.75%	6.72%	12.04%	4.29%
高盛氣候與環境永續基金-X股/美元	1.47%	1.43%	6.73%	0.19%	2.83%	10.09%	5.90%
匯豐全球關鍵資源基金/台幣	3.34%	-0.29%	-2.76%	-2.76%	-3.22%	1.09%	-1.83%
摩根環球天然資源基金/歐元	-0.97%	-0.49%	2.31%	2.50%	4.20%	9.42%	8.76%
摩根環球天然資源基金/美元	-0.50%	-0.14%	4.24%	0.72%	1.01%	7.85%	8.68%
新加坡大華全球資源基金/星幣	-0.53%	0.00%	3.91%	2.29%	5.38%	9.19%	6.38%
新加坡大華全球資源基金/美元	-0.60%	-0.60%	5.10%	0.98%	3.00%	8.28%	7.01%
基金平均績效	0.38%	0.49%	3.77%	1.56%	3.95%	9.88%	7.03%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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