晉達環球天然資源基金-C股
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 19.3700 -0.68 -3.39% 4.93% 2026/06/24

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 33.97% 13.07% -18.42% 18.51% 2.96% 26.90% 19.84% 2.95% -4.55% 42.00%
含息 33.97% 13.07% -18.36% 19.08% 3.43% 27.19% 20.02% 5.16% -4.55% 42.00%

晉達環球天然資源基金-C股/美元         配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/24 19.3700 -3.39% 2026/06/09 20.7500 -1.47%
2026/06/22 20.0500 0.25% 2026/06/08 21.0600 0.48%
2026/06/19 20.0000 -0.25% 2026/06/05 20.9600 -3.76%
2026/06/18 20.0500 -2.10% 2026/06/04 21.7800 -0.23%
2026/06/17 20.4800 -1.82% 2026/06/03 21.8300 -0.18%
2026/06/16 20.8600 -0.19% 2026/06/02 21.8700 1.44%
2026/06/15 20.9000 -0.99% 2026/06/01 21.5600 0.79%
2026/06/12 21.1100 1.30% 2026/05/29 21.3900 -0.65%
2026/06/11 20.8400 0.87% 2026/05/28 21.5300 0.47%
2026/06/10 20.6600 -0.43% 2026/05/27 21.4300 -1.70%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
晉達環球天然資源基金-C股/美元 -3.39% -5.42% -11.07% -10.49% 4.36% 30.97% 4.93%
道瓊世界原料指數 -1.24% -6.15% -4.92% 3.44% 7.08% 31.80% 7.99%
CRB指數 -1.50% -3.96% -10.86% -2.57% 16.12% 17.86% 15.97%
msci世界原料指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
MSCI 原物料指數 (price) 0.00% -5.10% -2.84% 4.43% 5.82% 26.88% 6.89%
安聯全球資源基金/歐元 -1.67% -0.47% -1.69% 18.23% 1.43% -6.98% 4.76%
霸菱全球資源基金-A類/配息/歐元 0.29% -2.55% -4.82% -0.75% 15.40% 34.83% 15.50%
霸菱全球資源基金-A類/配息/美元 -0.28% -4.70% -6.95% -2.89% 10.96% 31.78% 11.46%
貝萊德世界礦業基金A2/歐元 -5.07% -8.79% -5.03% 5.71% 9.03% 63.30% 9.66%
貝萊德世界礦業基金A2/美元 -5.77% -10.79% -7.13% 3.45% 5.11% 59.82% 6.06%
德銀遠東DWS全球原物料能源基金/台幣 -1.62% -4.59% -6.02% -4.98% 5.36% 29.79% 6.53%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/美元 -1.91% -4.14% -7.95% -4.83% 13.34% 38.45% 14.00%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/歐元 -1.70% -2.89% -5.87% -2.89% 17.61% 41.58% 18.01%
復華全球原物料基金/台幣 -8.81% -4.37% 4.15% 37.42% 44.15% 84.52% 49.17%
高盛氣候與環境永續基金-X股/美元 0.49% -0.68% -0.57% 9.07% 8.98% 5.50% 10.26%
匯豐全球關鍵資源基金/台幣 -6.19% -0.39% -3.22% 24.52% 24.60% 92.63% 30.37%
摩根環球天然資源基金/歐元 -1.55% -5.04% -7.45% -5.56% 12.89% 43.46% 12.89%
摩根環球天然資源基金/美元 -1.96% -7.11% -9.47% -7.60% 8.85% 42.16% 8.90%
新加坡大華全球資源基金/星幣 -1.18% -4.06% -7.92% -4.97% 7.77% 35.15% 8.32%
新加坡大華全球資源基金/美元 -1.44% -5.13% -9.05% -6.35% 6.97% 34.33% 7.56%
基金平均績效 -2.61% -4.44% -5.63% 2.94% 12.30% 41.33% 13.65%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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