晉達基金淨值

晉達環球天然資源基金-C股
(美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	13.5500	0.17	1.27%	4.23%	2025/01/14

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-30.98%	33.97%	13.07%	-18.42%	18.51%	2.96%	26.90%	19.84%	2.95%	-4.55%
含息	-30.98%	33.97%	13.07%	-18.36%	19.08%	3.43%	27.19%	20.02%	5.16%	-4.55%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.115	13.2300	0.87%
12/29	0.1776	13.8300	1.28%
總計	0.2926	13.8300	2.12%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

晉達環球天然資源基金-C股/美元 配息資訊

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/01/14	13.5500	1.27%	2024/12/30	12.9200	-0.46%
2025/01/13	13.3800	1.13%	2024/12/27	12.9800	0.00%
2025/01/10	13.2300	-0.60%	2024/12/23	12.9800	0.15%
2025/01/09	13.3100	0.68%	2024/12/20	12.9600	1.09%
2025/01/08	13.2200	-0.45%	2024/12/19	12.8200	-1.23%
2025/01/07	13.2800	0.15%	2024/12/18	12.9800	-2.48%
2025/01/06	13.2600	0.68%	2024/12/17	13.3100	-1.11%
2025/01/03	13.1700	0.15%	2024/12/16	13.4600	-1.32%
2025/01/02	13.1500	1.15%	2024/12/13	13.6400	-1.37%
2024/12/31	13.0000	0.62%	2024/12/12	13.8300	-1.36%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
晉達環球天然資源基金-C股/美元	1.27%	2.03%	-0.66%	-7.38%	-5.57%	3.59%	4.23%
道瓊世界原料指數	1.09%	0.50%	-4.51%	-13.25%	-12.07%	-8.27%	0.79%
CRB指數指數	-0.55%	2.69%	4.54%	7.03%	5.81%	16.24%	3.57%
msci世界原料指數	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
MSCI 原物料指數 (price)	0.00%	-0.18%	-5.35%	-13.11%	-11.08%	-6.30%	-0.04%
安聯全球資源基金/歐元	0.24%	2.30%	-2.32%	-7.22%	-8.89%	2.80%	3.89%
霸菱全球資源基金-A類/配息/歐元	1.01%	3.22%	0.18%	-2.00%	-0.59%	6.92%	5.29%
霸菱全球資源基金-A類/配息/美元	1.57%	1.62%	-2.08%	-8.00%	-6.40%	0.09%	3.71%
貝萊德世界礦業基金A2/歐元	-0.11%	0.74%	-2.32%	-7.34%	-6.52%	1.50%	3.26%
貝萊德世界礦業基金A2/美元	0.51%	-0.24%	-4.35%	-12.83%	-11.87%	-5.01%	2.20%
德銀遠東DWS全球原物料能源基金/台幣	1.69%	2.23%	1.35%	-5.00%	-5.69%	6.22%	4.37%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/美元	1.07%	2.41%	2.16%	-3.30%	-1.96%	8.83%	5.46%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/歐元	0.12%	2.74%	4.03%	2.35%	3.77%	15.69%	6.03%
復華全球原物料基金/台幣	0.26%	-1.53%	-3.17%	-1.70%	-3.58%	9.55%	1.49%
高盛氣候與環境永續基金-X股/美元	0.85%	-0.75%	-4.31%	-8.21%	-4.97%	3.40%	0.07%
匯豐全球關鍵資源基金/台幣	0.38%	-4.19%	-4.02%	-1.22%	-11.46%	1.06%	0.96%
摩根環球天然資源基金/歐元	-0.19%	2.30%	1.01%	-3.03%	-4.25%	5.20%	6.11%
摩根環球天然資源基金/美元	0.45%	1.27%	-1.03%	-8.78%	-7.78%	0.52%	4.73%
新加坡大華全球資源基金/星幣	1.12%	1.30%	-0.09%	-3.63%	-4.23%	5.33%	3.52%
新加坡大華全球資源基金/美元	0.89%	0.64%	-1.86%	-8.45%	-6.50%	2.06%	2.73%
基金平均績效	0.70%	1.01%	-1.09%	-5.36%	-5.41%	4.23%	3.63%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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