晉達環球天然資源基金-C股
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 12.7400 -0.0800 -0.62% -3.70% 2023/12/06

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
淨值 -3.82% -12.73% -30.98% 33.97% 13.07% -18.42% 18.51% 2.96% 26.90% 19.84%
含息 -3.82% -12.73% -30.98% 33.97% 13.07% -18.36% 19.08% 3.43% 27.19% 20.02%


近期配息記錄
2021年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0259 8.70 0.30%
總計 0.0259 8.70 0.30%
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0199 11.0400 0.18%
總計 0.0199 11.0400 0.18%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.115 13.2300 0.87%
總計 0.115 13.2300 0.87%

晉達環球天然資源基金-C股/美元         配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/12/06 12.7400 -0.62% 2023/11/22 12.9000 -0.85%
2023/12/05 12.8200 -1.38% 2023/11/21 13.0100 -0.15%
2023/12/04 13.0000 -1.89% 2023/11/20 13.0300 0.85%
2023/12/01 13.2500 1.77% 2023/11/17 12.9200 1.41%
2023/11/30 13.0200 -0.23% 2023/11/16 12.7400 -1.09%
2023/11/29 13.0500 -0.38% 2023/11/15 12.8800 0.31%
2023/11/28 13.1000 0.85% 2023/11/14 12.8400 2.56%
2023/11/27 12.9900 -0.31% 2023/11/13 12.5200 0.48%
2023/11/24 13.0300 0.46% 2023/11/10 12.4600 0.73%
2023/11/23 12.9700 0.54% 2023/11/09 12.3700 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
晉達環球天然資源基金-C股/美元 -0.62% -2.38% -0.86% -2.52% 2.91% -3.48% -3.70%
道瓊世界原料指數 0.38% -0.66% 2.74% -0.54% -0.29% -2.38% 0.16%
CRB指數指數 -2.50% -5.73% -7.89% -8.81% -0.39% -2.91% -6.51%
msci世界原料指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
MSCI 原物料指數 (price) 0.00% -0.77% 2.90% -0.19% 0.17% -1.68% 1.33%
安聯全球資源基金/歐元 -0.05% 0.46% 0.75% -3.63% -7.47% -12.53% -10.49%
霸菱全球資源基金-A類/配息/歐元 -0.24% 0.39% -0.72% -3.70% 2.31% -6.34% -3.61%
霸菱全球資源基金-A類/配息/美元 -0.66% -1.49% -0.49% -3.36% 3.03% -4.02% -2.69%
貝萊德世界礦業基金A2/歐元 1.43% 1.69% 2.01% -3.54% -5.03% -12.04% -7.93%
貝萊德世界礦業基金A2/美元 1.03% -0.05% 2.50% -2.82% -3.99% -9.62% -7.05%
德銀遠東DWS全球原物料能源基金/台幣 -1.20% -1.43% -3.26% -4.78% 4.00% -1.47% -0.35%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/美元 -1.54% -2.42% -3.29% -7.94% 1.59% -2.17% -3.29%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/歐元 -1.25% -0.56% -3.65% -8.25% 0.99% -4.81% -3.78%
復華全球原物料基金/台幣 -0.95% -0.66% 0.58% -7.10% -5.68% -10.74% -9.19%
高盛氣候與環境永續基金-X股/美元 0.78% 1.57% 8.69% -0.76% -8.12% -2.99% -0.24%
匯豐全球關鍵資源基金/台幣 -1.03% 0.09% 0.95% 0.57% 8.26% 10.62% 10.97%
摩根環球天然資源基金/歐元 0.20% -0.07% -1.68% -5.77% -0.91% -10.75% -7.26%
摩根環球天然資源基金/美元 -0.15% -1.71% -1.12% -2.72% 2.64% -5.97% -4.06%
新加坡大華全球資源基金/星幣 -1.18% -1.47% -1.18% -3.37% 2.76% -4.74% -2.43%
新加坡大華全球資源基金/美元 -1.32% -2.09% -0.13% -1.83% 3.45% -3.85% -2.35%
基金平均績效 -0.42% -0.63% -0.06% -3.85% 0.05% -5.31% -3.59%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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