晉達環球天然資源基金-C股
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 12.4500 0.3200 2.64% -5.90% 2023/06/02

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
淨值 -3.82% -12.73% -30.98% 33.97% 13.07% -18.42% 18.51% 2.96% 26.90% 19.84%
含息 -3.82% -12.73% -30.98% 33.97% 13.07% -18.36% 19.08% 3.43% 27.19% 20.02%


近期配息記錄
2021年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0259 8.70 0.30%
總計 0.0259 8.70 0.30%
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0199 11.0400 0.18%
總計 0.0199 11.0400 0.18%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.115 13.2300 0.87%
總計 0.115 13.2300 0.87%

晉達環球天然資源基金-C股/美元         配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/06/02 12.4500 2.64% 2023/05/17 12.7100 0.71%
2023/06/01 12.1300 2.10% 2023/05/16 12.6200 -1.94%
2023/05/31 11.8800 -1.41% 2023/05/15 12.8700 1.34%
2023/05/30 12.0500 -1.79% 2023/05/12 12.7000 -0.16%
2023/05/26 12.2700 0.49% 2023/05/11 12.7200 -2.23%
2023/05/25 12.2100 -1.29% 2023/05/10 13.0100 -0.84%
2023/05/24 12.3700 -1.36% 2023/05/05 13.1200 2.66%
2023/05/23 12.5400 -0.87% 2023/05/04 12.7800 -1.16%
2023/05/22 12.6500 -0.24% 2023/05/03 12.9300 -0.61%
2023/05/19 12.6800 -0.24% 2023/05/02 13.0100 -2.40%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
晉達環球天然資源基金-C股/美元 2.64% 1.47% -4.30% -9.26% -8.32% -8.52% -5.90%
道瓊世界原料指數 0.28% 1.95% -3.61% -6.72% -3.18% -11.01% -0.03%
CRB指數指數 0.00% -0.39% -0.73% -5.58% -3.94% -19.67% -6.50%
msci世界原料指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
MSCI 原物料指數 (price) 0.00% 1.87% -3.34% -6.10% -3.26% -10.45% 0.47%
安聯全球資源基金/歐元 3.19% 2.65% -2.70% -8.60% -6.51% -12.67% -4.11%
霸菱全球資源基金-A類/配息/歐元 2.02% 0.00% -3.49% -8.76% -10.70% -9.82% -6.48%
霸菱全球資源基金-A類/配息/美元 2.64% 0.23% -5.14% -7.48% -8.69% -9.37% -5.64%
貝萊德世界礦業基金A2/歐元 0.00% 3.56% -1.07% -9.91% -8.81% -12.51% -3.48%
貝萊德世界礦業基金A2/美元 -0.44% 3.30% -3.72% -9.17% -7.30% -12.91% -3.42%
德銀遠東DWS全球原物料能源基金/台幣 2.21% 1.07% -3.65% -7.05% -6.87% -6.41% -4.14%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/美元 3.16% 2.46% 0.40% -6.94% -8.19% -9.08% -5.06%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/歐元 3.69% 2.63% 3.24% -7.87% -9.77% -8.83% -5.14%
復華全球原物料基金/台幣 1.28% 2.30% 0.91% -5.45% -7.35% -15.07% -3.73%
高盛氣候與環境永續基金-X股/美元 1.72% 2.16% 2.91% 2.86% 3.06% 8.96% 8.89%
匯豐全球關鍵資源基金/台幣 1.26% -0.31% -3.89% -0.62% -2.73% -4.65% 0.63%
摩根環球天然資源基金/歐元 3.79% 2.13% -0.78% -7.49% -11.55% -15.12% -6.47%
摩根環球天然資源基金/美元 3.85% 2.37% -2.63% -6.23% -9.25% -12.62% -6.02%
新加坡大華全球資源基金/星幣 -1.36% -3.88% -9.68% -10.37% -12.29% -12.04% -8.45%
新加坡大華全球資源基金/美元 -1.56% -4.27% -11.13% -11.01% -11.35% -11.01% -9.39%
基金平均績效 1.76% 1.12% -2.80% -7.08% -7.91% -9.48% -4.24%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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