晉達環球天然資源基金-C股
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 13.9100 0.0500 0.36% 7.00% 2025/04/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -30.98% 33.97% 13.07% -18.42% 18.51% 2.96% 26.90% 19.84% 2.95% -4.55%
含息 -30.98% 33.97% 13.07% -18.36% 19.08% 3.43% 27.19% 20.02% 5.16% -4.55%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.115 13.2300 0.87%
12/29 0.1776 13.8300 1.28%
總計 0.2926 13.8300 2.12%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

晉達環球天然資源基金-C股/美元         配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/28 13.9100 0.36% 2025/04/10 12.8000 -1.99%
2025/04/25 13.8600 -0.22% 2025/04/09 13.0600 7.58%
2025/04/24 13.8900 1.61% 2025/04/08 12.1400 -1.62%
2025/04/23 13.6700 -0.73% 2025/04/07 12.3400 -1.04%
2025/04/22 13.7700 0.66% 2025/04/04 12.4700 -8.64%
2025/04/17 13.6800 0.59% 2025/04/03 13.6500 -4.55%
2025/04/16 13.6000 0.89% 2025/04/01 14.3000 0.49%
2025/04/15 13.4800 0.37% 2025/03/31 14.2300 -0.14%
2025/04/14 13.4300 1.05% 2025/03/28 14.2500 -1.38%
2025/04/11 13.2900 3.83% 2025/03/27 14.4500 -0.34%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
晉達環球天然資源基金-C股/美元 0.36% 1.68% -2.39% -0.29% -3.40% -4.79% 7.00%
道瓊世界原料指數 0.64% 2.70% -0.32% 1.76% -7.78% -6.84% 5.03%
CRB指數 -0.19% 1.52% -2.93% -2.73% 7.26% 0.35% 0.39%
msci世界原料指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
MSCI 原物料指數 (price) 0.00% 2.43% -0.68% -0.04% -7.73% -5.77% 4.25%
安聯全球資源基金/歐元 -0.64% 2.21% -6.27% -3.97% -10.41% -10.68% 0.86%
霸菱全球資源基金-A類/配息/歐元 -0.05% 2.60% -10.48% -9.39% -9.31% -14.10% -3.91%
霸菱全球資源基金-A類/配息/美元 -0.04% 2.55% -5.65% -1.12% -4.86% -9.09% 4.81%
貝萊德世界礦業基金A2/歐元 -0.19% 1.24% -4.82% -1.73% -11.65% -10.70% -0.68%
貝萊德世界礦業基金A2/美元 -0.08% 1.26% -0.07% 7.04% -7.23% -5.21% 8.77%
德銀遠東DWS全球原物料能源基金/台幣 0.57% 2.97% -5.07% -3.48% -4.94% -8.75% 1.97%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/美元 0.63% 4.01% -4.73% -3.71% -5.18% -9.04% -0.12%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/歐元 0.00% 4.90% -9.72% -11.97% -10.18% -14.73% -9.37%
復華全球原物料基金/台幣 0.49% 2.10% -4.13% -16.24% -10.20% -13.98% -10.60%
高盛氣候與環境永續基金-X股/美元 0.18% 2.84% 1.88% -1.95% -2.94% 2.02% 3.12%
匯豐全球關鍵資源基金/台幣 0.34% 10.36% -3.28% -15.89% -15.65% -10.16% -15.08%
摩根環球天然資源基金/歐元 0.07% 0.87% -7.11% -4.70% -7.34% -12.22% -0.27%
摩根環球天然資源基金/美元 0.14% 0.93% -2.50% 3.84% -2.70% -4.87% 8.91%
新加坡大華全球資源基金/星幣 0.09% 1.33% -7.06% -4.48% -5.07% -8.10% 1.62%
新加坡大華全球資源基金/美元 -0.25% 1.12% -5.59% -1.46% -4.70% -4.92% 5.32%
基金平均績效 0.10% 2.69% -4.81% -4.34% -7.24% -8.71% 0.15%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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