晉達基金淨值

晉達環球天然資源基金-C股
(美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	14.3500	-0.0900	-0.62%	10.38%	2025/05/28

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-30.98%	33.97%	13.07%	-18.42%	18.51%	2.96%	26.90%	19.84%	2.95%	-4.55%
含息	-30.98%	33.97%	13.07%	-18.36%	19.08%	3.43%	27.19%	20.02%	5.16%	-4.55%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.115	13.2300	0.87%
12/29	0.1776	13.8300	1.28%
總計	0.2926	13.8300	2.12%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

晉達環球天然資源基金-C股/美元 配息資訊

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/05/28	14.3500	-0.62%	2025/05/13	14.2900	1.42%
2025/05/27	14.4400	0.42%	2025/05/12	14.0900	1.15%
2025/05/23	14.3800	1.20%	2025/05/08	13.9300	0.14%
2025/05/22	14.2100	-0.70%	2025/05/07	13.9100	-0.29%
2025/05/21	14.3100	-0.21%	2025/05/06	13.9500	0.36%
2025/05/20	14.3400	0.56%	2025/05/02	13.9000	1.31%
2025/05/19	14.2600	0.07%	2025/04/30	13.7200	-1.29%
2025/05/16	14.2500	0.07%	2025/04/29	13.9000	-0.07%
2025/05/15	14.2400	0.42%	2025/04/28	13.9100	0.36%
2025/05/14	14.1800	-0.77%	2025/04/25	13.8600	-0.22%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
晉達環球天然資源基金-C股/美元	-0.62%	0.28%	3.16%	4.90%	1.13%	-3.11%	10.38%
道瓊世界原料指數	-0.34%	-0.18%	3.32%	4.64%	0.10%	-5.34%	8.41%
CRB指數	-0.11%	-2.10%	0.57%	-3.78%	1.22%	-1.31%	-2.12%
msci世界原料指數	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
MSCI 原物料指數 (price)	0.00%	-0.06%	2.46%	2.82%	-0.83%	-3.75%	7.80%
安聯全球資源基金/歐元	-0.63%	0.57%	2.73%	-2.37%	-3.53%	-10.77%	3.61%
霸菱全球資源基金-A類/配息/歐元	-0.44%	0.49%	1.64%	-8.61%	-9.22%	-9.78%	-2.34%
霸菱全球資源基金-A類/配息/美元	-0.64%	0.35%	1.35%	-0.47%	-2.56%	-6.11%	6.23%
貝萊德世界礦業基金A2/歐元	-0.49%	-0.27%	4.37%	-0.51%	-7.41%	-9.63%	1.27%
貝萊德世界礦業基金A2/美元	-0.40%	-0.26%	3.91%	8.19%	-0.69%	-5.57%	10.45%
德銀遠東DWS全球原物料能源基金/台幣	-0.88%	-1.40%	-6.56%	-9.07%	-10.36%	-15.20%	-4.72%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/美元	-0.37%	-0.12%	3.03%	-1.93%	-7.18%	-6.21%	1.12%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/歐元	-0.14%	0.00%	2.86%	-10.35%	-13.48%	-10.57%	-7.70%
復華全球原物料基金/台幣	-0.91%	1.13%	-3.62%	-11.67%	-18.14%	-18.34%	-13.84%
高盛氣候與環境永續基金-X股/美元	-1.28%	-0.56%	5.80%	4.37%	2.31%	4.04%	9.10%
匯豐全球關鍵資源基金/台幣	-0.87%	0.11%	2.60%	-3.61%	-15.94%	-19.88%	-12.87%
摩根環球天然資源基金/歐元	-0.45%	0.99%	2.33%	-2.48%	-6.35%	-8.90%	1.93%
摩根環球天然資源基金/美元	-0.14%	1.56%	1.85%	6.38%	0.70%	-2.58%	11.16%
新加坡大華全球資源基金/星幣	-0.46%	0.18%	1.40%	-0.91%	-3.47%	-7.89%	3.33%
新加坡大華全球資源基金/美元	-0.47%	0.12%	3.19%	3.82%	0.60%	-3.66%	9.35%
基金平均績效	-0.57%	0.20%	1.88%	-1.52%	-5.85%	-8.38%	1.65%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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