晉達環球天然資源基金-C股
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 17.3300 -0.1100 -0.63% 33.31% 2025/11/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -30.98% 33.97% 13.07% -18.42% 18.51% 2.96% 26.90% 19.84% 2.95% -4.55%
含息 -30.98% 33.97% 13.07% -18.36% 19.08% 3.43% 27.19% 20.02% 5.16% -4.55%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.115 13.2300 0.87%
12/29 0.1776 13.8300 1.28%
總計 0.2926 13.8300 2.12%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

晉達環球天然資源基金-C股/美元         配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/11/13 17.3300 -0.63% 2025/10/30 16.8400 -0.77%
2025/11/12 17.4400 0.75% 2025/10/29 16.9700 1.13%
2025/11/11 17.3100 0.70% 2025/10/28 16.7800 0.18%
2025/11/10 17.1900 2.44% 2025/10/27 16.7500 -0.59%
2025/11/07 16.7800 0.72% 2025/10/24 16.8500 0.90%
2025/11/06 16.6600 0.66% 2025/10/22 16.7000 0.42%
2025/11/05 16.5500 1.35% 2025/10/21 16.6300 -2.46%
2025/11/04 16.3300 -2.39% 2025/10/20 17.0500 1.19%
2025/11/03 16.7300 -0.54% 2025/10/17 16.8500 -1.69%
2025/10/31 16.8200 -0.12% 2025/10/16 17.1400 0.23%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
晉達環球天然資源基金-C股/美元 -0.63% 4.02% 1.52% 14.31% 21.27% 26.50% 33.31%
道瓊世界原料指數 -0.12% 4.50% 1.50% 8.90% 18.87% 11.87% 27.16%
CRB指數 -0.10% 0.49% 2.30% 2.55% 0.61% 8.63% 1.90%
msci世界原料指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
MSCI 原物料指數 (price) 0.00% 4.33% 1.63% 6.21% 14.70% 14.61% 22.78%
安聯全球資源基金/歐元 -1.67% -0.47% -1.69% 18.23% 1.43% -6.98% 4.76%
霸菱全球資源基金-A類/配息/歐元 0.48% 4.05% 3.40% 9.78% 11.37% 4.52% 10.20%
霸菱全球資源基金-A類/配息/美元 0.75% 4.84% 3.59% 8.75% 16.39% 14.12% 22.89%
貝萊德世界礦業基金A2/歐元 0.31% 4.94% 2.54% 23.75% 35.95% 30.24% 37.70%
貝萊德世界礦業基金A2/美元 0.75% 5.90% 2.99% 22.94% 41.95% 43.02% 54.27%
德銀遠東DWS全球原物料能源基金/台幣 -0.95% 4.33% 4.14% 11.98% 15.11% 8.56% 12.76%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/美元 -1.11% 3.26% 1.13% 10.22% 18.62% 14.34% 21.71%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/歐元 -1.52% 2.55% 0.48% 10.91% 14.05% 3.81% 8.34%
復華全球原物料基金/台幣 -4.02% -1.62% -3.41% 14.70% 22.68% 1.42% 6.57%
高盛氣候與環境永續基金-X股/美元 -0.90% 0.58% -3.02% -4.83% -1.48% 0.74% 6.48%
匯豐全球關鍵資源基金/台幣 -5.26% -3.41% 5.04% 25.05% 43.64% 26.83% 28.05%
摩根環球天然資源基金/歐元 0.21% 3.85% 3.74% 17.58% 23.66% 19.71% 27.03%
摩根環球天然資源基金/美元 0.65% 4.80% 4.16% 18.32% 30.75% 33.19% 43.72%
新加坡大華全球資源基金/星幣 0.83% 4.89% 4.97% 17.17% 24.04% 21.89% 26.76%
新加坡大華全球資源基金/美元 0.79% 5.36% 4.71% 15.72% 23.70% 25.37% 32.86%
基金平均績效 -0.71% 2.99% 2.14% 14.66% 21.45% 16.71% 23.59%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)