晉達環球天然資源基金-C股
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 14.1300 -0.2100 -1.46% 3.74% 2024/10/31

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -12.73% -30.98% 33.97% 13.07% -18.42% 18.51% 2.96% 26.90% 19.84% 2.95%
含息 -12.73% -30.98% 33.97% 13.07% -18.36% 19.08% 3.43% 27.19% 20.02% 5.16%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0199 11.0400 0.18%
總計 0.0199 11.0400 0.18%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.115 13.2300 0.87%
12/29 0.1776 13.8300 1.28%
總計 0.2926 13.8300 2.12%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

晉達環球天然資源基金-C股/美元         配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/10/31 14.1300 -1.46% 2024/10/16 14.4300 0.84%
2024/10/29 14.3400 -0.42% 2024/10/15 14.3100 -2.19%
2024/10/28 14.4000 -0.07% 2024/10/14 14.6300 -0.20%
2024/10/25 14.4100 0.35% 2024/10/11 14.6600 0.96%
2024/10/24 14.3600 -0.28% 2024/10/10 14.5200 0.83%
2024/10/23 14.4000 -1.17% 2024/10/08 14.4000 -2.44%
2024/10/22 14.5700 0.48% 2024/10/07 14.7600 0.00%
2024/10/21 14.5000 -0.41% 2024/10/04 14.7600 0.75%
2024/10/18 14.5600 0.76% 2024/10/03 14.6500 0.62%
2024/10/17 14.4500 0.14% 2024/09/30 14.5600 -0.27%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
晉達環球天然資源基金-C股/美元 -1.46% -1.60% -2.95% 0.14% -1.46% 12.95% 3.74%
道瓊世界原料指數 0.00% 0.30% -4.38% 2.03% 1.20% 13.72% -0.60%
CRB指數指數 0.00% -2.23% -2.81% 1.73% -2.49% -0.27% 5.50%
msci世界原料指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
MSCI 原物料指數 (price) 0.00% -1.15% -5.43% 0.58% 0.84% 15.30% -0.15%
安聯全球資源基金/歐元 -1.60% -2.96% -2.18% 4.26% -3.38% 11.65% 3.81%
霸菱全球資源基金-A類/配息/歐元 0.55% -1.21% 0.27% -3.09% -3.85% 5.48% 3.98%
霸菱全球資源基金-A類/配息/美元 0.55% -0.79% -2.61% -2.33% -2.05% 8.70% 2.05%
貝萊德世界礦業基金A2/歐元 -2.48% -3.50% -3.38% 2.27% -1.68% 13.02% 3.20%
貝萊德世界礦業基金A2/美元 -2.35% -2.97% -6.03% 2.45% -0.26% 15.78% 1.25%
德銀遠東DWS全球原物料能源基金/台幣 -0.36% -1.01% -1.68% -2.93% -3.34% 6.05% 5.85%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/美元 -0.48% -1.76% -3.35% -2.11% -1.99% 7.58% 3.98%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/歐元 -0.13% -2.15% -1.28% -2.52% -3.37% 4.88% 5.89%
復華全球原物料基金/台幣 0.00% -0.26% -1.98% -1.30% -2.57% 12.46% 4.79%
高盛氣候與環境永續基金-X股/美元 0.48% -0.36% -4.86% 0.67% 4.21% 28.01% 4.38%
匯豐全球關鍵資源基金/台幣 -1.15% 3.41% -6.10% -8.19% 4.35% 1.88% -10.81%
摩根環球天然資源基金/歐元 1.07% -1.72% 1.20% -2.38% -5.93% 4.23% 2.69%
摩根環球天然資源基金/美元 0.99% -1.51% -1.65% 0.14% -2.65% 9.48% 2.80%
新加坡大華全球資源基金/星幣 -0.89% -1.24% 0.91% 0.91% -3.72% 11.20% 4.51%
新加坡大華全球資源基金/美元 -0.71% -1.06% -2.21% 2.56% -0.71% 14.73% 4.21%
基金平均績效 -0.50% -1.29% -2.37% -0.72% -1.77% 10.50% 2.90%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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