晉達環球天然資源基金-C股
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 14.9600 0.0400 0.27% 15.08% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -30.98% 33.97% 13.07% -18.42% 18.51% 2.96% 26.90% 19.84% 2.95% -4.55%
含息 -30.98% 33.97% 13.07% -18.36% 19.08% 3.43% 27.19% 20.02% 5.16% -4.55%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.115 13.2300 0.87%
12/29 0.1776 13.8300 1.28%
總計 0.2926 13.8300 2.12%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

晉達環球天然資源基金-C股/美元         配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 14.9600 0.27% 2025/07/24 15.3000 -0.65%
2025/08/06 14.9200 -0.13% 2025/07/23 15.4000 0.92%
2025/08/05 14.9400 0.81% 2025/07/22 15.2600 1.26%
2025/08/04 14.8200 1.44% 2025/07/21 15.0700 0.60%
2025/08/01 14.6100 -0.81% 2025/07/18 14.9800 0.47%
2025/07/31 14.7300 -0.74% 2025/07/17 14.9100 0.00%
2025/07/30 14.8400 -1.53% 2025/07/16 14.9100 -1.39%
2025/07/29 15.0700 0.00% 2025/07/09 15.1200 -0.26%
2025/07/28 15.0700 -0.72% 2025/07/08 15.1600 0.40%
2025/07/25 15.1800 -0.78% 2025/07/07 15.1000 -1.24%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
晉達環球天然資源基金-C股/美元 0.27% 1.56% -0.93% 7.55% 7.86% 13.25% 15.08%
道瓊世界原料指數 0.59% 2.94% 0.92% 8.23% 8.92% 7.27% 14.24%
CRB指數 0.25% -1.97% -1.81% 1.42% -4.44% 7.37% -0.96%
msci世界原料指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
MSCI 原物料指數 (price) 0.00% 2.10% -0.31% 5.97% 5.73% 6.09% 11.85%
安聯全球資源基金/歐元 -1.67% -0.47% -1.69% 18.23% 1.43% -6.98% 4.76%
霸菱全球資源基金-A類/配息/歐元 -0.24% -0.81% 0.34% 4.15% -8.29% -3.34% -0.81%
霸菱全球資源基金-A類/配息/美元 0.33% 1.17% -0.16% 6.96% 3.10% 3.36% 11.22%
貝萊德世界礦業基金A2/歐元 1.24% 3.61% 5.45% 9.15% 0.61% 10.08% 9.43%
貝萊德世界礦業基金A2/美元 1.36% 5.73% 4.63% 11.81% 12.85% 17.39% 22.79%
德銀遠東DWS全球原物料能源基金/台幣 -0.12% 2.16% 2.90% 5.44% -6.44% -5.33% -1.16%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/美元 0.11% 0.58% 0.34% 10.21% 4.17% 7.90% 8.44%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/歐元 0.13% -1.44% 0.94% 6.98% -7.63% 1.21% -3.59%
復華全球原物料基金/台幣 0.00% 0.58% 2.87% 6.67% -11.04% -3.61% -8.93%
高盛氣候與環境永續基金-X股/美元 0.79% 0.67% -0.13% 4.45% 6.23% 8.85% 10.29%
匯豐全球關鍵資源基金/台幣 0.80% -1.08% 6.23% 23.74% -0.20% 0.10% -3.36%
摩根環球天然資源基金/歐元 0.06% 1.00% 2.92% 7.86% -1.76% 3.85% 7.50%
摩根環球天然資源基金/美元 0.13% 3.06% 2.11% 10.47% 10.16% 13.05% 20.23%
新加坡大華全球資源基金/星幣 -0.27% 0.09% -1.40% 6.63% 0.99% 9.00% 7.24%
新加坡大華全球資源基金/美元 -0.11% 0.69% -2.23% 6.96% 6.18% 12.45% 13.77%
基金平均績效 0.18% 1.07% 1.39% 9.20% 1.14% 5.08% 7.06%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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