晉達環球天然資源基金-C股
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 14.2900 -0.0100 -0.07% 4.92% 2024/04/24

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -12.73% -30.98% 33.97% 13.07% -18.42% 18.51% 2.96% 26.90% 19.84% 2.95%
含息 -12.73% -30.98% 33.97% 13.07% -18.36% 19.08% 3.43% 27.19% 20.02% 5.16%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0199 11.0400 0.18%
總計 0.0199 11.0400 0.18%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.115 13.2300 0.87%
12/29 0.1776 13.8300 1.28%
總計 0.2926 13.8300 2.12%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

晉達環球天然資源基金-C股/美元         配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/24 14.2900 -0.07% 2024/04/10 14.7000 -0.68%
2024/04/23 14.3000 0.00% 2024/04/09 14.8000 0.82%
2024/04/22 14.3000 -0.49% 2024/04/08 14.6800 0.55%
2024/04/19 14.3700 0.28% 2024/04/05 14.6000 0.69%
2024/04/18 14.3300 -0.14% 2024/04/03 14.5000 1.05%
2024/04/17 14.3500 0.63% 2024/04/02 14.3500 1.99%
2024/04/16 14.2600 -1.52% 2024/03/28 14.0700 0.86%
2024/04/15 14.4800 -0.55% 2024/03/27 13.9500 1.16%
2024/04/12 14.5600 -1.02% 2024/03/26 13.7900 -0.51%
2024/04/11 14.7100 0.07% 2024/03/25 13.8600 0.58%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
晉達環球天然資源基金-C股/美元 -0.07% -0.42% 3.70% 11.12% 13.68% 6.25% 4.92%
道瓊世界原料指數 0.32% -0.03% -0.13% 5.26% 12.87% 0.26% -1.87%
CRB指數指數 -0.15% 0.90% 3.96% 9.63% 5.41% 8.98% 12.61%
msci世界原料指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
MSCI 原物料指數 (price) 0.00% -0.30% -1.35% 5.66% 14.75% 2.54% -1.30%
安聯全球資源基金/歐元 0.28% -1.28% 6.02% 9.26% 10.65% -4.11% 2.77%
霸菱全球資源基金-A類/配息/歐元 -0.30% 0.47% 3.64% 14.12% 10.66% 9.57% 10.61%
霸菱全球資源基金-A類/配息/美元 0.00% 0.93% 2.42% 11.97% 11.32% 6.30% 6.76%
貝萊德世界礦業基金A2/歐元 0.41% -2.15% 5.87% 8.09% 10.16% -0.97% 1.96%
貝萊德世界礦業基金A2/美元 0.32% -1.69% 4.67% 6.03% 10.99% -3.93% -1.52%
德銀遠東DWS全球原物料能源基金/台幣 -0.21% 1.10% 4.36% 14.82% 9.57% 8.90% 9.65%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/美元 0.00% 1.04% 3.31% 13.95% 10.63% 10.77% 8.57%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/歐元 0.12% 0.86% 4.34% 15.86% 9.50% 14.41% 12.05%
復華全球原物料基金/台幣 0.52% 0.00% 1.31% 12.03% 13.01% 0.87% 7.28%
高盛氣候與環境永續基金-X股/美元 0.21% 2.11% -4.10% 5.14% 24.62% -0.32% -0.00%
匯豐全球關鍵資源基金/台幣 1.80% 0.84% -3.71% -7.15% -5.88% -3.42% -16.87%
摩根環球天然資源基金/歐元 0.83% -1.34% 5.82% 13.57% 9.38% 6.42% 8.33%
摩根環球天然資源基金/美元 0.69% -0.95% 4.59% 11.39% 10.13% 5.73% 4.59%
新加坡大華全球資源基金/星幣 -0.09% -0.26% 4.37% 13.13% 13.47% 9.04% 7.71%
新加坡大華全球資源基金/美元 0.00% 0.00% 3.44% 11.52% 14.25% 6.99% 4.34%
基金平均績效 0.28% -0.05% 3.13% 10.30% 11.01% 4.53% 4.45%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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