晉達環球天然資源基金-C股
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 15.1200 -0.17 -1.11% 16.31% 2025/07/09

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -30.98% 33.97% 13.07% -18.42% 18.51% 2.96% 26.90% 19.84% 2.95% -4.55%
含息 -30.98% 33.97% 13.07% -18.36% 19.08% 3.43% 27.19% 20.02% 5.16% -4.55%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.115 13.2300 0.87%
12/29 0.1776 13.8300 1.28%
總計 0.2926 13.8300 2.12%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

晉達環球天然資源基金-C股/美元         配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/09 15.1200 -1.11% 2025/06/19 14.9100 -0.47%
2025/07/03 15.2900 -0.13% 2025/06/18 14.9800 -0.27%
2025/07/02 15.3100 2.07% 2025/06/17 15.0200 -0.60%
2025/07/01 15.0000 0.33% 2025/06/16 15.1100 0.40%
2025/06/30 14.9500 0.40% 2025/06/13 15.0500 0.67%
2025/06/27 14.8900 -1.00% 2025/06/12 14.9500 0.47%
2025/06/26 15.0400 2.45% 2025/06/11 14.8800 0.54%
2025/06/25 14.6800 -0.74% 2025/06/10 14.8000 0.41%
2025/06/24 14.7900 -0.60% 2025/06/06 14.7400 0.07%
2025/06/20 14.8800 -0.20% 2025/06/05 14.7300 0.89%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
晉達環球天然資源基金-C股/美元 -1.11% -1.24% 2.58% 15.77% 13.60% 8.31% 16.31%
道瓊世界原料指數 -0.25% 0.43% 2.40% 11.87% 12.80% -0.82% 13.69%
CRB指數 0.00% 1.42% 0.25% 4.74% -1.24% 4.50% 2.29%
msci世界原料指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
MSCI 原物料指數 (price) 0.00% 0.45% 3.13% 10.80% 11.50% 0.24% 12.70%
安聯全球資源基金/歐元 -1.67% -0.47% -1.69% 18.23% 1.43% -6.98% 4.76%
霸菱全球資源基金-A類/配息/歐元 0.19% 0.77% 0.00% 9.98% -4.80% -5.58% -0.76%
霸菱全球資源基金-A類/配息/美元 -0.08% 0.08% 2.23% 13.52% 8.08% 1.80% 11.49%
貝萊德世界礦業基金A2/歐元 0.97% 2.06% 2.40% 9.29% 2.57% -4.12% 5.91%
貝萊德世界礦業基金A2/美元 0.92% 1.60% 3.80% 12.70% 16.67% 2.82% 19.24%
德銀遠東DWS全球原物料能源基金/台幣 -0.43% 0.72% -0.36% -0.36% -5.05% -11.11% -2.55%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/美元 0.23% 0.80% 3.62% 15.65% 6.61% 2.78% 10.05%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/歐元 0.40% 1.33% 1.88% 12.26% -6.52% -4.40% -2.44%
復華全球原物料基金/台幣 -0.49% 0.99% 0.10% 4.28% -11.51% -14.46% -10.42%
高盛氣候與環境永續基金-X股/美元 -0.56% -0.11% 0.99% 12.93% 11.59% 6.58% 10.95%
匯豐全球關鍵資源基金/台幣 -1.32% 1.15% 2.43% 16.73% -7.35% -15.80% -6.82%
摩根環球天然資源基金/歐元 0.76% 0.25% 1.15% 11.69% -1.00% -4.23% 5.31%
摩根環球天然資源基金/美元 0.66% -0.65% 3.04% 14.92% 12.88% 4.96% 18.22%
新加坡大華全球資源基金/星幣 0.79% 0.09% 2.60% 14.29% 6.42% 2.42% 8.95%
新加坡大華全球資源基金/美元 0.79% -0.33% 3.00% 18.59% 13.90% 7.85% 15.97%
基金平均績效 0.00% 0.44% 1.74% 12.53% 3.60% -1.82% 6.51%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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