晉達環球天然資源基金-C股
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 13.1600 -0.2900 -2.16% 19.20% 2022/11/28

年度報酬率
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
淨值 -1.48% -3.82% -12.73% -30.98% 33.97% 13.07% -18.42% 18.51% 2.96% 26.90%
含息 -1.48% -3.82% -12.73% -30.98% 33.97% 13.07% -18.36% 19.08% 3.43% 27.19%


近期配息記錄
2020年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0402 8.45 0.48%
總計 0.0402 8.45 0.48%
2021年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0259 8.70 0.30%
總計 0.0259 8.70 0.30%
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0199 11.0400 0.18%
總計 0.0199 11.0400 0.18%

晉達環球天然資源基金-C股/美元         配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2022/11/28 13.1600 -2.16% 2022/11/14 13.2000 -0.30%
2022/11/25 13.4500 -0.15% 2022/11/11 13.2400 2.56%
2022/11/24 13.4700 0.90% 2022/11/10 12.9100 3.53%
2022/11/23 13.3500 0.53% 2022/11/09 12.4700 -3.11%
2022/11/22 13.2800 3.83% 2022/11/08 12.8700 0.55%
2022/11/21 12.7900 -1.69% 2022/11/07 12.8000 0.87%
2022/11/18 13.0100 -0.46% 2022/11/04 12.6900 3.85%
2022/11/17 13.0700 -0.38% 2022/11/03 12.2200 -0.81%
2022/11/16 13.1200 -1.20% 2022/11/02 12.3200 -0.32%
2022/11/15 13.2800 0.61% 2022/10/31 12.3600 -0.48%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
晉達環球天然資源基金-C股/美元 -2.16% 2.89% 5.96% 3.46% -3.87% 27.77% 19.20%
道瓊世界原料指數 -1.74% 1.60% 10.11% 1.38% -10.25% -7.55% -11.83%
CRB指數指數 -0.12% -1.30% 0.11% -8.75% -14.85% 20.37% 17.45%
msci世界原料指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
MSCI 原物料指數 (price) 0.00% 3.42% 12.50% 3.90% -8.55% -8.30% -12.73%
安聯全球資源基金/歐元 -1.73% 1.07% 10.22% -1.51% -9.73% 9.58% 4.16%
霸菱全球資源基金-A類/配息/歐元 -1.69% 0.04% 2.30% 1.43% 1.80% 24.22% 20.52%
霸菱全球資源基金-A類/配息/美元 -0.92% 2.41% 7.71% 6.12% -0.34% 15.35% 11.50%
貝萊德世界礦業基金A2/歐元 -1.91% 1.59% 8.59% 1.19% -7.26% 17.80% 7.24%
貝萊德世界礦業基金A2/美元 -1.48% 3.30% 13.56% 4.94% -9.98% 8.79% -1.40%
德銀遠東DWS全球原物料能源基金/台幣 -0.45% 1.54% 4.23% 5.40% 2.21% 29.87% 28.66%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/美元 -2.44% -0.13% 3.64% 6.68% -2.68% 31.90% 30.18%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/歐元 -1.65% -0.90% 0.00% 3.06% 1.04% 44.67% 43.60%
復華全球原物料基金/台幣 -0.50% 0.51% 0.68% -1.16% -7.11% 6.07% 8.30%
匯豐全球關鍵資源基金/台幣 -0.70% 1.74% 3.01% 0.71% -1.98% 8.89% 8.18%
NN(L)氣候與環境永續基金-X股/美元 -2.19% 0.99% 7.89% 0.43% 2.83% -21.32% -22.80%
新加坡大華全球資源基金/星幣 0.00% 3.36% 6.53% 4.06% 1.13% 28.40% 26.59%
新加坡大華全球資源基金/美元 0.00% 3.17% 9.68% 5.11% 1.16% 27.78% 24.13%
基金平均績效 -1.27% 1.54% 6.00% 2.85% -2.34% 18.55% 14.86%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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