晉達基金淨值

晉達環球天然資源基金-C股
(美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	15.5500	0.0800	0.52%	19.62%	2025/08/28

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-30.98%	33.97%	13.07%	-18.42%	18.51%	2.96%	26.90%	19.84%	2.95%	-4.55%
含息	-30.98%	33.97%	13.07%	-18.36%	19.08%	3.43%	27.19%	20.02%	5.16%	-4.55%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.115	13.2300	0.87%
12/29	0.1776	13.8300	1.28%
總計	0.2926	13.8300	2.12%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

晉達環球天然資源基金-C股/美元 配息資訊

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/08/28	15.5500	0.52%	2025/08/12	15.0800	0.60%
2025/08/27	15.4700	0.19%	2025/08/11	14.9900	-0.60%
2025/08/26	15.4400	0.26%	2025/08/08	15.0800	0.80%
2025/08/22	15.4000	1.78%	2025/08/07	14.9600	0.27%
2025/08/21	15.1300	0.87%	2025/08/06	14.9200	-0.13%
2025/08/20	15.0000	0.60%	2025/08/05	14.9400	0.81%
2025/08/19	14.9100	-0.60%	2025/08/04	14.8200	1.44%
2025/08/18	15.0000	0.00%	2025/08/01	14.6100	-0.81%
2025/08/14	15.0000	-1.06%	2025/07/31	14.7300	-0.74%
2025/08/13	15.1600	0.53%	2025/07/30	14.8400	-1.53%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
晉達環球天然資源基金-C股/美元	0.52%	2.78%	3.19%	8.36%	13.67%	11.63%	19.62%
道瓊世界原料指數	0.21%	0.47%	4.55%	9.48%	14.95%	5.71%	19.09%
CRB指數	0.54%	0.78%	-1.18%	3.99%	0.17%	8.03%	1.90%
msci世界原料指數	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
MSCI 原物料指數 (price)	0.00%	-0.03%	3.89%	8.30%	11.36%	4.46%	16.75%
安聯全球資源基金/歐元	-1.67%	-0.47%	-1.69%	18.23%	1.43%	-6.98%	4.76%
霸菱全球資源基金-A類/配息/歐元	-0.41%	2.55%	3.78%	5.95%	-3.17%	-1.85%	3.48%
霸菱全球資源基金-A類/配息/美元	0.40%	2.72%	3.90%	9.22%	8.71%	2.97%	16.03%
貝萊德世界礦業基金A2/歐元	0.24%	3.53%	7.19%	12.56%	12.54%	10.15%	14.55%
貝萊德世界礦業基金A2/美元	0.21%	3.64%	8.34%	16.16%	26.18%	16.00%	28.82%
德銀遠東DWS全球原物料能源基金/台幣	0.41%	2.84%	7.13%	10.34%	0.33%	-2.09%	5.14%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/美元	0.43%	1.87%	4.27%	13.33%	11.55%	7.92%	15.01%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/歐元	0.38%	2.06%	3.12%	10.28%	-1.00%	2.19%	1.93%
復華全球原物料基金/台幣	0.83%	3.42%	5.73%	10.57%	-2.33%	-4.31%	-4.73%
高盛氣候與環境永續基金-X股/美元	0.41%	0.80%	-0.21%	1.84%	6.28%	3.86%	11.10%
匯豐全球關鍵資源基金/台幣	0.18%	4.62%	5.92%	21.31%	17.96%	1.37%	6.63%
摩根環球天然資源基金/歐元	0.00%	3.32%	5.07%	8.88%	6.67%	5.66%	11.49%
摩根環球天然資源基金/美元	0.62%	3.80%	5.42%	12.33%	19.66%	13.27%	25.04%
新加坡大華全球資源基金/星幣	0.34%	3.27%	2.37%	7.16%	6.47%	7.65%	11.24%
新加坡大華全球資源基金/美元	0.11%	2.95%	1.80%	7.09%	10.49%	8.76%	17.66%
基金平均績效	0.19%	2.73%	4.08%	10.85%	8.46%	4.76%	11.74%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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