晉達基金淨值

晉達環球天然資源基金-C股
(美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	16.1600	-0.0500	-0.31%	24.31%	2025/09/12

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-30.98%	33.97%	13.07%	-18.42%	18.51%	2.96%	26.90%	19.84%	2.95%	-4.55%
含息	-30.98%	33.97%	13.07%	-18.36%	19.08%	3.43%	27.19%	20.02%	5.16%	-4.55%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.115	13.2300	0.87%
12/29	0.1776	13.8300	1.28%
總計	0.2926	13.8300	2.12%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

晉達環球天然資源基金-C股/美元 配息資訊

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/09/12	16.1600	-0.31%	2025/08/29	15.6200	0.45%
2025/09/11	16.2100	0.93%	2025/08/28	15.5500	0.52%
2025/09/10	16.0600	1.26%	2025/08/27	15.4700	0.19%
2025/09/09	15.8600	0.51%	2025/08/26	15.4400	0.26%
2025/09/08	15.7800	0.64%	2025/08/22	15.4000	1.78%
2025/09/05	15.6800	0.45%	2025/08/21	15.1300	0.87%
2025/09/04	15.6100	-0.19%	2025/08/20	15.0000	0.60%
2025/09/03	15.6400	-0.06%	2025/08/19	14.9100	-0.60%
2025/09/02	15.6500	-0.06%	2025/08/18	15.0000	0.00%
2025/09/01	15.6600	0.26%	2025/08/14	15.0000	-1.06%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
晉達環球天然資源基金-C股/美元	-0.31%	3.06%	7.16%	8.09%	17.78%	19.00%	24.31%
道瓊世界原料指數	0.02%	1.60%	5.65%	9.34%	16.25%	11.73%	22.20%
CRB指數	0.47%	1.33%	2.15%	-0.34%	-0.67%	10.52%	1.69%
msci世界原料指數	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
MSCI 原物料指數 (price)	0.00%	1.40%	4.69%	8.45%	13.81%	9.78%	19.63%
安聯全球資源基金/歐元	-1.67%	-0.47%	-1.69%	18.23%	1.43%	-6.98%	4.76%
霸菱全球資源基金-A類/配息/歐元	0.46%	1.20%	4.52%	6.96%	2.52%	4.27%	4.81%
霸菱全球資源基金-A類/配息/美元	0.86%	1.53%	5.61%	8.22%	10.35%	11.02%	18.13%
貝萊德世界礦業基金A2/歐元	1.24%	2.55%	9.78%	17.97%	22.41%	20.98%	21.51%
貝萊德世界礦業基金A2/美元	1.02%	2.24%	10.35%	19.31%	31.40%	28.41%	37.16%
德銀遠東DWS全球原物料能源基金/台幣	-0.77%	0.18%	4.70%	7.56%	0.33%	1.30%	5.03%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/美元	-0.53%	1.63%	5.89%	8.47%	15.29%	14.86%	16.00%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/歐元	-0.50%	1.40%	5.42%	6.97%	6.97%	8.28%	2.44%
復華全球原物料基金/台幣	-0.71%	2.46%	5.84%	9.56%	5.35%	1.08%	-1.66%
高盛氣候與環境永續基金-X股/美元	-0.78%	-1.03%	-1.61%	-0.93%	6.64%	3.53%	9.36%
匯豐全球關鍵資源基金/台幣	-0.27%	-0.18%	5.05%	17.72%	20.81%	2.51%	5.96%
摩根環球天然資源基金/歐元	1.15%	2.27%	8.45%	12.04%	16.18%	18.21%	16.80%
摩根環球天然資源基金/美元	0.95%	1.92%	9.07%	13.29%	24.80%	25.44%	31.47%
新加坡大華全球資源基金/星幣	0.75%	3.14%	7.51%	8.86%	12.89%	19.08%	15.90%
新加坡大華全球資源基金/美元	0.64%	3.72%	7.96%	9.08%	17.16%	21.20%	23.25%
基金平均績效	0.10%	1.60%	5.88%	10.71%	13.27%	12.01%	14.70%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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