霸菱全球資源基金-A類/配息
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 24.7700 -0.3800 -1.51% 5.90% 2024/04/16

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -8.71% -20.40% 15.49% 16.61% -22.48% 16.97% -4.02% 15.82% 8.26% 1.43%
含息 -8.38% -20.08% 15.57% 16.67% -22.48% 17.55% -3.14% 16.86% 9.55% 2.89%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
05/03 0.27518 22.65 1.21%
總計 0.27518 22.65 1.21%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
05/02 0.33701 23.1900 1.45%
總計 0.33701 23.1900 1.45%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

霸菱全球資源基金-A類/配息/美元
主要投資全球天然資源相關類股,以期達到長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/16 24.7700 -1.51% 2024/03/27 24.3600 -0.65%
2024/04/15 25.1500 -0.91% 2024/03/26 24.5200 0.66%
2024/04/12 25.3800 -0.20% 2024/03/25 24.3600 -0.08%
2024/04/11 25.4300 -0.74% 2024/03/22 24.3800 -0.61%
2024/04/10 25.6200 0.27% 2024/03/21 24.5300 1.36%
2024/04/09 25.5500 0.16% 2024/03/20 24.2000 0.67%
2024/04/08 25.5100 0.99% 2024/03/19 24.0400 -0.12%
2024/04/05 25.2600 1.49% 2024/03/15 24.0700 0.08%
2024/04/02 24.8900 1.55% 2024/03/14 24.0500 1.43%
2024/03/28 24.5100 0.62% 2024/03/13 23.7100 0.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱全球資源基金-A類/配息/美元 -1.51% -3.05% 2.91% 10.09% 8.07% 2.65% 5.90%
道瓊世界原料指數 -1.65% -3.93% 0.66% 3.83% 8.46% -1.76% -2.18%
CRB指數指數 -0.45% 0.04% 4.29% 12.31% 5.12% 7.47% 12.51%
msci世界原料指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
MSCI 原物料指數 (price) 0.00% -2.62% 1.37% 6.52% 12.08% 2.68% 0.31%
安聯全球資源基金/歐元 -2.14% -0.45% 10.34% 10.44% 6.81% -5.95% 4.10%
霸菱全球資源基金-A類/配息/歐元 -1.19% -0.81% 5.48% 12.88% 7.12% 6.83% 10.37%
貝萊德世界礦業基金A2/歐元 -3.79% -2.49% 6.99% 6.79% 5.18% -6.78% 1.31%
貝萊德世界礦業基金A2/美元 -3.84% -4.71% 4.45% 4.39% 6.18% -10.04% -2.72%
德銀遠東DWS全球原物料能源基金/台幣 -1.23% -2.99% 5.50% 12.26% 5.03% 5.98% 8.46%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/美元 -1.03% -4.00% 3.35% 13.52% 6.00% 7.32% 7.45%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/歐元 -0.97% -1.93% 5.84% 16.26% 5.30% 11.04% 11.64%
復華全球原物料基金/台幣 -1.10% -1.94% 4.49% 11.28% 9.09% -1.10% 7.28%
高盛氣候與環境永續基金-X股/美元 -0.49% -4.09% -3.44% 4.07% 14.36% -0.11% -1.56%
匯豐全球關鍵資源基金/台幣 -1.14% -7.83% -1.35% -7.74% -9.24% -4.22% -17.56%
晉達環球天然資源基金-C股/美元 -1.52% -3.65% 5.08% 11.41% 9.36% 4.01% 4.70%
摩根環球天然資源基金/歐元 -2.66% -1.46% 7.88% 12.64% 5.85% 1.94% 7.88%
摩根環球天然資源基金/美元 -2.70% -3.74% 5.33% 10.15% 6.89% 0.77% 3.59%
新加坡大華全球資源基金/星幣 -0.43% 0.17% 8.96% 13.40% 13.29% 9.06% 9.77%
新加坡大華全球資源基金/美元 -0.58% -0.92% 6.99% 11.01% 13.96% 6.46% 6.20%
基金平均績效 -1.64% -2.74% 4.92% 9.55% 7.08% 1.74% 4.18%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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