霸菱全球資源基金-A類/配息
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 23.2000 -0.1500 -0.64% 6.23% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -20.40% 15.49% 16.61% -22.48% 16.97% -4.02% 15.82% 8.26% 1.43% -6.63%
含息 -20.08% 15.57% 16.67% -22.48% 17.55% -3.14% 16.86% 9.55% 2.89% -5.61%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
05/02 0.33701 23.1900 1.45%
總計 0.33701 23.1900 1.45%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 0.23732 25.1900 0.94%
總計 0.23732 25.1900 0.94%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 0.27455 22.9400 1.20%
總計 0.27455 22.9400 1.20%

霸菱全球資源基金-A類/配息/美元
主要投資全球天然資源相關類股，以期達到長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 23.2000 -0.64% 2025/05/13 23.0600 -1.62%
2025/05/27 23.3500 1.48% 2025/05/12 23.4400 3.21%
2025/05/23 23.0100 -0.04% 2025/05/09 22.7100 -0.09%
2025/05/22 23.0200 -0.43% 2025/05/08 22.7300 0.09%
2025/05/21 23.1200 -0.04% 2025/05/07 22.7100 0.93%
2025/05/20 23.1300 0.57% 2025/05/06 22.5000 -0.62%
2025/05/19 23.0000 -0.86% 2025/05/02 22.6400 -0.04%
2025/05/16 23.2000 1.18% 2025/05/01 22.6500 -1.26%
2025/05/15 22.9300 -1.38% 2025/04/29 22.9400 0.22%
2025/05/14 23.2500 0.82% 2025/04/28 22.8900 -0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱全球資源基金-A類/配息/美元 -0.64% 0.35% 1.35% -0.47% -2.56% -6.11% 6.23%
道瓊世界原料指數 -0.34% -0.18% 3.32% 4.64% 0.10% -5.34% 8.41%
CRB指數 -0.11% -2.10% 0.57% -3.78% 1.22% -1.31% -2.12%
msci世界原料指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
MSCI 原物料指數 (price) 0.00% -0.06% 2.46% 2.82% -0.83% -3.75% 7.80%
安聯全球資源基金/歐元 -0.63% 0.57% 2.73% -2.37% -3.53% -10.77% 3.61%
霸菱全球資源基金-A類/配息/歐元 -0.44% 0.49% 1.64% -8.61% -9.22% -9.78% -2.34%
貝萊德世界礦業基金A2/歐元 -0.49% -0.27% 4.37% -0.51% -7.41% -9.63% 1.27%
貝萊德世界礦業基金A2/美元 -0.40% -0.26% 3.91% 8.19% -0.69% -5.57% 10.45%
德銀遠東DWS全球原物料能源基金/台幣 -0.88% -1.40% -6.56% -9.07% -10.36% -15.20% -4.72%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/美元 -0.37% -0.12% 3.03% -1.93% -7.18% -6.21% 1.12%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/歐元 -0.14% 0.00% 2.86% -10.35% -13.48% -10.57% -7.70%
復華全球原物料基金/台幣 -0.91% 1.13% -3.62% -11.67% -18.14% -18.34% -13.84%
高盛氣候與環境永續基金-X股/美元 -1.28% -0.56% 5.80% 4.37% 2.31% 4.04% 9.10%
匯豐全球關鍵資源基金/台幣 -0.87% 0.11% 2.60% -3.61% -15.94% -19.88% -12.87%
晉達環球天然資源基金-C股/美元 -0.62% 0.28% 3.16% 4.90% 1.13% -3.11% 10.38%
摩根環球天然資源基金/歐元 -0.45% 0.99% 2.33% -2.48% -6.35% -8.90% 1.93%
摩根環球天然資源基金/美元 -0.14% 1.56% 1.85% 6.38% 0.70% -2.58% 11.16%
新加坡大華全球資源基金/星幣 -0.46% 0.18% 1.40% -0.91% -3.47% -7.89% 3.33%
新加坡大華全球資源基金/美元 -0.47% 0.12% 3.19% 3.82% 0.60% -3.66% 9.35%
基金平均績效 -0.57% 0.20% 1.88% -1.52% -5.85% -8.38% 1.65%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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