霸菱全球資源基金-A類/配息
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 25.7600 0.0600 0.23% 17.95% 2025/09/16

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -20.40% 15.49% 16.61% -22.48% 16.97% -4.02% 15.82% 8.26% 1.43% -6.63%
含息 -20.08% 15.57% 16.67% -22.48% 17.55% -3.14% 16.86% 9.55% 2.89% -5.61%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
05/02 0.33701 23.1900 1.45%
總計 0.33701 23.1900 1.45%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 0.23732 25.1900 0.94%
總計 0.23732 25.1900 0.94%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 0.27455 22.9400 1.20%
總計 0.27455 22.9400 1.20%

霸菱全球資源基金-A類/配息/美元
主要投資全球天然資源相關類股，以期達到長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/09/16 25.7600 0.23% 2025/09/02 25.3900 -0.51%
2025/09/15 25.7000 -0.39% 2025/09/01 25.5200 0.47%
2025/09/12 25.8000 0.86% 2025/08/29 25.4000 0.24%
2025/09/11 25.5800 0.83% 2025/08/28 25.3400 0.40%
2025/09/10 25.3700 -0.51% 2025/08/27 25.2400 0.00%
2025/09/09 25.5000 0.08% 2025/08/26 25.2400 1.82%
2025/09/08 25.4800 0.28% 2025/08/22 24.7900 0.49%
2025/09/05 25.4100 0.16% 2025/08/21 24.6700 0.78%
2025/09/04 25.3700 -0.98% 2025/08/20 24.4800 -0.61%
2025/09/03 25.6200 0.91% 2025/08/19 24.6300 -0.24%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱全球資源基金-A類/配息/美元 0.23% 1.02% 4.00% 5.88% 9.48% 9.43% 17.95%
道瓊世界原料指數 -0.11% 1.45% 4.89% 9.78% 14.96% 9.96% 22.41%
CRB指數 0.59% 2.63% 3.97% -0.93% 1.52% 10.99% 3.56%
msci世界原料指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
MSCI 原物料指數 (price) 0.00% 1.04% 3.62% 8.54% 12.27% 7.52% 19.35%
安聯全球資源基金/歐元 -1.67% -0.47% -1.69% 18.23% 1.43% -6.98% 4.76%
霸菱全球資源基金-A類/配息/歐元 -0.18% 0.60% 2.97% 3.81% 1.07% 2.83% 4.00%
貝萊德世界礦業基金A2/歐元 -0.59% 0.35% 8.90% 15.35% 15.24% 17.04% 20.15%
貝萊德世界礦業基金A2/美元 -0.39% 1.46% 10.73% 18.23% 25.06% 24.78% 37.18%
德銀遠東DWS全球原物料能源基金/台幣 0.48% 1.37% 5.67% 7.75% -0.65% 1.11% 5.84%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/美元 0.32% 2.06% 5.86% 7.80% 13.53% 13.39% 16.63%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/歐元 -0.50% 0.76% 4.34% 4.89% 4.07% 6.30% 1.80%
復華全球原物料基金/台幣 0.18% 3.10% 7.11% 10.24% 4.05% 0.71% -1.05%
高盛氣候與環境永續基金-X股/美元 -0.36% -0.27% -1.43% -0.29% 5.74% 2.25% 9.41%
匯豐全球關鍵資源基金/台幣 0.98% 5.22% 6.21% 19.34% 22.98% 4.54% 8.45%
晉達環球天然資源基金-C股/美元 0.49% 2.52% 8.40% 7.61% 15.32% 17.83% 25.08%
摩根環球天然資源基金/歐元 0.40% 0.81% 7.96% 10.41% 12.11% 15.13% 16.20%
摩根環球天然資源基金/美元 0.95% 1.43% 9.03% 12.56% 21.82% 22.34% 32.02%
新加坡大華全球資源基金/星幣 -0.08% 2.19% 6.86% 7.81% 9.36% 14.73% 15.71%
新加坡大華全球資源基金/美元 0.00% 2.38% 6.88% 7.73% 13.81% 16.18% 23.12%
基金平均績效 0.02% 1.53% 5.74% 9.83% 10.90% 10.10% 14.83%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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