霸菱全球資源基金-A類/配息
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 24.3900 0.1500 0.62% 5.77% 2023/01/18

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
淨值 -6.13% -8.71% -20.40% 15.49% 16.61% -22.48% 16.97% -4.02% 15.82% 8.26%
含息 -5.87% -8.38% -20.08% 15.57% 16.67% -22.48% 17.55% -3.14% 16.86% 9.55%


近期配息記錄
2021年 配息 前日淨值 殖利率
05/04 0.19104 20.90 0.91%
總計 0.19104 20.90 0.91%
2022年 配息 前日淨值 殖利率
05/03 0.27518 22.65 1.21%
總計 0.27518 22.65 1.21%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

霸菱全球資源基金-A類/配息/美元
主要投資全球天然資源相關類股,以期達到長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/01/18 24.3900 0.62% 2023/01/04 22.8100 -1.47%
2023/01/17 24.2400 -0.25% 2023/01/03 23.1500 0.39%
2023/01/16 24.3000 0.16% 2022/12/30 23.0600 0.44%
2023/01/13 24.2600 1.42% 2022/12/29 22.9600 0.39%
2023/01/12 23.9200 0.93% 2022/12/23 22.8700 -1.42%
2023/01/11 23.7000 0.42% 2022/12/22 23.2000 0.83%
2023/01/10 23.6000 -0.30% 2022/12/21 23.0100 1.68%
2023/01/09 23.6700 3.32% 2022/12/20 22.6300 -0.40%
2023/01/06 22.9100 0.22% 2022/12/19 22.7200 0.89%
2023/01/05 22.8600 0.22% 2022/12/16 22.5200 -2.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱全球資源基金-A類/配息/美元 0.62% 2.91% 8.30% 16.64% 24.82% 9.08% 5.77%
道瓊世界原料指數 -0.29% 1.27% 9.44% 19.15% 17.10% 0.65% 10.01%
CRB指數指數 0.00% 0.39% 0.39% 0.99% -3.30% 11.41% 0.65%
msci世界原料指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
MSCI 原物料指數 (price) 0.00% 1.31% 9.08% 19.67% 16.75% -2.02% 10.02%
安聯全球資源基金/歐元 0.56% 2.88% 11.04% 23.52% 24.28% 11.76% 11.03%
霸菱全球資源基金-A類/配息/歐元 0.72% 2.18% 6.37% 5.82% 17.10% 14.77% 4.31%
貝萊德世界礦業基金A2/歐元 0.33% 1.62% 9.70% 18.71% 28.73% 14.99% 11.18%
貝萊德世界礦業基金A2/美元 0.15% 2.02% 12.18% 28.87% 37.99% 11.95% 13.01%
德銀遠東DWS全球原物料能源基金/台幣 0.15% 1.87% 5.92% 10.40% 27.63% 21.25% 4.10%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/美元 -0.82% 0.71% 6.02% 9.73% 23.32% 29.16% 6.95%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/歐元 -0.51% 0.65% 3.86% 0.65% 15.73% 32.43% 5.41%
復華全球原物料基金/台幣 -0.42% 0.85% 4.76% 3.39% 5.69% 5.60% 3.12%
匯豐全球關鍵資源基金/台幣 -0.61% 0.51% 4.15% 4.38% 9.52% 4.60% 2.19%
NN(L)氣候與環境永續基金-X股/美元 0.20% 2.11% 6.05% 17.62% 14.01% -8.17% 7.97%
晉達環球天然資源基金-C股/美元 -0.36% 1.61% 7.43% 17.43% 27.69% 15.86% 4.91%
新加坡大華全球資源基金/星幣 0.19% 1.60% 6.29% 10.76% 22.42% 16.74% 5.05%
新加坡大華全球資源基金/美元 0.49% 2.88% 9.76% 19.68% 29.70% 19.68% 7.04%
基金平均績效 0.05% 1.74% 7.27% 13.40% 22.04% 14.26% 6.57%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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