霸菱全球資源基金-A類/配息
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 25.6800 -0.6100 -2.32% 17.58% 2025/10/22

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -20.40% 15.49% 16.61% -22.48% 16.97% -4.02% 15.82% 8.26% 1.43% -6.63%
含息 -20.08% 15.57% 16.67% -22.48% 17.55% -3.14% 16.86% 9.55% 2.89% -5.61%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
05/02 0.33701 23.1900 1.45%
總計 0.33701 23.1900 1.45%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 0.23732 25.1900 0.94%
總計 0.23732 25.1900 0.94%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 0.27455 22.9400 1.20%
總計 0.27455 22.9400 1.20%

霸菱全球資源基金-A類/配息/美元
主要投資全球天然資源相關類股，以期達到長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/22 25.6800 -2.32% 2025/10/07 26.3600 0.11%
2025/10/21 26.2900 1.04% 2025/10/06 26.3300 0.15%
2025/10/20 26.0200 -0.91% 2025/10/02 26.2900 0.38%
2025/10/17 26.2600 -0.87% 2025/10/01 26.1900 0.11%
2025/10/16 26.4900 0.57% 2025/09/30 26.1600 -0.68%
2025/10/15 26.3400 2.21% 2025/09/29 26.3400 1.58%
2025/10/14 25.7700 -0.54% 2025/09/25 25.9300 0.19%
2025/10/13 25.9100 -0.38% 2025/09/24 25.8800 0.50%
2025/10/10 26.0100 -1.18% 2025/09/23 25.7500 0.47%
2025/10/08 26.3200 -0.15% 2025/09/22 25.6300 0.39%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱全球資源基金-A類/配息/美元 -2.32% -2.51% 0.20% 6.16% 14.23% 5.72% 17.58%
道瓊世界原料指數 0.83% -2.42% 0.89% 6.62% 21.10% 9.39% 24.85%
CRB指數 0.00% 1.39% 0.06% -1.95% 0.78% 5.11% 0.41%
msci世界原料指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
MSCI 原物料指數 (price) 0.00% -2.61% -0.01% 4.37% 16.54% 6.26% 20.07%
安聯全球資源基金/歐元 -1.67% -0.47% -1.69% 18.23% 1.43% -6.98% 4.76%
霸菱全球資源基金-A類/配息/歐元 -2.03% -2.16% 1.84% 7.21% 13.29% -1.16% 5.67%
貝萊德世界礦業基金A2/歐元 1.56% -4.18% 4.14% 20.02% 33.12% 15.89% 31.62%
貝萊德世界礦業基金A2/美元 1.67% -4.60% 2.43% 18.80% 36.27% 24.85% 47.22%
德銀遠東DWS全球原物料能源基金/台幣 1.05% -0.78% 2.41% 10.49% 8.10% 0.25% 8.27%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/美元 1.26% -0.62% 1.26% 8.53% 22.87% 13.10% 19.98%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/歐元 1.09% -0.12% 2.97% 9.89% 19.86% 4.91% 6.93%
復華全球原物料基金/台幣 -1.86% -9.59% 0.09% 13.84% 15.42% 0.61% 1.58%
高盛氣候與環境永續基金-X股/美元 -0.80% 0.49% 0.89% 0.27% 10.52% 4.64% 11.26%
匯豐全球關鍵資源基金/台幣 -3.33% -7.04% 7.66% 24.48% 58.81% 28.64% 25.55%
晉達環球天然資源基金-C股/美元 0.42% -2.34% 1.83% 9.44% 21.28% 14.62% 28.46%
摩根環球天然資源基金/歐元 1.84% -1.67% 2.81% 13.55% 21.56% 10.46% 21.31%
摩根環球天然資源基金/美元 1.96% -2.05% 1.14% 13.84% 26.02% 20.52% 37.05%
新加坡大華全球資源基金/星幣 0.16% -2.54% 2.76% 10.74% 19.96% 12.01% 20.76%
新加坡大華全球資源基金/美元 0.21% -2.69% 1.56% 9.16% 20.92% 13.60% 26.88%
基金平均績效 -0.05% -2.68% 2.02% 12.17% 21.48% 10.11% 19.68%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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