霸菱基金淨值

霸菱全球資源基金-A類/配息
(美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	34.2200	-0.3900	-1.13%	20.71%	2026/06/04

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	15.49%	16.61%	-22.48%	16.97%	-4.02%	15.82%	8.26%	1.43%	-6.63%	29.81%
含息	15.57%	16.67%	-22.48%	17.55%	-3.14%	16.86%	9.55%	2.89%	-5.61%	31.06%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
05/01	0.23732	25.1900	0.94%
總計	0.23732	25.1900	0.94%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
05/01	0.27455	22.9400	1.20%
總計	0.27455	22.9400	1.20%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

霸菱全球資源基金-A類/配息/美元

主要投資全球天然資源相關類股，以期達到長期資本增值。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/06/04	34.2200	-1.13%	2026/05/19	34.3700	0.79%
2026/06/03	34.6100	1.44%	2026/05/18	34.1000	-0.47%
2026/06/02	34.1200	1.13%	2026/05/15	34.2600	-1.55%
2026/05/29	33.7400	1.02%	2026/05/14	34.8000	-0.03%
2026/05/28	33.4000	-1.24%	2026/05/13	34.8100	0.61%
2026/05/27	33.8200	-1.43%	2026/05/12	34.6000	2.19%
2026/05/26	34.3100	1.03%	2026/05/11	33.8600	0.53%
2026/05/22	33.9600	0.15%	2026/05/08	33.6800	-1.49%
2026/05/21	33.9100	-0.56%	2026/05/07	34.1900	-1.01%
2026/05/20	34.1000	-0.79%	2026/05/06	34.5400	1.02%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
霸菱全球資源基金-A類/配息/美元	-1.13%	2.46%	-0.67%	1.91%	25.35%	45.68%	20.71%
道瓊世界原料指數	-0.70%	0.02%	2.64%	-0.21%	20.61%	40.60%	15.68%
CRB指數	-1.27%	-0.15%	-4.24%	17.20%	26.36%	29.50%	27.24%
msci世界原料指數	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
MSCI 原物料指數 (price)	0.00%	0.58%	3.26%	-1.18%	17.09%	33.33%	12.81%
安聯全球資源基金/歐元	-1.67%	-0.47%	-1.69%	18.23%	1.43%	-6.98%	4.76%
霸菱全球資源基金-A類/配息/歐元	-1.24%	2.26%	0.31%	1.94%	25.89%	42.54%	21.92%
貝萊德世界礦業基金A2/歐元	-0.19%	4.60%	8.64%	0.41%	29.90%	76.57%	21.96%
貝萊德世界礦業基金A2/美元	0.09%	4.67%	7.93%	0.53%	29.55%	80.12%	21.01%
德銀遠東DWS全球原物料能源基金/台幣	-0.11%	0.83%	-1.07%	-1.18%	17.00%	41.20%	14.38%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/美元	0.23%	2.13%	1.41%	3.10%	26.93%	55.58%	25.10%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/歐元	0.09%	2.38%	2.10%	3.33%	27.22%	52.80%	26.50%
復華全球原物料基金/台幣	-0.79%	6.62%	22.52%	25.28%	61.18%	98.51%	58.12%
高盛氣候與環境永續基金-X股/美元	-0.46%	1.49%	2.76%	9.31%	12.00%	9.35%	14.34%
匯豐全球關鍵資源基金/台幣	-0.80%	1.53%	13.70%	34.96%	39.30%	117.94%	44.03%
晉達環球天然資源基金-C股/美元	-0.23%	1.16%	-1.71%	-1.04%	20.80%	49.18%	17.98%
摩根環球天然資源基金/歐元	-0.98%	2.50%	1.94%	-0.45%	25.55%	54.31%	22.68%
摩根環球天然資源基金/美元	-0.68%	2.58%	1.30%	-0.34%	25.19%	59.48%	21.43%
新加坡大華全球資源基金/星幣	0.18%	0.73%	-0.30%	-0.18%	20.85%	49.50%	18.42%
新加坡大華全球資源基金/美元	-0.08%	0.31%	-1.00%	-0.31%	21.85%	50.29%	18.82%
基金平均績效	-0.49%	2.24%	3.51%	5.97%	25.62%	54.75%	23.26%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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