霸菱全球資源基金-A類/配息
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 34.4500 0.4500 1.32% 21.52% 2026/05/01

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 15.49% 16.61% -22.48% 16.97% -4.02% 15.82% 8.26% 1.43% -6.63% 29.81%
含息 15.57% 16.67% -22.48% 17.55% -3.14% 16.86% 9.55% 2.89% -5.61% 31.06%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 0.23732 25.1900 0.94%
總計 0.23732 25.1900 0.94%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 0.27455 22.9400 1.20%
總計 0.27455 22.9400 1.20%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

霸菱全球資源基金-A類/配息/美元
主要投資全球天然資源相關類股，以期達到長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/05/01 34.4500 1.32% 2026/04/16 34.4900 -0.72%
2026/04/29 34.0000 -0.76% 2026/04/15 34.7400 -0.94%
2026/04/28 34.2600 -0.70% 2026/04/14 35.0700 1.07%
2026/04/27 34.5000 0.29% 2026/04/13 34.7000 0.35%
2026/04/24 34.4000 0.20% 2026/04/10 34.5800 -0.35%
2026/04/23 34.3300 0.03% 2026/04/09 34.7000 -2.14%
2026/04/22 34.3200 0.03% 2026/04/08 35.4600 3.08%
2026/04/21 34.3100 0.50% 2026/04/07 34.4000 1.68%
2026/04/20 34.1400 -1.47% 2026/04/02 33.8300 -2.42%
2026/04/17 34.6500 0.46% 2026/04/01 34.6700 1.67%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱全球資源基金-A類/配息/美元 1.32% 0.15% -0.63% 6.49% 32.76% 52.10% 21.52%
道瓊世界原料指數 -0.90% -2.20% 2.29% -1.17% 25.79% 43.37% 12.70%
CRB指數 1.95% 5.21% 5.26% 28.16% 31.85% 38.15% 32.88%
msci世界原料指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
MSCI 原物料指數 (price) 0.00% -1.78% 2.26% -2.25% 22.34% 34.56% 10.58%
安聯全球資源基金/歐元 -1.67% -0.47% -1.69% 18.23% 1.43% -6.98% 4.76%
霸菱全球資源基金-A類/配息/歐元 1.00% -0.20% -1.87% 8.35% 30.76% 46.72% 21.55%
貝萊德世界礦業基金A2/歐元 -0.31% -3.81% -1.21% -4.55% 31.91% 72.02% 12.26%
貝萊德世界礦業基金A2/美元 -0.12% -3.99% 0.35% -5.38% 34.58% 77.18% 12.12%
德銀遠東DWS全球原物料能源基金/台幣 -0.95% 0.59% -1.93% 1.31% 29.16% 41.76% 15.62%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/美元 0.08% 0.79% 1.11% 6.95% 36.39% 59.35% 23.36%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/歐元 0.27% 0.92% -0.27% 7.89% 33.90% 54.08% 23.90%
復華全球原物料基金/台幣 3.23% 1.31% 20.92% 10.73% 32.63% 62.19% 29.06%
高盛氣候與環境永續基金-X股/美元 -0.55% 0.75% 9.35% 6.24% 9.71% 10.06% 11.26%
匯豐全球關鍵資源基金/台幣 -0.57% 2.46% 21.16% 13.77% 30.65% 103.96% 26.68%
晉達環球天然資源基金-C股/美元 1.28% 1.70% 0.23% 5.93% 31.59% 61.52% 20.04%
摩根環球天然資源基金/歐元 -0.13% -0.42% -3.50% 3.63% 32.14% 60.16% 20.35%
摩根環球天然資源基金/美元 0.09% -0.60% -1.99% 2.71% 34.81% 67.10% 19.88%
新加坡大華全球資源基金/星幣 0.42% 1.04% -1.37% 6.22% 29.05% 57.51% 18.78%
新加坡大華全球資源基金/美元 0.85% 1.17% 0.00% 5.77% 31.81% 61.41% 20.02%
基金平均績效 0.26% 0.09% 2.42% 5.89% 28.95% 55.01% 18.82%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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