霸菱全球資源基金-A類/配息
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 33.4100 -0.1100 -0.33% 17.85% 2026/08/06

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 15.49% 16.61% -22.48% 16.97% -4.02% 15.82% 8.26% 1.43% -6.63% 29.81%
含息 15.57% 16.67% -22.48% 17.55% -3.14% 16.86% 9.55% 2.89% -5.61% 31.06%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 0.23732 25.1900 0.94%
總計 0.23732 25.1900 0.94%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 0.27455 22.9400 1.20%
總計 0.27455 22.9400 1.20%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

霸菱全球資源基金-A類/配息/美元
主要投資全球天然資源相關類股，以期達到長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/08/06 33.4100 -0.33% 2026/07/22 32.8600 1.48%
2026/08/05 33.5200 0.96% 2026/07/21 32.3800 0.68%
2026/08/04 33.2000 -0.78% 2026/07/20 32.1600 1.13%
2026/07/31 33.4600 1.46% 2026/07/17 31.8000 -0.97%
2026/07/30 32.9800 1.48% 2026/07/16 32.1100 -0.86%
2026/07/29 32.5000 -0.34% 2026/07/15 32.3900 0.81%
2026/07/28 32.6100 -1.98% 2026/07/14 32.1300 1.23%
2026/07/27 33.2700 0.39% 2026/07/13 31.7400 0.67%
2026/07/24 33.1400 -0.66% 2026/07/10 31.5300 0.32%
2026/07/23 33.3600 1.52% 2026/07/09 31.4300 1.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱全球資源基金-A類/配息/美元 -0.33% 1.30% 6.60% -3.27% 6.78% 38.00% 17.85%
道瓊世界原料指數 -0.03% 4.98% 3.22% -3.21% 1.59% 33.80% 13.18%
CRB指數 0.67% -1.94% 4.05% -2.84% 21.81% 28.61% 24.91%
msci世界原料指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
MSCI 原物料指數 (price) 0.00% 4.65% 3.33% 1.28% 0.55% 28.81% 11.56%
安聯全球資源基金/歐元 -1.67% -0.47% -1.69% 18.23% 1.43% -6.98% 4.76%
霸菱全球資源基金-A類/配息/歐元 -0.31% 0.73% 5.50% -1.19% 9.08% 38.78% 19.98%
貝萊德世界礦業基金A2/歐元 -0.25% 6.94% 5.99% -0.01% 3.73% 63.11% 16.90%
貝萊德世界礦業基金A2/美元 -0.26% 7.12% 7.20% -1.78% 1.30% 61.90% 15.05%
德銀遠東DWS全球原物料能源基金/台幣 0.06% 0.11% 6.52% -1.32% 0.77% 37.77% 14.51%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/美元 0.65% 1.30% 4.71% -2.51% 4.89% 42.50% 20.08%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/歐元 0.93% 1.41% 3.94% -0.64% 7.67% 44.13% 22.42%
復華全球原物料基金/台幣 -1.85% 9.31% -18.44% -12.09% -1.31% 37.79% 13.46%
高盛氣候與環境永續基金-X股/美元 -0.47% 4.03% 0.23% -1.44% 4.87% 7.35% 11.83%
匯豐全球關鍵資源基金/台幣 -0.20% 3.68% -11.88% -15.04% -1.81% 52.30% 9.91%
晉達環球天然資源基金-C股/美元 0.48% 0.33% 7.42% -3.34% 0.38% 41.69% 14.52%
摩根環球天然資源基金/歐元 -0.84% 2.69% 6.42% -0.92% 5.95% 46.48% 20.24%
摩根環球天然資源基金/美元 -0.87% 2.84% 7.65% -2.69% 3.45% 47.19% 18.01%
新加坡大華全球資源基金/星幣 0.63% 0.83% 6.09% -4.46% 2.52% 40.48% 13.69%
新加坡大華全球資源基金/美元 0.73% 1.73% 6.91% -4.84% 1.89% 41.16% 14.21%
基金平均績效 -0.22% 2.74% 2.70% -2.33% 3.22% 39.60% 15.46%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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