霸菱全球資源基金-A類/配息
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 30.4300 0.6100 2.05% 7.34% 2026/01/21

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 15.49% 16.61% -22.48% 16.97% -4.02% 15.82% 8.26% 1.43% -6.63% 29.81%
含息 15.57% 16.67% -22.48% 17.55% -3.14% 16.86% 9.55% 2.89% -5.61% 31.06%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 0.23732 25.1900 0.94%
總計 0.23732 25.1900 0.94%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 0.27455 22.9400 1.20%
總計 0.27455 22.9400 1.20%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

霸菱全球資源基金-A類/配息/美元
主要投資全球天然資源相關類股，以期達到長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/21 30.4300 2.05% 2026/01/07 29.1900 0.21%
2026/01/20 29.8200 -0.07% 2026/01/06 29.1300 1.89%
2026/01/19 29.8400 -1.09% 2026/01/05 28.5900 0.78%
2026/01/16 30.1700 0.07% 2026/01/02 28.3700 0.07%
2026/01/15 30.1500 1.14% 2025/12/31 28.3500 0.39%
2026/01/14 29.8100 1.02% 2025/12/30 28.2400 -0.84%
2026/01/13 29.5100 1.23% 2025/12/24 28.4800 0.85%
2026/01/12 29.1500 0.73% 2025/12/23 28.2400 1.58%
2026/01/09 28.9400 0.66% 2025/12/22 27.8000 1.02%
2026/01/08 28.7500 -1.51% 2025/12/19 27.5200 -0.29%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱全球資源基金-A類/配息/美元 2.05% 2.08% 10.57% 15.75% 26.42% 30.49% 7.34%
道瓊世界原料指數 1.14% 1.78% 12.32% 19.19% 29.17% 42.20% 10.30%
CRB指數 0.00% -0.15% 3.81% 3.70% 0.51% -0.82% 1.50%
msci世界原料指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
MSCI 原物料指數 (price) 0.00% 0.09% 9.49% 15.59% 23.47% 32.79% 7.84%
安聯全球資源基金/歐元 -1.67% -0.47% -1.69% 18.23% 1.43% -6.98% 4.76%
霸菱全球資源基金-A類/配息/歐元 2.24% 1.52% 10.55% 14.80% 25.69% 15.36% 7.67%
貝萊德世界礦業基金A2/歐元 2.49% 3.41% 18.12% 34.51% 63.28% 65.13% 15.77%
貝萊德世界礦業基金A2/美元 2.53% 4.01% 18.10% 35.80% 64.12% 86.38% 15.71%
德銀遠東DWS全球原物料能源基金/台幣 1.56% 1.84% 10.26% 21.75% 35.00% 22.77% 9.58%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/美元 1.60% 1.78% 12.27% 20.04% 31.49% 31.34% 10.42%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/歐元 1.87% 1.45% 12.39% 19.22% 31.54% 17.08% 10.99%
復華全球原物料基金/台幣 0.59% 3.93% 21.26% 29.78% 50.98% 26.88% 21.46%
高盛氣候與環境永續基金-X股/美元 1.12% 0.63% 2.60% -3.68% -3.07% 3.48% 2.85%
匯豐全球關鍵資源基金/台幣 1.95% 2.22% 8.66% 15.98% 52.23% 46.82% 13.38%
晉達環球天然資源基金-C股/美元 2.09% 2.55% 12.96% 23.15% 35.90% 45.45% 10.94%
摩根環球天然資源基金/歐元 2.24% 2.80% 15.36% 25.10% 41.02% 36.55% 13.55%
摩根環球天然資源基金/美元 2.34% 3.45% 15.40% 26.40% 43.57% 56.17% 13.25%
新加坡大華全球資源基金/星幣 0.60% 1.75% 10.04% 18.03% 33.92% 33.69% 8.39%
新加坡大華全球資源基金/美元 0.68% 2.08% 10.82% 19.23% 34.02% 41.25% 8.67%
基金平均績效 1.52% 2.19% 11.73% 20.88% 35.47% 34.49% 10.92%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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