霸菱全球資源基金-A類/配息
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 23.7200 -0.1300 -0.55% 8.61% 2025/02/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -20.40% 15.49% 16.61% -22.48% 16.97% -4.02% 15.82% 8.26% 1.43% -6.63%
含息 -20.08% 15.57% 16.67% -22.48% 17.55% -3.14% 16.86% 9.55% 2.89% -5.61%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
05/02 0.33701 23.1900 1.45%
總計 0.33701 23.1900 1.45%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 0.23732 25.1900 0.94%
總計 0.23732 25.1900 0.94%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

霸菱全球資源基金-A類/配息/美元
主要投資全球天然資源相關類股，以期達到長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/13 23.7200 -0.55% 2025/01/22 23.4300 0.47%
2025/02/12 23.8500 0.38% 2025/01/21 23.3200 0.04%
2025/02/11 23.7600 0.68% 2025/01/20 23.3100 0.56%
2025/02/10 23.6000 0.17% 2025/01/17 23.1800 0.39%
2025/02/07 23.5600 0.21% 2025/01/16 23.0900 0.83%
2025/02/06 23.5100 0.64% 2025/01/15 22.9000 1.10%
2025/02/05 23.3600 1.79% 2025/01/14 22.6500 1.57%
2025/02/04 22.9500 -1.84% 2025/01/13 22.3000 -1.02%
2025/01/31 23.3800 0.99% 2025/01/10 22.5300 0.45%
2025/01/23 23.1500 -1.20% 2025/01/09 22.4300 0.58%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱全球資源基金-A類/配息/美元 -0.55% 0.89% 6.37% 0.85% -0.25% 5.75% 8.61%
道瓊世界原料指數 -0.12% 1.84% 5.99% -6.02% -1.13% 1.39% 6.82%
CRB指數 -0.35% 1.49% 1.55% 12.13% 13.29% 15.50% 5.18%
msci世界原料指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
MSCI 原物料指數 (price) 0.00% 1.88% 6.63% 1.09% 0.72% 4.63% 7.78%
安聯全球資源基金/歐元 0.10% 1.33% 7.52% 6.20% 9.96% 11.26% 11.45%
霸菱全球資源基金-A類/配息/歐元 -0.83% 0.48% 4.25% 3.07% 4.73% 9.14% 8.67%
貝萊德世界礦業基金A2/歐元 0.68% 0.19% 5.53% 3.99% 10.27% 14.98% 8.97%
貝萊德世界礦業基金A2/美元 1.72% 1.40% 7.95% 3.55% 4.98% 12.73% 10.33%
德銀遠東DWS全球原物料能源基金/台幣 1.86% 1.38% 3.41% 3.91% 1.82% 11.86% 7.92%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/美元 -0.24% 1.07% -0.24% -1.40% 1.68% 11.43% 5.21%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/歐元 -0.49% -0.49% -2.06% -1.10% 6.73% 13.94% 3.85%
復華全球原物料基金/台幣 0.51% 0.68% 2.76% -0.75% 6.72% 12.04% 4.29%
高盛氣候與環境永續基金-X股/美元 1.47% 1.43% 6.73% 0.19% 2.83% 10.09% 5.90%
匯豐全球關鍵資源基金/台幣 3.34% -0.29% -2.76% -2.76% -3.22% 1.09% -1.83%
晉達環球天然資源基金-C股/美元 1.08% 1.00% 5.23% 2.77% 3.30% 9.06% 8.31%
摩根環球天然資源基金/歐元 -0.97% -0.49% 2.31% 2.50% 4.20% 9.42% 8.76%
摩根環球天然資源基金/美元 -0.50% -0.14% 4.24% 0.72% 1.01% 7.85% 8.68%
新加坡大華全球資源基金/星幣 -0.53% 0.00% 3.91% 2.29% 5.38% 9.19% 6.38%
新加坡大華全球資源基金/美元 -0.60% -0.60% 5.10% 0.98% 3.00% 8.28% 7.01%
基金平均績效 0.38% 0.49% 3.77% 1.56% 3.95% 9.88% 7.03%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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