霸菱全球資源基金-A類/配息
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 21.7600 0.5600 2.64% -5.64% 2023/06/02

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
淨值 -6.13% -8.71% -20.40% 15.49% 16.61% -22.48% 16.97% -4.02% 15.82% 8.26%
含息 -5.87% -8.38% -20.08% 15.57% 16.67% -22.48% 17.55% -3.14% 16.86% 9.55%


近期配息記錄
2021年 配息 前日淨值 殖利率
05/04 0.19104 20.90 0.91%
總計 0.19104 20.90 0.91%
2022年 配息 前日淨值 殖利率
05/03 0.27518 22.65 1.21%
總計 0.27518 22.65 1.21%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
05/02 0.33701 23.1900 1.45%
總計 0.33701 23.1900 1.45%

霸菱全球資源基金-A類/配息/美元
主要投資全球天然資源相關類股，以期達到長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/06/02 21.7600 2.64% 2023/05/18 22.1800 0.91%
2023/06/01 21.2000 -0.19% 2023/05/17 21.9800 -1.70%
2023/05/31 21.2400 -2.12% 2023/05/16 22.3600 0.31%
2023/05/30 21.7000 -0.05% 2023/05/15 22.2900 0.27%
2023/05/26 21.7100 -0.64% 2023/05/12 22.2300 -1.33%
2023/05/25 21.8500 -0.59% 2023/05/11 22.5300 -0.62%
2023/05/24 21.9800 -1.04% 2023/05/10 22.6700 -0.13%
2023/05/23 22.2100 -0.22% 2023/05/09 22.7000 1.07%
2023/05/22 22.2600 0.13% 2023/05/05 22.4600 0.36%
2023/05/19 22.2300 0.23% 2023/05/04 22.3800 -0.40%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱全球資源基金-A類/配息/美元 2.64% 0.23% -5.14% -7.48% -8.69% -9.37% -5.64%
道瓊世界原料指數 2.68% 1.91% -3.21% -5.54% -4.55% -11.57% -0.31%
CRB指數指數 0.90% -0.39% -0.36% -4.28% -6.14% -19.63% -6.50%
msci世界原料指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
MSCI 原物料指數 (price) 0.00% -0.66% -5.10% -7.51% -6.50% -13.34% -2.27%
安聯全球資源基金/歐元 3.19% 2.65% -2.70% -8.60% -6.51% -12.67% -4.11%
霸菱全球資源基金-A類/配息/歐元 2.02% 0.00% -3.49% -8.76% -10.70% -9.82% -6.48%
貝萊德世界礦業基金A2/歐元 4.22% 3.56% -0.97% -8.12% -8.48% -11.95% -3.48%
貝萊德世界礦業基金A2/美元 4.32% 3.76% -2.81% -6.88% -6.11% -11.58% -2.99%
德銀遠東DWS全球原物料能源基金/台幣 2.21% 1.07% -3.65% -7.05% -6.87% -6.41% -4.14%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/美元 3.16% 2.46% 0.40% -6.94% -8.19% -9.08% -5.06%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/歐元 3.69% 2.63% 3.24% -7.87% -9.77% -8.83% -5.14%
復華全球原物料基金/台幣 1.28% 2.30% 0.91% -5.45% -7.35% -15.07% -3.73%
高盛氣候與環境永續基金-X股/美元 1.72% 2.16% 2.91% 2.86% 3.06% 8.96% 8.89%
匯豐全球關鍵資源基金/台幣 1.26% -0.31% -3.89% -0.62% -2.73% -4.65% 0.63%
晉達環球天然資源基金-C股/美元 2.64% 1.47% -4.30% -9.26% -8.32% -8.52% -5.90%
摩根環球天然資源基金/歐元 3.79% 2.13% -0.78% -7.49% -11.55% -15.12% -6.47%
摩根環球天然資源基金/美元 3.85% 2.37% -2.63% -6.23% -9.25% -12.62% -6.02%
新加坡大華全球資源基金/星幣 -1.36% -3.88% -9.68% -10.37% -12.29% -12.04% -8.45%
新加坡大華全球資源基金/美元 -1.56% -4.27% -11.13% -11.01% -11.35% -11.01% -9.39%
基金平均績效 2.32% 1.15% -2.73% -6.83% -7.82% -9.36% -4.22%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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