霸菱全球資源基金-A類/配息
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 24.1000 0.0400 0.17% 3.04% 2024/10/29

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -8.71% -20.40% 15.49% 16.61% -22.48% 16.97% -4.02% 15.82% 8.26% 1.43%
含息 -8.38% -20.08% 15.57% 16.67% -22.48% 17.55% -3.14% 16.86% 9.55% 2.89%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
05/03 0.27518 22.65 1.21%
總計 0.27518 22.65 1.21%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
05/02 0.33701 23.1900 1.45%
總計 0.33701 23.1900 1.45%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 0.23732 25.1900 0.94%
總計 0.23732 25.1900 0.94%

霸菱全球資源基金-A類/配息/美元
主要投資全球天然資源相關類股，以期達到長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/10/29 24.1000 0.17% 2024/10/14 24.6200 0.08%
2024/10/25 24.0600 -1.23% 2024/10/11 24.6000 0.82%
2024/10/24 24.3600 0.08% 2024/10/10 24.4000 -0.97%
2024/10/23 24.3400 0.21% 2024/10/08 24.6400 -0.65%
2024/10/22 24.2900 -1.10% 2024/10/07 24.8000 0.45%
2024/10/21 24.5600 0.37% 2024/10/04 24.6900 0.00%
2024/10/18 24.4700 0.12% 2024/10/03 24.6900 0.73%
2024/10/17 24.4400 0.70% 2024/09/30 24.5100 0.25%
2024/10/16 24.2700 -0.78% 2024/09/27 24.4500 -0.08%
2024/10/15 24.4600 -0.65% 2024/09/26 24.4700 -0.77%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱全球資源基金-A類/配息/美元 0.17% -0.78% -1.43% -0.21% -4.33% 8.27% 3.04%
道瓊世界原料指數 0.00% -0.41% -4.75% 2.88% 0.94% 13.45% -0.60%
CRB指數指數 0.00% -1.80% -2.32% 1.31% -4.50% -0.87% 5.50%
msci世界原料指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
MSCI 原物料指數 (price) 0.00% -0.22% -4.45% 2.81% 2.26% 17.06% 1.44%
安聯全球資源基金/歐元 0.41% -1.05% -1.26% 6.78% -1.21% 11.74% 5.68%
霸菱全球資源基金-A類/配息/歐元 0.40% -0.49% 1.92% 0.18% -5.02% 5.83% 5.68%
貝萊德世界礦業基金A2/歐元 -1.72% -1.96% -0.92% 6.48% 0.82% 14.29% 5.83%
貝萊德世界礦業基金A2/美元 -1.31% -1.31% -3.77% 6.88% 2.13% 16.88% 3.68%
德銀遠東DWS全球原物料能源基金/台幣 -0.47% -1.15% -1.81% -2.61% -5.35% 6.60% 6.23%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/美元 0.00% -1.40% -1.06% -2.20% -2.32% 8.35% 4.72%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/歐元 -0.26% -2.02% 1.43% -2.51% -3.95% 5.99% 6.58%
復華全球原物料基金/台幣 0.00% -1.39% -2.90% -1.56% -4.29% 12.13% 4.79%
高盛氣候與環境永續基金-X股/美元 -0.29% -0.37% -4.12% 1.88% 4.08% 32.26% 5.27%
匯豐全球關鍵資源基金/台幣 -0.48% 2.66% -5.87% -9.23% 2.76% 2.25% -9.78%
晉達環球天然資源基金-C股/美元 -0.42% -1.58% -1.78% 3.24% -2.98% 14.63% 5.29%
摩根環球天然資源基金/歐元 -1.11% -2.66% 1.64% 0.12% -5.52% 5.50% 3.14%
摩根環球天然資源基金/美元 -0.69% -2.04% -1.30% 2.57% -2.31% 10.20% 3.16%
新加坡大華全球資源基金/星幣 -0.18% -0.88% 1.63% 2.00% -5.24% 12.20% 5.45%
新加坡大華全球資源基金/美元 -0.35% -1.51% -1.74% 3.42% -2.64% 15.87% 4.96%
基金平均績效 -0.39% -1.12% -1.33% 0.95% -2.21% 11.44% 3.98%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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