霸菱全球資源基金-A類/配息
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 32.1600 0.3600 1.13% 13.44% 2026/07/20

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 15.49% 16.61% -22.48% 16.97% -4.02% 15.82% 8.26% 1.43% -6.63% 29.81%
含息 15.57% 16.67% -22.48% 17.55% -3.14% 16.86% 9.55% 2.89% -5.61% 31.06%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 0.23732 25.1900 0.94%
總計 0.23732 25.1900 0.94%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 0.27455 22.9400 1.20%
總計 0.27455 22.9400 1.20%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

霸菱全球資源基金-A類/配息/美元
主要投資全球天然資源相關類股，以期達到長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/20 32.1600 1.13% 2026/07/06 31.3400 0.38%
2026/07/17 31.8000 -0.97% 2026/07/03 31.2200 1.27%
2026/07/16 32.1100 -0.86% 2026/07/02 30.8300 -0.26%
2026/07/15 32.3900 0.81% 2026/07/01 30.9100 -0.32%
2026/07/14 32.1300 1.23% 2026/06/30 31.0100 -1.12%
2026/07/13 31.7400 0.67% 2026/06/29 31.3600 0.80%
2026/07/10 31.5300 0.32% 2026/06/26 31.1100 -0.03%
2026/07/09 31.4300 1.00% 2026/06/25 31.1200 -1.52%
2026/07/08 31.1200 -0.26% 2026/06/24 31.6000 -0.28%
2026/07/07 31.2000 -0.45% 2026/06/23 31.6900 -0.94%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱全球資源基金-A類/配息/美元 1.13% 1.32% 0.31% -5.80% 7.85% 33.50% 13.44%
道瓊世界原料指數 -0.42% -1.51% -8.17% -11.22% -4.33% 23.99% 4.34%
CRB指數 0.49% 2.50% 6.01% 3.95% 25.29% 25.38% 27.17%
msci世界原料指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
MSCI 原物料指數 (price) 0.00% -0.85% -4.95% -9.87% -3.83% 20.19% 3.71%
安聯全球資源基金/歐元 -1.67% -0.47% -1.69% 18.23% 1.43% -6.98% 4.76%
霸菱全球資源基金-A類/配息/歐元 1.08% 1.33% 0.57% -3.00% 10.70% 35.89% 16.58%
貝萊德世界礦業基金A2/歐元 0.67% -2.74% -9.39% -13.22% -7.79% 49.87% 4.15%
貝萊德世界礦業基金A2/美元 0.51% -2.72% -9.77% -15.87% -10.18% 46.66% 1.37%
德銀遠東DWS全球原物料能源基金/台幣 -0.65% 0.06% 0.06% -6.17% 0.69% 34.86% 8.64%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/美元 -0.08% -0.41% -1.07% -3.99% 6.75% 38.00% 16.02%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/歐元 0.09% -0.75% -0.75% -0.94% 9.56% 40.53% 19.37%
復華全球原物料基金/台幣 -4.31% -14.54% -27.63% -13.77% -4.37% 39.41% 12.59%
高盛氣候與環境永續基金-X股/美元 -0.41% -1.53% -4.29% -1.98% 5.35% 0.95% 7.15%
匯豐全球關鍵資源基金/台幣 -1.94% -4.35% -19.35% -7.16% -1.37% 47.42% 9.69%
晉達環球天然資源基金-C股/美元 0.00% 0.55% 1.25% -6.21% 0.95% 35.18% 9.70%
摩根環球天然資源基金/歐元 0.49% 0.09% -2.04% -5.73% 2.92% 42.96% 14.31%
摩根環球天然資源基金/美元 0.28% 0.14% -2.55% -8.61% 0.28% 41.71% 10.97%
新加坡大華全球資源基金/星幣 0.46% 1.72% -1.60% -4.96% 2.13% 36.36% 9.96%
新加坡大華全球資源基金/美元 0.42% 1.80% -2.14% -6.68% 1.97% 35.93% 9.59%
基金平均績效 -0.25% -1.28% -5.00% -5.37% 1.68% 34.52% 10.52%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
萬豪史高開卡禮 - 美卡套利 - 萬豪煉金術 - 高回饋美卡 - Hilton限時大禮包 - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - AI科技ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)