霸菱全球資源基金-A類/配息
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 24.5400 0.1900 0.78% 12.36% 2025/07/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -20.40% 15.49% 16.61% -22.48% 16.97% -4.02% 15.82% 8.26% 1.43% -6.63%
含息 -20.08% 15.57% 16.67% -22.48% 17.55% -3.14% 16.86% 9.55% 2.89% -5.61%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
05/02 0.33701 23.1900 1.45%
總計 0.33701 23.1900 1.45%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 0.23732 25.1900 0.94%
總計 0.23732 25.1900 0.94%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 0.27455 22.9400 1.20%
總計 0.27455 22.9400 1.20%

霸菱全球資源基金-A類/配息/美元
主要投資全球天然資源相關類股，以期達到長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/14 24.5400 0.78% 2025/06/30 23.8300 -0.79%
2025/07/11 24.3500 -0.08% 2025/06/27 24.0200 1.56%
2025/07/10 24.3700 0.33% 2025/06/26 23.6500 -0.08%
2025/07/09 24.2900 0.45% 2025/06/25 23.6700 -1.29%
2025/07/08 24.1800 -0.62% 2025/06/24 23.9800 0.50%
2025/07/07 24.3300 0.00% 2025/06/23 23.8600 -0.54%
2025/07/04 24.3300 -0.73% 2025/06/20 23.9900 -0.08%
2025/07/03 24.5100 1.41% 2025/06/19 24.0100 -0.54%
2025/07/02 24.1700 1.30% 2025/06/18 24.1400 -0.17%
2025/07/01 23.8600 0.13% 2025/06/17 24.1800 -0.62%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱全球資源基金-A類/配息/美元 0.78% 0.86% 2.72% 10.49% 8.34% 1.40% 12.36%
道瓊世界原料指數 -0.25% 0.43% 2.40% 11.87% 12.80% -0.82% 13.69%
CRB指數 0.00% 1.42% 0.25% 4.74% -1.24% 4.50% 2.29%
msci世界原料指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
MSCI 原物料指數 (price) 0.00% 0.45% 3.13% 10.80% 11.50% 0.24% 12.70%
安聯全球資源基金/歐元 -1.67% -0.47% -1.69% 18.23% 1.43% -6.98% 4.76%
霸菱全球資源基金-A類/配息/歐元 0.77% 1.16% 1.06% 7.59% -5.02% -5.58% 0.00%
貝萊德世界礦業基金A2/歐元 0.97% 2.06% 2.40% 9.29% 2.57% -4.12% 5.91%
貝萊德世界礦業基金A2/美元 0.92% 1.60% 3.80% 12.70% 16.67% 2.82% 19.24%
德銀遠東DWS全球原物料能源基金/台幣 -0.40% 1.05% -1.45% -1.30% -7.07% -12.29% -2.94%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/美元 -0.56% 1.26% 1.50% 13.95% 3.76% 1.73% 9.43%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/歐元 -0.39% 1.75% 0.53% 10.83% -8.35% -4.90% -2.82%
復華全球原物料基金/台幣 0.00% 1.19% -0.10% 3.44% -11.81% -14.89% -10.42%
高盛氣候與環境永續基金-X股/美元 -0.13% 0.34% 1.61% 10.86% 10.73% 5.23% 10.81%
匯豐全球關鍵資源基金/台幣 0.72% 3.17% 5.05% 15.48% -6.95% -17.69% -6.15%
晉達環球天然資源基金-C股/美元 -1.11% -1.24% 2.58% 15.77% 13.60% 8.31% 16.31%
摩根環球天然資源基金/歐元 0.50% 1.34% 0.69% 9.03% -0.25% -4.49% 5.84%
摩根環球天然資源基金/美元 0.52% 0.92% 2.13% 12.47% 13.47% 4.64% 18.84%
新加坡大華全球資源基金/星幣 0.09% 0.26% 2.42% 11.71% 6.51% 1.69% 9.05%
新加坡大華全球資源基金/美元 0.22% -0.11% 2.87% 15.34% 14.16% 6.67% 16.23%
基金平均績效 0.08% 0.95% 1.63% 10.99% 3.24% -2.40% 6.65%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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