霸菱基金淨值

霸菱全球資源基金-A類/配息
(美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	22.3000	-0.23	-1.02%	2.11%	2025/01/13

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-20.40%	15.49%	16.61%	-22.48%	16.97%	-4.02%	15.82%	8.26%	1.43%	-6.63%
含息	-20.08%	15.57%	16.67%	-22.48%	17.55%	-3.14%	16.86%	9.55%	2.89%	-5.61%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
05/02	0.33701	23.1900	1.45%
總計	0.33701	23.1900	1.45%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
05/01	0.23732	25.1900	0.94%
總計	0.23732	25.1900	0.94%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

霸菱全球資源基金-A類/配息/美元

主要投資全球天然資源相關類股，以期達到長期資本增值。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/01/13	22.3000	-1.02%	2024/12/24	21.8700	0.46%
2025/01/10	22.5300	0.45%	2024/12/23	21.7700	1.49%
2025/01/09	22.4300	0.58%	2024/12/20	21.4500	-1.65%
2025/01/08	22.3000	0.04%	2024/12/19	21.8100	-2.76%
2025/01/07	22.2900	-0.76%	2024/12/18	22.4300	-0.44%
2025/01/06	22.4600	1.26%	2024/12/17	22.5300	-1.36%
2025/01/03	22.1800	0.14%	2024/12/16	22.8400	-1.25%
2025/01/02	22.1500	1.42%	2024/12/13	23.1300	-1.45%
2024/12/31	21.8400	-0.50%	2024/12/12	23.4700	0.43%
2024/12/30	21.9500	0.37%	2024/12/11	23.3700	-0.81%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
霸菱全球資源基金-A類/配息/美元	-1.02%	-0.71%	-3.59%	-9.35%	-7.85%	-1.46%	2.11%
道瓊世界原料指數	0.26%	-0.39%	-5.54%	-14.15%	-13.02%	-9.25%	-0.30%
CRB指數指數	1.00%	3.38%	5.12%	6.20%	6.40%	16.88%	4.15%
msci世界原料指數	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
MSCI 原物料指數 (price)	0.00%	-0.52%	-5.73%	-13.30%	-11.44%	-6.68%	-0.44%
安聯全球資源基金/歐元	-0.29%	2.02%	-2.55%	-6.73%	-9.10%	2.56%	3.65%
霸菱全球資源基金-A類/配息/歐元	0.00%	1.53%	-0.82%	-2.80%	-1.58%	5.86%	4.24%
貝萊德世界礦業基金A2/歐元	-0.11%	0.74%	-2.32%	-7.34%	-6.52%	1.50%	3.26%
貝萊德世界礦業基金A2/美元	0.51%	-0.24%	-4.35%	-12.83%	-11.87%	-5.01%	2.20%
德銀遠東DWS全球原物料能源基金/台幣	1.69%	2.23%	1.35%	-5.00%	-5.69%	6.22%	4.37%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/美元	1.08%	2.06%	1.08%	-4.54%	-3.00%	7.68%	4.34%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/歐元	1.48%	3.77%	3.90%	2.23%	3.64%	15.55%	5.91%
復華全球原物料基金/台幣	0.26%	-1.53%	-3.17%	-1.70%	-3.58%	9.55%	1.49%
高盛氣候與環境永續基金-X股/美元	-0.19%	-1.66%	-5.11%	-8.68%	-5.77%	2.53%	-0.77%
匯豐全球關鍵資源基金/台幣	0.38%	-4.19%	-4.02%	-1.22%	-11.46%	1.06%	0.96%
晉達環球天然資源基金-C股/美元	1.13%	0.90%	-1.91%	-8.73%	-6.76%	2.29%	2.92%
摩根環球天然資源基金/歐元	-0.06%	2.56%	1.20%	-1.78%	-4.07%	5.40%	6.31%
摩根環球天然資源基金/美元	-0.44%	0.75%	-1.47%	-8.38%	-8.19%	0.07%	4.26%
新加坡大華全球資源基金/星幣	-0.37%	0.66%	-3.33%	-4.10%	-3.76%	4.27%	2.38%
新加坡大華全球資源基金/美元	-0.51%	0.64%	-5.31%	-8.52%	-5.31%	1.29%	1.82%
基金平均績效	0.22%	0.60%	-1.90%	-5.59%	-5.68%	3.71%	3.09%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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