霸菱全球資源基金-A類/配息
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 23.3200 0.0100 0.04% 6.78% 2025/01/21

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -20.40% 15.49% 16.61% -22.48% 16.97% -4.02% 15.82% 8.26% 1.43% -6.63%
含息 -20.08% 15.57% 16.67% -22.48% 17.55% -3.14% 16.86% 9.55% 2.89% -5.61%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
05/02 0.33701 23.1900 1.45%
總計 0.33701 23.1900 1.45%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 0.23732 25.1900 0.94%
總計 0.23732 25.1900 0.94%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

霸菱全球資源基金-A類/配息/美元
主要投資全球天然資源相關類股，以期達到長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/01/21 23.3200 0.04% 2025/01/07 22.2900 -0.76%
2025/01/20 23.3100 0.56% 2025/01/06 22.4600 1.26%
2025/01/17 23.1800 0.39% 2025/01/03 22.1800 0.14%
2025/01/16 23.0900 0.83% 2025/01/02 22.1500 1.42%
2025/01/15 22.9000 1.10% 2024/12/31 21.8400 -0.50%
2025/01/14 22.6500 1.57% 2024/12/30 21.9500 0.37%
2025/01/13 22.3000 -1.02% 2024/12/24 21.8700 0.46%
2025/01/10 22.5300 0.45% 2024/12/23 21.7700 1.49%
2025/01/09 22.4300 0.58% 2024/12/20 21.4500 -1.65%
2025/01/08 22.3000 0.04% 2024/12/19 21.8100 -2.76%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱全球資源基金-A類/配息/美元 0.04% 2.96% 8.72% -5.05% -3.80% 6.05% 6.78%
道瓊世界原料指數 0.25% 3.33% 3.83% -9.98% -6.90% -1.68% 4.15%
CRB指數指數 -0.71% 0.50% 5.70% 9.89% 10.17% 16.39% 4.09%
msci世界原料指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
MSCI 原物料指數 (price) 0.00% 3.26% 3.81% -8.84% -5.24% 1.24% 4.37%
安聯全球資源基金/歐元 0.58% 2.34% 7.73% -7.54% -1.48% 8.36% 6.32%
霸菱全球資源基金-A類/配息/歐元 -0.27% 1.95% 9.11% -0.53% 1.12% 11.49% 7.34%
貝萊德世界礦業基金A2/歐元 0.00% 2.39% 5.94% -6.59% -0.49% 9.29% 5.73%
貝萊德世界礦業基金A2/美元 -0.25% 3.54% 5.84% -10.64% -5.00% 4.34% 5.82%
德銀遠東DWS全球原物料能源基金/台幣 -0.40% 1.74% 7.76% -0.97% -3.44% 10.36% 6.26%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/美元 0.11% 2.47% 10.53% 1.16% 0.69% 15.36% 8.06%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/歐元 -1.30% 1.33% 10.71% 5.02% 5.15% 20.61% 7.45%
復華全球原物料基金/台幣 1.00% 4.22% 5.04% 4.49% 3.96% 16.47% 5.87%
高盛氣候與環境永續基金-X股/美元 0.76% 4.32% 3.55% -2.69% 0.68% 10.21% 4.40%
匯豐全球關鍵資源基金/台幣 -1.29% 1.71% 1.04% 5.74% -5.82% 5.64% 2.59%
晉達環球天然資源基金-C股/美元 -0.21% 3.91% 8.64% -2.90% 0.57% 11.57% 8.31%
摩根環球天然資源基金/歐元 -0.12% 2.57% 9.12% -1.21% 0.24% 12.26% 8.83%
摩根環球天然資源基金/美元 0.72% 3.70% 9.03% -5.40% -2.30% 9.45% 8.60%
新加坡大華全球資源基金/星幣 0.18% 4.05% 8.75% 0.35% 1.89% 12.99% 7.71%
新加坡大華全球資源基金/美元 0.97% 5.44% 8.74% -3.02% 1.09% 11.80% 8.31%
基金平均績效 0.03% 3.04% 7.52% -1.86% -0.43% 11.02% 6.77%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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