安聯全球資源基金/歐元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 80.6100 -1.15 -1.41% -2.21% 2024/07/25

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -15.46% -36.55% 61.07% 13.44% -14.70% 14.26% 6.24% 20.01% 5.59% -6.35%
含息 -14.99% -35.62% 62.68% 13.44% -14.08% 14.80% 7.59% 20.33% 7.75% -3.31%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
03/07 1.79995 100.76 1.79%
總計 1.79995 100.76 1.79%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
03/06 2.6744 93.49 2.86%
總計 2.6744 93.49 2.86%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/04 1.39893 75.6700 1.85%
總計 1.39893 75.6700 1.85%

安聯全球資源基金/歐元   基金資料
投資標的分散在不同資源產業，採礦及多元化金屬為最大宗，約佔五成，而鋼鐵比重亦將近二成。投資地區以英國為主。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/25 80.6100 -1.41% 2024/07/11 87.6100 1.80%
2024/07/24 81.7600 -0.07% 2024/07/10 86.0600 -0.84%
2024/07/23 81.8200 -1.08% 2024/07/09 86.7900 -0.21%
2024/07/22 82.7100 -0.54% 2024/07/08 86.9700 -0.08%
2024/07/19 83.1600 -2.70% 2024/07/05 87.0400 -0.07%
2024/07/18 85.4700 -1.23% 2024/07/04 87.1000 2.68%
2024/07/17 86.5300 -0.20% 2024/07/03 84.8300 0.84%
2024/07/16 86.7000 -1.57% 2024/07/02 84.1200 -0.26%
2024/07/15 88.0800 0.24% 2024/07/01 84.3400 -0.18%
2024/07/12 87.8700 0.30% 2024/06/28 84.4900 -0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯全球資源基金/歐元 -1.41% -5.69% -4.85% -5.09% 3.73% -6.82% -2.21%
道瓊世界原料指數 0.92% -0.98% -0.14% -1.75% 2.84% -2.60% -3.13%
CRB指數指數 -0.82% -1.06% -4.77% -6.55% 1.40% -1.24% 5.14%
msci世界原料指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
MSCI 原物料指數 (price) 0.00% -1.35% 0.08% -1.79% 3.55% -1.36% -2.25%
霸菱全球資源基金-A類/配息/歐元 -1.76% -2.50% -1.98% -6.11% 6.49% 3.76% 3.31%
霸菱全球資源基金-A類/配息/美元 -2.11% -3.23% -0.80% -5.01% 6.09% 1.94% 1.24%
貝萊德世界礦業基金A2/歐元 1.71% -1.16% -1.40% -5.58% 5.07% -3.45% -0.19%
貝萊德世界礦業基金A2/美元 1.97% -1.29% 0.36% -4.18% 5.00% -5.19% -2.04%
德銀遠東DWS全球原物料能源基金/台幣 -1.19% -1.95% 2.25% -1.05% 13.61% 6.86% 8.50%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/美元 0.83% -1.95% 0.00% -3.28% 9.77% 2.77% 6.09%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/歐元 0.77% -1.50% -1.13% -4.25% 9.74% 4.78% 8.08%
復華全球原物料基金/台幣 -0.09% -3.41% 1.39% -0.09% 11.93% 0.09% 7.19%
高盛氣候與環境永續基金-X股/美元 -1.66% -1.00% 0.98% 3.04% 7.36% -0.94% 2.27%
匯豐全球關鍵資源基金/台幣 2.65% 0.43% 9.92% 23.31% 13.12% 10.54% 0.69%
晉達環球天然資源基金-C股/美元 -0.86% -2.12% -0.72% -4.55% 6.96% 3.52% 1.62%
摩根環球天然資源基金/歐元 -1.37% -4.16% -3.29% -5.92% 5.31% 0.32% 1.73%
摩根環球天然資源基金/美元 -1.56% -4.80% -2.05% -4.67% 5.08% 0.87% -0.43%
新加坡大華全球資源基金/星幣 -1.36% -3.28% -2.15% -4.80% 7.16% 6.23% 2.63%
新加坡大華全球資源基金/美元 -0.97% -3.33% -1.33% -3.44% 6.82% 5.44% 0.87%
基金平均績效 -0.40% -2.56% -0.30% -1.98% 7.70% 1.92% 2.46%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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