安聯全球資源基金/歐元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	75.92	-0.12	-0.16%	-1.48%	2025/04/22

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-36.55%	61.07%	13.44%	-14.70%	14.26%	6.24%	20.01%	5.59%	-6.35%	-6.51%
含息	-35.62%	62.68%	13.44%	-14.08%	14.80%	7.59%	20.33%	7.75%	-3.31%	-4.82%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
03/06	2.6744	93.49	2.86%
總計	2.6744	93.49	2.86%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
03/04	1.39893	75.6700	1.85%
總計	1.39893	75.6700	1.85%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

安聯全球資源基金/歐元 基金資料

投資標的分散在不同資源產業，採礦及多元化金屬為最大宗，約佔五成，而鋼鐵比重亦將近二成。投資地區以英國為主。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/04/22	75.92	-0.16%	2025/04/04	74.80	-6.66%
2025/04/17	76.04	1.36%	2025/04/02	80.14	-0.19%
2025/04/16	75.02	-0.70%	2025/04/01	80.29	0.25%
2025/04/15	75.55	0.60%	2025/03/31	80.09	-3.41%
2025/04/14	75.10	5.60%	2025/03/28	82.92	-0.44%
2025/04/11	71.12	-1.92%	2025/03/27	83.29	-1.63%
2025/04/10	72.51	6.20%	2025/03/26	84.67	1.10%
2025/04/09	68.28	-3.08%	2025/03/25	83.75	0.29%
2025/04/08	70.45	4.71%	2025/03/24	83.51	-0.20%
2025/04/07	67.28	-10.05%	2025/03/21	83.68	-0.55%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
安聯全球資源基金/歐元	-0.16%	0.49%	-9.27%	-7.31%	-13.76%	-12.15%	-1.48%
道瓊世界原料指數	0.69%	1.05%	-3.37%	-0.79%	-10.58%	-8.23%	2.98%
CRB指數	1.33%	2.77%	-2.77%	-3.90%	4.59%	-0.27%	0.20%
msci世界原料指數	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
MSCI 原物料指數 (price)	0.00%	-0.28%	-4.03%	-2.61%	-10.57%	-7.47%	1.78%
霸菱全球資源基金-A類/配息/歐元	-0.41%	0.26%	-12.36%	-12.75%	-12.75%	-16.51%	-6.72%
霸菱全球資源基金-A類/配息/美元	0.72%	1.54%	-7.22%	-4.05%	-7.45%	-9.94%	2.93%
貝萊德世界礦業基金A2/歐元	-0.51%	0.13%	-6.64%	-6.66%	-14.06%	-9.76%	-2.39%
貝萊德世界礦業基金A2/美元	0.51%	1.59%	-0.99%	2.79%	-8.72%	-2.58%	7.97%
德銀遠東DWS全球原物料能源基金/台幣	1.13%	1.89%	-6.93%	-5.20%	-7.27%	-9.31%	0.15%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/美元	1.68%	1.94%	-7.19%	-8.17%	-8.70%	-9.54%	-2.36%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/歐元	2.53%	0.73%	-12.10%	-16.26%	-13.64%	-15.65%	-11.42%
復華全球原物料基金/台幣	0.50%	0.70%	-7.20%	-17.69%	-12.84%	-13.21%	-12.00%
高盛氣候與環境永續基金-X股/美元	0.40%	0.11%	-1.57%	-4.00%	-5.32%	1.60%	0.67%
匯豐全球關鍵資源基金/台幣	2.75%	-1.56%	-11.88%	-21.09%	-19.00%	-12.82%	-20.94%
晉達環球天然資源基金-C股/美元	0.66%	2.15%	-4.24%	-0.94%	-5.49%	-3.71%	5.92%
摩根環球天然資源基金/歐元	-0.74%	0.48%	-7.91%	-9.10%	-10.75%	-12.60%	-1.86%
摩根環球天然資源基金/美元	0.29%	1.90%	-2.38%	0.07%	-5.23%	-3.66%	8.22%
新加坡大華全球資源基金/星幣	-1.14%	0.29%	-8.44%	-7.63%	-7.55%	-9.95%	-0.86%
新加坡大華全球資源基金/美元	-0.50%	1.14%	-6.23%	-4.09%	-6.88%	-6.01%	3.64%
基金平均績效	0.48%	0.86%	-7.03%	-7.63%	-9.96%	-9.11%	-1.91%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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