安聯全球資源基金/歐元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	80.73	-1.37	-1.67%	4.76%	2025/07/09

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-36.55%	61.07%	13.44%	-14.70%	14.26%	6.24%	20.01%	5.59%	-6.35%	-6.51%
含息	-35.62%	62.68%	13.44%	-14.08%	14.80%	7.59%	20.33%	7.75%	-3.31%	-4.82%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
03/06	2.6744	93.49	2.86%
總計	2.6744	93.49	2.86%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
03/04	1.39893	75.6700	1.85%
總計	1.39893	75.6700	1.85%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

安聯全球資源基金/歐元 基金資料

投資標的分散在不同資源產業，採礦及多元化金屬為最大宗，約佔五成，而鋼鐵比重亦將近二成。投資地區以英國為主。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/07/09	80.73	-1.67%	2025/06/20	79.22	-1.50%
2025/07/04	82.10	-0.93%	2025/06/18	80.43	-0.92%
2025/07/03	82.87	2.17%	2025/06/17	81.18	-0.37%
2025/07/02	81.11	1.27%	2025/06/16	81.48	1.68%
2025/07/01	80.09	0.59%	2025/06/13	80.13	0.07%
2025/06/30	79.62	-1.99%	2025/06/12	80.07	-1.96%
2025/06/27	81.24	2.95%	2025/06/11	81.67	0.16%
2025/06/26	78.91	-0.08%	2025/06/10	81.54	-0.71%
2025/06/25	78.97	-1.21%	2025/06/06	82.12	0.31%
2025/06/24	79.94	0.91%	2025/06/05	81.87	0.48%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
安聯全球資源基金/歐元	-1.67%	-0.47%	-1.69%	18.23%	1.43%	-6.98%	4.76%
道瓊世界原料指數	-0.10%	-1.94%	8.96%	0.03%	24.30%	48.27%	15.24%
CRB指數	0.56%	3.24%	3.33%	20.03%	26.42%	27.72%	26.30%
msci世界原料指數	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
MSCI 原物料指數 (price)	0.00%	-2.06%	8.89%	-0.30%	20.73%	39.60%	12.70%
霸菱全球資源基金-A類/配息/歐元	0.00%	0.07%	4.67%	11.33%	31.09%	47.54%	21.80%
霸菱全球資源基金-A類/配息/美元	0.20%	-0.72%	5.72%	11.00%	32.16%	51.74%	21.34%
貝萊德世界礦業基金A2/歐元	-0.25%	-2.76%	10.03%	0.22%	37.95%	76.88%	16.71%
貝萊德世界礦業基金A2/美元	0.01%	-3.08%	11.99%	-1.55%	39.08%	82.87%	16.78%
德銀遠東DWS全球原物料能源基金/台幣	-0.28%	-0.53%	1.40%	3.62%	23.80%	35.04%	15.36%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/美元	0.24%	1.44%	2.26%	8.83%	31.91%	58.03%	22.49%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/歐元	0.00%	1.78%	1.03%	9.83%	30.92%	53.32%	22.76%
復華全球原物料基金/台幣	0.87%	-1.58%	16.93%	1.31%	38.01%	60.38%	28.50%
高盛氣候與環境永續基金-X股/美元	0.00%	0.73%	9.22%	6.91%	2.89%	13.01%	10.41%
匯豐全球關鍵資源基金/台幣	-0.82%	5.19%	14.47%	7.52%	27.23%	96.88%	22.99%
晉達環球天然資源基金-C股/美元	0.09%	0.97%	0.79%	4.50%	29.44%	57.02%	18.15%
摩根環球天然資源基金/歐元	-0.46%	0.42%	0.98%	5.69%	30.43%	59.13%	20.70%
摩根環球天然資源基金/美元	-0.34%	-0.64%	1.93%	5.31%	31.28%	65.79%	20.13%
新加坡大華全球資源基金/星幣	0.06%	-0.85%	3.14%	4.73%	29.34%	55.30%	17.56%
新加坡大華全球資源基金/美元	0.00%	-1.08%	3.29%	4.89%	31.63%	59.95%	18.63%
基金平均績效	-0.15%	-0.07%	5.39%	6.40%	28.04%	54.12%	18.69%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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