安聯全球資源基金/歐元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 80.73 -1.37 -1.67% 4.76% 2025/07/09

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -36.55% 61.07% 13.44% -14.70% 14.26% 6.24% 20.01% 5.59% -6.35% -6.51%
含息 -35.62% 62.68% 13.44% -14.08% 14.80% 7.59% 20.33% 7.75% -3.31% -4.82%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
03/06 2.6744 93.49 2.86%
總計 2.6744 93.49 2.86%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/04 1.39893 75.6700 1.85%
總計 1.39893 75.6700 1.85%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

安聯全球資源基金/歐元   基金資料
投資標的分散在不同資源產業，採礦及多元化金屬為最大宗，約佔五成，而鋼鐵比重亦將近二成。投資地區以英國為主。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/09 80.73 -1.67% 2025/06/20 79.22 -1.50%
2025/07/04 82.10 -0.93% 2025/06/18 80.43 -0.92%
2025/07/03 82.87 2.17% 2025/06/17 81.18 -0.37%
2025/07/02 81.11 1.27% 2025/06/16 81.48 1.68%
2025/07/01 80.09 0.59% 2025/06/13 80.13 0.07%
2025/06/30 79.62 -1.99% 2025/06/12 80.07 -1.96%
2025/06/27 81.24 2.95% 2025/06/11 81.67 0.16%
2025/06/26 78.91 -0.08% 2025/06/10 81.54 -0.71%
2025/06/25 78.97 -1.21% 2025/06/06 82.12 0.31%
2025/06/24 79.94 0.91% 2025/06/05 81.87 0.48%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯全球資源基金/歐元 -1.67% -0.47% -1.69% 18.23% 1.43% -6.98% 4.76%
道瓊世界原料指數 -0.38% 0.98% 4.48% 10.38% 13.08% 9.31% 21.94%
CRB指數 -1.20% 0.58% 2.73% -3.32% -0.34% 8.95% 2.32%
msci世界原料指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
MSCI 原物料指數 (price) 0.00% 1.00% 3.62% 9.59% 10.87% 7.23% 19.35%
霸菱全球資源基金-A類/配息/歐元 -0.18% 0.60% 2.97% 3.81% 1.07% 2.83% 4.00%
霸菱全球資源基金-A類/配息/美元 0.23% 1.02% 4.00% 5.88% 9.48% 9.43% 17.95%
貝萊德世界礦業基金A2/歐元 -0.59% 0.35% 8.90% 15.35% 15.24% 17.04% 20.15%
貝萊德世界礦業基金A2/美元 -0.39% 1.46% 10.73% 18.23% 25.06% 24.78% 37.18%
德銀遠東DWS全球原物料能源基金/台幣 0.48% 1.37% 5.67% 7.75% -0.65% 1.11% 5.84%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/美元 -0.11% 0.54% 5.74% 7.81% 11.39% 12.19% 16.50%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/歐元 0.25% -0.62% 4.61% 4.61% 2.85% 5.44% 2.05%
復華全球原物料基金/台幣 0.18% 3.10% 7.11% 10.24% 4.05% 0.71% -1.05%
高盛氣候與環境永續基金-X股/美元 -0.36% -0.27% -1.43% -0.29% 5.74% 2.25% 9.41%
匯豐全球關鍵資源基金/台幣 0.98% 5.22% 6.21% 19.34% 22.98% 4.54% 8.45%
晉達環球天然資源基金-C股/美元 0.49% 2.52% 8.40% 7.61% 15.32% 17.83% 25.08%
摩根環球天然資源基金/歐元 0.40% 0.81% 7.96% 10.41% 12.11% 15.13% 16.20%
摩根環球天然資源基金/美元 0.95% 1.43% 9.03% 12.56% 21.82% 22.34% 32.02%
新加坡大華全球資源基金/星幣 -0.08% 2.19% 6.86% 7.81% 9.36% 14.73% 15.71%
新加坡大華全球資源基金/美元 0.00% 2.38% 6.88% 7.73% 13.81% 16.18% 23.12%
基金平均績效 0.04% 1.35% 5.75% 9.82% 10.69% 9.97% 14.84%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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