安聯全球資源基金/歐元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 80.73 -1.37 -1.67% 4.76% 2025/07/09

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -36.55% 61.07% 13.44% -14.70% 14.26% 6.24% 20.01% 5.59% -6.35% -6.51%
含息 -35.62% 62.68% 13.44% -14.08% 14.80% 7.59% 20.33% 7.75% -3.31% -4.82%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
03/06 2.6744 93.49 2.86%
總計 2.6744 93.49 2.86%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/04 1.39893 75.6700 1.85%
總計 1.39893 75.6700 1.85%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

安聯全球資源基金/歐元   基金資料
投資標的分散在不同資源產業，採礦及多元化金屬為最大宗，約佔五成，而鋼鐵比重亦將近二成。投資地區以英國為主。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/09 80.73 -1.67% 2025/06/20 79.22 -1.50%
2025/07/04 82.10 -0.93% 2025/06/18 80.43 -0.92%
2025/07/03 82.87 2.17% 2025/06/17 81.18 -0.37%
2025/07/02 81.11 1.27% 2025/06/16 81.48 1.68%
2025/07/01 80.09 0.59% 2025/06/13 80.13 0.07%
2025/06/30 79.62 -1.99% 2025/06/12 80.07 -1.96%
2025/06/27 81.24 2.95% 2025/06/11 81.67 0.16%
2025/06/26 78.91 -0.08% 2025/06/10 81.54 -0.71%
2025/06/25 78.97 -1.21% 2025/06/06 82.12 0.31%
2025/06/24 79.94 0.91% 2025/06/05 81.87 0.48%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯全球資源基金/歐元 -1.67% -0.47% -1.69% 18.23% 1.43% -6.98% 4.76%
道瓊世界原料指數 1.17% 4.20% 6.04% 30.94% 35.82% 52.42% 19.90%
CRB指數 -0.11% 2.54% -0.78% 4.67% 3.27% 0.44% 2.64%
msci世界原料指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
MSCI 原物料指數 (price) 0.00% 3.21% 5.54% 27.11% 29.60% 42.54% 17.20%
霸菱全球資源基金-A類/配息/歐元 0.67% 4.03% 7.46% 27.79% 32.69% 24.81% 17.57%
霸菱全球資源基金-A類/配息/美元 0.66% 3.37% 7.87% 30.38% 34.85% 40.52% 17.92%
貝萊德世界礦業基金A2/歐元 0.22% 8.10% 4.34% 37.12% 66.01% 75.38% 21.80%
貝萊德世界礦業基金A2/美元 -0.06% 7.65% 4.59% 40.03% 67.66% 97.39% 22.26%
德銀遠東DWS全球原物料能源基金/台幣 0.53% -1.04% 5.48% 24.64% 33.27% 31.19% 17.44%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/美元 1.36% 4.81% 8.32% 30.48% 38.79% 50.54% 21.91%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/歐元 1.51% 5.50% 8.81% 27.55% 38.05% 33.75% 21.63%
復華全球原物料基金/台幣 3.36% 9.09% 1.87% 38.19% 51.96% 43.03% 29.22%
高盛氣候與環境永續基金-X股/美元 1.57% 1.02% 5.08% 9.86% 1.64% 8.61% 8.52%
匯豐全球關鍵資源基金/台幣 2.11% 1.72% 0.88% 19.82% 44.04% 61.54% 15.40%
晉達環球天然資源基金-C股/美元 0.86% 4.28% 7.38% 31.21% 45.52% 60.53% 21.40%
摩根環球天然資源基金/歐元 -0.29% 4.63% 6.49% 29.50% 46.52% 48.61% 21.61%
摩根環球天然資源基金/美元 -0.59% 3.89% 6.72% 32.21% 49.81% 69.33% 21.74%
新加坡大華全球資源基金/星幣 0.98% 2.86% 5.56% 28.34% 42.99% 49.05% 18.49%
新加坡大華全球資源基金/美元 1.01% 2.35% 6.44% 32.49% 44.68% 57.23% 20.39%
基金平均績效 0.76% 3.86% 5.35% 28.61% 39.99% 46.53% 18.88%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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