安聯全球資源基金(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 84.99 0.23 0.27% 2022/08/12

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
-7.40% -27.40% -15.46% -36.55% 61.07% 13.44% -14.70% 14.26% 6.24% 20.01%

安聯全球資源基金(歐元)   基金資料
投資標的分散在不同資源產業,採礦及多元化金屬為最大宗,約佔五成,而鋼鐵比重亦將近二成。投資地區以英國為主。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2022/08/12 84.99 0.27% 2022/07/29 81.34 1.19%
2022/08/11 84.76 1.75% 2022/07/28 80.38 1.90%
2022/08/10 83.30 0.05% 2022/07/27 78.88 0.31%
2022/08/09 83.26 0.86% 2022/07/26 78.64 0.40%
2022/08/08 82.55 1.74% 2022/07/25 78.33 -0.22%
2022/08/05 81.14 1.70% 2022/07/22 78.50 1.60%
2022/08/04 79.78 -0.71% 2022/07/21 77.26 -1.89%
2022/08/03 80.35 -0.69% 2022/07/20 78.75 1.86%
2022/08/02 80.91 -2.08% 2022/07/19 77.31 -0.64%
2022/08/01 82.63 1.59% 2022/07/18 77.81 2.58%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯全球資源基金(歐元) 0.27% 4.74% 7.45% -4.83% -6.43% 1.20% 1.96%
道瓊世界原料指數 -0.42% 2.55% 12.53% -3.51% -11.97% -14.80% -11.50%
CRB指數指數 -1.34% 2.75% 4.29% -6.17% 10.48% 33.45% 24.60%
msci世界原料指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
MSCI 原物料指數 (price) 0.00% 3.07% 12.84% -3.39% -12.76% -16.63% -13.57%
全球資源基金-A類/配息(歐元) 1.00% 3.87% 12.39% 1.24% 7.01% 19.55% 12.81%
全球資源基金-A類/配息(美元) 0.14% 3.99% 14.01% -0.60% -3.78% 3.79% 1.64%
貝萊德世界礦業基金A2(歐元) -0.87% 5.28% 10.80% -2.22% -6.66% 1.78% 1.10%
貝萊德世界礦業基金A2(美元) -1.69% 6.30% 13.27% -3.37% -15.85% -10.86% -8.45%
德銀遠東DWS全球原物料能源基金(台幣) 1.01% 6.21% 14.27% 1.35% 5.24% 21.58% 17.72%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積(美元) -2.18% 4.06% 13.25% -3.88% 4.97% 30.31% 17.13%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積(歐元) -1.26% 4.42% 12.38% -1.53% 17.41% 51.28% 31.35%
復華全球原物料基金(台幣) 0.94% 3.88% 5.37% -1.83% 3.15% 9.18% 7.38%
匯豐全球關鍵資源基金(台幣) 0.73% 3.19% 9.10% 0.83% 3.63% 0.52% 5.89%
NN(L)原物料基金(美元) 0.47% 3.19% 18.55% 16.88% 0.36% -15.80% -17.13%
晉達環球天然資源基金-C股(美元) 0.48% 6.47% 16.28% 1.46% 1.96% 18.48% 13.22%
新加坡大華全球資源基金(星幣) 0.20% 5.12% 12.57% -0.20% 4.23% 19.83% 15.88%
新加坡大華全球資源基金(星幣) 0.00% 5.90% 15.43% 1.41% 1.99% 18.68% 13.97%
基金平均績效 -0.05% 4.76% 12.51% 0.34% 1.23% 12.11% 8.18%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。