安聯全球資源基金/歐元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 81.3900 1.26 1.57% -7.53% 2023/09/29

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
淨值 -27.40% -15.46% -36.55% 61.07% 13.44% -14.70% 14.26% 6.24% 20.01% 5.59%
含息 -27.12% -14.99% -35.62% 62.68% 13.44% -14.08% 14.80% 7.59% 20.33% 7.75%


近期配息記錄
2021年 配息 前日淨值 殖利率
03/01 0.21923 76.94 0.28%
總計 0.21923 76.94 0.28%
2022年 配息 前日淨值 殖利率
03/07 1.79995 100.76 1.79%
總計 1.79995 100.76 1.79%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
03/06 2.6744 93.49 2.86%
總計 2.6744 93.49 2.86%

安聯全球資源基金/歐元   基金資料
投資標的分散在不同資源產業，採礦及多元化金屬為最大宗，約佔五成，而鋼鐵比重亦將近二成。投資地區以英國為主。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/09/29 81.3900 1.57% 2023/09/15 83.5600 2.68%
2023/09/28 80.1300 -0.15% 2023/09/14 81.3800 0.97%
2023/09/27 80.2500 -0.83% 2023/09/13 80.6000 -0.57%
2023/09/26 80.9200 -0.10% 2023/09/12 81.0600 0.35%
2023/09/25 81.0000 -0.86% 2023/09/11 80.7800 1.28%
2023/09/22 81.7000 -0.64% 2023/09/08 79.7600 -1.25%
2023/09/21 82.2300 -0.30% 2023/09/07 80.7700 -1.21%
2023/09/20 82.4800 -0.98% 2023/09/06 81.7600 -0.58%
2023/09/19 83.3000 -0.26% 2023/09/05 82.2400 -0.81%
2023/09/18 83.5200 -0.05% 2023/09/04 82.91 2.26%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯全球資源基金/歐元 1.57% -0.38% 1.64% -1.05% -5.67% 6.23% -7.53%
道瓊世界原料指數 0.46% -1.22% -3.32% -3.08% -5.12% 12.75% -2.55%
CRB指數指數 -0.88% -0.51% 1.69% 9.82% 8.31% 4.93% 2.44%
msci世界原料指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
MSCI 原物料指數 (price) 0.00% -1.40% -4.33% -4.13% -4.66% 13.99% -2.27%
霸菱全球資源基金-A類/配息/歐元 1.81% 2.04% 4.56% 9.57% 5.37% 9.51% 1.81%
霸菱全球資源基金-A類/配息/美元 2.41% 1.79% 2.73% 6.43% 2.96% 19.69% 1.21%
貝萊德世界礦業基金A2/歐元 -1.99% -0.85% -2.58% -2.85% -7.88% 4.31% -7.17%
貝萊德世界礦業基金A2/美元 -2.54% -1.63% -5.40% -6.40% -11.04% 12.27% -8.64%
德銀遠東DWS全球原物料能源基金/台幣 1.13% 0.52% 2.83% 8.29% 8.50% 17.09% 5.16%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/美元 -1.58% 0.25% -0.85% 5.73% 6.84% 22.66% 2.65%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/歐元 -1.66% 0.92% 2.12% 8.77% 9.54% 13.59% 3.92%
復華全球原物料基金/台幣 0.74% 1.03% -0.46% -1.46% -2.17% -5.50% -6.07%
高盛氣候與環境永續基金-X股/美元 0.62% -1.60% -7.10% -10.67% -8.35% 8.51% -4.32%
匯豐全球關鍵資源基金/台幣 0.00% -2.22% 1.34% 4.55% 12.58% 17.20% 10.34%
晉達環球天然資源基金-C股/美元 0.69% 0.23% 0.62% 4.65% 0.15% 18.10% -1.36%
摩根環球天然資源基金/歐元 0.63% 1.27% 2.78% 7.08% 3.32% 6.07% -2.99%
摩根環球天然資源基金/美元 0.90% 0.37% 2.74% 5.79% 3.13% 19.35% -1.96%
新加坡大華全球資源基金/星幣 0.68% 0.00% 3.27% 5.89% 4.62% 13.76% 1.26%
新加坡大華全球資源基金/美元 0.93% 0.00% 2.42% 4.81% 1.60% 19.81% -0.65%
基金平均績效 0.27% 0.11% 0.67% 3.07% 1.47% 12.67% -0.90%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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