安聯全球資源基金/歐元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	80.73	-1.37	-1.67%	4.76%	2025/07/09

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-36.55%	61.07%	13.44%	-14.70%	14.26%	6.24%	20.01%	5.59%	-6.35%	-6.51%
含息	-35.62%	62.68%	13.44%	-14.08%	14.80%	7.59%	20.33%	7.75%	-3.31%	-4.82%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
03/06	2.6744	93.49	2.86%
總計	2.6744	93.49	2.86%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
03/04	1.39893	75.6700	1.85%
總計	1.39893	75.6700	1.85%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

安聯全球資源基金/歐元 基金資料

投資標的分散在不同資源產業，採礦及多元化金屬為最大宗，約佔五成，而鋼鐵比重亦將近二成。投資地區以英國為主。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/07/09	80.73	-1.67%	2025/06/20	79.22	-1.50%
2025/07/04	82.10	-0.93%	2025/06/18	80.43	-0.92%
2025/07/03	82.87	2.17%	2025/06/17	81.18	-0.37%
2025/07/02	81.11	1.27%	2025/06/16	81.48	1.68%
2025/07/01	80.09	0.59%	2025/06/13	80.13	0.07%
2025/06/30	79.62	-1.99%	2025/06/12	80.07	-1.96%
2025/06/27	81.24	2.95%	2025/06/11	81.67	0.16%
2025/06/26	78.91	-0.08%	2025/06/10	81.54	-0.71%
2025/06/25	78.97	-1.21%	2025/06/06	82.12	0.31%
2025/06/24	79.94	0.91%	2025/06/05	81.87	0.48%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
安聯全球資源基金/歐元	-1.67%	-0.47%	-1.69%	18.23%	1.43%	-6.98%	4.76%
道瓊世界原料指數	-0.01%	0.50%	0.14%	9.25%	18.30%	9.48%	24.45%
CRB指數	0.64%	0.98%	-0.57%	-1.66%	2.25%	8.09%	1.40%
msci世界原料指數	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
MSCI 原物料指數 (price)	0.00%	0.62%	0.20%	7.50%	14.99%	7.16%	20.81%
霸菱全球資源基金-A類/配息/歐元	-1.38%	-2.30%	0.18%	5.69%	9.67%	-0.54%	5.39%
霸菱全球資源基金-A類/配息/美元	-0.96%	-1.94%	-0.58%	5.70%	12.63%	7.15%	18.04%
貝萊德世界礦業基金A2/歐元	2.30%	1.75%	1.83%	23.38%	32.81%	16.38%	31.86%
貝萊德世界礦業基金A2/美元	2.17%	2.22%	1.03%	24.49%	35.65%	25.52%	48.02%
德銀遠東DWS全球原物料能源基金/台幣	-0.07%	1.91%	1.00%	11.26%	7.09%	1.80%	9.20%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/美元	-0.10%	0.31%	-1.65%	7.90%	18.76%	12.60%	18.61%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/歐元	-0.24%	-0.12%	-1.32%	7.18%	16.29%	4.45%	5.39%
復華全球原物料基金/台幣	0.42%	1.86%	4.70%	17.01%	17.92%	5.89%	5.43%
高盛氣候與環境永續基金-X股/美元	-0.62%	-0.28%	3.14%	0.46%	8.46%	5.28%	11.85%
匯豐全球關鍵資源基金/台幣	-0.88%	0.22%	13.20%	29.17%	53.28%	29.29%	30.16%
晉達環球天然資源基金-C股/美元	0.18%	0.90%	0.78%	11.35%	20.63%	16.53%	29.08%
摩根環球天然資源基金/歐元	-1.32%	-1.96%	-0.94%	13.07%	19.92%	10.36%	19.52%
摩根環球天然資源基金/美元	-1.24%	-2.02%	-1.30%	13.67%	24.45%	20.08%	35.35%
新加坡大華全球資源基金/星幣	-0.78%	-0.55%	0.87%	11.66%	19.40%	13.35%	21.33%
新加坡大華全球資源基金/美元	-0.61%	-0.51%	0.72%	10.45%	21.21%	15.51%	27.66%
基金平均績效	-0.30%	-0.06%	1.25%	13.17%	19.97%	11.04%	20.10%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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