安聯全球資源基金/歐元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 80.73 -1.37 -1.67% 4.76% 2025/07/09

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -36.55% 61.07% 13.44% -14.70% 14.26% 6.24% 20.01% 5.59% -6.35% -6.51%
含息 -35.62% 62.68% 13.44% -14.08% 14.80% 7.59% 20.33% 7.75% -3.31% -4.82%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
03/06 2.6744 93.49 2.86%
總計 2.6744 93.49 2.86%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/04 1.39893 75.6700 1.85%
總計 1.39893 75.6700 1.85%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

安聯全球資源基金/歐元   基金資料
投資標的分散在不同資源產業,採礦及多元化金屬為最大宗,約佔五成,而鋼鐵比重亦將近二成。投資地區以英國為主。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/09 80.73 -1.67% 2025/06/20 79.22 -1.50%
2025/07/04 82.10 -0.93% 2025/06/18 80.43 -0.92%
2025/07/03 82.87 2.17% 2025/06/17 81.18 -0.37%
2025/07/02 81.11 1.27% 2025/06/16 81.48 1.68%
2025/07/01 80.09 0.59% 2025/06/13 80.13 0.07%
2025/06/30 79.62 -1.99% 2025/06/12 80.07 -1.96%
2025/06/27 81.24 2.95% 2025/06/11 81.67 0.16%
2025/06/26 78.91 -0.08% 2025/06/10 81.54 -0.71%
2025/06/25 78.97 -1.21% 2025/06/06 82.12 0.31%
2025/06/24 79.94 0.91% 2025/06/05 81.87 0.48%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯全球資源基金/歐元 -1.67% -0.47% -1.69% 18.23% 1.43% -6.98% 4.76%
道瓊世界原料指數 -0.01% 0.50% 0.14% 9.25% 18.30% 9.48% 24.45%
CRB指數 0.64% 0.98% -0.57% -1.66% 2.25% 8.09% 1.40%
msci世界原料指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
MSCI 原物料指數 (price) 0.00% 0.62% 0.20% 7.50% 14.99% 7.16% 20.81%
霸菱全球資源基金-A類/配息/歐元 -1.38% -2.30% 0.18% 5.69% 9.67% -0.54% 5.39%
霸菱全球資源基金-A類/配息/美元 -0.96% -1.94% -0.58% 5.70% 12.63% 7.15% 18.04%
貝萊德世界礦業基金A2/歐元 2.30% 1.75% 1.83% 23.38% 32.81% 16.38% 31.86%
貝萊德世界礦業基金A2/美元 2.17% 2.22% 1.03% 24.49% 35.65% 25.52% 48.02%
德銀遠東DWS全球原物料能源基金/台幣 -0.07% 1.91% 1.00% 11.26% 7.09% 1.80% 9.20%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/美元 -0.10% 0.31% -1.65% 7.90% 18.76% 12.60% 18.61%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/歐元 -0.24% -0.12% -1.32% 7.18% 16.29% 4.45% 5.39%
復華全球原物料基金/台幣 0.42% 1.86% 4.70% 17.01% 17.92% 5.89% 5.43%
高盛氣候與環境永續基金-X股/美元 -0.62% -0.28% 3.14% 0.46% 8.46% 5.28% 11.85%
匯豐全球關鍵資源基金/台幣 -0.88% 0.22% 13.20% 29.17% 53.28% 29.29% 30.16%
晉達環球天然資源基金-C股/美元 0.18% 0.90% 0.78% 11.35% 20.63% 16.53% 29.08%
摩根環球天然資源基金/歐元 -1.32% -1.96% -0.94% 13.07% 19.92% 10.36% 19.52%
摩根環球天然資源基金/美元 -1.24% -2.02% -1.30% 13.67% 24.45% 20.08% 35.35%
新加坡大華全球資源基金/星幣 -0.78% -0.55% 0.87% 11.66% 19.40% 13.35% 21.33%
新加坡大華全球資源基金/美元 -0.61% -0.51% 0.72% 10.45% 21.21% 15.51% 27.66%
基金平均績效 -0.30% -0.06% 1.25% 13.17% 19.97% 11.04% 20.10%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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