安聯全球資源基金/歐元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 82.8900 -0.70 -0.84% 0.56% 2024/06/17

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -15.46% -36.55% 61.07% 13.44% -14.70% 14.26% 6.24% 20.01% 5.59% -6.35%
含息 -14.99% -35.62% 62.68% 13.44% -14.08% 14.80% 7.59% 20.33% 7.75% -3.31%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
03/07 1.79995 100.76 1.79%
總計 1.79995 100.76 1.79%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
03/06 2.6744 93.49 2.86%
總計 2.6744 93.49 2.86%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/04 1.39893 75.6700 1.85%
總計 1.39893 75.6700 1.85%

安聯全球資源基金/歐元   基金資料
投資標的分散在不同資源產業,採礦及多元化金屬為最大宗,約佔五成,而鋼鐵比重亦將近二成。投資地區以英國為主。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/06/17 82.8900 -0.84% 2024/06/03 88.0500 -0.26%
2024/06/14 83.5900 -0.11% 2024/05/31 88.2800 -1.55%
2024/06/13 83.6800 -0.50% 2024/05/29 89.6700 0.21%
2024/06/12 84.1000 -0.80% 2024/05/28 89.4800 0.31%
2024/06/11 84.7800 -0.20% 2024/05/27 89.2000 0.78%
2024/06/10 84.9500 -1.78% 2024/05/24 88.5100 -1.11%
2024/06/07 86.4900 1.13% 2024/05/23 89.5000 -2.34%
2024/06/06 85.5200 0.88% 2024/05/22 91.6400 -0.12%
2024/06/05 84.7700 -2.44% 2024/05/21 91.7500 2.40%
2024/06/04 86.8900 -1.32% 2024/05/17 89.6000 0.26%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯全球資源基金/歐元 -0.84% -2.42% -7.49% 6.58% 2.32% -6.12% 0.56%
道瓊世界原料指數 -0.41% -2.62% -6.49% -0.96% -1.01% -0.92% -3.76%
CRB指數指數 -1.40% -1.40% 0.86% 1.95% 9.47% 7.11% 9.98%
msci世界原料指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
MSCI 原物料指數 (price) 0.00% -1.99% -6.08% -1.66% -0.23% 1.07% -2.69%
霸菱全球資源基金-A類/配息/歐元 -0.32% -1.85% -5.02% -1.58% 3.13% 5.22% 2.98%
霸菱全球資源基金-A類/配息/美元 -0.21% -2.14% -6.13% -3.24% 0.65% 2.87% -0.43%
貝萊德世界礦業基金A2/歐元 -1.34% -3.84% -9.93% 4.64% 0.78% -4.87% -0.91%
貝萊德世界礦業基金A2/美元 -0.90% -4.03% -11.08% 2.99% -1.09% -6.96% -4.08%
德銀遠東DWS全球原物料能源基金/台幣 -0.69% -2.51% -6.97% 2.56% 4.05% 7.97% 4.77%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/美元 0.12% -2.81% -7.37% -0.84% 4.40% 7.51% 3.11%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/歐元 -0.13% -2.64% -6.18% 0.52% 6.03% 9.48% 6.03%
復華全球原物料基金/台幣 -0.35% 0.52% -3.11% 3.41% 6.17% 2.67% 6.27%
高盛氣候與環境永續基金-X股/美元 0.12% -0.58% -3.77% -0.91% 3.76% -1.27% 1.02%
匯豐全球關鍵資源基金/台幣 -2.82% -0.45% 3.18% 14.52% -6.20% 9.63% -4.50%
晉達環球天然資源基金-C股/美元 0.00% -3.26% -9.12% 0.59% 2.79% 5.49% 0.22%
摩根環球天然資源基金/歐元 -0.81% -3.18% -7.69% 1.54% 2.46% 1.60% 1.54%
摩根環球天然資源基金/美元 -0.36% -4.13% -8.92% -0.07% 0.51% 1.78% -1.72%
新加坡大華全球資源基金/星幣 -1.26% -4.04% -6.97% 2.53% 8.53% 9.51% 2.82%
新加坡大華全球資源基金/美元 -1.58% -4.14% -6.78% 1.25% 7.99% 8.86% 0.50%
基金平均績效 -0.71% -2.59% -6.46% 2.16% 2.89% 3.34% 1.14%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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