安聯全球資源基金/歐元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 84.08 -0.37 -0.44% -4.48% 2023/03/23

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
淨值 -27.40% -15.46% -36.55% 61.07% 13.44% -14.70% 14.26% 6.24% 20.01% 5.59%
含息 -27.12% -14.99% -35.62% 62.68% 13.44% -14.08% 14.80% 7.59% 20.33% 7.75%


近期配息記錄
2021年 配息 前日淨值 殖利率
03/01 0.21923 76.94 0.28%
總計 0.21923 76.94 0.28%
2022年 配息 前日淨值 殖利率
03/07 1.79995 100.76 1.79%
總計 1.79995 100.76 1.79%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
03/06 2.6744 93.49 2.86%
總計 2.6744 93.49 2.86%

安聯全球資源基金/歐元   基金資料
投資標的分散在不同資源產業，採礦及多元化金屬為最大宗，約佔五成，而鋼鐵比重亦將近二成。投資地區以英國為主。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/03/23 84.08 -0.44% 2023/03/09 87.76 0.00%
2023/03/22 84.45 -0.90% 2023/03/08 87.76 -2.06%
2023/03/21 85.22 1.78% 2023/03/07 89.61 -1.04%
2023/03/20 83.73 -0.11% 2023/03/06 90.55 -3.14%
2023/03/17 83.82 1.20% 2023/03/03 93.49 1.25%
2023/03/16 82.83 -2.91% 2023/03/02 92.34 1.07%
2023/03/15 85.31 0.59% 2023/03/01 91.36 2.46%
2023/03/14 84.81 -0.15% 2023/02/28 89.17 0.28%
2023/03/13 84.94 -0.71% 2023/02/27 88.92 -1.32%
2023/03/10 85.55 -2.52% 2023/02/24 90.11 -1.28%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯全球資源基金/歐元 -0.44% 1.51% -7.89% -4.47% 6.57% -18.16% -4.48%
道瓊世界原料指數 0.51% 2.21% -3.02% 0.79% 15.31% -14.56% 0.91%
CRB指數指數 0.00% 0.78% -3.11% -7.00% -3.66% -15.56% -6.88%
msci世界原料指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
MSCI 原物料指數 (price) 0.00% 1.62% -3.52% -0.10% 15.95% -14.92% 0.34%
霸菱全球資源基金-A類/配息/歐元 -1.40% 1.09% -6.16% -5.29% 0.34% -3.23% -5.56%
霸菱全球資源基金-A類/配息/美元 -0.72% 3.55% -3.77% -3.02% 11.79% -4.19% -3.82%
貝萊德世界礦業基金A2/歐元 -1.13% 0.12% -4.68% -4.76% 9.83% -18.66% -4.31%
貝萊德世界礦業基金A2/美元 -2.43% 1.23% -2.83% -3.55% 21.34% -20.54% -3.76%
德銀遠東DWS全球原物料能源基金/台幣 -0.97% 1.33% -5.05% -4.83% 9.16% -1.93% -4.53%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/美元 -1.09% 0.42% -7.53% -8.58% 12.40% -6.33% -8.34%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/歐元 -0.74% -1.62% -9.58% -10.43% 0.60% -4.83% -9.46%
復華全球原物料基金/台幣 -0.46% 0.64% -4.54% -5.28% -3.27% -13.31% -5.12%
匯豐全球關鍵資源基金/台幣 -0.74% -0.32% -3.51% -2.20% 1.19% -3.21% -2.30%
NN(L)氣候與環境永續基金-X股/美元 2.12% 2.12% -2.52% 2.83% 12.27% -10.52% 3.12%
晉達環球天然資源基金-C股/美元 0.08% 2.09% -5.08% -4.15% 17.47% -6.20% -3.93%
新加坡大華全球資源基金/星幣 -0.90% 1.53% -5.42% -3.50% 4.96% -3.21% -3.40%
新加坡大華全球資源基金/美元 -0.53% 2.90% -4.97% -2.10% 11.69% -1.46% -2.87%
基金平均績效 -0.67% 1.19% -5.25% -4.24% 8.31% -8.27% -4.20%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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