安聯全球資源基金/歐元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 84.9300 0.22 0.26% 3.03% 2024/04/25

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -15.46% -36.55% 61.07% 13.44% -14.70% 14.26% 6.24% 20.01% 5.59% -6.35%
含息 -14.99% -35.62% 62.68% 13.44% -14.08% 14.80% 7.59% 20.33% 7.75% -3.31%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
03/07 1.79995 100.76 1.79%
總計 1.79995 100.76 1.79%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
03/06 2.6744 93.49 2.86%
總計 2.6744 93.49 2.86%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/04 1.39893 75.6700 1.85%
總計 1.39893 75.6700 1.85%

安聯全球資源基金/歐元   基金資料
投資標的分散在不同資源產業，採礦及多元化金屬為最大宗，約佔五成，而鋼鐵比重亦將近二成。投資地區以英國為主。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/25 84.9300 0.26% 2024/04/11 87.0000 -0.56%
2024/04/24 84.7100 0.28% 2024/04/10 87.4900 1.50%
2024/04/23 84.4700 -2.26% 2024/04/09 86.2000 1.16%
2024/04/22 86.4200 0.39% 2024/04/08 85.2100 1.28%
2024/04/19 86.0800 -0.44% 2024/04/05 84.1300 -0.33%
2024/04/18 86.4600 0.76% 2024/04/04 84.4100 1.59%
2024/04/17 85.8100 0.00% 2024/04/03 83.0900 -0.23%
2024/04/16 85.8100 -2.14% 2024/04/02 83.2800 3.12%
2024/04/15 87.6900 -0.31% 2024/03/28 80.7600 2.01%
2024/04/12 87.9600 1.10% 2024/03/27 79.1700 -0.24%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯全球資源基金/歐元 0.26% -1.77% 6.44% 9.29% 10.93% -2.15% 3.03%
道瓊世界原料指數 0.29% 0.24% 0.63% 4.68% 13.95% 2.72% -1.40%
CRB指數指數 -0.28% -0.44% 3.13% 8.51% 5.44% 12.04% 12.51%
msci世界原料指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
MSCI 原物料指數 (price) 0.00% 0.08% -0.79% 5.06% 15.74% 5.36% -0.82%
霸菱全球資源基金-A類/配息/歐元 -0.51% 0.43% 3.33% 13.42% 10.51% 8.75% 10.04%
霸菱全球資源基金-A類/配息/美元 -0.16% 0.89% 2.34% 11.69% 12.15% 5.81% 6.58%
貝萊德世界礦業基金A2/歐元 3.04% 1.75% 10.73% 11.28% 14.57% 4.61% 5.71%
貝萊德世界礦業基金A2/美元 3.11% 2.15% 9.35% 9.57% 16.29% 1.05% 2.23%
德銀遠東DWS全球原物料能源基金/台幣 1.47% 2.30% 5.40% 14.68% 11.71% 12.28% 11.15%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/美元 0.23% 1.72% 4.61% 13.03% 13.03% 16.14% 9.94%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/歐元 0.49% 1.22% 5.88% 14.68% 11.44% 19.83% 13.42%
復華全球原物料基金/台幣 0.34% 1.29% 2.62% 12.10% 14.94% 4.16% 8.48%
高盛氣候與環境永續基金-X股/美元 -0.74% 0.46% -4.12% 4.19% 24.45% 0.65% -0.74%
匯豐全球關鍵資源基金/台幣 0.73% 1.36% -3.01% -4.82% -5.19% -3.39% -16.26%
晉達環球天然資源基金-C股/美元 1.47% 1.19% 4.62% 12.06% 15.72% 10.69% 6.46%
摩根環球天然資源基金/歐元 -0.18% -0.71% 4.84% 11.94% 8.83% 7.79% 8.14%
摩根環球天然資源基金/美元 -0.14% -0.34% 3.49% 10.23% 10.06% 7.30% 4.45%
新加坡大華全球資源基金/星幣 0.09% -0.61% 4.46% 12.56% 14.24% 9.03% 7.80%
新加坡大華全球資源基金/美元 0.12% -0.47% 3.56% 10.63% 14.85% 6.84% 4.46%
基金平均績效 0.60% 0.68% 4.03% 10.41% 12.41% 6.84% 5.31%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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