安聯全球資源基金/歐元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	80.73	-1.37	-1.67%	4.76%	2025/07/09

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-36.55%	61.07%	13.44%	-14.70%	14.26%	6.24%	20.01%	5.59%	-6.35%	-6.51%
含息	-35.62%	62.68%	13.44%	-14.08%	14.80%	7.59%	20.33%	7.75%	-3.31%	-4.82%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
03/06	2.6744	93.49	2.86%
總計	2.6744	93.49	2.86%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
03/04	1.39893	75.6700	1.85%
總計	1.39893	75.6700	1.85%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

安聯全球資源基金/歐元 基金資料

投資標的分散在不同資源產業，採礦及多元化金屬為最大宗，約佔五成，而鋼鐵比重亦將近二成。投資地區以英國為主。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/07/09	80.73	-1.67%	2025/06/20	79.22	-1.50%
2025/07/04	82.10	-0.93%	2025/06/18	80.43	-0.92%
2025/07/03	82.87	2.17%	2025/06/17	81.18	-0.37%
2025/07/02	81.11	1.27%	2025/06/16	81.48	1.68%
2025/07/01	80.09	0.59%	2025/06/13	80.13	0.07%
2025/06/30	79.62	-1.99%	2025/06/12	80.07	-1.96%
2025/06/27	81.24	2.95%	2025/06/11	81.67	0.16%
2025/06/26	78.91	-0.08%	2025/06/10	81.54	-0.71%
2025/06/25	78.97	-1.21%	2025/06/06	82.12	0.31%
2025/06/24	79.94	0.91%	2025/06/05	81.87	0.48%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
安聯全球資源基金/歐元	-1.67%	-0.47%	-1.69%	18.23%	1.43%	-6.98%	4.76%
道瓊世界原料指數	0.90%	-4.74%	-2.65%	-3.71%	24.76%	40.20%	12.88%
CRB指數	0.00%	-0.83%	6.77%	27.63%	34.30%	32.95%	31.52%
msci世界原料指數	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
MSCI 原物料指數 (price)	0.00%	-5.29%	-4.05%	-6.21%	19.42%	29.99%	8.73%
霸菱全球資源基金-A類/配息/歐元	-0.65%	-1.72%	0.14%	3.77%	32.17%	43.26%	21.05%
霸菱全球資源基金-A類/配息/美元	-0.56%	-2.56%	-1.17%	2.39%	33.35%	46.67%	19.61%
貝萊德世界礦業基金A2/歐元	2.05%	-6.01%	-3.54%	-2.74%	33.50%	72.57%	15.37%
貝萊德世界礦業基金A2/美元	2.08%	-6.93%	-4.96%	-4.27%	34.40%	76.45%	14.04%
德銀遠東DWS全球原物料能源基金/台幣	0.03%	-2.05%	-1.08%	N/A%	22.20%	39.84%	13.51%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/美元	-0.08%	-1.23%	2.97%	3.72%	34.21%	58.40%	23.84%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/歐元	-0.09%	-0.90%	3.76%	5.14%	32.97%	54.11%	25.14%
復華全球原物料基金/台幣	3.22%	-5.17%	9.85%	17.78%	54.97%	81.09%	39.51%
高盛氣候與環境永續基金-X股/美元	0.40%	-2.45%	-0.00%	1.35%	11.03%	4.45%	9.09%
匯豐全球關鍵資源基金/台幣	2.65%	-2.04%	10.89%	16.12%	40.91%	101.10%	31.74%
晉達環球天然資源基金-C股/美元	-0.50%	-2.15%	0.83%	-0.91%	29.45%	52.34%	18.09%
摩根環球天然資源基金/歐元	-0.12%	-1.15%	1.26%	2.29%	32.09%	56.62%	22.37%
摩根環球天然資源基金/美元	-0.09%	-1.94%	-0.26%	0.69%	32.97%	62.21%	20.65%
新加坡大華全球資源基金/星幣	-0.72%	-1.26%	1.79%	0.61%	27.38%	51.38%	18.06%
新加坡大華全球資源基金/美元	-0.39%	-1.68%	1.18%	-0.31%	30.23%	53.33%	18.82%
基金平均績效	0.35%	-2.48%	1.25%	4.26%	30.20%	52.93%	19.73%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

萬豪史高開卡禮 - 美卡套利 - 萬豪煉金術 - 高回饋美卡 - Hilton限時大禮包 - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - AI科技ETF