安聯全球資源基金/歐元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	77.85	0.17	0.22%	1.03%	2025/05/05

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-36.55%	61.07%	13.44%	-14.70%	14.26%	6.24%	20.01%	5.59%	-6.35%	-6.51%
含息	-35.62%	62.68%	13.44%	-14.08%	14.80%	7.59%	20.33%	7.75%	-3.31%	-4.82%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
03/06	2.6744	93.49	2.86%
總計	2.6744	93.49	2.86%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
03/04	1.39893	75.6700	1.85%
總計	1.39893	75.6700	1.85%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

安聯全球資源基金/歐元 基金資料

投資標的分散在不同資源產業，採礦及多元化金屬為最大宗，約佔五成，而鋼鐵比重亦將近二成。投資地區以英國為主。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/05/05	77.85	0.22%	2025/04/16	75.02	-0.70%
2025/05/02	77.68	0.49%	2025/04/15	75.55	0.60%
2025/04/30	77.30	-1.29%	2025/04/14	75.10	5.60%
2025/04/29	78.31	0.76%	2025/04/11	71.12	-1.92%
2025/04/28	77.72	-0.64%	2025/04/10	72.51	6.20%
2025/04/25	78.22	1.92%	2025/04/09	68.28	-3.08%
2025/04/24	76.75	-0.88%	2025/04/08	70.45	4.71%
2025/04/23	77.43	1.99%	2025/04/07	67.28	-10.05%
2025/04/22	75.92	-0.16%	2025/04/04	74.80	-6.66%
2025/04/17	76.04	1.36%	2025/04/02	80.14	-0.19%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
安聯全球資源基金/歐元	0.22%	0.17%	4.08%	-6.15%	-8.27%	-10.25%	1.03%
道瓊世界原料指數	0.19%	0.69%	9.56%	1.10%	-6.96%	-6.92%	5.75%
CRB指數	-0.67%	-3.20%	-0.04%	-6.37%	3.60%	0.64%	-2.82%
msci世界原料指數	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
MSCI 原物料指數 (price)	0.00%	1.34%	9.70%	0.70%	-5.25%	-4.69%	6.13%
霸菱全球資源基金-A類/配息/歐元	-0.05%	-0.94%	-10.20%	-11.32%	-9.02%	-12.37%	-4.77%
霸菱全球資源基金-A類/配息/美元	-0.04%	-1.14%	-5.78%	-3.17%	-5.15%	-7.25%	3.66%
貝萊德世界礦業基金A2/歐元	0.79%	-0.13%	9.16%	-5.59%	-9.90%	-9.80%	-0.81%
貝萊德世界礦業基金A2/美元	0.51%	-0.33%	12.50%	2.62%	-6.23%	-5.08%	8.41%
德銀遠東DWS全球原物料能源基金/台幣	-3.38%	-8.00%	-13.29%	-11.58%	-12.57%	-15.32%	-6.18%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/美元	-1.00%	-1.37%	7.73%	-6.37%	-7.03%	-8.31%	-1.49%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/歐元	-1.13%	-0.57%	4.00%	-13.97%	-10.34%	-12.80%	-9.88%
復華全球原物料基金/台幣	-1.82%	-4.90%	-9.25%	-18.68%	-14.37%	-17.08%	-14.97%
高盛氣候與環境永續基金-X股/美元	-0.17%	2.79%	10.96%	2.02%	-0.50%	3.37%	6.00%
匯豐全球關鍵資源基金/台幣	-5.01%	-7.69%	-11.88%	-19.84%	-22.36%	-21.16%	-21.61%
晉達環球天然資源基金-C股/美元	1.31%	0.29%	-2.80%	1.24%	-1.63%	-3.14%	6.92%
摩根環球天然資源基金/歐元	0.82%	-1.33%	-7.61%	-6.03%	-7.61%	-11.26%	-1.66%
摩根環球天然資源基金/美元	0.80%	-1.21%	-3.01%	2.44%	-3.21%	-3.62%	7.44%
新加坡大華全球資源基金/星幣	0.29%	-1.12%	-7.13%	-4.61%	-4.52%	-7.94%	0.48%
新加坡大華全球資源基金/美元	1.36%	0.74%	-3.43%	0.12%	-2.04%	-3.20%	6.10%
基金平均績效	-0.41%	-1.55%	-1.62%	-6.18%	-7.80%	-9.08%	-1.33%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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