安聯全球資源基金/歐元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 77.85 0.17 0.22% 1.03% 2025/05/05

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -36.55% 61.07% 13.44% -14.70% 14.26% 6.24% 20.01% 5.59% -6.35% -6.51%
含息 -35.62% 62.68% 13.44% -14.08% 14.80% 7.59% 20.33% 7.75% -3.31% -4.82%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
03/06 2.6744 93.49 2.86%
總計 2.6744 93.49 2.86%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/04 1.39893 75.6700 1.85%
總計 1.39893 75.6700 1.85%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

安聯全球資源基金/歐元   基金資料
投資標的分散在不同資源產業,採礦及多元化金屬為最大宗,約佔五成,而鋼鐵比重亦將近二成。投資地區以英國為主。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/05 77.85 0.22% 2025/04/16 75.02 -0.70%
2025/05/02 77.68 0.49% 2025/04/15 75.55 0.60%
2025/04/30 77.30 -1.29% 2025/04/14 75.10 5.60%
2025/04/29 78.31 0.76% 2025/04/11 71.12 -1.92%
2025/04/28 77.72 -0.64% 2025/04/10 72.51 6.20%
2025/04/25 78.22 1.92% 2025/04/09 68.28 -3.08%
2025/04/24 76.75 -0.88% 2025/04/08 70.45 4.71%
2025/04/23 77.43 1.99% 2025/04/07 67.28 -10.05%
2025/04/22 75.92 -0.16% 2025/04/04 74.80 -6.66%
2025/04/17 76.04 1.36% 2025/04/02 80.14 -0.19%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯全球資源基金/歐元 0.22% 0.17% 4.08% -6.15% -8.27% -10.25% 1.03%
道瓊世界原料指數 0.19% 0.69% 9.56% 1.10% -6.96% -6.92% 5.75%
CRB指數 -0.67% -3.20% -0.04% -6.37% 3.60% 0.64% -2.82%
msci世界原料指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
MSCI 原物料指數 (price) 0.00% 1.34% 9.70% 0.70% -5.25% -4.69% 6.13%
霸菱全球資源基金-A類/配息/歐元 -0.05% -0.94% -10.20% -11.32% -9.02% -12.37% -4.77%
霸菱全球資源基金-A類/配息/美元 -0.04% -1.14% -5.78% -3.17% -5.15% -7.25% 3.66%
貝萊德世界礦業基金A2/歐元 0.79% -0.13% 9.16% -5.59% -9.90% -9.80% -0.81%
貝萊德世界礦業基金A2/美元 0.51% -0.33% 12.50% 2.62% -6.23% -5.08% 8.41%
德銀遠東DWS全球原物料能源基金/台幣 -3.38% -8.00% -13.29% -11.58% -12.57% -15.32% -6.18%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/美元 -1.00% -1.37% 7.73% -6.37% -7.03% -8.31% -1.49%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/歐元 -1.13% -0.57% 4.00% -13.97% -10.34% -12.80% -9.88%
復華全球原物料基金/台幣 -1.82% -4.90% -9.25% -18.68% -14.37% -17.08% -14.97%
高盛氣候與環境永續基金-X股/美元 -0.17% 2.79% 10.96% 2.02% -0.50% 3.37% 6.00%
匯豐全球關鍵資源基金/台幣 -5.01% -7.69% -11.88% -19.84% -22.36% -21.16% -21.61%
晉達環球天然資源基金-C股/美元 1.31% 0.29% -2.80% 1.24% -1.63% -3.14% 6.92%
摩根環球天然資源基金/歐元 0.82% -1.33% -7.61% -6.03% -7.61% -11.26% -1.66%
摩根環球天然資源基金/美元 0.80% -1.21% -3.01% 2.44% -3.21% -3.62% 7.44%
新加坡大華全球資源基金/星幣 0.29% -1.12% -7.13% -4.61% -4.52% -7.94% 0.48%
新加坡大華全球資源基金/美元 1.36% 0.74% -3.43% 0.12% -2.04% -3.20% 6.10%
基金平均績效 -0.41% -1.55% -1.62% -6.18% -7.80% -9.08% -1.33%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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