安聯全球資源基金/歐元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 80.73 -1.37 -1.67% 4.76% 2025/07/09

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -36.55% 61.07% 13.44% -14.70% 14.26% 6.24% 20.01% 5.59% -6.35% -6.51%
含息 -35.62% 62.68% 13.44% -14.08% 14.80% 7.59% 20.33% 7.75% -3.31% -4.82%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
03/06 2.6744 93.49 2.86%
總計 2.6744 93.49 2.86%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/04 1.39893 75.6700 1.85%
總計 1.39893 75.6700 1.85%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

安聯全球資源基金/歐元   基金資料
投資標的分散在不同資源產業，採礦及多元化金屬為最大宗，約佔五成，而鋼鐵比重亦將近二成。投資地區以英國為主。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/09 80.73 -1.67% 2025/06/20 79.22 -1.50%
2025/07/04 82.10 -0.93% 2025/06/18 80.43 -0.92%
2025/07/03 82.87 2.17% 2025/06/17 81.18 -0.37%
2025/07/02 81.11 1.27% 2025/06/16 81.48 1.68%
2025/07/01 80.09 0.59% 2025/06/13 80.13 0.07%
2025/06/30 79.62 -1.99% 2025/06/12 80.07 -1.96%
2025/06/27 81.24 2.95% 2025/06/11 81.67 0.16%
2025/06/26 78.91 -0.08% 2025/06/10 81.54 -0.71%
2025/06/25 78.97 -1.21% 2025/06/06 82.12 0.31%
2025/06/24 79.94 0.91% 2025/06/05 81.87 0.48%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯全球資源基金/歐元 -1.67% -0.47% -1.69% 18.23% 1.43% -6.98% 4.76%
道瓊世界原料指數 0.07% 1.75% 3.80% 9.64% 14.71% 5.72% 18.85%
CRB指數 0.00% 1.60% -0.90% 2.55% -0.36% 8.33% 1.35%
msci世界原料指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
MSCI 原物料指數 (price) 0.00% 1.18% 3.18% 8.40% 11.16% 4.57% 16.54%
霸菱全球資源基金-A類/配息/歐元 -0.41% 2.55% 3.78% 5.95% -3.17% -1.85% 3.48%
霸菱全球資源基金-A類/配息/美元 0.40% 2.72% 3.90% 9.22% 8.71% 2.97% 16.03%
貝萊德世界礦業基金A2/歐元 0.24% 3.53% 7.19% 12.56% 12.54% 10.15% 14.55%
貝萊德世界礦業基金A2/美元 0.21% 3.64% 8.34% 16.16% 26.18% 16.00% 28.82%
德銀遠東DWS全球原物料能源基金/台幣 0.41% 2.84% 7.13% 10.34% 0.33% -2.09% 5.14%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/美元 0.33% 3.48% 4.18% 13.11% 11.07% 8.46% 14.52%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/歐元 0.00% 2.73% 3.26% 9.25% -1.37% 3.13% 1.54%
復華全球原物料基金/台幣 0.83% 3.42% 5.73% 10.57% -2.33% -4.31% -4.73%
高盛氣候與環境永續基金-X股/美元 0.41% 0.80% -0.21% 1.84% 6.28% 3.86% 11.10%
匯豐全球關鍵資源基金/台幣 0.18% 4.62% 5.92% 21.31% 17.96% 1.37% 6.63%
晉達環球天然資源基金-C股/美元 0.52% 2.78% 3.19% 8.36% 13.67% 11.63% 19.62%
摩根環球天然資源基金/歐元 0.00% 3.32% 5.07% 8.88% 6.67% 5.66% 11.49%
摩根環球天然資源基金/美元 0.62% 3.80% 5.42% 12.33% 19.66% 13.27% 25.04%
新加坡大華全球資源基金/星幣 0.34% 3.27% 2.37% 7.16% 6.47% 7.65% 11.24%
新加坡大華全球資源基金/美元 0.11% 2.95% 1.80% 7.09% 10.49% 8.76% 17.66%
基金平均績效 0.16% 2.87% 4.09% 10.77% 8.41% 4.86% 11.68%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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