安聯全球資源基金/歐元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 75.92 -0.12 -0.16% -1.48% 2025/04/22

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -36.55% 61.07% 13.44% -14.70% 14.26% 6.24% 20.01% 5.59% -6.35% -6.51%
含息 -35.62% 62.68% 13.44% -14.08% 14.80% 7.59% 20.33% 7.75% -3.31% -4.82%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
03/06 2.6744 93.49 2.86%
總計 2.6744 93.49 2.86%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/04 1.39893 75.6700 1.85%
總計 1.39893 75.6700 1.85%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

安聯全球資源基金/歐元   基金資料
投資標的分散在不同資源產業,採礦及多元化金屬為最大宗,約佔五成,而鋼鐵比重亦將近二成。投資地區以英國為主。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/22 75.92 -0.16% 2025/04/04 74.80 -6.66%
2025/04/17 76.04 1.36% 2025/04/02 80.14 -0.19%
2025/04/16 75.02 -0.70% 2025/04/01 80.29 0.25%
2025/04/15 75.55 0.60% 2025/03/31 80.09 -3.41%
2025/04/14 75.10 5.60% 2025/03/28 82.92 -0.44%
2025/04/11 71.12 -1.92% 2025/03/27 83.29 -1.63%
2025/04/10 72.51 6.20% 2025/03/26 84.67 1.10%
2025/04/09 68.28 -3.08% 2025/03/25 83.75 0.29%
2025/04/08 70.45 4.71% 2025/03/24 83.51 -0.20%
2025/04/07 67.28 -10.05% 2025/03/21 83.68 -0.55%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯全球資源基金/歐元 -0.16% 0.49% -9.27% -7.31% -13.76% -12.15% -1.48%
道瓊世界原料指數 0.69% 1.05% -3.37% -0.79% -10.58% -8.23% 2.98%
CRB指數 1.33% 2.77% -2.77% -3.90% 4.59% -0.27% 0.20%
msci世界原料指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
MSCI 原物料指數 (price) 0.00% -0.28% -4.03% -2.61% -10.57% -7.47% 1.78%
霸菱全球資源基金-A類/配息/歐元 -0.41% 0.26% -12.36% -12.75% -12.75% -16.51% -6.72%
霸菱全球資源基金-A類/配息/美元 0.72% 1.54% -7.22% -4.05% -7.45% -9.94% 2.93%
貝萊德世界礦業基金A2/歐元 -0.51% 0.13% -6.64% -6.66% -14.06% -9.76% -2.39%
貝萊德世界礦業基金A2/美元 0.51% 1.59% -0.99% 2.79% -8.72% -2.58% 7.97%
德銀遠東DWS全球原物料能源基金/台幣 1.13% 1.89% -6.93% -5.20% -7.27% -9.31% 0.15%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/美元 1.68% 1.94% -7.19% -8.17% -8.70% -9.54% -2.36%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/歐元 2.53% 0.73% -12.10% -16.26% -13.64% -15.65% -11.42%
復華全球原物料基金/台幣 0.50% 0.70% -7.20% -17.69% -12.84% -13.21% -12.00%
高盛氣候與環境永續基金-X股/美元 0.40% 0.11% -1.57% -4.00% -5.32% 1.60% 0.67%
匯豐全球關鍵資源基金/台幣 2.75% -1.56% -11.88% -21.09% -19.00% -12.82% -20.94%
晉達環球天然資源基金-C股/美元 0.66% 2.15% -4.24% -0.94% -5.49% -3.71% 5.92%
摩根環球天然資源基金/歐元 -0.74% 0.48% -7.91% -9.10% -10.75% -12.60% -1.86%
摩根環球天然資源基金/美元 0.29% 1.90% -2.38% 0.07% -5.23% -3.66% 8.22%
新加坡大華全球資源基金/星幣 -1.14% 0.29% -8.44% -7.63% -7.55% -9.95% -0.86%
新加坡大華全球資源基金/美元 -0.50% 1.14% -6.23% -4.09% -6.88% -6.01% 3.64%
基金平均績效 0.48% 0.86% -7.03% -7.63% -9.96% -9.11% -1.91%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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