摩根環球天然資源基金/歐元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 23.90 -0.04 -0.17% 21.26% 2026/04/23

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 55.36% 5.06% -11.74% 15.00% -8.81% 28.31% 20.89% -4.70% -3.52% 30.88%
含息 55.79% 5.25% -11.22% 17.08% -6.74% 30.49% 23.99% -2.38% -1.54% 30.88%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
09/11 0.31 15.00 2.07%
總計 0.31 15.00 2.07%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

摩根環球天然資源基金/歐元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/04/23 23.90 -0.17% 2026/04/09 24.65 1.90%
2026/04/22 23.94 0.50% 2026/04/08 24.19 -1.59%
2026/04/21 23.82 -0.33% 2026/04/02 24.58 1.49%
2026/04/20 23.90 0.89% 2026/04/01 24.22 -1.06%
2026/04/17 23.69 -2.35% 2026/03/31 24.48 -0.08%
2026/04/16 24.26 0.46% 2026/03/30 24.50 1.41%
2026/04/15 24.15 -0.90% 2026/03/27 24.16 1.17%
2026/04/14 24.37 -0.12% 2026/03/26 23.88 -0.04%
2026/04/13 24.40 0.04% 2026/03/25 23.89 1.40%
2026/04/10 24.39 -1.05% 2026/03/24 23.56 1.64%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根環球天然資源基金/歐元 -0.17% -1.48% 3.11% 6.18% 30.82% 59.02% 21.26%
道瓊世界原料指數 0.06% -2.25% 10.50% 2.02% 23.71% 47.89% 15.36%
CRB指數 -0.73% 4.49% 5.51% 21.40% 25.11% 27.27% 25.59%
msci世界原料指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
MSCI 原物料指數 (price) 0.00% -2.69% 10.14% 1.52% 20.10% 39.20% 12.73%
安聯全球資源基金/歐元 -1.67% -0.47% -1.69% 18.23% 1.43% -6.98% 4.76%
霸菱全球資源基金-A類/配息/歐元 0.62% 0.41% 4.89% 11.33% 32.57% 44.99% 21.80%
霸菱全球資源基金-A類/配息/美元 0.03% -0.46% 6.02% 10.78% 33.68% 48.49% 21.09%
貝萊德世界礦業基金A2/歐元 -0.84% -2.74% 12.78% 0.23% 35.31% 77.66% 17.00%
貝萊德世界礦業基金A2/美元 -0.71% -3.78% 13.90% -0.11% 36.23% 82.82% 16.77%
德銀遠東DWS全球原物料能源基金/台幣 0.20% -1.38% 3.19% 3.91% 24.15% 37.62% 15.68%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/美元 0.24% 1.44% 2.26% 8.83% 31.91% 58.03% 22.49%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/歐元 0.00% 1.78% 1.03% 9.83% 30.92% 53.32% 22.76%
復華全球原物料基金/台幣 -2.19% -1.65% 17.36% 0.44% 36.82% 60.90% 27.40%
高盛氣候與環境永續基金-X股/美元 1.08% 2.29% 9.53% 6.91% 4.23% 14.23% 10.40%
匯豐全球關鍵資源基金/台幣 1.96% 6.99% 18.44% 8.41% 28.27% 106.38% 24.01%
晉達環球天然資源基金-C股/美元 -0.09% -1.13% 2.73% 4.41% 30.48% 59.40% 18.04%
摩根環球天然資源基金/美元 -0.60% -2.14% 3.74% 5.67% 31.73% 66.00% 20.55%
新加坡大華全球資源基金/星幣 0.80% 0.12% 2.82% 6.29% 29.26% 55.06% 17.49%
新加坡大華全球資源基金/美元 0.63% -0.16% 3.46% 6.90% 31.63% 59.16% 18.63%
基金平均績效 -0.04% -0.15% 6.47% 6.77% 28.09% 54.76% 18.76%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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