摩根環球天然資源基金/歐元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 24.40 -0.08 -0.33% 23.80% 2026/05/14

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 55.36% 5.06% -11.74% 15.00% -8.81% 28.31% 20.89% -4.70% -3.52% 30.88%
含息 55.79% 5.25% -11.22% 17.08% -6.74% 30.49% 23.99% -2.38% -1.54% 30.88%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
09/11 0.31 15.00 2.07%
總計 0.31 15.00 2.07%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

摩根環球天然資源基金/歐元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/05/14 24.40 -0.33% 2026/04/29 23.59 0.04%
2026/05/13 24.48 1.07% 2026/04/28 23.58 -1.01%
2026/05/12 24.22 0.21% 2026/04/27 23.82 0.13%
2026/05/11 24.17 1.68% 2026/04/24 23.79 -0.46%
2026/05/08 23.77 0.21% 2026/04/23 23.90 -0.17%
2026/05/07 23.72 -0.84% 2026/04/22 23.94 0.50%
2026/05/06 23.92 -0.08% 2026/04/21 23.82 -0.33%
2026/05/05 23.94 0.93% 2026/04/20 23.90 0.89%
2026/05/04 23.72 -0.13% 2026/04/17 23.69 -2.35%
2026/04/30 23.75 0.68% 2026/04/16 24.26 0.46%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根環球天然資源基金/歐元 -0.33% 2.87% 0.12% 6.50% 29.58% 58.34% 23.80%
道瓊世界原料指數 -0.89% 1.22% 0.91% 1.91% 26.32% 49.55% 18.49%
CRB指數 -1.02% 3.24% 7.78% 30.58% 32.39% 34.14% 32.62%
msci世界原料指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
MSCI 原物料指數 (price) 0.00% 1.95% 0.49% 0.70% 23.45% 40.08% 15.81%
安聯全球資源基金/歐元 -1.67% -0.47% -1.69% 18.23% 1.43% -6.98% 4.76%
霸菱全球資源基金-A類/配息/歐元 0.00% 2.31% 0.00% 8.98% 31.16% 43.57% 23.17%
霸菱全球資源基金-A類/配息/美元 -0.03% 1.78% -0.77% 7.61% 32.12% 49.68% 22.75%
貝萊德世界礦業基金A2/歐元 1.94% 4.99% 3.03% 5.99% 34.44% 82.76% 22.75%
貝萊德世界礦業基金A2/美元 1.75% 4.61% 3.08% 4.65% 35.40% 92.19% 22.54%
德銀遠東DWS全球原物料能源基金/台幣 0.06% 0.56% -1.78% -1.67% 23.21% 41.83% 16.69%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/美元 -0.15% 3.75% 2.20% 6.39% 31.88% 58.22% 25.39%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/歐元 0.27% 4.40% 3.34% 8.36% 31.33% 51.49% 26.27%
復華全球原物料基金/台幣 3.76% 16.69% 20.08% 27.14% 56.29% 91.73% 50.59%
高盛氣候與環境永續基金-X股/美元 0.55% -0.16% 3.47% 4.11% 11.05% 8.94% 11.83%
匯豐全球關鍵資源基金/台幣 2.89% 3.35% 20.38% 17.85% 38.71% 99.25% 33.69%
晉達環球天然資源基金-C股/美元 0.63% 1.87% 0.09% 3.68% 28.56% 55.91% 20.69%
摩根環球天然資源基金/美元 -0.54% 2.15% -0.83% 4.99% 30.32% 67.04% 23.03%
新加坡大華全球資源基金/星幣 0.54% 2.21% 0.06% 3.80% 25.70% 53.03% 19.57%
新加坡大華全球資源基金/美元 0.46% 1.79% 0.15% 2.75% 28.31% 56.51% 20.85%
基金平均績效 0.63% 3.29% 3.18% 8.09% 29.34% 56.47% 23.02%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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