摩根環球天然資源基金/歐元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 14.91 -0.01 -0.07% -4.48% 2024/02/22

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -11.75% -30.52% 55.36% 5.06% -11.74% 15.00% -8.81% 28.31% 20.89% -4.70%
含息 -11.67% -30.42% 55.79% 5.25% -11.22% 17.08% -6.74% 30.49% 23.99% -2.38%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
09/14 0.42 16.86 2.49%
總計 0.42 16.86 2.49%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
09/13 0.38 16.14 2.35%
總計 0.38 16.14 2.35%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

摩根環球天然資源基金/歐元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/02/22 14.91 -0.07% 2024/02/05 14.95 -1.32%
2024/02/21 14.92 -0.20% 2024/02/02 15.15 -1.30%
2024/02/20 14.95 -1.25% 2024/02/01 15.35 0.13%
2024/02/16 15.14 1.82% 2024/01/31 15.33 0.39%
2024/02/15 14.87 0.00% 2024/01/30 15.27 0.33%
2024/02/14 14.87 -0.67% 2024/01/29 15.22 0.26%
2024/02/09 14.97 -0.07% 2024/01/26 15.18 0.66%
2024/02/08 14.98 -0.33% 2024/01/25 15.08 1.28%
2024/02/07 15.03 -0.33% 2024/01/24 14.89 0.88%
2024/02/06 15.08 0.87% 2024/01/23 14.76 1.58%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根環球天然資源基金/歐元 -0.07% 0.27% 2.62% -1.84% -3.06% -8.58% -4.48%
道瓊世界原料指數 0.55% 1.33% 2.64% 1.43% 3.10% -2.77% -5.27%
CRB指數指數 0.04% 1.04% 2.68% -0.36% 0.04% 3.01% 3.90%
msci世界原料指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
MSCI 原物料指數 (price) 0.00% 0.99% 2.42% 2.27% 3.72% -0.94% -5.05%
安聯全球資源基金/歐元 0.32% 1.20% 1.37% -2.17% -2.66% -16.95% -7.55%
霸菱全球資源基金-A類/配息/歐元 1.19% 2.45% 5.34% 2.31% 2.31% -2.16% 0.80%
霸菱全球資源基金-A類/配息/美元 1.76% 3.58% 5.04% 1.90% 2.08% -0.04% -1.15%
貝萊德世界礦業基金A2/歐元 -0.06% -0.60% -1.04% -4.58% -4.83% -16.27% -9.63%
貝萊德世界礦業基金A2/美元 -0.05% -0.25% -1.69% -5.02% -5.08% -14.99% -11.72%
德銀遠東DWS全球原物料能源基金/台幣 0.47% 0.95% 3.49% -0.97% -1.96% -1.54% -1.88%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/美元 0.38% 1.15% 4.37% 0.90% -1.62% 1.68% -1.99%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/歐元 0.27% 0.69% 4.89% 1.53% -1.48% -0.41% 0.00%
復華全球原物料基金/台幣 1.50% 0.28% 4.14% 3.44% -0.46% -5.91% -0.28%
高盛氣候與環境永續基金-X股/美元 0.79% 0.69% 6.32% 12.17% 9.86% 3.96% 1.58%
匯豐全球關鍵資源基金/台幣 -0.58% 1.68% 1.68% -2.10% -1.25% 5.33% -11.07%
晉達環球天然資源基金-C股/美元 0.16% -0.47% 1.27% -1.32% 0.32% -4.86% -6.53%
摩根環球天然資源基金/美元 0.00% 0.62% 1.96% -2.26% -0.99% -4.90% -6.68%
新加坡大華全球資源基金/星幣 0.30% -0.10% 0.70% -0.88% 0.30% -5.17% -5.26%
新加坡大華全球資源基金/美元 0.27% 0.27% 0.54% -1.32% 1.49% -5.66% -7.06%
基金平均績效 0.42% 0.78% 2.56% -0.01% -0.44% -4.78% -4.56%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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