摩根環球天然資源基金/歐元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 18.56 0.06 0.32% 23.24% 2025/10/08

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -30.52% 55.36% 5.06% -11.74% 15.00% -8.81% 28.31% 20.89% -4.70% -3.52%
含息 -30.42% 55.79% 5.25% -11.22% 17.08% -6.74% 30.49% 23.99% -2.38% -1.54%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
09/13 0.38 16.14 2.35%
總計 0.38 16.14 2.35%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
09/11 0.31 15.00 2.07%
總計 0.31 15.00 2.07%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

摩根環球天然資源基金/歐元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/08 18.56 0.32% 2025/09/22 17.42 0.58%
2025/10/06 18.50 1.09% 2025/09/19 17.32 0.70%
2025/10/03 18.30 -0.05% 2025/09/18 17.20 -0.23%
2025/10/02 18.31 0.60% 2025/09/17 17.24 -1.49%
2025/09/30 18.20 -0.05% 2025/09/16 17.50 0.40%
2025/09/29 18.21 0.22% 2025/09/15 17.43 -0.91%
2025/09/26 18.17 1.23% 2025/09/12 17.59 1.15%
2025/09/25 17.95 0.17% 2025/09/11 17.39 0.29%
2025/09/24 17.92 0.84% 2025/09/10 17.34 -0.12%
2025/09/23 17.77 2.01% 2025/09/09 17.36 1.58%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根環球天然資源基金/歐元 0.32% 1.98% 8.60% 17.39% 29.79% 15.14% 23.24%
道瓊世界原料指數 0.55% 1.24% 4.43% 11.82% 36.34% 9.60% 26.61%
CRB指數 0.36% 0.51% 0.91% -0.06% 7.98% 5.17% 1.82%
msci世界原料指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
MSCI 原物料指數 (price) 0.00% 0.12% 2.35% 8.51% 30.43% 6.53% 21.44%
安聯全球資源基金/歐元 -1.67% -0.47% -1.69% 18.23% 1.43% -6.98% 4.76%
霸菱全球資源基金-A類/配息/歐元 0.18% 1.30% 4.10% 9.70% 16.48% 0.85% 7.82%
霸菱全球資源基金-A類/配息/美元 -0.15% 0.50% 3.30% 8.85% 24.03% 6.82% 20.51%
貝萊德世界礦業基金A2/歐元 0.77% 2.72% 14.13% 29.20% 47.44% 23.53% 34.95%
貝萊德世界礦業基金A2/美元 0.54% 1.65% 12.97% 28.39% 56.85% 30.89% 51.29%
德銀遠東DWS全球原物料能源基金/台幣 -0.28% 0.61% 3.39% 12.84% 14.92% -2.30% 8.39%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/美元 0.72% 1.44% 6.72% 11.95% 37.82% 13.76% 22.08%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/歐元 0.83% 2.29% 7.90% 12.78% 29.71% 7.35% 8.73%
復華全球原物料基金/台幣 -0.58% 2.55% 10.22% 19.49% 28.65% 1.34% 5.78%
高盛氣候與環境永續基金-X股/美元 0.62% 1.33% 1.04% 1.63% 20.70% 3.90% 12.12%
匯豐全球關鍵資源基金/台幣 -0.24% 2.56% 12.22% 30.94% 51.22% 13.97% 19.12%
晉達環球天然資源基金-C股/美元 1.11% 2.25% 9.63% 14.12% 42.50% 20.14% 33.08%
摩根環球天然資源基金/美元 -0.28% 1.12% 8.89% 18.19% 39.86% 23.63% 39.53%
新加坡大華全球資源基金/星幣 -0.23% 1.65% 9.73% 14.47% 32.21% 14.37% 23.52%
新加坡大華全球資源基金/美元 -0.30% 1.41% 9.13% 13.19% 38.10% 15.40% 30.39%
基金平均績效 0.08% 1.56% 7.52% 16.34% 31.98% 11.36% 21.58%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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