摩根基金淨值

摩根環球天然資源基金/歐元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	22.07	-0.18	-0.81%	11.97%	2026/06/25

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	55.36%	5.06%	-11.74%	15.00%	-8.81%	28.31%	20.89%	-4.70%	-3.52%	30.88%
含息	55.79%	5.25%	-11.22%	17.08%	-6.74%	30.49%	23.99%	-2.38%	-1.54%	30.88%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
09/11	0.31	15.00	2.07%
總計	0.31	15.00	2.07%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

摩根環球天然資源基金/歐元 基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/06/25	22.07	-0.81%	2026/06/10	23.02	-1.03%
2026/06/24	22.25	-1.55%	2026/06/09	23.26	-1.32%
2026/06/23	22.60	-1.09%	2026/06/08	23.57	-0.72%
2026/06/22	22.85	-0.65%	2026/06/05	23.74	-1.82%
2026/06/18	23.00	-1.84%	2026/06/04	24.18	-0.98%
2026/06/17	23.43	-0.34%	2026/06/03	24.42	0.74%
2026/06/16	23.51	0.17%	2026/06/02	24.24	1.55%
2026/06/15	23.47	-0.30%	2026/06/01	23.87	0.97%
2026/06/12	23.54	1.99%	2026/05/29	23.64	0.21%
2026/06/11	23.08	0.26%	2026/05/28	23.59	-0.46%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
摩根環球天然資源基金/歐元	-0.81%	-4.04%	-8.19%	-7.62%	11.97%	42.76%	11.97%
道瓊世界原料指數	0.33%	-4.50%	-4.60%	1.20%	7.41%	32.81%	8.35%
CRB指數	1.73%	-1.66%	-9.33%	-0.10%	18.12%	20.04%	17.97%
msci世界原料指數	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
MSCI 原物料指數 (price)	0.00%	-4.57%	-5.16%	0.86%	4.76%	26.56%	5.81%
安聯全球資源基金/歐元	-1.67%	-0.47%	-1.69%	18.23%	1.43%	-6.98%	4.76%
霸菱全球資源基金-A類/配息/歐元	-1.58%	-4.09%	-6.32%	-4.99%	13.58%	34.53%	13.68%
霸菱全球資源基金-A類/配息/美元	-1.52%	-6.15%	-8.36%	-7.13%	9.27%	31.47%	9.77%
貝萊德世界礦業基金A2/歐元	-5.07%	-8.79%	-5.03%	5.71%	9.03%	63.30%	9.66%
貝萊德世界礦業基金A2/美元	-5.77%	-10.79%	-7.13%	3.45%	5.11%	59.82%	6.06%
德銀遠東DWS全球原物料能源基金/台幣	-1.16%	-4.53%	-7.10%	-7.45%	4.51%	29.98%	5.29%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/美元	1.02%	-1.81%	-7.01%	-4.79%	14.49%	40.68%	15.15%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/歐元	0.86%	-1.04%	-5.06%	-3.22%	18.62%	44.37%	19.03%
復華全球原物料基金/台幣	-1.27%	-5.34%	2.82%	34.01%	42.42%	81.82%	47.27%
高盛氣候與環境永續基金-X股/美元	0.91%	-0.62%	0.33%	8.51%	9.97%	7.47%	11.26%
匯豐全球關鍵資源基金/台幣	-1.22%	-0.95%	-4.40%	19.85%	22.74%	88.67%	28.78%
晉達環球天然資源基金-C股/美元	0.67%	-2.74%	-10.47%	-10.67%	5.06%	32.83%	5.63%
摩根環球天然資源基金/美元	-0.62%	-4.95%	-10.03%	-9.36%	8.17%	41.67%	8.23%
新加坡大華全球資源基金/星幣	-1.92%	-4.94%	-9.69%	-9.14%	5.78%	33.88%	6.24%
新加坡大華全球資源基金/美元	-2.06%	-5.93%	-10.92%	-10.36%	4.67%	32.02%	5.35%
基金平均績效	-1.33%	-4.20%	-6.14%	0.94%	11.68%	41.14%	13.01%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

萬豪史高開卡禮 - 美卡套利 - 萬豪煉金術 - 高回饋美卡 - Hilton限時大禮包 - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - AI科技ETF