摩根基金淨值

摩根環球天然資源基金/歐元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	23.08	0.03	0.13%	17.10%	2026/07/30

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	55.36%	5.06%	-11.74%	15.00%	-8.81%	28.31%	20.89%	-4.70%	-3.52%	30.88%
含息	55.79%	5.25%	-11.22%	17.08%	-6.74%	30.49%	23.99%	-2.38%	-1.54%	30.88%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
09/11	0.31	15.00	2.07%
總計	0.31	15.00	2.07%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

摩根環球天然資源基金/歐元 基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/07/30	23.08	0.13%	2026/07/16	22.48	-1.40%
2026/07/29	23.05	0.61%	2026/07/15	22.80	-0.31%
2026/07/28	22.91	-1.46%	2026/07/14	22.87	1.60%
2026/07/27	23.25	-0.98%	2026/07/13	22.51	0.99%
2026/07/24	23.48	-0.63%	2026/07/10	22.29	0.45%
2026/07/23	23.63	0.30%	2026/07/09	22.19	0.54%
2026/07/22	23.56	3.29%	2026/07/08	22.07	-0.09%
2026/07/21	22.81	1.24%	2026/07/07	22.09	-0.81%
2026/07/20	22.53	0.49%	2026/07/06	22.27	0.63%
2026/07/17	22.42	-0.27%	2026/07/02	22.13	0.59%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
摩根環球天然資源基金/歐元	0.13%	-2.33%	4.91%	-2.82%	3.64%	42.29%	17.10%
道瓊世界原料指數	1.72%	0.37%	0.42%	-5.24%	-2.60%	28.53%	7.81%
CRB指數	-0.27%	-3.93%	8.72%	-2.70%	20.11%	25.66%	27.38%
msci世界原料指數	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
MSCI 原物料指數 (price)	0.00%	-0.42%	-0.53%	-5.01%	-4.35%	22.06%	4.98%
安聯全球資源基金/歐元	-1.67%	-0.47%	-1.69%	18.23%	1.43%	-6.98%	4.76%
霸菱全球資源基金-A類/配息/歐元	0.67%	-1.74%	5.66%	-1.03%	6.17%	36.40%	19.10%
霸菱全球資源基金-A類/配息/美元	1.48%	-1.14%	6.35%	-3.00%	1.95%	35.61%	16.33%
貝萊德世界礦業基金A2/歐元	1.84%	0.21%	1.39%	-2.93%	-4.64%	53.29%	9.32%
貝萊德世界礦業基金A2/美元	3.03%	1.53%	2.53%	-4.32%	-7.68%	54.06%	7.40%
德銀遠東DWS全球原物料能源基金/台幣	0.35%	-0.09%	6.55%	-1.90%	-0.55%	35.50%	12.53%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/美元	1.74%	-0.81%	3.63%	-4.73%	5.68%	40.83%	18.53%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/歐元	0.95%	-2.11%	2.60%	-3.00%	8.55%	39.53%	20.72%
復華全球原物料基金/台幣	-3.93%	-17.79%	-33.30%	-20.96%	-22.05%	20.46%	-1.19%
高盛氣候與環境永續基金-X股/美元	1.75%	-0.26%	-4.24%	-3.92%	3.43%	2.43%	7.50%
匯豐全球關鍵資源基金/台幣	-3.37%	-12.92%	-20.43%	-19.26%	-12.36%	32.85%	-0.58%
晉達環球天然資源基金-C股/美元	1.54%	0.57%	8.95%	-4.92%	0.72%	41.98%	14.14%
摩根環球天然資源基金/美元	1.33%	-1.03%	6.13%	-4.19%	0.32%	44.81%	14.75%
新加坡大華全球資源基金/星幣	1.29%	-0.88%	6.86%	-4.67%	-2.66%	38.22%	12.76%
新加坡大華全球資源基金/美元	1.25%	-0.98%	6.94%	-5.66%	-4.62%	37.83%	12.27%
基金平均績效	0.52%	-2.52%	0.18%	-4.32%	-1.42%	34.32%	11.59%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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