摩根環球天然資源基金/歐元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 14.81 0.12 0.82% -1.66% 2025/05/02

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -30.52% 55.36% 5.06% -11.74% 15.00% -8.81% 28.31% 20.89% -4.70% -3.52%
含息 -30.42% 55.79% 5.25% -11.22% 17.08% -6.74% 30.49% 23.99% -2.38% -1.54%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
09/13 0.38 16.14 2.35%
總計 0.38 16.14 2.35%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
09/11 0.31 15.00 2.07%
總計 0.31 15.00 2.07%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

摩根環球天然資源基金/歐元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/02 14.81 0.82% 2025/04/15 14.71 0.62%
2025/04/30 14.69 -2.07% 2025/04/14 14.62 2.96%
2025/04/29 15.00 -0.13% 2025/04/11 14.20 0.14%
2025/04/28 15.02 0.07% 2025/04/10 14.18 3.58%
2025/04/25 15.01 0.40% 2025/04/09 13.69 -4.27%
2025/04/24 14.95 -0.53% 2025/04/08 14.30 2.51%
2025/04/23 15.03 1.69% 2025/04/07 13.95 -9.18%
2025/04/22 14.78 -0.74% 2025/04/03 15.36 -4.18%
2025/04/17 14.89 0.54% 2025/04/02 16.03 -0.87%
2025/04/16 14.81 0.68% 2025/04/01 16.17 0.81%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根環球天然資源基金/歐元 0.82% -1.33% -7.61% -6.03% -7.61% -11.26% -1.66%
道瓊世界原料指數 0.19% 0.69% 9.56% 1.10% -6.96% -6.92% 5.75%
CRB指數 -0.67% -3.20% -0.04% -6.37% 3.60% 0.64% -2.82%
msci世界原料指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
MSCI 原物料指數 (price) 0.00% 1.34% 9.70% 0.70% -5.25% -4.69% 6.13%
安聯全球資源基金/歐元 0.22% 0.17% 4.08% -6.15% -8.27% -10.25% 1.03%
霸菱全球資源基金-A類/配息/歐元 -0.05% -0.94% -10.20% -11.32% -9.02% -12.37% -4.77%
霸菱全球資源基金-A類/配息/美元 -0.04% -1.14% -5.78% -3.17% -5.15% -7.25% 3.66%
貝萊德世界礦業基金A2/歐元 0.79% -0.13% 9.16% -5.59% -9.90% -9.80% -0.81%
貝萊德世界礦業基金A2/美元 0.51% -0.33% 12.50% 2.62% -6.23% -5.08% 8.41%
德銀遠東DWS全球原物料能源基金/台幣 -3.38% -8.00% -13.29% -11.58% -12.57% -15.32% -6.18%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/美元 -1.00% -1.37% 7.73% -6.37% -7.03% -8.31% -1.49%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/歐元 -1.13% -0.57% 4.00% -13.97% -10.34% -12.80% -9.88%
復華全球原物料基金/台幣 -1.82% -4.90% -9.25% -18.68% -14.37% -17.08% -14.97%
高盛氣候與環境永續基金-X股/美元 -0.17% 2.79% 10.96% 2.02% -0.50% 3.37% 6.00%
匯豐全球關鍵資源基金/台幣 -5.01% -7.69% -11.88% -19.84% -22.36% -21.16% -21.61%
晉達環球天然資源基金-C股/美元 1.31% 0.29% -2.80% 1.24% -1.63% -3.14% 6.92%
摩根環球天然資源基金/美元 0.80% -1.21% -3.01% 2.44% -3.21% -3.62% 7.44%
新加坡大華全球資源基金/星幣 0.29% -1.12% -7.13% -4.61% -4.52% -7.94% 0.48%
新加坡大華全球資源基金/美元 1.36% 0.74% -3.43% 0.12% -2.04% -3.20% 6.10%
基金平均績效 -0.41% -1.55% -1.62% -6.18% -7.80% -9.08% -1.33%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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