摩根環球天然資源基金/歐元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 15.45 -0.04 -0.26% 2.59% 2025/06/30

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -30.52% 55.36% 5.06% -11.74% 15.00% -8.81% 28.31% 20.89% -4.70% -3.52%
含息 -30.42% 55.79% 5.25% -11.22% 17.08% -6.74% 30.49% 23.99% -2.38% -1.54%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
09/13 0.38 16.14 2.35%
總計 0.38 16.14 2.35%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
09/11 0.31 15.00 2.07%
總計 0.31 15.00 2.07%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

摩根環球天然資源基金/歐元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/30 15.45 -0.26% 2025/06/13 15.83 0.83%
2025/06/27 15.49 -0.32% 2025/06/12 15.70 0.13%
2025/06/26 15.54 0.52% 2025/06/11 15.68 -0.25%
2025/06/25 15.46 -0.32% 2025/06/10 15.72 0.83%
2025/06/24 15.51 -2.39% 2025/06/09 15.59 -0.64%
2025/06/23 15.89 0.13% 2025/06/06 15.69 0.45%
2025/06/20 15.87 -1.18% 2025/06/05 15.62 -0.32%
2025/06/18 16.06 0.37% 2025/06/04 15.67 1.10%
2025/06/17 16.00 0.95% 2025/06/03 15.50 0.13%
2025/06/16 15.85 0.13% 2025/06/02 15.48 1.18%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根環球天然資源基金/歐元 -0.26% -2.77% 0.98% -4.45% 2.59% -6.25% 2.59%
道瓊世界原料指數 0.68% 2.28% 3.79% 7.38% 12.50% 2.08% 12.52%
CRB指數 -0.41% -0.31% 1.94% -4.74% -0.23% 1.54% -0.23%
msci世界原料指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
MSCI 原物料指數 (price) 0.00% 1.12% 2.40% 4.95% 10.02% 2.04% 10.01%
安聯全球資源基金/歐元 0.59% 0.19% 0.73% -0.25% 3.93% -5.04% 3.93%
霸菱全球資源基金-A類/配息/歐元 -0.59% -2.27% -0.88% -9.21% -3.72% -9.21% -3.72%
霸菱全球資源基金-A類/配息/美元 0.13% -0.50% 3.33% -0.71% 9.25% -0.25% 9.25%
貝萊德世界礦業基金A2/歐元 0.56% 0.69% 0.69% -0.40% 1.97% -4.07% 1.97%
貝萊德世界礦業基金A2/美元 1.19% 2.43% 4.90% 8.87% 15.87% 5.14% 15.87%
德銀遠東DWS全球原物料能源基金/台幣 2.35% -0.08% 2.31% -9.10% -1.52% -9.59% -2.36%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/美元 0.58% 1.29% 6.01% 1.05% 7.20% 2.01% 7.20%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/歐元 0.55% -0.27% 2.09% -7.44% -5.78% -7.09% -5.78%
復華全球原物料基金/台幣 2.27% 1.57% 4.85% -2.63% -9.43% -10.14% -9.19%
高盛氣候與環境永續基金-X股/美元 0.37% 0.67% 1.08% 8.96% 10.51% 10.30% 10.51%
匯豐全球關鍵資源基金/台幣 2.57% 2.35% 6.92% 4.81% -8.67% -8.94% -7.97%
晉達環球天然資源基金-C股/美元 0.33% 1.42% 4.60% 4.90% 15.38% 7.76% 15.38%
摩根環球天然資源基金/美元 -0.33% -0.93% 4.56% 3.40% 15.50% 4.86% 15.50%
新加坡大華全球資源基金/星幣 0.00% -0.27% 2.86% -1.41% 7.52% 0.27% 6.19%
新加坡大華全球資源基金/美元 0.23% 0.92% 4.16% 3.91% 14.81% 6.83% 13.77%
基金平均績效 0.66% 0.28% 3.07% 0.02% 4.71% -1.46% 4.57%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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