摩根環球天然資源基金/歐元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 15.41 -0.06 -0.39% 2.32% 2025/05/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -30.52% 55.36% 5.06% -11.74% 15.00% -8.81% 28.31% 20.89% -4.70% -3.52%
含息 -30.42% 55.79% 5.25% -11.22% 17.08% -6.74% 30.49% 23.99% -2.38% -1.54%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
09/13 0.38 16.14 2.35%
總計 0.38 16.14 2.35%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
09/11 0.31 15.00 2.07%
總計 0.31 15.00 2.07%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

摩根環球天然資源基金/歐元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/14 15.41 -0.39% 2025/04/28 15.02 0.07%
2025/05/13 15.47 -0.26% 2025/04/25 15.01 0.40%
2025/05/12 15.51 2.17% 2025/04/24 14.95 -0.53%
2025/05/09 15.18 0.73% 2025/04/23 15.03 1.69%
2025/05/08 15.07 0.40% 2025/04/22 14.78 -0.74%
2025/05/07 15.01 0.47% 2025/04/17 14.89 0.54%
2025/05/06 14.94 0.88% 2025/04/16 14.81 0.68%
2025/05/02 14.81 0.82% 2025/04/15 14.71 0.62%
2025/04/30 14.69 -2.07% 2025/04/14 14.62 2.96%
2025/04/29 15.00 -0.13% 2025/04/11 14.20 0.14%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根環球天然資源基金/歐元 -0.39% 2.66% 5.40% -6.55% -3.93% -9.51% 2.32%
道瓊世界原料指數 -0.55% 0.79% 4.68% -0.41% -6.41% -8.19% 6.38%
CRB指數 -0.71% 2.99% 2.98% -4.38% 7.21% 3.73% 0.57%
msci世界原料指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
MSCI 原物料指數 (price) 0.00% 1.42% 5.25% -0.90% 0.40% -5.58% 7.04%
安聯全球資源基金/歐元 -0.13% 0.63% 6.35% -8.42% 0.16% -9.85% 3.65%
霸菱全球資源基金-A類/配息/歐元 -0.29% 3.60% 6.15% -9.69% -7.42% -10.23% -1.33%
霸菱全球資源基金-A類/配息/美元 0.82% 2.38% 4.68% -3.08% -1.27% -6.59% 6.46%
貝萊德世界礦業基金A2/歐元 -1.22% -0.20% 3.25% -8.18% -4.52% -12.00% 0.06%
貝萊德世界礦業基金A2/美元 -0.49% -1.52% 2.21% -1.98% 1.50% -8.77% 8.15%
德銀遠東DWS全球原物料能源基金/台幣 -1.18% 3.26% -1.57% -10.22% -7.26% -14.48% -3.21%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/美元 -0.73% 3.53% 6.07% -3.18% -4.53% -7.23% 1.86%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/歐元 -0.54% 4.84% 7.76% -9.02% -10.02% -10.13% -5.52%
復華全球原物料基金/台幣 -1.11% 0.62% -0.81% -17.08% -18.18% -17.56% -14.10%
高盛氣候與環境永續基金-X股/美元 -0.23% 2.11% 7.87% 0.97% 2.54% 2.37% 7.82%
匯豐全球關鍵資源基金/台幣 0.00% 14.15% 9.69% -9.82% -10.77% -13.27% -10.85%
晉達環球天然資源基金-C股/美元 -0.77% 1.94% 5.58% 0.14% 3.05% -3.99% 9.08%
摩根環球天然資源基金/美元 0.35% 1.35% 4.40% -0.14% 2.15% -4.18% 10.31%
新加坡大華全球資源基金/星幣 1.58% 3.22% 6.34% -2.94% 0.46% -7.31% 3.81%
新加坡大華全球資源基金/美元 1.21% 2.20% 7.86% 0.36% 3.46% -3.79% 8.70%
基金平均績效 -0.20% 2.80% 5.08% -5.55% -3.41% -8.53% 1.70%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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