摩根環球天然資源基金/歐元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 17.98 -0.02 -0.11% 19.39% 2025/10/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -30.52% 55.36% 5.06% -11.74% 15.00% -8.81% 28.31% 20.89% -4.70% -3.52%
含息 -30.42% 55.79% 5.25% -11.22% 17.08% -6.74% 30.49% 23.99% -2.38% -1.54%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
09/13 0.38 16.14 2.35%
總計 0.38 16.14 2.35%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
09/11 0.31 15.00 2.07%
總計 0.31 15.00 2.07%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

摩根環球天然資源基金/歐元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/28 17.98 -0.11% 2025/10/14 18.34 -0.54%
2025/10/27 18.00 -1.32% 2025/10/13 18.44 0.66%
2025/10/24 18.24 -0.16% 2025/10/10 18.32 -2.03%
2025/10/23 18.27 1.84% 2025/10/09 18.70 0.75%
2025/10/22 17.94 0.28% 2025/10/08 18.56 0.32%
2025/10/21 17.89 -2.56% 2025/10/06 18.50 1.09%
2025/10/20 18.36 0.27% 2025/10/03 18.30 -0.05%
2025/10/17 18.31 -1.45% 2025/10/02 18.31 0.60%
2025/10/16 18.58 -0.11% 2025/09/30 18.20 -0.05%
2025/10/15 18.60 1.42% 2025/09/29 18.21 0.22%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根環球天然資源基金/歐元 -0.11% 0.50% -1.05% 12.52% 19.71% 10.92% 19.39%
道瓊世界原料指數 -0.01% 0.50% 0.14% 9.25% 18.30% 9.48% 24.45%
CRB指數 0.64% 0.98% -0.57% -1.66% 2.25% 8.09% 1.40%
msci世界原料指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
MSCI 原物料指數 (price) 0.00% 0.62% 0.20% 7.50% 14.99% 7.16% 20.81%
安聯全球資源基金/歐元 -1.67% -0.47% -1.69% 18.23% 1.43% -6.98% 4.76%
霸菱全球資源基金-A類/配息/歐元 0.72% 0.45% -0.93% 5.90% 10.47% -0.22% 6.15%
霸菱全球資源基金-A類/配息/美元 0.58% 0.97% -1.56% 6.53% 13.03% 7.59% 18.73%
貝萊德世界礦業基金A2/歐元 2.30% 1.75% 1.83% 23.38% 32.81% 16.38% 31.86%
貝萊德世界礦業基金A2/美元 2.17% 2.22% 1.03% 24.49% 35.65% 25.52% 48.02%
德銀遠東DWS全球原物料能源基金/台幣 -0.07% 1.91% 1.00% 11.26% 7.09% 1.80% 9.20%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/美元 0.73% 0.84% -0.82% 8.32% 19.78% 14.23% 19.48%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/歐元 1.22% 0.85% 0.24% 7.92% 17.54% 6.54% 6.68%
復華全球原物料基金/台幣 0.42% 1.86% 4.70% 17.01% 17.92% 5.89% 5.43%
高盛氣候與環境永續基金-X股/美元 -1.06% -0.53% 1.03% -0.41% 7.09% 4.47% 10.67%
匯豐全球關鍵資源基金/台幣 -0.88% 0.22% 13.20% 29.17% 53.28% 29.29% 30.16%
晉達環球天然資源基金-C股/美元 1.13% 1.62% 0.06% 12.61% 22.09% 18.34% 30.54%
摩根環球天然資源基金/美元 0.11% 0.98% -1.19% 14.25% 24.41% 21.05% 35.50%
新加坡大華全球資源基金/星幣 0.00% 0.63% 0.87% 11.95% 19.07% 13.35% 21.33%
新加坡大華全球資源基金/美元 0.20% 1.03% 0.92% 11.30% 20.71% 15.88% 27.92%
基金平均績效 0.36% 0.93% 1.10% 13.40% 20.13% 11.50% 20.36%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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