摩根環球天然資源基金/歐元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 15.86 -0.24 -1.49% 1.60% 2024/10/31

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -11.75% -30.52% 55.36% 5.06% -11.74% 15.00% -8.81% 28.31% 20.89% -4.70%
含息 -11.67% -30.42% 55.79% 5.25% -11.22% 17.08% -6.74% 30.49% 23.99% -2.38%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
09/14 0.42 16.86 2.49%
總計 0.42 16.86 2.49%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
09/13 0.38 16.14 2.35%
總計 0.38 16.14 2.35%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
09/11 0.31 15.00 2.07%
總計 0.31 15.00 2.07%

摩根環球天然資源基金/歐元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/10/31 15.86 -1.49% 2024/10/17 16.44 0.92%
2024/10/30 16.10 -1.11% 2024/10/16 16.29 0.80%
2024/10/29 16.28 0.43% 2024/10/15 16.16 -1.94%
2024/10/28 16.21 -0.61% 2024/10/14 16.48 1.10%
2024/10/25 16.31 -0.55% 2024/10/10 16.30 1.43%
2024/10/24 16.40 -0.85% 2024/10/09 16.07 -0.31%
2024/10/23 16.54 -0.12% 2024/10/08 16.12 -2.60%
2024/10/22 16.56 -0.18% 2024/10/07 16.55 0.30%
2024/10/21 16.59 1.04% 2024/10/04 16.50 1.73%
2024/10/18 16.42 -0.12% 2024/10/03 16.22 -1.16%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根環球天然資源基金/歐元 -1.49% -3.29% 0.13% -3.00% -6.92% 4.41% 1.60%
道瓊世界原料指數 0.00% 0.30% -4.38% 2.03% 1.20% 13.72% -0.60%
CRB指數指數 0.00% -2.23% -2.81% 1.73% -2.49% -0.27% 5.50%
msci世界原料指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
MSCI 原物料指數 (price) 0.00% -1.15% -5.43% 0.58% 0.84% 15.30% -0.15%
安聯全球資源基金/歐元 -1.60% -2.96% -2.18% 4.26% -3.38% 11.65% 3.81%
霸菱全球資源基金-A類/配息/歐元 -2.15% -3.15% -0.27% -3.19% -7.06% 5.56% 3.41%
霸菱全球資源基金-A類/配息/美元 -1.49% -2.55% -3.14% -2.90% -5.76% 7.66% 1.50%
貝萊德世界礦業基金A2/歐元 -2.48% -3.50% -3.38% 2.27% -1.68% 13.02% 3.20%
貝萊德世界礦業基金A2/美元 -2.35% -2.97% -6.03% 2.45% -0.26% 15.78% 1.25%
德銀遠東DWS全球原物料能源基金/台幣 -0.36% -1.01% -1.68% -2.93% -3.34% 6.05% 5.85%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/美元 -0.48% -1.76% -3.35% -2.11% -1.99% 7.58% 3.98%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/歐元 -0.13% -2.15% -1.28% -2.52% -3.37% 4.88% 5.89%
復華全球原物料基金/台幣 0.00% -0.26% -1.98% -1.30% -2.57% 12.46% 4.79%
高盛氣候與環境永續基金-X股/美元 -1.32% -0.82% -5.32% -0.65% 3.49% 28.16% 3.89%
匯豐全球關鍵資源基金/台幣 -1.15% 3.41% -6.10% -8.19% 4.35% 1.88% -10.81%
晉達環球天然資源基金-C股/美元 -1.46% -1.60% -2.95% 0.14% -1.46% 12.95% 3.74%
摩根環球天然資源基金/美元 -1.32% -2.74% -2.61% -0.77% -3.60% 9.24% 1.79%
新加坡大華全球資源基金/星幣 -0.18% -0.88% 1.63% 2.00% -5.24% 12.20% 5.45%
新加坡大華全球資源基金/美元 -0.35% -1.51% -1.74% 3.42% -2.64% 15.87% 4.96%
基金平均績效 -1.14% -1.73% -2.52% -0.81% -2.59% 10.58% 2.77%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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