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摩根環球天然資源基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
15.51 |
0.02 |
0.13% |
20.23% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -37.92% |
51.29% |
19.63% |
-15.39% |
15.06% |
2.30% |
20.57% |
16.98% |
1.09% |
-7.39% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
15.51 |
0.13% |
2025/07/24 |
15.45 |
-0.52% |
| 2025/08/06 |
15.49 |
1.37% |
2025/07/23 |
15.53 |
1.11% |
| 2025/08/05 |
15.28 |
1.06% |
2025/07/22 |
15.36 |
0.79% |
| 2025/08/04 |
15.12 |
1.20% |
2025/07/21 |
15.24 |
0.73% |
| 2025/08/01 |
14.94 |
-0.73% |
2025/07/18 |
15.13 |
0.87% |
| 2025/07/31 |
15.05 |
-1.70% |
2025/07/16 |
15.00 |
-0.79% |
| 2025/07/30 |
15.31 |
-0.07% |
2025/07/15 |
15.12 |
-1.37% |
| 2025/07/29 |
15.32 |
0.13% |
2025/07/14 |
15.33 |
0.52% |
| 2025/07/28 |
15.30 |
-0.39% |
2025/07/11 |
15.25 |
0.66% |
| 2025/07/25 |
15.36 |
-0.58% |
2025/07/10 |
15.15 |
0.40% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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