百利達全球資源股票基金(美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	日期
美元	265.3200	-1.55	-0.58%	2011/07/12

百利達全球資源股票基金(美元) 月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2011/07/12	265.3200	-0.58%	2011/06/28	260.8900	1.94%
2011/07/11	266.8700	-2.53%	2011/06/27	255.9300	0.37%
2011/07/08	273.8000	-0.84%	2011/06/24	254.9800	-2.38%
2011/07/07	276.1100	1.30%	2011/06/22	261.2000	-0.06%
2011/07/06	272.5800	-0.20%	2011/06/21	261.3600	2.37%
2011/07/05	273.1300	0.15%	2011/06/20	255.3100	-0.05%
2011/07/04	272.7100	0.32%	2011/06/17	255.4500	0.17%
2011/07/01	271.8300	0.61%	2011/06/16	255.0200	-1.19%
2011/06/30	270.1900	1.67%	2011/06/15	258.0900	-1.93%
2011/06/29	265.7600	1.87%	2011/06/14	263.1600	1.09%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
百利達全球資源股票基金(美元)	-0.58%	-2.86%	1.92%	-3.01%	1.76%	35.94%	2.97%
道瓊世界原料	1.09%	1.64%	6.35%	-1.28%	0.58%	38.19%	0.36%
CRB指數	0.79%	0.66%	3.30%	-3.97%	3.93%	32.66%	4.16%
msci世界原料	1.35%	1.20%	6.19%	-1.43%	1.25%	35.84%	0.14%
HSBC礦業	1.29%	2.64%	9.32%	-1.80%	-1.67%	41.91%	-2.67%
德盛德利全球資源產業基金(歐元)	-0.53%	0.47%	8.12%	-0.86%	-9.98%	24.45%	-12.03%
霸菱全球資源基金(歐元)	1.53%	2.55%	12.25%	1.94%	-2.80%	28.00%	-5.33%
霸菱全球資源基金(美元)	1.87%	3.69%	12.18%	-0.16%	2.43%	41.11%	0.60%
貝萊德世界礦業基金(歐元)	0.46%	1.13%	9.82%	-0.49%	-4.79%	28.09%	-8.76%
貝萊德世界礦業基金(美元)	0.47%	2.07%	8.75%	-2.82%	0.19%	40.95%	-3.41%
德銀遠東DWS全球原物料能源基金	1.20%	2.24%	6.81%	-2.01%	0.67%	19.85%	-2.37%
歐義銳榮能源原物料基金R(歐元)	-0.34%	-0.09%	6.36%	-0.48%	-3.75%	23.42%	-1.22%
歐義銳榮能源原物料基金R2(美元)	-1.03%	0.17%	4.27%	-1.06%	1.51%	34.67%	3.99%
法巴L1全球原物料股票基金(美元)	-1.38%	-0.59%	4.71%	0.18%	0.21%	38.76%	0.50%
法巴L1全球原物料股票(年配)基金(歐元)	-0.70%	-0.85%	6.81%	1.46%	-4.34%	28.14%	-3.88%
富蘭克林-天然資源基金-A股(美元)	1.82%	5.37%	10.72%	0.60%	7.59%	49.56%	8.68%
富蘭克林-天然資源基金-A股(歐元)	1.71%	4.12%	12.10%	1.96%	2.58%	36.95%	2.84%
匯豐全球關鍵資源基金(台幣)	1.14%	1.96%	4.86%	-2.75%	0.80%	18.50%	-0.45%
ING(L)原物料投資基金(美元)	1.99%	1.53%	6.26%	-1.54%	2.87%	37.26%	1.48%
天達環球動力資源基金(美元)	1.91%	4.30%	8.46%	0.76%	1.75%	43.13%	3.01%
天達環球動力資源(F股)基金(美元)	1.87%	4.29%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%
瑞士寶盛天然資源基金	1.74%	2.64%	6.29%	-3.65%	-3.19%	30.62%	-0.93%
瑞士寶盛天然資源基金(歐元)	0.55%	1.15%	7.16%	-2.81%	-7.95%	19.34%	-6.35%
摩根富林明環球天然資源基金(歐元)	0.20%	2.67%	8.45%	-1.73%	-9.73%	30.60%	-10.64%
摩根富林明環球天然資源基金(美元)	0.98%	4.10%	7.52%	-2.56%	-5.12%	42.82%	-4.77%
寶來環球關鍵資源基金(台幣)	0.55%	0.91%	4.35%	-8.91%	-10.24%	4.35%	-11.25%
寶來商品指數期貨基金(台幣)	0.83%	0.65%	2.84%	-6.46%	2.55%	16.03%	2.84%
新加坡大華全球資源基金 (星幣)	-0.24%	1.99%	6.76%	-5.67%	-10.33%	16.01%	-10.40%
新加坡大華全球資源基金 (美元)	-0.30%	2.75%	8.02%	-3.35%	-5.61%	30.83%	-5.87%
基金平均績效	0.63%	1.85%	7.32%	-1.81%	-2.21%	29.97%	-2.53%

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