惠理康和中國點心高收益債券基金-累積 (台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	日期
台幣	10.7899	0.0032	0.03%	2015/07/02

2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
-	-	-	-	-	-	-	-	1.87%	1.03%

惠理康和中國點心高收益債券基金-累積(台幣)

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2015/07/02	10.7899	0.03%	2015/06/17	10.9275	-1.73%
2015/07/01	10.7867	0.02%	2015/06/16	11.1202	0.04%
2015/06/30	10.7841	-0.05%	2015/06/15	11.1162	0.12%
2015/06/29	10.7891	0.02%	2015/06/12	11.1026	0.27%
2015/06/26	10.7873	0.00%	2015/06/11	11.0729	0.05%
2015/06/25	10.7868	0.00%	2015/06/10	11.0678	-0.54%
2015/06/24	10.7868	0.00%	2015/06/09	11.1278	-0.06%
2015/06/23	10.7866	-0.52%	2015/06/08	11.1343	0.67%
2015/06/22	10.8425	-0.26%	2015/06/05	11.0604	-0.12%
2015/06/18	10.8707	-0.52%	2015/06/04	11.0732	0.37%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
惠理康和中國點心高收益債券基金-累積(台幣)	0.03%	0.03%	-2.53%	2.74%	-0.06%	0.96%	-0.06%
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元)	-0.28%	-1.42%	-1.44%	1.23%	2.68%	-0.45%	0.67%
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元)	-0.28%	-1.42%	-1.79%	0.16%	0.50%	-4.57%	-1.82%
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣)	-0.27%	-1.25%	-1.35%	1.42%	3.18%	0.46%	1.02%
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣)	-0.27%	-1.24%	-1.68%	0.40%	1.09%	-3.57%	-1.37%
施羅德中國高收益債券基金-累積(美元)	0.08%	-0.76%	-0.21%	0.86%	2.96%	2.39%	2.39%
施羅德中國高收益債券基金-累積(人民幣)	0.09%	-0.62%	-0.34%	0.58%	2.86%	2.63%	2.14%
施羅德中國高收益債券基金-累積(台幣)	0.16%	-0.67%	-0.39%	0.63%	1.70%	4.03%	1.51%
基金平均績效	-0.09%	-0.92%	-1.22%	1.00%	1.86%	0.24%	0.56%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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