摩根士丹利環球房地產基金 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 30.2700 0.0000 0.00% 7.19% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-2.16% -2.42% 14.62% -9.78% 17.36% -13.27% 21.73% -26.43% 10.01% 0.79%

摩根士丹利環球房地產基金/美元   基金資料
主要投資於全球不動產相關產業的公司股票，追求美元計價的長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 30.2700 0.00% 2025/07/24 30.1500 -0.13%
2025/08/06 30.2700 0.77% 2025/07/23 30.1900 0.47%
2025/08/05 30.0400 0.23% 2025/07/22 30.0500 0.87%
2025/08/04 29.9700 0.84% 2025/07/21 29.7900 0.40%
2025/08/01 29.7200 -0.37% 2025/07/18 29.6700 0.07%
2025/07/31 29.8300 -1.29% 2025/07/17 29.6500 0.27%
2025/07/30 30.2200 0.70% 2025/07/16 29.5700 -0.44%
2025/07/29 30.0100 0.03% 2025/07/15 29.7000 -0.17%
2025/07/28 30.0000 0.03% 2025/07/14 29.7500 1.02%
2025/07/25 29.9900 -0.53% 2025/07/11 29.4500 -0.24%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根士丹利環球房地產基金/美元 0.00% 1.48% 1.03% 3.38% 4.81% 4.38% 7.19%
聯博全球不動產證券基金-A股/美元 0.50% 2.03% 0.72% 2.36% 3.76% 6.62% 6.30%
第一金全球不動產證券化基金A/台幣 -0.04% 2.55% 3.70% 1.32% -1.08% -0.47% 2.69%
第一金全球不動產證券化基金B/台幣 -0.04% 2.56% 3.70% 0.80% -2.08% -2.48% 1.13%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2(美元) -0.23% 2.10% 0.59% 6.93% 10.79% 1.74% -0.62%
景順實質資產社會責任基金-A股/年配息股/美元 -0.60% 0.47% 1.01% 6.40% 11.30% 15.78% 11.55%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/美元 0.20% 1.82% 0.68% 4.30% 3.83% 4.25% 5.17%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A3/季配/美元 0.20% 1.86% 0.68% 3.36% 2.00% 0.89% 3.36%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B2/美元 0.20% 1.81% 0.59% 4.05% 3.31% 3.20% 4.53%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B1/季配/美元 0.17% 1.79% 0.61% 3.94% 3.17% 3.00% 4.42%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/歐元避險 0.17% 1.78% 0.35% 3.62% 2.69% 2.02% 3.74%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I2/歐元避險 0.15% 1.79% 0.45% 3.86% 3.21% 3.11% 4.46%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I1/季配/美元 0.16% 1.81% 0.74% 3.91% 3.13% 3.13% 4.59%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2/美元 0.04% 1.12% 0.54% 2.83% 2.71% 2.03% 5.18%
摩根環球地產入息基金/美元 -0.12% 1.08% -0.59% 1.81% 10.20% 4.98% 10.05%
野村全球不動產證券化基金-累積/台幣 -0.13% 1.53% 3.68% 1.33% -5.35% -5.23% -3.79%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/美元 0.17% 0.94% 0.98% 4.27% 4.48% 7.31% 4.51%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/避險/歐元 0.15% 0.90% 0.74% 3.57% 3.26% 5.08% 3.28%
新加坡大華全球房地產收益基金/星幣 0.00% 0.00% 0.41% 1.25% -5.80% -16.61% -0.41%
新加坡大華全球房地產收益基金/美元 0.28% -0.55% 1.39% 0.55% -7.14% -14.15% -0.27%
元大全球不動產證券化基金B-配息/台幣 0.00% 1.01% 3.92% 0.78% -8.53% -7.11% -6.63%
元大全球不動產證券化基金A-不配息/台幣 0.00% 1.14% 3.99% 1.41% -7.30% -4.85% -4.97%
元大全球地產建設入息基金-配息/台幣 0.13% 1.18% 4.04% 1.05% -6.76% -4.45% -5.15%
元大全球地產建設入息基金-不配息/台幣 0.09% 1.15% 3.99% 1.68% -5.36% -2.05% -3.37%
基金平均績效 0.06% 1.39% 1.58% 2.86% 0.97% 0.42% 2.37%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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