摩根士丹利環球房地產基金 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 30.6800 0.0500 0.16% 8.64% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-2.16% -2.42% 14.62% -9.78% 17.36% -13.27% 21.73% -26.43% 10.01% 0.79%

摩根士丹利環球房地產基金/美元   基金資料
主要投資於全球不動產相關產業的公司股票，追求美元計價的長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 30.6800 0.16% 2025/08/13 30.2700 0.56%
2025/08/27 30.6300 0.16% 2025/08/12 30.1000 -0.30%
2025/08/26 30.5800 -0.36% 2025/08/11 30.1900 -0.33%
2025/08/25 30.6900 0.20% 2025/08/08 30.2900 0.07%
2025/08/22 30.6300 0.36% 2025/08/07 30.2700 0.00%
2025/08/21 30.5200 -0.52% 2025/08/06 30.2700 0.77%
2025/08/20 30.6800 1.12% 2025/08/05 30.0400 0.23%
2025/08/19 30.3400 0.53% 2025/08/04 29.9700 0.84%
2025/08/18 30.1800 -0.07% 2025/08/01 29.7200 -0.37%
2025/08/14 30.2000 -0.23% 2025/07/31 29.8300 -1.29%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根士丹利環球房地產基金/美元 0.16% 0.52% 2.27% 5.39% 5.21% 0.79% 8.64%
聯博全球不動產證券基金-A股/美元 0.00% 1.41% 3.38% 4.24% 4.35% 1.45% 8.53%
第一金全球不動產證券化基金A/台幣 0.17% 0.19% 6.57% 6.77% 1.50% -0.16% 6.42%
第一金全球不動產證券化基金B/台幣 0.17% 0.19% 6.57% 6.23% 0.47% -2.18% 4.80%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2(美元) -0.23% 2.10% 0.59% 6.93% 10.79% 1.74% -0.62%
景順實質資產社會責任基金-A股/年配息股/美元 0.46% 0.73% 1.13% 3.47% 7.19% 5.48% 13.26%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/美元 -0.15% 1.45% 3.07% 5.94% 5.85% 1.33% 7.75%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A3/季配/美元 -0.20% 1.43% 1.84% 4.70% 3.68% -2.29% 4.62%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B2/美元 -0.14% 1.46% 3.02% 5.69% 5.37% 0.34% 7.05%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B1/季配/美元 -0.16% 1.42% 2.54% 5.22% 4.80% -0.22% 6.48%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/歐元避險 -0.23% 1.33% 2.75% 5.15% 4.65% -0.85% 6.10%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I2/歐元避險 -0.20% 1.39% 2.88% 5.43% 5.21% 0.25% 6.92%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I1/季配/美元 -0.15% 1.46% 2.26% 5.25% 4.80% -0.05% 6.29%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2/美元 0.08% 0.98% 2.18% 5.12% 5.08% -0.71% 7.15%
摩根環球地產入息基金/美元 -0.24% -0.35% 0.36% 1.80% 8.72% 1.19% 10.70%
野村全球不動產證券化基金-累積/台幣 0.13% 0.89% 6.24% 6.17% -2.34% -4.98% 0.06%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/美元 0.97% 1.11% 1.79% 3.76% 2.85% -0.74% 6.37%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/避險/歐元 0.93% 1.04% 1.54% 3.02% 1.55% -2.94% 4.66%
新加坡大華全球房地產收益基金/星幣 0.00% 0.00% 0.41% 1.25% -5.80% -16.61% -0.41%
新加坡大華全球房地產收益基金/美元 0.28% -0.55% 1.39% 0.55% -7.14% -14.15% -0.27%
元大全球不動產證券化基金B-配息/台幣 0.32% 2.27% 7.02% 6.30% -4.16% -5.59% -2.07%
元大全球不動產證券化基金A-不配息/台幣 0.38% 2.32% 7.16% 7.02% -2.82% -3.23% -0.31%
元大全球地產建設入息基金-配息/台幣 0.25% 1.64% 6.62% 5.92% -2.78% -3.36% -1.23%
元大全球地產建設入息基金-不配息/台幣 0.25% 1.62% 6.70% 6.70% -1.32% -0.83% 0.67%
基金平均績效 0.12% 1.09% 3.34% 4.92% 2.32% -1.93% 4.65%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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