摩根士丹利環球房地產基金 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 29.7500 0.3000 1.02% 5.35% 2025/07/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-2.16% -2.42% 14.62% -9.78% 17.36% -13.27% 21.73% -26.43% 10.01% 0.79%

摩根士丹利環球房地產基金/美元   基金資料
主要投資於全球不動產相關產業的公司股票，追求美元計價的長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/14 29.7500 1.02% 2025/06/30 29.5300 -0.37%
2025/07/11 29.4500 -0.24% 2025/06/27 29.6400 0.75%
2025/07/10 29.5200 0.00% 2025/06/26 29.4200 -1.61%
2025/07/09 29.5200 -0.37% 2025/06/25 29.9000 -0.07%
2025/07/08 29.6300 -1.10% 2025/06/24 29.9200 0.37%
2025/07/07 29.9600 0.03% 2025/06/20 29.8100 0.78%
2025/07/04 29.9500 -0.20% 2025/06/19 29.5800 -0.10%
2025/07/03 30.0100 0.54% 2025/06/18 29.6100 0.00%
2025/07/02 29.8500 0.24% 2025/06/17 29.6100 -0.54%
2025/07/01 29.7800 0.85% 2025/06/16 29.7700 0.68%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根士丹利環球房地產基金/美元 1.02% -0.70% 0.61% 8.50% 8.26% 4.42% 5.35%
聯博全球不動產證券基金-A股/美元 0.61% 0.21% 0.47% 7.64% 8.06% 6.30% 5.77%
第一金全球不動產證券化基金A/台幣 0.54% -0.01% -1.54% -3.08% 0.12% -4.00% -0.99%
第一金全球不動產證券化基金B/台幣 0.54% -0.01% -2.04% -3.58% -0.89% -5.94% -2.50%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2(美元) -0.23% 2.10% 0.59% 6.93% 10.79% 1.74% -0.62%
景順實質資產社會責任基金-A股/年配息股/美元 -0.60% 0.47% 1.01% 6.40% 11.30% 15.78% 11.55%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/美元 -0.08% -1.07% 0.24% 11.32% 5.71% 8.85% 4.08%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A3/季配/美元 0.14% 1.09% 2.43% 3.65% 3.07% 6.48% 3.50%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B2/美元 0.10% 1.09% 2.36% 4.36% 4.41% 8.94% 4.79%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B1/季配/美元 0.16% 1.11% 2.41% 4.23% 4.29% 8.70% 4.70%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/歐元避險 0.12% 1.05% 2.25% 4.10% 3.85% 7.81% 4.23%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I2/歐元避險 0.15% 1.11% 2.35% 4.44% 4.44% 8.99% 4.88%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I1/季配/美元 0.16% 1.16% 2.57% 4.30% 4.25% 8.87% 4.70%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2/美元 -0.19% -1.04% -0.66% 16.55% 5.15% 6.77% 3.29%
摩根環球地產入息基金/美元 0.36% -0.12% 0.00% 7.62% 14.61% 5.22% 10.57%
野村全球不動產證券化基金-累積/台幣 1.02% 1.02% -0.87% -2.50% -4.45% -7.02% -6.26%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/美元 0.17% 0.94% 0.98% 4.27% 4.48% 7.31% 4.51%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/避險/歐元 0.15% 0.90% 0.74% 3.57% 3.26% 5.08% 3.28%
新加坡大華全球房地產收益基金/星幣 0.00% 0.00% 0.41% 1.25% -5.80% -16.61% -0.41%
新加坡大華全球房地產收益基金/美元 0.28% -0.55% 1.39% 0.55% -7.14% -14.15% -0.27%
元大全球不動產證券化基金B-配息/台幣 0.80% 1.15% -1.57% -3.52% -7.68% -11.05% -9.12%
元大全球不動產證券化基金A-不配息/台幣 0.82% 1.10% -1.28% -2.91% -6.43% -8.92% -7.61%
元大全球地產建設入息基金-配息/台幣 0.80% 1.21% -1.31% -3.34% -6.82% -8.52% -7.73%
元大全球地產建設入息基金-不配息/台幣 0.81% 1.18% -0.98% -2.45% -5.34% -5.98% -5.98%
基金平均績效 0.32% 0.56% 0.44% 3.26% 2.15% 1.21% 1.40%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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