摩根士丹利環球房地產基金 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 34.0000 0.0300 0.09% 9.04% 2026/05/26

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
-2.42% 14.62% -9.78% 17.36% -13.27% 21.73% -26.43% 10.01% 0.79% 10.41%

摩根士丹利環球房地產基金/美元   基金資料
主要投資於全球不動產相關產業的公司股票，追求美元計價的長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/05/26 34.0000 0.09% 2026/05/08 34.6400 0.23%
2026/05/22 33.9700 0.00% 2026/05/07 34.5600 -0.46%
2026/05/21 33.9700 0.68% 2026/05/06 34.7200 1.67%
2026/05/20 33.7400 0.27% 2026/05/05 34.1500 0.00%
2026/05/19 33.6500 -0.44% 2026/05/04 34.1500 0.03%
2026/05/18 33.8000 -0.03% 2026/04/30 34.1400 0.80%
2026/05/15 33.8100 -1.72% 2026/04/29 33.8700 0.39%
2026/05/13 34.4000 -0.20% 2026/04/28 33.7400 -0.65%
2026/05/12 34.4700 -0.98% 2026/04/27 33.9600 -0.53%
2026/05/11 34.8100 0.49% 2026/04/24 34.1400 0.41%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根士丹利環球房地產基金/美元 0.09% 1.04% -0.41% -3.52% 8.70% 17.08% 9.04%
聯博全球不動產證券基金-A股/美元 0.10% -0.29% 0.52% 2.33% 6.26% 12.06% 8.48%
第一金全球不動產證券化基金A/台幣 0.50% 0.13% 2.61% 1.54% 3.20% 13.97% 3.80%
第一金全球不動產證券化基金B/台幣 0.50% 0.13% 2.08% 1.02% 2.14% 11.66% 2.23%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2(美元) -0.23% 2.10% 0.59% 6.93% 10.79% 1.74% -0.62%
景順實質資產社會責任基金-A股/年配息股/美元 0.18% -0.24% 0.18% -0.24% 8.96% 14.11% 9.39%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/美元 0.35% -0.45% 0.63% 6.26% 10.84% 14.21% 12.01%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A3/季配/美元 0.38% -0.44% 0.63% 5.07% 8.64% 9.31% 9.83%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B2/美元 0.35% -0.48% 0.53% 5.97% 10.29% 13.03% 11.42%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B1/季配/美元 0.35% -0.49% 0.55% 5.67% 9.87% 11.70% 11.03%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/歐元避險 0.37% -0.47% 0.53% 5.78% 9.69% 11.55% 10.84%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I2/歐元避險 0.36% -0.49% 0.59% 6.00% 10.25% 12.70% 11.46%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I1/季配/美元 0.38% -0.42% 0.71% 5.64% 9.87% 11.79% 11.08%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2/美元 0.27% 0.14% 1.19% 3.89% 9.24% 15.36% 11.13%
摩根環球地產入息基金/美元 -0.21% 0.52% -1.13% 10.54% 13.40% 21.38% 10.79%
野村全球不動產證券化基金-累積/台幣 0.62% 0.34% 3.52% 3.82% 8.59% 22.85% 10.25%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/美元 0.02% -0.66% 1.35% 4.09% 10.15% N/A% 11.89%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/避險/歐元 0.02% -0.69% 1.19% 3.58% 9.00% N/A% 10.67%
新加坡大華全球房地產收益基金/星幣 0.00% 0.00% 0.41% 1.25% -5.80% -16.61% -0.41%
新加坡大華全球房地產收益基金/美元 0.28% -0.55% 1.39% 0.55% -7.14% -14.15% -0.27%
元大全球不動產證券化基金B-配息/台幣 1.27% 0.51% 1.79% 8.26% 18.35% 37.44% 21.36%
元大全球不動產證券化基金A-不配息/台幣 1.34% 0.79% 2.15% 8.80% 19.57% 40.37% 23.03%
元大全球地產建設入息基金-配息/台幣 1.22% 0.50% 2.67% 7.53% 17.39% 34.27% 19.64%
元大全球地產建設入息基金-不配息/台幣 1.20% 0.80% 2.93% 8.15% 18.57% 37.05% 21.23%
基金平均績效 0.40% 0.06% 1.13% 4.54% 9.20% 15.13% 10.39%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
萬豪史高開卡禮 - 美卡套利 - 萬豪煉金術 - 高回饋美卡 - Hilton限時大禮包 - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - AI科技ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)