摩根士丹利環球房地產基金 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 27.8700 0.1600 0.58% -1.31% 2025/04/16

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-2.16% -2.42% 14.62% -9.78% 17.36% -13.27% 21.73% -26.43% 10.01% 0.79%

摩根士丹利環球房地產基金/美元   基金資料
主要投資於全球不動產相關產業的公司股票,追求美元計價的長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/16 27.8700 0.58% 2025/04/02 28.4100 -0.28%
2025/04/15 27.7100 1.06% 2025/04/01 28.4900 0.64%
2025/04/14 27.4200 2.24% 2025/03/31 28.3100 -0.07%
2025/04/11 26.8200 -0.48% 2025/03/28 28.3300 -1.43%
2025/04/10 26.9500 5.31% 2025/03/27 28.7400 0.24%
2025/04/09 25.5900 -3.94% 2025/03/26 28.6700 -0.38%
2025/04/08 26.6400 1.72% 2025/03/25 28.7800 0.59%
2025/04/07 26.1900 -5.38% 2025/03/24 28.6100 0.92%
2025/04/04 27.6800 -2.74% 2025/03/21 28.3500 -1.01%
2025/04/03 28.4600 0.18% 2025/03/20 28.6400 0.14%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根士丹利環球房地產基金/美元 0.58% 8.91% -1.21% 0.32% -9.84% 7.61% -1.31%
聯博全球不動產證券基金-A股/美元 0.34% 2.86% -1.83% -1.09% -9.55% 8.70% -1.02%
第一金全球不動產證券化基金A/台幣 0.82% 5.63% 0.61% 1.77% -5.98% 10.43% 3.24%
第一金全球不動產證券化基金B/台幣 0.82% 5.63% 0.10% 1.26% -6.94% 8.18% 2.19%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2(美元) -0.23% 2.10% 0.59% 6.93% 10.79% 1.74% -0.62%
景順實質資產社會責任基金-A股/年配息股/美元 0.57% 8.87% 1.44% 4.36% -3.22% 14.81% 5.14%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/美元 0.35% 3.16% -3.02% -3.38% -11.98% 7.47% -3.54%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A3/季配/美元 0.37% 3.17% -2.98% -4.14% -13.32% 3.96% -4.34%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B2/美元 0.38% 3.15% -3.06% -3.56% -12.38% 6.44% -3.81%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B1/季配/美元 0.30% 3.14% -3.12% -3.62% -12.43% 6.08% -3.84%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/歐元避險 0.32% 3.12% -3.11% -3.82% -12.84% 5.37% -4.11%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I2/歐元避險 0.33% 3.09% -3.01% -3.57% -12.41% 6.50% -3.78%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I1/季配/美元 0.34% 3.17% -2.92% -3.61% -12.31% 6.28% -3.77%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2/美元 0.62% 9.88% -1.10% -0.57% -10.98% 6.08% -2.61%
摩根環球地產入息基金/美元 0.38% 5.84% 1.53% 5.15% -7.33% 10.24% 4.05%
野村全球不動產證券化基金-累積/台幣 0.13% 2.47% -3.22% -3.04% -10.57% 4.08% -3.16%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/美元 0.28% 8.71% -2.35% -2.27% -10.93% 2.79% -3.19%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/避險/歐元 0.24% 8.56% -2.66% -2.85% -11.90% 0.68% -3.89%
新加坡大華全球房地產收益基金/星幣 0.00% 0.00% 0.41% 1.25% -5.80% -16.61% -0.41%
新加坡大華全球房地產收益基金/美元 0.28% -0.55% 1.39% 0.55% -7.14% -14.15% -0.27%
元大全球不動產證券化基金B-配息/台幣 0.44% 2.68% -3.77% -5.17% -10.35% 3.15% -4.87%
元大全球不動產證券化基金A-不配息/台幣 0.39% 2.62% -3.29% -4.44% -9.26% 5.52% -3.90%
元大全球地產建設入息基金-配息/台幣 0.38% 2.88% -2.84% -4.15% -7.85% 5.36% -3.56%
元大全球地產建設入息基金-不配息/台幣 0.43% 2.94% -2.36% -3.51% -6.77% 8.14% -2.61%
基金平均績效 0.37% 4.25% -1.66% -1.30% -8.80% 4.54% -1.83%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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