摩根士丹利環球房地產基金 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 31.1500 -0.1700 -0.54% 10.30% 2025/11/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-2.16% -2.42% 14.62% -9.78% 17.36% -13.27% 21.73% -26.43% 10.01% 0.79%

摩根士丹利環球房地產基金/美元   基金資料
主要投資於全球不動產相關產業的公司股票，追求美元計價的長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/11/14 31.1500 -0.54% 2025/10/31 30.5900 -0.23%
2025/11/13 31.3200 -0.41% 2025/10/30 30.6600 -0.65%
2025/11/12 31.4500 0.67% 2025/10/29 30.8600 -1.25%
2025/11/11 31.2400 0.81% 2025/10/28 31.2500 -0.35%
2025/11/10 30.9900 0.52% 2025/10/27 31.3600 0.00%
2025/11/07 30.8300 0.39% 2025/10/24 31.3600 0.32%
2025/11/06 30.7100 0.03% 2025/10/23 31.2600 0.19%
2025/11/05 30.7000 0.07% 2025/10/22 31.2000 0.16%
2025/11/04 30.6800 0.69% 2025/10/21 31.1500 -0.13%
2025/11/03 30.4700 -0.39% 2025/10/20 31.1900 0.97%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根士丹利環球房地產基金/美元 -0.54% 1.04% 2.10% 3.15% 8.69% 5.38% 10.30%
聯博全球不動產證券基金-A股/美元 0.10% -0.55% 0.81% 2.57% 6.55% 4.20% 8.60%
第一金全球不動產證券化基金A/台幣 -0.97% 1.27% 1.95% 2.83% 7.32% 3.09% 6.76%
第一金全球不動產證券化基金B/台幣 -0.97% 1.26% 1.95% 2.31% 6.22% 1.00% 4.60%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2(美元) -0.23% 2.10% 0.59% 6.93% 10.79% 1.74% -0.62%
景順實質資產社會責任基金-A股/年配息股/美元 -1.24% 0.87% 0.73% 0.47% 4.49% 8.70% 12.67%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/美元 0.04% -0.93% 0.35% 1.75% 6.45% 2.28% 6.54%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A3/季配/美元 -1.22% -2.15% -0.88% -0.68% 2.96% -2.60% 2.17%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B2/美元 0.00% -1.01% 0.24% 1.43% 5.89% 1.23% 5.56%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B1/季配/美元 -0.38% -1.35% -0.11% 0.66% 4.95% 0.33% 4.65%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/歐元避險 0.06% -0.97% 0.12% 1.05% 5.05% -0.06% 4.35%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I2/歐元避險 0.00% -0.99% 0.20% 1.31% 5.57% 0.95% 5.35%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I1/季配/美元 -0.88% -1.85% -0.52% 0.16% 4.43% -0.10% 4.32%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2/美元 -0.86% -0.30% 0.34% 1.49% 5.45% 2.20% 6.51%
摩根環球地產入息基金/美元 -0.45% 0.45% 1.72% 4.60% 8.31% 9.65% 15.67%
野村全球不動產證券化基金-累積/台幣 -0.80% 1.25% 2.86% 5.28% 8.38% -0.98% 2.15%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/美元 -1.12% 0.16% 0.87% 1.50% 4.42% 0.99% 6.11%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/避險/歐元 -1.12% 0.13% 0.66% 0.84% 3.03% -1.44% 3.84%
新加坡大華全球房地產收益基金/星幣 0.00% 0.00% 0.41% 1.25% -5.80% -16.61% -0.41%
新加坡大華全球房地產收益基金/美元 0.28% -0.55% 1.39% 0.55% -7.14% -14.15% -0.27%
元大全球不動產證券化基金B-配息/台幣 -1.42% 0.10% 2.00% 6.48% 8.39% -2.22% 0.41%
元大全球不動產證券化基金A-不配息/台幣 -1.39% 0.06% 2.06% 7.01% 9.66% 0.06% 2.70%
元大全球地產建設入息基金-配息/台幣 -1.20% 0.36% 1.73% 5.77% 8.13% -0.84% 1.23%
元大全球地產建設入息基金-不配息/台幣 -1.12% 0.33% 1.82% 6.39% 9.61% 1.73% 3.79%
基金平均績效 -0.64% -0.05% 0.97% 2.71% 5.49% 0.19% 4.87%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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