摩根士丹利環球房地產基金 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 31.1100 -0.0300 -0.10% 10.16% 2025/09/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-2.16% -2.42% 14.62% -9.78% 17.36% -13.27% 21.73% -26.43% 10.01% 0.79%

摩根士丹利環球房地產基金/美元   基金資料
主要投資於全球不動產相關產業的公司股票，追求美元計價的長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/09/17 31.1100 -0.10% 2025/09/03 30.2200 -0.82%
2025/09/16 31.1400 -0.38% 2025/09/02 30.4700 -1.07%
2025/09/15 31.2600 0.19% 2025/09/01 30.8000 0.52%
2025/09/12 31.2000 0.48% 2025/08/29 30.6400 -0.13%
2025/09/11 31.0500 0.29% 2025/08/28 30.6800 0.16%
2025/09/10 30.9600 0.58% 2025/08/27 30.6300 0.16%
2025/09/09 30.7800 0.23% 2025/08/26 30.5800 -0.36%
2025/09/08 30.7100 -0.10% 2025/08/25 30.6900 0.20%
2025/09/05 30.7400 1.15% 2025/08/22 30.6300 0.36%
2025/09/04 30.3900 0.56% 2025/08/21 30.5200 -0.52%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根士丹利環球房地產基金/美元 -0.10% 0.48% 3.01% 5.07% 8.51% -0.99% 10.16%
聯博全球不動產證券基金-A股/美元 -0.52% -0.03% 2.53% 3.19% 6.16% -1.44% 8.57%
第一金全球不動產證券化基金A/台幣 -0.57% -0.35% 0.31% 4.13% 0.42% -5.70% 4.53%
第一金全球不動產證券化基金B/台幣 -0.57% -0.34% 0.31% 3.60% -0.60% -7.61% 2.94%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2(美元) -0.23% 2.10% 0.59% 6.93% 10.79% 1.74% -0.62%
景順實質資產社會責任基金-A股/年配息股/美元 -0.59% 0.46% 0.80% 2.57% 7.67% 1.74% 13.04%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/美元 -0.58% 0.00% 2.18% 3.46% 6.40% -2.57% 7.29%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A3/季配/美元 -0.53% 0.00% 2.20% 2.27% 4.20% -6.06% 4.20%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B2/美元 -0.53% 0.00% 2.12% 3.19% 5.89% -3.50% 6.54%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B1/季配/美元 -0.54% 0.00% 2.16% 2.84% 5.36% -4.00% 6.02%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/歐元避險 -0.57% -0.06% 1.92% 2.70% 5.17% -4.69% 5.56%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I2/歐元避險 -0.54% -0.05% 2.06% 2.99% 5.73% -3.66% 6.40%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I1/季配/美元 -0.56% 0.00% 2.27% 2.81% 5.39% -3.92% 5.90%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2/美元 0.07% 0.56% 3.10% 3.94% 7.76% -2.99% 8.20%
摩根環球地產入息基金/美元 0.35% 1.18% 0.47% 1.54% 7.68% -2.06% 11.62%
野村全球不動產證券化基金-累積/台幣 -0.38% -0.45% 2.02% 4.62% -2.68% -8.92% -1.20%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/美元 -0.48% 0.62% 2.92% 3.28% 6.24% -3.92% 7.20%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/避險/歐元 -0.48% 0.56% 2.67% 2.57% 4.83% -6.07% 5.34%
新加坡大華全球房地產收益基金/星幣 0.00% 0.00% 0.41% 1.25% -5.80% -16.61% -0.41%
新加坡大華全球房地產收益基金/美元 0.28% -0.55% 1.39% 0.55% -7.14% -14.15% -0.27%
元大全球不動產證券化基金B-配息/台幣 -0.43% -0.43% 2.75% 5.18% -3.61% -9.58% -3.21%
元大全球不動產證券化基金A-不配息/台幣 -0.44% -0.44% 2.89% 5.73% -2.36% -7.38% -1.38%
元大全球地產建設入息基金-配息/台幣 -0.50% -0.62% 1.92% 4.74% -3.17% -7.34% -2.45%
元大全球地產建設入息基金-不配息/台幣 -0.42% -0.50% 2.16% 5.44% -1.58% -4.83% -0.34%
基金平均績效 -0.37% 0.09% 1.88% 3.52% 2.97% -5.19% 4.32%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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