摩根士丹利環球房地產基金 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 34.0000 0.0300 0.09% 9.04% 2026/05/26

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
-2.42% 14.62% -9.78% 17.36% -13.27% 21.73% -26.43% 10.01% 0.79% 10.41%

摩根士丹利環球房地產基金/美元   基金資料
主要投資於全球不動產相關產業的公司股票，追求美元計價的長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/05/26 34.0000 0.09% 2026/05/08 34.6400 0.23%
2026/05/22 33.9700 0.00% 2026/05/07 34.5600 -0.46%
2026/05/21 33.9700 0.68% 2026/05/06 34.7200 1.67%
2026/05/20 33.7400 0.27% 2026/05/05 34.1500 0.00%
2026/05/19 33.6500 -0.44% 2026/05/04 34.1500 0.03%
2026/05/18 33.8000 -0.03% 2026/04/30 34.1400 0.80%
2026/05/15 33.8100 -1.72% 2026/04/29 33.8700 0.39%
2026/05/13 34.4000 -0.20% 2026/04/28 33.7400 -0.65%
2026/05/12 34.4700 -0.98% 2026/04/27 33.9600 -0.53%
2026/05/11 34.8100 0.49% 2026/04/24 34.1400 0.41%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根士丹利環球房地產基金/美元 0.09% 1.04% -0.41% -3.52% 8.70% 17.08% 9.04%
聯博全球不動產證券基金-A股/美元 1.03% 3.62% 1.03% 9.54% 9.01% 12.80% 9.31%
第一金全球不動產證券化基金A/台幣 0.89% 1.99% 0.63% 5.21% 2.60% 11.34% 2.98%
第一金全球不動產證券化基金B/台幣 0.89% 1.99% 0.63% 4.67% 1.56% 9.09% 1.93%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2(美元) -0.23% 2.10% 0.59% 6.93% 10.79% 1.74% -0.62%
景順實質資產社會責任基金-A股/年配息股/美元 0.24% 0.84% -1.35% 2.87% 9.93% 12.88% 8.93%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/美元 0.71% 3.26% 2.34% 12.17% 11.30% 14.48% 11.78%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A3/季配/美元 0.70% 3.24% 2.31% 10.86% 9.11% 9.56% 9.56%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B2/美元 0.67% 3.23% 2.25% 11.88% 10.74% 13.34% 11.23%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B1/季配/美元 0.70% 3.23% 2.29% 11.54% 10.37% 12.03% 10.86%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/歐元避險 0.69% 3.26% 2.15% 11.57% 10.15% 11.77% 10.66%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I2/歐元避險 0.68% 3.25% 2.25% 11.88% 10.71% 13.01% 11.26%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I1/季配/美元 0.67% 3.23% 2.43% 11.53% 10.30% 12.00% 10.77%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2/美元 0.82% 1.10% 1.13% 8.49% 11.27% 13.32% 10.60%
摩根環球地產入息基金/美元 -0.21% 0.52% -1.13% 10.54% 13.40% 21.38% 10.79%
野村全球不動產證券化基金-累積/台幣 0.85% 3.13% 1.54% 7.18% 8.49% 20.23% 9.09%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/美元 0.55% 2.25% 1.46% 8.89% 12.00% 14.41% 11.43%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/避險/歐元 0.53% 2.22% 1.27% 8.26% 10.82% 11.76% 10.30%
新加坡大華全球房地產收益基金/星幣 0.00% 0.00% 0.41% 1.25% -5.80% -16.61% -0.41%
新加坡大華全球房地產收益基金/美元 0.28% -0.55% 1.39% 0.55% -7.14% -14.15% -0.27%
元大全球不動產證券化基金B-配息/台幣 1.42% 3.48% 3.22% 15.34% 22.66% 38.25% 23.91%
元大全球不動產證券化基金A-不配息/台幣 1.46% 3.49% 3.43% 15.96% 23.99% 41.17% 25.26%
元大全球地產建設入息基金-配息/台幣 1.80% 3.67% 3.77% 14.13% 20.76% 35.01% 21.92%
元大全球地產建設入息基金-不配息/台幣 1.72% 3.57% 3.78% 14.79% 21.98% 37.85% 23.16%
基金平均績效 0.71% 2.38% 1.56% 8.85% 10.32% 14.74% 10.56%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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