摩根士丹利環球房地產基金 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 25.9700 0.0000 0.00% -24.99% 2022/11/25

年度報酬率
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
30.48% 5.90% 10.29% -2.16% -2.42% 14.62% -9.78% 17.36% -13.27% 21.73%

摩根士丹利環球房地產基金/美元   基金資料
主要投資於全球不動產相關產業的公司股票，追求美元計價的長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2022/11/25 25.9700 0.00% 2022/11/11 26.1300 2.63%
2022/11/24 25.9700 0.70% 2022/11/10 25.4600 4.17%
2022/11/23 25.7900 0.43% 2022/11/09 24.4400 0.21%
2022/11/22 25.6800 0.27% 2022/11/08 24.3900 0.49%
2022/11/21 25.6100 0.39% 2022/11/07 24.2700 0.25%
2022/11/18 25.5100 1.47% 2022/11/04 24.2100 1.94%
2022/11/17 25.1400 -1.33% 2022/11/03 23.7500 -2.66%
2022/11/16 25.4800 -0.86% 2022/11/02 24.4000 -0.53%
2022/11/15 25.7000 0.16% 2022/10/31 24.5300 0.49%
2022/11/14 25.6600 -1.80% 2022/10/28 24.4100 -0.16%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根士丹利環球房地產基金/美元 0.00% 1.80% 8.71% -8.17% -11.52% -23.46% -24.99%
聯博全球不動產證券基金-A股/美元 0.91% 1.67% 9.04% -8.35% -11.32% -23.47% -24.98%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2(美元) -0.23% 2.10% 0.59% 6.93% 10.79% 1.74% -0.62%
景順實質資產社會責任基金-A股/年配息股/美元 -0.08% 2.55% 14.21% -5.79% -7.28% -8.27% -10.51%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/美元 0.82% 1.52% 8.23% -8.38% -9.09% -18.64% -21.16%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A3/季配/美元 0.86% 1.51% 7.61% -8.95% -10.79% -21.36% -23.77%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B2/美元 0.83% 1.50% 8.12% -8.61% -9.56% -19.46% -21.87%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B1/季配/美元 0.79% 1.47% 8.09% -8.61% -10.05% -19.96% -22.33%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/歐元避險 0.82% 1.46% 7.75% -9.51% -10.97% -21.05% -23.39%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I2/歐元避險 0.84% 1.47% 7.85% -9.27% -10.49% -20.18% -22.65%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I1/季配/美元 0.82% 1.52% 7.99% -8.41% -9.80% -19.60% -22.17%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2/美元 0.13% 1.62% 9.10% -9.80% -11.04% -23.85% -25.52%
野村全球不動產證券化基金-累積/台幣 -0.22% 0.88% 6.83% -3.44% -4.31% -12.19% -14.64%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/美元 0.72% 1.27% 10.66% -9.61% -12.07% -25.53% -27.59%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/避險/歐元 0.68% 1.21% 10.02% -10.82% -14.03% -27.86% -29.73%
新加坡大華全球房地產收益基金/星幣 0.19% 2.17% 5.51% -11.02% -13.40% -29.27% -30.14%
新加坡大華全球房地產收益基金/美元 0.27% 1.63% 9.01% -10.07% -13.79% -29.91% -31.69%
元大全球不動產證券化基金B-配息/台幣 0.37% 0.98% 1.60% -2.83% -3.17% -13.54% -13.72%
元大全球不動產證券化基金A-不配息/台幣 0.46% 1.08% 1.79% -2.32% -2.39% -11.99% -12.28%
元大全球地產建設基金-配息/台幣 0.14% 1.17% 1.46% -1.98% -0.57% -7.34% -6.97%
元大全球地產建設基金-不配息/台幣 0.10% 1.05% 1.48% -1.64% 0.31% -5.69% -5.50%
基金平均績效 0.44% 1.51% 6.94% -6.70% -7.84% -18.14% -19.82%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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