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摩根士丹利環球機會基金-AH/歐元避險 (歐元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
歐元 |
111.6000 |
1.0700 |
0.97% |
21.30% |
2024/11/04 |
|
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
45.32% |
-9.96% |
30.81% |
50.75% |
-1.34% |
-44.70% |
46.26% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/11/04 |
111.6000 |
0.97% |
2024/10/18 |
112.3600 |
0.88% |
2024/10/31 |
110.5300 |
-2.57% |
2024/10/17 |
111.3800 |
0.12% |
2024/10/30 |
113.4400 |
-0.02% |
2024/10/16 |
111.2500 |
-1.36% |
2024/10/29 |
113.4600 |
0.59% |
2024/10/15 |
112.7800 |
-1.02% |
2024/10/28 |
112.7900 |
0.12% |
2024/10/14 |
113.9400 |
0.91% |
2024/10/25 |
112.6500 |
0.76% |
2024/10/11 |
112.9100 |
0.82% |
2024/10/24 |
111.8000 |
-0.51% |
2024/10/10 |
111.9900 |
0.64% |
2024/10/23 |
112.3700 |
0.02% |
2024/10/09 |
111.2800 |
0.15% |
2024/10/22 |
112.3500 |
-0.09% |
2024/10/08 |
111.1100 |
-0.01% |
2024/10/21 |
112.4500 |
0.08% |
2024/10/07 |
111.1200 |
0.30% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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