法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-C股 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 742.21 5.18 0.70% -0.25% 2025/06/27

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
8.66% 6.34% 18.50% -8.78% 18.68% 11.12% -2.68% -17.46% -4.21% 18.57%

法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-C股/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/27 742.21 0.70% 2025/06/12 730.14 -1.59%
2025/06/26 737.03 -0.21% 2025/06/11 741.92 0.18%
2025/06/25 738.55 0.97% 2025/06/10 740.59 0.86%
2025/06/24 731.49 0.89% 2025/06/06 734.27 0.61%
2025/06/20 725.02 1.09% 2025/06/05 729.85 0.67%
2025/06/19 717.20 -1.31% 2025/06/04 725.02 0.74%
2025/06/18 726.69 -0.34% 2025/06/03 719.72 0.89%
2025/06/17 729.20 0.16% 2025/06/02 713.38 -0.21%
2025/06/16 728.01 0.56% 2025/05/30 714.87 -1.47%
2025/06/13 723.94 -0.85% 2025/05/28 725.50 0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-C股/歐元 0.70% 2.37% 2.40% -0.79% -0.54% 3.97% -0.25%
MSCI 太平洋指數(日本除外) (price) 0.00% 2.47% 3.16% 10.45% 11.02% 14.20% 12.11%
法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-C股/美元 0.79% 4.18% 5.80% 7.66% 11.82% 13.74% 12.88%
基金平均績效 0.74% 3.27% 4.10% 3.44% 5.64% 8.86% 6.32%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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