法巴百利達亞洲(日本除外)精選股票基金-C股 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 150.88 1.12 0.75% 2019/10/22

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - - 6.62% -2.96% 1.74% 36.91% -13.15%

法巴百利達亞洲(日本除外)精選股票基金-C股(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/10/22 150.88 0.75% 2019/10/07 144.23 -0.09%
2019/10/21 149.76 0.11% 2019/10/04 144.36 0.05%
2019/10/18 149.59 -0.19% 2019/10/03 144.29 0.44%
2019/10/17 149.88 0.59% 2019/10/02 143.66 -1.37%
2019/10/16 149.00 0.17% 2019/10/01 145.66 -0.07%
2019/10/15 148.75 0.35% 2019/09/30 145.76 0.02%
2019/10/14 148.23 0.62% 2019/09/27 145.73 -0.21%
2019/10/11 147.31 1.31% 2019/09/26 146.03 0.75%
2019/10/10 145.41 0.73% 2019/09/25 144.94 -1.21%
2019/10/08 144.35 0.08% 2019/09/24 146.71 -0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴百利達亞洲(日本除外)精選股票基金-C股(美元)
0.75% 1.43% 2.80% -0.55% -3.81% 10.02% 8.81%
台灣加權指數 0.78% 1.43% 3.13% 2.99% 2.58% 13.00% 15.87%
韓國股市指數 1.16% 1.00% -0.13% -0.21% -5.77% -3.37% 2.34%
上海綜合指數 0.50% -1.23% -1.73% 2.33% -8.11% 11.28% 18.46%
MSCI 中國指數 (price) -0.49% -0.60% -0.91% -2.31% -11.05% 4.85% 8.42%
MSCI 台灣指數 (price) 1.07% 1.82% 5.94% 6.18% 4.71% 14.74% 19.02%
MSCI 韓國指數 (price) 1.67% 2.74% 2.46% 2.53% -4.35% -3.26% 2.91%
MSCI 太平洋指數(日本除外) (price) 0.41% 1.91% 0.60% -5.58% -2.52% 7.54% 10.05%
法巴百利達亞洲(日本除外)精選股票基金-C股(歐元)
0.88% 0.58% 1.70% 0.27% -2.84% 13.37% 11.74%
鋒裕匯理基金(II)-亞洲股票基金(不含日本)-A2(美元)
-0.10% -1.24% -0.48% 11.28% -0.29% -11.38% 9.75%
鋒裕匯理基金(II)-亞洲股票基金(不含日本)-B2(美元)
-0.12% -1.15% -0.47% 11.17% -0.58% -11.93% 9.60%
鋒裕匯理基金(II)-亞洲股票基金(不含日本)-A2(歐元)
0.00% -0.11% 0.55% 12.99% 3.13% -2.54% 11.76%
基金平均績效 0.28% -0.10% 0.82% 7.03% -0.88% -0.49% 10.33%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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