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法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-C股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
190.84 |
1.11 |
0.59% |
26.27% |
2025/12/24 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -2.96% |
1.74% |
36.91% |
-13.15% |
16.54% |
21.13% |
-9.55% |
-22.54% |
-0.85% |
11.15% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/24 |
190.84 |
0.59% |
2025/12/10 |
189.67 |
0.15% |
| 2025/12/23 |
189.73 |
0.06% |
2025/12/09 |
189.38 |
-0.72% |
| 2025/12/22 |
189.61 |
0.89% |
2025/12/08 |
190.75 |
-0.41% |
| 2025/12/19 |
187.93 |
0.80% |
2025/12/05 |
191.54 |
1.06% |
| 2025/12/18 |
186.44 |
-0.09% |
2025/12/04 |
189.54 |
0.09% |
| 2025/12/17 |
186.60 |
0.80% |
2025/12/03 |
189.37 |
-0.63% |
| 2025/12/16 |
185.12 |
-1.07% |
2025/12/02 |
190.57 |
0.40% |
| 2025/12/15 |
187.13 |
-1.45% |
2025/12/01 |
189.81 |
0.12% |
| 2025/12/12 |
189.89 |
0.82% |
2025/11/28 |
189.58 |
-0.27% |
| 2025/12/11 |
188.35 |
-0.70% |
2025/11/27 |
190.10 |
0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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