法巴百利達亞洲(日本除外)精選股票基金-C股 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 150.31 -0.71 -0.47% 2019/06/25

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - - 6.62% -2.96% 1.74% 36.91% -13.15%

法巴百利達亞洲(日本除外)精選股票基金-C股(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/06/25 150.31 -0.47% 2019/06/06 144.48 -0.36%
2019/06/24 151.02 0.05% 2019/06/05 145.00 0.12%
2019/06/21 150.95 0.90% 2019/06/04 144.82 -0.67%
2019/06/19 149.60 1.49% 2019/06/03 145.80 1.54%
2019/06/18 147.40 1.37% 2019/05/31 143.59 1.08%
2019/06/17 145.41 -0.12% 2019/05/29 142.05 -0.75%
2019/06/14 145.59 -0.94% 2019/05/28 143.13 0.35%
2019/06/13 146.97 -0.25% 2019/05/27 142.63 1.22%
2019/06/12 147.34 -0.85% 2019/05/23 140.91 -1.34%
2019/06/11 148.61 2.86% 2019/05/22 142.82 -0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴百利達亞洲(日本除外)精選股票基金-C股(美元)
-0.47% 1.97% 6.67% 0.70% 10.48% -0.06% 8.39%
台灣加權指數 -0.67% 1.32% 3.66% 2.17% 12.38% -0.74% 10.07%
韓國股市指數 -0.22% 1.09% 3.73% -1.08% 4.22% -10.02% 3.95%
上海綜合指數 -0.87% 3.18% 4.52% -2.00% 19.05% 4.29% 19.57%
MSCI 中國指數 (price) -1.58% 2.18% 4.90% -4.78% 11.43% -11.43% 9.69%
MSCI 台灣指數 (price) -0.84% 2.67% 5.11% 1.19% 11.39% -2.42% 8.40%
MSCI 韓國指數 (price) -0.01% 4.24% 7.21% -2.60% 2.45% -12.45% 2.37%
MSCI 太平洋指數(日本除外) (price) -0.11% 3.01% 4.34% 4.89% 16.97% 3.04% 14.84%
法巴百利達亞洲(日本除外)精選股票基金-C股(歐元)
-0.41% 0.21% 4.49% 0.17% 10.78% 2.60% 8.86%
鋒裕匯理基金(II)-亞洲股票基金(不含日本)-A2(美元)
-0.10% -1.24% -0.48% 11.28% -0.29% -11.38% 9.75%
鋒裕匯理基金(II)-亞洲股票基金(不含日本)-B2(美元)
-0.12% -1.15% -0.47% 11.17% -0.58% -11.93% 9.60%
鋒裕匯理基金(II)-亞洲股票基金(不含日本)-A2(歐元)
0.00% -0.11% 0.55% 12.99% 3.13% -2.54% 11.76%
基金平均績效 -0.22% -0.06% 2.15% 7.26% 4.70% -4.66% 9.67%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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