法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-C股 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 169.82 0.34 0.20% 12.36% 2025/07/08

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-2.96% 1.74% 36.91% -13.15% 16.54% 21.13% -9.55% -22.54% -0.85% 11.15%

法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-C股/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/08 169.82 0.20% 2025/06/20 163.77 1.50%
2025/07/04 169.48 -0.80% 2025/06/19 161.35 -1.65%
2025/07/03 170.84 0.60% 2025/06/18 164.05 -0.50%
2025/07/02 169.82 -0.05% 2025/06/17 164.88 -0.40%
2025/07/01 169.90 0.42% 2025/06/16 165.54 0.98%
2025/06/30 169.19 -0.83% 2025/06/13 163.93 -1.18%
2025/06/27 170.61 0.79% 2025/06/12 165.89 -0.73%
2025/06/26 169.27 0.54% 2025/06/11 167.11 0.67%
2025/06/25 168.36 1.00% 2025/06/10 165.99 1.19%
2025/06/24 166.69 1.78% 2025/06/06 164.04 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-C股/美元 0.20% -0.05% 3.52% 21.11% 13.27% 11.10% 12.36%
MSCI 太平洋指數(日本除外) (price) 0.00% -0.68% 1.00% 26.03% 11.29% 13.11% 12.41%
法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-C股/歐元 0.94% 0.68% 0.83% 13.01% -0.23% 2.94% -0.50%
基金平均績效 0.57% 0.32% 2.17% 17.06% 6.52% 7.02% 5.93%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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