法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-C股 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 161.26 -0.18 -0.11% 6.70% 2025/05/27

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-2.96% 1.74% 36.91% -13.15% 16.54% 21.13% -9.55% -22.54% -0.85% 11.15%

法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-C股/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/27 161.26 -0.11% 2025/05/13 160.39 -0.44%
2025/05/26 161.44 0.35% 2025/05/12 161.10 3.08%
2025/05/23 160.87 -0.19% 2025/05/08 156.28 -0.60%
2025/05/22 161.17 -0.92% 2025/05/07 157.23 -0.15%
2025/05/21 162.66 0.31% 2025/05/06 157.46 0.15%
2025/05/20 162.15 0.06% 2025/05/05 157.22 0.51%
2025/05/19 162.06 -0.51% 2025/05/02 156.42 3.36%
2025/05/16 162.89 0.06% 2025/04/30 151.34 0.22%
2025/05/15 162.79 -0.02% 2025/04/29 151.01 0.01%
2025/05/14 162.83 1.52% 2025/04/28 150.99 0.23%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-C股/美元 -0.11% -0.55% 7.04% 3.01% 6.48% 8.50% 6.70%
MSCI 太平洋指數(日本除外) (price) 0.00% 0.14% 4.75% 6.66% 2.43% 11.64% 8.64%
法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-C股/歐元 0.26% -1.19% 7.30% -5.43% -0.76% 3.88% -2.59%
基金平均績效 0.08% -0.87% 7.17% -1.21% 2.86% 6.19% 2.06%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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