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法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-C股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
215.72 |
0.68 |
0.32% |
11.71% |
2026/02/12 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 1.74% |
36.91% |
-13.15% |
16.54% |
21.13% |
-9.55% |
-22.54% |
-0.85% |
11.15% |
27.76% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/12 |
215.72 |
0.32% |
2026/01/29 |
211.73 |
-0.43% |
| 2026/02/11 |
215.04 |
0.84% |
2026/01/28 |
212.64 |
1.53% |
| 2026/02/10 |
213.25 |
0.91% |
2026/01/27 |
209.43 |
1.65% |
| 2026/02/09 |
211.32 |
2.36% |
2026/01/26 |
206.03 |
0.51% |
| 2026/02/06 |
206.44 |
0.66% |
2026/01/23 |
204.98 |
0.23% |
| 2026/02/05 |
205.08 |
-2.32% |
2026/01/22 |
204.51 |
0.72% |
| 2026/02/04 |
209.95 |
0.00% |
2026/01/21 |
203.04 |
0.65% |
| 2026/02/03 |
209.95 |
1.52% |
2026/01/20 |
201.72 |
-0.67% |
| 2026/02/02 |
206.80 |
-1.63% |
2026/01/19 |
203.09 |
-0.53% |
| 2026/01/30 |
210.23 |
-0.71% |
2026/01/16 |
204.17 |
-0.29% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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