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法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-C股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
188.62 |
0.69 |
0.37% |
24.80% |
2025/09/15 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -2.96% |
1.74% |
36.91% |
-13.15% |
16.54% |
21.13% |
-9.55% |
-22.54% |
-0.85% |
11.15% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/15 |
188.62 |
0.37% |
2025/09/01 |
178.81 |
0.87% |
| 2025/09/12 |
187.93 |
0.95% |
2025/08/29 |
177.27 |
-0.57% |
| 2025/09/11 |
186.16 |
0.50% |
2025/08/28 |
178.28 |
-0.26% |
| 2025/09/10 |
185.23 |
0.77% |
2025/08/27 |
178.75 |
-0.58% |
| 2025/09/09 |
183.82 |
1.14% |
2025/08/26 |
179.80 |
-0.23% |
| 2025/09/08 |
181.74 |
0.50% |
2025/08/25 |
180.22 |
1.52% |
| 2025/09/05 |
180.83 |
1.39% |
2025/08/22 |
177.53 |
0.77% |
| 2025/09/04 |
178.35 |
-0.18% |
2025/08/21 |
176.17 |
0.06% |
| 2025/09/03 |
178.68 |
0.61% |
2025/08/20 |
176.07 |
-1.02% |
| 2025/09/02 |
177.60 |
-0.68% |
2025/08/19 |
177.88 |
-0.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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