法巴百利達亞洲(日本除外)精選股票基金-C股 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 142.90 0.77 0.54% 2019/08/21

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - - 6.62% -2.96% 1.74% 36.91% -13.15%

法巴百利達亞洲(日本除外)精選股票基金-C股(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/08/21 142.90 0.54% 2019/08/05 140.55 -3.16%
2019/08/20 142.13 0.74% 2019/08/02 145.13 -2.16%
2019/08/16 141.09 1.39% 2019/08/01 148.34 -0.58%
2019/08/14 139.15 -1.21% 2019/07/31 149.20 -0.65%
2019/08/13 140.86 -0.11% 2019/07/30 150.17 -0.11%
2019/08/12 141.02 -0.66% 2019/07/29 150.33 -0.81%
2019/08/09 141.95 -0.21% 2019/07/26 151.55 -0.18%
2019/08/08 142.25 1.67% 2019/07/25 151.82 0.01%
2019/08/07 139.92 -0.98% 2019/07/24 151.81 0.12%
2019/08/06 141.31 0.54% 2019/07/23 151.63 -0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴百利達亞洲(日本除外)精選股票基金-C股(美元)
0.54% 2.69% -6.05% 0.00% -3.98% -3.42% 3.05%
台灣加權指數 1.01% 0.94% -3.19% 0.59% 2.00% -2.47% 8.21%
韓國股市指數 1.94% 1.36% -6.19% -4.69% -11.85% -13.45% -3.74%
上海綜合指數 2.00% 2.54% -1.50% -0.88% 4.67% 5.36% 15.50%
MSCI 中國指數 (price) 0.06% 4.17% -4.92% -1.17% -6.24% -6.43% 6.49%
MSCI 台灣指數 (price) -0.01% 1.16% -4.54% 1.46% 0.73% -5.28% 6.22%
MSCI 韓國指數 (price) 0.57% 2.29% -8.18% -3.49% -15.99% -17.51% -7.61%
MSCI 太平洋指數(日本除外) (price) -0.59% 1.06% -8.13% -2.32% -2.14% -3.12% 7.74%
法巴百利達亞洲(日本除外)精選股票基金-C股(歐元)
0.50% 3.22% -4.96% 0.80% -1.78% 0.28% 6.19%
鋒裕匯理基金(II)-亞洲股票基金(不含日本)-A2(美元)
-0.10% -1.24% -0.48% 11.28% -0.29% -11.38% 9.75%
鋒裕匯理基金(II)-亞洲股票基金(不含日本)-B2(美元)
-0.12% -1.15% -0.47% 11.17% -0.58% -11.93% 9.60%
鋒裕匯理基金(II)-亞洲股票基金(不含日本)-A2(歐元)
0.00% -0.11% 0.55% 12.99% 3.13% -2.54% 11.76%
基金平均績效 0.16% 0.68% -2.28% 7.25% -0.70% -5.80% 8.07%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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