法巴歐洲可換股債券基金-C股
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 176.76 0.71 0.40% 2.54% 2026/01/21

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
-2.00% -2.91% -8.92% 6.74% 5.96% 0.14% -15.74% 5.09% 7.20% 13.24%

法巴歐洲可換股債券基金-C股/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/21 176.76 0.40% 2026/01/07 176.84 0.76%
2026/01/20 176.05 -0.09% 2026/01/06 175.50 0.42%
2026/01/19 176.21 -0.37% 2026/01/05 174.77 0.89%
2026/01/16 176.87 0.01% 2026/01/02 173.22 0.49%
2026/01/15 176.85 0.21% 2025/12/31 172.38 -0.02%
2026/01/14 176.48 -0.21% 2025/12/30 172.41 0.35%
2026/01/13 176.86 0.04% 2025/12/29 171.81 -0.08%
2026/01/12 176.79 -0.04% 2025/12/24 171.95 -0.02%
2026/01/09 176.86 0.08% 2025/12/23 171.98 -0.09%
2026/01/08 176.71 -0.07% 2025/12/22 172.13 0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴歐洲可換股債券基金-C股/歐元 0.40% 0.16% 2.78% 2.11% 2.55% 14.58% 2.54%
愛德蒙得洛希爾歐元可轉債基金(A) -0.32% 0.23% 0.89% 2.72% 1.02% 4.13% 3.91%
愛德蒙得洛希爾歐元可轉債基金(A)/美元 -0.32% 0.84% -0.61% -1.82% -1.33% 2.18% -0.63%
愛德蒙得洛希爾歐元可轉債基金(A)-避險/美元 -0.06% N/A% N/A% 4.40% 0.83% 2.46% N/A%
基金平均績效 -0.07% 0.41% 1.02% 1.85% 0.77% 5.84% 1.94%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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