法巴歐洲可換股債券基金-C股
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 168.86 -0.78 -0.46% 10.92% 2025/06/19

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
6.68% -2.00% -2.91% -8.92% 6.74% 5.96% 0.14% -15.74% 5.09% 7.20%

法巴歐洲可換股債券基金-C股/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/19 168.86 -0.46% 2025/06/04 171.16 0.09%
2025/06/18 169.64 -0.01% 2025/06/03 171.00 0.06%
2025/06/17 169.66 -0.33% 2025/06/02 170.89 -0.13%
2025/06/16 170.22 0.19% 2025/05/30 171.11 -0.05%
2025/06/13 169.89 -0.21% 2025/05/28 171.19 -0.06%
2025/06/12 170.25 -0.21% 2025/05/27 171.30 0.45%
2025/06/11 170.60 -0.02% 2025/05/26 170.54 0.53%
2025/06/10 170.63 -0.18% 2025/05/23 169.64 -0.13%
2025/06/06 170.94 -0.22% 2025/05/22 169.86 -0.27%
2025/06/05 171.32 0.09% 2025/05/21 170.32 -0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴歐洲可換股債券基金-C股/歐元 -0.46% -0.82% -0.49% 2.16% 10.96% 14.96% 10.92%
愛德蒙得洛希爾歐元可轉債基金(A) -0.32% 0.23% 0.89% 2.72% 1.02% 4.13% 3.91%
愛德蒙得洛希爾歐元可轉債基金(A)/美元 -0.32% 0.84% -0.61% -1.82% -1.33% 2.18% -0.63%
愛德蒙得洛希爾歐元可轉債基金(A)-避險/美元 -0.06% N/A% N/A% 4.40% 0.83% 2.46% N/A%
基金平均績效 -0.29% 0.08% -0.07% 1.87% 2.87% 5.93% 4.73%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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