法巴歐洲可換股債券基金-C股
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 171.30 0.76 0.45% 12.53% 2025/05/27

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
6.68% -2.00% -2.91% -8.92% 6.74% 5.96% 0.14% -15.74% 5.09% 7.20%

法巴歐洲可換股債券基金-C股/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/27 171.30 0.45% 2025/05/13 168.18 0.29%
2025/05/26 170.54 0.53% 2025/05/12 167.70 -0.42%
2025/05/23 169.64 -0.13% 2025/05/08 168.40 0.39%
2025/05/22 169.86 -0.27% 2025/05/07 167.75 -0.04%
2025/05/21 170.32 -0.01% 2025/05/06 167.82 0.05%
2025/05/20 170.34 0.38% 2025/05/05 167.73 0.42%
2025/05/19 169.69 0.32% 2025/05/02 167.03 0.88%
2025/05/16 169.15 0.23% 2025/04/30 165.58 0.41%
2025/05/15 168.76 0.53% 2025/04/29 164.90 0.65%
2025/05/14 167.87 -0.18% 2025/04/28 163.83 -0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴歐洲可換股債券基金-C股/歐元 0.45% 0.56% 4.50% 7.17% 12.62% 14.58% 12.53%
愛德蒙得洛希爾歐元可轉債基金(A) -0.32% 0.23% 0.89% 2.72% 1.02% 4.13% 3.91%
愛德蒙得洛希爾歐元可轉債基金(A)/美元 -0.32% 0.84% -0.61% -1.82% -1.33% 2.18% -0.63%
愛德蒙得洛希爾歐元可轉債基金(A)-避險/美元 -0.06% N/A% N/A% 4.40% 0.83% 2.46% N/A%
基金平均績效 -0.06% 0.54% 1.59% 3.12% 3.28% 5.84% 5.27%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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