法巴歐洲可換股債券基金-C股
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 145.85 0.09 0.06% 2.71% 2024/03/18

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
2.99% 6.68% -2.00% -2.91% -8.92% 6.74% 5.96% 0.14% -15.74% 5.09%

法巴歐洲可換股債券基金-C股/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/18 145.85 0.06% 2024/03/04 144.44 0.22%
2024/03/15 145.76 0.01% 2024/03/01 144.12 0.31%
2024/03/14 145.74 0.05% 2024/02/29 143.67 -0.13%
2024/03/13 145.66 0.20% 2024/02/28 143.85 -0.16%
2024/03/12 145.37 0.28% 2024/02/27 144.08 0.06%
2024/03/11 144.96 -0.10% 2024/02/26 144.00 -0.05%
2024/03/08 145.10 -0.17% 2024/02/23 144.07 0.12%
2024/03/07 145.35 0.37% 2024/02/22 143.90 0.35%
2024/03/06 144.82 0.15% 2024/02/21 143.40 -0.03%
2024/03/05 144.61 0.12% 2024/02/20 143.44 0.12%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴歐洲可換股債券基金-C股/歐元 0.06% 0.61% 1.83% 3.05% 5.79% 6.44% 2.71%
愛德蒙得洛希爾歐元可轉債基金(A) -0.17% 0.10% 1.11% 2.45% 5.71% 6.74% 2.11%
愛德蒙得洛希爾歐元可轉債基金(A)/美元 -0.12% -0.36% 2.24% 2.38% 7.92% 10.75% 0.73%
愛德蒙得洛希爾歐元可轉債基金(A)-避險/美元 -0.06% N/A% N/A% 4.40% 0.83% 2.46% N/A%
基金平均績效 -0.07% 0.12% 1.73% 3.07% 5.06% 6.60% 1.85%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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