愛德蒙得洛希爾歐元可轉債基金(A)-避險
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 101.89 -0.06 -0.06% N/A% 2024/01/29

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - -7.55% 7.09% 10.98% -2.63% -14.26% -

愛德蒙得洛希爾歐元可轉債基金(A)-避險/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/01/29 101.89 -0.06% 2023/11/27 101.79 -0.12%
2024/01/26 101.95 0.93% 2023/11/24 101.91 0.14%
2024/01/25 101.01 0.21% 2023/11/23 101.77 -0.05%
2024/01/24 100.80 -1.84% 2023/11/22 101.82 0.08%
2023/12/05 102.69 0.36% 2023/11/21 101.74 -0.19%
2023/12/04 102.32 0.09% 2023/11/20 101.93 0.21%
2023/12/01 102.23 0.23% 2023/11/17 101.72 0.30%
2023/11/30 102.00 0.01% 2023/11/16 101.42 0.15%
2023/11/29 101.99 0.24% 2023/11/15 101.27 0.24%
2023/11/28 101.75 -0.04% 2023/11/14 101.03 0.55%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
愛德蒙得洛希爾歐元可轉債基金(A)-避險/美元 -0.06% N/A% N/A% 4.40% 0.83% 2.46% N/A%
法巴歐洲可換股債券基金-C股/歐元 0.06% 0.61% 1.83% 3.05% 5.79% 6.44% 2.71%
愛德蒙得洛希爾歐元可轉債基金(A) -0.17% 0.10% 1.11% 2.45% 5.71% 6.74% 2.11%
愛德蒙得洛希爾歐元可轉債基金(A)/美元 -0.12% -0.36% 2.24% 2.38% 7.92% 10.75% 0.73%
基金平均績效 -0.07% 0.12% 1.73% 3.07% 5.06% 6.60% 1.85%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)