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愛德蒙得洛希爾歐元可轉債基金(A)-避險
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
101.89 |
-0.06 |
-0.06% |
N/A% |
2024/01/29 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
-7.55% |
7.09% |
10.98% |
-2.63% |
-14.26% |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/05 |
102.69 |
0.36% |
2024/11/13 |
100.48 |
-1.38% |
| 2024/12/04 |
102.32 |
0.32% |
2024/01/29 |
101.89 |
-0.06% |
| 2024/11/29 |
101.99 |
0.24% |
2024/01/26 |
101.95 |
0.93% |
| 2024/11/28 |
101.75 |
-0.04% |
2024/01/25 |
101.01 |
0.21% |
| 2024/11/27 |
101.79 |
-0.03% |
2024/01/24 |
100.80 |
-1.84% |
| 2024/11/22 |
101.82 |
0.08% |
2023/12/05 |
102.69 |
0.36% |
| 2024/11/21 |
101.74 |
-0.19% |
2023/12/04 |
102.32 |
0.09% |
| 2024/11/20 |
101.93 |
0.65% |
2023/12/01 |
102.23 |
0.23% |
| 2024/11/15 |
101.27 |
0.24% |
2023/11/30 |
102.00 |
0.01% |
| 2024/11/14 |
101.03 |
0.55% |
2023/11/29 |
101.99 |
0.24% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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