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愛德蒙得洛希爾歐元可轉債基金(A)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
552.48 |
-1.80 |
-0.32% |
3.91% |
2024/12/09 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 0.73% |
3.57% |
0.51% |
1.27% |
-9.78% |
4.15% |
9.59% |
-3.30% |
-16.16% |
7.21% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/09 |
552.48 |
-0.32% |
2024/11/25 |
549.40 |
0.01% |
| 2024/12/06 |
554.28 |
0.06% |
2024/11/22 |
549.34 |
0.45% |
| 2024/12/05 |
553.96 |
-0.01% |
2024/11/21 |
546.88 |
0.15% |
| 2024/12/04 |
554.03 |
0.30% |
2024/11/20 |
546.04 |
-0.12% |
| 2024/12/03 |
552.37 |
0.21% |
2024/11/19 |
546.70 |
-0.13% |
| 2024/12/02 |
551.19 |
0.07% |
2024/11/18 |
547.40 |
-0.06% |
| 2024/11/29 |
550.81 |
0.14% |
2024/11/15 |
547.71 |
-0.02% |
| 2024/11/28 |
550.05 |
0.19% |
2024/11/14 |
547.84 |
0.32% |
| 2024/11/27 |
548.99 |
0.06% |
2024/11/13 |
546.08 |
-0.14% |
| 2024/11/26 |
548.64 |
-0.14% |
2024/11/12 |
546.82 |
-0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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