愛德蒙得洛希爾歐元可轉債基金(A)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 542.94 -0.94 -0.17% 2.11% 2024/03/15

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
0.73% 3.57% 0.51% 1.27% -9.78% 4.15% 9.59% -3.30% -16.16% 7.21%

愛德蒙得洛希爾歐元可轉債基金(A)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/15 542.94 -0.17% 2024/03/01 538.97 0.43%
2024/03/14 543.88 -0.18% 2024/02/29 536.66 -0.38%
2024/03/13 544.84 0.27% 2024/02/28 538.71 -0.33%
2024/03/12 543.37 0.21% 2024/02/27 540.51 0.11%
2024/03/11 542.21 -0.03% 2024/02/26 539.94 -0.24%
2024/03/08 542.39 -0.02% 2024/02/23 541.25 0.04%
2024/03/07 542.50 0.43% 2024/02/22 541.02 0.67%
2024/03/06 540.20 0.14% 2024/02/21 537.43 -0.05%
2024/03/05 539.43 -0.03% 2024/02/20 537.71 0.07%
2024/03/04 539.58 0.11% 2024/02/19 537.31 -0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
愛德蒙得洛希爾歐元可轉債基金(A) -0.17% 0.10% 1.11% 2.45% 5.71% 6.74% 2.11%
法巴歐洲可換股債券基金-C股/歐元 0.01% 0.45% 1.94% 2.77% 5.31% 6.29% 2.65%
愛德蒙得洛希爾歐元可轉債基金(A)/美元 -0.12% -0.36% 2.24% 2.38% 7.92% 10.75% 0.73%
愛德蒙得洛希爾歐元可轉債基金(A)-避險/美元 -0.06% N/A% N/A% 4.40% 0.83% 2.46% N/A%
基金平均績效 -0.09% 0.06% 1.76% 3.00% 4.94% 6.56% 1.83%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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