愛德蒙得洛希爾歐元可轉債基金(A)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 546.77 0.54 0.10% 2.83% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
0.73% 3.57% 0.51% 1.27% -9.78% 4.15% 9.59% -3.30% -16.16% 7.21%

愛德蒙得洛希爾歐元可轉債基金(A)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 546.77 0.10% 2024/03/13 544.84 0.27%
2024/03/26 546.23 0.17% 2024/03/12 543.37 0.21%
2024/03/25 545.28 -0.03% 2024/03/11 542.21 -0.03%
2024/03/22 545.42 0.01% 2024/03/08 542.39 -0.02%
2024/03/21 545.36 0.39% 2024/03/07 542.50 0.43%
2024/03/20 543.24 -0.02% 2024/03/06 540.20 0.14%
2024/03/19 543.35 0.16% 2024/03/05 539.43 -0.03%
2024/03/18 542.48 -0.08% 2024/03/04 539.58 0.11%
2024/03/15 542.94 -0.17% 2024/03/01 538.97 0.43%
2024/03/14 543.88 -0.18% 2024/02/29 536.66 -0.38%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
愛德蒙得洛希爾歐元可轉債基金(A) 0.10% 0.65% 1.16% 2.73% 7.98% 6.94% 2.83%
法巴歐洲可換股債券基金-C股/歐元 -0.05% 0.93% 2.30% 3.72% 8.04% 6.98% 3.80%
愛德蒙得洛希爾歐元可轉債基金(A)/美元 0.00% -0.22% 0.94% 0.15% 11.19% 8.43% 0.80%
愛德蒙得洛希爾歐元可轉債基金(A)-避險/美元 -0.06% N/A% N/A% 4.40% 0.83% 2.46% N/A%
基金平均績效 -0.00% 0.45% 1.47% 2.75% 7.01% 6.20% 2.48%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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