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愛德蒙得洛希爾歐元可轉債基金(A)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
546.70 |
-0.70 |
-0.13% |
2.82% |
2024/11/19 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 0.73% |
3.57% |
0.51% |
1.27% |
-9.78% |
4.15% |
9.59% |
-3.30% |
-16.16% |
7.21% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/19 |
546.70 |
-0.13% |
2024/11/04 |
543.87 |
0.18% |
| 2024/11/18 |
547.40 |
-0.06% |
2024/10/31 |
542.88 |
-0.37% |
| 2024/11/15 |
547.71 |
-0.02% |
2024/10/30 |
544.92 |
-0.25% |
| 2024/11/14 |
547.84 |
0.32% |
2024/10/29 |
546.31 |
-0.24% |
| 2024/11/13 |
546.08 |
-0.14% |
2024/10/28 |
547.65 |
0.30% |
| 2024/11/12 |
546.82 |
-0.14% |
2024/10/25 |
546.03 |
0.07% |
| 2024/11/08 |
547.61 |
0.18% |
2024/10/24 |
545.64 |
0.21% |
| 2024/11/07 |
546.61 |
0.41% |
2024/10/23 |
544.49 |
-0.14% |
| 2024/11/06 |
544.36 |
-0.14% |
2024/10/22 |
545.28 |
-0.07% |
| 2024/11/05 |
545.10 |
0.23% |
2024/10/21 |
545.68 |
-0.29% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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