|
愛德蒙得洛希爾歐元可轉債基金(A)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
歐元 |
546.77 |
0.54 |
0.10% |
2.83% |
2024/03/27 |
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
0.73% |
3.57% |
0.51% |
1.27% |
-9.78% |
4.15% |
9.59% |
-3.30% |
-16.16% |
7.21% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/27 |
546.77 |
0.10% |
2024/03/13 |
544.84 |
0.27% |
2024/03/26 |
546.23 |
0.17% |
2024/03/12 |
543.37 |
0.21% |
2024/03/25 |
545.28 |
-0.03% |
2024/03/11 |
542.21 |
-0.03% |
2024/03/22 |
545.42 |
0.01% |
2024/03/08 |
542.39 |
-0.02% |
2024/03/21 |
545.36 |
0.39% |
2024/03/07 |
542.50 |
0.43% |
2024/03/20 |
543.24 |
-0.02% |
2024/03/06 |
540.20 |
0.14% |
2024/03/19 |
543.35 |
0.16% |
2024/03/05 |
539.43 |
-0.03% |
2024/03/18 |
542.48 |
-0.08% |
2024/03/04 |
539.58 |
0.11% |
2024/03/15 |
542.94 |
-0.17% |
2024/03/01 |
538.97 |
0.43% |
2024/03/14 |
543.88 |
-0.18% |
2024/02/29 |
536.66 |
-0.38% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
|