|
|
|
愛德蒙得洛希爾歐元可轉債基金(A)/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
86.11 |
-0.10 |
-0.12% |
-1.32% |
2024/11/19 |
|
|
| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
-13.94% |
1.98% |
19.28% |
-9.84% |
-21.83% |
11.50% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/19 |
86.11 |
-0.12% |
2024/11/04 |
87.98 |
0.27% |
| 2024/11/18 |
86.21 |
0.44% |
2024/10/31 |
87.74 |
-0.39% |
| 2024/11/15 |
85.83 |
-0.12% |
2024/10/30 |
88.08 |
0.26% |
| 2024/11/14 |
85.93 |
0.15% |
2024/10/29 |
87.85 |
-0.23% |
| 2024/11/13 |
85.80 |
-0.57% |
2024/10/28 |
88.05 |
0.39% |
| 2024/11/12 |
86.29 |
-1.09% |
2024/10/25 |
87.71 |
-0.13% |
| 2024/11/08 |
87.24 |
-0.55% |
2024/10/24 |
87.82 |
0.61% |
| 2024/11/07 |
87.72 |
0.97% |
2024/10/23 |
87.29 |
-0.33% |
| 2024/11/06 |
86.88 |
-1.96% |
2024/10/22 |
87.58 |
-0.17% |
| 2024/11/05 |
88.62 |
0.73% |
2024/10/21 |
87.73 |
-0.79% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
