愛德蒙得洛希爾歐元可轉債基金(A)/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 87.90 -0.11 -0.12% 0.73% 2024/03/15

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - -13.94% 1.98% 19.28% -9.84% -21.83% 11.50%

愛德蒙得洛希爾歐元可轉債基金(A)/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/15 87.90 -0.12% 2024/03/01 86.87 0.80%
2024/03/14 88.01 -0.78% 2024/02/29 86.18 -0.68%
2024/03/13 88.70 0.52% 2024/02/28 86.77 -0.42%
2024/03/12 88.24 0.22% 2024/02/27 87.14 0.08%
2024/03/11 88.05 -0.19% 2024/02/26 87.07 -0.02%
2024/03/08 88.22 -0.08% 2024/02/23 87.09 0.06%
2024/03/07 88.29 0.89% 2024/02/22 87.04 0.71%
2024/03/06 87.51 0.55% 2024/02/21 86.43 0.05%
2024/03/05 87.03 -0.06% 2024/02/20 86.39 0.34%
2024/03/04 87.08 0.24% 2024/02/19 86.10 -0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
愛德蒙得洛希爾歐元可轉債基金(A)/美元 -0.12% -0.36% 2.24% 2.38% 7.92% 10.75% 0.73%
法巴歐洲可換股債券基金-C股/歐元 0.01% 0.45% 1.94% 2.77% 5.31% 6.29% 2.65%
愛德蒙得洛希爾歐元可轉債基金(A) -0.17% 0.10% 1.11% 2.45% 5.71% 6.74% 2.11%
愛德蒙得洛希爾歐元可轉債基金(A)-避險/美元 -0.06% N/A% N/A% 4.40% 0.83% 2.46% N/A%
基金平均績效 -0.25% 0.13% 2.32% 2.63% 5.15% 5.82% 1.93%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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