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愛德蒙得洛希爾歐元可轉債基金(A)/美元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
87.90 |
-0.11 |
-0.12% |
0.73% |
2024/03/15 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
-13.94% |
1.98% |
19.28% |
-9.84% |
-21.83% |
11.50% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/15 |
87.90 |
-0.12% |
2024/03/01 |
86.87 |
0.80% |
2024/03/14 |
88.01 |
-0.78% |
2024/02/29 |
86.18 |
-0.68% |
2024/03/13 |
88.70 |
0.52% |
2024/02/28 |
86.77 |
-0.42% |
2024/03/12 |
88.24 |
0.22% |
2024/02/27 |
87.14 |
0.08% |
2024/03/11 |
88.05 |
-0.19% |
2024/02/26 |
87.07 |
-0.02% |
2024/03/08 |
88.22 |
-0.08% |
2024/02/23 |
87.09 |
0.06% |
2024/03/07 |
88.29 |
0.89% |
2024/02/22 |
87.04 |
0.71% |
2024/03/06 |
87.51 |
0.55% |
2024/02/21 |
86.43 |
0.05% |
2024/03/05 |
87.03 |
-0.06% |
2024/02/20 |
86.39 |
0.34% |
2024/03/04 |
87.08 |
0.24% |
2024/02/19 |
86.10 |
-0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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