富達北歐基金/瑞典幣
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
瑞典幣 2200.0000 -8 -0.36% 8.59% 2024/10/22

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 5.34% 3.61% 31.21% 15.17% -19.12% 30.63% 1.62% 26.61% 1.42% 9.34%
含息 6.06% 4.77% 31.81% 15.69% -18.92% 31.33% 1.62% 27.50% 2.86% 12.81%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 26.2128 1801.0000 1.46%
總計 26.2128 1801.0000 1.46%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 64.3215 1971.0000 3.26%
總計 64.3215 1971.0000 3.26%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 64.8566 2365.0000 2.74%
總計 64.8566 2365.0000 2.74%

富達北歐基金/瑞典幣
本基金主要投資於芬蘭、挪威、丹麥及瑞典證券交易所上市之股票證券，以達長期資本增值的目標。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/10/22 2200.0000 -0.36% 2024/10/08 2201.0000 -1.52%
2024/10/21 2208.0000 -0.36% 2024/10/07 2235.0000 -0.04%
2024/10/18 2216.0000 0.14% 2024/10/04 2236.0000 1.36%
2024/10/17 2213.0000 0.23% 2024/10/03 2206.0000 -0.68%
2024/10/16 2208.0000 0.32% 2024/10/01 2221.0000 -0.31%
2024/10/15 2201.0000 -0.50% 2024/09/30 2228.0000 0.00%
2024/10/14 2212.0000 -0.58% 2024/09/27 2228.0000 -0.04%
2024/10/11 2225.0000 0.45% 2024/09/26 2229.0000 0.45%
2024/10/10 2215.0000 0.23% 2024/09/25 2219.0000 -0.54%
2024/10/09 2210.0000 0.41% 2024/09/24 2231.0000 -0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達北歐基金/瑞典幣 -0.36% -0.05% -1.21% -6.02% -0.72% 17.90% 8.59%
芬蘭股市指數 -0.50% 0.36% 1.20% 1.91% 1.51% 11.48% -0.18%
瑞典股市指數 -0.18% -0.22% -0.30% -0.85% 2.39% 23.77% 7.32%
挪威股市指數 0.33% 0.27% 2.71% -0.72% 7.84% 15.64% 13.18%
MSCI 北歐國家指數 (price) 0.00% -0.81% -4.28% -2.51% 2.04% 20.70% 4.02%
基金平均績效 -0.36% -0.05% -1.21% -6.02% -0.72% 17.90% 8.59%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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