富達基金淨值

富達北歐基金/瑞典幣

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
瑞典幣	2846.0000	-7	-0.25%	12.49%	2026/04/24

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	31.21%	15.17%	-19.12%	30.63%	1.62%	26.61%	1.42%	9.34%	5.18%	18.72%
含息	31.81%	15.69%	-18.92%	31.33%	1.62%	27.50%	2.86%	12.81%	8.38%	18.72%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
08/01	64.8566	2365.0000	2.74%
總計	64.8566	2365.0000	2.74%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

富達北歐基金/瑞典幣

本基金主要投資於芬蘭、挪威、丹麥及瑞典證券交易所上市之股票證券，以達長期資本增值的目標。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/24	2846.0000	-0.25%	2026/04/10	2853.0000	0.42%
2026/04/23	2853.0000	0.00%	2026/04/09	2841.0000	-0.49%
2026/04/22	2853.0000	-0.31%	2026/04/08	2855.0000	0.46%
2026/04/21	2862.0000	-0.35%	2026/04/07	2842.0000	1.25%
2026/04/20	2872.0000	-0.35%	2026/04/06	2807.0000	-0.07%
2026/04/17	2882.0000	0.10%	2026/04/03	2809.0000	-0.21%
2026/04/16	2879.0000	0.70%	2026/04/02	2815.0000	-0.07%
2026/04/15	2859.0000	-0.17%	2026/04/01	2817.0000	0.36%
2026/04/14	2864.0000	0.77%	2026/03/31	2807.0000	1.45%
2026/04/13	2842.0000	-0.39%	2026/03/30	2767.0000	2.18%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富達北歐基金/瑞典幣	-0.25%	-1.25%	6.31%	10.22%	18.58%	39.92%	12.49%
芬蘭股市指數	-1.12%	-0.80%	6.22%	5.01%	13.65%	37.37%	8.00%
瑞典股市指數	-0.97%	-2.55%	6.63%	2.90%	11.27%	29.27%	7.57%
挪威股市指數	-0.71%	1.21%	1.52%	17.87%	23.93%	40.37%	21.36%
MSCI 北歐國家指數 (price)	0.00%	-2.34%	8.14%	-2.10%	7.53%	19.36%	3.95%
基金平均績效	-0.25%	-1.25%	6.31%	10.22%	18.58%	39.92%	12.49%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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