富達基金淨值

富達北歐基金/瑞典幣

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
瑞典幣	2842.0000	-11	-0.39%	12.33%	2026/04/13

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	31.21%	15.17%	-19.12%	30.63%	1.62%	26.61%	1.42%	9.34%	5.18%	18.72%
含息	31.81%	15.69%	-18.92%	31.33%	1.62%	27.50%	2.86%	12.81%	8.38%	18.72%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
08/01	64.8566	2365.0000	2.74%
總計	64.8566	2365.0000	2.74%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

富達北歐基金/瑞典幣

本基金主要投資於芬蘭、挪威、丹麥及瑞典證券交易所上市之股票證券，以達長期資本增值的目標。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/13	2842.0000	-0.39%	2026/03/30	2767.0000	2.18%
2026/04/10	2853.0000	0.42%	2026/03/27	2708.0000	-0.66%
2026/04/09	2841.0000	-0.49%	2026/03/26	2726.0000	1.19%
2026/04/08	2855.0000	0.46%	2026/03/25	2694.0000	0.64%
2026/04/07	2842.0000	1.25%	2026/03/24	2677.0000	0.79%
2026/04/06	2807.0000	-0.07%	2026/03/23	2656.0000	0.08%
2026/04/03	2809.0000	-0.21%	2026/03/20	2654.0000	-0.67%
2026/04/02	2815.0000	-0.07%	2026/03/19	2672.0000	-1.84%
2026/04/01	2817.0000	0.36%	2026/03/18	2722.0000	-0.37%
2026/03/31	2807.0000	1.45%	2026/03/17	2732.0000	0.29%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富達北歐基金/瑞典幣	-0.39%	1.25%	5.34%	10.28%	20.53%	48.02%	12.33%
芬蘭股市指數	1.06%	4.62%	4.42%	6.77%	20.78%	45.45%	8.58%
瑞典股市指數	-0.23%	4.62%	2.78%	3.98%	14.53%	36.23%	7.62%
挪威股市指數	0.25%	-0.41%	5.85%	23.13%	28.13%	49.87%	25.43%
MSCI 北歐國家指數 (price)	0.00%	4.92%	4.60%	-0.69%	8.48%	25.69%	2.83%
基金平均績效	-0.39%	1.25%	5.34%	10.28%	20.53%	48.02%	12.33%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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