富達基金淨值

富達北歐基金/瑞典幣

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
瑞典幣	2706.0000	21	0.78%	6.96%	2026/03/04

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	31.21%	15.17%	-19.12%	30.63%	1.62%	26.61%	1.42%	9.34%	5.18%	18.72%
含息	31.81%	15.69%	-18.92%	31.33%	1.62%	27.50%	2.86%	12.81%	8.38%	18.72%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
08/01	64.8566	2365.0000	2.74%
總計	64.8566	2365.0000	2.74%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

富達北歐基金/瑞典幣

本基金主要投資於芬蘭、挪威、丹麥及瑞典證券交易所上市之股票證券，以達長期資本增值的目標。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/03/04	2706.0000	0.78%	2026/02/18	2663.0000	1.49%
2026/03/03	2685.0000	-1.97%	2026/02/17	2624.0000	0.00%
2026/03/02	2739.0000	-0.04%	2026/02/16	2624.0000	0.11%
2026/02/27	2740.0000	0.77%	2026/02/13	2621.0000	0.15%
2026/02/26	2719.0000	0.63%	2026/02/12	2617.0000	-0.95%
2026/02/25	2702.0000	0.48%	2026/02/11	2642.0000	0.38%
2026/02/24	2689.0000	0.56%	2026/02/10	2632.0000	0.04%
2026/02/23	2674.0000	-1.00%	2026/02/09	2631.0000	0.50%
2026/02/20	2701.0000	0.82%	2026/02/06	2618.0000	1.43%
2026/02/19	2679.0000	0.60%	2026/02/05	2581.0000	-1.94%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富達北歐基金/瑞典幣	0.78%	0.15%	2.81%	9.82%	16.94%	26.39%	6.96%
芬蘭股市指數	1.59%	-1.32%	0.26%	8.62%	19.16%	25.40%	4.79%
瑞典股市指數	1.14%	-2.43%	0.00%	10.82%	19.58%	17.38%	8.15%
挪威股市指數	0.93%	1.74%	8.84%	19.34%	18.26%	32.11%	15.18%
MSCI 北歐國家指數 (price)	0.00%	-4.30%	-5.25%	3.88%	7.29%	7.99%	-0.41%
基金平均績效	0.78%	0.15%	2.81%	9.82%	16.94%	26.39%	6.96%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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