富達北歐基金/瑞典幣
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
瑞典幣 2400.0000 1 0.04% 12.62% 2025/10/24

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 3.61% 31.21% 15.17% -19.12% 30.63% 1.62% 26.61% 1.42% 9.34% 5.18%
含息 4.77% 31.81% 15.69% -18.92% 31.33% 1.62% 27.50% 2.86% 12.81% 8.38%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 64.3215 1971.0000 3.26%
總計 64.3215 1971.0000 3.26%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 64.8566 2365.0000 2.74%
總計 64.8566 2365.0000 2.74%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達北歐基金/瑞典幣
本基金主要投資於芬蘭、挪威、丹麥及瑞典證券交易所上市之股票證券，以達長期資本增值的目標。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/24 2400.0000 0.04% 2025/10/10 2364.0000 -0.63%
2025/10/23 2399.0000 1.70% 2025/10/09 2379.0000 0.30%
2025/10/22 2359.0000 0.08% 2025/10/08 2372.0000 0.51%
2025/10/21 2357.0000 -0.30% 2025/10/07 2360.0000 -1.05%
2025/10/20 2364.0000 0.30% 2025/10/06 2385.0000 0.46%
2025/10/17 2357.0000 -0.59% 2025/10/03 2374.0000 0.38%
2025/10/16 2371.0000 0.17% 2025/10/02 2365.0000 -0.38%
2025/10/15 2367.0000 0.59% 2025/10/01 2374.0000 1.11%
2025/10/14 2353.0000 -0.21% 2025/09/30 2348.0000 -0.76%
2025/10/13 2358.0000 -0.25% 2025/09/29 2366.0000 0.51%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達北歐基金/瑞典幣 0.04% 1.82% 0.88% -0.29% 17.99% 9.84% 12.62%
芬蘭股市指數 0.33% 4.41% 6.39% 8.20% 20.87% 17.24% 23.76%
瑞典股市指數 1.08% 3.16% 5.35% 7.18% 16.18% 8.10% 12.23%
挪威股市指數 -0.72% 0.99% -1.33% 1.52% 13.26% 15.45% 17.66%
MSCI 北歐國家指數 (price) 0.00% 2.02% 1.65% -0.23% 10.90% 0.40% 14.03%
基金平均績效 0.04% 1.82% 0.88% -0.29% 17.99% 9.84% 12.62%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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