富達北歐基金/瑞典幣
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
瑞典幣 2354.0000 -12 -0.51% 10.46% 2025/09/16

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 3.61% 31.21% 15.17% -19.12% 30.63% 1.62% 26.61% 1.42% 9.34% 5.18%
含息 4.77% 31.81% 15.69% -18.92% 31.33% 1.62% 27.50% 2.86% 12.81% 8.38%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 64.3215 1971.0000 3.26%
總計 64.3215 1971.0000 3.26%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 64.8566 2365.0000 2.74%
總計 64.8566 2365.0000 2.74%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達北歐基金/瑞典幣
本基金主要投資於芬蘭、挪威、丹麥及瑞典證券交易所上市之股票證券，以達長期資本增值的目標。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/09/16 2354.0000 -0.51% 2025/09/02 2299.0000 -1.42%
2025/09/15 2366.0000 0.77% 2025/09/01 2332.0000 -0.09%
2025/09/12 2348.0000 0.26% 2025/08/29 2334.0000 -0.30%
2025/09/11 2342.0000 0.21% 2025/08/28 2341.0000 -0.51%
2025/09/10 2337.0000 -0.26% 2025/08/27 2353.0000 -0.80%
2025/09/09 2343.0000 0.39% 2025/08/26 2372.0000 -0.42%
2025/09/08 2334.0000 0.73% 2025/08/25 2382.0000 -0.50%
2025/09/05 2317.0000 0.13% 2025/08/22 2394.0000 0.88%
2025/09/04 2314.0000 0.65% 2025/08/21 2373.0000 1.41%
2025/09/03 2299.0000 0.00% 2025/08/20 2340.0000 0.21%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達北歐基金/瑞典幣 -0.51% 0.47% 2.57% 4.11% 7.39% 7.44% 10.46%
芬蘭股市指數 0.00% 0.10% 1.99% 5.72% 4.05% 11.08% 16.64%
瑞典股市指數 0.07% -0.50% -0.93% 6.28% -2.58% 2.35% 5.35%
挪威股市指數 -0.42% -0.31% 1.20% 0.75% 8.11% 19.56% 18.13%
MSCI 北歐國家指數 (price) 0.00% 0.87% 2.91% -0.85% 0.52% -7.87% 12.46%
基金平均績效 -0.51% 0.47% 2.57% 4.11% 7.39% 7.44% 10.46%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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