富達基金淨值

富達北歐基金/瑞典幣

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
瑞典幣	2909.0000	-15	-0.51%	14.98%	2026/06/05

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	31.21%	15.17%	-19.12%	30.63%	1.62%	26.61%	1.42%	9.34%	5.18%	18.72%
含息	31.81%	15.69%	-18.92%	31.33%	1.62%	27.50%	2.86%	12.81%	8.38%	18.72%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
08/01	64.8566	2365.0000	2.74%
總計	64.8566	2365.0000	2.74%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

富達北歐基金/瑞典幣

本基金主要投資於芬蘭、挪威、丹麥及瑞典證券交易所上市之股票證券，以達長期資本增值的目標。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/06/05	2909.0000	-0.51%	2026/05/22	2967.0000	-0.40%
2026/06/04	2924.0000	-0.44%	2026/05/21	2979.0000	0.51%
2026/06/03	2937.0000	0.10%	2026/05/20	2964.0000	0.54%
2026/06/02	2934.0000	0.93%	2026/05/19	2948.0000	0.65%
2026/06/01	2907.0000	0.00%	2026/05/18	2929.0000	0.93%
2026/05/29	2907.0000	-0.21%	2026/05/15	2902.0000	-1.02%
2026/05/28	2913.0000	-1.02%	2026/05/14	2932.0000	1.10%
2026/05/27	2943.0000	-1.18%	2026/05/13	2900.0000	0.62%
2026/05/26	2978.0000	-0.50%	2026/05/12	2882.0000	0.17%
2026/05/25	2993.0000	0.88%	2026/05/11	2877.0000	0.38%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富達北歐基金/瑞典幣	-0.51%	0.07%	1.29%	7.62%	18.01%	31.57%	14.98%
芬蘭股市指數	-1.59%	0.32%	3.17%	10.65%	18.91%	34.28%	14.81%
瑞典股市指數	-0.60%	-0.69%	1.43%	1.27%	10.25%	23.59%	8.10%
挪威股市指數	0.04%	0.36%	-1.37%	6.05%	26.01%	29.51%	22.00%
MSCI 北歐國家指數 (price)	0.00%	-0.81%	1.67%	3.81%	9.28%	9.39%	5.03%
基金平均績效	-0.51%	0.07%	1.29%	7.62%	18.01%	31.57%	14.98%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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