富達北歐基金/瑞典幣
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
瑞典幣 2340.0000 18 0.78% 9.81% 2025/07/10

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 3.61% 31.21% 15.17% -19.12% 30.63% 1.62% 26.61% 1.42% 9.34% 5.18%
含息 4.77% 31.81% 15.69% -18.92% 31.33% 1.62% 27.50% 2.86% 12.81% 8.38%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 64.3215 1971.0000 3.26%
總計 64.3215 1971.0000 3.26%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 64.8566 2365.0000 2.74%
總計 64.8566 2365.0000 2.74%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達北歐基金/瑞典幣
本基金主要投資於芬蘭、挪威、丹麥及瑞典證券交易所上市之股票證券，以達長期資本增值的目標。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/10 2340.0000 0.78% 2025/06/26 2249.0000 0.63%
2025/07/09 2322.0000 -0.21% 2025/06/25 2235.0000 -0.67%
2025/07/08 2327.0000 0.34% 2025/06/24 2250.0000 -0.22%
2025/07/07 2319.0000 -0.64% 2025/06/23 2255.0000 -0.40%
2025/07/04 2334.0000 -0.51% 2025/06/20 2264.0000 -0.09%
2025/07/03 2346.0000 1.12% 2025/06/19 2266.0000 0.13%
2025/07/02 2320.0000 2.20% 2025/06/18 2263.0000 0.44%
2025/07/01 2270.0000 0.53% 2025/06/17 2253.0000 -0.35%
2025/06/30 2258.0000 -0.31% 2025/06/16 2261.0000 1.12%
2025/06/27 2265.0000 0.71% 2025/06/13 2236.0000 -0.36%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達北歐基金/瑞典幣 0.78% -0.26% 4.28% 23.35% 7.29% 2.27% 9.81%
芬蘭股市指數 -0.72% 0.90% 1.09% 16.11% 11.89% 7.50% 12.90%
瑞典股市指數 -1.37% 1.29% 1.82% 11.74% 0.84% -1.14% 2.49%
挪威股市指數 0.20% -0.17% 0.81% 15.24% 11.03% 17.05% 15.88%
MSCI 北歐國家指數 (price) 0.00% 1.20% -0.34% 18.69% 14.56% -5.43% 14.65%
基金平均績效 0.78% -0.26% 4.28% 23.35% 7.29% 2.27% 9.81%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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