富達北歐基金/瑞典幣
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
瑞典幣 2465.0000 1 0.04% 15.67% 2025/12/05

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 3.61% 31.21% 15.17% -19.12% 30.63% 1.62% 26.61% 1.42% 9.34% 5.18%
含息 4.77% 31.81% 15.69% -18.92% 31.33% 1.62% 27.50% 2.86% 12.81% 8.38%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 64.3215 1971.0000 3.26%
總計 64.3215 1971.0000 3.26%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 64.8566 2365.0000 2.74%
總計 64.8566 2365.0000 2.74%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達北歐基金/瑞典幣
本基金主要投資於芬蘭、挪威、丹麥及瑞典證券交易所上市之股票證券，以達長期資本增值的目標。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/12/05 2465.0000 0.04% 2025/11/21 2367.0000 -0.67%
2025/12/04 2464.0000 0.65% 2025/11/20 2383.0000 0.34%
2025/12/03 2448.0000 0.37% 2025/11/19 2375.0000 0.38%
2025/12/02 2439.0000 -0.57% 2025/11/18 2366.0000 -1.74%
2025/12/01 2453.0000 0.16% 2025/11/17 2408.0000 -0.62%
2025/11/28 2449.0000 -0.12% 2025/11/14 2423.0000 -1.10%
2025/11/27 2452.0000 0.82% 2025/11/13 2450.0000 -0.33%
2025/11/26 2432.0000 1.46% 2025/11/12 2458.0000 0.78%
2025/11/25 2397.0000 0.71% 2025/11/11 2439.0000 0.95%
2025/11/24 2380.0000 0.55% 2025/11/10 2416.0000 0.75%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達北歐基金/瑞典幣 0.04% 0.65% 3.27% 6.39% 11.49% 11.59% 15.67%
芬蘭股市指數 0.08% 1.38% 1.92% 8.98% 12.93% 22.30% 25.75%
瑞典股市指數 0.46% 1.39% 2.73% 7.61% 12.10% 8.46% 13.83%
挪威股市指數 0.31% 1.49% 1.42% -0.25% 2.79% 12.29% 16.33%
MSCI 北歐國家指數 (price) 0.00% 0.77% 3.19% 2.04% -0.15% 2.42% 13.19%
基金平均績效 0.04% 0.65% 3.27% 6.39% 11.49% 11.59% 15.67%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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