富達北歐基金/瑞典幣
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
瑞典幣 2188.0000 -6 -0.27% 2.67% 2025/05/30

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 3.61% 31.21% 15.17% -19.12% 30.63% 1.62% 26.61% 1.42% 9.34% 5.18%
含息 4.77% 31.81% 15.69% -18.92% 31.33% 1.62% 27.50% 2.86% 12.81% 8.38%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 64.3215 1971.0000 3.26%
總計 64.3215 1971.0000 3.26%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 64.8566 2365.0000 2.74%
總計 64.8566 2365.0000 2.74%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達北歐基金/瑞典幣
本基金主要投資於芬蘭、挪威、丹麥及瑞典證券交易所上市之股票證券，以達長期資本增值的目標。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/30 2188.0000 -0.27% 2025/05/16 2194.0000 0.69%
2025/05/29 2194.0000 -0.23% 2025/05/15 2179.0000 0.00%
2025/05/28 2199.0000 -0.14% 2025/05/14 2179.0000 0.28%
2025/05/27 2202.0000 0.78% 2025/05/13 2173.0000 0.65%
2025/05/26 2185.0000 1.49% 2025/05/12 2159.0000 2.57%
2025/05/23 2153.0000 -0.74% 2025/05/09 2105.0000 1.30%
2025/05/22 2169.0000 -1.63% 2025/05/08 2078.0000 0.10%
2025/05/21 2205.0000 -0.18% 2025/05/07 2076.0000 -0.38%
2025/05/20 2209.0000 1.05% 2025/05/06 2084.0000 -0.33%
2025/05/19 2186.0000 -0.36% 2025/05/05 2091.0000 0.14%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達北歐基金/瑞典幣 -0.27% 1.63% 5.65% -1.04% 1.44% -8.07% 2.67%
芬蘭股市指數 -0.45% 0.43% 4.44% 0.69% 9.46% 2.26% 10.43%
瑞典股市指數 -0.56% 0.66% 2.55% -8.39% -0.71% -3.74% 0.52%
挪威股市指數 -0.30% 0.97% 5.27% 5.11% 9.01% 11.10% 11.56%
MSCI 北歐國家指數 (price) 0.00% 0.65% 4.56% 0.03% 2.39% -7.52% 10.39%
基金平均績效 -0.27% 1.63% 5.65% -1.04% 1.44% -8.07% 2.67%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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