富達北歐基金/瑞典幣
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
瑞典幣 1974.0000 54 2.81% -7.37% 2025/04/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 3.61% 31.21% 15.17% -19.12% 30.63% 1.62% 26.61% 1.42% 9.34% 5.18%
含息 4.77% 31.81% 15.69% -18.92% 31.33% 1.62% 27.50% 2.86% 12.81% 8.38%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 64.3215 1971.0000 3.26%
總計 64.3215 1971.0000 3.26%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 64.8566 2365.0000 2.74%
總計 64.8566 2365.0000 2.74%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達北歐基金/瑞典幣
本基金主要投資於芬蘭、挪威、丹麥及瑞典證券交易所上市之股票證券，以達長期資本增值的目標。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/14 1974.0000 2.81% 2025/03/31 2109.0000 -1.59%
2025/04/11 1920.0000 1.21% 2025/03/28 2143.0000 -0.97%
2025/04/10 1897.0000 3.21% 2025/03/27 2164.0000 -1.23%
2025/04/09 1838.0000 -3.52% 2025/03/26 2191.0000 -0.50%
2025/04/08 1905.0000 1.49% 2025/03/25 2202.0000 -0.54%
2025/04/07 1877.0000 -2.59% 2025/03/24 2214.0000 -0.23%
2025/04/04 1927.0000 -4.89% 2025/03/21 2219.0000 -0.85%
2025/04/03 2026.0000 -2.97% 2025/03/20 2238.0000 -0.31%
2025/04/02 2088.0000 -1.32% 2025/03/19 2245.0000 0.90%
2025/04/01 2116.0000 0.33% 2025/03/18 2225.0000 0.54%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達北歐基金/瑞典幣 2.81% 5.17% -9.95% -9.95% -10.76% -11.52% -7.37%
芬蘭股市指數 2.48% 5.38% -10.44% -1.32% -6.82% -4.67% -0.36%
瑞典股市指數 2.68% 7.31% -12.81% -7.24% -9.99% -6.71% -5.82%
挪威股市指數 1.88% 3.09% -5.07% -2.19% 0.04% 5.75% 2.45%
MSCI 北歐國家指數 (price) 0.00% 4.62% -12.30% -2.37% -17.56% -15.09% -3.40%
基金平均績效 2.81% 5.17% -9.95% -9.95% -10.76% -11.52% -7.37%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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