富達北歐基金/瑞典幣
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
瑞典幣 2513.0000 28 1.13% 17.93% 2025/12/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 3.61% 31.21% 15.17% -19.12% 30.63% 1.62% 26.61% 1.42% 9.34% 5.18%
含息 4.77% 31.81% 15.69% -18.92% 31.33% 1.62% 27.50% 2.86% 12.81% 8.38%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 64.3215 1971.0000 3.26%
總計 64.3215 1971.0000 3.26%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 64.8566 2365.0000 2.74%
總計 64.8566 2365.0000 2.74%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達北歐基金/瑞典幣
本基金主要投資於芬蘭、挪威、丹麥及瑞典證券交易所上市之股票證券，以達長期資本增值的目標。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/12/29 2513.0000 1.13% 2025/12/12 2479.0000 -0.16%
2025/12/26 2485.0000 -0.12% 2025/12/11 2483.0000 1.47%
2025/12/24 2488.0000 0.08% 2025/12/10 2447.0000 0.12%
2025/12/23 2486.0000 0.12% 2025/12/09 2444.0000 -1.01%
2025/12/22 2483.0000 0.00% 2025/12/08 2469.0000 0.16%
2025/12/19 2483.0000 -0.16% 2025/12/05 2465.0000 0.04%
2025/12/18 2487.0000 0.32% 2025/12/04 2464.0000 0.65%
2025/12/17 2479.0000 0.00% 2025/12/03 2448.0000 0.37%
2025/12/16 2479.0000 -0.20% 2025/12/02 2439.0000 -0.57%
2025/12/15 2484.0000 0.20% 2025/12/01 2453.0000 0.16%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達北歐基金/瑞典幣 1.13% 1.21% 2.61% 6.21% 10.95% 17.76% 17.93%
芬蘭股市指數 0.67% 1.07% 4.28% 11.10% 15.87% 29.31% 29.35%
瑞典股市指數 0.51% 0.65% 2.72% 7.98% 14.26% 15.00% 15.32%
挪威股市指數 0.42% 0.59% 4.11% 0.21% 4.00% 19.18% 19.34%
MSCI 北歐國家指數 (price) 0.00% 1.73% 4.94% 5.81% 4.00% 16.47% 17.87%
基金平均績效 1.13% 1.21% 2.61% 6.21% 10.95% 17.76% 17.93%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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