富達北歐基金/瑞典幣
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
瑞典幣 2264.0000 -2 -0.09% 6.24% 2025/06/20

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 3.61% 31.21% 15.17% -19.12% 30.63% 1.62% 26.61% 1.42% 9.34% 5.18%
含息 4.77% 31.81% 15.69% -18.92% 31.33% 1.62% 27.50% 2.86% 12.81% 8.38%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 64.3215 1971.0000 3.26%
總計 64.3215 1971.0000 3.26%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 64.8566 2365.0000 2.74%
總計 64.8566 2365.0000 2.74%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達北歐基金/瑞典幣
本基金主要投資於芬蘭、挪威、丹麥及瑞典證券交易所上市之股票證券，以達長期資本增值的目標。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/20 2264.0000 -0.09% 2025/06/06 2222.0000 0.50%
2025/06/19 2266.0000 0.13% 2025/06/05 2211.0000 0.27%
2025/06/18 2263.0000 0.44% 2025/06/04 2205.0000 1.05%
2025/06/17 2253.0000 -0.35% 2025/06/03 2182.0000 -0.41%
2025/06/16 2261.0000 1.12% 2025/06/02 2191.0000 0.14%
2025/06/13 2236.0000 -0.36% 2025/05/30 2188.0000 -0.27%
2025/06/12 2244.0000 -0.18% 2025/05/29 2194.0000 -0.23%
2025/06/11 2248.0000 0.18% 2025/05/28 2199.0000 -0.14%
2025/06/10 2244.0000 0.58% 2025/05/27 2202.0000 0.78%
2025/06/09 2231.0000 0.41% 2025/05/26 2185.0000 1.49%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達北歐基金/瑞典幣 -0.09% 1.25% 2.49% 1.16% 8.07% -1.31% 6.24%
芬蘭股市指數 0.00% 0.16% -1.46% -1.62% 12.02% 3.66% 10.26%
瑞典股市指數 0.00% -0.51% -4.52% -8.30% -1.11% -4.92% -1.45%
挪威股市指數 -0.15% 1.25% 6.06% 6.90% 19.92% 19.49% 17.90%
MSCI 北歐國家指數 (price) 0.00% -2.41% 0.27% 0.64% 13.46% -7.86% 11.76%
基金平均績效 -0.09% 1.25% 2.49% 1.16% 8.07% -1.31% 6.24%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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