富達北歐基金/瑞典幣
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
瑞典幣 2240.0000 12 0.54% 10.56% 2024/05/03

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 5.34% 3.61% 31.21% 15.17% -19.12% 30.63% 1.62% 26.61% 1.42% 9.34%
含息 6.06% 4.77% 31.81% 15.69% -18.92% 31.33% 1.62% 27.50% 2.86% 12.81%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 26.2128 1801.0000 1.46%
總計 26.2128 1801.0000 1.46%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 64.3215 1971.0000 3.26%
總計 64.3215 1971.0000 3.26%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達北歐基金/瑞典幣
本基金主要投資於芬蘭、挪威、丹麥及瑞典證券交易所上市之股票證券，以達長期資本增值的目標。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/03 2240.0000 0.54% 2024/04/19 2206.0000 0.09%
2024/05/02 2228.0000 0.59% 2024/04/18 2204.0000 -0.18%
2024/05/01 2215.0000 -0.85% 2024/04/17 2208.0000 0.73%
2024/04/30 2234.0000 -0.45% 2024/04/16 2192.0000 -0.99%
2024/04/29 2244.0000 0.45% 2024/04/15 2214.0000 -0.76%
2024/04/26 2234.0000 1.41% 2024/04/12 2231.0000 0.81%
2024/04/25 2203.0000 -0.68% 2024/04/11 2213.0000 0.64%
2024/04/24 2218.0000 -0.22% 2024/04/10 2199.0000 0.05%
2024/04/23 2223.0000 0.32% 2024/04/09 2198.0000 0.05%
2024/04/22 2216.0000 0.45% 2024/04/08 2197.0000 0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達北歐基金/瑞典幣 0.54% 0.27% 2.38% 9.22% 16.30% 17.83% 10.56%
芬蘭股市指數 0.56% 1.30% 1.90% -0.77% 5.18% -5.93% -1.39%
瑞典股市指數 0.59% -0.69% 1.06% 7.27% 19.43% 13.46% 6.01%
挪威股市指數 0.58% 0.39% 2.39% 10.93% 8.24% 18.16% 7.69%
MSCI 北歐國家指數 (price) 0.00% -0.99% -2.93% 2.61% 15.90% 10.15% 1.74%
基金平均績效 0.54% 0.27% 2.38% 9.22% 16.30% 17.83% 10.56%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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