富達北歐基金/瑞典幣
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
瑞典幣 2222.0000 -5 -0.22% 4.27% 2025/01/16

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 3.61% 31.21% 15.17% -19.12% 30.63% 1.62% 26.61% 1.42% 9.34% 5.18%
含息 4.77% 31.81% 15.69% -18.92% 31.33% 1.62% 27.50% 2.86% 12.81% 8.38%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 64.3215 1971.0000 3.26%
總計 64.3215 1971.0000 3.26%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 64.8566 2365.0000 2.74%
總計 64.8566 2365.0000 2.74%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達北歐基金/瑞典幣
本基金主要投資於芬蘭、挪威、丹麥及瑞典證券交易所上市之股票證券，以達長期資本增值的目標。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/01/16 2222.0000 -0.22% 2025/01/02 2189.0000 2.72%
2025/01/15 2227.0000 1.60% 2024/12/31 2131.0000 0.00%
2025/01/14 2192.0000 0.27% 2024/12/30 2131.0000 -0.14%
2025/01/13 2186.0000 0.23% 2024/12/27 2134.0000 -0.09%
2025/01/10 2181.0000 0.14% 2024/12/26 2136.0000 0.23%
2025/01/09 2178.0000 0.14% 2024/12/24 2131.0000 1.04%
2025/01/08 2175.0000 -0.87% 2024/12/23 2109.0000 0.67%
2025/01/07 2194.0000 -0.18% 2024/12/20 2095.0000 -0.10%
2025/01/06 2198.0000 0.73% 2024/12/19 2097.0000 -1.50%
2025/01/03 2182.0000 -0.32% 2024/12/18 2129.0000 -1.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達北歐基金/瑞典幣 -0.22% 2.02% 3.30% 0.63% -4.31% 7.86% 4.27%
芬蘭股市指數 0.99% 2.24% 3.44% -3.32% -0.80% -2.00% 3.16%
瑞典股市指數 1.22% 3.71% 3.33% 1.22% 0.76% 13.91% 5.41%
挪威股市指數 0.62% 1.67% 6.75% 4.27% 5.72% 21.48% 6.11%
MSCI 北歐國家指數 (price) 0.00% 1.08% -5.77% -12.39% -15.06% -5.01% 1.15%
基金平均績效 -0.22% 2.02% 3.30% 0.63% -4.31% 7.86% 4.27%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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