富達基金淨值

富達北歐基金/瑞典幣

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
瑞典幣	2880.0000	1	0.03%	13.83%	2026/07/15

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	31.21%	15.17%	-19.12%	30.63%	1.62%	26.61%	1.42%	9.34%	5.18%	18.72%
含息	31.81%	15.69%	-18.92%	31.33%	1.62%	27.50%	2.86%	12.81%	8.38%	18.72%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
08/01	64.8566	2365.0000	2.74%
總計	64.8566	2365.0000	2.74%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

富達北歐基金/瑞典幣

本基金主要投資於芬蘭、挪威、丹麥及瑞典證券交易所上市之股票證券，以達長期資本增值的目標。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/07/15	2880.0000	0.03%	2026/07/01	2801.0000	0.18%
2026/07/14	2879.0000	-0.45%	2026/06/30	2796.0000	-0.32%
2026/07/13	2892.0000	1.01%	2026/06/29	2805.0000	0.29%
2026/07/10	2863.0000	0.42%	2026/06/26	2797.0000	-1.27%
2026/07/09	2851.0000	0.32%	2026/06/25	2833.0000	-0.46%
2026/07/08	2842.0000	-0.63%	2026/06/24	2846.0000	-0.66%
2026/07/07	2860.0000	0.42%	2026/06/23	2865.0000	-0.35%
2026/07/06	2848.0000	-0.59%	2026/06/22	2875.0000	0.45%
2026/07/03	2865.0000	0.63%	2026/06/19	2862.0000	0.95%
2026/07/02	2847.0000	1.64%	2026/06/18	2835.0000	-0.77%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富達北歐基金/瑞典幣	0.03%	1.34%	-0.62%	0.73%	10.81%	23.29%	13.83%
芬蘭股市指數	-1.31%	0.74%	-4.78%	-0.87%	2.98%	24.15%	7.03%
瑞典股市指數	-0.38%	0.20%	0.53%	1.04%	3.76%	24.42%	9.29%
挪威股市指數	-0.10%	0.43%	-0.38%	-3.66%	15.72%	23.72%	18.91%
MSCI 北歐國家指數 (price)	0.00%	1.71%	0.02%	-1.23%	-0.20%	10.19%	3.58%
基金平均績效	0.03%	1.34%	-0.62%	0.73%	10.81%	23.29%	13.83%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

萬豪史高開卡禮 - 美卡套利 - 萬豪煉金術 - 高回饋美卡 - Hilton限時大禮包 - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - AI科技ETF