晉達基金淨值

晉達歐洲股票基金-C股/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	96.0900	-1.03	-1.06%	-0.97%	2025/01/13

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	2.49%	-1.60%	30.13%	-18.92%	14.15%	3.47%	10.90%	-18.51%	15.62%	5.23%
含息	2.84%	-1.60%	30.49%	-18.92%	14.91%	3.97%	10.90%	-18.51%	16.18%	5.23%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0	79.7500	0.00%
12/29	0.4428	92.7000	0.48%
總計	0.4428	92.7000	0.48%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

晉達歐洲股票基金-C股/美元 配息資訊

透過投資於歐洲大陸公司股票，以達到資本增值的目標。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/01/13	96.0900	-1.06%	2024/12/27	97.7000	0.11%
2025/01/10	97.1200	-1.34%	2024/12/23	97.5900	0.38%
2025/01/09	98.4400	0.34%	2024/12/20	97.2200	-0.29%
2025/01/08	98.1100	-0.27%	2024/12/19	97.5000	-1.42%
2025/01/07	98.3800	0.21%	2024/12/18	98.9000	-1.40%
2025/01/06	98.1700	1.63%	2024/12/17	100.3000	-0.66%
2025/01/03	96.6000	-0.10%	2024/12/16	100.9700	0.66%
2025/01/02	96.7000	-0.34%	2024/12/13	100.3100	-0.21%
2024/12/31	97.0300	-0.19%	2024/12/12	100.5200	-0.27%
2024/12/30	97.2100	-0.50%	2024/12/11	100.7900	0.30%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
晉達歐洲股票基金-C股/美元	-1.06%	-2.12%	-4.21%	-6.90%	-7.14%	6.60%	-0.97%
道瓊歐洲50指數	-0.49%	1.66%	-0.30%	-1.04%	-1.83%	10.55%	1.71%
MSCI 歐洲指數(英國除外) (price)	0.00%	-1.37%	-2.99%	-8.71%	-9.08%	-0.68%	0.26%
景順歐洲動力基金-A股/歐元	-0.09%	-1.35%	-3.39%	4.66%	0.34%	2.27%	-3.47%
晉達歐洲股票基金-C股/累積/美元避險	-0.80%	-0.28%	-1.34%	-0.25%	-0.67%	14.73%	0.76%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2/美元	-0.89%	-3.02%	-3.63%	-9.09%	-8.96%	0.58%	-1.13%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-B2/美元	-0.94%	-2.97%	-3.65%	-9.27%	-9.45%	-0.52%	-1.15%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2/歐元	-0.42%	-1.16%	-0.91%	-2.44%	-2.68%	8.13%	0.34%
基金平均績效	-0.70%	-1.82%	-2.85%	-3.88%	-4.76%	5.30%	-0.94%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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