晉達基金淨值

晉達歐洲股票基金-C股/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	109.6300	-0.8500	-0.77%	12.99%	2025/03/21

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	2.49%	-1.60%	30.13%	-18.92%	14.15%	3.47%	10.90%	-18.51%	15.62%	5.23%
含息	2.84%	-1.60%	30.49%	-18.92%	14.91%	3.97%	10.90%	-18.51%	16.18%	5.23%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0	79.7500	0.00%
12/29	0.4428	92.7000	0.48%
總計	0.4428	92.7000	0.48%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

晉達歐洲股票基金-C股/美元 配息資訊

透過投資於歐洲大陸公司股票，以達到資本增值的目標。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/03/21	109.6300	-0.77%	2025/03/07	110.8000	0.58%
2025/03/20	110.4800	-1.38%	2025/03/06	110.1600	-1.36%
2025/03/19	112.0300	-0.28%	2025/03/05	111.6800	2.63%
2025/03/18	112.3500	0.82%	2025/03/04	108.8200	0.30%
2025/03/17	111.4400	1.12%	2025/03/03	108.4900	1.84%
2025/03/14	110.2100	2.44%	2025/02/28	106.5300	-0.23%
2025/03/13	107.5900	-0.99%	2025/02/27	106.7800	-1.36%
2025/03/12	108.6700	1.09%	2025/02/26	108.2500	1.19%
2025/03/11	107.5000	0.67%	2025/02/25	106.9800	0.14%
2025/03/10	106.7800	-3.63%	2025/02/24	106.8300	0.30%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
晉達歐洲股票基金-C股/美元	-0.77%	-0.53%	2.93%	12.76%	5.93%	10.65%	12.99%
道瓊歐洲50指數	-0.69%	0.02%	-1.16%	11.35%	11.08%	7.14%	11.16%
MSCI 歐洲指數(英國除外) (price)	0.00%	0.84%	3.45%	16.01%	5.14%	6.93%	15.34%
景順歐洲動力基金-A股/歐元	-0.09%	-1.35%	-3.39%	4.66%	0.34%	2.27%	-3.47%
晉達歐洲股票基金-C股/累積/美元避險	-0.58%	-0.14%	0.02%	9.42%	9.39%	11.38%	8.76%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2/美元	-1.13%	-0.14%	3.39%	14.18%	4.16%	8.94%	13.53%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-B2/美元	-1.18%	-0.18%	3.32%	13.93%	3.62%	7.94%	13.33%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2/歐元	-0.84%	0.46%	0.00%	9.82%	7.37%	9.45%	8.72%
基金平均績效	-0.77%	-0.31%	1.04%	10.80%	5.14%	8.44%	8.98%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF