晉達基金淨值

晉達歐洲股票基金-C股/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	126.1200	0.8900	0.71%	29.98%	2025/10/15

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	2.49%	-1.60%	30.13%	-18.92%	14.15%	3.47%	10.90%	-18.51%	15.62%	5.23%
含息	2.84%	-1.60%	30.49%	-18.92%	14.91%	3.97%	10.90%	-18.51%	16.18%	5.23%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0	79.7500	0.00%
12/29	0.4428	92.7000	0.48%
總計	0.4428	92.7000	0.48%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

晉達歐洲股票基金-C股/美元 配息資訊

透過投資於歐洲大陸公司股票，以達到資本增值的目標。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/10/15	126.1200	0.71%	2025/09/29	124.8600	1.05%
2025/10/14	125.2300	-0.35%	2025/09/25	123.5600	-1.06%
2025/10/13	125.6700	1.34%	2025/09/24	124.8800	-0.57%
2025/10/10	124.0100	-2.84%	2025/09/23	125.5900	0.05%
2025/10/08	127.6400	0.34%	2025/09/22	125.5300	0.52%
2025/10/07	127.2100	-0.76%	2025/09/19	124.8800	-0.27%
2025/10/06	128.1800	0.02%	2025/09/18	125.2200	0.62%
2025/10/02	128.1600	0.99%	2025/09/17	124.4500	0.06%
2025/10/01	126.9000	0.89%	2025/09/16	124.3800	-0.61%
2025/09/30	125.7800	0.74%	2025/09/15	125.1400	1.05%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
晉達歐洲股票基金-C股/美元	0.71%	-1.19%	0.78%	0.87%	17.28%	24.13%	29.98%
道瓊歐洲50指數	0.76%	-0.84%	2.94%	4.59%	12.83%	13.21%	15.04%
MSCI 歐洲指數(英國除外) (price)	0.00%	-1.79%	0.15%	3.11%	13.44%	14.94%	25.06%
景順歐洲動力基金-A股/歐元	-0.09%	-1.35%	-3.39%	4.66%	0.34%	2.27%	-3.47%
晉達歐洲股票基金-C股/累積/美元避險	0.51%	-1.30%	2.15%	2.07%	15.33%	19.02%	18.81%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2/美元	1.43%	-0.58%	1.04%	4.36%	15.17%	17.08%	26.09%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-B2/美元	1.43%	-0.58%	1.01%	4.16%	14.69%	16.02%	25.21%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2/歐元	1.21%	-0.59%	2.21%	4.36%	12.32%	9.84%	12.32%
基金平均績效	0.87%	-0.93%	0.63%	3.41%	12.52%	14.73%	18.16%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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