晉達基金淨值

晉達歐洲股票基金-C股/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	125.9000	-0.2800	-0.22%	29.75%	2025/11/06

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	2.49%	-1.60%	30.13%	-18.92%	14.15%	3.47%	10.90%	-18.51%	15.62%	5.23%
含息	2.84%	-1.60%	30.49%	-18.92%	14.91%	3.97%	10.90%	-18.51%	16.18%	5.23%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0	79.7500	0.00%
12/29	0.4428	92.7000	0.48%
總計	0.4428	92.7000	0.48%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

晉達歐洲股票基金-C股/美元 配息資訊

透過投資於歐洲大陸公司股票，以達到資本增值的目標。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/11/06	125.9000	-0.22%	2025/10/22	125.4800	-0.77%
2025/11/05	126.1800	0.41%	2025/10/21	126.4600	-0.54%
2025/11/04	125.6600	-1.20%	2025/10/20	127.1500	0.72%
2025/11/03	127.1900	0.32%	2025/10/17	126.2400	-0.54%
2025/10/31	126.7800	-0.35%	2025/10/16	126.9200	0.63%
2025/10/30	127.2300	-1.00%	2025/10/15	126.1200	0.71%
2025/10/29	128.5100	0.34%	2025/10/14	125.2300	-0.35%
2025/10/28	128.0700	-0.03%	2025/10/13	125.6700	1.34%
2025/10/27	128.1100	0.90%	2025/10/10	124.0100	-2.84%
2025/10/24	126.9700	1.19%	2025/10/08	127.6400	0.34%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
晉達歐洲股票基金-C股/美元	-0.22%	-1.05%	-1.78%	4.14%	9.87%	27.02%	29.75%
道瓊歐洲50指數	-0.83%	-1.78%	-0.89%	4.21%	6.27%	14.61%	14.19%
MSCI 歐洲指數(英國除外) (price)	0.00%	-0.86%	-1.77%	3.25%	7.04%	18.34%	24.64%
景順歐洲動力基金-A股/歐元	-0.09%	-1.35%	-3.39%	4.66%	0.34%	2.27%	-3.47%
晉達歐洲股票基金-C股/累積/美元避險	-0.75%	-0.82%	-0.08%	5.48%	9.81%	21.39%	19.79%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2/美元	-0.59%	-2.25%	-3.42%	4.74%	6.65%	20.28%	23.50%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-B2/美元	-0.59%	-2.24%	-3.53%	4.44%	6.04%	19.15%	22.50%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2/歐元	-1.12%	-2.00%	-1.93%	5.51%	4.84%	11.94%	10.81%
基金平均績效	-0.56%	-1.62%	-2.35%	4.83%	6.26%	17.01%	17.15%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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