晉達基金淨值

晉達歐洲股票基金-C股/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	123.8400	-0.5200	-0.42%	27.63%	2025/09/12

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	2.49%	-1.60%	30.13%	-18.92%	14.15%	3.47%	10.90%	-18.51%	15.62%	5.23%
含息	2.84%	-1.60%	30.49%	-18.92%	14.91%	3.97%	10.90%	-18.51%	16.18%	5.23%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0	79.7500	0.00%
12/29	0.4428	92.7000	0.48%
總計	0.4428	92.7000	0.48%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

晉達歐洲股票基金-C股/美元 配息資訊

透過投資於歐洲大陸公司股票，以達到資本增值的目標。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/09/12	123.8400	-0.42%	2025/08/29	122.8700	-0.45%
2025/09/11	124.3600	0.95%	2025/08/28	123.4300	0.33%
2025/09/10	123.1900	0.07%	2025/08/27	123.0200	-0.34%
2025/09/09	123.1000	-0.37%	2025/08/26	123.4400	-1.67%
2025/09/08	123.5600	0.99%	2025/08/22	125.5400	1.16%
2025/09/05	122.3500	-0.09%	2025/08/21	124.1000	-0.20%
2025/09/04	122.4600	0.59%	2025/08/20	124.3500	0.06%
2025/09/03	121.7400	0.39%	2025/08/19	124.2800	-0.03%
2025/09/02	121.2700	-1.79%	2025/08/18	124.3200	0.10%
2025/09/01	123.4800	0.50%	2025/08/14	124.1900	0.12%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
晉達歐洲股票基金-C股/美元	-0.42%	1.22%	0.10%	1.91%	13.96%	21.33%	27.63%
道瓊歐洲50指數	0.06%	1.31%	1.02%	0.62%	0.55%	12.00%	10.72%
MSCI 歐洲指數(英國除外) (price)	0.00%	0.91%	2.16%	1.54%	8.91%	14.39%	23.93%
景順歐洲動力基金-A股/歐元	-0.09%	-1.35%	-3.39%	4.66%	0.34%	2.27%	-3.47%
晉達歐洲股票基金-C股/累積/美元避險	-0.44%	1.09%	-0.28%	1.38%	7.83%	16.47%	15.44%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2/美元	0.13%	1.40%	1.87%	1.53%	8.71%	15.39%	23.34%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-B2/美元	0.17%	1.47%	1.90%	1.38%	8.28%	14.38%	22.60%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2/歐元	0.15%	1.48%	1.33%	0.31%	1.25%	8.70%	8.89%
基金平均績效	-0.08%	0.89%	0.25%	1.86%	6.73%	13.09%	15.74%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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