晉達基金淨值

晉達歐洲股票基金-C股/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	111.4400	1.23	1.12%	14.85%	2025/03/17

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	2.49%	-1.60%	30.13%	-18.92%	14.15%	3.47%	10.90%	-18.51%	15.62%	5.23%
含息	2.84%	-1.60%	30.49%	-18.92%	14.91%	3.97%	10.90%	-18.51%	16.18%	5.23%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0	79.7500	0.00%
12/29	0.4428	92.7000	0.48%
總計	0.4428	92.7000	0.48%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

晉達歐洲股票基金-C股/美元 配息資訊

透過投資於歐洲大陸公司股票，以達到資本增值的目標。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/03/17	111.4400	1.12%	2025/03/03	108.4900	1.84%
2025/03/14	110.2100	2.44%	2025/02/28	106.5300	-0.23%
2025/03/13	107.5900	-0.99%	2025/02/27	106.7800	-1.36%
2025/03/12	108.6700	1.09%	2025/02/26	108.2500	1.19%
2025/03/11	107.5000	0.67%	2025/02/25	106.9800	0.14%
2025/03/10	106.7800	-3.63%	2025/02/24	106.8300	0.30%
2025/03/07	110.8000	0.58%	2025/02/21	106.5100	-0.68%
2025/03/06	110.1600	-1.36%	2025/02/20	107.2400	0.23%
2025/03/05	111.6800	2.63%	2025/02/19	106.9900	-1.23%
2025/03/04	108.8200	0.30%	2025/02/18	108.3200	-0.02%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
晉達歐洲股票基金-C股/美元	1.12%	4.36%	2.86%	11.11%	8.13%	14.22%	14.85%
道瓊歐洲50指數	0.65%	1.21%	-1.33%	10.24%	12.06%	9.17%	11.85%
MSCI 歐洲指數(英國除外) (price)	0.00%	0.37%	2.20%	11.08%	3.77%	6.52%	14.38%
景順歐洲動力基金-A股/歐元	-0.09%	-1.35%	-3.39%	4.66%	0.34%	2.27%	-3.47%
晉達歐洲股票基金-C股/累積/美元避險	0.81%	3.71%	-0.62%	7.80%	10.24%	14.64%	9.79%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2/美元	1.21%	1.07%	4.03%	12.52%	5.50%	10.51%	15.07%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-B2/美元	1.19%	1.10%	4.06%	12.32%	5.05%	9.42%	14.90%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2/歐元	0.77%	0.31%	-0.15%	8.24%	7.43%	10.16%	9.05%
基金平均績效	0.83%	1.53%	1.13%	9.44%	6.11%	10.20%	10.03%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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