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晉達歐洲股票基金-C股/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
139.7400 |
-0.5700 |
-0.41% |
6.53% |
2026/07/10 |
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2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 淨值 |
-1.60% |
30.13% |
-18.92% |
14.15% |
3.47% |
10.90% |
-18.51% |
15.62% |
5.23% |
35.20% |
| 含息 |
-1.60% |
30.49% |
-18.92% |
14.91% |
3.97% |
10.90% |
-18.51% |
16.18% |
5.23% |
35.20% |
| 晉達歐洲股票基金-C股/美元
配息資訊
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透過投資於歐洲大陸公司股票，以達到資本增值的目標。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/10 |
139.7400 |
-0.41% |
2026/06/26 |
139.8100 |
-1.10% |
| 2026/07/09 |
140.3100 |
1.10% |
2026/06/25 |
141.3700 |
1.01% |
| 2026/07/08 |
138.7800 |
-1.98% |
2026/06/24 |
139.9600 |
-1.99% |
| 2026/07/07 |
141.5800 |
-1.54% |
2026/06/22 |
142.8000 |
0.15% |
| 2026/07/06 |
143.7900 |
-0.17% |
2026/06/19 |
142.5900 |
-0.17% |
| 2026/07/03 |
144.0400 |
1.10% |
2026/06/18 |
142.8300 |
-0.03% |
| 2026/07/02 |
142.4700 |
1.37% |
2026/06/17 |
142.8800 |
0.04% |
| 2026/07/01 |
140.5400 |
-1.33% |
2026/06/16 |
142.8300 |
0.07% |
| 2026/06/30 |
142.4400 |
0.66% |
2026/06/15 |
142.7300 |
0.44% |
| 2026/06/29 |
141.5100 |
1.22% |
2026/06/12 |
142.1100 |
0.68% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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