晉達基金淨值

晉達歐洲股票基金-C股/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	122.3700	0.3700	0.30%	26.12%	2025/07/03

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	2.49%	-1.60%	30.13%	-18.92%	14.15%	3.47%	10.90%	-18.51%	15.62%	5.23%
含息	2.84%	-1.60%	30.49%	-18.92%	14.91%	3.97%	10.90%	-18.51%	16.18%	5.23%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0	79.7500	0.00%
12/29	0.4428	92.7000	0.48%
總計	0.4428	92.7000	0.48%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

晉達歐洲股票基金-C股/美元 配息資訊

透過投資於歐洲大陸公司股票，以達到資本增值的目標。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/07/03	122.3700	0.30%	2025/06/18	119.1100	0.60%
2025/07/02	122.0000	-0.15%	2025/06/17	118.4000	-2.15%
2025/07/01	122.1800	-0.89%	2025/06/16	121.0000	0.90%
2025/06/30	123.2800	0.71%	2025/06/13	119.9200	-1.32%
2025/06/27	122.4100	0.59%	2025/06/12	121.5200	0.35%
2025/06/26	121.6900	1.56%	2025/06/11	121.1000	0.76%
2025/06/25	119.8200	-0.80%	2025/06/10	120.1900	-0.64%
2025/06/24	120.7900	2.04%	2025/06/06	120.9700	0.23%
2025/06/20	118.3800	0.85%	2025/06/05	120.6900	0.12%
2025/06/19	117.3800	-1.45%	2025/06/04	120.5400	0.65%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
晉達歐洲股票基金-C股/美元	0.30%	0.56%	2.18%	15.26%	26.68%	21.69%	26.12%
道瓊歐洲50指數	-1.03%	-0.75%	-2.16%	8.69%	8.57%	6.03%	8.62%
MSCI 歐洲指數(英國除外) (price)	0.00%	0.40%	1.48%	17.40%	23.30%	13.66%	22.59%
景順歐洲動力基金-A股/歐元	-0.09%	-1.35%	-3.39%	4.66%	0.34%	2.27%	-3.47%
晉達歐洲股票基金-C股/累積/美元避險	0.56%	0.61%	-0.22%	9.58%	13.27%	13.67%	13.44%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2/美元	0.07%	2.93%	2.93%	10.92%	24.12%	16.56%	22.61%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-B2/美元	0.09%	2.90%	2.90%	10.67%	23.63%	15.47%	22.08%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2/歐元	0.16%	2.47%	-0.23%	4.89%	8.60%	7.15%	7.96%
基金平均績效	0.18%	1.35%	0.69%	9.33%	16.11%	12.80%	14.79%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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