晉達基金淨值

晉達歐洲股票基金-C股/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	131.4400	0.7900	0.60%	35.46%	2025/12/23

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	2.49%	-1.60%	30.13%	-18.92%	14.15%	3.47%	10.90%	-18.51%	15.62%	5.23%
含息	2.84%	-1.60%	30.49%	-18.92%	14.91%	3.97%	10.90%	-18.51%	16.18%	5.23%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0	79.7500	0.00%
12/29	0.4428	92.7000	0.48%
總計	0.4428	92.7000	0.48%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

晉達歐洲股票基金-C股/美元 配息資訊

透過投資於歐洲大陸公司股票，以達到資本增值的目標。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/12/23	131.4400	0.60%	2025/12/09	127.7300	-0.20%
2025/12/22	130.6500	0.08%	2025/12/08	127.9900	0.33%
2025/12/19	130.5500	1.01%	2025/12/05	127.5700	-0.25%
2025/12/18	129.2500	1.19%	2025/12/04	127.8900	0.22%
2025/12/17	127.7300	-0.82%	2025/12/03	127.6100	0.72%
2025/12/16	128.7800	-0.43%	2025/12/02	126.7000	0.60%
2025/12/15	129.3300	0.85%	2025/12/01	125.9500	-0.77%
2025/12/12	128.2400	-1.18%	2025/11/28	126.9300	0.35%
2025/12/11	129.7700	0.53%	2025/11/27	126.4900	-0.05%
2025/12/10	129.0800	1.06%	2025/11/26	126.5500	1.22%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
晉達歐洲股票基金-C股/美元	0.60%	2.07%	7.20%	4.66%	11.03%	34.69%	35.46%
道瓊歐洲50指數	0.00%	-0.11%	1.69%	4.62%	9.70%	18.55%	18.12%
MSCI 歐洲指數(英國除外) (price)	0.00%	0.75%	4.12%	6.61%	9.68%	32.37%	32.05%
景順歐洲動力基金-A股/歐元	-0.09%	-1.35%	-3.39%	4.66%	0.34%	2.27%	-3.47%
晉達歐洲股票基金-C股/累積/美元避險	0.39%	1.80%	4.84%	5.25%	10.15%	22.62%	22.80%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2/美元	0.19%	0.43%	7.73%	4.66%	11.75%	31.89%	31.04%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-B2/美元	0.08%	0.40%	7.60%	4.36%	11.15%	30.61%	29.79%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2/歐元	0.07%	0.37%	5.21%	4.81%	9.22%	16.34%	15.17%
基金平均績效	0.21%	0.62%	4.87%	4.73%	8.94%	23.07%	21.80%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF