晉達歐洲股票基金-C股/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 122.3700 0.3700 0.30% 26.12% 2025/07/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 2.49% -1.60% 30.13% -18.92% 14.15% 3.47% 10.90% -18.51% 15.62% 5.23%
含息 2.84% -1.60% 30.49% -18.92% 14.91% 3.97% 10.90% -18.51% 16.18% 5.23%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0 79.7500 0.00%
12/29 0.4428 92.7000 0.48%
總計 0.4428 92.7000 0.48%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

晉達歐洲股票基金-C股/美元         配息資訊
透過投資於歐洲大陸公司股票,以達到資本增值的目標。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/03 122.3700 0.30% 2025/06/18 119.1100 0.60%
2025/07/02 122.0000 -0.15% 2025/06/17 118.4000 -2.15%
2025/07/01 122.1800 -0.89% 2025/06/16 121.0000 0.90%
2025/06/30 123.2800 0.71% 2025/06/13 119.9200 -1.32%
2025/06/27 122.4100 0.59% 2025/06/12 121.5200 0.35%
2025/06/26 121.6900 1.56% 2025/06/11 121.1000 0.76%
2025/06/25 119.8200 -0.80% 2025/06/10 120.1900 -0.64%
2025/06/24 120.7900 2.04% 2025/06/06 120.9700 0.23%
2025/06/20 118.3800 0.85% 2025/06/05 120.6900 0.12%
2025/06/19 117.3800 -1.45% 2025/06/04 120.5400 0.65%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
晉達歐洲股票基金-C股/美元 0.30% 0.56% 2.18% 15.26% 26.68% 21.69% 26.12%
道瓊歐洲50指數 -1.03% -0.75% -2.16% 8.69% 8.57% 6.03% 8.62%
MSCI 歐洲指數(英國除外) (price) 0.00% 0.40% 1.48% 17.40% 23.30% 13.66% 22.59%
景順歐洲動力基金-A股/歐元 -0.09% -1.35% -3.39% 4.66% 0.34% 2.27% -3.47%
晉達歐洲股票基金-C股/累積/美元避險 0.56% 0.61% -0.22% 9.58% 13.27% 13.67% 13.44%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2/美元 0.07% 2.93% 2.93% 10.92% 24.12% 16.56% 22.61%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-B2/美元 0.09% 2.90% 2.90% 10.67% 23.63% 15.47% 22.08%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2/歐元 0.16% 2.47% -0.23% 4.89% 8.60% 7.15% 7.96%
基金平均績效 0.18% 1.35% 0.69% 9.33% 16.11% 12.80% 14.79%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)