晉達基金淨值

晉達歐洲股票基金-C股/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	127.8900	0.2800	0.22%	31.80%	2025/12/04

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	2.49%	-1.60%	30.13%	-18.92%	14.15%	3.47%	10.90%	-18.51%	15.62%	5.23%
含息	2.84%	-1.60%	30.49%	-18.92%	14.91%	3.97%	10.90%	-18.51%	16.18%	5.23%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0	79.7500	0.00%
12/29	0.4428	92.7000	0.48%
總計	0.4428	92.7000	0.48%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

晉達歐洲股票基金-C股/美元 配息資訊

透過投資於歐洲大陸公司股票，以達到資本增值的目標。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/12/04	127.8900	0.22%	2025/11/20	121.5800	-1.51%
2025/12/03	127.6100	0.72%	2025/11/19	123.4400	-0.68%
2025/12/02	126.7000	0.60%	2025/11/18	124.2800	-1.22%
2025/12/01	125.9500	-0.77%	2025/11/17	125.8100	-1.36%
2025/11/28	126.9300	0.35%	2025/11/14	127.5500	-0.54%
2025/11/27	126.4900	-0.05%	2025/11/13	128.2400	-0.99%
2025/11/26	126.5500	1.22%	2025/11/12	129.5200	0.86%
2025/11/25	125.0300	1.89%	2025/11/11	128.4100	0.20%
2025/11/24	122.7100	0.08%	2025/11/10	128.1600	2.53%
2025/11/21	122.6100	0.85%	2025/11/07	125.0000	-0.71%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
晉達歐洲股票基金-C股/美元	0.22%	1.11%	1.77%	4.43%	6.10%	26.37%	31.80%
道瓊歐洲50指數	0.12%	0.91%	0.94%	7.58%	5.89%	15.65%	17.57%
MSCI 歐洲指數(英國除外) (price)	0.00%	1.08%	3.13%	4.91%	6.22%	23.10%	28.85%
景順歐洲動力基金-A股/歐元	-0.09%	-1.35%	-3.39%	4.66%	0.34%	2.27%	-3.47%
晉達歐洲股票基金-C股/累積/美元避險	0.38%	0.61%	0.38%	4.86%	5.84%	17.55%	20.68%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2/美元	0.51%	1.73%	3.26%	6.30%	6.95%	25.59%	28.44%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-B2/美元	0.58%	1.75%	3.29%	6.07%	6.44%	24.42%	27.40%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2/歐元	0.44%	1.04%	1.72%	5.92%	4.70%	13.25%	13.91%
基金平均績效	0.34%	0.82%	1.17%	5.37%	5.06%	18.24%	19.79%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF