摩根環球股息基金-美元對沖
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 117.44 -0.05 -0.04% 2019/04/17

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - - - -2.13% 2.48% 12.14% -10.67%

摩根環球股息基金-美元對沖(美元)      基金資料
本基金之資產(不包括現金及現金等價物)至少67%將投資於產生高收益之公司之權益證券。此等證券之發行人可能位於任何國家,包括新興市場。本基金之投資組合集中投資於約 40至90家企業。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/04/17 117.44 -0.04% 2019/04/01 114.81 1.03%
2019/04/16 117.49 0.43% 2019/03/29 113.64 0.26%
2019/04/15 116.99 -0.01% 2019/03/28 113.34 0.17%
2019/04/12 117.00 0.52% 2019/03/27 113.15 -0.33%
2019/04/11 116.39 0.01% 2019/03/26 113.53 0.77%
2019/04/10 116.38 0.15% 2019/03/25 112.66 -0.73%
2019/04/09 116.20 -0.32% 2019/03/22 113.49 -0.82%
2019/04/08 116.57 0.15% 2019/03/21 114.43 0.31%
2019/04/04 116.39 0.67% 2019/03/20 114.08 -0.45%
2019/04/02 115.62 0.71% 2019/03/19 114.60 0.27%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根環球股息基金-美元對沖(美元)
-0.04% 0.91% 3.34% 11.09% 7.20% 4.65% 14.99%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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