摩根環球股息基金-美元對沖
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 122.01 -0.01 -0.01% 2019/12/05

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - - - -2.13% 2.48% 12.14% -10.67%

摩根環球股息基金-美元對沖(美元)      基金資料
本基金之資產(不包括現金及現金等價物)至少67%將投資於產生高收益之公司之權益證券。此等證券之發行人可能位於任何國家,包括新興市場。本基金之投資組合集中投資於約 40至90家企業。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/12/05 122.01 -0.01% 2019/11/20 122.55 -0.39%
2019/12/04 122.02 1.04% 2019/11/19 123.03 0.16%
2019/12/03 120.76 -1.17% 2019/11/18 122.83 0.17%
2019/12/02 122.19 -0.76% 2019/11/15 122.62 0.21%
2019/11/29 123.13 -0.30% 2019/11/14 122.36 0.18%
2019/11/27 123.50 0.30% 2019/11/13 122.14 -0.42%
2019/11/26 123.13 0.20% 2019/11/12 122.65 0.48%
2019/11/25 122.88 0.41% 2019/11/11 122.06 0.06%
2019/11/22 122.38 0.40% 2019/11/08 121.99 -0.68%
2019/11/21 121.89 -0.54% 2019/11/07 122.82 0.44%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根環球股息基金-美元對沖(美元)
-0.01% -1.21% -0.31% 2.43% 6.94% 10.89% 19.47%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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