摩根環球股息基金-每月派息/美元對沖 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 116.39 -0.13 -0.11% 2020/07/09

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - -2.13% 2.48% 12.14% -10.67% 23.22%

摩根環球股息基金-每月派息/美元對沖(美元)
本基金之資產(不包括現金及現金等價物)至少67%將投資於產生高收益之公司之權益證券。此等證券之發行人可能位於任何國家,包括新興市場。本基金之投資組合集中投資於約 40至90家企業。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/07/09 116.39 -0.11% 2020/06/19 116.04 0.97%
2020/07/08 116.52 -0.15% 2020/06/18 114.93 -0.69%
2020/07/07 116.69 -0.58% 2020/06/17 115.73 -0.34%
2020/07/06 117.37 0.60% 2020/06/16 116.12 4.54%
2020/07/02 116.67 2.88% 2020/06/15 111.08 -2.43%
2020/06/30 113.40 0.80% 2020/06/12 113.85 -1.15%
2020/06/29 112.50 -1.22% 2020/06/11 115.18 -2.87%
2020/06/26 113.89 -1.81% 2020/06/10 118.58 -0.13%
2020/06/23 115.99 1.37% 2020/06/09 118.73 -0.85%
2020/06/22 114.42 -1.40% 2020/06/08 119.75 0.36%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根環球股息基金-每月派息/美元對沖(美元)
-0.11% -0.24% -1.97% 8.36% -8.50% -1.95% -7.51%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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