摩根環球股息基金-美元對沖
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 111.72 -0.21 -0.19% 2019/02/21

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - - - -2.13% 2.48% 12.14% -10.67%

摩根環球股息基金-美元對沖(美元)      基金資料
本基金之資產(不包括現金及現金等價物)至少67%將投資於產生高收益之公司之權益證券。此等證券之發行人可能位於任何國家,包括新興市場。本基金之投資組合集中投資於約 40至90家企業。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/02/21 111.72 -0.19% 2019/01/30 107.70 0.33%
2019/02/20 111.93 0.44% 2019/01/29 107.35 0.71%
2019/02/19 111.44 0.26% 2019/01/28 106.59 -0.92%
2019/02/15 111.15 0.98% 2019/01/25 107.58 1.08%
2019/02/14 110.07 -0.45% 2019/01/24 106.43 -0.34%
2019/02/13 110.57 0.77% 2019/01/23 106.79 -0.02%
2019/02/12 109.72 0.78% 2019/01/22 106.81 -0.33%
2019/02/11 108.87 0.41% 2019/01/18 107.16 1.36%
2019/02/08 108.43 0.13% 2019/01/17 105.72 -0.36%
2019/01/31 108.29 0.55% 2019/01/16 106.10 0.80%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根環球股息基金-美元對沖(美元)
-0.19% 1.50% 4.26% 3.64% -2.59% -1.06% 9.39%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。