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摩根環球股息基金-每月派息/美元對沖 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 美元 |
134.04 |
-2.38 |
-1.74% |
2020/12/21 |
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| 2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
| - |
- |
- |
- |
-2.13% |
2.48% |
12.14% |
-10.67% |
23.22% |
- |
| 摩根環球股息基金-每月派息/美元對沖(美元)
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本基金之資產(不包括現金及現金等價物)至少67%將投資於產生高收益之公司之權益證券。此等證券之發行人可能位於任何國家，包括新興市場。本基金之投資組合集中投資於約 40至90家企業。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2020/12/21 |
134.04 |
-1.74% |
2020/12/07 |
136.05 |
0.26% |
| 2020/12/18 |
136.42 |
-0.26% |
2020/12/04 |
135.70 |
0.39% |
| 2020/12/17 |
136.78 |
0.54% |
2020/12/03 |
135.17 |
0.11% |
| 2020/12/16 |
136.05 |
0.68% |
2020/12/02 |
135.02 |
0.04% |
| 2020/12/15 |
135.13 |
-0.54% |
2020/12/01 |
134.96 |
0.66% |
| 2020/12/14 |
135.87 |
0.69% |
2020/11/30 |
134.08 |
-0.71% |
| 2020/12/11 |
134.94 |
-0.36% |
2020/11/27 |
135.04 |
0.52% |
| 2020/12/10 |
135.43 |
-0.53% |
2020/11/25 |
134.34 |
-0.02% |
| 2020/12/09 |
136.15 |
0.59% |
2020/11/24 |
134.37 |
0.86% |
| 2020/12/08 |
135.35 |
-0.51% |
2020/11/23 |
133.22 |
0.41% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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