摩根環球股息基金-美元對沖
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 117.78 -0.46 -0.39% 2019/06/25

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - - - -2.13% 2.48% 12.14% -10.67%

摩根環球股息基金-美元對沖(美元)      基金資料
本基金之資產(不包括現金及現金等價物)至少67%將投資於產生高收益之公司之權益證券。此等證券之發行人可能位於任何國家,包括新興市場。本基金之投資組合集中投資於約 40至90家企業。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/06/25 117.78 -0.39% 2019/06/06 114.39 0.26%
2019/06/24 118.24 -0.16% 2019/06/05 114.09 1.06%
2019/06/21 118.43 0.89% 2019/06/04 112.89 0.87%
2019/06/18 117.39 1.29% 2019/06/03 111.92 -0.09%
2019/06/17 115.89 0.24% 2019/05/31 112.02 -1.15%
2019/06/14 115.61 -0.46% 2019/05/30 113.32 0.60%
2019/06/13 116.15 0.26% 2019/05/29 112.64 -1.65%
2019/06/12 115.85 -0.86% 2019/05/28 114.53 0.25%
2019/06/11 116.85 0.57% 2019/05/24 114.25 0.68%
2019/06/10 116.19 1.57% 2019/05/23 113.48 -1.22%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根環球股息基金-美元對沖(美元)
-0.39% 0.33% 3.09% 4.54% 15.90% 5.25% 15.32%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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