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宏利中國高收益債券基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.8650 |
-0.0030 |
-0.03% |
10.57% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| -1.09% |
-1.31% |
3.99% |
11.27% |
-4.30% |
12.38% |
5.91% |
-8.48% |
-18.56% |
-9.39% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
10.8650 |
-0.03% |
2024/11/06 |
10.8817 |
-0.18% |
| 2024/11/19 |
10.8680 |
-0.02% |
2024/11/05 |
10.9013 |
0.00% |
| 2024/11/18 |
10.8706 |
-0.05% |
2024/11/04 |
10.9008 |
0.11% |
| 2024/11/15 |
10.8757 |
-0.16% |
2024/11/01 |
10.8892 |
-0.19% |
| 2024/11/14 |
10.8933 |
-0.02% |
2024/10/30 |
10.9094 |
0.02% |
| 2024/11/13 |
10.8959 |
-0.14% |
2024/10/29 |
10.9067 |
0.08% |
| 2024/11/12 |
10.9113 |
-0.02% |
2024/10/28 |
10.8983 |
-0.06% |
| 2024/11/11 |
10.9133 |
-0.04% |
2024/10/25 |
10.9045 |
0.03% |
| 2024/11/08 |
10.9176 |
0.06% |
2024/10/24 |
10.9017 |
-0.02% |
| 2024/11/07 |
10.9114 |
0.27% |
2024/10/23 |
10.9038 |
-0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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