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施羅德中國高收益債券基金-累積 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.0285 |
0.0052 |
0.05% |
6.91% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 3.41% |
- |
- |
1.22% |
-2.17% |
2.77% |
3.99% |
-9.27% |
-13.50% |
-4.64% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
10.0285 |
0.05% |
2024/11/06 |
9.9955 |
0.12% |
| 2024/11/19 |
10.0233 |
-0.12% |
2024/11/05 |
9.9838 |
0.03% |
| 2024/11/18 |
10.0351 |
0.06% |
2024/11/04 |
9.9812 |
0.05% |
| 2024/11/15 |
10.0290 |
-0.23% |
2024/11/01 |
9.9763 |
-0.24% |
| 2024/11/14 |
10.0522 |
0.06% |
2024/10/30 |
10.0003 |
-0.08% |
| 2024/11/13 |
10.0458 |
-0.05% |
2024/10/29 |
10.0084 |
-0.03% |
| 2024/11/12 |
10.0510 |
0.29% |
2024/10/28 |
10.0112 |
0.01% |
| 2024/11/11 |
10.0219 |
0.01% |
2024/10/25 |
10.0105 |
-0.05% |
| 2024/11/08 |
10.0209 |
-0.08% |
2024/10/24 |
10.0154 |
0.01% |
| 2024/11/07 |
10.0294 |
0.34% |
2024/10/23 |
10.0147 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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