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施羅德中國高收益債券基金-累積 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.3253 |
0.0020 |
0.02% |
0.95% |
2026/06/03 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
1.22% |
-2.17% |
2.77% |
3.99% |
-9.27% |
-13.50% |
-4.64% |
6.56% |
2.32% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/03 |
10.3253 |
0.02% |
2026/05/19 |
10.3154 |
0.08% |
| 2026/06/02 |
10.3233 |
0.08% |
2026/05/18 |
10.3068 |
-0.10% |
| 2026/06/01 |
10.3150 |
-0.02% |
2026/05/15 |
10.3174 |
-0.08% |
| 2026/05/29 |
10.3166 |
0.02% |
2026/05/14 |
10.3260 |
0.05% |
| 2026/05/28 |
10.3141 |
0.05% |
2026/05/13 |
10.3210 |
0.03% |
| 2026/05/27 |
10.3093 |
0.01% |
2026/05/12 |
10.3184 |
0.00% |
| 2026/05/26 |
10.3080 |
-0.04% |
2026/05/11 |
10.3181 |
-0.01% |
| 2026/05/22 |
10.3124 |
0.00% |
2026/05/08 |
10.3192 |
0.04% |
| 2026/05/21 |
10.3120 |
-0.03% |
2026/05/07 |
10.3150 |
-0.09% |
| 2026/05/20 |
10.3150 |
-0.00% |
2026/05/06 |
10.3240 |
0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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