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施羅德中國高收益債券基金-累積 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.3129 |
-0.0138 |
-0.13% |
0.83% |
2026/04/16 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
1.22% |
-2.17% |
2.77% |
3.99% |
-9.27% |
-13.50% |
-4.64% |
6.56% |
2.32% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/16 |
10.3129 |
-0.13% |
2026/03/30 |
10.2158 |
0.08% |
| 2026/04/15 |
10.3267 |
0.03% |
2026/03/27 |
10.2080 |
-0.20% |
| 2026/04/14 |
10.3238 |
0.09% |
2026/03/26 |
10.2280 |
-0.19% |
| 2026/04/13 |
10.3144 |
0.08% |
2026/03/25 |
10.2474 |
0.28% |
| 2026/04/10 |
10.3063 |
0.18% |
2026/03/24 |
10.2188 |
-0.14% |
| 2026/04/09 |
10.2880 |
-0.00% |
2026/03/23 |
10.2332 |
-0.32% |
| 2026/04/08 |
10.2882 |
0.35% |
2026/03/20 |
10.2662 |
-0.16% |
| 2026/04/02 |
10.2526 |
-0.02% |
2026/03/19 |
10.2827 |
0.00% |
| 2026/04/01 |
10.2546 |
0.34% |
2026/03/18 |
10.2822 |
-0.07% |
| 2026/03/31 |
10.2200 |
0.04% |
2026/03/17 |
10.2897 |
-0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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