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宏利中國高收益債券基金-A不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
72.6750 |
-0.0023 |
-0.00% |
8.29% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 1.53% |
3.54% |
9.14% |
7.48% |
-2.52% |
13.38% |
6.16% |
-6.38% |
-18.10% |
-11.96% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
72.6750 |
-0.00% |
2024/11/06 |
72.8610 |
-0.13% |
| 2024/11/19 |
72.6773 |
-0.04% |
2024/11/05 |
72.9589 |
0.00% |
| 2024/11/18 |
72.7069 |
-0.07% |
2024/11/04 |
72.9559 |
0.08% |
| 2024/11/15 |
72.7594 |
-0.19% |
2024/11/01 |
72.8989 |
-0.22% |
| 2024/11/14 |
72.9003 |
-0.01% |
2024/10/30 |
73.0607 |
-0.00% |
| 2024/11/13 |
72.9107 |
-0.17% |
2024/10/29 |
73.0634 |
0.07% |
| 2024/11/12 |
73.0371 |
-0.02% |
2024/10/28 |
73.0143 |
-0.06% |
| 2024/11/11 |
73.0546 |
-0.04% |
2024/10/25 |
73.0568 |
0.04% |
| 2024/11/08 |
73.0811 |
0.06% |
2024/10/24 |
73.0253 |
-0.06% |
| 2024/11/07 |
73.0370 |
0.24% |
2024/10/23 |
73.0717 |
-0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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