施羅德中國高收益債券基金-累積 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 0.4171 -0.0001 -0.02% 0.26% 2026/01/08

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
- 17.55% -3.15% 6.15% 7.45% -8.18% -16.64% -2.41% 5.34% 5.99%

施羅德中國高收益債券基金-累積/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/08 0.4171 -0.02% 2025/12/22 0.4155 0.07%
2026/01/07 0.4172 0.07% 2025/12/19 0.4152 0.00%
2026/01/06 0.4169 0.07% 2025/12/18 0.4152 0.07%
2026/01/05 0.4166 0.07% 2025/12/17 0.4149 0.00%
2026/01/02 0.4163 0.07% 2025/12/16 0.4149 0.02%
2025/12/31 0.4160 -0.02% 2025/12/15 0.4148 0.07%
2025/12/30 0.4161 0.02% 2025/12/12 0.4145 0.02%
2025/12/29 0.4160 0.07% 2025/12/11 0.4144 0.05%
2025/12/24 0.4157 0.05% 2025/12/10 0.4142 0.05%
2025/12/23 0.4155 0.00% 2025/12/09 0.4140 -0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德中國高收益債券基金-累積/美元 -0.02% 0.26% 0.72% 0.92% 3.47% 6.13% 0.26%
宏利中國高收益債券基金-A不配息/美元 -0.02% -0.11% 0.28% 2.88% 1.33% 5.10% 2.77%
宏利中國高收益債券基金-B月配息/美元 -0.02% -0.11% -0.17% 1.48% -1.40% -0.50% 1.38%
宏利中國高收益債券基金-A不配息/人民幣 0.02% 0.16% 0.66% 3.13% 1.27% 3.59% 3.10%
宏利中國高收益債券基金-B月配息/人民幣 0.02% 0.16% -0.08% 1.42% -1.87% -2.02% 1.39%
施羅德中國高收益債券基金-累積/人民幣 -0.02% 0.21% 0.48% 0.24% 2.05% 3.69% 0.21%
施羅德中國高收益債券基金-累積/台幣 0.04% 0.40% 1.15% 2.21% 6.98% 2.47% 0.40%
基金平均績效 0.00% 0.14% 0.43% 1.75% 1.69% 2.64% 1.36%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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