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施羅德中國高收益債券基金-累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
0.4134 |
0.0001 |
0.02% |
5.32% |
2025/10/09 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
17.55% |
-3.15% |
6.15% |
7.45% |
-8.18% |
-16.64% |
-2.41% |
5.34% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/09 |
0.4134 |
0.02% |
2025/09/19 |
0.4124 |
-0.02% |
| 2025/10/08 |
0.4133 |
0.00% |
2025/09/18 |
0.4125 |
0.07% |
| 2025/10/03 |
0.4133 |
0.05% |
2025/09/17 |
0.4122 |
0.02% |
| 2025/10/02 |
0.4131 |
0.12% |
2025/09/16 |
0.4121 |
0.07% |
| 2025/09/30 |
0.4126 |
0.07% |
2025/09/15 |
0.4118 |
0.07% |
| 2025/09/26 |
0.4123 |
-0.02% |
2025/09/12 |
0.4115 |
0.05% |
| 2025/09/25 |
0.4124 |
-0.02% |
2025/09/11 |
0.4113 |
0.05% |
| 2025/09/24 |
0.4125 |
-0.02% |
2025/09/10 |
0.4111 |
0.05% |
| 2025/09/23 |
0.4126 |
0.02% |
2025/09/09 |
0.4109 |
0.00% |
| 2025/09/22 |
0.4125 |
0.02% |
2025/09/08 |
0.4109 |
0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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