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施羅德中國高收益債券基金-累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
0.4197 |
0.0003 |
0.07% |
0.89% |
2026/02/12 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
17.55% |
-3.15% |
6.15% |
7.45% |
-8.18% |
-16.64% |
-2.41% |
5.34% |
5.99% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/12 |
0.4197 |
0.07% |
2026/01/29 |
0.4186 |
0.05% |
| 2026/02/11 |
0.4194 |
0.00% |
2026/01/28 |
0.4184 |
0.05% |
| 2026/02/10 |
0.4194 |
0.10% |
2026/01/27 |
0.4182 |
0.02% |
| 2026/02/09 |
0.4190 |
0.10% |
2026/01/26 |
0.4181 |
0.07% |
| 2026/02/06 |
0.4186 |
-0.05% |
2026/01/23 |
0.4178 |
0.02% |
| 2026/02/05 |
0.4188 |
0.05% |
2026/01/22 |
0.4177 |
0.05% |
| 2026/02/04 |
0.4186 |
0.02% |
2026/01/21 |
0.4175 |
0.05% |
| 2026/02/03 |
0.4185 |
0.05% |
2026/01/20 |
0.4173 |
0.12% |
| 2026/02/02 |
0.4183 |
-0.07% |
2026/01/19 |
0.4168 |
-0.22% |
| 2026/01/30 |
0.4186 |
0.00% |
2026/01/16 |
0.4177 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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