|
|
|
施羅德中國高收益債券基金-累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
0.3948 |
-0.0001 |
-0.03% |
5.96% |
2024/11/20 |
|
|
| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 1.04% |
- |
- |
17.55% |
-3.15% |
6.15% |
7.45% |
-8.18% |
-16.64% |
-2.41% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
0.3948 |
-0.03% |
2024/11/06 |
0.3953 |
-0.18% |
| 2024/11/19 |
0.3949 |
0.03% |
2024/11/05 |
0.3960 |
0.00% |
| 2024/11/18 |
0.3948 |
-0.03% |
2024/11/04 |
0.3960 |
0.10% |
| 2024/11/15 |
0.3949 |
-0.10% |
2024/11/01 |
0.3956 |
-0.13% |
| 2024/11/14 |
0.3953 |
-0.08% |
2024/10/30 |
0.3961 |
0.03% |
| 2024/11/13 |
0.3956 |
-0.08% |
2024/10/29 |
0.3960 |
-0.05% |
| 2024/11/12 |
0.3959 |
0.00% |
2024/10/28 |
0.3962 |
-0.03% |
| 2024/11/11 |
0.3959 |
-0.20% |
2024/10/25 |
0.3963 |
-0.03% |
| 2024/11/08 |
0.3967 |
0.13% |
2024/10/24 |
0.3964 |
0.05% |
| 2024/11/07 |
0.3962 |
0.23% |
2024/10/23 |
0.3962 |
-0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
