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施羅德中國高收益債券基金-累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
0.3771 |
0.0003 |
0.08% |
1.21% |
2024/04/23 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 1.04% |
- |
- |
17.55% |
-3.15% |
6.15% |
7.45% |
-8.18% |
-16.64% |
-2.41% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/23 |
0.3771 |
0.08% |
2024/04/09 |
0.3789 |
0.11% |
| 2024/04/22 |
0.3768 |
-0.08% |
2024/04/08 |
0.3785 |
0.03% |
| 2024/04/19 |
0.3771 |
-0.08% |
2024/04/03 |
0.3784 |
0.03% |
| 2024/04/18 |
0.3774 |
-0.05% |
2024/04/02 |
0.3783 |
-0.13% |
| 2024/04/17 |
0.3776 |
0.05% |
2024/03/28 |
0.3788 |
-0.24% |
| 2024/04/16 |
0.3774 |
-0.24% |
2024/03/27 |
0.3797 |
0.05% |
| 2024/04/15 |
0.3783 |
-0.03% |
2024/03/26 |
0.3795 |
0.05% |
| 2024/04/12 |
0.3784 |
-0.03% |
2024/03/25 |
0.3793 |
0.05% |
| 2024/04/11 |
0.3785 |
-0.03% |
2024/03/22 |
0.3791 |
0.03% |
| 2024/04/10 |
0.3786 |
-0.08% |
2024/03/21 |
0.3790 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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