施羅德中國高收益債券基金-累積 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 0.4664 0.0006 0.13% 2021/10/20

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - - 1.04% - - 17.55% -3.15% 6.15% 7.45%

施羅德中國高收益債券基金-累積(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/10/20 0.4664 0.13% 2021/10/04 0.4784 -0.17%
2021/10/19 0.4658 0.26% 2021/09/30 0.4792 0.02%
2021/10/18 0.4646 0.69% 2021/09/29 0.4791 -0.25%
2021/10/15 0.4614 1.01% 2021/09/28 0.4803 -0.10%
2021/10/13 0.4568 0.20% 2021/09/27 0.4808 -0.19%
2021/10/12 0.4559 -1.28% 2021/09/24 0.4817 -0.12%
2021/10/08 0.4618 -0.97% 2021/09/23 0.4823 -0.45%
2021/10/07 0.4663 -1.27% 2021/09/17 0.4845 -0.37%
2021/10/06 0.4723 -0.57% 2021/09/16 0.4863 -0.43%
2021/10/05 0.4750 -0.71% 2021/09/15 0.4884 -0.45%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德中國高收益債券基金-累積(美元) 0.13% 2.10% -3.74% -5.13% -4.23% -3.04% -6.50%
群益中國高收益債券基金(台幣) 0.20% 2.60% -5.51% -9.51% -8.33% -12.74% -12.66%
群益中國高收益債券基金(美元) 0.24% 2.97% -5.78% -9.27% -8.06% -10.62% -11.97%
群益中國高收益債券基金(人民幣) 0.24% 3.04% -5.52% -8.51% -6.72% -8.13% -9.98%
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 0.28% 5.05% -3.42% -6.03% -4.85% -2.69% -5.10%
宏利中國點心高收益債券基金-B類型/月配(美元) 0.28% 5.05% -3.80% -7.09% -6.99% -6.99% -8.62%
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 0.29% 5.15% -3.16% -5.51% -3.90% -0.91% -3.60%
宏利中國點心高收益債券基金-B類型/月配(人民幣) 0.29% 5.19% -3.44% -6.39% -5.82% -4.85% -6.73%
施羅德中國高收益債券基金-累積(人民幣) 0.16% 2.06% -3.58% -4.68% -3.24% -4.54% -5.58%
施羅德中國高收益債券基金-累積(台幣) 0.06% 1.66% -3.54% -5.43% -4.66% -4.58% -7.24%
基金平均績效 0.22% 3.49% -4.15% -6.75% -5.68% -5.91% -7.80%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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