施羅德中國高收益債券基金-累積 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 0.4032 0.0001 0.02% 2.73% 2025/07/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - 17.55% -3.15% 6.15% 7.45% -8.18% -16.64% -2.41% 5.34%

施羅德中國高收益債券基金-累積/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/17 0.4032 0.02% 2025/07/03 0.4034 -0.02%
2025/07/16 0.4031 0.05% 2025/07/02 0.4035 0.07%
2025/07/15 0.4029 -0.02% 2025/06/30 0.4032 0.07%
2025/07/14 0.4030 0.02% 2025/06/27 0.4029 -0.05%
2025/07/11 0.4029 -0.05% 2025/06/26 0.4031 0.07%
2025/07/10 0.4031 -0.05% 2025/06/25 0.4028 0.07%
2025/07/09 0.4033 0.05% 2025/06/24 0.4025 0.15%
2025/07/08 0.4031 -0.02% 2025/06/23 0.4019 0.00%
2025/07/07 0.4032 0.10% 2025/06/20 0.4019 0.20%
2025/07/04 0.4028 -0.15% 2025/06/19 0.4011 -0.20%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德中國高收益債券基金-累積/美元 0.02% 0.02% 0.35% 2.23% 2.47% 4.08% 2.73%
宏利中國高收益債券基金-A不配息/美元 -0.02% -0.11% 0.28% 2.88% 1.33% 5.10% 2.77%
宏利中國高收益債券基金-B月配息/美元 -0.02% -0.11% -0.17% 1.48% -1.40% -0.50% 1.38%
宏利中國高收益債券基金-A不配息/人民幣 0.02% 0.16% 0.66% 3.13% 1.27% 3.59% 3.10%
宏利中國高收益債券基金-B月配息/人民幣 0.02% 0.16% -0.08% 1.42% -1.87% -2.02% 1.39%
施羅德中國高收益債券基金-累積/人民幣 0.02% -0.02% 0.12% 1.44% 1.37% 1.70% 1.66%
施羅德中國高收益債券基金-累積/台幣 0.02% 0.32% 0.05% -3.16% -3.80% -2.68% -3.40%
基金平均績效 0.01% 0.06% 0.17% 1.35% -0.09% 1.32% 1.38%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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