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施羅德中國高收益債券基金-累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
0.4157 |
0.0002 |
0.05% |
5.91% |
2025/12/24 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
17.55% |
-3.15% |
6.15% |
7.45% |
-8.18% |
-16.64% |
-2.41% |
5.34% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/24 |
0.4157 |
0.05% |
2025/12/10 |
0.4142 |
0.05% |
| 2025/12/23 |
0.4155 |
0.00% |
2025/12/09 |
0.4140 |
-0.02% |
| 2025/12/22 |
0.4155 |
0.07% |
2025/12/08 |
0.4141 |
0.02% |
| 2025/12/19 |
0.4152 |
0.00% |
2025/12/05 |
0.4140 |
0.00% |
| 2025/12/18 |
0.4152 |
0.07% |
2025/12/04 |
0.4140 |
0.02% |
| 2025/12/17 |
0.4149 |
0.00% |
2025/12/03 |
0.4139 |
0.05% |
| 2025/12/16 |
0.4149 |
0.02% |
2025/12/02 |
0.4137 |
0.05% |
| 2025/12/15 |
0.4148 |
0.07% |
2025/12/01 |
0.4135 |
-0.05% |
| 2025/12/12 |
0.4145 |
0.02% |
2025/11/28 |
0.4137 |
0.10% |
| 2025/12/11 |
0.4144 |
0.05% |
2025/11/27 |
0.4133 |
-0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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