|
|
|
施羅德中國高收益債券基金-累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
0.4113 |
0.0002 |
0.05% |
4.79% |
2025/09/11 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
17.55% |
-3.15% |
6.15% |
7.45% |
-8.18% |
-16.64% |
-2.41% |
5.34% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/11 |
0.4113 |
0.05% |
2025/08/28 |
0.4092 |
0.07% |
| 2025/09/10 |
0.4111 |
0.05% |
2025/08/27 |
0.4089 |
-0.02% |
| 2025/09/09 |
0.4109 |
0.00% |
2025/08/26 |
0.4090 |
0.07% |
| 2025/09/08 |
0.4109 |
0.12% |
2025/08/25 |
0.4087 |
0.10% |
| 2025/09/05 |
0.4104 |
0.10% |
2025/08/22 |
0.4083 |
0.07% |
| 2025/09/04 |
0.4100 |
0.07% |
2025/08/21 |
0.4080 |
-0.02% |
| 2025/09/03 |
0.4097 |
0.05% |
2025/08/20 |
0.4081 |
-0.02% |
| 2025/09/02 |
0.4095 |
0.27% |
2025/08/19 |
0.4082 |
0.02% |
| 2025/09/01 |
0.4084 |
-0.24% |
2025/08/18 |
0.4081 |
0.02% |
| 2025/08/29 |
0.4094 |
0.05% |
2025/08/15 |
0.4080 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
