施羅德中國高收益債券基金-累積 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 0.4154 0.0016 0.39% -0.14% 2026/04/01

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
- 17.55% -3.15% 6.15% 7.45% -8.18% -16.64% -2.41% 5.34% 5.99%

施羅德中國高收益債券基金-累積/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/04/01 0.4154 0.39% 2026/03/18 0.4170 0.00%
2026/03/31 0.4138 0.07% 2026/03/17 0.4170 0.00%
2026/03/30 0.4135 -0.07% 2026/03/16 0.4170 0.00%
2026/03/27 0.4138 -0.12% 2026/03/13 0.4170 -0.14%
2026/03/26 0.4143 -0.10% 2026/03/12 0.4176 -0.12%
2026/03/25 0.4147 0.34% 2026/03/11 0.4181 -0.02%
2026/03/24 0.4133 -0.05% 2026/03/10 0.4182 0.26%
2026/03/23 0.4135 -0.48% 2026/03/09 0.4171 -0.48%
2026/03/20 0.4155 -0.19% 2026/03/06 0.4191 -0.05%
2026/03/19 0.4163 -0.17% 2026/03/05 0.4193 0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德中國高收益債券基金-累積/美元 0.39% 0.17% -1.31% -0.14% 0.68% 3.75% -0.14%
宏利中國高收益債券基金-A不配息/美元 -0.02% -0.11% 0.28% 2.88% 1.33% 5.10% 2.77%
宏利中國高收益債券基金-B月配息/美元 -0.02% -0.11% -0.17% 1.48% -1.40% -0.50% 1.38%
宏利中國高收益債券基金-A不配息/人民幣 0.02% 0.16% 0.66% 3.13% 1.27% 3.59% 3.10%
宏利中國高收益債券基金-B月配息/人民幣 0.02% 0.16% -0.08% 1.42% -1.87% -2.02% 1.39%
施羅德中國高收益債券基金-累積/人民幣 0.33% 0.10% -1.51% -0.76% -0.57% 1.11% -0.76%
施羅德中國高收益債券基金-累積/台幣 0.34% 0.07% -0.43% 0.26% 2.31% 0.27% 0.26%
基金平均績效 0.15% 0.06% -0.37% 1.18% 0.25% 1.61% 1.14%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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